江苏省工艺品进出口集团股份有限公司1998年度中期报告
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司
公司法定英文名称：
JIANGSU ARTS ＆ CRAFTS IMP.／EXP.GROUP CORPORATION
公司法定英文名称缩写：JSAC
2、公司注册地址：江苏省南京市明瓦廊131号
公司办公地址：江苏省南京市明瓦廊131号
邮政编码：210005
3、公司法定代表人：刘绥芝
4、公司董事会秘书：吴廷昌
联系地址：江苏省南京市明瓦廊131号
联系电话：（025）4466181
传 真：（025）4462442
咨询服务机构：公司投资证券部
联系人：徐三宝
联系电话：（025）44661814462518
5、公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票简称：江苏工艺
公司股票代码：600128
二、 主要财务指标
指标项目： 1998年6月30日 1997年6月30日
净利润（元） 23,671,732.33 17,773,586.67
股东权益（元） 430,260,027.26 145,389,440.52
每股收益（元） 0.203 0.218
每股净资产（元） 3.69 1.78
净资产收益率（％） 5.50 12.22
调整后每股净资产（元） 3.64 1.73
注：本期财务指标以现有总股本116,487,500股为基数计算,去年同期
按发行前总股本81,487,500股计算,同比总股本增加42.95％.
计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊
费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告
期末普通股股份总数
三、 股本和股东持股情况
（一）、股份变动情况
数量单位：股
一、尚末流通股份 期初数 期末数
1、发起人股份 65,212,500 65,212,500
其中：
国家拥有股份 65,212,500 65,212,500
2、募集法人股 14,238,000 14,238,000
3、内部职工股 2,037,000 2,037,000
尚末流通股份合计 81,487,500 81,487,500
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 35,000,000 35,000,000
已流通股份合计 35,000,000 35,000,000
三、股份总数 116,487,500 116,487,500
注：报告期内公司股份数无变化.
（二）、主要股东持股情况
股东名称 持股数（股） 比例（％）
江苏省对外经济贸易委员会 65,212,500 55.98
中国烟草总公司江苏省公司 2,200,000 1.89
金山装饰 2,053,732 1.76
江苏省丝绸进出口集团股份有限公司 2,000,000 1.72
招银证券公司 1,138,000 0.98
森菲电子 1,025,017 0.88
江苏省服装进出口集团股份有限公司 1,000,000 0.86
江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司1,000,000 0.86
江苏省针棉织品进出口（集团）公司 1,000,000 0.86
江苏省物资集团总公司 1,000,000 0.86
（三）、持股5％以上的法人股股东为江苏省对外经济贸易委员会,该委被授权
作为国家股的持有人,持有本公司股份65,212,500股,占总股份数55.98％, 报告期
内所持股数及比例均无变化,也无股份质押、冻结等情况.
四、 经营情况的回顾与展望
（一）上半年公司经营情况回顾
本公司主营工艺品进出口业务,主营收入绝大部分来源于自营出口.虽然自1997
年下半年以来,外贸进出口行业普遍受到东南亚金融危机的影响,但公司全体职工在
总经理室领导下,正视困难,奋力拼博,上半年公司仍取得了较稳定的经营业绩.实现
净利润2367.17万元,比去年同期1777.36万 元增长33.18％.上半年公司主要做
了如下工作：
1、发扬拼博精神,确保主营稳定.东南亚金融危机给公司出口业务带来很大的
压力,本公司面对困难,千方百计捕捉商机,避免了主营业务的滑坡.上半年有效利用
精品制作带来的良好声誉,努力扩大欧、美市场份额,通过开发新品拓宽市场, 调整
出口商品结构,努力从总体上使出口业务在量的方面达到相对平衡,降低了东南亚金
融危机的负面影响.在内部管理方面,采取合理压缩库存,严控逾期帐款,减少中间环
节,抓紧出口退税等措施降低营运成本,使总费用水平同比下降近14％.
2、实施精品战略,商业效应深远.本公司继去年为省政府成功制作香港回归贺
礼《归程》后, 上半年又成功制作了美国总统克林顿访华时我国国家领导人赠送其
全家肖像画刺绣精品,引起了国内同行及西方商界的关注,对进一步提高公司知名度,
提高公司产品档次,稳定和扩大欧、美出口份额均产生了积极的影响.
（二）公司投资情况
1、募股资金使用情况：
（1）江苏爱涛艺术精品有限公司（注1）截至上半年投资计划应为两亿元,实
际完成10,600万元,完成计划的53％,剩余资金均为货币状态（注2）.
注1：原 江苏弘艺精品有限公司 现已更名为 江苏爱涛艺术精品有限公司.更
名缘由：该公司正式注册时,因原名中 精品 二字不能代表具体行业,又因本公司正
在申请注册 爱涛 商标,征求江苏省工商局意见后,将原名更改为“江苏爱涛艺术精
品有限公司”.
注2：东南亚金融危机影响了工艺品在国际传统市场的销售, 另该项目总投资
中,高档原料及藏品的投资计划约1亿元,目前东南亚诸国货币汇率不稳,原料价格尚
未见底,加之精品制作专题专料,非成批生产,为避免积压,不宜盲目购料, 资产为货
币状态相对较为安全,以上原因影响了项目进度和经济效益.但通过《归程》及赠送
美国总统克林顿礼品的制作,为本公司涉足高档礼品市场,探索传统工艺品出路, 积
累了宝贵的经验,在提高企业国内外知名度,扩大欧、美市场份额, 增强抵抗金融危
机影响的能力等方面,已经和正在发挥积极的作用.
（2）蔺草制品项目已全部完成计划投资1498万元.项目建成后,正值日元持续贬
值,影响了产品出口,但经过努力,该项目仍在逆境中启航,上半年完成利润总额75.
43万元.
2、其它投资
（1）中港合资江苏钟艺箱包有限公司已全部完成60万美元投资,并实现利润5.
14万元.
（2）上海怡达国际贸易有限公司已全部完成投资200万元,该公司已开始运作.
（三）下半年经营展望
1、由于东南亚金融危机难以在短期内消除,本公司打算下半年进一步发扬开拓
进取的精神,确保全年各项指标的完成.主要措施是：继续调整商品及市场结构, 在
开发新品的同时,提高传统出口商品档次,实现升级换代,抓好大市场、大客户、 大
商品；发展实业,建立贸易—生产—市场一体化体系,逐步摆脱货源与市场两头受制
于人的局面；与名牌院校、科研院所和高科技生产企业进行合作, 寻求新的利润增
长点.
2、继续实施精品战略计划,加快项目进度.下半年着重准备国庆50 周年精品及
澳门回归礼品的制作,拟通过举办精品展示会、拍卖会等形式,争取江苏爱涛艺术精
品有限公司在下半年出成果,创效益.
五、 重要事项
1、经公司董事会第二届第七次会议研究决定,公司1998年中期不进行利润分配,
也不进行公积金转增股本.
2、公司1997年度分配方案：不进行利润分配,也不进行公积金转增股本. 此方
案已经1997年度股东大会通过,此决议已在今年4月16日《上海证券报》刊登.
3、重大诉讼、仲裁事项
（1）报告期内无重大诉讼、仲裁事项.
（2）上年度报告中披露过的本公司诉无锡兴华珍珠有限公司及虞炳兴欠款一案,
南京市中级人民法院于1998年6月8日判决驳回本公司的诉讼请求. 本公司已依法上
诉至江苏省高级人民法院,目前此案尚在审理中.
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项.
5、报告期内本公司仍续聘江苏会计师事务所.
6、报告期内本公司无重大合同（担保、抵押等）事项.
7、报告期内本公司无其他重大事项.
六、 财务报告 （已经审计）
公司财务报告经江苏会计师事务所注册会计师郑岚、朱少芳审计, 并出具苏会
所二审（98）第163号无保留意见审计报告.
（一）会计报表（附后）
（二）会计报表附注
1、会计制度变更：
公司在1998年1月1日以前执行《股份制试点企业会计制度》,自1998年1月1日起
执行《股份有限公司会计制度》,并据此填列本期资产负债表项目的年初数 和利润
及利润分配表项目的 上年同期数 ,除重分类调整外,本期会计制度的变更未对本期
财务状况及经营成果产生实质影响.
2、合并会计报表编制方法：
公司合并会计报表系按财政部《合并会计报表暂行规定》编制,本期合并范围无
变化.
3、会计报表主要项目附注：
（1）应收帐款：截止1998年6月30日应收帐款余额为124,942,596.29元,其主要
情况列示如下：
1）帐龄分析： （单位：人民币元）
1998.6.30 1997.12.31
帐龄 金额 比例（％） 金额 比例（％）
一年以内 110,087,457.52 88.11 110,519,092.01 90.70
一年至二年 9,164,187.20 7.33 7,970,004.21 6.54
二年至三年 3,557,806.68 2.85 1,002,290.88 0.82
三年以上 2,133,144.89 1.71 2,361,624.41 1.94
合计 124,942,596.29 100.00 121,853,011.51 100.00
2）应收帐款余额中无持有公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款.
（2）其他应收款：截止1998年6月30日其他应收款余额为51,759,775.31元, 其
主要情况列示如下：
（单位：人民币元）
1）帐龄分析
1998.6.30 1997.12.31
帐龄 金额 比例（％） 金额 比例（％）
一年以内 33,164,114.95 64.07 28,349,257.72 74.31
一年至二年 11,709,085.41 22.62 6,137,705.03 16.09
二年至三年 3,679,053.72 7.11 385,047.51 1.01
三年以上 3,207,521.23 6.20 3,279,061.23 8.59
合计 51,759,775.31 100.00 38,151,071.49 100.00
2）其他应收款余额中无持有公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款.
3）主要明细项目列示如下：
（单位：人民币元）
单 位 金额 内容
东方服饰品公司 5,474,760.60 暂借款,未计息
苏州富艺塑胶制品公司 5,910,000.00 暂借款,未计息
澄海雄平塑胶制品公司 10,000,000.00 暂借款,未计息
江苏钟艺箱包有限公司 10,009,224.67 暂借款,未计息
（3）存货：截止1998年6月30日存货余额为28,801,832.07元, 其明细项目列
示如下：
（单位：人民币元）
项目 1998.6.30 1997.12.31
库存出囗商品 21,735,351.75 27,042,145.08
其他库存商品 1,194,688.77 1,633,653.37
材料物资 4,757,914.19 5,157,409.24
加工商品 655,673.06 2,473,601.96
低值易耗品 458,204.30 523,505.82
合计 28,801,832.07 36,830,315.47
（4）待摊费用：截止1998年6月30日待摊费用余额为269,078.01元,其明细项
目列示如下：
（单位：人民币元）
项目 1998.6.30 1997.12.31
出口配额费 269,078.01 511,596.34
合计 269,078.01 511,596.34
（5）在建工程：截止1998年6月30日在建工程余额为10,430,630.13元, 其明
细项目列示如下：
（单位：人民币元）
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转出 期末数 工程进度 资金
中华路 来源
办公楼145,717,900.00 129,318,681.71 － 129,318,681.71 － 股金及自筹
拉萨路
宿舍 5,801,360.00 5,025,466.82 1,633,329.41 － 6,658,796.23 90％自筹
明瓦廊
办公楼2,432,000.00 2,188,800.00 524,363.60 2,713,163.60 － 自筹
上海公司
办公楼3,361,500.00 3,030,000.00 500,000.00 － 3,530,000.00 95％自筹
上海公司营
业用房 2,000,000.00 109,667.56 2,109,667.56 －
钓鱼台职
工宿舍 － 2,620,000.00 2,620,000.00 －
跑马巷职
工宿舍 － 2,858,000.00 2,858,000.00 －
其他 843,256.45 309,504.49 910,927.04 241,833.90
合计 142406204.98 8554865.06 140530439.91 10430630.13
（6）其他业务利润：1998年1－6月其他业务利润为1,474,468.25元, 其明细项
目列示如下：
（单位：人民币元）
项目 1998年1－6月 1997年1－6月
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料作价加工
11365348.11 10975317.16 390030.95 15255096.75 15625695.46 －370598.71
代理进口
51068336.72 50763725.71 304611.01 14734646.18 14646291.05 88355.13
其他收入
779826.29 － 779826.29 96835.00 252.25 96582.75
合计
63213511.12 61739042.87 1474468.25 30086577.93 30272238.76 －185660.83
（7）财务费用：1998年1－6月财务费用为2,326,308.03元, 其明细项目列示
如下：
（单位：人民币元）
项目 1998年1－6月 1997年1－6月
利息支出 4,012,605.63 9,647,106.15
减：利息收入 740,744.42 1,895,187.43
汇兑收益 1,336,905.91 101,783.30
手续费 391,352.73 610,226.29
合计 2,326,308.03 8,260,361.71
（8）投资收益：1998年1－6月投资收益为5,301,303.22元,其明细项目列示如
下：
（单位：人民币元）
项目 短期投资收益 长期投资收益
债券投资收益 股票投资收益【注2】 其他股权投资收益 合计
1998.1－6月 4619133.33【注1】 120000.00 562169.89 5301303.22
1997.1－6月 2090271.00 325789.06 630799.53 3046859.59
【注1】其中4,333,300.00元为委托投资收益.公司于1998年1月14 日与南方证
券有限公司南京分公司（以下简称南方证券）签订了《国库券委托买卖协议》, 协
议约定在98年1月15日至6月15日期间公司委托南方证券购买96第6期记帐式国库券,
价金为8,000万元,年收益率不低于13％.公司已如期收回本金和利息.
【注2】股票投资收益系作为发起人之一购买交通银行、南京信业集团等5家公
司股票的分红收益.
（9）营业外收入：1998年1－6月营业外收入为1,646,476.90元, 其明细项目
列示如下：
（单位：人民币元）
项目 1998年1－6月 1997年1－6月
处理固定资产净收益 － 20,536.16
罚款收入 49,189.22 2,668.82
呆帐收入 53,780.60 15,226.06
盘盈收入 － －
发行新股冻结申购资金利息 1,543,507.08 －
合计 1,646,476.90 38,431.04
（10）营业外支出：1998年1－6月营业外支出为845,382.21元,其明细项目列
示如下：
（单位：人民币元）
项目 1998年1－6月 1997年1－6月
粮食风险基金 530,760.70 73,774.62
救济捐赠支出 225,000.00 372,000.00
处理固定资产净损失 － 9,405.00
理赔支出 － －
防洪保安资金 3,430.00 200,000.00
呆帐损失 100.88 27.43
报损 － 22,990.09
其他 86,090.63 34,847.46
合计 845,382.21 713,044.60
（三）关联企业及关联交易
1、存在控制关系的关联方：
（1）上海怡达国际贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘绥芝
注册地：上海浦东新区崂山东路528号江苏大厦
注册资本：人民币贰百万元
经营范围：经营经批准的进出口业务、“三来一补”业务,承办中外合资
经营、合作生产业务.
本公司投资比例：90％
（2）江苏省工艺品进出口集团常州贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴廷昌
注册地：常州市劳动西路47号四楼
注册资本：人民币壹佰万元
经营范围：工艺美术品（金银制品除外）、针纺织品、五金、交电、矿产品(
贵金属除外）、化工产品（危险品除外）、普通机械、木材、农副土产品销售.
本公司投资比例：65％
（3）江苏省工艺品进出口集团盐城贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘绥芝
注册地：盐城市建军中路80号三楼
注册资本：人民币壹佰万元
经营范围：工艺美术品（金银制品除外）、针纺织品、五金、交电、矿产品（
贵金属除外）、化工产品（危险品除外）、普通机械、木材、农副土产品销售.
本公司投资比例：80％
（4）江苏钟艺箱包有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘绥芝
注册地：江苏省高邮市天山镇南茶村
注册资本：陆拾万美元
经营范围：生产销售箱包.
本公司投资比例：70％
（5）兴化市苏艺贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张洪孝
注册地：兴化市建行路美食街一号楼
注册资本：人民币贰佰万元
经营范围：授受委托代理进出口业务、来料加工、来样加工、来件装配业务,
组织出口商品生产所需的允许上市的原辅材料、包装物料销售.
本公司投资比例：70％
（6）江苏爱涛置业有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张发松
注册地：南京市明瓦廊131号
注册资本：人民币壹佰万元
经营范围：物业管理,房屋租赁,室内外装饰,信息咨询,百货, 工艺美术品（金
银除外）、五金、交电销售,线路、管道设备安装,搬运货物.
本公司投资比例：78％
（7）江苏爱涛艺术精品有限公司
企业类型：合资经营（港资）
法定代表人：刘绥芝
注册地：南京市中华路50号工艺大楼内
注册资本：贰仟玖佰捌拾万美元
经营范围：生产制作高档木雕、刺绣、漆器（不包括脱胎漆器）、丝毯( 不包
括手工地毯）、红木制品、紫砂陶瓷, 销售本企业自产产品（以上均不含涉及国家
许可证配额管理的商品）；字画装裱.
本公司投资比例：75％
（8）江苏爱涛资讯科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈国欢
注册地：南京市北极阁3号
注册资本：人民币叁拾伍万元
经营范围：商品信息服务,计算机应用服务,电子计算机及零配件、电子产品及
通信设备（卫星地面接收设施除外）零售.
本公司间接投资比例：67.86％
（9）江苏蔺艺草制品有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘绥芝
注册地：吴县市车坊镇
注册资本：人民币壹仟伍佰万元
经营范围：天然植物纤维编织,工艺品制造、销售.
本公司投资比例：98.33％
2、关联方交易事项披露如下：
注：由于各关联方均为本期新组建,故无上期对比资料.
（1）采购货物
企业名称 1998年1－6月
金额 占年度购货比重
江苏钟艺箱包有限公司 5,141,575.56 1.47％
江苏蔺艺草制品有限公司4,526,636.52 1.30％
合计 9,668,212.08 2.77％
（2）应收、应付余额
项 目 1998年6月30日
金 额 占该项目比重
一、其他应收款
江苏省工艺品进出口集团盐城贸易有限公司 40,500.00 0.08％
江苏钟艺箱包有限公司 10,009,224.67 19.34％
江苏爱涛艺术精品有限公司 56,010.00 0.11％
二、其他应付款
江苏蔺艺草制品有限公司 2,728,111.00 9.42％
江苏省工艺品进出口集团常州贸易有限公司 495,162.60 1.71％
兴化市苏艺贸易有限公司 123,665.23 0.43％
七、 备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报
告；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）公司章程.
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司
一九九八年八月十四日
利润及利润分配表
编制单位:江苏工艺品进出口股份有限公司 1998年6月30日 单位:元
项 目 本期数 上年同期数
母公司 合 并 母公司 合 并
一、主营业务收入 444623477.65 469536855.14 446510861.04 476711928.26
减:折扣与折让
主营业务收入净额 444623477.65 469536855.14 446510861.04 476711928.26
减:主营业务成本 395855560.96 418554556.70 391468668.33 419155270.96
主营业务税金及附加 15643.11 91818.28 6656.01 54383.18
二、主营业务利润 48752273.58 50893480.16 55035536.70 57502274.12
加:其他业务利润 953209.03 1474468.25 (282243.58) (185660.83)
减:存货跌价损失 - - - -
营业费用 14812151.84 16287470.61 14109811.86 15838475.89
管理费用 10500598.99 11843859.34 9503180.81 10475289.95
财务费用 2332436.83 2326308.03 8454352.40 8260361.71
三、营业利润 22060294.95 21907310.43 22385948.06 22742485.74
加:投资收益 4867666.84 5301303.22 3046859.59 3046859.59
补贴收入 - - - -
营业外收入 1646476.90 1646476.90 226.06 38431.04
减:营业外支出 820899.87 845382.21 681041.88 713044.60
四、利润总额 27753538.82 28009708.34 24751991.82 25114731.77
减:所得税 8982327.12 9229967.39 7269906.96 7341145.10
少数股东损益 - 7459.77 -
加:所得税返还 4899451.15 4899451.15 - -
五.净利润 23670662.85 23671732.33 17482084.86 17773586.67
加:年初未分配利润 60759136.02 59414954.25 22105380.93 20987882.95
六、可分配的利润 84429798.87 83086686.58 39587465.79 38761469.62
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七、可供股
东分配的利润 84429798.87 83086686.58 39587465.79 38761469.62
减:应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - 522090.19
应付普通股股利 - -
八、未分配利润 84429798.87 83086686.58 39587465.79 38761469.62
资 产 负 债 表
编制单位:江苏省工艺品进出口股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
资 产 期末数 年初数
母公司 合 并 母公司 合 并
流动资产:
货币资金 145862782.55 153572646.32 184273711.41 192099200.77
短期投资 - - - 3500000.00
减:短期投资跌价准备 - - - -
短期投资净额 - - - 3500000.00
应收票据 - - - -
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收帐款 119811944.47 124942596.29 115615376.70 121853011.51
减:坏帐准备 599059.72 624712.98 578076.88 609265.09
应收帐款净额 119212884.75 124317883.31 115037299.82 121243746.42
预付帐款 296948.75 269948.86 26308.22 26308.22
应收补贴款 1989301.02 2234024.23 12537809.66 13383716.26
其他应收款 54465307.60 51759775.31 39864370.33 38151071.49
存货 26891202.63 28801832.07 35246291.61 36830315.47
减:存货跌价准备 107865.47 116909.65 160818.35 182071.16
存货净额 26783337.16 28684922.42 35085473.26 36648244.31
待摊费用 269078.01 269078.01 511596.34 511596.34
待处理流动资产净损失 33417.11 33417.11 33417.11 33417.11
一年内到期的长期债权投资- - - -
其它流动资产 - - - -
流动资产合计 348886057.06 361141695.57 387369986.15 405597300.92
长期投资:
长期股权投资 146126605.89 134695168.79 38050590.18 25675000.00
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 146126605.89 134695168.79 38050590.18 25675000.00
减:长期投资减值准备 - - - -
长期投资净额 146126605.89 134695168.79 38050590.18 25675000.00
固定资产:
固定资产原价 151376348.03 154953393.63 45172268.12 48676205.72
减:累计折旧 12668667.59 13650340.37 10528676.92 11335481.11
固定资产净值 138707680.44 141303053.26 34643591.20 37340724.61
工程物资 - - - -
在建工程 10431630.13 10430630.13 142406204.98 142406204.98
固定资产清理 - - - -
待处理固定资产净损失 - - - -
固定资产合计 149138310.57 151733683.39 177049796.18 179746929.59
无形资产及其他资产:
无形资产 8470909.90 8477509.90 8558238.87 8565238.87
开办费 - 205300.33 - 247562.77
长期待摊费用 - - - -
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资
产合计 8470909.90 8682810.23 8558238.87 8812801.64
递延税项:
递延税项借项 - - - -
资产总计 652621883.42 656253357.98 611028611.38 619832032.15
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 114146000.00 114146000.00 128073600.00 128073600.00
应付票据 - - - -
应付帐款 40612556.14 38398895.43 47068440.11 48427813.66
预收帐款 22756988.98 28084906.26 13472052.37 15786405.17
代销商品款 - - - -
应付工资 10485179.07 10538360.07 9925560.77 9932264.91
应付福利费 1942532.07 2326209.19 1288795.21 1421557.06
应付股利 - - - -
应交税金 (28370545.34) (28535805.42) (34559380.11) (34424740.75)
其他应交款 - 14118.77 - 2.59
其他应付款 31711432.34 28962003.57 8529181.08 9582750.80
预提费用 13628349.94 14020412.25 14105932.50 15162160.86
一年内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 206912493.20 207955100.12 187904181.93 193961814.30
长期负债:
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
住房周转金 4663896.13 4663896.13 4494991.10 4494991.10
其他长期负债 10804549.50 10804549.10 12348056.58 12348056.58
长期负债合计 15468445.63 15468445.63 16843047.68 16843047.68
递延税款:
递延税款贷项 - - - -
负债合计 222380938.83 223423545.75 204747229.61 210804861.98
少数股东权益 - 2569784.97 - 2727775.21
股东权益:
股本 116487500.00 116487500.00 116487500.00 116487500.00
资本公积 195077941.75 195077941.75 195077941.75 195077941.75
盈余公积 34245703.97 36129989.12 33956804.00 35318998.96
其中:公益金 6607887.45 6916105.92 12085887.45 12394105.92
未分配利润 84429798.87 82564596.39 60759136.02 59414954.25
股东权益合计 430240944.59 430260027.26 406281381.77 406299394.96
负债及股东
权益总计 652621883.42 656253357.98 611028611.38 619832032.15
现 金 流 量 表
编制单位:江苏省工艺品进出口股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项 目 母公司 合 并
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 500980401.66 529871419.79
收取的现金 - -
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 45714154.43 45802768.50
收到的除增值税以外的其他税费返还 6272100.00 6272100.00
收到的其他与经营活动有关的现金 102969.82 102969.82
现金流入小计 553069625.91 582049258.11
购买商品,接受劳务支付的现金 409910218.66 440992592.09
经营租赁所支付的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 5965745.07 6685560.21
支付的增值税款 68889820.88 64549697.55
支付的所得税款 4201234.58 3742454.32
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 15643.11 57050.84
支付的其他与经营活动有关的现金 15545658.27 20960310.93
现金流出小计 504528320.57 536987665.94
经营活动产生的现金流量净额 48541305.34 45061592.17
二.投资活动产生的现金流量: - -
收回投资所收到的现金 80000000.00 83500000.00
分得股利或利润所收到的现金 905250.00 120000.00
取得债券利息收入所收到的现金 4333301.10 4619134.43
处置固定资产,无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 85238551.10 88239134.43
购建固定资产,无形资产和其他长期资
产所支付的现金 8799365.06 8872473.06
权益性投资所支付的现金 45850594.30 46150594.30
债权性投资所支付的现金 80000000.00 80000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 21251586.12 20259352.67
现金流出小计 155901545.48 155282420.03
投资活动产生的现金流量净额 (70662994.38) (67043285.60)
三.筹资活动产生的现金流量: - -
吸收权益性投资所收到的现金 - -
发行债券所收到的现金 - -
借款所收到的现金 46072400.00 46072400.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 46072400.00 46072400.00
偿还债务所支付的现金 60000000.00 60000000.00
发生筹资费用所支付的现金 - -
分配股利或利润所支付的现金 - 261750.00
偿付利息所支付的现金 2535665.34 2514653.54
融资租赁所支付的现金 - -
减少注册资本所支付的现金 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 376469.73 391352.73
现金流出小计 62912135.07 63167756.27
筹资活动产生的现金流量净额 (16839735.07) (17095356.27)
四.汇率变动对现金的影响 550495.25 550495.25
五.现金及现金等价物净增加额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务 - -
以投资偿还债务 - -
以固定资产进行长期投资 57000000.00 57000000.00
以存货偿还债务 - -
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 23670662.85 23671732.33
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 20982.84 15447.89
固定资产折旧 2149344.97 2324213.56
无形资产摊销 87328.97 129991.41
处置固定资产,无形资产和其他长期资
产的损失(减收益) - -
固定资产报废损失 - -
财务费用 2332436.83 2326308.03
投资损失(减收益) (4867666.84) (5301303.22)
递延税款贷项(减借项) - -
存货的减少(减增加) 8302136.10 7963321.89
经营性应收项目的减少(减增加) (4440208.41 (3181392.91)
经营性应付项目的增加(减减少) 10730100.01 229631.40
增值税增加净额(减减少) 11930790.07 11887998.25
其他 (1374602.05) (1367142.28)
经营活动产生的现金流量净额 48541305.34 45061592.17
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 145862782.55 153572646.32
减:货币资金的期初余额 184283711.41 192099200.77
现金等价物的期末余额 - -
减:现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 (38410928.86) (38526554.45)