金健米业2007年半年度报告
湖南金健米业股份有限公司二○○七年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人肖立成、主管会计工作负责人雷新明及会计机构负责人（会计主管人员）雷新明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：湖南金健米业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：金健米业
公司英文名称：HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD.
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：金健米业
公司A股代码：600127
3、公司注册地址：湖南省常德市德山开发区崇德路
公司办公地址：湖南省常德市德山开发区崇德路
邮政编码：415001
公司国际互联网网址：http://www.600127.cn
公司电子信箱：jjmy@600127.com
4、公司法定代表人：肖立成
5、公司董事会秘书：谢文
电话：(0736)7308716
传真：(0736)7308666
E-mail：dm_600127@163.com
联系地址：湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 1,586,765,359.15 1,582,400,042.04 0.28
所有者权益（或股东权益） 747,340,200.63 752,009,133.65 -0.62
每股净资产(元) 1.3726 1.3812 -0.62
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -5,949,436.49 2,277,593.89 -361.22
利润总额 2,664,819.49 2,475,795.38 7.63
净利润 4,096,170.99 3,653,180.16 12.13
扣除非经常性损益的净利润 -4,574,021.89 -239,350.94
基本每股收益(元) 0.008 0.011 -27.28
稀释每股收益(元) 0.008 0.011 -27.28
净资产收益率(%) 0.55 0.49 增加0.06个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -35,850,846.15 1,177,678.27 -3,144.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.066 0.003 -2300.00
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -274,950.42
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 5,223,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -197,580.65
其他非经常性损益项目 3,863,787.05
合计 8,614,255.98
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 78,028
前十名股东持股情况
持股比 报告期 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 内增减 件股份数量 的股份数量
中国农业银行常德市分行 国有法人 26.82 146,000,000 146,000,000
朱恩禄 未知 0.96 5,216,744 0 未知
徐珂 未知 0.75 4,101,000 0 未知
刘敬龙 未知 0.63 3,430,000 0 未知
刘辉 未知 0.53 2,864,000 0 未知
陈在演 未知 0.43 2,327,519 0 未知
上海政信投资有限公司 未知 0.37 2,000,000 0 未知
兰斌燕 未知 0.36 1,954,695 0 未知
苏世英 未知 0.33 1,788,670 0 未知
曾仙英 未知 0.32 1,727,850 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
朱恩禄 5,216,744 人民币普通股
徐珂 4,101,000 人民币普通股
刘敬龙 3,430,000 人民币普通股
刘辉 2,864,000 人民币普通股
陈在演 2,327,519 人民币普通股
上海政信投资有限公司 2,000,000 人民币普通股
兰斌燕 1,954,695 人民币普通股
苏世英 1,788,670 人民币普通股
曾仙英 1,727,850 人民币普通股
南京东方大唐置业有限公司 1,630,657 人民币普通股
1、公司第2至10位股东为无限售条件股东，公司未知其之间是否存在关联关系
上述股东关联关系或一致行 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；2、公
动关系的说明 司第一大股东中国农业银行常德市分行与其他前10名股东之间不存在关联关
系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售
有限售条件股东名称
号 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 条件
1 中国农业银行常德市分行 146,000,000 2007年11月24日 16,871,725
2008年11月24日 16,871,725
2009年11月24日 112,256,550
2 常德市粮油总公司 5,610 2007年11月24日 5,610
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2007年1月17日公司董事会接受高振亚先生辞去营运总监职务。同时聘任卢其松先生为公司副总裁兼任营销中心总经理、聘任吴远海先生为公司副总裁、聘任王建龙先生为公司总农艺师兼技术中心主任。
2、2007年4月20日年度股东大会选举余少君先生为公司监事。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
今年是公司积极推进“管理创新、经营创效”的起始年，也是公司推进“二次创业”，加快企业发展的一年。公司按照“产业兴司、管理兴司、科技兴司、品牌兴司”的经营思路，紧紧围绕年度经营目标，认认真真抓产业，扎扎实实抓经营，取得了较好的经营业绩，实现了企业持续健康稳定发展。报告期内公司共实现营业收入44587万元，比去年同期增长15.5%，实现净利润409.6万元，较上年同期增长12.13%。上半年公司一是坚持不懈地推进企业管理创新。调整了管理构架，优化了管理模式，改革了分配机制，强化了内部竞争，各单位拓展经营的主动性增强，经营活力不断显现。二是认真谋划
产业和产品结构调整。优势产业药业三期项目和面制品项目进展顺利，下半年均可投产，将进一步提升公司盈利能力；产品结构上注重提升中高档产品的产销量和新产品的开发，产品结构状况逐步改善，市场竞争力不断增强。三是坚持品牌经营，实施集合营销策略。公司调整优化了营销模式，整合营销资源，对米、面、油、粉、奶等粮油食品集中统一营销，坚定不移地推行品牌经营，全面推进渠道创新和网络下沉，对上半年的市场拓展和销量提升发挥了作用。公司还加强了产品质量管理和品牌维护，积极组织实施了大米中国名牌复评和面条中国名牌申报，目前进展顺利，有望双双夺牌。四是强化经营过程监控，规范基础管理。公司围绕成本费用控制全面建立标准管理框架，在经营过程中及时跟踪、指导和分析，确保有效经营的观念得到贯彻落实；公司还对粮食、油菜籽等大宗原料的收购加强了过程审计监督，对下属经营单位加强了审计监督的力度。
上半年粮油食品价格普遍呈上涨态势，但由于稻谷、油菜籽等主要原辅材料价格上涨在前，涨幅过大，公司对产品价格的调整相对滞后，而且考虑到市场营销模式调整、市场业态的竞争压力、消费者承受能力以及国家对食品价格的调控等诸多因素，成品价格上调空间有限，致使产品在毛利率均有小幅回落的情况下，公司通过产品销量的提升对该部分降利因素进行了及时地调整和消化。
就下半年的经营趋势看，农产品加工企业依然面临良好的发展机遇，公司作为农业产业化国家重点龙头企业会继续受到政策扶持，公司通过经营管理创新构建了新的管理框架和产业布局，明晰了产业发展思路，为企业健康发展打下了良好基础。同时，下半年又是公司粮油食品经营旺季，增收提效潜力空间较大。下半年公司要认真谋划以主业为主的各产业3-5年的发展定位，在优势产业做实做强上加快步伐，加速推进重点项目建设，培植利润新的增长点；要继续强力推进集合品牌营销，强力拓展营销渠道以及调优产品结构来有效突破营销瓶颈；要精心实施新品开发和科技创新，提高公司竞争实力；要深度谋划机制创新，用机制和经济纽带凝聚团队。我们相信，有上半年的基础，有良好的内外部环境和资源，有产业经营的良好态势，有经营管理团队的有效管理，公司下半年的经营绩效将会迈上新台阶。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行业或 毛利 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本
分产品 率(%) 年同期增减(%) 年同期增减(%) 减(%)
分行业
粮食食品
359,416,469.93 343,323,536.56 4.48 13.08 15.07 减少1.65个百分点
加工业
药业 64,718,845.58 41,626,990.77 35.68 49.46 64.79 减少5.98个百分点
房产 59,115,108.00 47,663,448.53 19.37 140.99 152.08 减少3.55个百分点
分产品
粮食食品 359,416,469.93 343,323,536.56 4.48 13.08 15.07 减少1.65个百分点
大输液 64,718,845.58 41,626,990.77 35.68 49.46 64.79 减少5.98个百分点
房产 59,115,108.00 47,663,448.53 19.37 140.99 152.08 减少3.55个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
湖南 512,442,042.7 22.10
黑龙江 14,475,366.43 206.18
四川 5,054,593.2 -23.93
广东 1,217,102.76 456.70
合计 533,189,105.1 23.63
内部抵销 98,711,080.93 73.03
合计 434,478,024.2 16.10
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2001年通过增发募集资金780,769,600元，已累计使用780,769,600元，其中本年度已使用0元，尚未使用0元。
2、非募集资金项目情况
1)、临澧精米有限公司
公司出资6,500,000.00元投资该项目，已完成，
2)、大输液软包生产线
公司预计出资50,000,000.00元投资该项目，完工50%，
3)、临澧面粉车间工程
公司预计出资10,600,000.00元投资该项目，完工80%，
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《湖南金健米业股份有限公司章程》和中国证监会颁布的其他规章的要求，严格规范股东大会议事程序和议事规则，建立、健全独立董事制度、累积投票制度、公开征集投票权制度等，坚持贯彻实施《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露工作条例》等一系列公司治理方面的规章制度，各项规章制度落实执行情况良好。具体体现：规范股东大会运作，充分保障股东合法权益的实现；完善董事会结构，强化董事的诚信与勤勉义务；强化监事会运作，发挥监事会的监督作用；保障相关利益者的利益；加强信息披露，增加公司透明度。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况本期未进行利润分配。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
2007年1月5日，本公司向临澧国有粮食购销有限公司购买固定资产、股权，实际购买金额为6,500,000.00元，该事项公告已于2007年1月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。
2、出售资产情况
2007年5月30日，本公司向深圳市湘鄂情餐饮投资管理有限公司转让北京湘鄂情酒楼有限公司股权。实际出售金额为25,000,000.00元。该事项公告已于2007年6月11日刊登《中国证券报》、《上海证券报》。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
发生日期（协议 担保金 是否履行 是否为关联方担
担保对象名称 担保类型 担保期
签署日） 额 完毕 保（是或否）
湖南洞庭水殖股 2003年12月 5,500 2003年12月25日～
连带责任担保 否 否
份有限公司 25日 2008年12月24日
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A） 5,500
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 11,637
报告期末对子公司担保余额合计（B） 12,737
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 18,237
担保总额占公司净资产的比例 23.56
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
2003年12月25日，湖南金健米业股份有限公司为湖南洞庭水殖股份有限公司提供担保，担保金额为5,500万元,担保期限为2003年12月25日至2008年12月24日。公司董事会非常关注此唯一对外担保事项，公司已致函湖南洞庭水殖股份有限公司及其贷款银行，要求湖南洞庭水殖股份有限公司及其贷款银行解除担保。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 初始投资成本（元） 会计核算科目
1 000886 海南高速 678,269.00 0.06 1,459,528.00 长期股权投资
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 78,666,254.39 110,086,648.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,087,431.00 3,085,448.47
应收账款 71,558,333.84 57,313,252.80
预付款项 82,456,319.02 54,174,863.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 65,532,425.01 50,275,506.19
买入返售金融资产
存货 449,279,339.28 455,256,899.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 750,580,102.54 730,192,619.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,328,159.07 147,422,576.37
投资性房地产
固定资产 520,003,092.14 535,856,307.03
在建工程 80,061,026.44 52,320,927.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,058,203.25 107,381,830.47
开发支出
商誉 2,208,988.47
长期待摊费用 8,189,810.64 7,889,804.24
递延所得税资产 1,335,976.60 1,335,976.60
其他非流动资产
非流动资产合计 836,185,256.61 852,207,422.38
资产总计 1,586,765,359.15 1,582,400,042.04
流动负债：
短期借款 564,444,400.00 521,670,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 39,157,867.57 52,799,966.84
预收款项 48,273,590.97 39,863,942.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,263,375.78 7,704,113.92
应交税费 -8,253,628.43 -3,134,766.73
应付利息
应付股利
其他应付款 73,259,388.73 74,108,102.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 29,000,000.00 53,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 752,144,994.62 746,611,359.19
非流动负债：
长期借款 57,030,000.00 53,030,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,254,328.16
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,446,544.14
非流动负债合计 58,476,544.14 54,284,328.16
负债合计 810,621,538.76 800,895,687.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 544,459,617.00 544,459,617.00
资本公积 179,266,097.91 188,031,201.92
减：库存股
盈余公积 15,434,470.88 15,434,470.88
一般风险准备
未分配利润 8,180,014.84 4,083,843.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 747,340,200.63 752,009,133.65
少数股东权益 28,803,619.76 29,495,221.04
所有者权益合计 776,143,820.39 781,504,354.69
负债和所有者权益总计 1,586,765,359.15 1,582,400,042.04
公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 24,907,436.54 28,088,959.87
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 862,617.15 862,617.15
应收利息
应收股利
其他应收款 350,881,303.26 294,005,092.50
存货 4,344,880.09 4,344,880.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 380,996,237.04 327,301,549.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 707,765,949.35 737,728,896.65
投资性房地产
固定资产 141,540,020.08 144,798,170.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,279,965.20 51,054,499.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 899,585,934.63 933,581,566.68
资产总计 1,280,582,171.67 1,260,883,116.29
流动负债：
短期借款 434,740,000.00 408,800,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,245.08 6,245.08
预收款项 1,336,749.54 1,749,249.54
应付职工薪酬 1,075,477.67 748,329.98
应交税费 369,945.13 158,744.93
应付利息
应付股利
其他应付款 130,090,906.26 121,987,069.52
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 567,619,323.68 533,449,639.05
非流动负债：
长期借款 7,030,000.00 3,030,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 400,000.00
非流动负债合计 7,430,000.00 3,030,000.00
负债合计 575,049,323.68 536,479,639.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 544,459,617.00 544,459,617.00
资本公积 179,154,938.63 188,031,201.92
减：库存股
盈余公积 9,622,313.54 9,622,313.54
未分配利润 -27,704,021.18 -17,709,655.22
所有者权益（或股东权益）合计 705,532,847.99 724,403,477.24
负债和所有者权益（或股东权
1,280,582,171.67 1,260,883,116.29
益）总计
公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明
合并利润表
2007年1-6月
编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 445,871,407.44 385,918,710.14
其中：营业收入 445,871,407.44 385,918,710.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 459,630,854.52 384,984,072.12
其中：营业成本 384,703,293.04 326,977,109.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,113,012.69 2,283,540.71
销售费用 31,667,853.26 24,967,826.13
管理费用 27,689,019.03 24,468,565.45
财务费用 7,877,690.60 8,602,077.50
资产减值损失 2,579,985.90 -2,315,047.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,810,010.59 1,342,955.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,949,436.49 2,277,593.89
加：营业外收入 9,176,713.16 326,705.20
减：营业外支出 562,457.18 128,503.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,664,819.49 2,475,795.38
减：所得税费用 -1,632,751.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,664,819.49 4,108,547.07
归属于母公司所有者的净利润 4,096,170.99 3,653,180.16
少数股东损益 -1,431,351.50 455,366.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.008 0.011
（二）稀释每股收益 0.008 0.011
公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明
母公司利润表
2007年1-6月
编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,122,137.00 5,015,471.61
减：营业成本 47,386.52
营业税金及附加
销售费用 1,846,446.50 1,096,848.20
管理费用 12,001,068.13 5,355,282.51
财务费用 5,931,162.57 7,710,013.61
资产减值损失 4,937,056.48 -499,426.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,647,179.10 13,595,507.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,993,804.10 4,948,261.17
加：营业外收入 5,223,000.00 60,000.00
减：营业外支出 223,561.86 24,686.84
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,994,365.96 4,983,574.33
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,994,365.96 4,983,574.33
公司法定代表人:肖立成 主管会计工作负责人:雷新明 会计机构负责人:雷新明
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 490,761,430.93 440,145,639.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 250,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 33,715,621.02 13,370,454.26
经营活动现金流入小计 524,477,051.95 453,766,093.62
购买商品、接受劳务支付的现金 464,406,170.64 405,692,207.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,764,442.92 26,928,788.70
支付的各项税费 17,485,460.50 9,415,675.68
支付其他与经营活动有关的现金 52,671,824.04 10,551,743.53
经营活动现金流出小计 560,327,898.10 452,588,415.35
经营活动产生的现金流量净额 -35,850,846.15 1,177,678.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,000,000.00 2,990,000.00
取得投资收益收到的现金 1,162,831.49 1,048,810.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资
989,231.66 97,606.46
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31,152,063.15 4,136,417.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资
34,994,349.38 24,515,806.90
产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 8,875,330.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,971.41
投资活动现金流出小计 37,018,320.79 33,391,136.93
投资活动产生的现金流量净额 -5,866,257.64 -29,254,719.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 347,050,000.00 193,760,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 347,050,000.00 193,760,000.00
偿还债务支付的现金 328,875,600.00 209,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,877,690.60 8,602,077.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 336,753,290.60 217,862,077.50
筹资活动产生的现金流量净额 10,296,709.40 -24,102,077.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,420,394.39 -52,179,118.83
加：期初现金及现金等价物余额 110,086,648.78 145,943,596.60
六、期末现金及现金等价物余额 78,666,254.39 93,764,477.77
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 2,664,819.49 4,108,547.07
加：资产减值准备 2,579,985.90 -2,315,037.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
13,247,625.93 13,339,744.16
生物资产折旧
无形资产摊销 1,695,154.22 2,013,948.21
长期待摊费用摊销 162,377.60 148,322.59