江苏弘业股份有限公司2005年第一季度报告
1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘绥芝先生，主管会计工作负责人钱竞琪女士，会计机构
负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完
整。
2 公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 弘业股份 变更前简称(如有) 江苏工艺
股票代码 600128
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜琳 王翠
江苏省南京市中华路50号弘业大厦证券 江苏省南京市中华路50号弘业大厦证
联系地址
部 券部
电话 025-52308738 025-52262530
传真 025-52307117 025-52307117
电子信箱 jianglin@artall.com wangcui@artall.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 997,179,272.37 1,009,154,558.98 -1.19
股东权益(不含少数股东权
益)(元) 603,613,032.49 590,516,731.55 2.22
每股净资产(元) 3.03 2.96 2.36
调整后的每股净资产(元) 2.99 2.93 2.05
JIANGSU HOLLY CORPORATION
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -14,862,173.40 -14,862,173.40 -468.20
每股收益(元) 0.0251 0.0251 2.87
净资产收益率(%) 0.83 0.83 减少0.004个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收
益率(%) 0.57 0.57 减少0.01个百分点
非经常性损益项目 金额
短期投资收益 2,093,312.62
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -33,527.07
以前年度已经计提各项减值准备的转回 185,979.27
所得税影响数 -678,132.41
合 计 1,567,632.41
2.2.2利润表
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 402,767,432.05 31,864,604.71 325,935,381.72 18,931,940.87
减:主营业务成本 377,061,275.24 29,602,854.82 301,776,782.80 17,448,743.47
主营业务税金及附加 24,687.04 0.00 48,824.94 0.00
二、主营业务利润 25,681,469.77 2,261,749.89 24,109,773.98 1,483,197.40
加:其他业务利润 1,371,401.99 1,541,451.96 994,290.61 1,088,503.63
减:营业费用 13,597,884.24 817,951.06 10,358,272.10 96,068.76
管理费用 9,182,390.68 3,485,843.92 7,827,124.19 2,449,080.55
财务费用 -860,162.10 -1,097,403.87 -46,257.19 -1,410,715.74
三、营业利润 5,132,758.94 596,810.74 6,964,925.49 1,437,267.46
加:投资收益 3,239,138.67 4,769,360.64 740,677.11 3,052,115.17
补贴收入 0.00 0.00 1,629,112.51 949,419.51
营业外收入 5,882.98 2,500.00 318,243.32 314,702.96
减:营业外支出 44,248.90 20,600.00 72,657.41 13,814.30
四、利润总额 8,333,531.69 5,348,071.38 9,580,301.02 5,739,690.80
减:所得税 1,941,400.09 0.00 2,619,864.63 0.00
减:少数股东损益 1,383,843.10 0.00 2,084,265.42 0.00
五、净利润 5,008,288.50 5,348,071.38 4,876,170.97 5,739,690.80
JIANGSU HOLLY CORPORATION
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,564
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
张鹤林 571,380 A股
崔岩 297,200 A股
张佩 287,209 A股
祁云华 263,979 A股
陈岱琼 260,954 A股
杨昌云 136,500 A股
张洪云 130,200 A股
朱明 130,000 A股
刘红兵 129,000 A股
朱明静 104,000 A股
3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的商品及技术除外），从事
“三来一补”业务，开展实业投资、国内贸易。期内，公司所面临的宏观经济政策未
发生重大变化。
报告期内，公司在深入分析经营形势的基础上，冷静面对困难、紧抓发展机遇，
各项业务有序开展。据海关统计，一季度，公司实现出口5501万美元，同比增长31.25%，
进口372万美元，同比增长398.76%；实现主营业务利润2568.15万元，同比增长6.52%,
实现净利润500.83万元，同比增长2.71%，保持了公司持续、稳健发展的势头。
JIANGSU HOLLY CORPORATION
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：人民币元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
出口销售 391,677,805.97 366,818,501.03 6.35
国内销售 11,089,626.08 10,242,774.21 7.64
分产品
服装 65,542,900 63,128,000 3.68
玩具 27,039,200 24,340,500 9.98
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资
收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的
重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
金额（元） 占利润总额的比例（%） 增减变动比例
项目
2005年1-3月 2004年度 2005年1-3月2004年度
主营业务利润 25,681,469.77 118,956,359.32 308.17 241.66 66.51
其他业务利润 1,371,401.99 5,846,423.10 16.46 11.88 4.58
期间费用 21,920,112.82 87,902,351.69 263.04 178.57 84.47
投资收益 3,239,138.67 8,730,969.61 38.87 17.74 21.13
补贴收入 0.00 4,028,814.23 0.00 8.18 -8.18
营业外收支净额 -38,365.92 -435,276.64 -0.46 -0.88 0.42
利润总额 8,333,531.69 49,224,937.93
增减变动原因：由于本期补贴收入为零，致使本期利润构成发生变化，其中主
营业务利润、投资收益和期间费用所占利润总额的比重上升。
JIANGSU HOLLY CORPORATION
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关联人：江苏鹏程国际储运有限公司
交易内容：接受关联人提供的与出口货物运输、报关相关的劳务
定价原则：以市场价格为依据确定交易价格
交易金额：报告期内交易金额为8,936,922.28元，占同类交易金额的比例为70%；
与年初的预计基本一致。
关联交易的说明：本公司与鹏程储运之间的上述关联交易是为满足公司日常经营
需要而发生的，是确切必要的。该交易有利于公司专心致力于外贸主营业务的拓
展；交易遵循了公允的条件和价格，未损害公司和中小股东的权益，也未影响公
司的独立性，对公司利润无重大影响。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
JIANGSU HOLLY CORPORATION
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
法定代表人:刘绥芝
日期: 2005年4月28日
JIANGSU HOLLY CORPORATION
4 附录
资产负债表
编制单位：江苏弘业股份有限公司 2005年3月31日 单位：人民币元
期末数 年初数
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产
货币资金 314,565,173.26 212,706,028.51 261,516,044.75 126,015,252.60
短期投资 55,210,854.47 55,210,854.47 135,210,854.47 135,210,854.47
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 8,379,100.00 364,500.00 8,743,600.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收帐款 87,006,002.51 9,974,117.02 105,373,450.16 15,868,554.07
其他应收款 42,537,135.21 30,241,021.45 35,544,599.95 38,643,832.23
预付账款 70,168,896.50 2,909,175.00 64,913,956.09 3,446,157.69
应收补贴款 33,683,884.76 4,012,357.37 31,541,670.95 3,309,807.01
存货 52,772,214.69 7,670,168.77 55,448,622.63 10,235,347.72
待摊费用 1,518,034.93 3,828.30 1,151,388.16 3,828.30
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 657,462,196.33 331,106,650.89 691,065,087.16 341,477,234.09
长期投资：
长期股权投资 85,262,530.59 283,277,815.43 84,109,550.51 206,281,948.72
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 85,262,530.59 283,277,815.43 84,109,550.51 206,281,948.72
固定资产：
固定资产原值 220,449,892.06 210,419,991.45 220,156,299.06 210,383,751.45
减：累计折旧 59,905,231.88 54,650,733.69 57,914,130.64 52,833,536.59
固定资产净值 160,544,660.18 155,769,257.76 162,242,168.42 157,550,214.86
减：固定资产减值准备 962,280.00 962,280.00 962,280.00 962,280.00
固定资产净额 159,582,380.18 154,806,977.76 161,279,888.42 156,587,934.86
工程物资 4,498,942.00 0.00 1,775,620.00 0.00
在建工程 78,620,314.58 0.00 58,883,606.88
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 242,701,636.76 154,806,977.76 221,939,115.30 156,587,934.86
无形资产及其他资产:
无形资产 7,332,100.73 7,320,500.73 7,377,121.92 7,365,321.92
长期待摊费用 4,420,807.96 3,681,919.50 4,663,684.09 3,875,704.41
其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 11,752,908.69 11,002,420.23 12,040,806.01 11,241,026.33
递延税项： 0.00
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 997,179,272.37 780,193,864.31 1,009,154,558.98 715,588,144.00
JIANGSU HOLLY CORPORATION
资产负债表（续）
编制单位：江苏弘业股份有限公司 2005年3月31日 单位：人民币元
期末数 年初数
负债和股东权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 27,867,170.23 0.00 26,227,240.80 0.00
应付票据 5,500,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00
应付帐款 80,945,147.91 4,100,975.23 107,206,241.86 11,060,049.07
预收账款 118,364,513.15 38,064,121.49 111,839,416.80 52,290,154.17
应付工资 7,593,338.41 5,863,582.83 6,833,311.69 5,863,582.83
应付福利费 5,545,923.33 2,815,516.49 5,558,450.92 2,942,252.04
应付股利 1,680,112.82 195,360.15 1,680,112.82 195,360.15
应交税金 4,021,208.81 -6,500,939.92 2,831,636.82 -5,966,422.88
其他应交款 202,117.18 152,622.97 259,553.82 169,549.18
其他应付款 29,794,652.31 112,842,433.61 34,755,521.29 35,910,179.02
预提费用 26,985,237.54 3,662,060.21 28,222,100.86 7,561,392.99
预计负债 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 324,499,421.69 177,195,733.06 348,413,587.68 126,026,096.57
长期负债： 0.00
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 5,884,800.00 0.00 5,884,800.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 5,884,800.00 0.00 5,884,800.00 0.00
递延税项： 0.00
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 330,384,221.69 177,195,733.06 354,298,387.68 126,026,096.57
少数股东权益 63,182,018.19 0.00 64,339,439.75 0.00
股东权益 0.00
股本 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00
减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股本净额 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00 199,447,500.00
资本公积 234,705,317.98 234,705,317.98 226,617,305.54 226,617,305.54
盈余公积 82,765,848.63 71,523,150.04 82,765,848.63 71,523,150.04
其中：法定公益金 19,262,792.10 15,953,922.75 19,262,792.10 15,953,922.75
未分配利润 86,694,365.88 97,322,163.23 81,686,077.38 91,974,091.85
股东权益合计 603,613,032.49 602,998,131.25 590,516,731.55 589,562,047.43
负债和股东权益总计 997,179,272.37 780,193,864.31 1,009,154,558.98 715,588,144.00
JIANGSU HOLLY CORPORATION
现金流量表
编制单位：江苏弘业股份有限公司 2005年1-3月 单位：人民币元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 439,694,873.00 23,578,121.77
收到的税费返还 41,132,250.70 35,458,310.83
收到的其他与经营活动有关的现金 2,644,965.88 56,410,712.62
现金流入小计 483,472,089.58 115,447,145.22
购买商品、接受劳务支付的现金 467,186,655.91 37,410,826.62
支付给职工以及为职工支付的现金 10,252,737.58 2,985,328.97
支付的各种税费 3,683,159.63 1,309,679.08
支付的其他与经营活动有关的现金 17,211,709.86 3,240,301.01
现金流出小计 498,334,262.98 44,946,135.68
经营活动产生的现金流量净额 -14,862,173.40 70,501,009.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 82,089,422.22 82,089,422.22
取得投资收益所收到的现金 374,360.40 374,360.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 82,463,782.62 82,463,782.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,752,974.70 36,240.00
投资所支付的现金 1,759,376.25 66,237,776.25
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 24,512,350.95 66,274,016.25
投资活动产生的现金流量净额 57,951,431.67 16,189,766.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 7,293,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 7,293,000.00
借款所收到的现金 7,489,929.43 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 14,782,929.43 0.00
偿还债务所支付的现金 5,850,000.00 0.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 551,548.06 0.00
其中：子公司支付少数股东的股利 0.00 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 6,401,548.06 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 8,381,381.37 0.00
四、汇率变动对现金的影响额 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 51,470,639.64 86,690,775.91
JIANGSU HOLLY CORPORATION
现金流量表（补充资料）
编制单位：江苏弘业股份有限公司 2005年1-3月 单位：人民币元
项 目 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 5,008,288.50 5,348,071.38
加：少数股东损益 1,383,843.10 0.00
计提的资产减值准备 -79,832.70 -276,017.80
固定资产折旧 1,991,101.24 1,817,197.10
无形资产的摊销 45,021.19 44,821.19
长期待摊费用摊销 242,876.13 193,784.91
待摊费用减少（减；增加） -366,646.77 0.00
预提费用增加（减；减少） -1,237,511.32 -3,899,332.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益） 0.00 0.00
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 551,548.06 0.00
投资损失（减：收益） -3,239,138.67 -4,769,360.64
递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） 2,676,407.94 2,565,178.95
经营性应收项目的减少（减：增加） 4,057,590.87 14,407,697.96
经营性应付项目的增加（减：减少） -25,895,720.97 55,068,969.27
其他 0.00 0.00
经营活动产生的现金流量净额 -14,862,173.40 70,501,009.54
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租赁固定资产 0.00 0.00
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 312,986,684.39 212,706,028.51
减：现金的期初余额 261,516,044.75 126,015,252.60
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物的净增加额 51,470,639.64 86,690,775.91