金健米业：2007年年度报告
股票简称：金健米业 股票代码：600127
湖南金健米业股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、开元信德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人肖立成，主管会计工作负责人雷新明，会计机构负责人（会计主管人员）雷新明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：湖南金健米业股份有限公司
公司法定英文名称：HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD.
2、公司法定代表人：肖立成
3、公司董事会秘书：谢文
电话：(0736)7308716
传真：(0736)7308666
E-mail：dm_600127@163.com
联系地址：湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部
4、公司注册地址：湖南省常德市德山开发区崇德路
公司办公地址：湖南省常德市德山开发区崇德路
邮政编码：415001
公司国际互联网网址：http://www.600127.cn
公司电子信箱：jjmy@600127.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：金健米业
公司A股代码：600127
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年4月27日
公司首次注册登记地点：湖南省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：4300001000021
公司税务登记号码：湘字430702216013630
公司聘请的境内会计师事务所名称：开元信德会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京海淀区中关村南大街甲18号军艺大厦B座15F
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据 单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 -12,850,363.48
利润总额 7,116,118.70
归属于上市公司股东的净利润 12,523,479.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -21,791,474.46
经营活动产生的现金流量净额 -6,727,349.18
(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 930,663.84
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
16,710,887.54
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,147,361.85
其他非经常性损益项目 18,440,748.61
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 -619,983.99
合计 34,314,954.15
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
营业收入 1,019,589,572.03 869,953,633.52 17.20 777,105,939.53
利润总额 7,116,118.70 3,716,419.03 91.48 10,170,242.49
归属于上市公司股东的净利润 12,523,479.69 4,716,108.55 165.55 5,564,456.34
归属于上市公司股东的扣除非经
-21,791,474.46 1,003,368.40 -2,271.83 -2,763,099.92
常性损益的净利润
基本每股收益 0.0230 0.0087 164.37 0.0130
稀释每股收益 0.0230 0.0087 164.37 0.0130
扣除非经常性损益后的基本每股
-0.0400 0.0018 -2,322.23 -0.0064
收益
全面摊薄净资产收益率（%） 1.66 0.62 增加1.04个百分点 0.62
加权平均净资产收益率（%） 1.66 0.62 增加1.04个百分点 0.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净
-2.88 0.13 减少3.01个百分点 -0.31
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均
-2.89 0.13 减少3.03个百分点 -0.31
净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 -6,727,349.18 73,050,920.42 -109.21 10,130,605.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.012 0.134 -108.96 0.023
总资产 1,650,279,446.85 1,592,713,001.58 3.61 2,065,799,029.96
所有者权益（或股东权益） 756,625,790.96 762,115,461.93 -0.72 894,761,601.11
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3897 1.3998 -0.72 2.0688
(四)采用公允价值计量的项目 单位:元币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 4,304,395.00 0 7,659,648.61
合计 4,304,395.00 0 7,659,648.61
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况 单位:股
报告期末股东总数 131,733
前十名股东持股情况
持股比例 报告期 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 内增减 件股份数量 的股份数量
中国农业银行常德市分行 国有法人 26.82 146,000,000 146,000,000
刘辉 未知 0.35 1,910,000 未知
徐珂 未知 0.30 1,642,600 未知
陈在淼 未知 0.26 1,427,000 未知
吴玉龙 未知 0.26 1,399,999 未知
林勇 未知 0.20 1,098,100 未知
方琼华 未知 0.19 1,012,580 未知
邱亚川 未知 0.18 1,006,835 未知
杨阳 未知 0.18 953,311 未知
吕世敏 未知 0.17 945,700 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
刘辉 1,910,000 人民币普通股
徐珂 1,642,600 人民币普通股
陈在淼 1,427,000 人民币普通股
吴玉龙 1,399,999 人民币普通股
林勇 1,098,100 人民币普通股
方琼华 1,012,580 人民币普通股
邱亚川 1,006,835 人民币普通股
杨阳 953,311 人民币普通股
吕世敏 945,700 人民币普通股
刘爱民 892,745 人民币普通股
1、公司第2至10位股东为无限售条件股东，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股上述股东关联东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；2、公司第一大股东中国农业银行常德市分行与其关系或一致行他前10名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致动关系的说明行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股
序 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售
有限售条件股东名称
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 条件
1 中国农业银行常德市分行 146,000,000 2008年1月23日 16,871,725 无
2 2008年11月24日 16,871,725 无
3 2009年11月24日 112,256,550 无
4 常德市粮油总公司 5,610 2008年1月23日 5,610 无
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：中国农业银行常德市分行
法人代表（负责人）：孙权
注册资本：30,000元
成立日期：1994年7月16日
主要经营业务或管理活动：吸收公众存款、发放短期、中期、长期贷款；办理结算，办理票据贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；贸易非贸易结算；资信调查；咨询及见证业务；人民银行批准的业务范围内授权的其他业务。房屋租赁。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：中国农业银行
法人代表：项俊波
主要经营业务或管理活动：吸收人民币存款、发放短期、中期、长期贷款；办理结算，办理票据贴现；发行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借，提供信用服务及担保，代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱，外汇存款；外汇贷款；外汇汇款，外地兑换，国际结算等。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股万元 币种:人民币
股份 报告期内从 是否在股东单位
性 年 任期 任期 年初 年末 变动
姓名 职务 增减 公司领取的 或其他关联单位
别 龄 起始日期 终止日期 持股数 持股数 原因
数 报酬总额 领取报酬、津贴
肖立成 董事长 男 54 2006-7-1 2009-6-30 7.1 是
副董事长、
肖汉族 男 41 2006-5-1 2009-6-30 33.6 否
总裁
董事、
雷新明 男 43 2006-5-1 2009-6-30 4.8 是
财务总监
董事、
谢文 男 39 2006-5-1 2009-6-30 21.95 否
董事会秘书
洪广祥 独立董事 男 69 2006-7-1 2008-2-27 5.95 否
监事会主席、
张宏成 男 59 2006-7-1 2008-2-27 2082 2082 0 22.26 否
工会主席
余少君 监事 男 50 2006-7-1 2009-6-30 3.57 是
刘学清 职工监事 男 41 2006-7-1 2009-6-30 3.6 是
肖瑛 党委副书记 女 51 2007-3-1 16.19 否
卢其松 副总裁 男 39 2007-1-31 19.69 否
吴远海 副总裁 男 53 2007-1-31 58707 58707 0 19.69 否
王建龙 总农艺师 男 42 2007-1-31 5.74 是
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)肖立成,中国农业银行株洲市分行副行长、党组成员、党委委员，2006年7月至今任湖南金健米业股份有限公司董事长、党委书记。
(2)肖汉族,2003年1月至2006年5月任湖南金健米业股份有限公司董事兼药业事业部总经理，2006年5月至今任湖南金健米业股份有限公司副董事长、总裁兼湖南金健药业有限责任公司董事长。
(3)雷新明,2002年2月至2006年5月任中国农业银行常德市分行业务拓展部副总经理；2006年5月至今任湖南金健米业股份有限公司董事、财务总监兼财务管理中心主任。
(4)谢文,2002年至2006年5月历任湖南金健米业股份有限公司董事会秘书处副总经理、总经理，2006年5月至今任湖南金健米业股份有限公司董事、董事会秘书兼综合管理中心主任。
(5)洪广祥,2003年8月至2008年2月27日任湖南金健米业股份有限公司独立董事。
(6)张宏成,2002年8月至2004年2月任湖南金健米业股份有限公司董事、党委副书记兼粮油食品事业部总经理，2004年2月至2007年3月任湖南金健米业股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。2007年1月至2008年2月27日任湖南金健米业股份有限公司监事会主席、工会主席。
(7)余少君,2003年至2006年6月任农业银行湖南省分行副处长，2006年7月至今任湖南金健米业股份有限公司监事。
(8)刘学清,2002年至今历任湖南金健米业股份有限公司审计管理本部高级经理、药业事业部财务部长、米制品事业部财务部长，2006年7月当选职工监事。
(9)肖瑛,2003年1月至2004年2月任湖南金健米业股份有限公司监事会主席，2004年2月至2006年6月历任湖南金健米业股份有限公司董事、副董事长、执行总裁、城建事业部总经理，2006年6月至2007年1月任湖南金恒房地产有限公司董事长、总经理，2007年1月至今任湖南金健米业股份有限公司党委副书记、纪委书记。
(10)卢其松,2004年6月至2006年6月任湖南金健米业股份有限公司董事。2002年9月至2007年1月历任湖南金健米业股份有限公司企业管理部职员、粮油食品事业部生产技术部长、常务副总经理、粮食事业部总经理，2007年1月至今任湖南金健米业股份有限公司副总裁兼营销中心总经理。
(11)吴远海,2003年1月至2006年6月任湖南金健米业股份有限公司董事、副董事长。2003年1月至2006年1月任湖南金健米业股份有限公司米制品事业部总经理，2006年1月至2007年1月任湖南金健植物油有限责任公司董事长、总经理，2007年1月至今任湖南金健米业股份有限公司副总裁。
(12)王建龙,2002年至2007年1月任湖南金健种业有限责任公司董事长、总经理，2007年1月至今任湖南金健米业股份有限公司总农艺师兼技术中心主任、湖南金健种业有限责任公司董事长、总经理。
(二)在股东单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴
肖汉族 湖南金健药业有限责任公司 董事长 否
雷新明 深圳开泰实业投资有限公司 董事长 否
海南金健热带农业开发有限责任公司 执行董事 否
武大创新投资有限公司 监事会主席 否
谢 文 湖南阳光乳业股份有限公司 监事 否
余少君 湖南乐米乐家庭营销股份有限公司 监事 否
长沙粉食家餐饮管理咨询有限公司 监事 否
肖 瑛 湖南金恒房地产有限公司 董事 否
湖南金健建筑有限责任公司 董事 否
刘学清 湖南金健面制品有限责任公司 委派财务负责人 是
湖南金健植物油有限责任公司 监事 否
卢其松 湖南金健粮油实业发展有限责任公司 董事 否
黑龙江金健北方现代农业有限责任公司 董事 否
吴远海 湖南阳光乳业股份有限公司 董事 否
湖南金健种业有限责任公司 董事 否
王建龙 湖南金健种业有限责任公司 董事长、总经理 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据2007年4月20日2006年年度股东大会审议通过的《高层管理人员薪酬方案》，报酬实行年薪制，由公司薪酬考核委员会负责考核，基本薪酬根据所任职务按月考核发放，奖励薪酬本着先审计后兑现原则，根据经营目标和工作目标指标完成情况年终考核兑现。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《高层管理人员薪酬方案》
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
2007年4月20日年度股东大会选举余少君同志为监事。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为1,945人,需承担费用的离退休职工为0人。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
行政人员 456
财务人员 94
技术人员 176
营销人员 198
生产人员 804
其他人员 217
2、教育程度情况
教育类别 人数
硕士研究生以上 15
大学本科 167
大学专科 629
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《湖南金健米业股份有限公司章程》和中国证监会颁布的其他规章的要求，严格规范股东大会议事程序和议事规则，坚持贯彻实施《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露工作条例》等一系列公司治理方面的规章制度，各项规章制度落实执行情况良好。
1、规范股东大会运作，充分保障股东合法权益的实现：公司全年共召开了1次股东大会，在公司章程中详细规定股东大会的召开和表决程序、股东大会对董事会的授权原则，实行网络投票制度，努力利用现代技术手段扩大股东参与股东大会的比例；在股东大会上倡导、实施累积投票制度、公开征集投票权制度及关联交易回避制度，从制度和程序上保障公司股东特别是中小股东的合法权益；公司修订了《股东大会议事规则》，落实股东大会及股东的各项权利，严格划分股东大会与董事会的职责范围，充分发挥股东大会权力机构的作用。
2、完善董事会结构，强化董事的诚信与勤勉义务：董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速、谨慎的决策；董事会严格按照修订后《董事会议事规则》规定的相关程序运作，充分发挥各专门委员会和独立董事的作用，制定了《独立董事工作条例》，特别注意在决策中维护中小股东的合法权益；公司全年共召开了23次董事会会议，董事均以高度负责的态度出席了董事会，并对所议事项表达了明确意见，在落实股东大会决议、决定公司重大问题、完善公司治理等方面忠实、诚信、勤勉地履行职责。
3、强化监事会运作，发挥监事会的监督作用：公司监事会本着向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法合规性负责的态度开展工作。监事能够按照《监事会议议事规则》认真履行自己的职责，公司民主选举产生了职工监事，强化了监事会的监督职能，在具体工作中以公司财务监督为核心。监事会全年共召开4次会议，列席了公司董事会的各次会议，为维护股东和公司的合法权益充分履行了监事会职责。
4、保障相关利益者的利益：公司始终以诚信作为经营企业的基本原则，并以多赢为目标，充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等其他利益相关者的合法权益，及时向债权人提供必要的公司信息，关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。
5、加强信息披露，增加公司透明度：公司遵守《上市公司信息披露管理办法》，严格按照法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；执行《湖南金健米业股份有限公司投资者关系管理制度》，强化了投资者关系管理意识和保证投资者知情权的责任意识，及时、热情地解答投资者和社会各界对公司的各种方式的咨询，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
6、公司认真贯彻落实中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神，按照湖南省证监局要求，积极参加和实施了“上市公司治理专项活动”，成立了公司治理专项活动领导小组，认真组织，有序推进，积极落实专项治理活动各个阶段的工作。一是重点学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律规章。二是制定《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并上网公布，听取广大投资者的意见，对整改情况及时上报上级证管部门并在网上公告，接受公众监督。三是积极接受和配合上级证监部门现场检查和指导，认真落实整改事项并取得了明显成效。其中，公司治理结构得到了完善，增补了公司独立董事，充实了经理层职数，董事兼任高管职数达到了公司章程的有关规定。对外投资进一步清理和确权，重新确立了公司对“湖南嘉业达公司”的投资股权。在内控制度方面，公司全面修订完善了公司管理制度并装订成册，层层下发学习，严格依法依规管理。“三会”运作得到了进一步规范。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
洪广祥 9 9 0 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司拥有独立的采购供应系统、销售系统，有独立的生产经营场所，公司具有独立、完整的业务和自主经营能力。
2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立于控股股东。公司董事会、监事会成员及公司高级管理人员、财务负责人、财务人员、生产技术人员、销售人员均属专职，未互相兼职。
3、资产方面：公司独立拥有生产系统、辅助生产系统、配套设施、房屋建筑等固定资产，资产产权关系清晰、明确；公司独立拥有专利、商标、非专利技术等无形资产。无大股东及其关联方占用问题。
4、机构方面：公司自主设立了独立的决策监督和生产经营管理机构，各套机构根据公司的章程和制度开展工作。
5、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立独立的会计核算体系，制定独立的公司财务管理规定、分（子）公司的财务管理规定及内部审计制度；公司拥有独立的银行帐户，公司办理了独立的国家和地方税务登记，依法独立纳税。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
为激励公司董事、监事、高管人员勤勉尽责，公司实施了以《金健米业高层管理人员薪酬方案》为主要内容的绩效评价与激励约束机制。公司薪酬考核委员会根据2007年的经营目标和《金健米业高层管理人员薪酬方案》，对公司高管人员进行了目标责任制考核，根据高管人员的岗位和工作业绩给予综合评价，按照薪酬制度和年初签定的目标责任书兑现奖励和惩罚。
(五)公司内部控制制度的建立健全情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会的权责范围和工作程序，建立并完善了公司法人治理结构。公司董事会按法定程序制定了董事会专门委员会工作细则，进一步完善了公司的分权制衡机制。公司还制定了《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露工作条例》及完善的内部管理制度，如《资金管理制度》、《项目管理办法》、《人力资源管理制度》、《内部审计制度》等，健全和完善了公司的内部控制体系，为公司的规范运作、持续健康发展奠定了良好基础。公司将在今后根据需要对内部控制制度进行修订和补充，充分发挥内部控制作用。
(六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。
七、股东大会情况简介
年度股东大会情况
公司于2007年4月20日召开2006年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2007年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析一、报告期内整体经营状况的讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
2007年是公司全面推进管理创新、调整优化结构、强化内部管理、全力经营创效、夯实发展基础的一年，各项工作均取得了比较满意的成效，企业经营状况明显好转，产品销量全面增长，经济效益全面提升，全年共实现主营业务收入10.2亿元，同比增长17.2%，实现净利润1252万元，同比增长61.3%（按新会计准则调整前增长61.3%，按新会计准则调整后则增长65.55%）。
管理模式得到创新改革。实施了《经营管理创新纲要》，在公司管理构架、营销模式、用人机制、薪酬体系、考核体系等十多个方面进行了大胆创新改革，理顺了管理架构，强化了经营责任，提高了管理效率，激发了经营创效活力。
经营效益迈上新的台阶。有力实施了拓、调、控、舍的产业政策，突出中高档大米、面条、药品、种子、房产的发展，对于经营亏损的企业采取控亏减亏措施，对扭亏无望的企业或产品实施撤并或关停，全面强化了以《管理标准框架文件》为导向的有效核算、有效经营管理，加强事前、事中、事后的监督审计。七大产品经营单位全部实现了盈利，米粉产业和罗沙公司也完成了控亏目标，企业经营状况和效益水平是近几年来最好的一年，步入了良性循环期。
产品结构进一步调整优化。坚持品牌经营，努力提升了大米、面条、油脂、牛奶的中高档产品产销量，提高了产品毛利率。同时加强新品开发，整合了粮油食品产品线，尤其是泰国香米、保健营养挂面、棉花种子、非PVC软袋等的开发，提高了产品的市场竞争力和盈利能力。
优势产业得到快速发展。药业三期工程顺利竣工，大大提升了软塑输液产能。面制品公司完成了面粉厂搬迁和新建，金健临澧食品基地面条新车间完成建设规划。种业公司棉花新品种经营实现了良好开局。优势产业的发展将成为公司新的效益增长点。
资产、资金状况明显改善。努力盘活了双狮粮机土地、金海大酒店资产、面粉厂土地、原德山建行大院等资产，增强了资产流动性，部分收回了穿紫河投资等政府欠款和其它应收款，累计盘活资产和收回欠款达1.5亿元，主要用于支持优势产业和补充现金流，确保了产业经营规模扩大的资金需求。
销售市场得到有效拓展。全年积极实施集合品牌营销策略，将米、面、油、奶、粉等粮油食品类产品实行统一销售，集中资源拓展市场渠道，创新营销方式，强化了重点市场的渠道下沉和社区市场的开拓，产品销量同比均有较大幅度的增长，尤其是药品和面条一直处于供不应求的局面。
品牌创建工作实现突破。组织实施了大米中国名牌的复评和面条中国名牌的申报，“金健”牌大米和挂面双双以同类产品全国总分第一的成绩荣获“中国名牌产品”，增强了品牌影响力，为公司走品牌经营之路奠定了更雄厚的基础。
由于公司粮油食品各产业产品普遍资金占用大、毛利率低，因此，资金问题和期间费用居高不下一直是制约经营规模和盈利能力的瓶颈。《财务报表》中反应报告期公司经营活动现金净流量为负数，其主要原因是报告期期末存货较初期增加了8341万元，主要包括：为确保原料质量，公司粮食原料由上年的托市收购改为自主设点收购，导致粮食存货增加了3363万元；金恒房产公司支付了待开发土地出让金及拆迁补偿金4943万元。《财务报表》中显示期间费用与上年同期相比有较大幅度增长，其主要原因一是新旧会计准则交替导致会计核算口径不一致，二是营业收入呈较大幅度增长，特别是药品、房产及粮油产品销量大幅度增加导致期间费用增加。搞活资金、提升盈利能力将是公司不懈努力的目标。
2、对公司未来发展的展望
（1）公司产业发展趋势
公司继续坚持以粮油食品精深加工为主导产业的多元化经营格局，继续坚持拓、调、控、舍的产业调整策略，加快推进药业、面制品、种业、房地产、稻米深加工等优势产业的发展壮大。优化调整产品结构，提升中高档产品的比重，提高产品盈利能力。同时，公司将鼓励各个产业积极引进战略投资者，通过强强联合做大经营规模，加快发展步伐。
（2）公司2008年度经营目标
a、2008年度经营工作的指导思想：以科学发展观为指导，按照稳中求快的发展要求，坚持产品经营和资本经营相结合、外延式发展与内生性增长相结合、企业发展与员工发展相结合，通过实施品牌经营、科技创新、管理创新、经营创效的有力举措，实现产业提速、产品提质、销售提量、经营提效、团队提升的目标，使企业得到和谐健康、持续快速发展。
b、2008年经营工作目标：主要产品销量在2007年基础上保持持续稳定增长，全年实现主营业务收入15亿元，净利润1500万元。3、完成经营目标的措施
实施三大战略。一是人才兴司战略，为产业发展储备和培养一批优秀人才。二是资本经营战略，坚持产品经营与资本经营两条腿走路，谋求资本市场的新突破。三是品牌经营战略，持续创建和提升品牌，借品牌张力推动产业发展。
突破四个瓶颈。一是突破营销瓶颈。通过市场拓展进一步提升主要产品销量。二是突破管理机制的瓶颈。创新用人、用工、分配机制，创新管理模式，增强管理活力和效能。三是突破资金瓶颈。全力盘活紫菱花园土地资产增加现金流；努力争取各金融机构的资金支持。四是突破效益瓶颈。快速提升优势产业产能增创效益；粮油食品产业要在现有基础上努力打造规模效益，实现效益稳定增长；强化生产经营精细化管理，节支降耗，挖潜增效，力争今年净利润同比增长20%以上。
4、实现经营目标的有利因素
2008年是公司坚持科学发展观，抓住“三农”政策机遇，谋求企业稳中求快发展的一年。随着公司不断实施调整策略，内外经营环境不断改善，公司已步入良性快速发展的新阶段，有利条件很多：一是农业产业越来越受到国家重视和政策支持，消费升级给粮油食品产业带来了巨大的市场空间和乐观的市场前景。二是公司优势产业初步显现，药业、种业、面制品、房地产的快速崛起，将成为公司效益的主要增长源。三是效益状况彻底改观，进入了稳定健康有效经营的良性循环。四是历史遗留问题得到基本解决，企业包袱大大减轻，可以轻装上阵加快发展。广大员工对金健明天充满必胜的信念和美好憧憬。
5、实现经营目标面临的挑战和潜在风险
随着市场竞争的日趋激烈和经济增长方式的转变，公司整体产业产品科技含量不够，附加值不高，核心竞争力不强。粮油食品加工受产业弱质的影响，短期内经营效益持续大幅提升的难度很大，经营规模还有待拓展；优势产业快速壮大还有一个过程；特别是国家为防止通货膨胀，加大宏观调控力度，对经济环境将产生重要影响，也加大了我们的发展压力。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种:人民币
营业利
分行业或分 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 营业利润率比上年增
营业收入 营业成本 润率
产品 (%) (%) 减(%)
（%）
行业
粮油食品加
622,460,834.05 570,308,943.69 8.38 15.20 15.86 减少0.52个百分点
工
药业 129,764,038.42 79,850,729.66 38.46 31.96 31.86 增加0.05个百分点
种业 19,245,009.30 11,412,498.84 40.70 0.54 -1.93 增加1.49个百分点
乳业 27,270,246.16 18,343,737.09 32.73 -20.36 -22.41 增加1.78个百分点
房地产业 139,362,544.82 110,556,383.75 20.67 42.50 37.41 增加2.94个百分点
建筑业 31,140,418.44 29,221,930.13 6.16 51.36 51.61 减少0.15个百分点
进出口 23,400,036.22 21,937,298.42 6.25 26.22 27.00 减少0.58个百分点
其他 10,618,140.90 8,414,876.34 20.75 172.44 83.72 增加38.27个百分点
小计 1,003,261,268.31 850,046,397.92 15.27 20.46 19.78 增加0.48个百分点
产品
粮油食品 622,460,834.05 570,308,943.69 8.38 15.20 15.86 减少0.52个百分点
药品 129,764,038.42 79,850,729.66 38.46 31.96 31.86 增加0.05个百分点
农作物种 19,245,009.30 11,412,498.84 40.70 0.54 -1.93 增加1.49个百分点
乳品 27,270,246.16 18,343,737.09 32.73 -20.36 -22.41 增加1.78个百分点
商品房 139,362,544.82 110,556,383.75 20.67 42.50 37.41 增加2.94个百分点
建筑业 31,140,418.44 29,221,930.13 6.16 51.36 51.61 减少0.15个百分点
进出口贸易 23,400,036.22 21,937,298.42 6.25 26.22 27.00 减少0.58个百分点
其他 10,618,140.90 8,414,876.34 20.75 172.44 83.72 增加38.27个百分点
小计 1,003,261,268.31 850,046,397.92 15.27 20.46 19.78 增加0.48个百分点
2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
湖南 1,225,221,371.84 12.42
黑龙江 15,260,137.55 -22.48
四川 10,444,855.39 -21.38
其他 103,842,929.95 25,936.76
合计 1,354,769,294.73 20.61
内部抵销 351,508,026.42 21.05
抵销后合计 1,003,261,268.31 20.46
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
1、会计政策变更
本公司于2007年1月1日起执行新企业会计准则。按照新企业会计准则、中国证监会发布的《关于做好与新企业会计准则相关财务会计信息披露的通知（证监发[2006]136号）》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号◇新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号◇财务报告的一般规定》、企业会计准则解释1号等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整，其中：
（1）本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新企业会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，调增2007年1月1日所有者权益金额8,804,069.14元，调减2006年度净利润2,796,590.05元。
（2）根据新企业会计准则，本公司将其他采用权益法核算的长期股权投资贷方余额1,702,308.71元调整期初留存收益，相应调增2007年1月1日所有者权益金额 1,406,255.03元。由于在可比期间该股权投资差额不再摊销，相应减少2006年度利润296,053.68元。
根据新企业会计准则，本公司将其他采用权益法核算的长期股权投资借方余额135,215.83元调整期初留存收益，相应调减2007年1月1日所有者权益金额111,354.23元。由于在可比期间该股权投资差额不再摊销，相应增加2006年度利润23,861.60元。
（3）由于新企业会计准则对可供出售金融资产按公允价值计价，增加2007年1月1日所有者权益2,844,867.00元。
上述1-2项合计影响2007年1月1日少数股东权益增加259,956.03元，2006年度少数股东损益减少28,531.91元。
（4）原少数股东股权29,441,896.27元列入所有者权益。
由于上述因素影响，本公司所有者权益2007年1月1日变更为791,817,314.23元（其中归属于母公司的所有者权益为762,115,461.93元，归属于少数股东权益为29,701,852.30元）。其中：资本公积调增2,844,867.00元；盈余公积调增922,965.35元；未分配利润调增8,916,048.56元。2006年度利润表中投资收益调减272,192.08元；所得税调增2,796,590.05元；少数股东损益调减28,531.91元。
2、会计估计变更
本公司2007年度未发生会计估计变更事项。
3、重大前期差错更正
本公司2007年度未发生重大前期差错更正事项。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）公司于2007年2月24日召开四届十六次董事会会议，审议通过了金健米业2007度财务预算报告；2007年各经营单位经营目标管理责任书；2007年年度工作会议领导的讲话。决议公告刊登在2007年2月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（2）公司于2007年2月28日召开四届十七次董事会会议，通报各经营单位班子副职竟聘程序及报名情况；关于薪酬调整思路。
（3）公司于2007年3月20日召开四届十八次董事会会议，审议通过了湖南金健面制品有限责任公司临澧面粉厂扩建方案；罗沙精米分公司技改项目；下属分子公司董事、监事调整方案。决议公告刊登在2007年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（4）公司于2007年3月21日召开四届十九次董事会会议，审议通过了农行贷款1亿元展期半年。
（5）公司于2007年3月29日召开四届二十次董事会会议，审议通过了2006年年度报告及摘要；2006年财务决算方案；2006年利润分配方案；关于续聘会计师事务所的议案；公司章程修正案；金健米业高层管理人员薪酬方案；关于2006年年度股东大会的召开时间及议题。决议公告刊登在2007年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（6）公司于2007年4月3日召开四届二十一次董事会会议，审议通过了向农行续贷款3000万元。
（7）公司于2007年4月20日召开四届二十二次董事会会议，审议通过了2007年第一季度报告及摘要；2007总部费用预算方案。。决议公告刊登在2007年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（8）公司于2007年6月26日召开四届二十三次董事会会议，学习《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；审议通过了上市公司专项治理活动自查报告及整改计划；讨论修改后的公司管理制度。决议公告刊登在2007年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（9）公司于2007年6月27日召开四届二十四次董事会会议，审议通过了向农行续贷款1200万元，向工行续贷款334万元。
（10）公司于2007年7月2日召开四届二十五次董事会会议，审议通过了向农行续贷款700万元。
（11）公司于2007年7月20日召开四届二十六次董事会会议，审议通过了向农行续贷款1200万元。
（12）公司于2007年8月6日召开四届二十七次董事会会议，审议通过了向农行续贷款2200万元。
（13）公司于2007年8月20日召开四届二十八次董事会会议，审议通过了向农行续贷款2000万元。
（14）公司于2007年8月27日召开四届二十九次董事会会议，审议通过了2007年半年报及摘要；湖南金恒房地产有限公司减资方案；通报省证监局关于专项治理活动现场检查整改意见。决议公告刊登在2007年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（15）公司于2007年8月31日召开四届三十次董事会会议，审议通过了向农行续贷款2000万元。
（16）公司于2007年9月5日召开四届三十一次董事会会议，审议通过了向农行续贷款2000万元。
（17）公司于2007年9月10日召开四届三十二次董事会会议，审议通过了向农行续贷款2000万元。
（18）公司于2007年9月18日召开四届三十三次董事会会议，罗克明同志离职的相关问题；学习《企业工会工作条例》。
（19）公司于2007年9月24日召开四届三十四次董事会会议，同意湖南金健种业有限责任公司向农发行贷款500万元。
（20）公司于2007年9月26日召开四届三十五次董事会会议，同意湖南金健药业有限责任公司向农行续贷款500万元；同意湖南金健粮油发展有限责任公司向农发行贷款1000万元。
（21）公司于2007年10月11日召开四届三十六次董事会会议，审议通过了向农行续贷款1700万元。
（22）公司于2007年10月26日召开四届三十七次董事会会议，审议通过了2007年度第三季度报告及摘要；上市公司专项治理活动整改报告；内控制度；公司章程及募集资金管理办法修正案；阳光乳业第八牧场经营合作有关问题的议案。决议公告刊登在2007年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（23）公司于2007年11月12日召开四届三十八次董事会会议，审议通过了《项目管理补充规定》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了一次股东大会，董事会认真组织落实了股东大会的决议，严格按股东大会的授权履行职责。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
在2007年度财务会计报告审计的过程中，审计委员会参与了公司年度审计计划的制定，并对审计计划的执行情况进行了监督，对计划的执行效果较为满意。在审阅了公司编制的财务会计报表后，审计委员会表示原则同意。在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报告，并与审计师进行了充分沟通，审计委员会认为公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果。审计委员会认为开元信德会计师事务所有限公司在为本公司提供2007年度审计服务过程中，恪尽职守，遵从独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司委托的各项业务，审计收费标准较为合理，建议续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
根据中国证监会《关于做好上市公司2007年度报告工作的通知》要求，公司2007年度审计委员会具体的履职情况如下：
（1）审计委员会于2008年1月15日召开了2008年第一次会议，审核通过了公司财务管理中心编制的2007年度会计报表，并发表如下审核意见：
会议认为，公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计合理，真实反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况，同意提交会计师事务所进行审计。
(2)公司审计委员会与会计师事务所进行充分的沟通和督促，3月3日会计师事务所向公司提交了初审意见。公司财务管理中心根据独立董事与会计师事务所见面会对2007年度会计报表的意见，对会计报表所涉及的资产项目、负债和所有者权益项目、损益表项目做出相应的完善。2008年3月3日，审计委员会召开2008年第二次会议，再次对公司2007年度的会计报表进行了审阅，审核意见为：公司严格按照企业新会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，内容真实、准确、完整，同意提交公司董事会审议。
(3)审计委员会于2008年3月24日召开了2008年第三次会议，会议审议通过了《公司2007年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》、《关于聘用2008年度会计审计机构的议案》。
会议对公司2007年度会计师事务所从事审计工作的总结报告发表了如下意见：开元信德会计师事务所有限公司严格的按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力较强，出具的审计报表能够充分反映公司2007年度财务状况以及经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
会议对公司聘用2008年度会计审计机构发表了如下意见：
根据开元信德会计师事务所有限公司的服务意识、职业操守和履职能力，同时考虑会计审计工作的连续性，建议继续聘任开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度的会计审计机构，聘期一年。
同意将上述两项意见作为议案提交公司董事会审议。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员薪酬考核办法对公司高级管理人员2007年度工作情况进行了绩效考核，拟定了高级管理人员2007年度绩效薪酬方案。
(六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:微利不便分配
公司未分配利润的用途和使用计划:用于生产经营，补充流动资金。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、2007年3月29日召开四届四次监事会会议,审议通过了2006年年度报告及摘要；监事会2007年度工作规划；总部工作人员月度考核办法。
2、2007年4月20日召开四届五次监事会会议,审议通过了2007第一季度报告及摘要
3、2007年8月27日召开四届六次监事会会议,审议通过了2007半年度报告及摘要
4、2007年10月26日召开四届七次监事会会议,审议通过了2007第三季度报告及摘要
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司按照国家有关法律、法规、公司章程运作，未发现公司董事、总裁集团成员及其他高管在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
年度财务报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构为公司出具的审计报告客观公正。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司按《招股说明书》中承诺的项目进行了资金运作及项目建设，对其中部分项目的变更也依法履行了相关程序，募集资金的使用基本符合承诺进度与收益情况。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司本年度收购、处置资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现资产流失。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)资产交易事项
1、收购资产情况
2007年1月5日，本公司向临澧国有粮食购销有限公司购买资产、股权，实际购买金额为6,500,000.00元，。该事项已于2007年1月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、出售资产情况
1)、本公司向常德市华厦房地产开发有限责任公司转让双狮粮机土地使用权及地上建筑物，该资产的账面价值为12,447,891.70元，实际出售金额为13,850,000.00元。本次出售价格的确定依据是挂牌交易。
2)、本公司向泸州老窖股份有限公司转让湖南武陵酒有限公司股权，该资产的账面价值为2,303,436.36元，实际出售金额为2,500,000.00元。
3)、2007年5月30日，本公司向深圳市湘鄂情餐饮投资管理有限公司转让北京湘鄂情酒楼有限公司股权，该资产的账面价值为25,487,544.51元，实际出售金额为25,000,000.00元。该事项已于2007年6月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
3、资产置换情况
本公司将持有的湖南武陵酒有限公司10.00%股权与泸州老窖股份有限公司持有的金健米业（泸州罗沙）有限公司10.00%进行置换，公司置出资产的账面价值为2,303,436.36元，补差1,500,000元。
由于双方换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量，本公司以换出资产的帐面价值减去收到的补价并加上应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
中国农业银常德市分行 控股股东 18,637,240.09 411,000,000.00
合计 /
关联债权债务形成原因：
向关联方提供资金是指本公司在中国农业银行常德市分行及其分支机构的存款余额。
(四)托管情况
本年度公司无托管事项。
(五)承包情况
本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
本年度公司无租赁事项。
(七)担保情况 单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
是否履 是否为关
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限
行完毕 联方担保
湖南洞庭水殖
2003-12-25 5,500.00 连带责任担保 2003-12-25～2008-12-24 否 否
股份有限公司
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 5,500.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 20,949.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 20,949.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 26,449.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 33.71
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
2003年12月25日，本公司为湖南洞庭水殖股份有限公司提供担保，担保金额为5,500.00万元,担保期限为2003年12月25日至2008年12月24日。因相关原因，公司已经向湖南洞庭水殖股份有限公司及其贷款银行去函要求解除担保，湖南洞庭水殖股份有限公司及其贷款银行承诺：由湖南洞庭水殖股份有限公司提前归还贷款来解除本公司担保责任。
(八)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任湖南开元有限责任会计师事务所为公司的境内审计机构，公司现聘任开元信德会计师事务所为公司的境内审计机构，我公司已于2007年4月20日2006年年度股东大会决议，聘请湖南开元有限责任会计师事务所为我公司2007年度财务报表审计机构，湖南开元有限责任会计师事务所于2007年11月以存续方式吸收合并深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所，名称变更为开元信德会计师事务所有限公司，原湖南开元会计师事务所的证券从业等执行资质已获准由开元信德会计师事务所有限公司承接，因此我公司2007年度财务报表审计机构为开元信德会计师事务所有限公司。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的�