G 弘 业2006年第一季度报告
股票简称:G 弘业 股票代码:600128
江苏弘业股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事钱竞琪女士因公出差未能参加会议，委托董事吴廷昌先生代为行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘绥芝先生，主管会计工作负责人钱竞琪女士，会计机构负责人姚晖先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 G弘业 变更前简称(如有) 弘业股份、江苏工艺
股票代码 600128
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜琳 王翠
联系地址 江苏省南京市中华路50号弘业大厦证券部 江苏省南京市中华路50号弘业大厦证券部
电话 025-52308738 025-52262530
传真 025-52307117 025-52307117
电子信箱 jianglin@artall.com wangcui@artall.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末数
度期末增减（％）
总资产(元) 1,176,195,455.51 1,202,550,906.11 -2.19
股东权益（不含少数股东权益）(元) 607,068,118.06 602,759,707.23 0.71
每股净资产(元) 3.04 3.02 0.66
调整后的每股净资产(元) 3.00 3.00 0.00
年初至 本报告期比上年同
报告期
报告期期末 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 27,035,843.71 27,035,843.71 281.91
每股收益(元) 0.0216 0.0216 -13.94
净资产收益率(%) 0.71 0.71 减少0.12个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.38 0.38 减少0.19个百分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
1,420,611.10
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
69,108.90
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 935,278.00
所得税影响数 -423,841.12
合计 2,001,156.88
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 451,872,487.44 402,767,432.05 60,870,199.13 31,864,604.71
减：主营业务成本 415,735,672.78 377,061,275.24 55,988,079.25 29,602,854.82
主营业务税金及附加 564,007.09 24,687.04 - -
二、主营业务利润 35,572,807.57 25,681,469.77 4,882,119.88 2,261,749.89
加：其他业务利润 2,750,596.15 1,371,401.99 1,198,790.46 1,541,451.96
减:营业费用 22,594,523.54 13,597,884.24 2,022,112.76 817,951.06
管理费用 11,791,380.15 9,182,390.68 3,565,132.13 3,485,843.92
财务费用 -218,608.64 -860,162.10 -624,325.43 -1,097,403.87
三、营业利润 4,156,108.67 5,132,758.94 1,117,990.88 596,810.74
加：投资收益 3,552,534.69 3,239,138.67 3,328,942.69 4,769,360.64
补贴收入 - - - -
营业外收入 40,278.80 5,882.98 30,274.10 2,500.00
减：营业外支出 -5,986.11 44,248.90 -152,228.00 20,600.00
四、利润总额 7,754,908.27 8,333,531.69 4,629,435.67 5,348,071.38
减：所得税 2,092,637.30 1,941,400.09 - -
减：少数股东损益 1,353,860.14 1,383,843.10 - -
加：未确认投资损失
五、净利润 4,308,410.83 5,008,288.50 4,629,435.67 5,348,071.38
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 40832
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
龙占江 384144 人民币普通股
陈岱琼 352288 人民币普通股
280000 人民币普通股
崔岩
236350 人民币普通股
梁莺
文海生 207000 人民币普通股
人民币普通股
高秀华 202764
201544 人民币普通股
林可
戈爱娟 195590 人民币普通股
杨昌云 184275 人民币普通股
刘红兵 174150 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的商品及技术除外），从事"三来一补"业务，开展实业投资、国内贸易。报告期内，公司所处的行业环境无重大变化。
据海关统计，报告期内公司实现出口总额5,925万美元，同比增长7.71%；实现进口总额442万美元，同比增长18.82%；实现主营业务利润3,557.28万元，同比增长38.52%；实现净利润430.84万元，由于"爱涛天成"项目在2005年底部分完工并投入运营，致使营业费用、管理费用同比上升明显，故期内净利润同比下降13.97%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
出口销售 425,834,174.66 399,395,563.03 6.21
餐饮娱乐 9,690,814.46 2,606,981.38 73.10
分产品
服装 112,825,600.00 108,841,100.00 3.53
玩具 32,876,400.00 28,926,400.00 12.01
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
项目 金额（元） 占利润总额的比例（%）增减变动比例（%）
2006年1-3月 2005年度 2006年1-3月2005年度
主营业务利润 35,572,807.57 137,789,377.31 458.71 273.55 185.16
其他业务利润 2,750,596.15 2,762,554.59 35.47 5.48 29.99
期间费用 34,167,295.05 112,213,700.92 440.59 222.78 217.81
投资收益 3,552,534.69 25,323,458.61 45.81 50.27 -4.46
补贴收入 0.00 108,878.10 0.00 0.22 -0.22
营业外收支净额 46,264.91 -3,400,298.68 0.60 -6.74 7.34
利润总额 7,754,908.27 50,370,269.01
增减变动原因：由于本期营业外支出减少以及本期期间费用增长较大，导致构成利润的项目发生较大变化，主营业务利润、其他业务利润、期间费用占利润总额的比例增加、投资收益占利润总额的比例下降。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
随着控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司投资兴建的"爱涛天成"项目的部分完工并投入运营，公司"主营业务收入"增加"餐饮娱乐"；2005年度报告中，会计师事务所调整了控股子公司江苏爱涛文化艺术公司工程承包业务的核算科目，由原来的"其他业务收入"调整为"主营业务收入"，故公司合并会计报表"主营业务收入"中增加"工程承包"。
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
项目 本期数 前一报告期 增减数（%）
毛利率 8.00 6.62 1.38
增减变动原因：由于餐饮娱乐业毛利率较高，出口销售、工程承包的毛利率保持稳定，使得公司综合毛利率比前一报告期增长了1.38个百分点。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、股权分置改革顺利完成
公司于2006年3月6日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《江苏弘业股份有限公司股权分置改革方案》。2006年3月14日，公司股票复牌交易，股票简称变更为"G弘业"，股票代码仍为600128。相关信息披露于2006年3月8日、2006年3月9日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、与日常经营相关的关联交易
关联人：江苏鹏程国际储运有限公司
交易内容：接受关联人提供的与出口货物运输、报关相关的劳务
定价原则：以市场价格为依据确定交易价格
交易金额：报告期内交易金额为4,676,145.76元，占同类交易金额的比例为70%。
关联交易的说明：本公司与鹏程储运之间的上述关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，是确切必要的。该交易有利于公司专心致力于外贸主营业务的拓展；交易遵循了公允的条件和价格，未损害公司和中小股东的权益，也未影响公司的独立性，对公司利润无重大影响。
三、对外投资事项
2006年3月23日，本公司与本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司签定了《江苏弘业股份有限公司购买爱涛艺术中心资产的协议》，以不超过8000万元人民币的自有资金购买爱涛精品投资兴建中的"爱涛天成"子项目"爱涛艺术中心"资产。相关公告刊登于2006年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位:元
大股东及其附属企业非经营性 期初数 期末数
占用上市公司资金的余额 476,399.56 0
清欠方式 清欠金额 清欠时间
现金清偿 476,399.56 2006年3月31日
控股股东控制的子公司南京宏艺帽业有限公司所欠款项476,399.56元已于2006年3月31日全额归还。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
江苏弘业股份有限公司
法定代表人：刘绥芝
2006年4月26日
4附录
资产负债表
编制单位:江苏弘业股份有限公司 2006年3月31日 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 213,152,740.56 246,888,058.51 155,730,258.51 136,299,786.05
短期投资 77,736,841.37 77,736,841.37 77,736,841.37 77,736,841.37
应收票据 - - - -
应收股利 - - 8,379,100.00 8,379,100.00
应收利息 - - - -
应收账款 82,653,655.34 125,654,093.79 14,117,227.87 16,643,173.72
其他应收款 31,205,510.78 26,518,541.80 39,656,216.60 47,271,940.26
预付账款 119,323,079.16 86,517,190.84 102,779,961.15 12,939,574.46
应收补贴款 47,495,813.29 39,765,078.69 3,284,516.10 2,716,817.45
存货 66,451,018.12 69,087,911.74 6,960,933.54 7,314,528.21
待摊费用 3,458,044.32 1,372,476.68 1,261,053.10 -
一年内到期的长期债权投
- - - -
资
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 641,476,702.94 673,540,193.42 409,906,108.24 309,301,761.52
长期投资：
长期股权投资 98,724,006.36 96,082,082.77 285,693,486.90 283,275,155.31
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 98,724,006.36 96,082,082.77 285,693,486.90 283,275,155.31
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 422,858,766.92 422,151,100.52 210,222,408.16 210,880,488.16
减：累计折旧 70,127,781.15 67,000,319.34 61,393,907.27 60,247,974.76
固定资产净值 352,730,985.77 355,150,781.18 148,828,500.89 150,632,513.40
减：固定资产减值准备 962,280.00 962,280.00 962,280.00 962,280.00
固定资产净额 351,768,705.77 354,188,501.18 147,866,220.89 149,670,233.40
工程物资 6,260,572.00 6,807,663.00 - -
在建工程 67,368,108.99 61,047,108.99 5,000,000.00 -
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 425,397,386.76 422,043,273.17 152,866,220.89 149,670,233.40
无形资产及其他资产：
无形资产 7,149,316.01 7,194,437.18 7,141,216.01 7,186,037.18
长期待摊费用 3,448,043.44 3,690,919.57 2,906,779.86 3,100,564.77
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 10,597,359.45 10,885,356.75 10,047,995.87 10,286,601.95
递延税项：
递延税款借项 - - - -
资产总计 1,176,195,455.51 1,202,550,906.11 858,513,811.90 752,533,752.18
资产负债表（续）
编制单位:江苏弘业股份有限公司 2006年3月31日 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 60,218,714.71 62,351,450.62 0 0
应付票据 66,253,119.40 14,595,299.75 59,000,000.00 9,000,000.00
应付账款 80,734,592.17 95,893,265.99 10,783,492.15 10,788,708.92
预收账款 112,650,083.92 114,579,025.68 43,830,991.93 47,582,647.90
应付工资 8,511,691.33 7,321,954.99 5,863,582.83 5,863,582.83
应付福利费 6,354,953.60 6,034,704.00 3,071,750.84 3,111,224.82
应付股利 1,603,138.77 1,603,138.77 118,386.10 118,386.10
应交税金 1,645,799.43 6,513,599.63 -4,758,631.05 -4,250,786.68
其他应交款 127,507.15 276,816.24 474.26 170,241.01
其他应付款 114,469,812.68 177,455,610.65 115,272,690.79 59,954,865.97
预提费用 28,444,073.12 26,406,341.53 3,501,380.56 2,994,623.49
预计负债 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
流动负债合计 497,013,486.28 529,031,207.85 252,684,118.41 151,333,494.36
长期负债：
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 9,666,500.00 9,666,500.00 0 0
专项应付款 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 9,666,500.00 9,666,500.00 0 0
递延税项：
递延税款贷项 0 0 0 0
负债合计 506,679,986.28 538,697,707.85 252,684,118.41 151,333,494.36
少数股东权益 62,447,351.17 61,093,491.03 0 0
股东权益：
股本 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00
减：已归还投资 0 0 0 0
股本净额 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00
资本公积 234,952,197.39 234,952,197.39 234,952,197.39 234,952,197.39
盈余公积 90,592,426.55 90,592,426.55 76,880,871.14 76,880,871.14
其中：法定公益金 22,802,728.12 22,802,728.12 18,632,783.30 18,632,783.30
未分配利润 82,075,994.12 77,767,583.29 94,549,124.96 89,919,689.29
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
股东权益合计 607,068,118.06 602,759,707.23 605,829,693.49 601,200,257.82
负债和股东权益总计 1,176,195,455.51 1,202,550,906.11 858,513,811.90 752,533,752.18
公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖
利润表
2006年1-3月
编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 451,872,487.44 402,767,432.05 60,870,199.13 31,864,604.71
减：主营业务成本 415,735,672.78 377,061,275.24 55,988,079.25 29,602,854.82
主营业务税金及附加 564,007.09 24,687.04 - -
二、主营业务利润 35,572,807.57 25,681,469.77 4,882,119.88 2,261,749.89
加：其他业务利润 2,750,596.15 1,371,401.99 1,198,790.46 1,541,451.96
减:营业费用 22,594,523.54 13,597,884.24 2,022,112.76 817,951.06
管理费用 11,791,380.15 9,182,390.68 3,565,132.13 3,485,843.92
财务费用 -218,608.64 -860,162.10 -624,325.43 -1,097,403.87
三、营业利润 4,156,108.67 5,132,758.94 1,117,990.88 596,810.74
加：投资收益 3,552,534.69 3,239,138.67 3,328,942.69 4,769,360.64
补贴收入 - - - -
营业外收入 40,278.80 5,882.98 30,274.10 2,500.00
减：营业外支出 -5,986.11 44,248.90 -152,228.00 20,600.00
四、利润总额 7,754,908.27 8,333,531.69 4,629,435.67 5,348,071.38
减：所得税 2,092,637.30 1,941,400.09 - -
减：少数股东损益 1,353,860.14 1,383,843.10 - -
加：未确认投资损失
五、净利润 4,308,410.83 5,008,288.50 4,629,435.67 5,348,071.38
公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖
现金流量表
2006年1-3月
编制单位: 江苏弘业股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 509,910,145.71 62,126,401.86
收到的税费返还 35,202,841.93 2,607,626.06
收到的其他与经营活动有关的现金 4,258,652.50 71,116,317.35
现金流入小计 549,371,640.14 135,850,345.27
购买商品、接受劳务支付的现金 469,055,001.81 101,863,209.26
支付给职工以及为职工支付的现金 16,531,797.72 4,022,214.00
支付的各项税费 8,448,604.47 1,005,809.21
支付的其他与经营活动有关的现金 28,300,392.43 4,016,010.34
现金流出小计 522,335,796.43 110,907,242.81
经营活动产生的现金流量净额 27,035,843.71 24,943,102.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - -
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 54,573.57 40,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 54,573.57 40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 53,850,458.73 5,042,630.00
投资所支付的现金 510,000.00 510,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 54,360,458.73 5,552,630.00
投资活动产生的现金流量净额 -54,305,885.16 -5,512,630.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 12,155,156.77 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 12,155,156.77 -
偿还债务所支付的现金 14,287,892.68 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,025,710.46 -
其中：支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 15,313,603.14 -
筹资活动产生的现金流量净额 -3,158,446.37 -
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -30,428,487.82 19,430,472.46
公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖
现金流量表（补充资料）
2006年1-3月
编制单位: 江苏弘业股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计
补充材料 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,308,410.83 4,629,435.67
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,353,860.14 -
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -1,283,337.68 -681,235.89
固定资产折旧 3,865,801.97 1,835,916.61
无形资产摊销 45,121.17 44,821.17
长期待摊费用摊销 242,876.13 193,784.91
待摊费用减少（减：增加） -2,085,567.64 -1,261,053.10
预提费用增加（减：减少） 2,037,731.59 506,757.07
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -12,170.13 -29,274.10
固定资产报废损失 - -
财务费用 270,085.46 -
投资损失（减：收益） -3,552,534.69 -3,328,942.69
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 2,636,893.62 353,594.67
经营性应收项目的减少(减：增加) 328,367.33 -28,164,568.84
经营性应付项目的增加(减：减少) 18,880,305.61 50,843,866.98
其他
经营活动产生的现金流量净额 27,035,843.71 24,943,102.46
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 212,849,621.16 155,730,258.51
减：现金的期初余额 243,278,108.98 136,299,786.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30,428,487.82 19,430,472.46
公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：姚晖