湖南金健米业股份有限公司2004年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人梁宋模，主管会计工作负责人高振亚，会计机构负责人（会计主管人员）徐淑娥声
明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：湖南金健米业股份有限公司
公司英文名称：HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD.
2、公司法定代表人：梁宋模
3、公司董事会秘书：李安云
联系地址：湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部
电话：(0736)7308643
传真：(0736)7308666
E-mail：DONGMI@600127.CN
公司证券事务代表：谢文
联系地址：湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部
电话：(0736)7308716
传真：(0736)7308666
4、公司注册地址：湖南省常德市德山开发区崇德路
公司办公地址：湖南省常德市德山开发区崇德路
邮政编码：415001
公司国际互联网网址：http://www.gaeagem.com
公司电子信箱：DONGMI@600127.CN
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：金健米业
公司A股代码：600127
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年4月27日
公司首次注册登记地点：湖南省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：4300001000021
公司税务登记号码：湘字430702216013630
公司聘请的境内会计师事务所名称：湖南省开元有限责任会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路490号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 -259,211,194.43
净利润 -251,881,335.11
扣除非经常性损益后的净利润 -238,132,605.70
主营业务利润 83,827,477.89
其他业务利润 15,986,130.87
营业利润 -240,826,792.41
投资收益 -3,454,355.86
补贴收入 352,000.00
营业外收支净额 -15,282,046.16
经营活动产生的现金流量净额 -114,646,775.30
现金及现金等价物净增加额 10,853,994.46
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -10,253,580.22
各种形式的政府补贴 352,000.00
短期投资收益 -881,708.11
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,763,781.36
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -110,139.72
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 91,520.00
合计 -13,748,729.41
说明：1、处置除公司产品外的其他资产产生的损益为公司处置固定资产产生的损益；2、扣除资产
减值准备后的其他各项营业外收入、支出主要为公司对外捐赠支出和罚款收支净额。
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会 2003年 本期比上期 2002年
2004年
计数据 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前
主营业
663,797,055.42 545,921,203.88 545,921,203.88 21.592 545,055,937.67 545,055,937.67
务收入
利 润 -
-259,211,194.33 14,648,626.37 14,648,626.37 -135,245,540.05 -135,245,540.05
总 额 1,669.526
-
净利润 -251,881,335.11 12,950,223.24 12,950,223.24 -133,649,352.80 -133,649,352.80
1,844.996
扣除非
经常性
-238,132,605.70 -33,339,478.20 -33,339,478.20 -614.266 -126,014,849.58 -126,014,849.58
损益的
净利润
2003年末 本期比上期 2002年末
2004年末
调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前
总资产 2,026,327,645.44 2,031,488,554.55 2,031,488,554.55 -0.003 2,370,926,209.43 2,370,926,209.43
股 东
888,281,621.67 1,133,309,410.78 1,133,309,410.78 -21.621 1,120,359,187.54 1,123,523,983.00
权 益
经营活
动产生
的现金 -114,646,775.30 13,077,040.50 13,077,040.50 -776.703 -56,172,589.37 -56,172,589.37
流 量
净 额
2003年 本期比上期 2002年
主要财务指标 2004年
调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前
每股收益（全 -0.582 0.030 0.030 - -0.316 -0.309
面摊薄） 1,840.000
最新每股收益 -0.582
净资产收益率
-
（全面摊薄） -28.36 1.14 1.14 -12.210 -11.900
2,387.368
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 -26.81 -2.94 -2.94 -811.837 -11.530 -11.216
率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动
产生的现金流 -0.265 0.030 0.030 -783.333 -0.130 -0.130
量净额
每股收益（加 -
-0.582 0.030 0.030 -0.316 -0.309
权平均） 1,840.000
扣除非经常性
损益的净利润
-0.551 -0.077 -0.077 -615.584 -0.299 -0.291
的每股收益
（全面摊薄）
扣除非经常性
损益的净利润
-0.551 -0.077 -0.077 -615.584 -0.299 -0.291
的每股收益
（加权平均）
净资产收益率
-
（加权平均） -24.92 1.140 1.14 -12.21 -11.900
2,387.368
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
-
的净资产收益 -23.56 -2.94 -2.94 -11.53 -11.216
2,387.368
率（加权平
均）（%）
2003年末 本期比上期 2002年末
2004年末
调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前
每股净资产 2.054 2.620 2.620 -21.603 2.590 2.598
调整后的每股
2.054 2.620 2.620 -21.603 2.590 2.598
净资产
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收
益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.44 8.29 0.19 0.19
营业利润 -27.11 -23.83 -0.56 -0.56
净利润 -28.36 -24.92 -0.58 -0.58
扣除非经常性损益后的净利润 -26.81 -23.56 -0.55 -0.55
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 432,500,000.00 815,308,128.68 20,785,570.41 9,868,785.32 -135,284,288.31 1,133,309,410.78
本期增加 6,853,546.00 307,530.16 153,765.08 -251,881,335.11 -244,720,258.95
本期减少 307,530.16 307,530.16
期末数 432,500,000.00 822,161,674.68 21,093,100.57 10,022,550.40 -387,473,153.58 888,281,621.67
说明：1、资本公积增加6,853,546.00元系（1）对子公司投资产生的股权投资准备6,840,000.00
元；（2）无法支付的应付款项13,546.00元所致；2、未分配利润增加-251,881,335.11元系公司本年
度亏损所致；3、未分配利润减少307,530.16元系公司本年度提取盈余公积所致。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动增减（＋，－）
期初值 期末值
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 241,065,574 241,065,574
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 241,065,574 241,065,574
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 191,434,426 191,434,426
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 191,434,426 191,434,426
三、股份总数 432,500,000 432,500,000
2、公司公开发行股票网下配售的具体情况见说明
3、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
获准上市 交易终止
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期
交易数量 日 期
A股 2000-12-29 16.10 50,000,000 2001-02-06 30,000,044
A股 2000-12-29 16.10 50,000,000 2001-05-11 19,999,956
说明：经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]229号”文批准，2000年12月29日至2001
年1月9日，公司公募增发5000万A股，发行价格为每股16.10元人民币。2001年2月6日，本次增
发网上发行的30,000,044股（董事、监事及高管人员新增股票除外）上市流通。2001年5月11日，本
次增发向网下法人投资者配售的19,999,956股上市流通。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
1、经中国证监会证监发[1998]39号文和证监发[1998]40号文批准，1998年4月8日至15日以“全
额预缴款，比例配售，余款即退”的发行方式，向社会发行公众股5,000万股(其中公司职工股500万
股)，每股面值1元，发行价5.30元/股。其中4,500万公众股已于1998年5月6日在上海证券交易所
上市交易，500万公司职工股也于1998年11月6日上市流通。
2、1999年9月26日，公司临时股东大会通过每10股送2股派0.5元(含税)及转增5股的分配方
案，增加的3,500万股公众股于1999年10月11日上市流通。
3、经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]229号”文批准，2000年12月29日至2001年
1月9日，公司公募增发5000万A股，发行价格为每股16.10元人民币。2001年2月6日，本次增发
网上发行的30,000,044股（董事、监事及高管人员新增股票除外）上市流通。2001年5月11日本次增
发向网下法人投资者配售的19,999,956股上市流通。
4、2001年报告期内公司实施2000年度利润分配和公积金转增股本方案：以2000年12月31日的总
股本255,000,000股为基数，每10股送2股派0.5元(含税)并以资本公积金每10股转增3股。由于公司
公募增发5000万A股，公司总股本变更为305,000,000股，每股实际发送红股0.167213股，每股实际发
送红利0.041803元(含税)，每股实际转增股0.250820股。股权登记日为2001年6月4日，除权除息及送
转股份上市交易日为2001年6月5日。实施该方案后，公司总股本增加为432,500,065股，股权结构不
变。
5、本年度公司股份总数及结构无变动情况。
(3)现存的内部职工股情况
报告期末本公司无职工股
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为99,726户其中非流通股股东1户，流通A股股东99,725户
2、前十名股东持股情况
单位:股
股东名称 年度内 股份类别股份类别 质押或 股东性质
年末持股情况 比例(%)
(全称) 增减 （已流通或未流通） 冻结情况 （国有股东或外资股东）
冻结
常德市粮
241,065,610 55.74 未流通 146,000, 法人股东
油总公司
盛琪明 796,590 0.18 已流通 未知 社会公众股东
何明骏 394,845 0.09 已流通 未知 社会公众股东
李宪福 275,000 0.06 已流通 未知 社会公众股东
李 盛 253,864 0.06 已流通 未知 社会公众股东
李树清 236,600 0.05 已流通 未知 社会公众股东
施雪路 230,000 0.05 已流通 未知 社会公众股东
赵艺辉 230,000 0.05 已流通 未知 社会公众股东
潘惠贞 219,200 0.05 已流通 未知 社会公众股东
丁金兴 214,971 0.05 已流通 未知 社会公众股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明：1、公司第2至10位股东为流通股股东，公司未知其之间
是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；2、公司第
一大股东常德粮油总公司与其他前10名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
湖南省张家界市中级人民法院以（2004）张法执字第5号民事裁定书裁定，冻结常德市粮油总公司
持有的金健米业国有法人股14600万股，时间6个月，即从2004年12月16日至2005年6月15日
止，其中继续冻结8900万股，追加冻结5700万股。
相关情况请查阅2004年12月22日《中国证券报》和《上海证券报》
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：常德市粮油总公司
法人代表：梁宋模
注册资本：140,000,000元人民币
成立日期：1994年1月5日
主要经营业务或管理活动：经营粮油及制品、饲料及饲料原料、农副产品；百货、针纺织品，五金
交电，化工原料，建筑材料等。
报告期内，本公司控股股东未发生变更。
常德市粮油总公司作为本公司控股股东，持有本公司24106万股国有法人股，占公司总股本的55.74%，
其性质为常德市人民政府主管的全民所有制企业。
（2）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
常德市人民政府
国有独资
常德市粮油总公司
55 74%
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
盛琪明 796,590 A股
何明骏 394,845 A股
李宪福 275,000 A股
李 盛 253,864 A股
李树清 236,600 A股
施雪路 230,000 A股
赵艺辉 230,000 A股
潘惠贞 219,200 A股
丁金兴 214,971 A股
李小保 200,000 A股
说明：公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
性 年 任 期 任 期 年 初 年 末 股 份 变动
姓名 职务
别 龄 起始日期 终止日期 持股数 持股数 增减数 原因
梁宋模 董事长 男 51 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0
副董事长
孙圣斌 男 42 2004-06-10 2007-06-10 28,205 28,205 0
总裁
副董事长
肖 瑛 女 47 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0
执行总裁
吴远海 副董事长 男 50 2004-06-10 2007-06-10 28,205 28,205 0
肖汉族 董事 男 37 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0
喻宇汉 董事 男 27 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0
董事
李安云 男 50 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0
董事会秘书
卢其松 董事 男 37 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0
陈九林 董事 男 42 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0
洪广祥 独立董事 男 66 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0
邓小洋 独立董事 男 40 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0
汪海涛 独立董事 男 35 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0
监事会召集人 购 入
张宏成 男 56 2004-06-10 2007-06-10 0 1,000 1,000
工会主席 流通股
易先云 监事 男 43 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0
肖 红 监事 男 42 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0
林 峰 监事 女 40 2004-06-10 2007-06-10 10,969 10,969 0
黄宙慧 监事 女 29 2004-06-10 2007-06-10 0 0 0
周庆军 营运总监 男 48 2004-06-10 0 0 0
高振亚 财务总监 男 35 2004-06-10 0 0 0
黎 军 营销总监 男 37 2004-06-10 0 0 0
孙庆杰 总工程师 男 35 2004-06-10 0 0 0
王建龙 总农艺师 男 40 2004-06-10 0 0 0
邓益成 行政总监 男 51 2004-06-10 0 0 0
周昌明 投资总监 男 42 2004-06-10 0 0 0
李启盛 人力资源总监 男 41 2004-06-10 0 0 0
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)梁宋模，1997年4月至2002年6月任常德市计委主任、副书记，2002年8月至今任湖南金健
米业股份有限公司董事长、党委书记。
(2)孙圣斌，1996年1月至1998年12月任常德市金海大酒店总经理、党支部书记，1999年1月至
2001年5月任湖南金健米业股份有限公司常务副总经理，2001年5月至今任湖南金健米业股份有限公
司副董事长、总裁。
(3)肖瑛，1997年5月至2002年7月任中共常德市武陵区委组织部部长，2002年7月至2003年1
月任常德市城市管理局副局长，2003年1月至2004年2月任湖南金健米业股份有限公司监事会召集
人，2004年2月任湖南金健米业股份有限公司副董事长、执行总裁。
(4)吴远海，1998年4月至2003年1月任湖南金健米业股份有限公司副总经理，2003年1月至今
任湖南金健米业股份有限公司副董事长。
(5)肖汉族，1999年11月至2003年1月任湖南金健药业有限责任公司董事长、总经理，2003年1
月至今任湖南金健米业股份有限公司董事。
(6)喻宇汉，2000年8月至2002年6月任湖南金健米业股份有限公司办公室文秘、团委委员，2002
年6月至2003年12月任湖南金健米业股份有限公司董事会秘书，2003年9月至2004年12月任营销中
心副总经理，2003年1月至今任湖南金健米业股份有限公司董事。
(7)李安云，2001年8月至2003年12月任常德市中级人民法院党组成员，2004年1月任湖南金健
米业股份有限公司董事会秘书，2004年6月任湖南金健米业股份有限公司董事。
(8)卢其松，1999年8月至2002年3月任常德武陵酒业有限公司总经理、党委书记，2002年2月2002
年7月在国家经贸委长沙经理学院学习，2002年9月至今历任湖南金健米业股份有限公司企管部职员、
粮油食品事业部总调度、生技部长、常务副总经理、粮食食品事业部董事长，2004年6月任湖南金健米
业股份有限公司董事。
(9)陈九林，1997年1月任海南金健热带农业开发有限公司总经理，2003年6月至2004年12月任
常德市穿紫河治理有限责任公司董事长，2004年1月至2004年12月任湖南金恒房地产有限责任公司董
事长，2004年6月任湖南金健米业股份有限公司董事。
(10)洪广祥，1997年1月任江中制药集团公司执行董事、党委书记，2003年8月至今任湖南金健
米业股份有限公司独立董事。
(11)邓小洋，2000年4月至2002年6月任湖南大学会计学院副教授，2002年9月至今任湖南大学
会计学院教授，2003年8月任湖南金健米业股份有限公司独立董事。
(12)汪海涛，现任西部矿业股份有限公司副总经理，2003年1月至今任湖南金健米业股份有限公司
独立董事。
(13)张宏成，2003年1月至2004年1月任湖南金健米业股份有限公司董事，2004年1月至今任湖
南金健米业股份有限公司监事会召集人。
(14)易先云，1997年1月至2001年8月任石门县粮食局局长，2001年8月至2002年4月任湖南
金健米业股份有限公司购储总监，收储分公司总经理，2002年5月任油脂事业部总经理，2003年1月
至2003年12月任常德市粮油总公司副总经理，2004年1月至今任湖南阳光乳业股份有限公司董事长、
总经理，2004年6月任湖南金健米业股份有限公司监事。
(15)肖红，1981年7月至2001年8月在桃源县粮食局工作，2001年9月至今在湖南金健米业股份
有限公司工作，2004年6月任湖南金健米业股份有限公司监事。
(16)林峰，1992年9月至1998年5月任常德市植物油总公司会计，1998年6月至今任湖南金健米
业股份有限公司监事。
(17)黄宙慧，2000年3月至2003年3月任湖南金健米业股份有限公司驻京办事处主任，2003年3
月任湖南金恒房地产有限责任公司常务副总，2004年6月任湖南金健米业股份有限公司监事。
(18)周庆军，1990年11月至1998年5月任常德市米业公司副经理，1998年5月至今在湖南金健
米业股份有限公司工作，2003年8月至2004年12月任湖南金健米业股份有限公司营运总监。
(19)高振亚，2000年8月至2001年9月任常德正大会计师事务所审计经理，2001年9月至2002
年10月任湖南阳光乳业股份有限公司财务部长，2002年10月至2003年5月任北京湘鄂情酒楼有限公
司财务总监，2003年5月至2004年1月任湖南金健米业股份有限公司财务管理本部总经理，2004年1
月至2004年3月任湖南金健米业股份有限公司粮油食品事业部财务总监兼财务部长，2004年3月至
2004年6月任湖南金健米股份有限公司财务总监兼粮油食品事业部财务总监，2004年6月至今任湖南
金健米业股份有限公司财务总监。
(20)黎军，2000年6月至2001年5月任湖南金健米业股份有限公司深圳潇湘米业总经理,2001年6
月至2002年4月任湖南金健米业股份有限公司人力资源总监,2002年5月在湖南金健米业股份有限公司
粮油食品事业部工作,2003年8月任湖南金健米业股份有限公司企划总监、营销中心总经理，2004年6
月任湖南金健米业股份有限公司营销总监。
(21)孙庆杰，2000年3月至2002年3月任湖南金健米业股份有限公司科研所所长，2000年10月
至2002年12月任湖南金健米业股份有限公司董事，2002年3月至2002年12月任湖南金健米业股份有
限公司技术中心主任，2003年1月至今任湖南金健米业股份有限公司总工程师。
(22)王建龙，1998年5月至2003年1月任湖南金健米业股份有限公司产业化办公室主任、董事长
助理，2003年1月任湖南金健种业有限责任公司董事长、总经理，2004年6月至2004年12月任湖南
金健米业股份有限公司总农艺师。
(23)邓益成，2001年3月至2003年6月任常德市政协经科委副主任，2003年6月至2004年1月
常德市乡企局副局长，2004年1月至2004年12月任湖南金健米业股份有限公司行政管理本部总经理，
2004年6月至2004年12月任湖南金健米业股份有限公司行政总监。
(24)周昌明，2001年1月至2004年1月任常德市火车站大市场董事长，2004年1月至今任湖南金
健米业股份有限公司投资管理本部总经理，2004年6月至今任湖南金健米业股份有限公司投资总监。
(25)李启盛，2000年4月至2002年4月任湖南金健米业股份有限公司面粉厂党支部书记，2001年
4月至2002年4月任湖南金健米业股份有限公司面粉厂经理，2002年5月至2002年7月任湖南金健米
业股份有限公司食品事业部党委书记，2002年7月至2004年1月任深圳市开泰实业投资有限责任公司
总经理，2004年1月至2004年12月任湖南金健米业股份有限公司人力资源管理本部总经理，2004年6
月至2004年12月任湖南金健米业股份有限公司人力资源总监。
2、在股东单位任职情况
是否领取报酬
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
津贴
梁宋模 常德市粮油总公司 总经理 2003-02-24 否
孙圣斌 常德市粮油总公司 党委副书记 2003-02-25 否
张宏成 常德市粮油总公司 党委副书记 2003-02-25 否
吴远海 常德市粮油总公司 副总经理 否
（二）在其他单位任职情况
任期 任期 是否领取
姓名 其他单位名称 担任的职务
起始日期 终止日期 报酬津贴
孙圣斌 粮油食品事业部 总经理
粮油实业发展有限责任公司 董事长
黑龙江金健北方现代农业有限责任公司 董事长
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司 董事长
吴远海 米制品事业部 总经理
湖南高科技食品有限责任公司 董事长
肖汉族 药业事业部 总经理
金健药业有限责任公司 董事长
喻宇汉 营销中心 副总经理
北京市场部 经理
陈九林 常德市穿紫河治理开发有限责任公司 董事长
湖南金恒房地产有限公司 董事长
卢其松 粮油食品事业部 常务副总经理
林峰 粮油食品事业部 财务总监
易先云 湖南阳光乳业股份有限公司 董事长
肖红 粮油食品事业部 副总经理
常德精米分公司 总经理
黄宙慧 常德市穿紫河治理开发有限责任公司 副总经理
湖南金恒房地产有限公司 副总经理
高振亚 湖南阳光乳业股份有限公司 董事
李启盛 湖南阳光乳业股份有限公司 董事
黎军 粮油食品事业部 副总经理
营销中心 总经理
周庆军 金健米业（泸州罗沙）有限公司 董事长
金健种业有限责任公司 董事
孙庆杰 湖南阳光乳业股份有限公司 董事
王建龙 金健种业有限责任公司 董事长、总经理
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员报酬实行年薪制。根
据公司2004年第一次临时股东大会审议通过的《董、监事薪酬方案》，本年度公司董事、监事及其他
高级管理人员年薪由公司薪酬考核委员会考核，其基本岗位薪酬根据所任职务按月考核发放，绩效薪
酬、奖金本着先审计后兑现原则考核发放，即按照经营目标和工作目标指标完成情况年终考核兑现。其
他高级管理人员参照执行。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《董、监事薪酬方案》
3、报酬情况
单位:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 214.5
金额最高的前三名董事的报酬总额 54.4
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 54.4
独立董事的津贴 3
独立董事的其他待遇 会务、误餐津贴3万元/年
独立董事领取的津贴及其他待遇每人均为6万元。
4、报酬区间
报酬数额区间 人数
5万元-10万元 20
10万元-20万元 5
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
张宏成 董事 选任为公司监事会召集人
肖瑛 监事会召集人 选任为公司董事
陈洁 监事 工作原因
喻宇汉 董事会秘书 工作原因
黎军 企划总监 工作原因
丁宇峰 投资总监 工作原因
朱荣美 财务总监 工作原因
钟长平 资金管理总监 工作原因
1、2004年1月公司监事会同意肖瑛女士辞去公司监事会召集人及监事职务，公司董事会同意张宏
成先生辞去公司董事职务，提名肖瑛女士为公司董事候选人；同意喻宇汉先生辞去董事会秘书职务，聘
任李安云先生为公司董事会秘书，聘任朱荣美先生为公司财务总监；同意黎军先生辞去公司企划总监的
职务，丁宇峰先生辞去公司投资总监职务。该内容披露于2004年1月14日《中国证券报》、《上海证
券报》；
2、2004年2月14日公司2004年第一次临时股东大会审议通过张宏成先生辞去公司董事职务的申
请，选举其为公司监事；审议通过肖瑛女士辞去公司监事职务的申请，选举其为公司董事。该内容披露
于2004年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》；
3、2004年3月公司董事会同意朱荣美先生辞去公司财务总监职务的申请，聘任高振亚先生为公司
财务总监。该内容披露于2004年3月6日《中国证券报》、《上海证券报》；
4、2004年6月8日公司2003年年度股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议案。选
举梁宋模先生、孙圣斌先生、肖瑛女士、吴远海先生、肖汉族先生、喻宇汉先生、李安云先生、卢其松
先生、陈九林先生为公司董事，选举汪海涛先生、邓小洋先生、洪广祥先生为公司独立董事，选举张宏
成先生、易先云先生、肖红先生为公司监事。该内容披露于2004年6月9日《中国证券报》、《上海
证券报》；
5、2004年6月8日公司召开三届一次董事会，选举梁宋模先生为公司董事长，选举孙圣斌先生、
肖瑛女士、吴远海先生为公司副董事长。该内容披露于2004年6月12日《中国证券报》、《上海证券
报》。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为1,613人，需承担费用的离退休职工为0人，截止2004年12月31
日，公司在职员工1613人，其中：生产人员820人，占员工总数的50.8%；销售人员386人，占员工总
人数的23.9%；技术人员108人，占员工总人数的6.7%；财务人员83人，占员工总数的5.1%；行政人
员176人，占员工总数的10.9%；博士6人，占员工总数的0.4%；硕士15人，占员工总数的0.9%；本
科181人，占员工总数的11.2%，大专457人，占员工总数的28.3%,中级以上专业技术人员148人,占
员工总数的9.2%。
公司没有需承担费用的离、退休职工。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 820
销售人员 386
技术人员 108
财务人员 83
行政人员 176
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
博士 6
硕士 15
本科 181
大专 457
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《湖南金健米业股份有限
公司章程》和中国证监会颁布的其他规章的要求，严格规范股东大会议事程序和议事规则，建立、健全
独立董事制度、累积投票制度、公开征集投票权制度等，积极发挥公司董事会下属的战略委员会、薪酬
考核委员会、审计委员会和提名委员会的作用，坚持贯彻实施《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》、《信息披露工作条例》、《总经理工作细则》等一系列公司治理方面的规
章制度，各项规章制度落实执行情况良好。
1、规范股东大会运作，保障股东合法权益：公司全年共召开了4次股东大会，在股东大会上倡
导、实施累积投票制度、公开征集投票权制度及关联交易回避制度，从制度和程序上保障公司股东特别
是中小股东的合法权益；公司一贯坚持遵守《股东大会议事规则》，落实股东大会及股东的各项权利，
严格划分股东大会与董事会的职责范围，充分发挥股东大会权力机构的作用。
2、完善董事会结构，强化董事会决策作用：董事会严格按照《董事会议事规则》规定的相关程序
运作，充分发挥各专门委员会和独立董事的作用，确保董事会决策的科学性、前瞻性及合法性，特别注
意在决策中维护中小股东的合法权益；公司全年共召开了13次董事会会议，在落实股东大会决议、决
定公司重大问题、完善公司治理方面起到了积极作用。
3、依法履行监事会职责，发挥监事会监督作用：监事能够按照《监事会议议事规则》认真履行自
己的职责，在具体工作中以公司财务监督为核心，同时对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责
的合法、合规性进行监督。监事会全年共召开8次会议，列席了公司董事会的各次会议，为股东和公司
的利益充分履行了监事会职责。
4、保障相关利益者的利益：公司始终以诚信作为经营企业的基本原则，并以多赢为目标，充分尊
重和维护银行以及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等其他利益相关者的合法权益，及时向债
权人提供必要的公司信息，关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。
5、加强信息披露，增加公司透明度：公司遵守《信息披露工作条例》，严格按照法律、法规、公
司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；执行《湖南金健米业股份有限公司投资者关系管
理制度》，强化了投资者关系管理意识和保证投资者知情权的责任意识，及时、热情地解答投资者和社
会各界对公司的各种方式的咨询，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
洪广祥 13 13
邓小洋 13 13
汪海涛 13 13
报告期内，公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求聘请了三位独立董
事。各位独立董事上任后均勤勉尽职，能够参加任期内的各次股东大会与董事会会议，从各自专业的角
度对公司的决策事宜作出客观公正的判断，并按照相关规定对公司高管人员的任免、对外担保等特定的
事项发表独立意见，对公司董事会的科学决策及公司的良性发展起到积极的作用，维护了公司中、小投
资者的合法利益。具体体现在以下三个方面：
（1）独立董事对公司经营管理方面的监督作用；
审查公司的重要决策；保证公司财务及其他控制系统有效运作；保证公司的运作不违反有关的监管
要求，按比较高的标准监督公司管理层；保证股东充分了解他们所关注的信息；判断公司是否达到其他
主要利益相关者（员工、债权人等）的预期。
（2）独立董事对提高公司绩效方面的作用；
为公司带来新信息、新思想、新技能；帮助公司更广泛地接触政府、金融、新闻和其他行业；对公
司的计划和绩效评价提供客观和理性的观点；帮助管理层识别机会、判断可能存在的风险、制定适当的
发展战略。
（3）独立董事对保护股东权益方面的作用。
保证公司的投、融资决策是经过客观、详细的论证后作出的；保证公司的所有活动都是为提高所有
者权益而展开的；保证公司董事会与管理层之间信息传递及时、准确、完整。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内,公司独立董事对公司董事会各项议案及其他相关事项均没有提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司拥有独立的采购供应系统、销售系统，有独立的生产经营场所，公司具有独
立、完整的业务和自主经营能力。
2)、人员方面：公司董事长梁宋模先生兼任控股股东单位的党委书记、总经理，公司副董事长、总
裁孙圣斌先生，监事会召集人张宏成先生兼任控股股东单位的党委副书记，副董事长吴远海先生兼任控
股股东单位副总经理。由于控股股东是管理型公司，上述兼职人员的主要精力和绝大部分时间都在为本
公司服务，对本公司的发展未产生不良影响。但按证监机构关于“五分开”的要求，本公司已将此问题
上报常德市委、市政府请求解决。除此以外，公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立于控股股东。
董事会秘书、财务负责人、财务人员、生产技术人员、销售人员均属专职，未互相兼职，上述兼职人员
均在本公司领取报酬。
3)、资产方面：公司独立拥有生产系统、辅助生产系统、配套设施、房屋建筑等固定资产，资产产
权关系清晰、明确；公司独立拥有专利、商标、非专利技术等无形资产。但由于历史原因，自公司成立
以来，大股东及其关联方占用本公司资金达23697.8万元，这笔资金的占用，影响公司的资金周转，增
大了应收款的额度，既加重了公司的财务费用负担，又增加了计提坏帐准备。常德市人民政府督促大股
东及其关联方已偿还2956万元，对于20741.8万元余款，大股东拟用所持本公司股权在近期通过法定
程序予以等额抵偿。
4)、机构方面：公司自主设立了独立的决策监督和生产经营管理机构，各套机构根据公司的章程和
制度开展工作。
5)、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立独立的会计核算体系，制定独立的公
司财务管理规定、分（子）公司的财务管理规定及内部审计制度；公司拥有独立的银行帐户，公司办理
了独立的国家和地方税务登记，依法独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
为激励公司董事、监事、高管人员勤勉尽责，公司实施了以《董事、监事薪酬考核方案》为主体的
绩效评价与激励约束机制。公司薪酬考核委员会根据2004年的经营目标和《董事、监事薪酬方案》，
对公司高管人员进行了目标责任制考核，根据高管人员的岗位和工作业绩给予综合评价，按照薪酬制度
和年初签定的目标责任书兑现奖励和惩罚。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
股东大会的通知、召集、召开情况：
公司董事会于2004年4月23日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了召开2003年年度股东
大会的通知。2004年6月8日，湖南金健米业股份有限公司2003年年度股东大会在公司总部五楼会议
室召开。参加会议的股东以及股东代表4人，代表股份241,118,884股，占公司总股本的55.75%，会议
以逐项记名投票方式审议通过了议案。
股东大会通过的决议及披露情况：
1、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；2、审议通过了公司2003年度监事会工作报告；
3、审议通过了公司2003年度财务决算报告；4、审议通过了公司2004年度财务预算报告；5、审议通
过了公司2003年度利润分配方案；6、审议通过了续聘审计机构的议案；7、审议通过了公司章程修正
案；8、审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议案。
选举更换公司董事监事情况见《董事、监事和高级管理人员》一节。
本次会议没有提案被否决。
（二）临时股东大会情况
1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
公司董事会于2004年1月13日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了召开2004年第一次临
时股东大会的通知。大会于2004年2月14日在公司总部五楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代
表4人，代表股份241,132,989股，占公司总股本的55.75%，会议以逐项记名投票方式审议通过了议
案。
股东大会通过的决议及披露情况：
1、审议通过了公司董事任免的议案；2、审议通过了《公司章程修正案》；3、审议通过监事会提
议的监事任免方案；4、审议通过了公司董、监事薪酬方案。
选举更换公司董事、监事情况：
选举肖瑛女士为公司董事，选举张宏成先生为公司监事。
公司临时股东大会决议公告已于2004年2月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
2)、第2次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
公司董事会于2004年6月12日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了召开2004年第二次临
时股东大会的通知。大会于2004年7月17日在公司总部五楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代
表5人，代表股份241,140,189股，占公司总股本的55.75%，会议以逐项记名投票方式审议通过了议
案。
股东大会通过的决议及披露情况：
1、审议通过了《关于因常德市自来水公司资产收购合同落空而收回收购自来水公司资产预付款的
议案》；2、审议通过了《参与竞拍常德市城区六宗土地的议案》。
公司临时股东大会决议公告已于2004年7月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
3)、第3次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
公司董事会于2004年8月30日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了召开2004年第三次临
时股东大会的通知。大会于2004年9月30日在公司总部五楼会议室召开。参加会议的股东以及股东代
表5人，代表股份241,107,584股，占公司总股本的55.75%，会议以逐项记名投票方式审议通过了议
案。
股东大会通过的决议及披露情况：
审议通过了《粮油事业部法人化改革方案》。
公司临时股东大会决议公告已于2004年10月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年是公司全面开展“二次创业”的第一年，也是公司为未来发展打基础的一年，公司坚定不移
地推进“一体两翼”发展战略，突出和继续抓好了产业、产品、资产、市场和运行机制“五大调整”，
全年实现主营业务收入6.63亿元，同比增长21.59%。“金健”品牌入选“中国最具价值500品牌”光
荣榜，金健大米荣获“中国名牌产品”称号。公司经营的产品和产业都呈现良好的发展态势。
但是，由于多方面的原因，公司出现了大额亏损，利润总额为-25921.12万元。导致亏损的主要原
因是：
1、由于国家出台了一系列保护农民利益的政策，导致初级农产品的收购价格在政策因素的推动下
其行情一路上涨（如：我司大米加工的主要原料湘晚籼11#稻谷2003年的收购均价仅为1600元/吨，而
2004年的收购均价为2100元/吨，上涨幅度约为31%、小麦2003年收购均价为1300元/吨，而2004年
的收购均价约为1650元/吨，上涨幅度约为27%），从而直接造成主营产品原料的收购成本大幅增长，
但作为公司的品牌产品的销售价格有一个惯性过程，未同步顺价，从而导致主营业务的销售利润率较去
年同期下降24.73%。
2、大股东及其关联方占用我司巨额资金，增加了我司管理费用中的坏帐准备，同时也增加了我司
的财务费用。
3、金健米业（泸州罗沙）有限公司公司等几家新成立的公司处于市场导入期，由于开办费用摊销
等因素影响，导致当年亏损。
4、我司控股子公司----湖南金恒房地产有限责任公司由于2004年9月份才开始建设施工，尽管当
年取得预售收入，但由于所售房屋并未完工，不符合收入确认的条件，因而不能确认收入，而按会计制
度的相关规定前期开办费应在开盘时一次摊销，因此造成了该公司2004年的亏损。
5、国家有关部门2004年在全国范围内开展的治理运输超载行动，使我司营业费用中的运输费用较
去年同期也产生了较大的增长，同时，受石油价格上涨因素的影响，我司包装物及相关辅料的成本也有
所增长。
6、2004年我司加大了品牌扩张力度，在产品广告、营销网络建设等方面进行了较大的投入，使我
司产品销售网络覆盖到了全国25个省级城市，遍及85%以上的大中型城市市场，进入了全国特大型及大
型卖场2800多家，中小型网点近3万家；这不仅使我司2004年主营业务的销售额较上期同比增长了约
22%，同时也为公司日后产品销量的逐年增长打下了坚实的基础。但公司对此投入较大，从而导致营业
费用中的广告费、宣传费、促销费、进场费、营销人员工资、差旅费等支出均较去年同期有大幅增长。
7、2004年，我司金健高科技食品有限责任公司生产的保鲜米粉产销量均成倍增长并实现了部分产
品出口的良好销售态势，但由于该产品作为油炸方便食品的替代品还未被广大消费者完全认识和接受，
销售的模式和渠道也正在建立之中，市场投入大及产销量未形成规模，属于战略性亏损。
8、公司在报告期内因进行技术改造、固定资产更新等原因对部分固定资产进行了清理，产生了固
定资产清理损失。
9、公司进行产品结构调整及主导产品不断获得了新的荣誉和称号，致使部分包装物因改版或产品
停产而无法使用，从而造成了一定损失。
此外，公司对欠款企业破产、当事人死亡等原因形成的确已无法收回的呆死帐，按相关会计制度的
要求进行了核销处理；同时对部分存货计提跌价准备、对固定资产计提减值准备、对应收帐款计提坏帐
准备；对部分难以收回的应收款项采用个别认定法，全额计提坏帐准备，这些也是形成亏损的重要原
因。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收入 占主营业务利润
分行业 主营业务收入 主营业务利润
比例(%) 比例(%)
粮油加工 452,731,186.48 60.76 27,178,817.13 31.69
食品加工 83,890,464.57 11.26 12,749,378.40 14.87
药业 40,286,907.53 5.41 13,450,299.84 15.69
建筑业 37,705,347.43 5.06 2,536,284.87 2.96
乳业 31,979,368.51 4.29 10,814,551.99 12.61
污水治理业 29,585,345.00 3.97 5,774,014.75 6.73
种业 26,847,825.81 3.61 11,450,992.46 13.36
电力 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 42,028,745.04 5.64 1,787,869.70 2.09
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 745,055,190.37 / 85,742,209.14 /
内部抵消 81,258,134.95 / /
合计 663,797,055.42 100.00 100.00
(2)主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收 占主营业务利
分产品 主营业务收入 主营业务利润
入比例(%) 润比例(%)
大米 254,801,113.67 34.20 18,080,306.92 21.09
菜油 197,930,072.81 26.56 9,098,510.21 10.60
面粉、面条 66,808,052.83 8.97 8,988,286.62 10.48
米粉 17,082,411.74 2.29 3,761,091.78 4.39
药品 40,286,907.53 5.41 13,450,299.84 15.69
建筑 37,705,347.43 5.06 2,536,284.87 2.96
牛奶 31,979,368.51 4.29 10,814,551.99 12.61
污水治理 29,585,345.00 3.97 5,774,014.75 6.73
种子 26,847,825.81 3.61 11,450,992.46 13.36
电力 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 42,028,745.04 5.64 1,787,869.70 2.09
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 745,055,190.37 / 85,742,209.14 /
内部抵消 81,258,134.95 / /
合计 663,797,055.42 100.00 100.00
说明：公司本年度已将三江电力有限公司股权全部转让，营业收入中不含电力产品的销售额。
(3)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
占主营业务收 占主营业务利
分地区 主营业务收入 主营业务利润
入比例(%) 润比例(%)
湖南 667,609,431.64 89.61 80,862,485.86 94.31
黑龙江 56,369,432.43 7.57 3,864,997.59 4.51
四川 21,076,326.30 2.82 1,014,725.69 1.18
其中:关联交易 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 745,055,190.37 / 85,742,209.14 /
内部抵消 81,258,134.95 / /
合计 663,797,055.42 100.00 100.00
说明：主营业务分地区采用产地原则,而非销售实现地原则。
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
粮油加工 452,731,186.48 425,552,369.35 6.00
食品加工 83,890,464.57 71,141,086.17 15.20
药业 40,286,907.53 26,836,607.69 33.39
乳业 31,979,368.51 21,164,816.52 33.82
种业 26,847,825.81 15,396,833.35 42.65
大米 254,801,113.67 236,720,806.75 7.09
菜油 197,930,072.81 188,831,562.60 4.60
面粉、面条 66,808,052.83 57,819,766.21 13.45
药品 40,286,907.53 26,836,607.69 33.39
牛奶 31,979,368.51 21,164,816.52 33.82
种子 26,847,825.81 15,396,833.35 42.65
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
业务 主要产品或服
公司名称 注册资本 资产规模 净利润
性质 务
湖南金健药业 大输液
90,000,000.00 171,836,664.27 -1,406,830.20
有限责任公司 生产、销售
海南金健热带农业开发
农副产品 8,000,000.00 10,950,198.98 -650,882.16
有限责任公司
湖南乐米乐家庭营销
粮油食品销售 10,000,000.00 9,425,065.28 -4,291,414.20
股份有限公司
湖南金健建筑
房屋建筑 6,000,000.00 14,219,376.03 88,776.22
有限责任公司
黑龙江金健北方现代农 农副产品
10,000,000.00 37,133,232.48 -5,793,854.38
业有限责任公司 种植、销售
湖南阳光乳业 鲜牛奶
50,000,000.00 93,922,004.64 56,491.93
股份有限公司 加工、销售
深圳市开泰实业投资 投资、兴办
80,000,000.00 66,875,929.77 -6,053,586.72
有限公司 实业
湖南金健米业进出口
进出口业务 10,000,000.00 11,828,643.53 94,651.87
有限责任公司
湖南金健高科技食品
鲜湿、干米粉 20,000,000.00 44,187,769.04 -6,684,084.58
有限责任公司
湖南金健种业 优质稻种子
30,000,000.00 76,308,800.50 2,805,105.77
有限责任公司 生产、销售
常德市穿紫河治理开发
污水治理 10,000,000.00 46,378,849.33 -420,393.54
有限责任公司
北京金健伟业投资
投资 10,000,000.00 8,781,254.09 -213,735.83
有限公司
湖南金恒房地产有限公
房地产开发 120,890,000.00 209,820,677.98 -8,496,194.56
司
湖南金健粮油实业发展 粮油产品
180,000,000.00 217,599,857.95 1,940,994.17
有限责任公司 加工、销售
金健米业（泸州罗沙） 粮油产品
25,000,000.00 44,419,544.76 -8,683,306.76
有限公司 加工、销售
金健米业（临澧）精米 粮油产品加
10,000,000.00 11,949,338.57 -582,553.49
有限公司 工、销售
湖南星城投资有限公司 投资 62,000,000.00 55,648,981.02 -6,578,988.72
湖南金湘雅医药工程
医药产业投资 20,000,000.00 0.00 0.00
有限公司
常德金岛物业管理
物业管理 500,000.00 0.00 0.00
有限公司
说明：湖南金湘雅医药工程有限公司、常德金岛物业管理有限公司尚处筹建期间，本期没有产生损
益。
3、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 35,358,216.00 占采购总额比重 4.02
前五名销售客户销售金额合计 41,930,000.00 占销售总额比重 6.32
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司作为主要从事粮食收购、储存、加工、销售的企业，由于受产品利润率低、市场竞争大、产业
化经营成本高等因素的影响，报告期内公司的利润出现了大额亏损。综合各方面原因，公司在经营过程
中的问题和困难主要体现在以下几个方面：
(1)公司的主营产品的规模达不到利润最大化的要求，深加工产品处于成长阶段，导致当前整体效
益差；(2)产品市场网络开拓的投入大，成本居高；（3）历史遗留问题未能得到彻底解决，公司历史包
袱沉重。
针对上述问题，公司提出，坚持“一体两翼”的发展战略，实施调整优化的经营思路，把扭亏增盈
作为一切工作的出发点和落脚点，抓住发展机遇，励精图治，坚决实现经济效益的根本好转。
（1）继续优化产业产品定位，立足于粮油食品精深加工产业的发展，把主业做大，集中资源，把
优势产业做强，增强产业的盈利能力和市场竞争力；（2）优化市场布局，整合营销资源，继续抓好重
点市场、核心市场的深度拓展，全面强化营销网络基础管理，在提升销量的同时，降低营销成本，实现
市场的盈利性增长；（3）积极争取多方支持，及早彻底解决公司历史遗留问题，甩掉包袱，轻装上
阵，使企业步入良性发展轨道。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2001年年通过增发募集资金78,076.96万元人民币，已累计使用78,076.96万元人民币，
其中本年度已使用16,092.30万元人民币
截至2004年12月31日止,公司2001年1月增发募集资金已全部使用完毕,其中:用于项目投入共
计62,361.23万元,用于补充流动资金共计15,715.73万元。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否 是否
是否
拟投入 实际投入 预计 符合 符合
承诺项目名称 变更 实际收益
金 额 金 额 收益 计划 预计
项目
进度 收益
投资兴建“金健米业健康食品中心” 25,000.00 否 12,892.00 -2,519.93 是 否
扩建“乐米乐”家庭营销网络 5,000.00 否 1,194.00 -1,464.71 是 否
组建“金健优质稻种开发中心” 5,000.00 否 2,210.00 714.08 是 是
金健粮食工业城技术改造 8,000.00 否 9,605.00 是 是
合计 43,000.00 / 25,901.00 / /
1)、投资兴建“金健米业健康食品中心”
项目拟投入25,000.00万元人民币，实际投入12,892.00万元人民币，已完成，"金健米业健康食
品中心"项目因其主要产品处于市场培育期,产品销量有待提升且市场推广投入较大,目前暂未达到预期
收益。
2)、扩建“乐米乐”家庭营销网络
项目拟投入5,000.00万元人民币，实际投入1,194.00万元人民币，已完成，“乐米乐”家庭营销
网络由于营销网络建成时间不长,市场影响力有限导致产品销量未达到预期目标，暂未达到预期收益。
3)、组建“金健优质稻种开发中心”
项目拟投入5,000.00万元人民币，实际投入2,210.00万元人民币，已完成。
4)、金健粮食工业城技术改造
项目拟投入8,000.00万元人民币，实际投入9,605.00万元人民币，已完成。
由于在对以上项目的投入过程中，市场经营环境发生了变化，公司适时的对承诺项目的实际投资额
进行了调整，并将对以上承诺项目减少的投资额投入到预期收益更好的收购常德沅水二桥30年经营权
及购买金健工业城宗地工业用地土地使用权（即原柳叶湖土地使用权，详情见变更项目情况说明）。
3、资金变更项目情况
1)、金健特色商贸城
公司变更原计划投资项目“环洞庭湖优质大米加工基地”，变更后新项目拟投入10,000.00万元人
民币，实际投入9,000.00万元人民币，已完成，产生收益3,000.00万元人民币。
2)、金健药业软塑输液工程
公司变更原计划投资项目“金健生物环保”工程，变更后新项目拟投入9,642.60万元人民币，实
际投入7,230.00万元人民币，已完成，产生收益-407.86万元人民币。
3)、收购沅水二桥30年收费经营权
变更后新项目拟投入11,636.00万元人民币，实际投入11,635.00万元人民币，已完成。
4)、购买金健工业城宗地工业用地土地使用权
变更后新项目拟投入8,595.23万元人民币，实际投入8,595.23万元人民币，已完成。
说明：1、对金健特色商贸城及金健药业软塑输液工程项目变更情况详见2001年年报相关说明；
2、对沅水二桥30年收费经营权的收购行为我司已在2001年10月18日的收购公告中进行过相关披
露，其收购总额为27,635万元,当时披露的资金来源为全部使用银行贷款,实际情况为:银行贷款16,000
万元,募集资金使用11,635万元；3、对购买金健工业城宗地工业用地土地使用权，我司已在2002年12
月10日的董事会二届二十三次会议决议公告中进行过相关披露，当时披露的资金来源为自筹，实际情
况为全额使用募集资金。
4、非募集资金项目情况
1)、增资湖南金健种业有限责任公司
公司出资1,374.88万元人民币投资该项目，已完成，产生效益714.08万元。
2)、增资湖南金恒房地产有限责任公司
公司出资4,089.00万元人民币投资该项目，已完成，产生效益-849.62万元。
3)、投资设立湖南金健粮油实业有限责任公司
公司出资17,000.00万元人民币投资该项目，已完成，产生效益194.10万元。
4)、投资设立金健米业(临澧)精米有限公司
公司出资530.00万元人民币投资该项目，已完成，产生效益-58.26万元。
5)、投资设立金健米业(泸州罗沙)有限公司
公司出资1,500.00万元人民币投资该项目，已完成，产生效益-868.33万元。
6)、投资设立湖南星城投资有限公司
公司出资3,000.00万元人民币投资该项目，已完成，产生效益-657.90万元。
7)、投资设立湖南金湘雅医药工程有限公司
公司出资1,020.00万元人民币投资该项目，已完成，产生效益0.00万元。
8)、投资设立常德金岛物业管理有限公司
公司出资25.00万元人民币投资该项目，已完成，产生效益0.00万元。
9)、投资收购湖南武陵酒业有限公司40%股权
公司出资1,000.00万元人民币投资该项目，已完成，产生效益-14.56万元。
湖南金湘雅医药工程有限公司、常德金岛物业管理有限公司尚处筹建阶段，本期未产生损益。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％）
总资产 2,026,327,645.44 2,031,488,554.55 -5,160,909.11 -0.25
主营业务利润 83,827,477.89 91,639,076.49 -7,811,598.60 -9.32
净利润 -251,881,335.11 12,950,223.24 -238,931,111.87 -1,845.00
现金及现金等价物净增加额 10,853,994.46 -338,550,495.30 327,714,500.84 96.80
股东权益 888,281,621.67 1,133,309,410.78 -245,027,789.11 -21.62
说明：(1)总资产变化的主要原因是处置部分资产、增加负债；(2)主营业务利润变化的主要原因是
毛利率下降；(3)净利润变化的主要原因是本年度亏损；(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因
是增加银行贷款；(5)股东权益变化的主要原因是本年度亏损。
（五）新年度经营计划
2005年对公司来说是至关重要、异常艰难的一年，公司上下都要认清形势，自强不息，扭亏为盈，
奋发图强，努力开创公司"二次创业"的新局面。
全年的经营工作目标：实现销售收入11.5亿元，利润2000万元。各主要产品产销指标是：全年产
销精米10万吨、米粉150万件，面条2.5万吨、小包装油1万吨、大输液4300万瓶（其中塑瓶输液
1800万瓶）、牛奶8600吨、种子3000吨，完成房产销售10万平方米。
围绕上述工作思路和目标，今年要努力抓好以下六个方面的工作。
一、突出主业，量力而为，积极推进产品经营
在2005年中，大米的生产主要是整合、稳固和提升现有生产能力，优化区域性生产经营布局，优
化产品品类和档次结构，提高生产效率和经济效益。面制品是利润相对较高、效益稳定、资金占用量较
少、原料制约度小的产业，公司将积极拓展面条产业。米粉是目前公司产品中拥有自主知识产权、科技
含量高、符合产业政策方向的农产品深加工项目，要大力培植为优势产业、拳头产品和重要的经济效益
增长点。油脂重在利用好现有生产能力，注意控制市场风险，其中加大开发米胚油系列产品，逐步形成
规模经营。药业重点发展软塑输液，年内完成二期工程投产，以市场拓展带动产业发展和医药、医疗一
体化进程。乳业以鲜奶产品为主，注重学生奶的开发，借助奶源优势做深做透本省市场。种业不盲目求
大求快，确定适度的产销规模，重点推广具有自主知识产权的杂交优质稻新品种，为长远发展打下坚实
基础。房地产开发和建筑重点是利用土地资源储备，加快开发，盘活资产，积累实力。
二、主攻市场重点，精耕细作，积极寻求营销突破
营销仍然是关系产品经营发展快与慢、成与败的关键一环，要继续坚持"营销至上"，用精细的市
场、精细的服务、精细的管理实现营销工作突破性进展。
三、全力以赴盘活资产资金，确保生产经营正常运作
一是把资产盘活。对紫菱、晓岛等大宗土地资源采取自主开发、合作开发、转让等形式盘活变现；
对闲置或利用率不高的一些实物资产转让变现。二是把融资抓好。关于融资和资金管理，总的原则是"
优先流资、控紧投资、分级筹措、盘活存量、加速周转、确保安全"。要充分利用农业产业化龙头企业
的优势，争取国家项目建设投资或专项资金的支持。要积极协助二、三级法人独立融资，开辟新的融资
通道。三是把资金管严。加强和改善公司整体调控，做到管理有序，调度顺畅，经营灵活。
四、依托科技创新和品牌推进，不断增强企业核心竞争力
"大米蛋白"产品争取上半年实现定单生产；在大米淀粉、米糠健康食品等领域加大科研开发，储
备比较先进的精深加工技术，延长产业链条，增强企业发展后劲。要健全技术中心的科研管理体系，搞
好内、外部技术协作，积极储备科研项目争取国家科技开发经费的支持。不断完善质量管理体系、食品
安全管理体系、环境管理体系并有效运转，从原料、半成品、成品、配送、销售各环节，强化过硬的过
程控制，决不能因为一时的效益而忽略产品信誉，给品牌抹黑；特别是制定贴牌生产管理操作规范，建
立品牌有偿使用机制，减少品牌运作风险。在品牌维护上要持之以恒。要加强企业商标、专利等知识产
权的保护，提高品牌的防御能力。在品牌策划传播上要统一协调。建设主副品牌同步发展的多品牌体
系，统一策划品牌形象宣传；品牌传播要紧密配合营销，以有效覆盖重点销售区的区域媒体投放为主，
用有限的促销费用达到宣传产品、激活市场的效果。
五、探索创新，在调整中谋求管理体制和运行机制的突出
一是进一步探索完善母子公司管理体制。二是精兵简政，优化机制。三是探索试行企业股权改革。
把经营者、员工、企业融为利益共同体，实现企业可持续发展和员工长期利益的统一。
六、艰苦创业，借助精神文化动力促进企业发展
在"二次创业"的征程中，要战胜眼前的困难，跨越前进的障碍，离不开精神支撑和智力支持，需要
企业文化的导向、凝聚、规范、激励作用。首先全员要增强紧迫感，艰苦创业。其次要激发责任感，建
功立业。第三要加强团队建设。第四要抓好文化载体建设。总之，要借助企业精神文化，教育、凝聚和
激励全体员工为公司"二次创业"的宏伟目标而顽强拼搏。
（六）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、董事会二届四十三次于2004年1月10日在公司总部五楼一会议室召开，会议审议通过了《关
于公司经营机构调整、高管人员任免方案的议案》、《公司章程修正案》、《关于与湖南洞庭水殖签订
的议案》、《公司董、监事薪酬方案》、《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
相关公告刊登在2004年1月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2)、董事会二届四十四次于2004年2月18日在公司总部五楼一会议室召开,会议审议通过了《关
于2003年目标责任兑现及奖惩的议案》、《关于公司章程修正的议案》、《关于董事会提名委员会人
员调整的议案》、《公司董事会议事规则修正案》、《关于2004年度预算及目标责任的议案》、《关
于2004年度投资计划的议案》、《关于岗位职责和目标的议案》。
3)、董事会二届四十五次于2004年3月3日在公司总部五楼一会议室召开，会议审议通过了关于
朱荣美先生辞去公司财务总监，决定聘任高振亚先生为公司财务总监的议案》。
相关公告刊登在2004年3月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。
4)、董事会二届四十六次于2004年3月19日在公司总部五楼一会议室召开，会议审议通过了《关
于金海转让的议案》、《关于三江电力40%股权转让的议案》、《关于三江电力改制的议案》。
5)、董事会二届四十七次于2004年4月7日在公司总部五楼一会议室召开，会议审议通过了《关
于修改公司章程的议案》、《关于公司与“临澧县国有粮食购销有限公司”共同投资成立“金健米业
（临澧）百味美有限责任公司（暂定名）”的议案》、《关于董事会、监事会换届选举的议案》。
相关公告刊登在2004年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》。
6)、董事会二届四十八次于2004年4月20日在公司总部五楼一会议室召开，会议审议通过了
《2003年度总裁工作报告》、《2003年度董事会工作报告》、《2003年年度报告及摘要》、《2003年
财务决算报告及2004年财务预算报告》、《2003年度利润分配方案》、《关于续聘湖南开元有限责任
会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》、《关于召开2003年度股东大会的议案》。
相关公告刊登在2004年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。
7)、董事会二届四十九次于2004年4月24日在公司总部五楼一会议室召开，会议审议通过了2004
年第一季度报告》、《关于参与竞拍澧县湘北油脂化工厂资产的议案》。
相关公告刊登在2004年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
8)、董事会二届五十次于2004年5月18日在公司总部五楼一会议室召开，会议审议通过了《关于
为湖南金恒房地产有限公司向银行贷款8000万元担保的议案》。
9)、董事会二届五十一次于2004年5月25日在公司总部五楼一会议室召开，会议审议通过了《关
于收购泸州老窖罗沙米业有限公司60%股权的议案》、《关于收购湖南武陵酒有限公司1%股权的议
案》、《关于收购湖南武陵酒有限公司39%股权的议案》。
相关公告刊登在2004年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
10)、董事会三届一次于2004年6月8日在公司总部五楼一会议室召开，会议审议通过了《关于选
举梁宋模先生为公司董事长的议案》、《关于选举孙圣斌先生、肖瑛女士、吴远海先生为公司副董事长
的议案》、《关于高管人员的聘任议案》、《关于因常德市自来水公司资产收购合同落空而收回收购自
来水公司资产预付款的议案》、《关于参与竞拍常德市城区六宗土地的议案》、《关于以"晓岛"土地使
用权增资湖南金恒房地产有限公司议案》、《董事会议事规则》、《关于召开2004年第二次临时股东
大会的议案》。
相关公告刊登在2004年6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。
11)、董事会三届二次于2004年8月3日在公司总部五楼一会议室召开，会议审议通过了《机构设
置方案》、《金健米业应收账款预警及欠款清收管理暂行办法》、《公司章程修改案》。
相关公告刊登在2004年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。
12)、董事会三届三次于2004年8月27日在公司总部五楼一会议室召开，会议审议通过了《2004
年半年报及摘要》、《粮油事业部法人化改革方案》、《关于召开2004年第三次临时股东大会的议
案》。
相关公告刊登在2004年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。
13)、董事会三届四次于2004年10月27日在公司总部五楼一会议室召开，会议审议通过了，《关
于公司为洞庭水殖股份有限公司向兴业银行长沙芙蓉路支行贷款人民币1500万元提供担保的议案》。
相关公告刊登在2004年11月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会认真组织落实了四次股东大会的决议，严格按照股东大会的授权履行职责。
（七）利润分配或资本公积金转增预案
报告期内，本公司没有利润分配和公积金转增股本方案以及配股、增发新股方案的实施情况。
（八）其他披露事项
报告期内，本公司未变更信息披露报纸。
（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
控股股东及其他关联方占用资金的情况的专项说明
湖南金健米业股份有限公司全体股东：
我们接受委托对湖南金健米业股份有限公司（以下简称贵公司）2004年度的会计报表进行审计，根
据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况
进行了专项审计。现就贵公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况报告如下：
一、资金占用及偿还情况
资金占用及偿还情况表
单位：人民币元
资金占用情况
2004-12-31 2003-12-31 2004年度累计占用额
资金占用 占用方与
占用
方名称 占用原因 上市公司
资金占 资金占 借方 贷方 方式
的关系
用余额 用余额 发生额 发生额
常德市粮油 非经 借款及代垫
72,965,291.60 25,855,061.66 64,720,229.94 17,610,000.00 控股股东
总公司 营性 费用等
湖南金健投
非经 收购自来水 同一
资发展有限 134,452,900.00 146,402,900.00 11,950,000.00
营性 公司资金 控制人
公司
合 计 207,418,191.60 25,855,061.66 211,123,129.94 29,560,000.00
二、新增资金占用情况
新增资金占用情况表
单位：人民币元
资金占用方名称 新增资金占用金额 资金占用方式 资金占用原因
常德市粮油总公司 64,720,229.94 非经营性 代垫费用及借款
湖南金健投资发展有限公司 146,402,900.00 非经营性 收购自来水公司资金
合 计 211,123,129.94
三、关联方向上市公司提供资金情况
关联方向上市公司提供资金情况表
单位：人民币元
关联方向上市公司提供资金
关联方名称
发生额 余额
湖南金湘雅医药工程有限公司 18,200,000.00 7,989,611.20
合 计 18,200,000.00 7,989,611.20
我们认为，贵公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况已在年度报告中充分披露，控股
股东及其他关联方占用贵公司的资金系代垫费用和借款，与中国证券监督管理委员会证监发（2003）56
号文件的规定存在相悖之处。
湖南开元有限责任会计师事务所
2005年4月22日
关联方资金占用及偿还情况
单位:元 币种:人民币
与上市公司 占用 偿还
资金占用方 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 占用原因
关 系 方式 方式
常德市粮油 非经 借款及 抵减
控股股东 25,855,061.66 64,720,229.94 17,610,000.00 72,965,291.60
总公司 营性 代垫费用 往来
关联人
湖南金健投资 非经 收购自来水 货币
（与公司同一 146,402,900.00 11,950,000.00 134,452,900.00
发展有限公司 营性 公司资金 资金
董事长）
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2004年1月10日召开公司二届二十二次监事会会议,审议通过了《关于公司经营机构调整、高
管人员任免方案的议案》、《公司章程修正案》、《关于与洞庭水殖签订的议案》。
2、2004年2月14日召开公司二届二十三次监事会会议，选举张宏成先生为监事会召集人。
3、2004年4月20日召开公司二届二十四次监事会会议,审议通过了《公司2003年监事会工作报
告》、《关于提名汪海涛、洪广祥、邓小洋为公司换届独立董事候选人的议案》、《公司2003年年度
报告》、《2003年度利润分配方案》、《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2004年度审
计机构的议案》、《关于召开2003年度股东大会的议案》。
4、2004年6月8日公司召开三届一次监事会会议，选举张宏成先生为监事会召集人。
5、200年8月27日公司召开三届二次监事会会议，审议通过了《公司2004年半年报告》、《粮油
事业部为解决收购资金贷款须进行法人化改革方案》。
6、2004年10月27日公司召开三届三次监事会会议，审议通过了《公司2004年第三季度报告》。
7、2004年11月29日公司召开三届四次监事会会议，审议通过了，《修改公司监事会工作条例的
议案》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规、公司章程运作，未发现公司董事、经理在执行公司
职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认为财务报告客观反映了公司的财务状况和经营成果。
公司聘请的开元会计师事务所为公司出具的审计报告客观公正。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司按《招股说明书》中承诺的项目进行了资金运作及项目建设，对其中部分项目的变更也依法履
行了相关程序，募集资金的使用基本符合承诺的进度与收益情况。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司本年度收购、处置资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现公司资产流失。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易均按有关规定进行，程序合法，交易价格合格。
（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司财务报告未被出具非标意见。
（八）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见
公司利润实现于预测存在较大差异，主要是由于因市场网络建设投入、产品销售价格的上涨幅度低
于原辅材料及运输价格的上涨幅度、大股东及关联方占用资金和应收帐款提取呆帐准备、清理核销资
产、提取存货跌价准备等原因造成。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
1、重大诉讼仲裁事项的说明
报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
1)、内容：2004年5月26日，湖南金健米业股份有限公司向公司控股股东常德市粮油总公司购买
常德市粮油总公司持有的武陵酒有限公司39%的股权，该资产的帐面价值为12,082,200.00元人民币，
评估价值为10,077,600.00元人民币，实际购买金额为10,000,000.00元人民币，本次收购价格的确定
依据是依据上海上会资产评估有限公司出具的资产评估报告确定，该事项已于2004年5月29日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》上。对公司业务连续性、管理层稳定性没有不利影响，收购已完成。
2)、内容：2004年5月26日，湖南金健米业股份有限公司向公司其他泸州老窖股份有限公司购买
持有的泸州老窖罗沙米业有限公司60%的股权，该资产的帐面价值为15,324,000.00元人民币，评估价
值为15,672,000.00元人民币，实际购买金额为15,000,000.00元人民币，本次收购价格的确定依据是
依据上海上会资产评估有限公司出具的评估报告，该事项已于2004年5月29日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》上。对公司业务连续性、管理层稳定性没有不利影响，收购已完成。
2、出售资产情况
1)、2004年3月15日，金健米业股份有限公司向深圳兆恒集团及湖北嘉禾粮油有限公司转让湖南
三江电力有限责任公司40%的股权，实际出售金额为71,628,000.00元人民币，对公司业务连续性、管
理层稳定性没有不利影响，已完成。
2)、2004年3月10日，金健米业股份有限公司向湖南省常德市粮食局转让金海大酒店整体资产，
实际出售金额为30,000,000.00元人民币，对公司业务连续性、管理层稳定性没有不利影响，未完成。
说明：1、所转让三江电力有限责任公司40%的股权中，转让给深圳兆恒集团22%、湖北嘉禾粮油有
限公司18%；2、报告期内公司出售金海大酒店的出售价格及方式为:常德市粮食局承担本公司银行贷款
2,500万元并支付我司现金500万元。我司已于2004年3月份收到500万元现金,2,500万元银行贷款
转贷手续正在办理之中。金海大酒店的资产转让过户手续暂未完成；3、以上资产出售行为已经公司二
届四十六次董事会讨论通过并于2004年半年度报告中披露。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
本公司购买常德市粮油总公司持有的湖南武陵酒有限公司40%的股权，交易的金额为10,000,000.00
元人民币，定价的原则是依据上海上会资产评估有，资产的帐面价值为12,082,200.00元人民币，资产
的评估价值为10,077,600.00元人民币，该事项已于2004年5月29日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》上。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系 收取的资
发生额 余额 金占用费 发生额 余额
的金额
常德市粮油总公司 控股股东 64,720,229.94 72,965,291.60
湖南金健投资发展 关联人（与公司
134,452,900.00 134,452,900.00
有限公司 同一董事长）
湖南金湘雅医药工程
控股子公司 18,200,000.00 7,989,611.20
有限公司
合 计 / /
说明：1、报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额199,173,129.94元人民币，
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额207,418,191.60元人民币；2、关联债权债务形成原
因：常德市粮油总公司占用的款项为向上市公司借款及上市公司为其代垫费用；湖南金健投资发展有限
公司占用的款项为原收购自来水公司资金；3、关联债权债务清偿情况：湖南金健投资发展有限公司本
年度已部分偿还其所欠款项，金额为：11950000.00元。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保类 担保是否已 是否为关联
担保对象 发生日期 担保金额 担保期限
型 经履行完毕 方担保
湖南金健药业 连带责
2004-08-09 7,000.00 2004-08-09～2008-08-09 否 是
有限责任公司 任担保
湖南阳光乳业 连带责
2002-07-29 1,500.00 2002-07-29～2005-07-23 否 是
股份有限公司 任担保
湖南金健种业 连带责
2004-12-30 3,000.00 2004-12-30～2005-12-29 否 是
有限责任公司 任担保
湖南金恒房地产 连带责
2004-08-05 3,000.00 2004-08-04～2006-08-03 否 是
有限责任公司 任担保
湖南洞庭水殖 连带责
2004-08-16 1,500.00 2004-08-23～2005-08-22 否 否
股份有限公司 任担保
湖南洞庭水殖 连带责
2003-12-25 1,500.00 2004-03-23～2005-03-22 否 否
股份有限公司 任担保
湖南洞庭水殖 连带责
2004-10-29 1,500.00 2004-10-29～2005-04-28 否 否
股份有限公司 任担保
湖南洞庭水殖 连带责
2003-12-25 5,500.00 2003-12-25～2008-12-24 否 否
股份有限公司 任担保
湖南三江电力 连带责
2002-07-28 400.00 2002-07-29～2005-07-28 否 否
有限责任公司 任担保
湖南三江电力 连带责
2002-06-28 500.00 2002-06-28～2005-06-27 否 否
有限责任公司 任担保
湖南三江电力 连带责
2002-06-28 1,019.00 2002-06-28～2006-06-27 否 否
有限责任公司 任担保
报告期内担保发生额合计 4,500.00
报告期末担保余额合计 11,919.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 13,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 14,500.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 26,419.00
担保总额占公司净资产的比例 29.74
公司违规担保情况
担保总额是否超过净资产的50％ 否
说明：1、2004年8月16日，湖南金健米业股份有限公司为湖南洞庭水殖股份有限公司提供担保，
担保金额为1,500.00，担保期限为2004年8月23日至2005年8月22日；2、2003年12月25日，湖
南金健米业股份有限公司为湖南洞庭水殖股份有限公司提供担保，担保金额为1,500.00，担保期限为
2004年3月23日至2005年3月22日；3、2004年10月29日，湖南金健米业股份有限公司为湖南洞
庭水殖股份有限公司提供担保，担保金额为1,500.00，担保期限为2004年10月29日至2005年4月
28日；4、2003年12月25日，湖南金健米业股份有限公司为湖南洞庭水殖股份有限公司提供担保，担
保金额为5,500.00，担保期限为2003年12月25日至2008年12月24日。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的
公开谴责。
（八）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
（一）、审计报告
审计报告
开元所股审字(2005)第032号
湖南金健米业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的湖南金健米业股份有限公司（以下简称贵公司）2004年12月31日资产负债表和
合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004年度的现金流量表和
合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础
上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大
错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报
表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方
面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。
湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：周重揆
中国长沙市 中国注册会计师：袁小华
2005年4月22日
（二）财务报表
资产负债表
2004年12月31日
编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 合 母公
期初数 期末数 期初数 期末数
并 司
流动资产：
货币资金 171,774,378.12 182,628,372.58 144,629,480.37 34,644,323.90
短期投资 6,842,171.00 1,767,150.00 4,600,000.00 1,398,300.00
应收票据 300,000.00 3,760,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 56,311,412.84 43,709,719.64 45,337,111.51 6,818,846.30
其他应收款 169,582,443.70 331,921,034.14 288,103,944.08 425,555,207.85
预付账款 219,377,255.49 60,409,003.63 168,572,475.89 5,947,722.76
应收补贴款
存货 142,500,650.62 302,030,791.85 103,050,546.35 85,837,831.29
待摊费用 1,444,597.83 229,673.72 1,116,000.00 170,800.00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 768,132,909.60 926,455,745.56 755,409,558.20 560,373,032.10
长期投资：
长期股权投资 206,054,479.72 116,689,931.85 390,187,918.07 604,652,078.10
长期债权投资
长期投资合计 206,054,479.72 116,689,931.85 390,187,918.07 604,652,078.10
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价 519,949,010.20 612,047,799.85 401,737,255.29 244,448,015.40
减：累计折旧 69,001,944.28 88,602,584.27 58,828,790.05 37,113,088.85
固定资产净值 450,947,065.92 523,445,215.58 342,908,465.24 207,334,926.55
减：固定资产减值
38,300,721.93 37,319,468.84 37,060,079.27 15,745,490.83
准备
固定资产净额 412,646,343.99 486,125,746.74 305,848,385.97 191,589,435.72
工程物资
在建工程 107,771,446.23 30,606,176.93 45,750,240.11 7,174,831.76
固定资产清理
固定资产合计 520,417,790.22 516,731,923.67 351,598,626.08 198,764,267.48
无形资产及其他
资产：
无形资产 529,048,924.93 459,578,085.46 507,478,180.84 389,741,049.32
长期待摊费用 7,834,450.08 6,871,958.90 861,813.51 314,572.09
其他长期资产
无形资产及其他资
536,883,375.01 466,450,044.36 508,339,994.35 390,055,621.41
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,031,488,554.55 2,026,327,645.44 2,005,536,096.70 1,753,844,999.09
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 567,000,000.00 490,000,000.00 524,000,000.00
应付票据 20,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 55,902,727.78 51,115,597.32 21,195,384.52 28,684,924.69
预收账款 13,385,252.28 53,552,425.13 6,470,067.34 14,009,444.13
应付工资 3,448,883.62 9,174,245.00 1,878,438.68 3,691,754.42
应付福利费 2,064,016.17 3,501,801.44 1,042,948.06 1,843,537.86
应付股利
应交税金 -7,654,061.57 -15,201,437.56 -8,073,662.73 -11,296,586.95
其他应交款 19,976.22 -7,772.68 -7,114.32 -56,113.18
其他应付款 125,495,236.37 71,490,861.72 203,615,852.65 164,033,484.54
预提费用 2,508,059.07 3,040,744.86 2,253,323.76 107,897.60
预计负债
一年内到期的长期
5,000,000.00 20,117,000.00 117,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 720,170,089.94 793,783,465.23 738,375,237.96 755,135,343.11
长期负债：
长期借款 159,351,000.00 278,000,000.00 144,351,000.00 128,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 91,053.27 3,300,000.00 2,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计 159,442,053.27 281,300,000.00 144,351,000.00 130,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 879,612,143.21 1,075,083,465.23 882,726,237.96 885,635,343.11
少数股东权益 18,567,000.56 62,962,558.54
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
432,500,000.00 432,500,000.00 432,500,000.00 432,500,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
432,500,000.00 432,500,000.00 432,500,000.00 432,500,000.00
本）净额
资本公积 815,308,128.68 822,161,674.68 815,308,128.68 822,161,674.68
盈余公积 20,785,570.41 21,093,100.57 19,386,492.19 19,386,492.19
其中：法定公益金 9,868,785.32 10,022,550.40 9,169,246.21 9,169,246.21
未分配利润 -135,284,288.31 -387,473,153.58 -144,384,762.13 -405,838,510.89
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
1,133,309,410.78 888,281,621.67 1,122,809,858.74 868,209,655.98
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 2,031,488,554.55 2,026,327,645.44 2,005,536,096.70 1,753,844,999.09
计
公司法定代表人:梁宋模 主管会计工作负责人:高振亚 会计机构负责人:徐淑娥
利润及利润分配表
2004年
编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注 合并 母公司
母
项目 合
公 本期数 上期数 本期数 上期数
并
司
一、主营业务收入 663,797,055.42 545,921,203.88 283,757,910.55 304,399,415.14
减：主营业务成本 578,054,846.28 451,526,640.74 258,749,926.53 275,483,168.89
主营业务税金及附加 1,914,731.25 2,755,486.65 -11,222.48 182,139.93
二、主营业务利润（亏损
83,827,477.89 91,639,076.49 25,019,206.50 28,734,106.32
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
15,986,130.87 27,926,742.79 10,128,642.16 23,870,914.73
以“-”号填列）
减:营业费用 70,906,632.18 42,130,583.68 34,380,661.11 21,941,970.38
管理费用 232,891,749.51 92,650,461.38 179,618,888.91 52,373,968.55
财务费用 36,842,019.48 41,217,698.09 36,706,406.43 33,391,726.24
三、营业利润（亏损以
-240,826,792.41 -56,432,923.87 -215,558,107.79 -55,102,644.12
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-3,454,355.86 70,750,094.49 -32,175,576.01 67,385,590.11
“-”号填列）
补贴收入 352,000.00 400,000.00
营业外收入 161,302.58 1,556,108.99 98,813.99 1,352,393.25
减：营业外支出 15,443,348.74 1,624,653.24 13,818,878.95 684,225.03
四、利润总额（亏损总额
-259,211,194.43 14,648,626.37 -261,453,748.76 12,951,114.21
以“-”号填列）
减：所得税 1,062,014.45 3,596,236.02 6,119.68
减：少数股东损益 -8,391,873.77 -1,897,832.89
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
-251,881,335.11 12,950,223.24 -261,453,748.76 12,944,994.53
”号填列）
加：年初未分配利润 -135,284,288.31 -147,394,588.17 -144,384,762.13 -157,329,756.66
其他转入
六、可供分配的利润 -387,165,623.42 -134,444,364.93 -405,838,510.89 -144,384,762.13
减：提取法定盈余公积 153,765.08 419,961.69
提取法定公益金 153,765.08 419,961.69
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -387,473,153.58 -135,284,288.31 -405,838,510.89 -144,384,762.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
-387,473,153.58 -135,284,288.31 -405,838,510.89 -144,384,762.13
亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
75,046,985.10 75,046,985.10
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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现金流量表
2004年
编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
附注
项目 合并数 母公司数
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 796,549,124.72 344,443,204.16
收到的税费返还 352,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 796,901,124.72 344,443,204.16
购买商品、接受劳务支付的现金 725,454,373.53 301,025,519.57
支付给职工以及为职工支付的现金 47,676,391.59 21,339,452.06
支付的各项税费 18,990,554.21 2,527,035.36
支付的其他与经营活动有关的现金 119,426,580.69 99,426,580.69
现金流出小计 911,547,900.02 424,318,587.68
经营活动产生的现金流量净额 -114,646,775.30 -79,875,383.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 68,628,000.00 68,628,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,396,401.76 1,282,081.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
18,736.67 6,600.00
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 70,043,138.43 69,916,681.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
82,352,236.97 25,137,248.28
现金
投资所支付的现金 57,398,800.00 55,948,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 139,751,036.97 81,086,048.28
投资活动产生的现金流量净额 -69,707,898.54 -11,169,366.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 32,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 32,000,000.00
借款所收到的现金 778,766,000.00 595,766,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 810,766,000.00 595,766,000.00
偿还债务所支付的现金 578,000,000.00 578,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,842,019.48 36,706,406.43
其中：支付少数股东的股利 715,312.22
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 615,557,331.70 614,706,406.43
筹资活动产生的现金流量净额 195,208,668.30 -18,940,406.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,853,994.46 -109,985,156.47
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -251,881,335.11 -261,453,748.76
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -8,391,873.77
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 71,696,922.62 59,467,582.93
固定资产折旧 28,775,312.86 10,534,980.83
无形资产摊销 13,567,830.37 12,442,310.25
长期待摊费用摊销 4,447,524.33 977,491.18
待摊费用减少（减：增加） 1,214,924.11 945,200.00
预提费用增加（减：减少） 532,685.79 -2,145,426.16
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
10,042,740.18 9,304,755.85
(减:收益)
固定资产报废损失 200,849.36
财务费用 36,842,019.48 36,706,406.43
投资损失（减：收益） 3,454,355.86 32,175,576.01
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -74,640,141.23 -16,691,691.88
经营性应收项目的减少(减：增加) 27,327,073.71 13,951,648.53
经营性应付项目的增加(减：减少) 22,164,336.14 23,909,531.27
其他
经营活动产生的现金流量净额 -114,646,775.30 -79,875,383.52
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 182,628,372.58 34,644,323.90
减：现金的期初余额 171,774,378.12 144,629,480.37
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 10,853,994.46 -109,985,156.47
公司法定代表人:梁宋模 主管会计工作负责人:高振亚 会计机构负责人:徐淑娥
合并资产减值表
2004年
编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期 本期减少数
项目 期初余额 期末余额
增加数 转回数 合计
坏账准备合计 22,872,788.46 55,657,854.89 10,883,448.17 10,883,448.17 67,647,195.18
其中：应收账款 8,157,676.34 12,082,471.42 6,575,132.08 6,575,132.08 13,665,015.68
其他应收款 14,715,112.12 43,575,383.47 4,308,316.09 4,308,316.09 53,982,179.50
短期投资跌价准备合计 3,146,580.00 556,700.00 3,146,580.00 3,146,580.00 556,700.00
其中：股票投资
债券投资
期货投资 3,146,580.00 3,146,580.00 3,146,580.00
存货跌价准备合计 545,012.54 12,000,672.81 12,545,685.35
其中：库存商品 545,012.54 12,000,672.81 12,545,685.35
原材料
长期投资减值准备合计 2,310,007.20 2,310,007.20
其中：长期股权投资 2,310,007.20 2,310,007.20
长期债权投资
固定资产减值准备合计 38,300,721.93 24,954,382.67 25,980,083.53 25,980,083.53 37,275,021.07
其中：房屋、建筑物 20,194,322.83 12,364,332.31 12,103,734.62 12,103,734.62 20,454,920.52
机器设备 11,907,301.57 9,150,918.55 8,919,370.59 8,919,370.59 12,138,849.53
电子设备 4,436,544.50 3,154,866.20 3,575,299.66 3,575,299.66 4,016,111.04
运输工具 640,335.55 62,109.45 360,437.00 360,437.00 342,008.00
其他 1,122,217.48 222,156.16 1,021,241.66 1,021,241.66 323,131.98
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
公司法定代表人:梁宋模 主管会计工作负责人:高振亚 会计机构负责人:徐淑娥
母公司资产减值表
2004年
编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
本期 本期减少数
项目 期初余额 期末余额
增加数 转回数 合计
坏账准备合计 30,525,510.68 45,871,287.06 8,807,083.20 8,807,083.20 67,589,714.54
其中：应收账款 6,999,920.71 7,196,636.48 5,325,219.11 5,325,219.11 8,871,338.08
其他应收款 23,525,589.97 38,674,650.58 3,481,864.09 3,481,864.09 58,718,376.46
短期投资跌价准备合计 3,146,580.00 501,700.00 3,146,580.00 3,146,580.00 501,700.00
其中：股票投资
期货投资 3,146,580.00 3,146,580.00 3,146,580.00
基金投资 501,700.00 501,700.00
债券投资
存货跌价准备合计 545,012.54 10,940,051.11 11,485,063.65
其中：库存商品 545,012.54 10,940,051.11 11,485,063.65
原材料
长期投资减值准备合计 2,310,007.20 2,310,007.20
其中：长期股权投资 2,310,007.20 2,310,007.20
长期债权投资
固定资产减值准备合计 37,060,079.27 2,154,544.76 23,469,133.20 23,469,133.20 15,745,490.83
其中：房屋、建筑物 19,843,350.51 604,444.76 10,258,040.42 10,258,040.42 10,189,754.85
机器设备 11,777,762.85 1,550,100.00 8,363,792.68 8,363,792.68 4,964,070.17
电子设备 3,766,222.43 3,657,452.74 3,657,452.74 108,769.69
运输工具 555,235.00 310,437.00 310,437.00 244,798.00
其他 1,117,508.48 879,410.36 879,410.36 238,098.12
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
公司法定代表人:梁宋模 主管会计工作负责人:高振亚 会计机构负责人:徐淑娥
股东权益增减变动表
2004年
编制单位:湖南金健米业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 432,500,000.00 432,500,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 432,500,000.00 432,500,000.00
二、资本公积
期初余额 815,308,128.68 815,308,128.68
本期增加数 6,853,546.00
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 6,840,000.00
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 13,546.00
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 822,161,674.68 815,308,128.68
三、法定和任意盈余公积
期初余额 10,916,785.09 10,496,823.40
本期增加数 153,765.08 419,961.69
其中：从净利润中提取数
法定盈余公积 153,765.08 419,961.69
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 11,070,550.17 10,916,785.09
其中：法定盈余公积 11,070,550.17 10,916,785.09
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 9,868,785.32 9,448,823.63
本期增加数 153,765.08 419,961.69
其中：从净利润中提取数 153,765.08 419,961.69
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 10,022,550.40 9,868,785.32
五、未分配利润
期初未分配利润 -135,284,288.31 -147,394,588.17
本期净利润（净亏损以“-”号填列） -251,881,335.11 12,950,223.24
本期利润分配 307,530.16 839,923.38
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -387,473,153.58 -135,284,288.31
公司法定代表人:梁宋模 主管会计工作负责人:高振亚 会计机构负责人:徐淑娥
公司概况
湖南金健米业股份有限公司（以下简称本公司）系1998年1月12日经湖南省人民政府湘政函
（1998）2号文件批准，由常德市粮油总公司作为独家发起人，以其下属深圳潇湘米业公司、常德植物
油公司、常德市面粉公司、常德市金海实业公司、临澧合口油脂化工厂经评估确认后的净资产折为
10000万股设立的股份有限公司。1998年3月29日，经中国证监会证监发（1998）39号和证监发
（1998）40号文件批准，公司向社会公开发