江苏省工艺品进出口集团股份有限公司1997年年度报告摘要
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司1997年年度报告摘要
一.公司简介
公司名称:江苏省工艺品进出口集团股份有限公司
英文名称:JIANGSU ARTS & CRAFTS IMP.& EXP. GROUP CORPORATION
英文缩写:ISAC
公司历史与现状:江苏省工艺品进出口公司是经江苏省体改委苏本改生(1994)280 号文批准,由江苏省工艺品进出口公司(集团)公司独家发才干工募集内部职工股而成 立的股份有限公司.公司于1994年6月30日在江苏省工商行政管理局登记注册,1997年 经中国证监会(1997)406号文件批准,向社会公众发行3500万股人民币普通股,并于1997年9月1日在上海证券交易所上市.
公司经营业务:
经营工艺品等商品的进出口业务,接受委托,代理上述进出口业务, 承办中外合资
经营.合作生产业务承办来料加工,来样加工,来件装配业务.
公司法定代表人:刘缓芝
公司信息披露负责人:吴延昌 董事会秘书
联系地址:南京市明瓦廊131号
联系电话:(025)-442518
传真:(025)-4462442 4462502
公司注册地址:南京市明瓦廊131号
邮编:210005
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:江苏工艺
股票代码:600128
二.会计数据与业务数据摘要
1.公司本年度实现的利润总额及构成:(单位:元)
利润总额 57625169.95
其中:主营业务利润 46687086.05
其他业务利润 293866.73
投资收益 6518756.83
补贴收入 2500000.00
营业外收支净额 1625460.34
2.主要会计数据和财务指标:
指标项目 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入 1075681257.60 911978308.53 1042152773.34
净利润 48299985.66 32873763.87 17779565.62
总资产 606448315.89 390157156.01 364370008.77
股东权益(不含 406299394.96 12761585.3.85 94361558.49
少数股东权益)
每股收益(推簿) 0.41 0.40 0.27
(加权) 0.49
每股净资产
(推簿) 3.49 1.57 1.45
(加权) 4.10
净资产收益率%
(推簿) 11.89 25.76 18.84
(加权) 18.09
调整后的每股
净资产(推簿) 3.43 1.51 1.40
(加权) 4.04
每股收益,每股净资产, 净资产收益率和调整后的每股净资产等财务指标的计算
公式如下:
(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-等待处理
财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(2)加权平均后的计算公式:
每股收益=净利润/[(年初普通股股份总数+年末普通股股份总数)/2]
每股净资产=年度末股东权益/[(年初普通股股份总数+年末普通股股份总数)/2]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理财
产净损失-递延资产)/(年初普通股股份总数+年末普通股股份)/2]
注:1997年度扣除新股冻结资金利息3087014.15 元后的各项财务数据和财务指标
如下:
指标项目 全面推簿 加权平均
净利润 45212971.51 45212971.51
每股收益 0.39 0.46
每股净资产 3.47 4.08
净资产收益率 11.30 17.19
调整后的每股净资产 3.41 4.01
3.报告股东权益变动情况:
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 81487500 900000 25050470 7459316 20987882 127615853
本期增加35000000 194987941 10268528 4934789 38427071 278683541
本期减少
期末数 116487500 195077941 35318998 12394105 59414954 406299394
注:
(1)股本增加3500万元,为公司1997年8月15日向社会公开发行人民币普通股3500 万股,每股面值为人民币1元;
(2)资本公积增加19499万元,为公司新股发行溢价收入19495万元和新股认购冻结 资金存款中签部分利息4万元;
(3)盈余公积增加027万元,为公司1997年利润分配987万元和了公司所得税减免40 万元;
(4)公益金增加万元,为公司1997年度利润分配所致.
(5)未分配利润增加3843万元,系按董事会关于1997年度利润分配预案提取两金后的余额.
三. 股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况
年度公司股份变动情况
单位:股
期初数 本年变动(+ -) 期末数
一.尚未流通股份 配股 送股 公积金转股 其它 小计
1.发起人股份 65212500 65212500
其中:
国家拥有股份 65212500 65212500
2.募集法人股份14238000 14238000
3.内部职工股份 2037000 2037000
尚未流通股份合计81487500 81487500
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 35000000 35000000 35000000
已流通股份合计 35000000 35000000 35000000
三.股份合计 81487500 35000000 35000000 116487500
2.股东情况介绍
本年度末股东总数为28330户,其中含内部职工股东371户;
3.本公司前10名股东持股情况介绍
股东名称 持股数量(股) 比例(%)
江苏省对外经济贸易委员会 65212500 80.03
中国烟草总公司江苏省公司 2200000 2.70
江苏省丝绸进出口集团股份有限公司 2000000 2.45
招银证券公司 1138000 1.40
江苏省服装进出口集团股份有限公司 1000000 1.23
江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司 1000000 1.23
江苏省针棉织品进出口(集团)公司 1000000 1.23
南京市纺织品进出口集团股份有限公司 1000000 1.23
江苏省物资集团总公司 1000000 1.23
江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 800000 0.98
4.持股10%以上股东为江苏省对外经济贸易委员会,该委系本公司的归口管理部门,
根据苏国企资(1997)66号文件精神,授权作为国家股的持有人,代行管理职能,持有股 份无质押情况.
5.公司董事,监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初 年末持股数量(股)
刘绥芝 董事长,总经理 13330
葛 猛 董事,副总经理 13330
钱竞琪 董事,副总经理 13330
周宗林 董事,副总经理 13330
吴廷昌 董事,副总经理 10873
董事会秘书
张发松 监事会主席 10873
宁晓玲 监事 8417
胡 静 监事 6321
杨宽程 监事 9121
吴爱国 监事 5617
王必战 财务部经理 10873
四.募集资金的使用情况
我司3500万A股于97年8月15日通过上证所上网发行,97年8月21 日募集资金22995
万元到位.
本公司募集资金投入项目情况如下: 单位:万元
项目名称 本年计划投资 实际投资 完成进度 具体用途
1.弘艺精口有限公司 17253 4460 25.8% 用于场馆购置
2.蔺草制品项目 1498 1250 83.4% 筹建江苏蔺艺草制品有限公司
注:1.由于募集资金到位时间不长,加之受东南亚,日,韩金融风波的影响, 故弘艺
精品项目完成进度与投资计划的差距较大;
2.募集资金除已使用外,其余均为货币资金.
五. 重要事项
(一)重大事件
1.本报告年度内分别召开过股东大会和临时股东大会各一次.
(1)1997年3日召开1996年度股东大会,到会股东275名,代表股份7265万股,审议通过董事会如下决议:
①通过1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告;
②通过1996年度分配方案:1996年度利润暂不分配全部滚存至下一年度.
(2)1997年4月30日召开1997年临时股东大会,到会股东228名,代表股份7698.40万股,审议通过公司"关于股票公开发行并上市的方案".
(3)董事,监事情况:
董事
董事长,刘绥芝先生,52岁,大学文化,高级国际商务师, 历任江苏省轻工业品进出
口(集团)公司科长,江苏省工艺品进出口(集团)公司副总经理,1992年起任江苏省工艺品进出口(集团)公司总经理,党委书记,现任本公司总经理,党委书记.
董事,葛猛先生,50岁,大专文化,高级政工师, 历任江苏省对外经济贸易委员会人
教处科长,副处长,1991年起至今任本公司副总经理,党委副书记.
董事,钱竞琪女士,49岁,大专文化,高级经济师,历任江苏省工艺品进出口(集团)
公司副科长,1991年起至今任本公司副总经理.
董事,周宗林先生,56岁,大学文化,高级国际商务师,历任江苏省轻工业品进出口(
集团)公司科长,1991年起至今任本公司副总经理.
董事兼董事会秘书,吴廷昌先生,38岁,大专文化,高级会计师, 江苏省工艺品进出
口(集团)公司财务科长,总经理助理,现任公司副总经理.
监事
监事会主席,张发松先生,35岁,大专文化,现任本公司总经理助理兼总经理办公室
主任.
监事,宋晓玲女士,43岁,大专文化,现任公司工会副主席.
监事,胡静女士,28岁,大专文化,现任本公司财务人员.
监事,杨宽程先生,41岁,大专文化,现任本公司抽纱二部经理.
监事,吴爱国女士,44岁,高中文化,现为本公司特艺部业务员.
以上人员任期均为三年.
2.董事会工作报告
1997年度公司董事会召开三次会议:
(1)97年2月20日,公司董事会召开第二届三次会议,会议审议通过以下决议:
①公司1996年经营情况的报告;
②公司1996年财务决算报告和1997年度财务预算报告;
③公司1996年度分配预案:
1996年度公司实现净利润32873763.87元,提取法定公积金3406224.31元, 提取法
定公益金1703112.15元,提取任意公积金6712448.60元,20951978.81元,加上年结转的未分配利润35904.14元,1996年度可供股东分配利润为20987882.95元,利润分配预案 为暂不分配,全部滚存至下一年度,由全体股东共享.
④决定于1997年3月26日下午召开公司1996年度股东大会.
(2)1997年3月28日,公司董事会召开第二届四次会议,审议并通过如下决议:
①公司股票公开发行并上市的方案;
②公司修改后的<<章程>>草案;
③决定于1997年4月30日召开公司临时股东大会,对上述事项进行表决.
(3)1997年10月28日,公司董事会召开第二届五次会议,审议并通过如下决议:
1997年9月30日,公司收到"江苏工艺"新股认购保证金利息15473012.48元,董事会决定:
①新股认购中签部分保证金利息37941.75元作为公司资本公积处理;
②新股认购未中签部分保证金利息15435070.73元,自1997年到2001年分五年计入公司损益,每年金额为3087014.15元,差异0.02元在最后一次调整.
1997年度中,董事会认真执行股东大会和临时股东大会决议.公司临时股东大会董
事会申请公司股票公开发行并上市后,董事会立即组织工作班子,全力以赴,使得"江苏工艺"3500万元A股股票于1997年8月15日通过上证所交易系统成功发行,并于1997年9 月1日挂牌上市.
1997年度公司总经理,副总经理及董事会秘书人员均没有变化.
(4)公司本年度实现利润数5762.52万元,比预测数5541.40万元高4%,实现了预测 目标.
3.监事会报告
本年度监事会共召开三次会议.
(1)97年2月20日召开第二届三次会议.
①同意公司96年经营情况报告和96年财务决算和97年财务预算报告;
②同意公司96年度利润暂不分配的方案;
(2)97年3月28日召开第二届第四次会议.
①同意公司股票公开发行并上市的方案;
②同意修改公司"章程".
(3)97年10月28日召开第二届第五次会议.
同意公司将新股认购利息所得,严格按规定进行财务处理.
监事会一致认为,本年度公司董事会及高级管理人员依法运作,能认真执行股东大
会和临时股东大会决议;公司董事,经理行使公司职权时无违反法律,法规,公司章程或损害公司利益的行为;对募集资金使用得当,能严格按"招股书"项目投入;公司本年度 实现利润比预测数有所增长,较好地完成了任务.
4.重大诉讼,仲裁事项
(1)江苏远洋运输公司诉本公司海上运输纠纷一案,经武汉海事法院主持调解,双 方当事人于1997年10月28日达成调解协议:本公司偿付原告人民币70万元,本案诉讼费
3.5万元,双方各承一半,此案了结.本公司被冻结的150万元存款亦随之解冻.
(2)本公司诉无锡兴华珍珠有限公司及虞炳兴欠款纠纷一案,仍由南京市中级人民 法院立案受理,目前,此案尚在审理之中.
(二)1997年度董事会分配预案
公司1997年度共实现净利润48317193.87元,提取10%法定公积金4831719.39元,提
取10%法定公益金4831719.39元,剩余部分为38653755.09元,加上期初未分配利润22105380.93元,本年度可供股东分配的利润合计60759136.02元,公司董事会决定,本年度 不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,该预案提交股东大会审议通过后实施.
六. 财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经江苏会计师事务所审计,并由中国注册会计师郑岚,朱少芳审计出
具了"无保留意见审计报告",编号为苏会所二审(98)第30号.
(二)会计报表
1.资产负债表(附后)
2.利润表及利润分配表(附后)
3.财务状况变动表(附后)
(三)会计报表附注
1.货币资金:截止1997年12月31日货币资金余额为192099200.77元,其明细项目列示如下:
(单位:人民币元)
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 45853.28 24166.21
人民币存款 188026011.55 74056975.22
外币存款 4027335.94 [注] 6633255.03
合计 192099200.77 80714396.46
[注]:由USD486404.98元折合,折合汇率为1美元=8.2798元,其明细项目列示如下:
(单位:人民币元)
项目 1997.12.31 1996.12.31
委托投资 3500000.00 [注] ─
合计 3500000.00 ─
[注]:公司的子公司-江苏鹏程国际储运有限公司(以下简称委托方)于1997年9月9日与南方证券南京分公司金陵营业部(以下简称受托方)签订了<<国库券委托买卖协议
>>,协议约定,委托方在1997年9月10日至1998年4月11日内委托受托方购买696,96国债(6),价金为人民币350万元,受托方承诺委托方投入资金的年收益不低于13%,并于1998年4月11日将本息汇给委托方.
3.应收帐款:截止1997年12月31日应收帐款余额为121853011.51元,其主要情况列示如下:
(单位:人民币元)
(1)帐龄分析:
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 110519092.01 90.70 93696130.72 89.57
一年至二年 7970004.21 6.54 6984691.66 6.68
二年至三年 1002290.88 0.82 2945100.87 2.82
三年以上 2361624.41 1.94 977577.87 0.93
合 计 121853011.51 100.00 104603501.12 100.00
(2)应收帐款余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
4.预付货款:截至1997年12月31日预付货款余额26308.22元,其主要情况列示如下:
(单位:人民币元)
(1)帐龄分析:
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 26308.22 100 72706.34 100
合计 26308.22 100 72706.34 100
(2)预付货款中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
5.其他应收款:截止1997年12月31日其他应收款余额为38151071.49元,其主要情 况列示如下:
(单位:人民币元)
(1)帐龄分析:
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 28349257.72 74.31 21542726.86 84.17
一年至二年 6137705.03 16.09 771229.24 3.02
二年至三年 385047.51 1.01 54180.83 0.21
三年以上 3279061.23 8.59 3225880.40 12.60
合 计 38151071.49 100.00 25594017.33 100.00
(2)其他应收款余额中无持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
(3)主要明细项目列示如下:
(单位:人民币元)
单位 金额 内容
江苏省财政厅 6553947.89 应收18%的所得税返还款
江苏钟艺箱包厂 4478000.00 暂借款(未明确期限),不计息
6.待摊费用:截止1997年12月31日待摊费用余额为511596.34元,其明细项目列示 如下:
(单位:人民币元)
项目 1997.12.31 1996.12.31
蔺草出口配额费 511596.34 ─
合 计 511596.34 ─
7.存货:截止1997年12月31日存货余额为36648244.31元,其明细项目列示如下:
(单位:人民币元)
项目 1997.12.31 1996.12.31
库存出口商品 27042145.08 42021293.55
其他库存商品 1633653.37 3687779.90
材料物资 5157409.24 12449707.87
加工商品 2473601.96 303300.01
低值易耗品 523505.82 505112.04
商品削价准备 -182071.16 -298681.17
合计 36648244.31 58668512.20
8.长期投资:截止1997年12月31日长期投资余额为25675000.00,其明细项目列示 如下:
(单位:人民币元)
项目 附注 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 [注1] 3800000.00 3800000.00
债券投资 ─ 157350.39
其他投资 [注2] 21875000.00 9275000.00
合 计 25675000.00 13332350.39
[注1]股票投资明细项目列示如下:
名称 股数 占被投资单位股权比例 投资金额
交通银行 315460 400000.00
南京信业集团有限公司 100000 0.21% 200000.00
江苏服装进出口股份有限公司 500000 0.44% 1500000.00
江苏轻工业品进出口股份有限公司 500000 0.38% 1500000.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司 200000 200000.00
合计 3800000.00
[注2]其他投资明细项目列示如下:
被投资单位名称 投资期限 实际投资金额 投资比例
江苏金茂储运有限公司 1992.11.12-2022.11.11 9375000.00 18.75%
江苏蔺艺草制品有限公司 12500000.00[注]
合计 21875000.00
[注]公司于1997年12月汇出的投资预付款,拟参与投资江苏蔺艺草制品有限公司.
9.在建工程:截止1997年12月31日在建工程余额142406204.98元,其明细项目列示如下:
(单位:人民币元)
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转出 期末数 工程进度 资金
中华路 145717900 57096600 72222081.71 129318681.71 88% 股金及自筹
办公楼
拉萨路 5801360 4000000 1025466.82 5025466.82 87% 自筹
宿舍
明瓦廊 2432000 2188800.00 2188800.00 90% 自筹
办公楼
上海公司 3361500 3030000.00 3030000.00 90% 自筹
办公楼上海公司 2000000.00 2000000.00
营业用房
其他 3091173.20 2579828.62 4827775.37 843256.45
合计 64187773.20 83046207.15 4827775.37 142406204.98
其中利息资本化金额2319271.71元.
10.其他长期负债:截止1997年12月31日其他长期负债余额为16843047.68元,其明细项目列示如下:
单位:(人民币元)
项目 1997.12.31 1996.12.31
发行新股冻结资金存款利息 12348056.58 [注] ─
住房周转金 4494991.10 1576940.99
合计 16843047.68 1576940.99
[注]:公司97年9月收到新股认购冻结资金存款未中签部分的利息15435070.73元,分5年转销,1997年已转销3087014.15元入营业外收入,余12348056.58元.
11.其他业务利润:1997年度其他业务利润293866.73元,其明细项目列示如下:
单位:(人民币元)
项目 97年度 96年度
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料作 38434824 39384102 -949278 28489010 29879491 -1390480
价加工
其他收入 1545809 302664 1243145 20278712 20152360 126351
合计 39980633 39686767 293866 48767722 50031851 -1264129
12.投资收益:1997年度投资收益6518756.83元,其明细项目列示如下:
单位:(人民币元)
项目 1997年度 1996年度
债券投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
短期投资 6114928.73[注] ─ ─
长期投资 403828.10 272817.26 5457321.20 5730138.46
合计 6518756.83 272817.26 5457321.20 5730138.46
[注]其中4024657.73元为委托投资收益,公司于1997年9月1日与南方证券有限公 司南京分公司(以下简称南方证券)签订了<<国库券委托买卖协议>>,协议约定在97年9
月2日至12月25日期间公司委托南方证券购买96第6期记帐式国库券,价金为10000万元,年收益率不低于13%,公司已如期收回本金和利息.
13.营业外收入:1997年度营业外收入3326441.21,其明细项目列示如下:(单位: 人民币元)
项目 1997年度 1996年度
处理固定资产净收益 20536.16 0.00
罚款收入 52423.00 152279.00
呆帐收入 133440.34 24466.58
盘盈收入 4832.90 0.00
发行新股冻结申购资金利息 3087014.15 0.00
其他 28194.66 139936.73
合计 3326441.21 316682.31
14.营业外支出:1997年度营业外支出1700980.84元.其明细项目列示如下:
(单位:人民币元)
项目 1997年度 1996年度
粮食风险基金 471754.62 529100.00
救济捐赠支出 387000.00 120000.00
处理固定资产净损失 22747.02 ──
理赔支出 3748.00 295575.66
防洪保安资金 408000.00 489100.00
呆帐 186652.20 ──
报损 99304.91 ──
其他 121774.12 219376.58
合计 1700980.87 1653152.24
[注]为根据江苏省对外经济贸易委员会(96)苏经贸综字第1060号和(97)苏经贸财字第228号通知支付的扶贫救济款.
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司董事会
一九九八年三月十四日
利润及利润分配表
编制单位:江苏省工艺品进出口集团股份有限公司 金额单位:人民币元
项 目 1997年度母公司 1997年度合并 1996年度母公司 1996年度合并
一.主营业务收入1009815110.34 1075681257.60 825743549.95 911978308.53
减:营业成本 895018877.96 955243368.89 709678712.40 789440485.88
销售费用 36106124.07 40395783.25 30283883.61 34281553.82
管理费用 22241123.55 24392502.60 19973625.91 21996969.34
财务费用 9232816.78 8754970.92 20183146.80 19921030.64
进货费用
营业税金及附加 53827.76 207545.89 90197.18
二.主营业务利润 47162340.22 46687086.05 45624181.23 46248071.67
加:其他业务利润 130360.03 293866.73 2321596.77 1264129.17
三.营业利润 47031980.19 46980952.78 43302584.46 44983942.50
加:投资收益 7416507.58 6518756.83 6586372.08 5730138.46
补贴收入 500000.00 2500000.00
营业外收入 3273123.98 3326441.21 215167.25 316682.31
减:营业外支出 1607544.65 1700980.87 1646427.03 1653152.24
加:以前年度损益调整
四.利润总额 56614067.10 57625169.95 48457696.76 49377611.03
减:所得税 18253121.12 18953266.76 15618453.14 16236108.60
少数股东权益 328165.42 267738.56
加:所得税返还 9956247.89 9956247.89
五.净利润 48317193.87 48299985.66 32839243.62 32873763.87
加:年初未分配利润22105380.93 20987882.95 17057372.57 16333404.14
盈余公积转入数
六.可分配的利润 70422574.80 69287868.61 49896616.19 49207168.01
减:提取法定公积金 4831719.39 4938125.23 3283924.36 3406224.31
提取法定公益金 4831719.39 4934789.13 1641962.18 1703112.15
七.可供股东分配的利润 60759136.02 59414954.25 44970729.65 44097831.55
减:已分配优先股股利
提取任意公积金 6567848.72 6812448.60
已分配普通股股利 16297500.00 16297500.00
八.未分配利润 60759136.02 59414954.25 22105380.93 20987882.95
企业负责人:刘绥芝 财务负责人:王必战 制表人:濮学年
资产负债表
编制单位:江苏省工艺品进出口集团股份有限公司 金额单位:人民币元
资 产 1997年12月31日 1997年12月31日 1996年12月31日 1997年12月31日
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 184273711.41 192099200.77 70436868.12 80714396.46
短期投资 3500000.00
应收票据 285000.00 285000.00
应收帐款 115615376.70 121853011.51 85553195.92 104603501.12
减:坏帐准备 578076.88 609265.09 427765.98 523017.50
应收帐款净额 115037299.82 121243746.42 85125429.94 104080483.62
预付帐款 26305.22 26308.22 32850.93 72706.34
其他应收款 39864370.33 38151071.49 35039467.67 25594017.33
待摊费用 511596.34 511596.34
存货 35085473.26 36648244.31 56209289.89 58668512.20
待处理流动资产净损失 33417.11 33417.11
一年内的长期债券投资
其他流动资产
待转其他业务支出
流动资产合计 374832176.49 392213584.66 247128906.55 269415115.95
长期投资:
长期投资 38050590.18 25675000.00 24414576.12 13332350.39
固定资产:
固定资产原价 45172268.12 48676205.72 40921200.29 44182542.89
减:累计折旧 10528676.92 11335481.11 7737759.72 8400846.87
固定资产净值 34643591.20 37340724.61 33183440.57 35781696.02
在建工程 142406204.98 142406204.98 64187773.20 64187773.20
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 177049796.18 179746929.59 97371213.77 99969469.22
无形资产及递延资产:
无形资产 8558238.87 8565238.87 7101043.81 7108843.81
递延资产 247562.77 331376.64
无形及递延资产合计8558238.87 8812801.64 7101043.81 7440220.45
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 598490801.72 606448315.89 376015740.25 390157156.01
负债及所有者权益 1997.12.31 1997.12.31 1996.12.31 1997.12.31
母公司 合并 母公司 合并
流动负债
短期借款 128073600.00 128073600.00 174410000.00 174910000.00
应付票据
应付帐款 47068440.11 48427813.66 45804522.80 61515346.13
预收帐款 13472052.37 15786405.17 29718865.60 30438122.27
应付福利费 1288795.21 1421557.06 2957604.09 3083037.62
未付股利
未交税金 47097189.77 47808457.01 56891955.27 60530244.76
其他未交款 2.59 2.40
其他应付款 18454741.85 19515015.71 25050712.04 23321480.58
预提费用 14105932.50 15162160.86 23508427.65 23658888.47
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 175366372.27 180578098.04 244558176.91 256396632.71
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 2299989.90 2299989.90
其他长期负债 16843047.68 16843047.68 1576940.99 1576940.99
长期负债合计 16843047.68 16843047.68 3876930.89 3876930.89
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 192209419.95 197421145.72 248435107.80 260273563.60
少数股东权益 2727775.21 2267738.56
股东权益:
股本 116487500.00 116487500.00 81487500.00 81487500.00
资本公积 195077941.75 195077941.75 90000.00 90000.00
盈余公积 33956804.00 35318998.96 23897751.52 25050470.90
其中:公益金 12085887.45 12394105.92 7254168.06 7459316.79
未分配利润 60759136.02 59414954.25 22105380.93 20987882.95
股东权益合计 406281381.77 406299394.96 127580632.45 127615853.85
负债及股东权益合计598490801.72 606448315.89 376015740.25 390157156.01
企业负责人:刘缓芝 财务负责人:王必战 制表人:濮学年
母公司财务状况变动表
编制单位:江苏省工艺品进出口集团股份有限公司 金额单位:人民币元
流动资金来源和运用 金额 流动资金各项目的变动 金额
一.流动资金来源: 一.流动资产本年增加数:
1.本年净利润 48317193.87 1.货币资金 113836843.29
加:不减少流动资金 2.短期投资
的费用和损失 3.应收票据 -285000.00
4.应收帐款净额 29911869.88
(1)固定资产折旧 2790504.84 5.预付货款 -6542.71
(2)无形资产,递延资 6.其他应收款 4824902.66
产及其他资产摊销 174657.94 7.待摊费用 511596.34
(减其他负债转销) 8.存货 -21123816.63
(4)固定资产盘亏(减盘盈) 9.待处理流动资产 33417.11
(5)清理固定资产 损失(减收益)
损失(减收益) 5342.36 10.一年内到期的长
(6)递延税款 期债券投资
(7)其他不减少流动 11.其他流动资产
资金的费用和损失 流动资产增加净额 127703269.94
小计 51287699.01
2.其他来源
(1)固定资产清理 二.流动负债本年增加数:
收入(减清理费用)
(2)增加长期负债 15266106.69 1.短期借款 -46336400.00
(3)收回长期投资 157350.39 2.应付票据
(4)对外投资转出 3.应付帐款 1263917.31
固定资产 4.预收货款 -16246813.23
(5)对外投资转出 5.应付福利费 -1668808.88
无形资产
(6)资本净增加额 240046994.23 6.未付股利
小计 255470451.31
流动资金来源合计 306758150.32 7.未交税金 9794765.50
二.流动资金运用: 8.其他未交款
1,利润分配
(1)提取法定公积金 4831719.39 9.其他应付款 -6595970.19
(2)提取法定公益金 4831719.39 10.预提费用 -9402495.15
(3)提取任意公益金
(4)已分配股利 11.一年内到期的长
小计 9663438.78 期负债
2.其他运用
(1)固定资产和在
建工程净增加额 82474429.61
(2)增加无形资产,递
延资产及其他资产 12.其他流动负债
(3)偿还长期负债 2299989.90
(4)增加长期投资 13793364.45
小计 100199636.96
流动资金运用合计109863075.74 流动负债增加净额 -69191804.64
流动资金增加净额196895074.58 流动资金增加净额 196895074.58
合并财务状况变动表
编制单位:江苏省工艺品进出口集团股份有限公司 金额单位:人民币元
流动资金来源和运用 金额 流动资金各项目的变动 金额
一.流动资金来源: 一.流动资产本年增加数:
1.本年净利润 48299985.66 1.货币资金 111384804.31
加:不减少流动资 2.短期投资 3500000.00
金的费用和损失 3.应收票据 -285000.00
(1)少数股东本期损益 328165.42 4.应收帐款净额 17163262.80
(2)固定资产折旧 30122222.37 5.预付货款 -46398.12
(3)无形资产,递延资 6.其他应收款 12557054.16
产及其他资产 摊销 259271.81 7.待摊费用 511596.34
(减其他负债转销) 8.存货 -22020267.89
(4)固定资产盘亏(减盘盈) -4832.90 9.待处理流动资产 33417.11
(5)清理固定资产损 2210.86 损失(减收益)
失(减清理费用) 10.一年内到期的长
小计 51897023.22 期债券投资
2.其他来源
(1)固定资产清理收 -75591.51 11.其他流动资产
入(减清理费用)
(2)增加长期负债 15266106.69
(3)收回长期投资 157350.39 流动资产增加净额 122798468.71
(4)对外投资转出无形资产
(5)资本净增加额 240256469.81 二.流动负债本年增加数:
(6)少数股本资金净增加额 460036.65 1.短期借款 -46836400.00
小计 256064372.03 2.应付票据
流动资金来源合计 307961395.25 3.应付帐款 -13087532.47
二.流动资金运用: 4.预收货款 -14651717.10
1,利润分配 5.应付福利费 -1661480.56
(1)提取法定公积金 4938125.23 6.未付股利
(2)提取法定公益金 4934789.13 7.未交税金 12721787.75
小计 9872914.36 8.其他未交款 0.19
2.其他运用 9.其他应付款 -3806464.87
(1)固定资产和在建 10.预提费用 -8496727.61
工程净增加额 83039634.61
(2)增加无形资产,递延 11.一年内到期的
资产及其他资产 1631853.00 长期负债
(3)偿还长期负债 2299989.90 12.其他流动负债
(4)增加长期投资 12500000.00
小计 99471477.51
流动资金运用合计 109344391.87 流动负债增加净额 -75818534.67
流动资金增加净额 198617003.38 流动资金增加净额 198617003.38
企业负责人:刘绥芝 财务负责人:王必战 制表人:濮学年
1998.3.14摘自<<上海证券报>>