湖南金健米业股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 独立董事汪海涛、洪广祥、邓小洋因工作原因请假，未出席董事会。
1.3 公司董事长梁宋模先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人高振亚先
生声明：保证季度报告中财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A 股B 股其它一其它二其它三
股票简称金健米业
变更前简称（如有）
股票代码600127
董事会秘书证券事务代表
姓名李安云谢文
联系地址湖南省常德市德山开发区崇德路金
健米业总部
湖南省常德市德山开发区崇德路
金健米业总部
电话0736-7308643 0736-7308643
传真0736-7308666 0736-7308616
电子信箱dongmi@600127.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产2,083,971,048.07 2,031,488,554.55 2.58
股东权益（不含少
数股东权益）
1,134,706,775.97 1,133,309,410.78 0.12
每股净资产2.624 2.62 0.12
调整后的每股净
资产
2.624 2.62 0.12
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的
现金流量净额
-19,179,183.93 -19,179,183.93 -2,475.31
每股收益0.0032 0.0032 -20.03
每股收益(注1) 0.0032 0.0032 -20.03
净资产收益率0.1231 0.1231 -20.55
扣除非经常性损
益后的净资产收
益率
0.1115 0.1115 -19.09
非经常性损益项目金额
营业外收入952,186.50
营业外支出819,981.49
合计132,205.01
2.2.2 利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数上年同期数
项目
合并母公司合并母公司
一、主营业务收
入
128,483,846.31 79,618,420.62 89,435,061.61 61,891,651.60
减：主营业务成
本
109,697,083.03 70,241,508.35 71,671,871.00 56,426,352.55
主营业务税金
及附加
341,976.87 - 266,882.22 34,763.31
二、主营业务利
润（亏损以"-"
号填列）
18,444,786.41 9,376,912.27 17,496,308.39 5,430,535.74
加：其他业务利
润（亏损以"-"
号填列）
15,439,262.99 9,338,865.67 6,077,953.82 3,452,309.68
减: 营业费用8,151,368.69 3,887,416.84 7,735,083.92 5,042,758.98
管理费用18,281,670.92 14,214,702.13 16,508,537.44 8,302,115.70
财务费用6,748,096.47 6,630,391.91 9,724,680.80 8,873,632.11
三、营业利润
（亏损以"-"号
填列）
702,913.32 -6,016,732.94 -10,394,039.95 -13,335,661.37
加：投资收益
（损失以"-"号
填列）
1,463,831.02 6,276,095.05 14,260,720.37 14,981,396.10
补贴收入- - - -
营业外收入952,186.50 947,438.00 2,674.01 1,368.01
减：营业外支出819,981.49 649,285.34 200,141.39 67,022.02
四、利润总额
（亏损总额以
"-"号填列）
2,298,949.35 557,514.77 3,669,213.04 1,580,080.72
减：所得税-1,346,727.39 - 754,375.38 -
减：少数股东损
益
2,248,311.55 - 1,166,393.36 -
五、净利润（亏
损以"-"号填
列）
1,397,365.19 557,514.77 1,748,444.30 1,580,080.72
2.3 报告期末股东总人数为99608 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用□ 不适用
报告期内,除完全退出水电行业外,公司所属行业及主营业务范围未发生变化。
一季度公司主要产品销量较去年同期有较大幅度增长。但是，主要原材料价格较
去年同期也有较大幅度上涨。报告期内，公司实现主营业务收入128483846.31
元，较去年同期上升44%；主营业务利润18444786.41 元，较去年同期上升5.42%；
实现净利润1397365.19 元，较去年同期下降20%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□ 不适用
单位:万元币种:人民币未经审计
分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)
大米34,075,721.55 29,882,058.83 12.31
面粉、面条13,432,934.88 11,119,127.09 17.22
食用油39,696,475.68 36,827,033.92 7.23
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√ 适用□ 不适用
公司主要产品的销售旺季为一季度和四季度。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
√ 适用□ 不适用
单位:元币种:人民币未经审计
本报告期前一报告期
项目
金额占利润总额% 金额占利润总额%
增减比
例（%）
主营业务利
润
18,444,786.41 802.31 91,639,076.49 625.58 22.03
其它业务利
润
15,439,262.99 671.58 27,926,742.79 190.64 72.61
期间费用33,181,136.08 1,443.32 175,998,743.15 1,201.47 16.76
投资收益1,463,831.02 63.67 70,750,094.49 482.98 -658.52
补贴收入400,000 2.73 -100
营业外收支
净额
132,205.01 5.75 -68,544.25 -0.47 108.14
利润总额2,298,949.35 14,648,626.37
投资收益下降幅度较大是因2003 年度公司"一体两翼"的战略调整力度较大，
处置了部分资产，获得了较好的投资收益所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用√ 不适用
湖南金健米业股份有限公司
二OO 四年四月二十七日
会合企01表
单位：元
资产附注期末数期初数负债和股东权益附注期末数期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金186,920,413.66 171,774,378.12 短期借款554,000,000.00 500,000,000.00
短期投资4,552,641.00 6,842,171.00 应付票据20,000,000.00 20,000,000.00
应收票据3,600,000.00 300,000.00 应付账款50,448,529.26 55,902,727.78
应收股利- - 预收账款41,355,684.88 13,385,252.28
应收利息- - 应付工资3,073,924.59 3,448,883.62
应收账款68,713,392.31 56,311,412.84 应付福利费1,932,275.44 2,064,016.17
其他应收款255,449,528.78 169,582,443.70 应交税金-7,490,794.59 -7,654,061.57
预付账款245,912,845.11 219,377,255.49 其他应交款46,788.65 19,976.22
应收补贴款- - 其他应付款55,338,191.82 125,495,236.37
存货93,439,586.48 142,500,650.62 预提费用1,561,713.32 2,508,059.07
待摊费用1,691,182.29 1,444,597.83 预计负债- -
一年内到期的长期债权投资- - 一年内到期的长期负债5,000,000.00
其他流动资产- - 其他流动负债- -
流动资产合计860,279,589.63 768,132,909.60 流动负债合计720,266,313.37 720,170,089.94
长期投资： 长期负债：
长期股权投资163,797,510.11 206,054,479.72 长期借款164,292,500.00 159,351,000.00
长期债权投资- - 应付债券- -
长期投资合计163,797,510.11 206,054,479.72 长期应付款- -
专项应付款7,707.27 91,053.27
固定资产： 其他长期负债- -
固定资产原价525,103,485.13 519,949,010.20 长期负债合计164,300,207.27 159,442,053.27
减：累计折旧75,208,869.30 69,001,944.28
固定资产净值449,894,615.83 450,947,065.92 递延税项:
减:固定资产减值准备38,222,831.38 38,300,721.93 递延税款贷项
固定资产净额411,671,784.45 412,646,343.99 递延利息收入
工程物资- - 负债合计884,566,520.64 879,612,143.21
在建工程107,539,553.81 107,771,446.23
固定资产清理- - 少数股东权益64,697,751.46 18,567,000.56
固定资产合计519,211,338.26 520,417,790.22
股东权益：
无形资产及其他资产股本432,500,000.00 432,500,000.00
无形资产532,187,176.57 529,048,924.93 资本公积815,308,128.68 815,308,128.68
长期待摊费用8,495,433.50 7,834,450.08 盈余公积20,785,570.41 20,785,570.41
其他长期资产- - 其中：法定公益金9,868,785.32 9,868,785.32
无形资产及其他资产合计540,682,610.07 536,883,375.01 未分配利润-133,886,923.12 -135,284,288.31
递延税项: 应付股利- -
递延税款借项- - 股东权益合计1,134,706,775.97 1,133,309,410.78
资产总计2,083,971,048.07 2,031,488,554.55 负债和股东权益总计2,083,971,048.07 2,031,488,554.55
公司法定代表人：
2004-3-31
合并资产负债表
公司会计机构负责人： 主管会计工作的公司负责人：
编制单位：湖南金健米业股份有限公司
2004年1季度会合企02表
单位:元
项目附注本年数上年同期数
一、主营业务收入128,483,846.31 89,435,061.61
减：主营业务成本109,697,083.03 71,671,871.00
主营业务税金及附加341,976.87 266,882.22
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 18,444,786.41 17,496,308.39
加：其他业务利润15,439,262.99 6,077,953.82
减：营业费用8,151,368.69 7,735,083.92
管理费用18,281,670.92 16,508,537.44
财务费用6,748,096.47 9,724,680.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 702,913.32 -10,394,039.95
加：投资收益（损失以“-”填列） 1,463,831.02 14,260,720.37
补贴收入
营业外收入952,186.50 2,674.01
减：营业外支出819,981.49 200,141.39
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 2,298,949.35 3,669,213.04
减：所得税-1,346,727.39 754,375.38
少数股东本期收益2,248,311.55 1,166,393.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 1,397,365.19 1,748,444.30
加：年初未分配利润-135,284,288.31 -144,229,792.71
其他转入- -
六、可供分配的利润-133,886,923.12 -142,481,348.41
减：提取法定盈余公积98,361.21
提取法定公益金98,361.21
七、可供投资者分配的利润-133,886,923.12 -142,678,070.83
减：应付优先股股利- -
提取任意盈余公积- -
应付普通股股利- -
转作股本的普通股股利- -
八、未分配利润-133,886,923.12 -142,678,070.83
补充资料：
项目附注本年数上年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司法定代表人: 公司会计机构负责人：
合并利润及利润分配表
编制单位:湖南金健米业股份有限公司
主管会计工作的公司负责人：
会企01表
单位：元
资产附注期末数期初数负债和股东权益附注期末数期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金136,430,867.17 144,629,480.37 短期借款544,000,000.00 490,000,000.00
短期投资1,600,000.00 4,600,000.00 应付票据20,000,000.00 20,000,000.00
应收票据3,000,000.00 - 应付账款18,601,278.57 21,195,384.52
应收股利- - 预收账款6,665,119.00 6,470,067.34
应收利息- - 应付工资1,702,660.77 1,878,438.68
应收账款30,584,337.50 45,337,111.51 应付福利费1,311,782.97 1,042,948.06
其他应收款332,452,242.27 288,103,944.08 应交税金-5,845,438.20 -8,073,662.73
预付账款191,176,237.78 168,572,475.89 其他应交款-16,114.32 -7,114.32
应收补贴款- - 其他应付款156,021,397.28 203,615,852.65
存货49,863,812.32 103,050,546.35 预提费用869,937.71 2,253,323.76
待摊费用1,163,149.44 1,116,000.00 预计负债- -
一年内到期的长期债权投资- - 一年内到期的长期负债- -
其他流动资产- - 其他流动负债- -
流动资产合计746,270,646.48 755,409,558.20 流动负债合计743,310,623.78 738,375,237.96
长期投资： 长期负债：
长期股权投资408,953,913.45 390,187,918.07 长期借款144,292,500.00 144,351,000.00
长期债权投资- - 应付债券- -
长期投资合计408,953,913.45 390,187,918.07 长期应付款- -
专项应付款- -
固定资产： 其他长期负债- -
固定资产原价405,706,970.29 401,737,255.29 长期负债合计144,292,500.00 144,351,000.00
减：累计折旧63,103,836.93 58,828,790.05
固定资产净值342,603,133.36 342,908,465.24 递延税项
减:固定资产减值准备37,060,079.27 37,060,079.27 递延税款贷项- -
固定资产净额305,543,054.09 305,848,385.97 递延利息收入
工程物资- - 负债合计887,603,123.78 882,726,237.96
在建工程45,237,915.96 45,750,240.11
固定资产清理- -
固定资产合计350,780,970.05 351,598,626.08
股东权益：
无形资产及其他资产股本432,500,000.00 432,500,000.00
无形资产504,258,692.22 507,478,180.84 资本公积815,308,128.68 815,308,128.68
长期待摊费用706,275.09 861,813.51 盈余公积19,386,492.19 19,386,492.19
其他长期资产- - 其中：公益金9,169,246.21 9,169,246.21
无形资产及其他资产合计504,964,967.31 508,339,994.35 未分配利润-143,827,247.36 -144,384,762.13
递延税项- - 应付股利- -
递延税款借项股东权益合计1,123,367,373.51 1,122,809,858.74
资产总计2,010,970,497.29 2,005,536,096.70 负债和股东权益总计2,010,970,497.29 2,005,536,096.70
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
2004-3-31
编制单位：湖南金健米业股份有限公司(母公司)
资产负债表
会企02表
单位:元
项目附注本年数上年数
一、主营业务收入79,618,420.62 304,399,415.14
减：主营业务成本70,241,508.35 275,483,168.89
主营业务税金及附加182,139.93
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 9,376,912.27 28,734,106.32
加：其他业务利润9,338,865.67 23,870,914.73
减：营业费用3,887,416.84 21,941,970.38
管理费用14,214,702.13 52,373,968.55
财务费用6,630,391.91 33,391,726.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列) -6,016,732.94 -55,102,644.12
加：投资收益（损失以“-”填列） 6,276,095.05 67,385,590.11
补贴收入- -
营业外收入947,438.00 1,352,393.25
减：营业外支出649,285.34 684,225.03
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 557,514.77 12,951,114.21
减：所得税6,119.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 557,514.77 12,944,994.53
加：年初未分配利润-144,384,762.13 -157,329,756.66
其他转入- -
六、可供分配的利润-143,827,247.36 -144,384,762.13
减：提取法定盈余公积- -
提取法定公益金- -
七、可供投资者分配的利润-143,827,247.36 -144,384,762.13
减：应付优先股股利- -
提取任意盈余公积- -
应付普通股股利- -
转作股本的普通股股利- -
八、未分配利润-143,827,247.36 -144,384,762.13
补充资料：
项目附注本年数上年数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益-256,683.35
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
利润及利润分配表
编制单位：湖南金健米业股份有限公司(母公司)
2004年1季度
会企03表
编制单位:湖南金健米业股份有限公司单位:元
项目附注金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金176,194,462.45
收到的税费返还-
收到的其他与经营活动有关现金-
现金流入小计176,194,462.45
购买商品、按受劳务支付的现金106,886,427.82
支付给职工以及为职工支付的现金7,978,606.49
支付的各项税费3,242,109.77
支付的其他与经营活动有关的现金77,266,502.30
现金流出小计195,373,646.38
经营活动产生的现金流量净额-19,179,183.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金1,258,899.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,023,978.55
收到的其他与投资活动有关的现金752,212.65
现金流入小计7,035,090.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,154,474.93
投资所支付的现金14,748,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计19,903,274.93
投资活动产生的现金流量净额-12,868,184.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金-
其中: 吸收少数股东投资所收到的现金-
借款所收到的现金144,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计144,000,000.00
偿还债务所支付的现金90,058,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,748,096.47
分配少数股东股利所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金-
现金流出小计96,806,596.47
筹资活动产生的现金流量净额47,193,403.53
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额15,146,035.54
2004年1季度
合并现金流量表
公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 公司会计机构负责人：
合并现金流量表补充资料:
项目附注金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量
净利润1,397,365.19
加:少数股东本期收益2,248,311.55
计提的资产减值准备-
固定资产折旧6,206,925.02
无形资产摊销3,638,251.64
长期待摊费用摊销342,754.16
待摊费用的减少（减:增加） -246,584.46
预提费用的增加（减:减少） -933,152.33
损失（减：收益） 879,882.60
固定资产报废损失
财务费用6,748,096.47
投资损失（减：收益） -1,463,831.02
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 49,061,064.14
经营性应收项目的减少（减：增加） -38,937,569.09
经营性应付项目的增加（减：减少） -48,120,697.80
其他
经营活动产生的现金流量净额-19,179,183.93
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期未余额186,920,413.66
减:现金的期初余额171,774,378.12
加:现金等价物的期未余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额15,146,035.54
会企03表
编制单位:湖南金健米业股份有限公司（母公司） 单位:元
项目附注金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金103,916,640.97
收到的税费返还-
收到的其他与经营活动有关现金3,330,115.85
现金流入小计107,246,756.82
购买商品、按受劳务支付的现金51,384,038.25
支付给职工以及为职工支付的现金5,561,777.14
支付的各项税费1,188,547.78
支付的其他与经营活动有关的现金91,114,294.61
现金流出小计149,248,657.78
经营活动产生的现金流量净额-42,001,900.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金258,899.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额947,388.00
收到的其他与投资活动有关的现金-
现金流入小计5,206,287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,965,308.00
投资所支付的现金14,748,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计18,714,108.00
投资活动产生的现金流量净额-13,507,820.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金144,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计144,000,000.00
偿还债务所支付的现金90,058,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,630,391.91
支付的其他与筹资活动有关的现金-
现金流出小计96,688,891.91
筹资活动产生的现金流量净额47,311,108.09
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额-8,198,613.20
2004年1季度
现金流量表
公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 公司会计机构负责人：
现金流量表补充资料(母公司):
项目附注金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量
净利润557,514.77
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧4,275,046.88
无形资产摊销3,219,488.62
长期待摊费用摊销155,538.42
待摊费用的减少（减:增加） -47,149.44
预提费用的增加（减:减少） -1,383,386.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -947,388.00
固定资产报废损失
财务费用6,630,391.91
投资损失（减：收益） -6,276,095.05
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 53,186,734.03
经营性应收项目的减少（减：增加） -55,199,286.07
经营性应付项目的增加（减：减少） -46,173,310.98
其他
经营活动产生的现金流量净额-42,001,900.96
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况:
现金的期未余额136,430,867.17
减:现金的期初余额144,629,480.37
加:现金等价物的期未余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-8,198,613.20