湖南金健米业股份有限公司2000年年度报告
湖南金健米业股份有限公司2000年年度报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1.公司法定中文名称：湖南金健米业股份有限公司
公司法定英文名称：HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO.,LTD.
2.公司法定代表人：郑治文
3.公司董事会秘书：刘丛友
联系地址：湖南省常德市武陵大道37号
电 话：0736-7258043
传 真：0736-7251888
4.注册地址：常德市武陵大道37号
办公地址：常德市武陵大道37号
邮政编码：415000
公司网址：http://www.gaeagem.com
电子信箱：jinjian@gaeagem.com
5.信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《南方财经导报》
登载年报的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书处
电 话：0736-7258015
6.股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：金健米业
股票代码：600127
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度实现的利润构成（单位：人民币元）
项目 金额 备注
利润总额 83,962,187.28 说明:
扣除非经常性损益的项目金额为:
净利润 60,499,721.98
98年新股申购冻结资金利息 :2,099,60
扣除非经营性损益后的净利润 58,400,120.62 1.36元.
主营业务利润 136,368,044.36
其他业务利润 4,199,691.09
营业利润 73,082,383.62
投资收益 10,700,000.00
补贴收入 0.00
营业外收支净额 179,803.66
经营活动产生的现金流量净额 19,884,348.57
现金及现金等价物净增加额 62,203,138.02
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目 2000年 1999年
主营业务收入 703,456,084.78 510,579,398.57
净利润 60,499,721.98 55,518,276.02
总资产 979,552,634.94 700,640,457.32
股东权益 548,522,033.27 500,772,311.29
每股收益（元/股） 0.237 0.218
加权每股收益（元/股） 0.237 0.333
扣除非经营性损益后的每股收益 0.229 0.187
每股经营活动产生的现金流量净额 0.078 0.360
每股净资产 2.151 1.964
调整后的每股净资产 2.048 1.929
净资产收益率（%） 11.029 11.087
加权净资产收益率（%） 11.394 11.703
续上表
1998年
项目
调整后 调整前
主营业务收入 529,890,22.54 529,890,022.54
净利润 48,116,971.11 48,291,711.76
总资产 592,801,388.32 609,573,512.48
股东权益 452,754,035.27 469,526,159.43
每股收益（元/股） 0.321 0.322
加权每股收益（元/股） 0.361 0.362
扣除非经营性损益后的每股收益 0.309 0.307
每股经营活动产生的现金流量净额 0.206 0.206
每股净资产 3.018 3.13
调整后的每股净资产 2.972 3.074
净资产收益率（%） 10.628 10.29
加权净资产收益率（%） 13.806 13.37
注: 财务指标计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
加权每股收益=净利润/(期初股本数×年初至转增股本除权月份数+转增股本后股本数×除权月下一月份至年末的月份数)/12
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
3、根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神，公司2000年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.86 25.68 0.53 0.53
营业利润 13.32 13.76 0.29 0.29
净利润 11.03 11.39 0.237 0.237
扣除非经常性损益后净利润 10.65 11.00 0.229 0.229
4、股东权益变化及其原因:
项目 年初数 本年增加 本年减少
股本 255,000,000.00 0 0
资本公积 175,334,720.10 0 0
盈余公积 20,551,571.99 12,304,154.96 0
其中:法定公益金 9,751,786.11 6,152,077.48
未分配利润 49,886,019.2 60,499,721.98 25,054,154.96
合计 500,772,311.29 72,803,876.94 25,054,154.96
续上表
项目 期末数 变动原因
股本 255,000,000.00
资本公积 175,334,720.1
盈余公积 16,951,863.36 净利润提取
其中:法定公益金 15,903,863.59 净利润提取
未分配利润 85,331,586.22 增加:本年度净利
润转入.减少:分配
股利
合计 548,522,033.27
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
报告期内增减（+/-）
期初数
配股 送股 公积金转 股 其他
一、尚未流通股份
1、发起人股份 170,000,000
其中：
境内法人持有股份 170,000,000
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 170,000,000
二、已流通股份
1、人民币普通股 85,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 85,000,000
三、股份总数 255,000,000
续上表
期末数
小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 170,000,000
其中：
境内法人持有股份 170,000,000
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 170,000,000
二、已流通股份
1、人民币普通股 85,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 85,000,000
三、股份总数 255,000,000
2、股票发行与上市情况
（1）湖南金健米业股份有限公司是经中国证监会证监发[1998]39号文和证监发[1998]40号文批准，1998年4月8日至15日以“全额预缴款，比例配售，余款即退”的发行方式，向社会发行公众股5,000万股(其中公司职工股500万股)，每股面值1元，发行价5.30元/股。其中4,500万公众股已于98年5月6日在上海证券交易所上市交易，500万公司职工股也于98年11月6日上市流通。
（2）1999年9月26日，公司临时股东大会通过每10股送2股派0.5元(含税)及转增5股的分配方案，增加的3,500万股公众股于1999年10月11日上市流通。
（3）经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]229号文批准，2000年12月29日至2001年1月9日，公司公募增发5000万A股，发行价格为每股16.10元人民币。2001年2月6日，本次增发5000万股A股中网上发行的30，000，044股（董事、监事及高管人员新增股票除外）上市流通。详情参见2000年12月29日《招股意向书》、2001年1月9日《湖南金健米业股份有限公司A股增发网上、网下申购情况及发行结果公告》和2001年1月18日《湖南金健米业股份有限公司股份变动及增发A股上市公告》（《中国证券报》、《上海证券报》）。
（二）股东情况介绍
１．截止2000年12月31日，公司股东总数24，175户。
２．截止2000年12月31日，公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数(股) 所占比例
1.常德粮油 170,000,000 66.67%
2.张忠豪 351，893 0.14%
3.杨思学 299，100 0.12%
4.田国翠 255，206 0.10%
5.余晒月 244，500 0.10%
6.张景根 223，382 0.09%
7.辜亮辉 223，257 0.09%
8.张建军 223，000 0.09%
9.谢利彬 215，900 0.08%
10.袁永玲 215，900 0.08%
上述前10名股东之间不存在关联关系。
３．持股10%以上法人股东简介
常德市粮油总公司 法人代表：车世炎,经营范围：主要经营粮油及制品、饲料及饲料原料、农副产品。
４．公司持股5%以上的股东所持有的本公司股份没有质押和被冻结的情况。
5.报告期内，公司控股股东无变更。
四、股东大会简介
（一）1999年度第二次临时股东大会
公司1999年度第二次股东大会召开通知刊登于1999年12月11日《中国证券报》、《上海证券报》。大会于2000年1月10日在公司十楼会议室如期召开。到会股东及股东代表14人，代表股份170，129，620股，占本公司总股本的66.72%。会议审议通过了以下议案：
1.《组建“黑龙江金健北方现代农业有限责任公司”的议案》
2.《原扩建年产5万吨优质精米工程项目异地实施的议案》
此次临时股东大会决议公告刊登于2000年1月11日《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）1999年年度股东大会
公司1999年度股东大会召开通知刊登于2000年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》。大会于2000年5月29日在公司十楼会议室如期召开。到会股东及股东代表11人，代表股份170，127，670股，占本公司总股本的66.72%。会议审议通过了以下议案：
1.《1999年度董事会工作报告》
2.《1999年度监事会工作报告》
3.《1999年度财务报告》
4.《1999年度利润分配方案》
本次股东大会决议公告刊登于2000年5月9日《中国证券报》、《上海证券报》。
（三）2000年第一次临时股东大会
公司2000年度第一次临时股东大会召开通知刊登于2000年8月8日《中国证券报》、《上海证券报》，又于2000年9月1日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了延期公告。大会于2000年9月16日在公司十楼会议室召开。到会股东及股东代表12人，代表股份170，122，752股，占本公司总股本的66.71%。会议审议通过了以下议案：
1.《公募增发A股不超过5000万股的议案》
2.《本次公募增发募集资金投资项目的有关议案》
3.《授权董事会决定本次公募增发A股的发行价格发行数量和发行方式的议案》
4.《授权董事会全权办理本次公募增发有关事宜的议案》
5.《授权董事会在本次公募增发后对公司章程的有关条款进行修改的议案》
6.《本次公募增发后上年度未分配利润由新老股东共享的议案》
7.《有关本次公募增发的决议有限期为一年的议案》
8.《关于前次募集资金使用情况的说明》
本次临时股东大会决议公告刊登于2000年9月19日《中国证券报》、《上海证券报》。
（四） 2000年第二次临时股东大会
公司2000年度第二次临时股东大会召开通知刊登于2000年9月20日《中国证券报》、《上海证券报》。大会于2000年10月20日在湖南常德市金海大酒店七楼会议室召开。到会股东及股东代表8人，代表股份170，100，300股，占本公司总股本的66.71%。会议审议通过了以下决议：
1．同意车世炎先生因工作需要辞去董事职务
2．选举孙庆杰先生为董事
3．修改公司章程的议案
4．增选艾丰先生为独立董事
5．增选刘更另先生为独立董事
本次临时股东大会决议公告刊登于2000年10月21日《中国证券报》、《上海证券报》。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业及地位
本公司属粮油、食品及现代农业开发的综合型企业，是我国粮食系统第一家上市公司。公司组建三年以来，依托国家良好的政策环境和资本市场的支持，采取农、工、科、贸一体化的经营模式，实施科技兴司战略和品牌战略，致力于农业产业化建设和优质粮油食品的深度开发，为促进了我国农业结构调整和农民增产增收做出了积极贡献，公司自身也获得了迅猛发展，成为全国农业产业化重点龙头企业、中国食品工业优秀企业和国家水稻工程优质米生产示范基地，建成了我国目前规模最大、技术设备最先进的精米加工企业，通过了ISO9002质量体系认证，6个主导产品全部获得“中国绿色食品”A级认证证书。公司拥有的“金健”品牌是我国优质粮油市场的知名品牌，“中国绿色食品博览会”评定的畅销品牌。“金健”系列优质大米是湖南省的“十大名优农副产品”和“消费者信得过产品”。“金健珍珠米”、“金健天然营养油”和“万家炊高级烹调油”均系湖南省名牌产品、中国粮食行业协会推荐产品，以及中国国际贸易促进委员会和法国科技质量监督评价委员会联合评定的“向欧盟市场推荐产品”。
2、主营业务范围及经营状况
公司主要经营业务范围为：开发、生产销售优质粮油及制品、农副产品、新型食品、油脂化工产品、优质稻种子，经营宾馆餐饮和公司自产产品及技术设备进出口业务。
2000年，公司董事会着眼于企业的长远发展，以经济效益为中心，探索科学、规范、高效的企业管理体制，加大科技创新、市场拓展、品牌创建的投入，积极调整产业结构和资本结构，推进产业升级，努力为公司的持续、快速、健康发展夯实基础。
管理方面，公司进一步健全了法人治理结构，加强了制度化和规范化管理，强化了目标管理责任制，提高了生产质量管理水平。聘请国务院发展研究中心和中国农科院专家为公司进行了管理模式和发展战略的系统研究，确定了把公司建设成为国际知名、国内一流高科技农业产业集团的发展战略目标。
科研方面，公司筹建了科研中心，创立了博士后科研工作站，与湖南水稻研究所、无锡轻工大学等机构和院校组建了联合研究中心，科技创新机制日趋完善，科研项目全面丰收。由公司承担的国家五九科技攻关项目“99NKY1002-3保鲜方便米粉”和“99NKY1002-4补血(降血脂)营养米片”通过国家级鉴定，分别达到国际先进水平和国内领先水平，该项目的建设工程已基本完成，即将投产。“米糠营养保健油”和“心血康胶囊”通过了卫生部的检测，获得了保健食品生产许可，已开始进行项目建设。公司与湖南水稻所联合繁育的“超泰米——金健3号(优丰162)”试种成功并通过了全国农业及水稻专家的现场评议，为增强公司高档优质大米的国际竞争力提供了品源保障。
市场拓展和品牌创建方面，公司在全国范围内开展了大规模的广告宣传和市场推介，创建了以连锁经营和电子商务相结合的“乐米乐”家庭营销服务网络，在全国20多个省、市、自治区建立了营销网点，并把产品打入了港澳地区和周边国家。公司产品市场份额和品牌知名度迅速提高，零售价格比市场上同类产品每公斤高出0.2-0.6元，仍供不应求。
农业产业化建设方面，公司成功地推广了“超泰米——金健3号”等15个优质稻新品种，优质粮油基地达100多万亩，幅射6个省的80多个乡镇(农场)，扩建了东北无公害生态农业基地和海南热带经济作物基地。公司总结出了“科技作动力，利益为纽带，公司加农户，企业联基地”的农业产业化经营模式，被中央电视台、《经济日报》等全国各大媒体大力推广，公司也作为全国农业产业化建设的典型被国家农业部、财政部、中国证监会等8部委评定为“全国农业产业化重点龙头企业”。
通过一系列卓有成效地工作，以及首次募集资金建设项目的效益初步显现，公司2000年经营业绩稳步增长，实现主营业务收入70345万元，利润总额8396万元，净利润6050 万元，分别比去年增长 37.78%， 32.07%，8.97%。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
(1) 全资附属企业中大米加工行业全年购进优质稻129710吨，加工生产优质大米59855吨，完成销售收入28881万元，占主营业务收入的41%；油脂加工企业全年购进食用油料87154吨，加工生产油脂36943吨，完成销售收入25109万元，占主营业务收入的35.7 %；面制品公司全年购进小麦37573吨，加工生产面粉、面条31138吨，完成销售收入5521万元，占主营业务收入的7.9 %；酒店业营业收入2281万元。全资附属企业共完成利润总额8190万元，净利润5920 万元，分别比去年增长 28.8%，6.6%。
(2)主要控股子公司
海南金健热带农业开发有限责任公司、湖南金健药业有限责任公司、湖南乐米乐家庭营销股份有限公司、湖南金健建筑有限责任公司、黑龙江金健北方现代农业开发有限公司五家控股子公司全年共完成业务收入8188万元，利润总额318万元，净利润226万元。
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
近几年来，随着我国相对过剩的买方市场形成和加入WTO步伐的加快，农业和粮食产业结构性矛盾日益突出，导致了粮油产品积压严重，价格持续下滑，市场竞争逐年加剧，给公司主导产品的销售带来了很大压力。由于农业和粮油产业属国家基础性产业，进入门槛低，同业竞争十分激烈，市场竞争秩序不规范，使公司面临更为严峻的市场形势。同时，公司主要产品的原料对自然环境和气候条件依赖程度较大，而且我国农业生产是小规模的分散经营，生产方式和技术水平落后，造成了原料质量不稳定，给公司的生产经营带来了不利的影响。
面对诸多困难，公司从战略和战术两方面着手，采取积极的措施：
（1）加大科研开发力度，大力引进人才，广泛开展产、学、研合作，运用现代生物技术、基因技术、信息技术对农副产品进行深加工转化，调整产业结构，延长农业的产业链条，推动产业升级。
（2）全力塑造品牌，提高品牌的美誉度和文化品味，以品牌战略为核心开拓市场，健全营销网络，重点发展中高档优质产品、绿色、无公害产品和功能化、特色化产品，根据不同的区域市场和季节性消费习惯，采取灵活的产品、价格和分销策略，提高市场占有率。
（3）扩大生产规模，迅速做大做强主业，创造规模效益，同时积极开展资本运营，向相关高技术、高收益、高成长性行业拓展，多元化发展，提高公司抵御市场和行业风险的能力。
（4）加强生产质量管理，严格执行质量管理体系，积极采用新工艺、新流程、新技术挖掘内部潜力，节能降耗，提高生产效率，降低生产成本。加强优质粮油基地服务和管理，与基层农科部门合作，对基地的原料生产进行技术指导，改善基地生产设施条件，增强抵御自然灾害的能力，提高原料质量和稳定性。
（二）公司财务状况
单位：元
项 目 本期末或本期 上年末或上年同期 增减幅度(%)
总资产 979,552,634.94 702,597,749.26 39.42
应收款项 120,075,205.02 95,382,089.53 25.90
存货 252,222,676.99 191,585,544.97 31.65
固定资产 299,908,714.32 181,817,291.11 64.95
长期负债 13,853,054.06 7,029,867.66 97.06
股东权益 548,522,033.27 500,772,311.29 9.53
主营业务利润 136,368,044.36 87,888,070.36 55.16
净利润 60,499,721.98 55,518,276.02 8.97
续上表
项 目 变动主要原因
总资产 股东权益及负债增加
应收款项 经营业务扩大所致
存货 季节性收购扩大所致
固定资产 精米工程预转固定资产所致
长期负债 银行借款增加
股东权益 报告期净利润转入
主营业务利润 经营业务增长
净利润 经营业务扩大所致
（三）公司投资情况
1.前次募股资金使用情况
(1)招股说明书承诺事项及变更情况
1998年招股说明书承诺事项如下:
投资项目 计划总投资 计划投产时间
(单位:万元)
(1)投资控股常德市米业公司技改
扩建年产10万吨精米工程 8,000 1999年
(2)投资控股常德市饲料公司技改
扩建年产18万吨饲料工程 7,930 1999年
(3)年处理3万吨菜籽油精炼
深加工及化工工程 8,337 1999年
(4)扩建年产5万吨精米工程 5,878 1999年
合 计 30,145
之后,公司分别经1998年12月21日、2000年1月10日临时股东大会决议,上述项目变更为:
投资项目 计划投资总额 说 明
(单位:万元)
(1)金健粮食工业城 16,000 其中:流动资金4,000万元
(2)年处理3万吨菜籽油精炼
深加工及化工工程 8,337
(3)投资控股金健北方现代
农业开发有限责任公司 600
合 计 24,937
(2)前次募集资金的实际使用情况表(单位:人民币万元)
投资项目 实际投入额 完工程度 说明
(1)金健粮食工业城 15,861 已竣工投产 其中:流动资金4,000 万元
(2)年处理3万吨菜籽油精炼
深加工及化工工程 8,400 已部分投产
(3)投资控股金健北方现代农业
开发有限责任公司 600 未完工
合 计 24,861
2、非募集资金使用情况
投资组建湖南乐米乐家庭营销股份有限公司。经公司首届董事会第十七次会议审议通过，公司决定以自有资金590万元投资组建湖南家庭营销股份有限公司，占该公司59%的股份。新公司立足湖南，面向全国，采用全新的家庭网络营销模式，为广大居民提供方便、快捷的服务，此项目已在报告期内投入，运作良好。
（四）宏观政策变化对公司的影响
1、2000年10月，公司被农业部、财政部、中国证监会、国家税务总局等八部委评定为“农业产业化国家重点龙头企业”，将获得商业信贷、财政税收、基地建设、原料采购、设备引进、产品出口等多方面的优惠政策。
2、经湖南省人民政府湘政函[1998]3号文件批准，我公司所得税先按33%计征，再按18%返还给企业。根据财政部有关规定，本政策执行至2001年12月31日，并且其返还部分应于收到时，冲减所得税。
（五）新年度业务发展计划
公司通过三年的快速发展，已经在管理、品牌、技术创新和产业化建设等方面打下了良好的基础，增发新股又为公司发展注入了新的动力，使公司具备了开展第二次创业的条件。因此，公司将在新的一年里，深化内部管理体制改革，彻底理顺内部关系，建立适应公司发展的新型管理模式，同时加快品牌扩张、规模扩张和高科技项目建设，培养新的利润增长点，全面推进产业升级。2000年公司将抓好以下几项重点工作：
1、大力推进“超泰米”工程，提高农业产业化经营水平。公司将加大优质稻品种开发的投入，积极推进“超泰米”工程，争取繁育出3-5个“超泰米”品种，增强公司产品的国际竞争力。同时，加强对优质粮油基地的技术指导和扶持，在全国建立150万亩优质粮油基地，促进基地农民增产增收，理顺农业产业化各个环节的关系，使销售、加工、收储、种植、研究等各个环节在市场的引导下形成高效的运作体系。
2、继续加大科研开发力度，以技术创新推动产业升级。以粮油及其副产品的深加工和综合利用为重点，调整产品结构，增强高附加值产品的比重，重点推广“保鲜方便米粉”和“米糠保健营养油”两个高科技含量的新产品。加强与国内各知名学府、科研机构的合作，广泛引进高层次专业人才和高新技术项目，建好企业博士后科研工作站，创建国家级企业技术中心。
3、积极推进资本运作，加快新项目建设。以提高产品科技含量，增强企业盈利能力为标准，对公司增发募股的5大项目进行整体规划，加快高收益、高成长、高科技项目的建设。采取品牌输出、资本输出、管理与技术输出相结合的方式实施资本运作，提高公司资源的利用率和资产的收益率，推进规模扩张和产业升级，增强企业核心竞争力。
4、扩展市场销售网络，增强“金健”品牌的竞争优势。公司将在规范区域分销体系和整合现有网点资源的基础上，建立华东、华南、华中、华北、东北、西南、西北七大销售中心，使营销网络覆盖全国大部分地区，并积极拓展国际市场，全面提高“金健”产品的市场占有率。推广“乐米乐”家庭营销服务网络，以电子化、网络化的物流配送和优质、便捷的服务提高“金健”品牌的知名度和美誉度。
5、探索新型管理模式，提高企业经营管理素质。主要从三个方面着手：一是进一步理顺内部关系，精简机构，强化对分公司和控股子公司的目标责任管理；二是完善法人治理结构，建立科学、高效、规范的投资决策体系、审计监察体系和经营管理指挥体系；三是以人为本，大力引进各类人才，培育企业文化，增强企业凝聚力和竞争力。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及会议内容
2000年度，公司共召开了八次董事会，会议情况、内容及决议如下：
（1）2000年1月18日，在常德金海四楼会议室召开了首届十八次董事会，会议同意增聘任宝岩先生为公司副总经理；推举金健北方现代农业开发有限责任公司董事和经理人选；推举乐米乐家庭营销股份有限公司董事与经理人选；同时,讨论安排了在建工程的有关事宜。
（2）2000年3月21日，在公司十楼会议室召开了首届十九次董事会，会议审议并通过了《1999年年度报告》、《关于计提四项资产准备的议案》、《1999年度利润分配方案》，并决定于2000年4月29日召开1999年度股东大会并审议有关事项。此内容已于2000年3月24日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以披露。
（3）2000年5月13日，在公司十楼会议室召开了首届二十次董事会，会议听取并讨论了公司内部改革的进展情况；修订了公司部分管理制度；确定了管理人员薪酬原则。
（4）2000年8月7日，在公司十楼会议室召开了首届二十一次董事会，会议审议并通过了《关于申请公募增发A股的议案》、《关于公募增发募集资金用途的议案》、《关于公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》、《本次公募增发后上年度未分配利润由新老股东共享的议案》和《关于召开2000年第一次临时股东大会的议案》。此内容已于2000年8月8日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以披露。
(5)2000年8月19日，在公司十楼会议室召开了首届二十二次董事会，会议审议并通过了《2000年度中期报告》及摘要。此内容已于2000年8月22日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以披露。
(6)2000年9月14日，在公司十楼会议室召开了首届二十三次董事会，会议讨论并通过了如下决议：同意车世炎先生辞去公司董事长的申请，一致同意原副董事长郑治文出任公司董事长。此内容已于2000年9月16日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以披露。
(7)2000年9月18日，在公司十楼会议室召开了首届二十四次董事会，会议审议并通过了：鉴于车世炎先生因工作需要辞去董事职务，提名孙庆杰先生为继任董事候选人；修改公司章程，将公司章程第九十三条“董事会由七名董事组成”修改为“董事会由九名董事组成”；进一步完善法人治理结构，决定增选两名独立董事，提名艾丰先生和刘更另先生为独立董事候选人；审议通过了本公司与第一大股东常德市粮油总公司2000年9月15日签署的《农副产品购销合同》；决定于2000年10月20日召开2000年第二次临时股东大会。此内容已于2000年9月20日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以披露。
(8)2000年9月26日，在公司十楼会议室召开了首届二十五次董事会。会议决定与广东巨星影业有限公司合资成立“湖南金健文化传媒有限公司”。 此内容已于2000年9月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上予以披露。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
根据公司2000年第一次临时股东大会有关增发新股的决议，公司董事会安排办理公募增发的各项事宜。2000年9月28日，公募增发申请材料报送到中国证监会。2000年12月22日，公司增发不超过5000万A股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]229号文批准。2000年12月29日，刊登招股文件。2001年1月9日，增发新股发行完毕。2001年2月6日，本次增发网上发行股上市流通。增发成功后，董事会根据授权，对公司章程有关注册资本等内容进行了修改。
（七）公司管理层及员工情况
1、董事、监事及高级管理人员
姓名 性 年 任期起止日期 持股数 报酬
别 龄 (元)
起 止 期初 期末
郑治文 男 39 1998.4.22 2001.4.22 15,300 15,300 46800
孙圣斌 男 38 1998.4.22 2001.4.22 15,300 15,300 42600
吴远海 男 46 1998.4.22 2001.4.22 15,300 15,300 37800
印生阶 男 54 1998.4.22 2001.4.22 11,900 11,900 37800
刘丛友 男 36 1998.4.22 2001.4.22 11,900 11,900 37800
周定贵 男 37 1998.4.22 2001.4.22 11,900 11,900 33600
孙庆杰 男 31 2000.10.20 2001.4.22 0 0 100000
刘更另 男 71 2000.10.20 2001.4.22 0 0 9600
艾丰 男 62 2000.10.20 2001.4.22 0 0 9600
钟儒敏 男 49 1998.4.22 2001.4.22 15,300 15,300 46800
黎军 男 33 1998.4.22 2001.4.22 9,520 9,520 29600
林峰 女 36 1998.4.22 2001.4.22 5,950 5,950 29600
任宝岩 男 39 2000.1.18 2001.4.22 0 0 37800
续上表
姓名 职务
郑治文 董事长兼总经理
孙圣斌 董事兼常务副总
吴远海 董事兼副总
印生阶 董事
刘丛友 董事、董秘、副总
周定贵 董事
孙庆杰 董事
刘更另 独立董事
艾丰 独立董事
钟儒敏 监事会主席
黎军 监事
林峰 监事
任宝岩 副总经理
报告期内车世炎先生因工作原因提出辞职，2000年10月20日股东大会决议同意其离任，选举孙庆杰先生为公司董事，增选刘更另先生、艾丰先生为公司独立董事。
2、公司员工情况
公司在册员工为1,776人，其中大专及以上学历的395人，占22%。行政管理人员292人，占16%，财务人员65人，占4%，销售人员203人，占12%，技术人员131人，占7%，生产人员549人，占31%，其他536人，占30%。
（八）2000年度利润分配和资本公积金转增股本预案
公司2000年度共实现净利润60,499,721.98元，按10%的比例提取法定公积金和法定公益金，加上年度未分配利润 49,886,019.20元，本年度可供股东分配利润为 98,081,586.22元。公司董事会提议，以2000年12月31日的总股本255000000股为基数，每10股送2股派0.5元（含税），以资本公积金每10股转增3股。该预案需经公司2000年度股东大会审议通过后实施.
（九）2001年度利润分配政策预测
公司2001年度拟进行一次利润分配，分配主要采取派发现金形式，2000年度末未分配利润用于2001年度股利分配的比例为10%-30%，2001年度实现净利润用于分配的比例为10%-30%。本公司董事会保留根据实际情况对该分配政策进行适当调整的权利。
六、监事会报告
本报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》认真履行监督职责，对公司经营和管理进行了必要的监督和质询，并列席了历次董事会。本年度公司监事会共召开了三次会议，第一次会议审议通过了1999年监事会工作报告和1999年度公司财务决算报告；第二次会议审议通过了公司2000年中期报告；第三次会议审议通过了公司前次募集资金使用情况的报告。监事会认为：
1、本年度公司依法经营，规范运作，决策程序合法，现任董事、经理执行公司职务时没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对公司财务情况进行了检查，并认为会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲载事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司无控股股东变更、总经理变更和解聘、新聘、董事会秘书情况，公司部分董事改选和增选情况见股东大会简介和董事会报告。
4、报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。
5、报告期内重大关联交易事项：
（1）关联交易形式，常德市粮油总公司向本公司提供土地使用权，供公司生产经营使用，另外本公司向常德市粮油总公司销售粮油。
（2）定价政策：根据市场价格双方协商订价，并签订了关联协议。
（3）购销商品交易：本公司每年向常德市粮油总公司上交土地使用权租金130万元，2000年度向常德市粮油总公司销售二级菜油1300吨,,金额6,110,000.00元; 销售菜粕16800吨, 金额12,520,000.00元。合计金额1863万元。
（4）股权转让交易：本公司将原投资于金鼎锅炉厂的股份本期按帐面价值800000.00元转让给常德市粮油总公司。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。本公司人员独立、资产完整和财务独立，完全实现了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。
人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理方面建立了独立的管理体系；公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬，没有在股东单位担任职务。
资产方面，本公司具有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产；拥有独立的采购和销售系统。
财务方面，本公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。
7、报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内公司继续聘任湖南开元有限责任公司会计师事务所为公司财务审计机构。
9、报告期内公司各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。
10、报告期内公司名称和股票简称没有变更。
11、报告期内，公司及持股5%以上的股东未在指定的报纸和网站上披露过承诺事项。
八、财务会计报告
1、审计报告
开元所（2001）股审字第046号
湖南金健米业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日母公司及合并资产负债表、2000年度母公司及合并利润及利润分配表和母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：曹国强
湖南 长沙 中国注册会计师：毛育晖
二○○一年四月十七日
2．会计报表（附后）
3．会计报表附注
会计报表附注
附注一、公司概况
湖南金健米业股份有限公司（以下简称本公司），系1998年1月12日经湖南省人民政府湘政函（1998）2号文件批准，由常德市粮油总公司作为独家发起人，以其下属深圳潇湘米业公司、常德植物油公司、常德市面粉公司、常德市金海实业公司、临澧合口油脂化工厂经评估确认后的净资产折为10,０00万股设立的股份有限公司。1998年3月29日，经中国证监会证监发（1998）39号和证监发（1998）40号文件批准，公司向社会公开发行人民币普通股A股5，000万股，合计总股本15，000万股。1999年10月8日，公司通过一九九九年临时股东大会决议，以98年底股本15000万股为基数，向全体股东实施每10股送2股红股，转增5股，至此公司总股本为25500万元。
公司营业执照注册号：4300001000021，注册资本25，500万元。经营范围：开发、生产、销售粮油及制品、饲料及饲料原料、新型食品、食品包装材料、生产经营常规优质稻种子，提供旅游服务。
附注二、重要会计政策
1、执行会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计年度
本公司会计年度为公历年度，即公历每年1月1日至12月31日止。
3、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司对发生的所有外币业务均按业务发生当日中国人民银行公布的外汇市场汇率（中间价）折合为人民币记帐，月份终了，将各种外币帐户的余额按月末市场汇率折合为人民币金额，该金额与帐面人民币金额之差作为汇兑损益，分别下列情况处理：
（1）筹建期间发生的汇兑损益，计入开办费；
（2）与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产交付使用前计入该项固定资产成本；
（3） 除上述情况外，汇兑损益均计入当期损益。
6、合并报表的编制方法
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，将本公司拥有过半数以上（不含半数）权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他企业，纳入合并会计报表范围。本期纳入合并会计报表的控股子公司有海南金健热带农业开发有限责任公司、湖南金健药业有限责任公司、湖南乐米乐家庭营销股份有限公司、黑龙江金健北方现代农业开发有限责任公司和湖南金健建筑有限责任公司。本合并会计报表期初数系按母公司和海南金健热带农业开发有限责任公司、湖南金健药业有限责任公司两个子公司会计报表合并编制。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短（不超过3个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、坏帐损失的核算方法
（1）坏帐损失及坏帐准备的核算
本公司采用备抵法核算坏帐损失，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法计提坏帐准备，坏帐准备计提比例如下：
帐 龄 计提比例
1年以内 7%
1—2年 10%
2—3年 20%
3年以上 30%
（2）坏帐的确认标准
债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；
债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回；
9、存货的核算方法
（1）存货包括原材料、包装物、产成品、低值易耗品等。
（2）存货均按实际成本入帐，除低值易耗品外，存货发出采用加权平均法。
（3）低值易耗品的摊销采用五五摊销法，于领用和报废时各摊销50%。
（4）本公司存货采用成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备，即按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
10、短期投资的核算方法
本公司短期投资按取得投资的实际购入价或确认的成本计价，投资转让或到期兑付时，按转让所得或兑付款与成本的差额确认投资收益。
本公司短期投资采用期末成本与市价孰低法，按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法
（1）长期股权投资：
本公司长期股权投资按投资时支付的价款或确定的价值记帐。对投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽投资占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以上或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。
（2）长期债券投资：
发生时以实际支付的全部价款，扣除税金和手续费等各项费用的成本入帐，所支付的税金和手续费等各项费用直接计入当期损益，并根据权责发生制原则确认长期债权投资的收益，债券投资的溢价或折价在存续期内采用直线法摊销。
（3）股权投资差额：
本公司股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同未规定投资期限的，股权投资差额借方余额，按不超过10年（含10年）的期限摊销；股权投资差额贷方余额，按不低于10年（含10年）的期限摊销。
（4）长期投资减值准备的确认标准为：
对于有市价的长期投资，出现以下迹象之一的，即应计提长期投资减值准备：
①市价持续2年低于帐面价值；
②该项投资暂停交易一年；
③被投资单位当年发生严重亏损；
④被投资单位持续2年发生亏损；
⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
对于无市价的长期投资，出现以下迹象之一的，即应计提长期投资减值准备：
①政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化;
②被投资单位所供应的商品或提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化;
③被投资单位的财务状况，现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算，被投资单位的所有权益为负数等。
（5）长期投资减值准备提取方法：
本公司对长期投资项目采取逐项计提的方法计提长期投资减值准备。即由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回价值低于长期投资帐面价值的，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，已确认损失的长期投资的帐面价值又得以恢复的，应在原已确认的投资损失的范围内转回。
12、固定资产的计价与折旧
（1）固定资产的标准及计价
①使用年限在1年以上的生产经营用房屋建筑物、机器设备、运输设备及其他设备；
②单位价值在2000元以上，使用年限在2年以上非生产经营用设备和物品，作为固定资产核算；
③固定资产按历史成本计价。
（２）折旧
本公司固定资产折旧采用直线法，预计净残值率5%。各类固定资产折旧年限、折旧率如下表：
固定资产类别 预计使用年限 年折旧率
1、房屋建筑物 40 2.375%
2、机器设备 14 6.79%
3、电子设备 5 19%
4、运输工具 12 7.92%
5、其他 5 19%
13 、在建工程的核算
（１）在建工程按实际成本计价，当工程完工并交付使用时按工程竣工决算结转为固定资产，若工程虽已完工，但尚未办理竣工决算，则于交付使用时估价预转固定资产，待办理竣工决算后再行调整。
（２）用借款购建固定资产，其发生的借款费用，在固定资产交付使用之前，计入购建固定资产的成本；固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
14、无形资产计价及摊销方法
（１）无形资产的计价
①土地使用权，按评估价值或实际支付价款入帐；
②商标权、专利技术等其他无形资产，购入或按法律程序申请取得的各种商标权、专有技术，按实际支付的价款入帐；投资转入的商标权、专有技术等，按合同约定或评估确认的价值入帐。
（2）无形资产的摊销方法
①土地使用权按土地使用期限平均摊销；
②商标、专有技术等无形资产按使用期限或投资协议期限平均摊销。
15、开办费的摊销方法
本公司按五年平均摊销。
16、长期待摊费用及摊销方法
本公司长期待摊费用系公司已经支出，受益期在一年以上的除开办费以外的其他各项费用，根据受益期限平均摊销。
17、收入实现的确认
本公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或已取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
18、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 附注三、税项
1、增值税：
粮食、食用油的销售缴纳增值税，适用税率为13%，其生产的副产品（或联产品）及材料销售缴纳增值税，适用税率为17%。
根据财政部、国家税务总局财税字（1999）198号文件的规定：对政府储备食用植物油销售继续免征增值税。
2、营业税：饮食服务收入缴纳营业税，适用税率为5%。
3、城建税：
以增值税、营业税额为计征基础，金健米业合口油脂化工厂城建税税率为5%，其他单位为7%。
4、所得税
经湖南省人民政府湘政函（1998）3号文件批准，公司所得税先按33%计征，再按18%返还给企业。根据财政部有关规定，本政策执行至2001年12月31日，并且其返还部分应于实际收到时，冲减所得税。
附注四、控股子公司
本公司设有如下控股子公司
子公司名称 注册地 注册资本 持股比例
海南金健热带农业开发有限责任 海南省海口市 800万元 97.5%
公司
湖南金健药业有限责任公司 湖南省常德市 1500万元 90%
湖南乐米乐家庭营销股份有限公 湖南省长沙市 1000万元 59%
司
黑龙江金健北方现代农业开发有 黑龙江省哈尔滨市 1000万元 60%
限责任公司
湖南金健建筑有限责任公司 湖南省常德市 500万元 98%
续上表
子公司名称 主营业务
海南金健热带农业开发有限责任 热带农业开发、养殖业、农副产品加工
公司 、收购和销售
湖南金健药业有限责任公司 开发、生产、销售注射液
湖南乐米乐家庭营销股份有限公 销售粮、油及其制品、食品、饮料、烟
司 草（零售）、日用杂品
黑龙江金健北方现代农业开发有 粮食生产、加工
限责任公司
湖南金健建筑有限责任公司 工程建筑及其服务
附注五、会计报表项目注释
（单位：人民币元）
（一）合并会计报表主要项目注释：
1、货币资金
项 目 期初数 期未数
现 金 786,974.54 1,725,517.47
银行存款 22,325,874.61 83,591,401.67
其他货币资金 50,996.00 50,064.03
合 计 23,163,845.15 85,366,983.17
货币资金比年初增加268.54%，主要系扩大销售，资金回笼所致。
2、应收股利
期初数 期末数
4,300,000.00 14,300,000.00
应收股利本期增加10,000,000.00元，主要系应收湘财证券股份有限公司分配2000年度的股利10,000,000.00元。
3、应收帐款
期初数
帐 龄 金额 比例（%） 坏帐准备 金额
1年以内 73,571,238.26 89.30 5,143,892.48 71,798,550.66
1至2年 2,636,024.04 3.20 263,602.40 9,107,299.73
2至3年 3,019,481.39 3.66 603,896.28 418,961.96
3年以上 3,163,222.40 3.84 948,966.72 6,534,676.03
合 计 82,389,966.09 100 6,960,357.88 87,859,488.38
续上表
期末数
帐 龄 比例 坏帐准备
（%）
1年以内 81.72 5,025,898.55
1至2年 10.37 910,729.97
2至3年 0.48 83,792.39
3年以上 7.43 1,960,402.82
合 计 100.00 7,980,823.73
本帐户无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
主要单位明细如下：
单位名称 金额 欠款原因 年限
常德市粮油供应公司 8,504,878.49 货款 1年
湖南省江南粮油食品贸易公司 7,708,869.80 货款 1年
桃源县粮食局 6,443,046.88 货款 1年
湘北粮油批发市场 4,089,645.20 货款 1年
常德石门粮贸公司 3,904,216.10 货款 1年
4、其他应收款
期初数 期末数
帐龄
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例%
1年以内 15,952,383.99 70.34 1,245,913.03 37,459,103.52 84.30
1至2年 1,982,926.53 8.74 198,292.65 1,494,986.19 3.36
2至3年 1,404,398.44 6.19 280,879.69 1,776,107.87 4.00
3年以上 3,339,796.76 14.73 1,001,939.03 3,704,571.75 8.34
合计 22,679,505.72 100 2,727,024.40 44,434,769.33 100.00
续上表
帐龄
坏帐准备
1年以内 2,622,137.25
1至2年 149,498.62
2至3年 355,221.57
3年以上 1,111,371.52
合计 4,238,228.96
本帐户无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
主要单位明细如下：
单位名称 金额 欠款原因 年限
新股增发费 5,274,793.99 1年内
常德市财政局 4,000,000.00 基地补贴款 1年内
市金龙房产开发公司 2,248,222.00 预付职工集资款 1年内
华盛公司 1,500,000.00 往来款 1年内
市住房公积金管理中心 1,056,561.99 住房基金 1年内
5、预付帐款
期初数 期末数
39,948,224.70 49,438,400.93
本帐户无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
主要单位明细如下：
单位名称 金额 原因 年限
桃源县粮食局 16,000,000.00 基地预付款 2—3年
常德市粮食局武陵分局 15,000,000.00 预付货款 1年内
常德市金达粮油公司 5,072,712.66 预付货款 1年内
衡阳广通油脂公司 3,000,00000 预付货款 2—3年
张志强 2,600,000.00 预付货款 1年内
6、存货
期 初 数 期 末 数
项 目
金额 跌价准备 金额
原 材 料 63,903,302.90 83,181,283.07
包 装 物 6,163,288.53 7,782,671.90
在 产 品 2,525,220.14
库存商品 121,270,547.24 4,633,797.00 156,409,231.43
低值易耗品 248,406.30 784,316.67
委托代销商品 1,539,953.78
合 计 191,585,544.97 4,633,797.00 252,222,676.99
续上表
项 目
跌价准备
原 材 料 318,000.00
包 装 物 2,793.29
在 产 品
库存商品 1,840,905.40
低值易耗品
委托代销商品
合 计 2,161,698.69
7、待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加
期初进项税额 7,270,619.85 377,374.98
大修理费用 572,223.83 289,688.00
广告费 10,513,732.94 100,280.00 11,323,588.44
其他 964,509.56 247,313.89 662,991.45
合计 19,321,086.18 1,014,656.87 11,986,579.89
续上表
类别 本期摊销 期末数
期初进项税额 377,374.98 0.00
大修理费用 289,688.00 0.00
广告费 8,137,588.40 3,286,280.04
其他 726,294.16 184,011.18
合计 9,530,945.54 3,470,291.22
8、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 55,210,000.00 700,000.00 549,528.00 800,000.00
长期债权投资 8760.00
合计 55,218,760.00 700,000.00 549,528.00 800,000.00
续上表
(1)项目 期末数
金额 减值
准备
长期股权投资 54,959,528.00
长期债权投资 8760.00
合计 54,968,288.00
（2）长期股权投资
A、股票投资
占被投资公司注册资本的
被投资单位名称 股份类别 股票数量
海南高速公路股份有限公司 法人股 780,000 0.061%
续上表
被投资单位名称 投资金额 备注
海南高速公路股份有限公司 1,459,528.00
B、其他股权投资
占被投资单位
被投资单位名称 投资期限 投资金额
注册资本比例
桃源商城 3,000,000.00 6.8%
湘财证券有限公司 50,000,000.00 5%
湖南湘晖资产经营股份有限公司 500,000.00 6%
合 计 53,500,000.00
续上表
被投资单位名称 减值准备
桃源商城
湘财证券有限公司
湖南湘晖资产经营股份有限公司
合 计
（3）长期债权投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 累计应收利息 备注
省电力债券 8,760 8,760 2001 未兑付
9、固定资产及累计折旧
A、固定资产原值
类别 期初余额 本期增加 本年减少
房屋建筑物 117,268,604.78 39,528,758.81 1,689,916.51
机器设备 51,803,969.19 60,739,478.53 931,600.00
电子设备 4,475,943.81 11,979,440.67
运输工具 7,225,341.49 4,630,921.10 1,917,503.40
其它 1,043,431.84 9,920,394.04 4,168,550.03
小计 181,817,291.11 126,798,993.15 8,707,569.94
续上表
类别 期末余额
房屋建筑物 155,107,447.08
机器设备 111,611,847.72
电子设备 16,455,384.48
运输工具 9,938,759.19
其它 6,795,275.85
小计 299,908,714.32
Ｂ、累计折旧
类别 期初余额 本期增加 本年减少
房屋建筑物 23,109,254.89 3,119,209.23 244,206.51
机器设备 15,224,084.84 4,932,895.19 489,452.78
电子设备 1,263,805.86 1,924,868.56 923.08
运输工具 1,920,925.06 500,694.06 52,241.09
其它 337,118.42 990,602.31
小计 41,855,189.07 11,468,269.35 786,823.46
C、固定资产净值 139,962,102.04
类别 期末余额
房屋建筑物 25,984,257.61
机器设备 19,667,527.25
电子设备 3,187,751.34
运输工具 2,369,378.03
其它 1,327,720.73
小计 52,536,634.96
C、固定资产净值 247,372,079.36
固定资产原值期末较期初增加118,091,423.21元，主要系10万吨精米工程投入使用预转固定资产所致。
10、在建工程
工程项目 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
10万吨精米工程 80,231,473.33 60,210,240.74 112,364,769.93
精炼油工程 50,563,160.50 9,330,525.31
金海改造 8,854,247.95 2,503,883.08
面粉车间技改 1,031,050.61 4,104,517.14 1,444,752.69
办公楼改建 357,916.63
长沙办事处房屋 6,120,000.00 2,048,564.79
深圳办事处维修 2,661,936.52 148,000.00
保鲜米粉工程 13,561,663.65
海南公司农作物 2,480,019.70 674,580.82 1,723,155.14
药业公司 10,478,890.89
GMP改造工程
其中:资本化利息 198,000.00
水利工程 6,189,592.47 110,000.00
合计 143,087,640.66 115,958,740.39 118,146,560.84
续上表
工程项目 其他转出 期末数 资金来源 工程进度
10万吨精米工程 9,508,527.00 18,568,417.14 募股资金 95%
精炼油工程 1,498,000.00 58,395,685.81 募股资金 60%
金海改造 6,210,398.87 139,966.00 自筹
面粉车间技改 2,774,315.06 916,500.00 自筹
办公楼改建 357,916.63 自筹
长沙办事处房屋 8,168,564.79 自筹
深圳办事处维修 2,809,936.52 自筹
保鲜米粉工程 13,561,663.65 自筹
海南公司农作物 1,431,445.38 自筹
药业公司 10,478,890.89 自筹借款
GMP改造工程
其中:资本化利息 198,000.00
水利工程 6,079,592.47 自筹
合计 22,801,177.45 118,098,642.76
在建工程期末较期初减少24,988,997.90 元，主要是由于交付使用的10 万吨精米工程预转固定资产所致。
11、无形资产
项目 原值金额 期初数 本期增加
珍珠强身米技术 100,000.00 90,000.00
土地使用权 28,251,600.20 3,500,000.00 20,893,633.03
合计 28,351,600.20 3,590,000.00 20,893,633.03
续上表
项目 本期摊销 期末数
珍珠强身米技术 10,000.00 80,000.00
土地使用权 735,956.49 23,657,676.54
合计 745,956.49 23,737,676.54
本期增加主要系10万吨精米工程的土地使用权20,147,676.54元转入而形成的。
12、开办费
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
潇湘米业公司 489,828.45 463,716.65 235257.06 718,288.04
精米厂 387,323.31 256,178.54 131,144.77
海南公司 1,521,501.10 302,150.11 1,219,350.99
北方公司 722,667.78 387,983.12 334,684.66
建筑公司 825,684.61 165,137.00 660,547.61
乐米乐公司 544,498.03 99,824.64 444,673.39
合 计 2,398,652.86 2,556,567.07 1,446,530.47 3,508,689.46
13、长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销
车间改造 146,057.44
装修费 8,233,194.96 1,775,069.61
固定资产改良支出 2,289,092.86 77,528.07
大修理支出 442,200.00 353,760.00
合 计 2,731,292.86 8,379,252.40 2,206,357.68
续上表
项目 期末数
车间改造 146,057.44
装修费 6,458,125.35
固定资产改良支出 2,211,564.79
大修理支出 88,440.00
合 计 8,904,187.58
14、短期借款
借款类别 期初数 期末数
信用借款 41,346,825.00 250,000.00
抵押借款 63,000,000.00 20,000,000.00
担保借款 10,900,000.00 113,846,825.00
合 计 115,246,825.00 134,096,825.00
15、应付票据
期初数 期末数
10,000,000.00 0
应付票据期末数为零，主要系银行汇票到期。
16、应付帐款
期初数 期末数
15,504,764.48 35,517,812.91
（1） 本帐户中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（2） 应付帐款期末数比期初数增加20,013,048.43 元，增幅129.08%，主要系本期应付原粮收购款增加所致。
17、预收帐款
期初数 期末数
2,858,252.98 4,570,353.71
本帐户中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
18、应交税金
项 目 期初数 期末数
增 值 税 701,991.19 -134,802.53
城 建 税 -300,203.47 239,981.52
房 产 税 505,934.43 1,050,711.18
土地使用税 44,560.04 138,871.22
企业所得税 4,830,201.52 16,340,630.51
营 业 税 148,332.65 633,354.04
个人所得税 86,418.71 81,839.14
车船使用税 1,164.00 1,392.00
固定资产投资方向调节税 69,278.35
工业农业发展专项资金 16,243.46
合 计 6,018,399.07 18,437,498.89
19、其他应付款
期初数 期末数
39,696,646.66 37,384,880.72
本帐户中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
20、预提费用
项 目 期初数 期末余额 原因
电 费 294,826.93
促销费用 150,000.00
贷款利息 318,232.83 337,332.83 应付未付利息
门面租金 78,092.00
小 计 318,232.83 860,251.76
21、一年内到期的长期负债
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
农行常德市分行 140,000,000.00 2000.06—2001.07 6.1776% 抵押
农行常德市分行 20,000,000.00 2000.07—2001.08 6.1776% 信用
合 计 160,000,000.00
22、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
工行常德市支行 7,000,000.00 1999.11.6—2002.11.5 5.94% 信用
工行常德市支行 3,000,000.00 2000.08.31-2002.08.30 4.95% 信用
工行常德市支行 7,000,000.00 2000.08.31-2002.08.30 4.95% 担保
合 计 17,000,000.00
23、股本
数量单位：股
项 目 期初数 本次变动增减（+、-）
配股 送股 公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 170,000,000.00
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 170,000,000.00
2、募集法人股
3、内部职工股
尚未流通股合计 170,000,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 85,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股合计 85,000,000.00
三、股份总数 255,000,000.00
续上表
项 目 期末数
其他 小 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 170,000,000.00
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 170,000,000.00
2、募集法人股
3、内部职工股
尚未流通股合计 170,000,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 85,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股合计 85,000,000.00
三、股份总数 255,000,000.00
24、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票溢价 175,334,720.10 175,334,720.10
合 计 175,334,720.10 175,334,720.10
25、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 10,799,785.88 6,152,077.48 16,951,863.36
公 益 金 9,751,786.11 6,152,077.48 15,903,863.59
合 计 20,551,571.99 12,304,154.96 32,855,726.95
26、未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
49,886,019.20 60,499,721.98 25,054,154.96 85,331,586.22
未分配利润本期增加60,499,721.98元，系本年度实现的净利润转入；本期减少25,054,154.96元，系根据公司章程提取法定盈余公积6,152,077.48元，提取公益金6,152,077.48元，分配现金股利12,750,000.00元.
27、其他业务利润
其中：其他业务收入 5,963,659.38
其他业务成本 1,763,968.29
其他业务利润 4,199,691.09
28、财务费用
项目 本期发生数 上年同期数
利息支出 7,840,395.00 2,476,040.43
减：利息收入 358,019.35 862,648.99
汇兑损益
手续费 59,441.06 20,626.70
合 计 7,541,816.71 1,634,018.14
财务费比上年同期增加5,907,798.57元，主要系本期比上年同期增加银行借款所致。
29、投资收益10,700,000.00
(1)、对湘财证券股权投资收益10,000,000.00元;
(2)、对湖南金健药业有限责任公司上年末计提的投资减值准备额700,000.00元因本期纳入合并会计报表范围转回所致。
30、营业外收入
项 目 金额
申购股票冻结资金利息本期摊销额 2,099,601.36
罚 款 收 入 29,319.65
其 他 109,452.55
合 计 2,238,373.56
31、营业外支出
项 目 金额
处理固定资产损失 852,099.04
捐赠支出 769,750.00
罚款支出 135,347.00
非常损失 53,119.26
赞 助 费 32,800.00
其 他 215,454.60
合 计 2,058,569.90
32、支付其他与经营活动有关的现金 38,605,622.07 元
主要系实际支付的差旅费、办公费、水电费、应酬费等营业费用以及管理费用。
（二）母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款
期初数 期末数
帐 龄
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例%
1年以内 73,484,178.26 89.29 5,143,892.48 70,430,510.70 81.53
1至2年 2,636,024.04 3.20 263,602.40 9,107,299.73 10.54
2至3年 3,019,481.39 3.67 603,896.28 311,901.96 0.36
3年以上 3,163,222.40 3.84 948,966.72 6,534,676.03 7.57
合计 82,302,906.09 100.00 6,960,357.88 86,384,388.42 100.00
续上表
帐 龄
坏帐准备
1年以内 4,930,135.75
1至2年 910,729.97
2至3年 62,380.39
3年以上 1,960,402.81
合计 7,863,648.92
本帐户无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
主要单位明细如下：
单位名称 金额 欠款原因 年限
常德市供应公司 8,504,878.49 货款 1年
省江南粮油食品贸易公司 7,708,869.80 货款 1年
桃源县粮食局 6,443,046.88 货款 1年
湘北粮油批发市场 4,089,645.20 货款 1年
石门粮贸公司 3,904,216.10 货款 1年
2、其他应收款
期初数 期末数
帐龄
金额 比例% 坏帐准备 金额 比例%
1年以内 17,798,757.58 72.57 1,245,913.03 48,169,213.68 87.49
1至2年 1,982,926.53 8.09 198,292.65 1,437,134.71 2.61
2至3年 1,404,398.44 5.73 280,879.69 1,746,107.87 3.17
3年以上 3,339,796.76 13.61 1,001,939.03 3,704,571.75 6.73
合 计 24,525,879.31 100.00 2,727,024.40 55,057,028.01 100.00
续上表
帐龄
坏帐准备
1年以内 3,371,844.95
1至2年 143,713.47
2至3年 349,221.57
3年以上 1,111,371.53
合 计 4,976,151.52
本帐户无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
主要单位明细如下：
单位名称 金额 欠款原因 年限
新股增发费 5,274,793.99 1年内
常德市财政局 4,000,000.00 预付职工集资款 1年内
常德市金龙房产开发公司 2,248,222.00 借工程款 1年内
华盛公司 1,500,00.00 往来款 1年内
常德市住房公积金管理中心 1,056,561.99 住房基金 1年内
3、长期投资
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值
准备
长期股权投资 74,258,039.86 700,000.00 22,018,049.72 800,000.00
长期债权投资 8,760.00
合计 74,266,799.86 700,000.00 22,018,049.72 800,000.00
续上表
(1)项目 期末数
金额 减值
准备
长期股权投资 95,476,089.58
长期债权投资 8,760.00
合计 95,484,849.58
*长期股权投资本期增加22,018,049.72元，主要系增加对湖南乐米乐家庭营销股份有限公司、金健北方现代农业开发有限责任公司和海南热带农业开发有限公司投资所致。
（2）长期股权投资
A、股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注册资本的
比例
海南高速公路股份有限公司 法人股 780,000 0.061%
续上表
被投资单位名称 投资金额 备注
海南高速公路股份有限公司 1,459,528.00
B、其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额
湖南金健药业有限责任公司 14,670,290.30
海南热带农业开发有限公司 9,005,875.52
湖南金健建筑有限公司 5,428,996.52
湖南乐米乐家庭营销股份有限责任公司 5,752,050.44
黑龙江金健北方现代化农业开发有限责任公司 5,659,348.80
湘财证券有限公司 50,000,000.00
桃源商城 3,000,000.00
湖南湘晖资产经营股份有限公司 500,000.00
合 计 94,016,561.58
续上表
被投资单位名称 占被投资单位 减值准备
注册资本比例
湖南金健药业有限责任公司 90%
海南热带农业开发有限公司 97.5%
湖南金健建筑有限公司 98%
湖南乐米乐家庭营销股份有限责任公司 59%
黑龙江金健北方现代化农业开发有限责任公司 60%
湘财证券有限公司 5%
桃源商城 6.8%
湖南湘晖资产经营股份有限公司 6%
合 计
（3） 长期债权投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 累计应收利息 备注
省电力债券 8,760.00 8,760.00 2001 未到期
4、投资收益 13,116,561.58元
(1) 对湘财证券股权投资收益10,000,000.00元。
(2) 对该公司上年末计提的投资减值准备700,000.00元因本期纳入合并会计报表范围转回所致，对控股子公司湖南金健药业有限责任公司按权益法核算的投资收益1,170,290.30元 。
(3) 对控股子公司湖南金健建筑有限公司按权益法核算的投资收益528,996.52元。
(4) 股子公司海南热带农业开发有限公司按权益法核算的投资收益1,205,875.52元。
(5) 对控股子公司湖南乐米乐家庭营销股份有限责任公司按权益法核算的投资收益-147,949.56元。
(6) 对控股子公司黑龙江金健北方现代农业开发有限责任公司按权益法核算的投资收益-340,651.20元。
附注六、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 与本企业关系
常德市粮油总公司 常德市大高山街88号 母公司
海南金健热带农业开发有限公司 海南农昆 控股子公司
湖南金健药业有限责任公司 常德武陵大道 控股子公司
湖南金健建筑有限公司 常德武陵大道 控股子公司
湖南乐米乐营销股份有限公司 长沙市韶山路 控股子公司
黑龙江金健北方现代农业 黑龙江哈尔滨市 控股子公司
开发有限公司
续上表
企业名称 经济性质 法定代表人
常德市粮油总公司 全民所有制 车世炎
海南金健热带农业开发有限公司 有限责任公司 陈九林
湖南金健药业有限责任公司 有限责任公司 吴远海
湖南金健建筑有限公司 有限责任公司 钟儒敏
湖南乐米乐营销股份有限公司 股份公司 郑冶文
黑龙江金健北方现代农业 有限责任公司 孙圣斌
开发有限公司
（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年 初 数 本年增加 本期减少
常德市粮油总公司 1.4亿元
海南金健热带农业开发有限公司 100万元 700万元
湖南金健药业有限责任公司 1500万元
湖南金健建筑有限公司 500万元
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司 1000万元
黑龙江金健北方现代农业 1000万元
开发有限责任公司
续上表
企业名称 期末数
常德市粮油总公司 1.4亿元
海南金健热带农业开发有限公司 800万元
湖南金健药业有限责任公司 1500万元
湖南金健建筑有限公司 500万元
湖南乐米乐家庭营销股份有限公司 1000万元
黑龙江金健北方现代农业 1000万元
开发有限责任公司
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本期增加
企业名称
金额 % 金额 %
常德市粮油总公司 1.7亿元 66.67
海南金健热带农业开发有限公司 100万元 12.50 680万元 85
湖南金健药业有限责任公司 1350万元 90.00
湖南金健建筑有限责任公司 35万元 7.00 455万元 91
湖南乐米乐家庭营销股份有限公 590万元 59
司
黑龙江金健北方现代农业开发有 600万元 60
限责任公司
续上表
本期减少 期末数
企业名称
金额 % 金额 %
常德市粮油总公司 1.7亿元 66.67
海南金健热带农业开发有限公司 780万元 97.50
湖南金健药业有限责任公司 1350万元 90.00
湖南金健建筑有限责任公司 490万元 98.00
湖南乐米乐家庭营销股份有限公 590万元 59.00
司
黑龙江金健北方现代农业开发有 600万元 60.00
限责任公司
（四）关联交易
（1）关联交易形式，常德市粮油总公司向本公司提供土地使用权，供公司生产经营使用，另外本公司向常德市粮油总公司销售粮油。
（2）定价政策：根据市场价格双方协商订价。并已签订了关联协议。
（3）购销商品交易：本公司每年向常德市粮油总公司上交土地使用权租金130万元，2000年度向常德市粮油总公司销售二级菜油1300吨,,金额6,110,000.00元; 销售菜粕16800吨, 金额12,520,000.00元。合计金额1863万元。
（4）股权转让交易：本公司将原投资于金鼎锅炉厂的股份本期按帐面价值800000.00元转让给常德市粮油总公司。
附注七、或有事项、承诺事项
本公司未发现重大或有事项和财务承诺事项。
附注八、期后事项
（1）根据本公司2000年9月16日召开的临时股东大会决议并经中国证监会证监公司字[2000]229号文件批准，本公司于2001年1月4日向社会公众增发新股5000万股，募集资金805,000,000.00元，增发新股后本公司注册资本（股本）变更为30,500万股。
（2）根据本公司2001年召开的第二十六次董事会决议，通过如下2000年利润分配预案：以本公司2000年12月31日的总股本255000000股为基数，每10股送2股派0.5元（含税），以资本公积金每10股转增3股。本公司以据实调整了会计报表的有关项目。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期：1998年4月27日
注册地址：常德市武陵大道37号
2、公司企业法人营业执照注册号：4300001000021
3、公司税务登记号码：湘字430702216013630
4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
5、公司报告期内证券主承销机构名称：湘财证券有限责任公司。
6、公司聘请的会计师事务所：湖南省开元有限责任会计师事务所。
办公地点：湖南省长沙市芙蓉中路490号
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
湖南金健米业股份有限公司
董 事 会
二○○一年四月二十五日
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 85,366,983.17
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 14,300,000.00
应收利息 -
应收帐款 87,859,488.38
其他应收款 44,434,769.33
减：坏帐准备 12,219,052.69
应收款项净额 120,075,205.02
预付帐款 49,438,400.93
应收补贴款 -
存货 252,222,676.99
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 2,161,698.69
存货净额 250,060,978.30
待摊费用 3,470,291.22
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 522,711,858.64
长期投资：
长期股权投资 54,959,528.00
长期债权投资 8,760.00
减：长期投资减值准备
长期投资合计 54,968,288.00
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 54,968,288.00
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 299,908,714.32
减：累计折旧 52,536,634.96
减：固定资产减值准备
固定资产净值 247,372,079.36
工程物资 139,665.60
在建工程 118,098,642.76
固定资产清理 111,547.00
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 365,721,934.72
无形资产及其他资产：
无形资产 23,737,676.54
开办费 3,508,689.46
长期待摊费用 8,904,187.58
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 36,150,553.58
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 979,552,634.94
流动负债：
短期借款 134,096,825.00
应付票据 -
应付帐款 35,517,812.91
预收帐款 4,570,353.71
代销商品款 -
应付工资 1,942,402.23
应付福利费 1,678,041.58
应付股利 12,750,000.00
应交税金 18,437,498.89
其他应交款 197,646.02
其他应付款 37,384,880.72
预提费用 860,251.76
一年内到期的长期负债 160,000,000.00
其他流动负债 -
预计负债
流动负债合计 407,435,712.82
长期负债：
长期借款 17,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -3,146,945.94
其他长期负债 -
长期负债合计 13,853,054.06
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 421,288,766.88
少数股东权益（合并报表填列） 9,741,834.79
股东权益：
股本 255,000,000.00
待转销汇兑差异
资本公积 175,334,720.10
盈余公积 32,855,726.95
其中：公益金 15,903,863.59
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 85,331,586.22
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 548,522,033.27
负债和股东权益总计 979,552,634.94
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 79,411,693.41
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 14,300,000.00
应收利息 -
应收帐款 86,384,388.42
其他应收款 55,057,028.01
减：坏帐准备 12,839,800.44
应收款项净额 128,601,615.99
预付帐款 45,358,677.36
应收补贴款 -
存货 235,524,665.09
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 2,161,698.69
存货净额 233,362,966.40
待摊费用 3,337,221.01
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 504,372,174.17
长期投资：
长期股权投资 95,476,089.58
长期债权投资 8,760.00
减：长期投资减值准备
长期投资合计 95,484,849.58
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 95,484,849.58
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 285,895,457.09
减：累计折旧 51,741,678.27
减：固定资产减值准备
固定资产净值 234,153,778.82
工程物资 139,665.60
在建工程 100,108,714.02
固定资产清理 111,547.00
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 334,513,705.44
无形资产及其他资产：
无形资产 15,349,515.73
开办费 849,432.81
长期待摊费用 7,759,037.80
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 23,957,986.34
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 958,328,715.53
流动负债：
短期借款 132,096,825.00
应付票据 -
应付帐款 31,188,848.33
预收帐款 3,940,319.64
代销商品款 -
应付工资 1,738,849.17
应付福利费 1,299,401.69
应付股利 12,750,000.00
应交税金 16,950,429.57
其他应交款 178,434.69
其他应付款 36,327,324.73
预提费用 782,159.76
一年内到期的长期负债 160,000,000.00
其他流动负债 -
预计负债
流动负债合计 397,252,592.58
长期负债：
长期借款 17,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -3,146,945.94
其他长期负债 -
长期负债合计 13,853,054.06
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 411,105,646.64
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 255,000,000.00
待转销汇兑差异
资本公积 175,334,720.10
盈余公积 32,391,723.51
其中：公益金 15,671,861.87
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 84,496,625.28
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 547,223,068.89
负债和股东权益总计 958,328,715.53
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 -
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 -
其他应收款 -
减：坏帐准备 -
应收款项净额 -
预付帐款 -
应收补贴款 -
存货 -
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 -
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 -
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
减：长期投资减值准备
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 -
减：累计折旧 -
减：固定资产减值准备
固定资产净值 -
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 -
无形资产及其他资产：
无形资产 -
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 -
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 -
预收帐款 -
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 -
应付股利 -
应交税金 -
其他应交款 -
其他应付款 -
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
预计负债
流动负债合计 -
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 -
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 -
待转销汇兑差异
资本公积 -
盈余公积 -
其中：公益金 -
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 -
负债和股东权益总计 -
资产 期初数
母公司
流动资金：
货币资金 21,591,775.64
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 3,000,000.00
应收股利 4,300,000.00
应收利息 -
应收帐款 82,302,906.09
其他应收款 24,525,879.31
减：坏帐准备 9,687,382.28
应收款项净额 97,141,403.12
预付帐款 39,948,224.70
应收补贴款 2,409,071.02
存货 189,269,407.98
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 4,633,797.00
存货净额 184,635,610.98
待摊费用 1,014,656.87
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 354,040,742.33
长期投资：
长期股权投资 74,258,039.86
长期债权投资 8,760.00
减：长期投资减值准备
长期投资合计 74,266,799.86
减：长期投资减值准备 700,000.00
长期投资净额 73,566,799.86
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 166,942,373.02
减：累计折旧 41,855,189.07
减：固定资产减值准备
固定资产净值 125,087,183.95
工程物资 139,665.60
在建工程 140,607,620.96
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 265,834,470.51
无形资产及其他资产：
无形资产 3,590,000.00
开办费 877,151.76
长期待摊费用 2,731,292.86
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 7,198,444.62
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 700,640,457.32
流动负债：
短期借款 115,246,825.00
应付票据 10,000,000.00
应付帐款 15,295,550.62
预收帐款 2,858,252.98
代销商品款 -
应付工资 2,580,158.89
应付福利费 788,537.60
应付股利 -
应交税金 6,016,859.03
其他应交款 84,080.40
其他应付款 39,649,781.02
预提费用 318,232.83
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
预计负债
流动负债合计 192,838,278.37
长期负债：
长期借款 7,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 29,867.66
其他长期负债 -
长期负债合计 7,029,867.66
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 199,868,146.03
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 255,000,000.00
待转销汇兑差异
资本公积 175,334,720.10
盈余公积 20,551,571.99
其中：公益金 9,751,786.11
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 49,886,019.20
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 500,772,311.29
负债和股东权益总计 700,640,457.32
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 703,456,084.78
减：销售折让 235,030.64
主营业务收入净额 703,221,054.14
减：主营业务成本 564,796,884.27
主营业务税金及附加 2,056,125.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 136,368,044.36
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,199,691.09
减：存货跌价损失 -2,472,098.31
营业费用 27,743,171.54
管理费用 34,672,461.89
财务费用 7,541,816.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 73,082,383.62
加：投资收益（损失以“-”号填列） 10,700,000.00
以前年度损益调整
补贴收入 -
营业外收入 2,238,373.56
减：营业外支出 2,058,569.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 83,962,187.28
减：所得税 23,620,630.51
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -158,165.21
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 60,499,721.98
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 49,886,019.20
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
(其中:住房周转金转入)
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 110,385,741.18
减：提取法定盈余公积金 6,152,077.48
减：提取法定公益金 6,152,077.48
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 98,081,586.22
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 12,750,000.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 85,331,586.22
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 656,146,356.36
减：销售折让 235,030.64
主营业务收入净额 655,911,325.72
减：主营业务成本 530,014,195.05
主营业务税金及附加 1,572,640.35
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 124,324,490.32
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,828,893.47
减：存货跌价损失 -2,472,098.31
营业费用 24,405,346.70
管理费用 29,334,866.05
财务费用 7,440,769.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 68,444,499.82
加：投资收益（损失以“-”号填列） 13,116,561.58
以前年度损益调整
补贴收入 -
营业外收入 2,232,079.42
减：营业外支出 1,894,197.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 81,898,943.70
减：所得税 22,698,186.10
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 59,200,757.60
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 49,886,019.20
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
(其中:住房周转金转入)
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 109,086,776.80
减：提取法定盈余公积金 5,920,075.76
减：提取法定公益金 5,920,075.76
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 97,246,625.28
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 12,750,000.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 84,496,625.28
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 上期数
合并
一、主营业务收入 -
减：销售折让 -
主营业务收入净额 -
减：主营业务成本 -
主营业务税金及附加 -
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -
减：存货跌价损失 -
营业费用 -
管理费用 -
财务费用 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
以前年度损益调整
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -
减：所得税 -
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
(其中:住房周转金转入)
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：提取法定盈余公积金 -
减：提取法定公益金 -
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 上期数
母公司
一、主营业务收入 510,579,398.57
减：销售折让 49,505.70
主营业务收入净额 510,529,892.87
减：主营业务成本 421,537,343.12
主营业务税金及附加 1,104,479.39
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 87,888,070.36
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,869,039.24
减：存货跌价损失 339,570.89
营业费用 15,247,133.38
管理费用 21,624,178.09
财务费用 1,634,018.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 50,912,209.10
加：投资收益（损失以“-”号填列） 3,660,000.00
以前年度损益调整
补贴收入 7,795,422.52
营业外收入 2,184,301.77
减：营业外支出 979,843.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 63,572,089.43
减：所得税 8,053,813.41
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 55,518,276.02
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 42,971,398.38
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
(其中:住房周转金转入)
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 98,489,674.40
减：提取法定盈余公积金 5,551,827.60
减：提取法定公益金 5,551,827.60
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 87,386,019.20
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 37,500,000.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 49,886,019.20
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 763,122,874.52
收到的租金 71,257.94
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 138,772.20
经营活动现金流入小计 763,332,904.66
购买商品、接收劳务所支付的现金 674,074,752.09
经营租赁所支付的现金 1,248,704.00
支付给职工以及为职工支付的现金 15,528,063.30
实际缴纳的增值税款 2,884,112.52
支付的所得税款 8,030,201.52
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3,077,100.59
支付的其他与经营活动有关的现金 �