弘业股份2007年第一季度报告
股票代码：600128 股票简称：弘业股份
江苏弘业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘绥芝先生，主管会计工作负责人钱竞琪女士及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币单位：元
本报告期末比上
项 目 本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产 1,471,355,116.29 1,312,444,886.57 12.11
股东权益(不含少数股东权益) 636,162,117.38 625,817,741.51 1.65
每股净资产 3.19 3.14 1.59
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额 159,333,749.41 525.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7989 525.61
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
净利润 3,560,817.43 3,560,817.43 -9.87
基本每股收益 0.0179 0.0179 -9.60
稀释每股收益 0.0179 0.0179 -9.60
净资产收益率 0.56 0.56 减少9个百分点
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 0.05 0.05 减少42个百分点
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 3,222,791.07
除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,564.39
合计 3,227,355.46
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,059
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
江苏弘业国际集团有限公司 2,026,061 人民币普通股
中国烟草总公司江苏省公司 3,122,311 人民币普通股
深圳市珠电实业有限公司 1,560,614 人民币普通股
南京纺织品进出口股份有限公司 1,419,232 人民币普通股
李桂茹 1,260,826 人民币普通股
鲍蕾 1,250,000 人民币普通股
周洪松 1,146,700 人民币普通股
陈加会 1,132,990 人民币普通股
吴郁卿 1,119,050 人民币普通股
廖春晖 726,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1财务状况及变动分析
项目 2007年3月31日 2006年12月31日 增减%
货币资金 498,278,941.19 335,556,507.46 48.49
应收帐款 52,113,980.12 87,707,834.19 -40.58
可供出售金融资产 42,415,962.15 31,948,639.78 32.76
固定资产 261,604,352.82 169,378,049.76 54.45
预收帐款 148,655,267.97 108,541,558.06 36.96
其他应付款 369,707,264.48 244,389,146.36 51.28
增减变动原因：
1、货币资金增加48.49%，主要是代理船舶出口业务,本期收到的船舶合同预付款的增加。
2、应收帐款减少40.58%，主要是今年出口产品收款及时、赊销减少。
3、可供出售金融资产增加32.76%，主要是本期股票公允价值的增加。
4、固定资产增加54.45%，主要是爱涛天成子项目“爱涛艺术中心”从在建工程转入。
5、预收帐款增加36.96%，主要是国外客户预付货款的增加。
6、其他应付款增加51.28%，主要是本期收到船舶出口预付款的增加。
3.1.2经营成果变动分析
项目 2007年1-3月 2006年1-3月 增减%
销售费用 15,858,239.87 22,995,019.41 -31.04
财务费用 886,183.92 -311,578.97 384.42
投资收益 7,109,358.86 3,482,065.46 104.17
所得税费用 3,411,509.45 2,442,187.03 39.69
少数股东损益 867,366.56 1,340,218.95 -35.28
增减变动原因：
1、销售费用减少31.04%，主要是子公司爱涛精品“健娱中心”出租经营，导致相关费用的下降。
2、财务费用增加384.42%，主要是利息支出和汇兑损失的增加
3、投资收益增加104.17%，主要是可供出售金融资产收益的增加。
4、所得税费用增加39.69%，主要应纳税所得额增加及以前年度可抵扣的所得税减少。
5、少数股东损益减少35.28%，主要是由于子公司利润下降引起的。
3.1.3现金流量变动分析
项目 2007年1-3月 2006年1-3月 增减%
经营活动产生的现金流量净额 159,333,749.41 25,477,553.23 525.39
投资活动产生的现金流量净额 -1,825,292.51 -54,305,885.16 -96.64
筹资活动产生的现金流量净额 4,827,338.56 -3,158,446.37 252.84
增减变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额增加525.39%，主要是本期留存船舶代理出口业务资金的增加。
2、投资活动产生的现金净额减少96.64%，主要是本期子公司爱涛精品支付的工程款较少（爱涛天成项目）。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加252.84%，主要是今年子公司爱涛精品增资，吸收少数股东权益性投资。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2007年1月22日，本公司与公司控股股东江苏弘业国际集团有限公司（下称“弘业集团”）签定了《江苏爱涛艺术精品有限公司增资（意向）协议书》，共同对本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司（下称“爱涛精品”或“该公司”）按原持股比例增加投资，金额分别为7,998.376万元、661.624万元。增资完成后，爱涛精品注册资本由原来的12,993万元变更为21,653万元，其中，本公司占注册资本的92.36%，为19,998.7108万元，弘业集团占注册资本的7.64%，为1,654.2892万元。2007年1月22日，2007年2月12日公司五届六次董事会和2007年度第一次临时股东大会审议通过了此议案。关于该事项的详细情况请见2007年1月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.cn。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用 □不适用
新旧会计准则股东权益差异调节表
2007年3月31日
编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元
编号 项目名称 06年年报调整数 本次调整数 调整后期初数
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 609,529,090.15 609,529,090.15
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以
8 28,641,260.21 -14,032,092.61 14,609,167.60
及可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的权益
11 衍生金融工具
12 所得税 1,679,483.76 1,679,483.76
13 其他
15 少数股东权益 65,226,472.58 65,226,472.58
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 705,076,306.70 -14,032,092.61 691,044,214.09
公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖
差异说明：长期股权投资中有市价但有限售条件的股票投资，从可供出售金融资产中调回到原长期股权投资，并按成本法核算，调整后的年初所有者权益应为691,044,214.09元。
江苏弘业股份有限公司
法定代表人：刘绥芝
2007年4月30日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 498,278,941.19 335,556,507.46 419,348,820.38 239,789,476.38
交易性金融资产 0 0 0 0
应收票据 245,433.00 0 0 0
应收账款 52,113,980.12 87,707,834.19 713,424.62 5,328,811.07
预付款项 94,445,979.77 92,991,890.85 3,661,208.53 53,202,071.92
应收利息 0 0 0 0
应收股利 0 0 8,604,100.00 8,604,100.00
其他应收款 131,369,789.80 128,239,604.10 63,470,067.43 68,293,264.29
存货 79,209,098.50 76,263,830.32 7,197,897.00 7,321,666.86
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
流动资产合计 855,663,222.38 720,759,666.92 502,995,517.96 382,539,390.52
非流动资产：
可供出售金融资产 42,415,962.15 31,948,639.78 34,997,452.15 31,948,639.78
持有至到期投资 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期股权投资 111,546,306.83 113,046,189.76 372,742,166.38 291,724,685.37
投资性房地产 188,043,534.64 189,616,337.69 23,560,577.35 23,773,819.99
固定资产 261,604,352.82 169,378,049.76 134,590,564.28 136,001,645.85
在建工程 140,356.78 74,397,523.36 71,465.78 0
工程物资 46,042.00 1,119,092.00 0 0
固定资产清理 9,727.48 9,727.48 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
无形资产 7,180,346.18 7,237,709.40 7,175,146.18 7,232,509.40
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
长期待摊费用 3,226,493.95 2,907,776.27 2,131,640.22 2,325,425.13
递延所得税资产 1,478,771.08 2,024,174.15 603,659.50 970,682.00
其他非流动资产 0 0 0 0
非流动资产合计 615,691,893.91 591,685,219.65 575,872,671.84 493,977,407.52
资产总计 1,471,355,116.29 1,312,444,886.57 1,078,868,189.80 876,516,798.04
公司法定代表人:刘绥芝 主管会计工作负责人:钱竞琪 会计机构负责人:姚晖
资产负债表（续）
2007年3月31日
编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额
流动负债：
短期借款 44,369,269.70 45,153,837.41 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 42,111,021.50 44,765,941.10 39,000,000.00 39,000,000.00
应付账款 109,905,515.20 131,090,457.38 8,009,023.15 13,652,794.70
预收款项 148,655,267.97 108,541,558.06 48,337,607.65 31,851,489.25
应付职工薪酬 15,894,891.44 12,944,719.74 8,841,324.19 8,290,777.41
应交税费 2,211,840.81 4,898,873.33 -3,993,402.72 -4,584,841.73
应付利息 0 0 0 0
应付股利 1,612,815.63 1,612,815.63 118,386.10 118,386.10
其他应付款 369,707,264.48 244,389,146.36 327,370,197.92 149,243,202.74
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
流动负债合计 734,467,886.73 593,397,349.01 427,683,136.29 237,571,808.47
非流动负债：
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 12,003,323.47 12,003,323.47 0 0
专项应付款 0 0 0 0
预计负债 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负债 0 0 0 0
非流动负债合计 28,003,323.47 28,003,323.47 16,000,000.00 16,000,000.00
负债合计 762,471,210.20 621,400,672.48 443,683,136.29 253,571,808.47
股东权益：
股本 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00
资本公积 239,573,722.32 232,779,004.79 239,573,722.32 232,779,004.79
减：库存股 0 0 0 0
盈余公积 96,264,485.67 96,264,485.67 80,726,686.50 80,868,243.58
未分配利润 100,924,130.55 97,363,313.12 115,437,144.69 109,850,241.20
未确认的投资损失 -47,721.16 -36,562.07 0
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 636,162,117.38 625,817,741.51
少数股东权益 72,721,788.71 65,226,472.58
股东权益合计 708,883,906.09 691,044,214.09 635,185,053.51 622,944,989.57
负债和股东权益合计 1,471,355,116.29 1,312,444,886.57 1,078,868,189.80 876,516,798.04
公司法定代表人:刘绥芝 主管会计工作负责人:钱竞琪 会计机构负责人:姚晖
利润表
2007年3月31日
编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 441,566,642.70 487,113,156.75 35,987,528.35 63,903,188.08
减：营业成本 409,709,044.78 446,701,539.12 30,971,641.84 57,822,277.74
营业税金及附加 481,915.10 872,977.57
销售费用 15,858,239.87 22,995,019.41 961,147.92 2,022,112.76
管理费用 14,574,898.85 13,429,350.07 4,138,338.98 4,246,368.02
财务费用 886,183.92 -311,578.97 -704,915.72 -624,325.43
资产减值损失 -668,546.02 -780,699.55 -122,201.13 -681,235.89
加：公允价值变动收益
投资收益 7,109,358.86 3,482,065.46 6,240,419.86 3,488,119.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,256,418.38 2,055,580.49 2,256,418.38 2,055,580.49
二、营业利润 7,834,265.06 7,688,614.56 6,983,936.32 4,606,110.25
加：营业外收入 46,228.00 194,208.80 5,000.00 182,702.10
减：营业外支出 51,958.71 149,774.56 4,811.78 200.00
其中：非流动资产处置净损失 4,411.78 17,103.97 4,411.78
三、利润总额 7,828,534.35 7,733,048.80 6,984,124.54 4,788,612.35
减：所得税费用 3,411,509.45 2,442,187.03 1,397,221.05
未确认损益 -11,159.09
四、净利润 4,428,183.99 5,290,861.77 5,586,903.49 4,788,612.35
归属于母公司所有者的净利润 3,560,817.43 3,950,642.82
少数股东损益 867,366.56 1,340,218.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0179 0.0198 0.0280 0.0240
（二）稀释每股收益 0.0179 0.0198 0.0280 0.0240
公司法定代表人:刘绥芝 主管会计工作负责人:钱竞琪 会计机构负责人:姚晖
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 512,460,716.51 55,714,418.11
收到的税费返还 44,071,829.91 5,965,685.75
收到的其他与经营活动有关的现金 110,849,023.24 150,385,528.51
经营活动现金流入小计 667,381,569.66 212,065,632.37
购买商品、接受劳务支付的现金 471,588,737.82 35,665,265.28
支付给职工以及为职工支付的现金 15,764,564.29 3,330,025.74
支付的各项税费 5,373,351.54 861,171.40
支付的其他与经营活动有关的现金 15,321,166.60 818,205.57
经营活动现金流出小计 508,047,820.25 40,674,667.99
经营活动产生的现金流量净额 159,333,749.41 171,390,964.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 26,658,195.64 13,347,938.93
取得投资收益所收到的现金 429,018.00 429,018.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,400.11 3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 27,096,613.75 13,779,956.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,783,039.14 394,106.25
投资所支付的现金 22,138,867.12 4,965,910.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 28,921,906.26 5,360,016.25
投资活动产生的现金流量净额 -1,825,292.51 8,419,940.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 6,616,240.00 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,616,240.00
取得借款收到的现金 7,133,193.72 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 13,749,433.72 0
偿还债务支付的现金 7,917,761.43 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,004,333.73 251,561.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 8,922,095.16 251,561.06
筹资活动产生的现金流量净额 4,827,338.56 -251,561.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 162,335,795.46 179,559,344.00
公司法定代表人:刘绥芝 主管会计工作负责人:钱竞琪 会计机构负责人:姚晖