江苏省工艺品进出口集团股份有限公司2OOO年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
一、`公司简介`
（一）公司法定中文名称：
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司公司
法定英文名称：
JIANGSU ARTS & CRAFTS IMP./EXP. GROUP CORPORATION
公司法定英文名称缩写：JSAC
（二）公司法定代表人：刘绥芝
（三）公司董事会秘书：姜琳
联系地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦
联系电话：（025）2308738，2301288-7908
传真：（025）2307117
电子信箱：jianglin@artall.coms.cn
（四）公司注册地址及办公地址为：江苏省南京市中华路50号
邮政编码：210001
公司国际互联网网址：http://www.jsac.com
电子信箱：jsacgrp@public1.ptt.js.cn
jsacgrp@Artall.com
（五）公司信息披露的报纸为：
《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年报的国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：江苏工艺
股票代码：600128
二、`会计数据和业务数据`摘要
（一）公司本年度实现的利润总额及构成（单位：元）
利润总额 63,959,537.06
净利润 44,239,155.74
扣除非经常性损益
后的净利润 36,838,174.20
主营业务利润 133,314,725.05
其他业务利润 9,086,014.04
营业利润 46,001,803.04
投资收益 8,927,453.46
补贴收入 6,834,596.08
营业外收支净额 2,195,684.06
经营活动产生的现金流量净额 75,191,825.64
现金及现金等价物净增加额 56,123,559.82
注：本年度公司非经常性损益构成如下：（单位：元）
项目 金额
1、营业外收入 2,762,434.14
其中:申购冻结资金利息收入2,623,926.03
处置固定资产净收益 97,632.59
无法支付的应付款项 36,784.77
罚款、赔款收入 4,054.75
2、营业外支出(捐赠支出) 38,499.94
3、战略配售股票投资收益 4,677,047.34
合计 7,400,981.54
（二）主要会计数据和财务指标：
项目 2000年
1、主营业务收入（万元） 143,205.51
2、净利润（万元） 4,423.92
3、总资产（万元） 82,525.87
4、股东权益（万元） 55,630.20
5、每股收益（元） 0.22
（加权） 0.23
（扣除非经常性损益后） 0.18
6、每股净资产（元） 2.79
7、调整后每股净资产（元） 2.63
8、每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.37
9、净资产收益率% 7.95
（加权） 8.99
（扣除非经常性损益后） 6.62
（三）根据《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号，公司2000年度净资产收益率和每股收益具体如下：
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.96 27.09 0.66 0.70
营业利润 8.27 9.35 0.23 0.24
净利润 7.95 8.99 0.22 0.23
扣除非经常性损益后的净利润 6.62 7.94 0.18 0.19
三、`股本变动及股东情况`
（一）股本变动情况
1、股本结构（截止1999年12月31日，单位：股）
期初数 本次变动增减（+,-） 期末数
配股 公积金转股 其他 小计
（1）尚未流通股份
A、发起人股份
65,212,500 1,956,400 36,236,365 38,192,765 103,405,265
其中：国家拥有股份
65,212,500 1,956,400 36,236,365 38,192,765 103,405,265
B、募集法人股份
14,238,000 0 7,681,135 7,681,135 21,919,135
C、内部职工股份
2,037,000 611,100 -2,648,100 -2,037,000 0
未上市流通股份合计
81,487,500 2,567,500 43,917,500 -2648,100 43,836900 125,324,400
（2）已上市流通股份合计
1、人民币普通股
35,000,000 10,500,000 25,975,000 2,648,100 39,123,100 74123100
已上市流通股份合计
35,000,000 10,500,000 25,975,000 2,648,100 39,123,100 74,123,100
（3）股份总数
116,487,500 13,067,500 69,892,500 82,960,000 199,447,500
注：其他为内部职工股上市2、股票发行与上市情况
（1）本公司于1997年8月15日通过上海证券交易所向社会网上公开发行35,000,000股人民币普通股，发行价格6.77元，于1997年9月1日获准上市。
（2）公司1999年度增资配股方案经中国证监会“证监公司字[2000]79号”文件批准实施，《配股说明书》登载于2000年7月12日的《中国证券报》、《上海证券报》上，股权登记日为2000年7月26日，配股缴款起止日期为7月27日至8月9日止。
本次配股以公司1998年末总股本11,648.75万股为基数，向全体股东按10：3的比例实施配售，国家股股东承诺以现金方式认购195.64万股，其余配股权放弃；法人股股东书面承诺放弃本次配股权；社会公众股股东可配售1,050万股；内部职工股股东可配售61.11万股；本次配股配售总额为1,306.75万股，配股价为每股人民币8.50元。经上海证券交易所批准，本次配股可流通股份于2000年9月4日上市交易。
（3）公司内部职工股及获配部分共264.81万股，经上海证券交易所批准，在公司社会公众股发行之日起期满三年后，于2000年9月8日上市流通，其中公司董事、监事及高级管理人员所持18.5164万股按规定暂时锁定。
（4）经公司第三届董事会第四次会议决议，并经2000年9月12日公司2000年度第一次临时股东大会审议通过，公司以2000年6月30日公司总股本116,487,500股为基数，向全体股东每10股转增6股，按转增前现有股本129,555,000股为基数，折算的转增比例为每10股转增5.394813股，共计应用资本公积金69,892,500元。本次转增方案实施的股权登记日为2000年9月25日，除权日及新增可流通股上市日为2000年9月26日。本次转增后，公司董事、监事及高级管理人员所持266,806股公司股票暂时锁定。
（二）股东情况
1、截止2000年12月29日，公司股东共8928户，其中：国家股股东1户，社会法人股股东17户，社会公众股股东8910户。
2、公司前十名股东的持股情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 持股性质
（1）江苏弘业国际集团有限公司 103,405,265 51.85 国家股
（2）南方证券 7,551,595 3.79 流通股
（3）中国烟草总公司江苏省公司 3,386,859 1.70 国有法人股
（4）江苏省丝绸进出口集团股份有限公司 3,078,963 1.54 国有法人股
（5）开元基金 2,599,619 1.30 流通股
（6）鼎信实业 2,006,329 1.01 流通股
（7）国通证券有限公司 1,751,930 0.88 国有法人股
（8）江苏省东晟燃料有限公司 1,539,481 0.77 国有法人股
（9）江苏汇鸿国际集团
针棉织品进出口集团股份有限公司 1,539,481 0.77 国有法人股
（10）江苏省舜天国际集团
服装进出口集团股份有限公司 1,539,481 0.77 国有法人股
注：（1）江苏弘业国际集团有限公司经财政部“财管字[1999]202号”文件批准，作为国有资产投资主体，报告期初持有本公司国家股65,212,500股，后由于本公司实施配股和公积金转增股本方案，其所持国家股增至103,405,265股。江苏弘业国际集团有限公司经营范围：国有资产经营、国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。法人代表：刘绥芝。其所持本公司股份没有质押、冻结等情况。
（2）公司前10名股东之间不存在关联关系。
四、`股东大会简介`
报告期内召开了二次股东大会。
（一）1999年度股东大会2000年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》刊登了本公司董事会关于召开1999年度股东大会的公告。2000年3月27日上午在南京市中华路50号弘业大厦召开了本公司1999年度股东大会，与会股东及股东代表38名。代表股份76,120,722股，占公司总股本的65.35%。符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。本次会议以记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：
1、《公司一九九九年度董事会工作报告》；
2、《公司一九九九年度监事会工作报告》；
3、《公司一九九九年度总经理业务报告》；
4、《公司一九九九年度财务决算报告》；
5、《公司一九九九年度利润分配预案》；
6、《董事会换届选举》：选举刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、周宗林先生、吴廷昌先生为公司第三届董事会成员，任期三年；
7、《监事会换届选举》：选举杨国庆先生、蒋志华先生、胡静女士为公司第三届监事会成员，另两名监事宋晓玲女士、吴爱国女士由职工代表民主选举产生，任期三年。
以上决议公告刊登于2000年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）2000年度第一次临时股东大会2000年8月11日《中国证券报》、《上海证券报》刊登了本公司董事会关于召开2000年度第一次临时股东大会的公告。2000年9月12日上午在南京市中华路50号弘业大厦如期召开了2000年度第一次临时股东大会，与会股东及股东代表24名，代表股份数80,280,207股，占公司总股本的61.97%，符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。本次会议以记名投票、逐项表决方式通过了如下决议：
1、《公司2000年度中期利润分配和资本公积金转增股本方案》；
2、《授权董事会5000万元以下投资决策权》；
3、《修改公司章程》。金鼎律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。以上决议公告于2000年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
五、`董事会报告`
（一）公司经营情况
1、公司所处行业及行业地位本公司属外贸进出口工艺品行业。根据海关统计和《国际商报》公布，本公司位于中国出口额最大的200家企业之列，在全国工艺品行业领先，主要经济指标和企业综合实力在江苏省进出口企业中排名居前。
2、公司主营业务范围及其经营状况
本公司主营工艺品等商品的进出口业务，接受委托，代理上述商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作、"三来一补"业务及转口贸易。2000年度，公司完成出口创汇17566万美元，比去年同期增长14%，实现主营业务收入143,205.51万元，主营业务利润13,331.47万元，利润总额6,395.95万元，保持了稳定的经营业绩。
公司主营业务收入和主营业务利润基本上来源于工艺品等商品的自营进出口业务，出口市场以欧美市场为主。完成主营业务收入或主营业务利润10%以上的商品分类如下表：
部门 主营收入(万美元) 占公司% 利润(万元) 占公司%
蔺草制品 1851.52 12.40 1571.85 13.07
帽子 1322.56 8.86 1601.47 13.32
玩具 1590.50 10.66 1357.83 11.29
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩本公司有全资附属企业3家，分别是苏州、上海、江宁等子公司。
本公司有控股企业11家，分别是上海、无锡、常州、盐城、扬州贸易有限公司及爱涛精品、江苏蔺艺、弘业期货、爱涛置业、爱涛信息、艺丰堂艺术精品有限公司等。
以上全资附属企业及控股企业共14家，主要从事进出口贸易业务，2000年度完成主营业务收入30,060.71万元，比去年同期增长26.47% ，实现利润总额1,275.90 万元。
4、在经营中出现的困难及解决方案2000年，随着中国外贸体制改革的深化，外贸经营权的进一步放开，出口退税政策优势的逐步减弱，主营三类商品承受更大的市场冲击，市场竞争更加激烈。面对经营环境的变化，公司以“观念、经营、管理三个100% 市场化”为指导方针，采取有效措施，积极应对：
（1）创新经营，扩大出口规模。通过加大新品开发力度，调整出口商品结构；同时积极开拓市场，优化客户资源，做好配额招标工作，促进不同地区出口同步增长。
（2）加大创名牌力度，进一步推进精品发展战略
通过举办第三届中国艺术节中的“中国工艺美术精品展”、“江苏首届国际艺术博览会”以及“2000国际工艺美术发展论坛”、“2000国际工艺美术精品拍卖会”，使中国传统工艺与来自十多个国家民族工艺相互交流，使公司“爱涛”工艺精品通过拍卖走向市场，极大地提高了公司的国内外知名度。2000年，“爱涛”牌工艺品被评为江苏省重点名牌产品。
（3）创建爱涛网站，发展电子商务，实现传统贸易与高新技术的结合，进一步探索国际贸易方式的革新之路。
（4）发挥上市公司融资功能，强化资本运营，促进商品经营发展。公司配股方案得以批准实施，为出口业务的扩大在资金上提供了有效地支持，增强了企业流通和运转能力，降低财务费用，提高经济效益。
（5）顺利通过ISO9002质量体系认证，使企业管理水平提高到新的层次。
（二）公司财务状况
1、主要指标变动情况
项目 2000年（元） 1999年（元） 增减（±%） 变动原因
总资产 825,258,685.84 700,118,676.25 +17.87 货币资金及长期投资增加
长期负债 -5,130,096.18 302,964.76 -1593.30 摊销冻结资金利息
股东权益 556300,195.02 434,023,289.33 +28.17 本期利润增加及配股
资金到位
主营业务利润
133,314,725.05 128,487,286.81 +3.76 业务规模扩大
净利润 44,239,155.74 45,789,475.90 -3.39 企业所得税返还按收付实现制执行 2、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告，解释性说明涉及事项与2000年中期报告解释性说明所述事项相同。本公司董事会就具体情况详细说明如下:
（1）本公司诉上海三立经贸研究开发中心（以下简称：上海三立）、上海万源进出口贸易公司代理进口信用证纠纷案经江苏省高级人民法院于1999年3月作出（1998）苏经初字第47号民事判决书判决，公司胜诉，上海三立需向公司偿还垫付款及诉讼费共计29,919,890.82元。1999年5月本公司向法院申请执行。除执行到位款物合计约180万元外，还曾冻结了上海三立在上海经圆贸易有限公司的债权896万元。
由于上海三立原为军办企业，根据中央关于军办企业与军队脱钩的决定，被移交上海地方。经清算，上海三立资不抵债。地方上曾就有关其债务问题致函部队，但未得到解决。上海市黄浦区人民法院于2000年12月8日作出（2000）黄经初字第333号民事裁定书，终结上海三立破产程序，除职工外其他债权人所得清偿为零。另一被执行人上海万源因涉嫌非法经营正受到有关部门查处，无可执行财产。目前江苏省高级人民法院已对本案中止执行。
本公司对该笔应收帐款按100%计提特别坏帐准备28,293,216.82元。
（2）本公司诉江苏华诚实业公司、江苏华诚百姓自选商场有限公司、中国华诚财务公司江苏办事处外贸代理纠纷一案，经南京市中级人民法院1999年8月作出（1999）宁经初字第179号民事判决书判决，公司胜诉，华诚实业等应归还公司信用证代垫款及费用9,700,604.32元,并承担延期付款的利息。同年9月本公司向法院申请执行。现已执行到位196万元，此外还查封了被执行人江苏华诚百姓自选商场有限公司在南京华诚超市有限公司享有的股权300万元；查封了被执行人江苏华诚实业公司在无锡日出大酒店的房产；冻结了华诚实业中国华诚财务公司江苏办事处的房产若干。后又追加冻结被执行人江苏华诚百姓自选商场有限公司在南京华诚超市有限公司享有的股权340万股。目前，本案尚在执行中。
（3）本公司诉南京新港经济实业开发公司（以下简称：新港公司）、南京中医药大学医药实业总公司（以下简称：医药公司）等单位外贸代理纠纷案，经江苏省高级人民法院（1999）苏经终字第514号民事判决书终审判决如下：新港公司偿付本公司的信用证垫付款及费用17,997,283.66元及违约金；医药公司为新港公司的上述债务在58.644万美元的范围内承担连带责任。本公司和医药公司均提起申诉，经高级人民法院合并审理，于2000年12月23日作出（2000）苏经监字第106号通知书，驳回双方申诉，维持原判。目前，本案尚在执行中。
公司已对该部分欠款计提特别坏帐准备1,130.50万元。
（4）公司"其他应收款———南京宏顺工艺品有限公司"1,000万元、中国工商银行南京分行帐户存在的"行付我未付"未达帐1,600万元、"行收我未收"未达帐2,200万元，经办人涉嫌贷款诈骗，金额2,600万元，该案现仍在侦破中。
对在正常经营活动中出现的上述事项，公司一直积极通过法律途径解决问题，想方设法追讨欠款；同时认真总结，加强管理，按要求建立健全公司内部控制制度，排查风险点，防范经营风险。
经公司总经理室书面报告，董事会讨论后决定，对上述上海三立经贸研究发展中心、南京新港经济开发公司两笔应收帐款分别计提了特别坏帐准备，至2000年度共计39,598,216.82元。根据公司总经理室提交的《关于拟核销资产减值准备的报告》，公司决定对“上海三立”坏帐损失准备进行核销。2000年度公司实现净利润44,239,155.74元，摊薄每股收益0.22元，保持了稳定的经营业绩。
（三）公司投资情况
1、截止2000年12月31日，公司长期投资余额为8397.42万元，较上年增加4538.93万元，增幅117.63 %，其增减变化如下：（单位：元）
项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
长期投资 38,584,937.38 56,918,972.41 11,529,710.65 83,974,199.14
2、报告期内募集资金使用情况
项目名称 计划投资额(万元) 2000年实际投入(万元) 完成进度
收购货源流动资金 7,855.50 7,885.50 100%
江苏弘业电子商务信息有限公司
1,080 765 70.83%
江苏弘业胶粉科技实业有限公司 1110
江苏弘业国际广告展览有限公司 720
合计 10,795.50 8,650.50 80.13%
注：“江苏弘业电子商务信息有限公司”更名为“江苏爱涛信息产业有限公司”，本公司已于2000年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行公告。
报告期内，公司实施1999年度配股方案，共募集资金10,795.50万元。由于配股实施时间较计划推迟较多，还有2145万元资金未及投入，暂用于补充公司流动资金。至目前，配股资金投入未发生变更。收购货源项目带动公司出口增长，降低财务费用，产生一定的经济效益，其他项目按计划2001年见效。
3、非募集资金主要投资项目情况
项目名称 本期投入(万元) 总投资(万元) 权益比例 利润总额(万元) 经营范围
江苏省工艺品进出口
55 55 55% 14.30 纺织品、工艺
集团苏州贸易有限公司
品制造、销售江苏省工艺品进出口
72 102 51% 362.02 纺织品、工艺
集团无锡贸易有限公司
品制造、销售江苏省丝绸进出口
400 400 1.62% 丝绸、纺织品
集团股份有限公司等进出口贸易
此外，公司作为战略投资者参与北京首创股份有限公司新股发行战略配售，获配500万股，发行价格每股8.98元，持股时间24个月，预计可流通时间2002年4月。
（四）生产经营环境及政策变化对公司的影响。1、中国即将加入WTO，这对公司意味着机遇和挑战，能促进企业加快改革步伐，优化资源配置，转换经营机制，提高管理水平，增强核心竞争力。2、根据财政部“财税[2000]99号”文件，公司2000年度继续享受“按33%税率征收所得税再返还18%，实际所得税税率为15%”的优惠政策。
（五）新年度的业务发展计划
继续贯彻“观念、经营、管理三个100%市场化”方针，以提高经济效益为中心，认真研究国内外经济形势及其发展变化，制订公司”十五“发展规划。
1、深化产权制度改革，创新经营模式，转变业务机制，走向市场化管理。
2、利用网络优势，发展传统贸易，实现贸易方式革新，做到进出口业务并重，内外贸两个市场并举。
3、继续实施品牌战略和精品发展战略，以塑造“爱涛”国际名牌为目标，销售、拍卖和展览相结合，扩大品牌和企业的形象宣传；同时强化产品设计，以新、特、奇、精取胜，推陈出新，实现产品的系列化和专业化。
4、大力实施人才发展战略。本着“以人为本”的思想，进一步完善激励机制，营造良好的企业文化和环境，通过聘请、引进、培养，造就一支高素质、高品质的人才队伍。
5、以突出财务管理为重点，强化基础管理，有效防范经营风险，严格按照ISO9002质量体系运行，提高企业整体管理水平。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容2000年度，公司董事会共召开了六次会议，会议情况及决议内容如下：
（1）第二届董事会第十六次会议于2000年2月23日在公司召开，应到董事5名，实到董事4名，公司监事会成员列席会议。会议审议通过了如下决议：
A、《1999年度董事会工作报告》；
B、《1999年度总经理工作报告》；
C、《1999年度报告及报告摘要》；
D、《1999年度财务决算报告》；
E、《1999年度利润分配预案》；
F、《公司内部控制制度》；
G、董事会换届选举；
H、召开1999年度股东大会。
以上事项已于2000年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
（2）第三届董事会第一次会议于2000年3月27日在公司召开，应到董事5名，实到董事4名，1名因公缺席，委托他人代为行使权利。会议讨论决定：
A、选举刘绥芝先生为公司第三届董事会董事长；
B、继续聘任钱竞琪女士为公司总经理，张发松先生、顾明荣先生为公司副总经理，濮学年先生为公司财务部经理；
C、继续聘任姜琳先生为公司董事会秘书。以上事项已刊登在2000年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》上。
（3）第三届董事会第二次会议于2000年4月10日在公司召开，应到董事5名，实到4名。会议经过讨论决定提前准备实施“江苏弘业电子商务信息有限公司”项目，包括建立国际贸易电子商务平台和网上艺术馆。
以上事项已刊登在2000年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》上。
（4）第三届董事会第三次会议于2000年6月27日在公司召开，应到董事5名，实到董事4名。会议一致决定将本公司持有的江苏弘业期货经纪有限公司48%的股权转让江苏弘业国际集团投资管理有限公司。本次转让属关联交易，董事长刘绥芝先生回避表决。
以上事项已刊登在2000年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》上。
（5）第三届董事会第四次会议于2000年8月6日在公司召开，应到董事5名，实到董事3名，未到董事因公出差，委托其他到会董事代为表决，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议审议通过了：
A、《公司2000年中期报告及其摘要》；
B、《公司2000年中期利润分配及公积金转增股本的方案》。
以上事项已刊登在2000年8月8日《中国证券报》、《上海证券报》上。
（6）第三届董事会第五次会议于2000年12月12日在公司召开，应到董事5名，实到董事4名，会议经过讨论决定：
A、将江苏爱涛艺术精品有限公司注册资本变更至567万美元；
B、受让江苏省丝绸集团有限公司持有的江苏省丝绸进出口集团股份有限公司的股份200万股；
C、将配股募集资金投资项目“江苏弘业电子商务信息有限公司”更名为“江苏爱涛信息产业有限公司”。
以上事项已刊登在2000年12月14日《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）公司1999年度第一次临时股东大会通过的增资配股方案经公司董事会决议，本次配股共配售13,067,500股，配股价为每股8.50元，实际募集资金10,795.50万元，已经江苏天衡会计师事务所审计并出具验资报告。经上海证券交易所批准，本次配股或流通股份于2000年9月4日上市交易。
（2）公司董事会按照1999年度股东大会决议实施了公司1999年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。该方案已于2000年4月26日实施完毕。
（3）公司董事会根据2000年度第一次临时股东大会决议实施2000年度中期资本公积金转增股本方案：以2000年6月30日公司总股本116,487,500股为基数，向全体股东每10股转增6股。该方案已于2000年9月26日实施完毕。
（七）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期 年初持股数 年末持股数
刘绥芝 男 55 董事长 至2000年度股东大会 13,330 26678
钱竞琪 女 52 董事、总经理 同上 13,330 26678
葛猛 男 53 董事 同上 13,330 26678
周宗林 男 59 董事 同上 13,330 26678
吴廷昌 男 41 董事 同上 10,873 21761
杨国庆 男 38 监事会主席 同上 10,873 21761
宋晓玲 女 46 监事、工会副主席 同上 8,417 16845
蒋志华 男 38 监事 同上 9,121 18254
胡静 女 31 监事 同上 6,321 12650
吴爱国 女 47 监事 同上 5,617 11241
张发松 男 38 副总经理 同上 10,873 21761
顾明荣 男 45 副总经理 同上 10,873 21761
濮学年 男 38 财务部经理 同上 7,025 14060
姜琳 男 36 董事会秘书 同上
说明：
（1）上述人员所持股份原为公司内部职工股，后由于公司实施配股和公积金转增股本方案而增加，现暂锁定。
（2）以上人员年度报酬在3-8万元区间的5人，在8-12万元的4人，其余人员未在本公司领薪（刘绥芝、葛猛、周宗林、吴廷昌、杨国庆）
（3）报告期内，原监事杨宽程先生因任期已满，经1999年度股东大会改选后不再担任监事职务。
（4）公司董事会继续聘任钱竞琪女士为公司总经理，张发松先生、顾明荣先生为副总经理，姜琳先生为公司董事会秘书。
2、公司员工情况：
本公司现有员工288人，其中，业务人员139人，综合人员84人，离退休职工54人，大专文化程度以上的162人。
（八）本次利润分配预案：
2000年公司实现税后利润42,635,664.57元，提取10%法定公积金4,263,566.46元，提取10%法定公益金4,263,566.46元，剩余部分为34,108,531.65元，加上年结转未分配利润71,687,698.45元，累计本年度可供分配利润为105,796,230.10 元。以2000年末总股本199,447,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配利润29,917,125元，剩余75,879,105.10元，滚存至下次分配，本次不进行公积金转增股本。以上预分配方案尚待股东大会批准后实施。
（九）通过预计公司2001年利润分配政策：
（1）2001年度利润分配的次数为至少1次；
（2）2001年度实现可分配利润用于股利分配的比例不低于20%；
（3）2000年度留存的未分配利润用于股利分配的比例不低于10%；
（4）2001年度利润分配的形式采取派发现金红利或送红股，现金股息占股利分配的比例不少于20%。
六、`监事会报告`
（一）报告期内，公司监事会召开了三次会议：
1、2000年2月23日召开公司第二届监事会第十二次会议，应到监事5名，实到4名，会议审议通过了：
（1）《1999年度监事会工作报告》；
（2）《1999年度报告及报告摘要》；
（3）对公司事项发表独立意见；
（4）监事会换届选举。以上事项刊登在2000年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》上。
2、2000年3月27日召开第三届监事会第一次会议，全体监事出席，会议选举杨国庆先生为公司第三届监事会主席。
以上事项刊登在2000年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》上。
3、2000年8月6日召开公司第三届监事会第二次会议，应到监事5名，实到4名，会议审议通过《公司2000年中期报告及其摘要》。
以上事项刊登在2000年8月8日《中国证券报》、《上海证券报》上；
（二）2000年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，制定了内部控制制度，并经董事会逐项审议通过后正式实施，公司总经理室向董事会提出的《关于核销资产减值准备的报告》所述情况属实，就该事项董事会所作计提和核销减值准备的决议程序合法，依据充分，符合实际情况；公司董事及经理层等高级管理人员执行职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）1999年度，江苏天衡会计师事务所有限公司出具的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）公司前次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，未发生项目变更，项目情况属实。
（五）1999年度，公司出售（收购）资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（六）1999年度，公司的关联交易公平，没有损害公司的利益。
（七）公司监事会对审计报告解释性说明段相关事项的说明与公司董事会对审计报告解释性说明段相关事项的说明相同。
七、`重要事项`
（一）重大诉讼、仲裁事项见本报告前述第五部分董事会报告中“公司财务状况”的第2项。
（二）本年度公司、公司董事会及高级管理人员未受监管部门处罚。
（三）报告期内，经1999年度股东大会进行董事会换届选举后，董事会成员与换届选举前未发生变化；董事会续聘公司总经理、副总经理、财务主管及董事会秘书，有关人员未发生变化。
（四）重大关联交易事项：
2000年6月，本公司将所持江苏弘业期货经纪有限公司48%的股权以人民币1,572万元的价格协议转让给江苏弘业国际集团投资管理有限公司。本次转让涉及金额相对数额较小，且未产生转让收益，对公司经营和利润无重大影响。
该事项已于2000年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行公告。其他非重大关联交易事项见会计报表附注。
（五）与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”的情况说明：在人员方面，本公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬；除总经理钱竞琪女士任江苏弘业国际集团有限公司总裁外，其他人员未在股东单位任职。
在资产方面，公司资产完整，与控股股东分开，拥有独立的业务采购和销售系统，独立拥有商标和土地使用权。江苏弘业国际集团有限公司与本公司签订租房协议，租用本公司办公楼房，并定期交纳租金。
在财务方面，上市公司设立了独立的财会部门，配备了专业会计管理人员，并在银行独立开户，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。
（六）承诺事项：
1、江苏弘业国际集团有限公司承诺：将本着“公平”、“公正”的原则，依据《公司法》和公司章程的有关规定，行使股东权力，履行股东义务，保证公司经营的独立性，不损害公司和公司中小股东的利益。
2、江苏弘业国际集团有限公司经财政部财管字[1999]242号文批准，承诺以现金认购本公司1999年度配股195.64万股。
上述承诺事项刊登于《配股说明书》上。
报告期内，江苏弘业国际集团有限公司严格履行了上述承诺事项。其配股资金16,629,400元已如期到位，由江苏天衡会计师事务所验资并出具了“天衡验字（2000）32号”验资报告。
（七）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（八）报告期内，公司继续聘用江苏天衡会计师事务所有限公司负责公司审计工作。
（九）报告期内，公司无重大合同（担保）事项。
（十）报告期内，公司未更改名称和股票简称。
（十一）其他重要事项
1、公司1999年度股东大会审议通过的1999年度增资配股方案经中国证监会“证监公司字[2000]79号”文件批准实施。本次配股共配售13,067,500股，配股价为每股8.50元，实际募集资金10,795.50元，已经江苏天衡会计师事务所审计并出具验资报告。经上海证券交易所批准，本次配股或流通股份于2000年9月4日上市交易
2、公司董事会按照1999年度股东大会决议实施了公司1999年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。该方案已于2000年4月26日实施完毕。
3、公司董事会根据2000年度第一次临时股东大会决议实施2000年度中期资本公积金转增股本方案：以2000年6月30日公司总股本116,487,500股为基数，向全体股东每10股转增6股。该方案已于2000年9月26日实施完毕。
4、按照财政部“财会[2000]3号”文件规定，股份有限公司所得税返还按照收付实现制执行。本公司2000年6至12月所得税返还款474.50万元尚未收到，留待2001年度反映。
八、`财务会计报告`
公司财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师余瑞玉、杨宏斌审计，出具了有解释性说明的无保留审计报告，全文如下：
（一）审计报告
审计报告
天衡审字(2001)166号
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、合并资产负债表；2000年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及2000年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们注意到，贵公司存在如会计报表附注八所述的或有事项。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：余瑞玉
江苏·南京 中国注册会计师：杨宏斌
二○○一年三月十三日
（二）会计报表（见附表）
（二）会计报表附注
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司
会计报表附注
一、公司一般情况
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司(以下简称公司)于1994年6月经江苏省体改委苏体改生[1994]280号文《关于同意设立江苏省工艺品进出口集团股份有限公司的批复》批准，由江苏省工艺品进出口(集团)公司改制设立，并于同年6月领取企业法人营业执照。公司主要经营工艺品等商品的进出口业务和代理工艺品等进出口业务。
二、公司主要会计政策
(一)会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
(二)会计年度：以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(三)记账本位币：人民币。(四)记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五)外币业务核算方法：对所发生的非本位币经济业务，采用业务发生当日的市场汇价折合为人民币金额记账，对资产负债表日外币货币性资产和负债按中国人民银行公布的基准汇价折合成人民币金额，折合人民币金额与账面人民币金额之差额，除由于购建固定资产的于购建期内予以资本化以外，其余均作为汇兑损益，计入当期损益。
(六)现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
(七)坏账核算方法：
1、坏账损失采用备抵法核算；
2、应收款项（包括应收账款、其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：账龄1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的2%计提；账龄1-2年的，按其余额的5%计提；账龄2-3年的，按其余额的8%计提；账龄3-4年，按其余额的15%计提；账龄4-5年的，按其余额的50%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计提；有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的,根据实际情况,提取特别坏账准备。
3、坏账确认标准为：
①债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回。
②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
(八)存货核算方法：公司的存货主要分为库存出口商品、材料物资和低值易耗品。
1、库存出口商品按实际成本计价，发出采用个别认定法结转；
2、材料物资按实际成本计价，发出采用加权平均法结转；
3、低值易耗品摊销采用领用时五五摊销法核算；
4、存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则，采用备抵法计提存货跌价准备。
5、公司的存货采用永续盘存制。
(九)短期投资核算方法：
1、短期投资包括购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的股票、债券等投资。
2、短期投资按实际成本计价；短期投资处置时，按实际收到的价款扣除短期投资的实际成本及已计未领取的现金股利、利息后的差额，确认为投资收益。
3、短期投资跌价准备：期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。
（十）长期投资核算方法：
1、长期股权投资：
①按投资时实际支付的价款或确定的价值记账；
②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽投资不超过50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表；
③采用权益法核算的长期股权投资，取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占有的份额的差额，在“股权投资差额”核算，并在年度终了按期平均摊销，计入损益。摊销期限，如合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按十年平均摊销。
2、长期债权投资：
①债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记账；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内采用直线法摊销；债券投资按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的金额，计入当期投资收益；
②其他债权投资：按实际支付的价款入账；按期计算应计利息，计入当期投资收益；
3、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
(十一)固定资产计价和折旧方法:
1、固定资产按实际成本计价。
2、固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。
3、固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产估计使用年限和预计净残值率3%确定分类折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限（年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30 3.23
运输设备 10 9.70
其他设备 5 19.40
（十二)在建工程核算方法: 在建工程核算公司为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程发生的借款利息和汇兑损益，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建工程成本。公司以工程完工资产交付使用时作为确认固定资产的时点。
(十三)无形资产计价和摊销方法: 无形资产按实际成本计价，并根据其受益期确定摊销年限，采用直线法进行摊销，不能确定受益期的按10年摊销。
(十四)开办费、长期待摊费用摊销方法：开办费按五年平均摊销；长期待摊费用按其受益期平均摊销。
(十五)收入确认原则:
1、销售商品收入的确认：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或已取得收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
2、提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
3、他人使用本公司资产收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司资产收入的实现。
(十六)所得税的会计处理方法: 采用应付税款法。
(十七)合并会计报表编制方法：按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》编制以及财政部财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》编制，合并范围包括母公司及应纳入合并范围的控股子公司。
三、税项
A、流转税：
(1)增值税：内销销项税率17%；出口商品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。
(2)营业税：按应纳税额的5%计缴。
B、城建税：按应纳流转税额的7%计缴。
C、教育费附加：按应纳流转税额的4%计缴。
D、所得税:按应纳税所得额的33%计缴。
E、其他税项：按国家有关规定计缴。
四、控股子公司及合营企业
1、纳入合并范围的控股子公司情况如下：
子公司名称 母公司所占
注册资本 母公司投资额 权益比例 经营范围
江苏蔺艺草制品有限公司
1500万元 1475万元 98.33% 天然植物纤维纺织、
工艺品制造销售
江苏省工艺品进出口集团
50万元 35万元 70% 工艺美术品、针纺织
品、五金、扬州贸易
有限公司交电、矿产
品等的销售
江苏省工艺品进出口集团
200万元 102万元 51% 工艺美术品、针纺织品、
五金、无锡贸易有限公司
交电、矿产品等的销售
江苏艺丰堂艺术精品有限公司
300万元 225万元 75% 工艺美术品设计、制作、销
售、咨询
江苏爱涛艺术精品有限公司
567万美元 425.25美元* 75% 生产制作及销售高档木雕、
刺绣、漆器及红木制品等
江苏爱涛置业有限公司
100万元 78万元 78% 物业管理、房屋租赁、室内外装 饰、信息咨询等
江苏弘业期货经纪有限公司
3000万元 2820万元 94% 国办商品期货代理、期货咨询、
培训江苏省工艺品进出口集团
100万元 55万元 55% 工艺美术品、针纺织品、五金
矿产品、丝绸、苏州贸易有限
公司化工产品、普通机械、土
特产品、机电产品
*经江苏省人民政府外经贸苏府资字[2000]27039号批准证书批准,江苏爱涛艺术精品有限公司的注册资本由2,980万美元减少为567万美元。本期合并报表范围较上年发生了如下变化：
（1）本期公司新投资设立江苏省工艺品进出口集团苏州贸易有限公司，持股比例55%，纳入合并报表范围。
（2）原纳入合并报表范围的江苏省工艺品进出口（集团）公司青岛公司、江苏省工艺品进出口（集团）公司杭州公司已注销。
（3）原纳入合并报表范围的江苏省工艺品进出口（集团）公司上海公司、江苏省工艺品进出口（集团）公司苏州公司、江苏省工艺品进出口集团股份有限公司江宁公司本期已结束经营，开始清算，故不再纳入合并报表范围。
2、未纳入合并报表范围的子公司的有关情况列示如下：
子公司名称
注册资本 母公司投资额 母公司所占权益比例 经营范围 未合并原因
江苏省工艺品进出口集团
100万元 80万元 80% 工艺美术品、针纺织品、五金、[注1]
盐城贸易有限公司交电等产品销售。
江苏省工艺品进出口集团
100万元 65万元 65% 工艺美术品、针纺织品、五金 [注1]
常州贸易有限公司 交电等产品销售
兴化市苏艺贸易有限公司
200万元 140万元 70% 接受委托代理进出口业务、来料 [注1]
加工、来样加工、来件装配等业务[注1]
上海怡达国际贸易有限公司
200万元 180万元 90% 经营经批准的进出口业务、三来一补业 务，承办中外合资经营、合作生产业务
海弘艺苑贸易有限公司
50万元 45万元 90% 销售工艺美术品、针纺织品、 [注1]
日用百货、建筑材料等
江苏爱涛资讯科技有限公司
52万元 40万元 76.92% 商品信息服务、计算机应用服务、 [注1]
电子计算机及零配件、电子产品及通信设 备零售
江苏省工艺品进出口集团
50万元 50万元 100% 工艺品、轻工产品、纺织品等 [注2]
股份有限公司 江宁公司零售批发
江苏省工艺品进出口(集团)
50万元 50万元 100% 工艺美术品、金属材料、仪表仪器 [注2]
公司上海公司 等的销售
江苏省工艺品进出口(集
50万元 50万元 100% 收购调拨供应母公司业务所需的 [注2]
团)公司苏州公司 物资和产品,代理母公司委托的进出口
业务
江苏爱涛信息产业有限公司
1500万元 765万元 51% 计算机软件开发、销售及信息咨询 [注3]
服务；计算机系统工程的设计、安装、维
护等
[注1] 上述子公司由于其资产总额、主营业务收入、净利润占公司资产总额、主营业务收入、净利润的比例在10%以下，依据财政部财会字（96）2号文的有关规定，未纳入本期合并报表范围。上述子公司未合并对合并报表资产总额的影响为31,023,922.55元，对负债总额的影响为22,990,344.24元。
[注2] 该子公司本期已结束经营，开始清算，故不再纳入合并报表范围。
[注3] 该子公司于2000年12月25日注册成立，2000年度未正式经营，故不纳入合并报表范围。
五、合并会计报表主要项目注释
(如无特别注明,以下货币单位均为人民币元)
1、货币资金：截止2000年12月31日货币资金余额为199,358,406.58元,其明细项目列示如下:
项目 期初数 期末数
现金 31,669.99 94,700.04
银行存款 143,203,176.77 199,263,706.54
其他货币资金
合计 143,234,846.76 199,358,406.58
货币资金余额较年初上升39.18%的原因是2000年8月公司经批准向全体股东配售了1,306.75万股普通股。
2、短期投资: 截止2000年12月31日短期投资余额为18,834,580.00元，其主要情况列示如下:
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 3,393,295.60 - 18,834,580.00*
债券投资
其他投资
合计 3,393,295.60 18,834,580.00
*根据2000年12月29日《中国证券报》公布资料，股票市价总额38,583,418.00元。
3、应收账款: 截止2000年12月31日应收账款余额为148,305,489.19元，其主要情况列示如下:
(1)账龄分析:
账龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
一年
以内 65,613,258.45 41.78 1,312,265.17 69,504,769.37 46.87 1,390,095.39
一至
二年 77,229,298.17 49.17 21,332,371.32 3,396,386.40 2.29 169,819.32
二至
三年 11,466,548.02 7.30 917,323.84 70,129,921.09 47.29 *41,881,153.16
三年
以上 2,748,335.00 1.75 456,815.27 5,274,412.33 3.55 907,111.87
合计157,057,439.64 100.00 24018775.60 148305,489.19 100.00 44,348,179.74
*:其中对以下两笔应收账款计提特别坏账:
单位名称 余额 计提比例 计提金额
上海三立经贸研究开发中心 28,293,216.82 100% 28,293,216.82
南京新港经济实业开发公司 13,300,000.00 85% 11,305,000.00
合计 41,593,216.82 39,598,216.82
(2)应收账款余额中欠款前五名的单位情况列示如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
南京新港经济实业开发公司 30,497,283.86 两至三年 见"或有事项"中说明
上海三立经贸研究开发中心 28,293,216.82 两至三年 见"或有事项"中说明
江苏华诚实业公司 7,741,991.47 两至三年 见"或有事项"中说明
东方工艺服饰品公司 6,212,026.91 一年以内 尚未支付
扬中绿洲工艺品公司 5,100,000.00 一至两年 尚未支付
(3)应收账款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
4、其他应收款: 截止2000年12月31日其他应收款余额为70,629,251.01元，其主要情况列示如下:
(1)账龄分析:
账龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
一年
以内 32,806,783.82 40.25 656,135.68 15,146,654.95 21.45 302,933.10
一至
二年 37,487,223.46 45.99 1,874,361.17 14,940,323.40 21.15 747,016.17
二至
三年 5,754,499.62 7.06 460,359.97 33,992,785.69 48.13 2,719,422.86
三年
以上 5,458,598.15 6.70 1,832,118.04 6,549,486.97 9.27 2,015,295.72
合计81,507,105.05 100.00 4,822,974.86 70,629,251.01 100.00 5,784,667.85
(2)其他应收款余额中欠款前五名的单位情况列示如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
澄海市雄平塑胶有限公司 27,970,000.00 两至三年 暂借款
南京宏顺工艺品有限公司 10,950,000.00 一至两年 见"或有事项中说明"
江苏太湖蔺草制品厂 3,660,069.57 两至三年 暂借款
扬州秀艺储运有限公司 3,240,000.00 一至两年 暂借款
宁波弘艺装饰制品有限公司 2,005,869.00 一至两年 暂借款
(3)其他应收款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
5、应收补贴款: 截止2000年12月31日应收补贴款余额为70,966,519.21元，其明细情况列示如下:
项目 期初数 期末数
应收所得税返还款 8,709,801.53 -
应收出口退税款 9,973,979.94 70,966,519.21
合计 18,683,781.47 70,966,519.21
应收补贴款余额较期初上升279.83%的原因是受国家2000年度财政预算影响，自9月份起应收出口退税未按预期到帐。
6、存货: 截止2000年12月31日存货余额为65,318,514.40 元，其明细项目列示如下:
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存出囗商品 25,621,460.18 - 25,065,345.70 -
其他库存商品 21,171,404.92 - 22,277,943.88 -
材料物资 8,189,072.33 - 14,282,109.83 -
加工商品 4,003,307.78 - 1,078,533.31 -
在产品 - - 604,250.35 -
低值易耗品 1,923,538.42 - 2,010,331.33 -
合计 60,908,783.63 - 65,318,514.40 -
7、待摊费用: 截止2000年12月31日待摊费用余额为2,240,741.25元，其明细项目列示如下:
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期 末数
出口配额费 693,416.49 9,256,077.47 7,876,362.23 2,073,131.73
房租 96,250.00 228,750.00 275,741.74 49,258.26
仓储费 292,105.00 146,108.16 406,406.96 31,806.20
广告费 - 200,000.00 200,000.00
其他 - 300,237.00 213,691.94 86,545.06
合计 1,081,771.49 10,131,172.63 8,972,202.87 2,240,741.25
8、长期股权投资: 截止2000年12月31日长期股权投资余额为83,974,199.14 元，其明细项目列示如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票
投资[注1] 14,133,503.55 48,900,000.00 8,581,135.55 54,452,368.00
其他股权
投资[注2] 22,912,433.83 8,018,972.41 2,777,575.10 28,153,831.14
股权投资
差额[注3] 1,539,000.00 - 171,000.00 1,368,000.00
合计 38,584,937.38 56,918,972.41 11,529,710.65 83,974,199.14
[注1] 股票投资明细项目列示如下:
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公 投资金额 减值准备
司注册资本
的比例
交通银行 法人股 473,190 微小 652,368.00
南京信业集团有限公司
法人股 100,000 微小 200,000.00
江苏服装进出口股份有限公司
法人股 1,000,000 微小 3,000,000.00
江苏轻工业品进出口股份有限公司
法人股 500,000 微小 1,500,000.00
江苏宁沪高速公路股份有限公司
法人股 200,000 微小 200,000.00
江苏省丝绸进出口集团股份有限公司
法人股 2,000,000 微小 4,000,000.00
北京首创股份有限公司
战略投资普通股 5000,000 微小 44,900,000.00
合计 54,452,368.00
[注2] 其他股权投资明细项目列示如下:
被投资单位名称 投资起止期 投资余额 占被投单位注册资本比例
江苏金茂储运有限公司 1992.11.12?022.11.11 9,375,000.00 18.75%
上海怡达国际贸易有限公司 1997.11.27?027.11.26 3,256,118.70 90.00%
江苏省工艺品进出口集团常州贸易有限公司
1998.03.20?007.03.19 1,069,881.95 65.00%
江苏省工艺品进出口集团盐城贸易有限公司
1998.03.08?007.03.07 959,964.87 80.00%
兴化市苏艺贸易有限公司 1998.04.18?007.04.17 1,533,101.60 70.00%
江苏爱涛资讯科技有限公司 1998.06.26?007.06.25 297,877.52 36.05%
上海弘艺苑贸易有限公司 1999.07.19?008.06.18 346,132.72 54.60%
江苏弘业国际集团实业发展有限公司
1999.01.22?008.01.20 2,000,000.00 10.00%
江苏钟艺箱包有限公司 1997.12.11?017.12.10 801,919.78 19.00%
江苏爱涛信息产业有限公司 2000.12.25-2009.12.24 7,650,000.00 51.00%
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司江宁公司
1994.01.25?004.01.24 397,878.66 100.00%
江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司
1994.05.20?004.05.19 30,536.36 100.00%
江苏省工艺品进出口(集团)公司苏州公司
1996.10.07--2006.10.06 435,418.98 100.00%
合计 28,153,831.14
[注3]股权投资差额明细项目列示如下:
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销年限 本期摊销额 摊余金额
江苏弘业期货经纪
有限公司 1710000.00 股权溢价款 10年 171,000.00 1,368,000.00
合计 1,710,000.00 171,000.00 1,368,000.00
长期股权投资期末余额较期初上升117.63%的主要原因是由于公司本期认购北京首创股份有限公司500万股股份，每股价格8.98元，共计支付4,490万元。
9、固定资产及累计折旧：截止2000年12月31日固定资产原价为223,748,310.66元，累计折旧为33,235,405.21元，固定资产净值为190,512,905.45元，其主要情况列示如下：
(1)本年度增减变动情况
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
原价房屋及建筑物 197,086,872.17 6,664,354.58 - 203,751,226.75
运输设备 3,364,952.63 433,795.00 161,000.00 3,637,747.63
其他设备 15,074,232.78 1,303,843.50 18,740.00 16,359,336.28
合计 215,526,057.58 8,401,993.08 179,740.00 223,748,310.66
累计折旧
房屋及建筑物 14,306,767.84 6,613,622.44 - 20,920,390.28
运输设备 2,617,005.67 406,212.75 160,517.00 2,862,701.42
其他设备 7,133,218.14 2,321,658.09 2,562.72 9,452,313.51
合计 24,056,991.65 9,341,493.28 163,079.72 33,235,405.21
净值 191,469,065.93 190,512,905.45
*本年度由在建工程完工转入的固定资产为6,441,873.58元。
10、无形资产: 截止2000年12月31日无形资产余额为8,038,865.05元，其明细项目列示如下:
无形资产种类 原始金额 期初数 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
土地使用权 8,732,896.81 8,208,922.99 174,657.94 8,034,265.05 46.00
商标权 8,000.00 5,400.00 800.00 4,600.00 5.75
合计 8,740,896.81 8,214,322.99 87,728.97 8,038,865.05
11、开办费: 截止2000年12月31日开办费余额为45,015.91元，为子公司开办费的摊余金额。其明细项目列示如下:
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 121,759.53 - 76,743.62 45,015.91
12、长期待摊费用: 截止2000年12月31日长期待摊费用余额为12,546,595.32元，其明细项目列示如下:
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 13,802,375.68 - 1,255,780.36 12,546,595.32
13、短期借款: 截止2000年12月31日短期借款余额为104,800,000.00元，其明细项目列示如下:
借款类别 期初数 期末数
信用借款 126,890,000.00 104,800,000.00
担保借款
合计 126,890,000.00 104,800,000.00
14、应付账款: 截止2000年12月31日应付账款余额为50,720,780.42元，其余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
应付账款期末余额较期初上升91.42%的原因为公司本期自营出口业务量的增加。
15、预收账款: 截止2000年12月31日预收账款余额为62,620,535.97元，其余额中无预收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
预收账款期末余额较期初上升48.74%的原因为。
16、应付股利：截止2000年12月31日 应付股利金额为29,917,125.00 元，其有关情况列示如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
应付股利 30,286,750.00 29,917,125.00* 30,286,750.00 29,917,125.00
*:根据公司董事会决议，公司以2000年总股本199,447,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金1.50元，共分配利润29,917,125.00元。
17、应交税金: 截止2000年12月31日应交税金余额为-39,210,359.01元，其明细项目列示如下:
税种 期初数 期末数
增值税 -45,649,502.50 -45,664,088.47
企业所得税 11,822,092.44 5,609,304.91
个人所得税 281,046.96 177,103.75
营业税 14,330.23 636,585.13
城建税 35,136.84 30,735.67
房产税
合计 -33,496,896.03 -39,210,359.01
18、其他应付款: 截止2000年12月31日其他应付款余额为24,123,054.19元。其余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
19、预提费用: 截止2000年12月31日预提费用余额为12,275,869.88元，其明细项目列示如下:
项目 期初数 期末数
运输费、保险费、佣金 16,440,743.48 11,831,039.89
利息 203,074.39 161,200.00
租赁费 400,300.81 46,467.81
维修费 - 98,000.00
其他 293,933.69 139,162.18
合计 17,338,052.37 12,275,869.88
20、其他长期负债: 截止2000年12月31日其他长期负债余额为3,127,455.65元，其明细项目列示如下:
项目 期初数 期末数
发行新股冻结资金存款利息 6,174,028.28 3,087,014.13[注]
其他 6,895.22 40,441.52
合计 6,180,923.50 3,127,455.65
[注]公司于1997年9月收到新股认购冻结资金存款未中签部分的利息15,435,070.73元，分5年转销。1997至2000年度每年转销3,087,014.15元，余额为3,087,014.13元。
21、其他业务利润：各期明细项目列示如下:
类别 本期发生数 上年同期发生数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
材料作价加工
2722,363.48 1308253.56 1,414,109.92 28,600,823.80 25,531,282.16 3,069,541.64
房租收入
8069,240.76 982324.73 7,086,916.03 885,459.00 247,200.99 638,258.01
代理手续费
975,549.24 334511.64 641,037.60 7,090,203.55 3,596,719.87 3,493,483.68
其他收入
875,125.06 931174.57 -56,049.51 3,768,866.49 2,854,282.72 914,583.77
合计
12642278.54 3556264.50 9,086,014.04 40,345,352.84 32,229,485.74 8,115,867.10
22、财务费用:各期明细项目列示如下:
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 18,572,600.02 9,108,302.13
减:利息收入 21,883,307.85 11,377,744.88
减:汇兑收益 169,328.96 923,785.68
手续费及其他 1,333,674.88 1,199,747.01
合计 -2,146,361.91 -1,993,481.42
23、投资收益: 各期明细项目列示如下:
项目 本期发生数 上年同期发生数
股票投资收益 9,588,856.13 2,032,902.47
转让股权收益 - 1,423,073.59
注销子公司损失 -1,028,375.10
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 537,972.43 1,201,610.11
股权投资差额摊销 -171,000.00 -171,000.00
合计 8,927,453.46 4,486,586.17
24、支付的其他与经营活动有关的现金: 2000年度支付的其他与经营活动有关的现金为37,608,192.99 元,其中价值较大的项目列示如下:
项目 金额
支付运杂费 10,878,178.67
支付邮电费 5,279,129.31
支付展览费 3,705,279.30
支付涉外费 2,131,488.75
支付差旅费 1,986,644.89
支付业务招待费 1,759,362.83
六、`关联方关系及其交易`
（一）存在控制关系的关联方:
1、江苏弘业国际集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：刘绥芝
注册地：南京市中华路50号
注册资本：人民币25,153.85万元
经营范围：国有资产经营；国内贸易
持本公司股权：51.98%
2、上海怡达国际贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘绥芝
注册地：上海浦东新区崂山东路528号江苏大厦
注册资本：人民币200万元
经营范围：经营经批准的进出口业务、"三来一补"业务,承办中外合资经营、合作生产业务。
本公司投资比例：90%
3、江苏省工艺品进出口集团常州贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴廷昌
注册地：常州市劳动西路47号四楼
注册资本：人民币100万元
经营范围：工艺美术品(金银制品除外)、针纺织品、五金、交电、矿产品(贵金属除外)、化工产品(危险品除外)、普通机械、木材、农副土产品销售。
本公司投资比例：65%
4、江苏省工艺品进出口集团盐城贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘绥芝
注册地：盐城市建军中路80号三楼
注册资本：人民币100万元
经营范围：工艺美术品(金银制品除外)、针纺织品、五金、交电、矿产品(贵金属除外)、化工产品(危险品除外)、普通机械、木材、农副土产品销售。
本公司投资比例：80%
5、兴化市苏艺贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张洪孝
注册地：兴化市建行路美食街一号楼
注册资本：人民币100万元
经营范围：授受委托代理进出口业务、来料加工、来样加工、来件装配业务，组织出口商品生产所需的允许上市的原辅材料、包装物料销售。
本公司投资比例：70%
6、江苏爱涛资讯科技有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈国欢
注册地：南京市北极阁3号
注册资本：人民币52万元
经营范围：商品信息服务,计算机应用服务,电子计算机及零配件、电子产品及通信设备(卫星地面接收设施除外)零售。
本公司投资比例：76.92%
7、上海弘艺苑贸易有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：梁苏拉
注册地：上海市长宁区长宁支路237弄1号7楼
注册资本：人民币50万元
经营范围：销售工艺美术品、针纺织品、日用百货、建筑材料等。
本公司投资比例：90%
8、江苏省工艺品进出口集团股份有限公司江宁公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：朱昌瑜
注册地：江宁东山镇同夏路8号
注册资本：人民币50万元
经营范围：工艺品、轻工产品、纺织品等零售批发。
本公司投资比例：100%
9、江苏省工艺品进出口（集团）公司上海公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘绥芝
注册地：上海市零陵路583号海洋石油大厦
注册资本：人民币50万元
经营范围：工艺美术品、金属材料、仪表仪器等的销售。
本公司投资比例：100%
10、江苏省工艺品进出口（集团）公司苏州公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谢凌云
注册地：苏州市竹辉路玉兰新村51幢103室
注册资本：人民币50万元
经营范围：收购调拨供应母公司业务所需的物资和产品，代理母公司委托的进出口业务。
本公司投资比例：100%
（二）不存在控制关系的关联方:
企业名称 关联关系
江苏苏兰家俱有限公司 受同一母公司
控制江苏艺光绘画品有限公司 受同一母公司
控制江苏省工艺品进出口集团徐州贸易有限公司 受同一母公司
控制南京宏味快餐有限公司 受同一母公司
控制南京宏艺帽业有限公司 受同一母公司
控制香港钟山有限公司 受同一母公司
控制江苏钟艺箱包有限公司 受同一母公司
控制江苏弘业实业发展有限公司 受同一母公司
控制江苏鹏程国际储运有限公司 受同一母公司
控制江苏弘业国际集团投资管理有限公司 受同一母公司控制
（三）关联方交易事项:
1、采购货物
企业名称 本期发生数 上年同期发生数
江苏钟艺箱包有限公司 - 72,958.41
南京宏艺帽业有限公司 3,352,725.15 3,678,150.80
江苏苏兰家俱有限公司 - 1,312,403.84
2、往来余额
关联单位 期末数 期初数
一、其他应收款
江苏爱涛资讯科技有限公司 1,300,000.00 35,149.68
江苏省工艺品进出口集团常州贸易有限公司 1,169,884.93 1,716,456.35
上海怡达国际贸易有限公司 200,760.00 2,975,698.80
南京宏艺帽业有限公司 47,297.60 47,297.60
江苏省工艺品进出口集团上海有限公司 809,816.41 809,816.41
江苏省工艺品进出口集团江宁有限公司 1,141,388.50 -
江苏省工艺品进出口集团盐城有限公司 - 582,139.84
江苏弘业国际集团投资管理有限公司 392,160.90 -
二、其他应付款
江苏鹏程国际储运有限公司 - 56,733.69
江苏艺光绘画品有限公司 792,168.90 792,168.90
兴化市苏艺贸易有限公司 1,395,659.81 54,979.60
江苏省工艺品进出口集团江宁有限公司 - 129,421.05
三、应付账款
江苏省工艺品进出口集团江宁有限公司 1,197,557.60 782,176.68
3、利息收入
2000年度收取江苏弘业国际集团有限公司暂借款利息16,911,083.00元；
2000年度收取江苏弘业国际集团投资管理有限公司暂借款利息584,494.2元；
4、接受劳务
2000年度公司支付江苏鹏程国际储运有限公司海运费、港杂费等41,528,058.66元。
2000年度公司支付江苏爱涛资讯科技有限公司传真及电脑维护服务费1,037,182.00元；
5、租金收入
2000年度公司收取江苏弘业国际集团有限公司房租4,452,000.00元。
2000年度公司收取江苏鹏程国际储运有限公司房租306,000.00元；
七、或有事项
1、公司于1998年3至6 月根据有关代理进口合同为上海三立经贸研究开发中心（以下简称上海三立）代理进口了14份进口合同的货物, 并全额垫付了货款,计人民币29,607,062.82元,所有货物已交由上海三立提货。由于上海三立逾期拒付货款，公司向江苏省高级人民法院提起诉讼。根据江苏省高级人民法院(1998)苏经初字第47号民事判决书判决，公司胜诉，上海三立需向公司偿还垫付款及诉讼费共计29,919,890.82元。该案件已经江苏省高级人民法院立案执行，案号为（1999）苏执字第37号。
截止2000年12月31日，扣除已收到执行的款项，公司应收上海三立的余额为28,293,216.82元。
根据江苏金达律师事务所查立新律师出具的备忘录,上海三立严重资不抵债，经破产清算组清算，2000年12月8日，上海市黄浦区人民法院作出（2000）黄经初字第33号民事裁定书，终结上海三立破产程序，除职工以外其他债权人所得清偿额为零。
由于上海三立已无可执行财产，故公司已对应收上海三立的款项计提了100%的特别坏账准备。2、公司于1998年3月根据有关代理进口合同为江苏华诚实业公司（以下简称华诚实业）代理进口了聚脂切片和桐杆等货物,所有货物已交由华诚实业提货，公司应收为其垫付的货款、银行费用及代理费共计为9,700,604.32元。由于华诚实业到期未能按约支付上述欠款，公司于1999年3月14日向南京市中级人民法院提起诉讼。根据江苏省南京市中级人民法院（1999）宁经初字第179号民判决书,华诚实业应归还公司信用证代垫款及费用9,700,604.32元,并承担延期付款的利息。该案件已于同年9月申请执行，案号为（1999）宁执字第526号。根据江苏金达律师事务所刘林律师出具的法律意见书,该案件的执行情况如下:
（1）执行到位款项196万元；
（2）查封了华诚实业在南京华诚超市有限公司享有的股权300万元；
（3）查封了华诚实业在无锡日出大酒店的房产；
（4）冻结了华诚实业中国华诚财务公司江苏办事处的房产若干。
（5）冻结了华诚实业在南京华诚超市有限公司享有的股权340万元；
3、公司于1998年10至11月根据有关代理进口合同为南京新港经济实业开发公司（以下简称南京新港）代理进口化学原料,所有货物已交由南京新港提货，公司应收为其垫付的货款、银行费用及代理费共计为31,297,283.86元,但南京新港到期未能按约支付上述欠款。公司于1999年7月向南京市中级人民法院提起诉讼。
根据南京市中级人民法院（1999）宁经初字第445号民事判决书判决，南京新港应偿付公司信用证垫款及费用17,997,283.86元，并支付逾期违约金；其余欠款与代理进口纠纷案无关，另行处理。该部分余款的收回存在一定难度，公司已对该部分欠款按85%计提特别坏账准备1,130.50万元。
根据江苏金鼎律师事务所王维祥律师出具的法律意见书，公司已于2000年4月向一审法院椖暇┦兄屑度嗣穹ㄔ荷昵胫葱校指冒干性谥葱兄小?
4、公司"其他应收款-南京宏顺工艺品有限公司"1000万元、中国工商银行南京分行账户存在的"行付我未付"未达账1600万元、"行收我未收"未达账2200万元，经办人涉嫌诈骗,金额2600万元，该案现正在侦破中。
八、承诺事类公司无需要披露的承诺事项。
九、资产负债表日后事项中的非调整事项
根据财政部财会[2001]5号文规定，公司将2001年1月1日"住房周转金"科目余额转入2001年年初"利润分配-未分配利润"科目，待股东大会批准后转销有关所有者权益项目。
十、债务重组事项
公司无需要披露的债务重组事项。
十一、其他重大事项
根据公司董事会决议,公司2000年度实现净利润42,635,664.57元,提取10%法定公积金4,263,566.46元，提取10%法定公益金4,263,566.46元,当年可供股东分配的利润为34,108,531.65元，加上年初未分配利润71,687,698.45元,共计可供股东分配的利润为105,796,230.10元，2000年度公司利润分配预案为每10股派现金红利1.50元（含税），共分配利润29,917,125.00元。
以上预案待股东大会批准后实施。
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司
二OO一年三月十三日
`资产负债表`
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 199,358,406.58
短期投资 18,834,580.00
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 18,834,580.00
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 148,305,489.19
其他应收款 70,629,251.01
减：坏帐准备 50,132,847.59
应收款项净额 168,801,892.61
预付帐款 2,849,000.92
应收补贴款 70,966,519.21
存货 65,318,514.40
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 65,318,514.40
待摊费用 2,240,741.25
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
应收出口退税
其他流动资产 -
流动资产合计 528,369,654.97
长期投资：
长期股权投资 83,974,199.14
长期债权投资 -
长期投资合计 83,974,199.14
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 83,974,199.14
其中：合并价差（贷差以"-"号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以"-"号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 223,748,310.66
减：累计折旧 33,235,405.21
固定资产净值 190,512,905.45
工程物资 -
在建工程 321,450.00
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 190,834,355.45
无形资产及其他资产：
无形资产 8,038,865.05
开办费 45,015.91
长期待摊费用 12,546,595.32
其他长期资产 1,450,000.00
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 22,080,476.28
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 825,258,685.84
流动负债：
短期借款 104,800,000.00
应付票据 -
应付帐款 50,720,780.42
预收帐款 62,620,535.97
代销商品款 -
应付工资 6,444,850.71
应付福利费 2,811,294.70
应付股利 29,917,125.00
应交税金 -39,210,359.01
其他应交款 93,649.14
其他应付款 24,123,054.19
预提费用 12,275,869.88
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
工程结算
流动负债合计 254,596,801.00
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -8,257,551.83
其他长期负债 3,127,455.65
递延收入
长期负债合计 -5,130,096.18
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 249,466,704.82
少数股东权益（合并报表填列） 19,491,786.00
股东权益：
股本 199,447,500.00
资本公积 220,072,816.70
盈余公积 62,129,120.36
其中：公益金 11,558,769.84
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以"-"号表示） 74,650,757.96
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 556,300,195.02
负债和股东权益总计 825,258,685.84
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 86,650,847.69
短期投资 5,070,000.00
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 5,070,000.00
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 147,037,462.43
其他应收款 115,037,246.03
减：坏帐准备 48,655,246.24
应收款项净额 213,419,462.22
预付帐款 626,656.67
应收补贴款 57,269,322.51
存货 33,829,403.73
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 33,829,403.73
待摊费用 2,109,196.19
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
应收出口退税
其他流动资产 -
流动资产合计 398,974,889.01
长期投资：
长期股权投资 180,653,395.29
长期债权投资 -
长期投资合计 180,653,395.29
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 180,653,395.29
其中：合并价差（贷差以"-"号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以"-"号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 218,347,677.61
减：累计折旧 31,142,939.24
固定资产净值 187,204,738.37
工程物资 -
在建工程 321,450.00
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 187,526,188.37
无形资产及其他资产：
无形资产 8,034,265.05
开办费 -
长期待摊费用 4,023,968.79
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 12,058,233.84
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 779,212,706.51
流动负债：
短期借款 104,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 42,671,098.83
预收帐款 57,559,725.79
代销商品款 -
应付工资 5,502,292.83
应付福利费 2,226,283.20
应付股利 29,917,125.00
应交税金 -41,708,071.32
其他应交款 -
其他应付款 17,722,417.22
预提费用 11,992,239.89
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
工程结算
流动负债合计 229,883,111.44
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -8,257,551.83
其他长期负债 3,087,014.13
递延收入
长期负债合计 -5,170,537.70
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 224,712,573.74
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 199,447,500.00
资本公积 220,072,816.70
盈余公积 59,100,710.97
其中：公益金 10,225,995.37
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以"-"号表示） 75,879,105.10
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 554,500,132.77
负债和股东权益总计 779,212,706.51
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 143,234,846.76
短期投资 3,393,295.60
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 3,393,295.60
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 157,057,439.64
其他应收款 81,507,105.05
减：坏帐准备 28,841,750.46
应收款项净额 209,722,794.23
预付帐款 2,695,271.08
应收补贴款 18,683,781.47
存货 60,908,783.63
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 60,908,783.63
待摊费用 1,081,771.49
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
应收出口退税
其他流动资产 -
流动资产合计 439,720,544.26
长期投资：
长期股权投资 38,584,937.38
长期债权投资 -
长期投资合计 38,584,937.38
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 38,584,937.38
其中：合并价差（贷差以"-"号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以"-"号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 215,526,057.58
减：累计折旧 24,056,991.65
固定资产净值 191,469,065.93
工程物资 -
在建工程 6,255,670.48
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 197,724,736.41
无形资产及其他资产：
无形资产 8,214,322.99
开办费 121,759.53
长期待摊费用 13,802,375.68
其他长期资产 1,950,000.00
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 24,088,458.20
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 700,118,676.25
流动负债：
短期借款 126,890,000.00
应付票据 -
应付帐款 26,497,675.82
预收帐款 42,101,878.20
代销商品款 -
应付工资 10,240,987.30
应付福利费 2,794,929.18
应付股利 30,286,750.00
应交税金 -33,496,896.04
其他应交款 83,155.23
其他应付款 25,556,781.46
预提费用 17,338,052.37
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
工程结算
流动负债合计 248,293,313.52
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -5,877,958.74
其他长期负债 6,180,923.50
递延收入
长期负债合计 302,964.76
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 248,596,278.28
少数股东权益（合并报表填列） 17,499,108.64
股东权益：
股本 116,487,500.00
资本公积 195,077,941.75
盈余公积 52,326,778.44
其中：公益金 6,808,981.17
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以"-"号表示） 70,131,069.14
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 434,023,289.33
负债和股东权益总计 700,118,676.25
资产 期初数
母公司
流动资金：
货币资金 29,707,898.32
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 156,070,517.37
其他应收款 39,268,561.57
减：坏帐准备 26,916,278.08
应收款项净额 168,422,800.86
预付帐款 328,568.88
应收补贴款 14,714,320.00
存货 32,576,817.04
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 32,576,817.04
待摊费用 985,521.49
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
应收出口退税
其他流动资产 -
流动资产合计 246,735,926.59
长期投资：
长期股权投资 212,748,428.39
长期债权投资 -
长期投资合计 212,748,428.39
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 212,748,428.39
其中：合并价差（贷差以"-"号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以"-"号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 210,902,534.03
减：累计折旧 22,746,236.66
固定资产净值 188,156,297.37
工程物资 -
在建工程 6,255,670.48
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 194,411,967.85
无形资产及其他资产：
无形资产 8,208,922.99
开办费 -
长期待摊费用 4,325,429.80
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 12,534,352.79
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 666,430,675.62
流动负债：
短期借款 126,890,000.00
应付票据 -
应付帐款 20,992,119.18
预收帐款 38,340,473.97
代销商品款 -
应付工资 9,432,273.03
应付福利费 2,030,566.99
应付股利 30,286,750.00
应交税金 -33,262,690.43
其他应交款 -
其他应付款 20,823,885.96
预提费用 16,774,509.13
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
工程结算
流动负债合计 232,307,887.83
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -5,877,958.74
其他长期负债 6,174,028.28
递延收入
长期负债合计 296,069.54
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 232,603,957.37
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 116,487,500.00
资本公积 195,077,941.75
盈余公积 50,573,578.05
其中：公益金 5,962,428.91
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以"-"号表示） 71,687,698.45
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 433,826,718.25
负债和股东权益总计 666,430,675.62
`利润及利润分配表`
单位：（人民币）元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 1,432,055,073.12
减：销售折让 -
主营业务收入净额 1,432,055,073.12
减：主营业务成本 1,298,505,833.52
主营业务税金及附加 234,514.55
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 133,314,725.05
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 9,086,014.04
减：存货跌价损失 -
营业费用 44,277,049.81
管理费用 54,268,247.73
财务费用 -2,146,361.91
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 46,001,803.46
加：投资收益（损失以"-"号填列） 8,927,453.46
补贴收入 6,834,596.08
营业外收入 3,417,354.78
减：营业外支出 1,221,670.72
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 63,959,537.06
减：所得税 18,251,280.99
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以"-"号填列） 1,469,100.33
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
应付福利及奖励基金
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 44,239,155.74
加：年初未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列） 70,131,069.14
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以"-"号填列） 114,370,224.88
减：提取法定盈余公积金 5,052,553.25
减：提取法定公益金 4,749,788.67
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以"-"号填列） 104,567,882.96
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 29,917,125.00
转作股本的普通股股利 -
利润分配给原发起股东的数额
八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列） 74,650,757.96
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄
主营业务利润 23.96
营业利润 8.27
净利润 7.95
扣除非经常性损益后的净利润 7.46
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 1,234,141,807.85
减：销售折让 -
主营业务收入净额 1,234,141,807.85
减：主营业务成本 1,114,252,466.05
主营业务税金及附加 -
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 119,889,341.80
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 7,086,916.03
减：存货跌价损失 -
营业费用 35,894,281.63
管理费用 48,983,540.21
财务费用 5,246,788.35
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 36,851,647.64
加：投资收益（损失以"-"号填列） 12,567,367.96
补贴收入 6,057,856.78
营业外收入 3,325,751.33
减：营业外支出 1,074,404.26
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 57,728,219.45
减：所得税 15,092,554.88
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以"-"号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
应付福利及奖励基金
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 42,635,664.57
加：年初未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列） 71,687,698.45
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以"-"号填列） 114,323,363.02
减：提取法定盈余公积金 4,263,566.46
减：提取法定公益金 4,263,566.46
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以"-"号填列） 105,796,230.10
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 29,917,125.00
转作股本的普通股股利 -
利润分配给原发起股东的数额
八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列） 75,879,105.10
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 净资产收益率
加权平均
主营业务利润 27.07
营业利润 9.35
净利润 8.99
扣除非经常性损益后的净利润 8.44
项目 上期数
合并
一、主营业务收入 1,207,389,124.22
减：销售折让 -
主营业务收入净额 1,207,389,124.22
减：主营业务成本 1,078,767,441.62
主营业务税金及附加 134,395.79
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 128,487,286.81
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 8,115,867.10
减：存货跌价损失 -
营业费用 38,200,564.71
管理费用 48,064,138.99
财务费用 -1,993,481.42
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 52,331,931.63
加：投资收益（损失以"-"号填列） 4,486,586.17
补贴收入 3,544,210.09
营业外收入 3,418,179.42
减：营业外支出 1,719,897.47
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 62,061,009.84
减：所得税 14,696,700.72
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以"-"号填列） 1,574,833.22
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
应付福利及奖励基金
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 45,789,475.90
加：年初未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列） 64,749,565.74
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以"-"号填列） 110,539,041.64
减：提取法定盈余公积金 5,090,659.17
减：提取法定公益金 5,030,563.33
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以"-"号填列） 100,417,819.14
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 30,286,750.00
转作股本的普通股股利 -
利润分配给原发起股东的数额
八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列） 70,131,069.14
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 每股收益
全面摊薄
主营业务利润 0.67
营业利润 0.23
净利润 0.22
扣除非经常性损益后的净利润 0.21
项目 上期数
母公司
一、主营业务收入 1,089,073,588.20
减：销售折让 -
主营业务收入净额 1,089,073,588.20
减：主营业务成本 967,601,620.85
主营业务税金及附加 623.87
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 121,471,343.48
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 6,049,086.94
减：存货跌价损失 -
营业费用 32,207,769.03
管理费用 43,849,020.87
财务费用 7,176,916.22
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 44,286,724.30
加：投资收益（损失以"-"号填列） 8,386,174.88
补贴收入 2,432,463.53
营业外收入 3,361,361.02
减：营业外支出 1,573,370.56
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 56,893,353.17
减：所得税 11,032,323.87
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以"-"号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
应付福利及奖励基金
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 45,861,029.30
加：年初未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列） 65,285,625.01
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以"-"号填列） 111,146,654.31
减：提取法定盈余公积金 4,586,102.93
减：提取法定公益金 4,586,102.93
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以"-"号填列） 101,974,448.45
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 30,286,750.00
转作股本的普通股股利 -
利润分配给原发起股东的数额
八、未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列） 71,687,698.45
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 每股收益
加权平均
主营业务利润 0.70
营业利润 0.24
净利润 0.23
扣除非经常性损益后的净利润 0.22
`现金流量表`
单位：（人民币）元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,478,900,762.90
收到的租金 �