重庆啤酒股份有限公司1997年年度报告摘要
重庆啤酒股份有限公司1997年年度报告摘要
一, 公司简介
1,公司法定中文名称;重庆啤酒股份有限公司
公司英文名称:CHONG QING BREWRY CO.LTD
2,公司注册及办公地址:重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号
邮编:400039
3,公司法定代表人:华正兴
4,公司负责信息披露事务人员:苏甫玉,韩西泽
电话:(023)68629476
传真:(023)68629476
5,股票上市地:上海证券交易所
股票简称:重庆啤酒
证券代码:600132
二,会计数据和 业务数据摘要
1,公司本度实现利润总额6209.29万元,其中:
主营业务利润:4857.94万元
其他业务利润:1097.46万元
营业外收支净额:253.86万元
2,截至1997年末,公司前三的主要会计数据和财务指标
1997年比
指标项目 1997年 1996年增 1996年 1995年
减%
主营业务收入(万元) 21517.69 2.73 20945.15 18033.59
净利润(万元) 5276.92 7256 4906.08 4397.35
总资产(万元) 61177.74 27.50 47981.18 37440.24
股东权益(万元) 48379.22 112.22 22797.76 19691.69
每股收益(元)
全面摊薄 0.336 -20 0.42 0.38
加权平均 0.427
每股净资产(元)
全面摊薄 3.08 57.95 1.95 1.68
加权平均 3.91
净资产收益率%
全面摊薄 10.91 -49.30 21.52 22.31
加权平均 14.83
调整后每股净资产(元)
全面摊薄 3.05
加权平均 3.87
注1:以上数据和指标按股本期末数为15700万股计算,95,96年度按11700万股计算
注2:全面摊薄的财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末股份总数
净资产收益率=净利润/年芳末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上有的应收款项-待摊费用- 待处理
财产净损失-递延资产/年度末股份总数
(2)加权平均的财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/发行前总股本×10+发行后总股本×2/12
每股净资产=年度末股东权益/发行前总股本×10+发行后总股本×2/12/
净资产收益率=净利润/年初股东权益+年末股东权益/2
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三的以上的应收款项-待摊费用- 待处理财
产净损失-递延资产)/(发行前总股本×10+发行后总股本×2)/12
注3,1997年度扣除新股申购资金利息307.60万元后的各项财务指标(全央摊薄)如下
:净利润5051.46万元,每股收益0.319元,每股净资 产3.06元,净资产收益率10.42%
,调整后每股净资产3.03元,
3,报告期内股东权益变动情况
股本 资本公 盈余公积 其中:公益金 未分配利 合计
项目 万股 万元 万元 润 万元
期初数 18000 0.98 2682.69 1108.85 2114.09 22797.76
本期增加 4000 24331.53 1055.39 527.69 4221.53 33608.45
本期减少 6300 1727.00 8027.00
期末数 15700 24332.51 3738.08 1636.54 4608.62 48379.21
注:
1,公司股本从年初的18000万股 至期末的15700万股,减少2300万股,系根据1997 年
5月15日公司股东大会决议按1:0.65的比例缩股,缩股后公司总股本由18000 万股变
更为11700万股,减少6300万股,该股份调整经重庆市证券管理办公室重证客( 1997
)35号文批准,由重庆会计师事务所对缩股后的股本出具验资报告,1997年10月10 日
又经中国证监会批准,公开发行4000万股人民币普通股, 发行后公司总股本为15700
万股.
2,资本公积期末比期初增加24331.53万元,系(1)公司股本按1:0.65缩股时, 资本公
积金增加6300万元;(2)按每股5.54元价格洋价发行4000万股A 股扣除发行费用后增
加资本公积金17166.72万元;(3)重庆啤酒(集团)有限责任公司在1995年按每股1 元
的价格增资扩股10769万股,低于1994年12月31日每股净资产值1.06元, 现集团公司
已按每股1.08元的价格,补交增资款861.52万元,增加资本公积金861.52万元,(4)有
效申购资金利息3.29万元,进入资本公积金.
3,盈余公积期末为3738.08万元,比期初增加1055.39万元,系根据1997年度利润分配
预案提取10%法定盈余公积金527.69万元及法定公益金527.69万元所致.
4,未分配期末为4608.62万元,增加数为本年度实现净利润提取法定公积金, 公益金
后供股东分配的利润,减少数系按1997年度分红预案进行了分配.
三,股本变动及 股东情况介绍
1,股本结构情况
截至1997年末,公司股本结构如下:
数量单位;股
本次变动增减(+ -)
项目 期初数 1:0.65比例缩股 期末数
发行4000万股A股
1,发起人股份(国家股) 140000000 -49000000 91000000
其他:
2,募集法人股 40000000 -14000000 26000000
3,内部职工股 0 4000000 4000000
尚流通股合计 180000000 -59000000 121000000
二,已流通股份
境内上市的人民币普通股 36000000 36000000
已流通股份合计 36000000 36000000
三,股份合计 36000000 36000000
2,股本情况介绍 180000000 -23000000
157000000
截至1997年末,公司股东总数为29409户,其中公司职工[股股东2092户(含离休职工
)]
3,1997年末,主 要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 年末持股数(股) 占总股本%
1 重庆啤酒(集团)有限责任公司 91000000 57.96
2 重庆华阳科技开公司 3315000 2.11
3 重庆康达机械制造有限责任公司 3130000 1.99
4 重庆金星啤酒厂 2882500 1.84
5 重庆市沙坪坝区渝宏副食经营部 357500 0.23
6 重庆嘉华 338100 0.22
7 重庆市皮革工业科研所 325000 0.21
8 重庆煤炭工业公司 325000 0.21
9 重庆联谊城市信用社 292500 0.19
10 詹川 290000 0.18
在以上前十名股东中,重庆啤酒(集团)有限责任公司持肌本公司57.96%的股份,系国
家股,由重庆市 国资局委托其持有
4,持股10%以上的法人股东情况
名称 持股数(股) 占总股本比例%
重庆啤酒(集团)有限责任公司 91000000 57.96
法定代表人:华正兴
经营范围:制造,销售啤酒及原料;啤酒设备及啤酒用包装;印刷品;非酒精饮料;房地
产开发;啤酒技术服务
5,公司董事,监事持股情况与高级管理人员持股情况
97年初 97年末 股份增
姓名 职务 持股数 持股数 减变动
华正兴 董事长兼总经理 0 4000 +4000
喻文波 董事 0 4000 +4000
毛明志 董事兼总经理 0 4700 +4700
陈一怒 董事兼总经理 0 4000 +4000
陈世杰 董事兼总经理 0 4000 +4000
邓丽达 董事 0 4100 +4100
邓如碧 董事兼总会计师 0 4000 +4000
袁琰 董事兼总会计师 0 4200 +4200
黄明贵 董事 0 4000 +4000
何金寿 监事会主席 0 4100 +4100
蒋须兴 监事 0 0 0
朱玉梅 监事 0 4200 +4200
李家淑 监事 0 4000 +4000
张绍荣 监事 0 4000 +4000
陈太夫 副总经理 0 4000 +4000
沈金强 事总经理 0 4000 +4000
注:年末持股增加数为公司配售职工股认购数量
四, 募集资金使用情况
(一)承诺投资项目与实际投资项目的比较
公司97年度通过公司切行4000万股普通股募集资金21166.72万元, 用于啤酒发酵综
合技术改造等项目实际投资项目与<<招股说明书>>承诺投资项目完全一致
承诺投资项目 实际投资项目
1,啤酒发酵综合技术改造项目 末变
2,合资组建:重庆洛机加比麦芽有限公司"项目 末变
3,啤酒罐装线更新改造工程项目 末变
4,糖化车间技术改造项目 末变
(二)实际投资项目简介
1,啤酒发酵综合技术改造项目,承诺投资额3972万元, 按计划进度进行,实际已使用
504.08万元,进入平整场地输有关手续阶段,预计99年3月底峻工投产,预计正常年份
销售收入4380万元,实现利润1320万元,
2,与外方合资组建"重庆洛加麦芽有限公司"项目,承诺投资9408万元,目前尚未投入
正在与外商谈判中,预计正常年份销售收入33628万元,利润1600 万元, 投资回报率
17.01%
3,听酒罐装线更新改造工程项目,承诺投资额4180万元,按计划进度进行之中, 实际
已投资252.55万元,完成投资额的6.04%进入购卖设备阶段,该项目预计99年3月义竣
工,正常年份可 实现销售收入9193万元,利润1839万元,投资回报率43.99%
4,糖化车间技术改造项目,承诺投资额3935万元,实际投资2743.39万元,勃然民投资
额的69.70%已进入设备安装阶段,计划99 年3 月底完工, 正常年份可实现销售收入
6000万元,利润1354万元.
本次募集资金运用项目与外方合资组建"重庆洛加比麦芽有限公司项目"因外商要价
太高,正在谈判之中外,其余全部按计划投资承诺投资项目,本次募集资金使用部
分用于补充流动资金将承关工程的进展逐步按计划使用.
五, 重大事项
(一)重大事件
1,报告期内股东大会,董事会会议,监事会会议情况简介:
(1)1997年5月15日,公司第四次股东大会在公司二楼会议室召开,出席会议的股东及
股东代理人共151人代表公司股份16897万股,占公司当时总股份的93.87%,大会审议
通过了公司1996年度董事会工作报告,监事会工作报告和财务决算报告;批准同意了
公司1997年度财务预算方案,1996年度利润分配方案,董事会, 监事会成员延期一年
任期议案,修改公司章程议案,对原股本总额18000万股按1:0.65 的比例缩减为1170
0万股,以及社会公众股发行,上市的议案经表决作出上相应决议,本次股东大会还特
别授权董事会全权办理社会公众行与市的有关事宜.
(2),1997年4月10日,公司董事会1997年第一次会议在公司四楼会议室召开, 会议作
出决议如下:1,审议通过1996年度董事会工作报告;董事长业务报告;财务决算报告
;2,审议通过1996年度利润分配预案,1997年财务预算预案;3, 审议通过董事会和监
事会成员延长一年任期预案;4,审议通过公司章程修改草案;5,审议通过社会公众股
发行,上市及按1:0.65的比例缩股的预案;6,审议通过提请股东大会授权董事会全权
办理社会公众股发行,上市的有关事宜的预案;7,决定公司第四次股东大会于1997年
5月15日在公司二楼会议室召开;
(3)1997年4月11日公司监事会1997年第一次会议在公司四楼会议室召开, 会议审议
表决通过监事会1996年度工作报告;研究讨论了董事会通过的有关决议事项
(4)1997年10月8日,公司董事会1997年第二庆公司四楼会议室召开;会议研究和讨论
了公司1-9月生间经营情况,董事会执行 股东大会决议情况;以及公司社会公众股发
行与上市后进一步依法规范和运作等事项, 并作出避免双重任职和设置董事会秘书
的决议
2,报告期内增资扩股事项简介
1997年10月6日, 中国证监会发字[ 1997] 463 号文批准同意公司发行社会公众股
4000万股(含公司职工股400万股).公司于1997年10月8日在<<上海证券报>>和<< 中
国证券报>>刊登招股说明书,并于1997年10月10 日采用上网定价方式通过上海证券
交易所自动交易系统向社会公众发行3600股A股,同是地向公司职工配售400万股,发
行价格5.54元/股
经上海证券交易所批准,公司发行的流通股3600万股于1997年10月30 日在上海证券
交易所挂牌交易
3,公司在本年度内的重大关联交易事项如下:
关联企业名称 交易项目 交易金额
重庆啤酒集团公司 材料款 10105449.07
重庆啤酒集团公司 技术服务费 5638921.62
重庆山城啤酒联合销售公司 销售 211120000
以上交易均按正常市场销售价格结算
4,公司在本年度内,无重大诉讼或仲载事项
(二),1997年度利润分配预案
1997年度本公司净利润5276.92万元,提取10%的法定公积金527.69万元,提取10% 的
法定公益金527.69万元,未分配利润为6335.62万元(含以前年度滚存数)董事会建议
以1997年末总股本15700万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税
),其余作为未分配利润转存到以后年度分配
本预案尚需提交1997年度股东大会审议
六, 财务报告
(一)审议意见
本公司财务报告经重庆会计事务所中国注册会计师石义杰,刘志平审计,并出具无保
留意见的审计报告[重会所审字(98)第076号]
(二)会计报表(附后)
1,资产负债表
2,主利润分配表
3,财务状况变动表
(三)会计报表注
1,公司简介
重庆啤酒股份有限公司系经重庆经济体制改革委员会渝改会(1993)109号文批准,由
重庆啤酒公司作为独家发起人将重庆啤酒厂进行改组, 采用定向募集方式设立的股
份有限公司.
经中国证监会批准,于1997年10月10日在上海证券交易所以每股5.54 元上网定价发
行人民币普通股4000万股(含公司职工股400万股)并于同月30日上市交易
公司法定地址为重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号,法人代表为华正兴,主要从事啤
酒珠生产和销售,主要产品有山城啤酒,重庆啤酒,麦克王啤酒等
2,主要会计政策
公司执行<<股份制点企业会计制度>>
(2)会计年度
公司会计年度为公历1月1日至12月31日
(3)记帐原则和计价基础
按照权责发生制原则记帐,以实际成本为计价基础
(5)外币折算
发生的外币业务, 按照外币业务发生日中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币
记帐, 期末将外币帐户余额按照期末中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币余
额,其白算差额计入当期财务费用
(6)坏帐准备
按应收帐款期末余额的3%计提
(7)存货核算
1 存货主要包括原材料,包装物,产成品,在产品等
2 麦芽,大米等主要原材料按实际成本核算,发出时采用加权平均法结转成本, 其他
材料采用计划成本核算,月末通过分摊材料成本差异,调整为实际成本
3 产成品采用实地在本核算,发出采用加权平均法结转成本
4 周转用包装物按产量摊销
5 低值耗品领用时一次摊销
固定资产入帐标准为:使用年限一年以上的房屋.建筑物,机械设备,器具, 工具等生
产经营主 要设备,以及单位价值在2000元以上, 并且使用期限超过两年的不属于生
产经营主要设备的物品
公司的固定资产按实际成本计价,采用直线法分类计提折旧,分类折旧年限及折旧率
为:
类别 折旧年限(年) 年折旧率(5)
房屋及建筑物 20, 30 3.2, 5
通用设备 12 8
专用设备 12 8
运输工具 10 9.6
其他 8-12 12-8
房屋按30年度提折旧
在建工程于完工交付使用时,确认为固定资产
(10)无形资产
土地使用权自95年6月起分50提平均摊销
商标权自95年6月起分30年平均摊销
公司承担的主要税项如下:
税项 计税依据 税率%
增值税 产品销售收入 17
消费税 产品销售量 220/吨
营业税 应纳税业务收入 5
教育费附加 应交流转税税额 3
交通重点建设附加 应交流转税税额(不含消费税) 5
城市维护建设税 应交流转税税额 7
所得科 应纳税所得额 15
(120收入确认
营业收入以产品已经发出或劳务已提供,并收到货款或取得索取价款的凭据时确认
(13)利润分配
公司税后利润按下列顺序分配:
1,弥补以前年度亏损
2,提取法定盈余公积金10%
3,提取法定公益金10%
4,提取任意盈余公积
5,支付普通股股利
3,会计报表项目注释
(本注释金额均以人民币元以为单位)
项目 1997.12.31余额 1996.12.31余额
现金 1049.69 10495.32
银行存款 100018709.70 4600890.97
合计 100019759.39 4600386.29
(2)应收帐款
帐龄 1997.12.31余额 1996.12.31余额
一年以内 30189369.94 29891369.00
一至二年 23117.16 8910.00
二至三年
三年以上
合计 30121487.10 29900279.00
2,无持有5%以有股份的股东欠款
3,1997年末欠款单位欠款额占应收款总额10%以上的情况如下:
重庆山城啤酒联合销售公司欠啤酒款29998515.23元
(3)预付货款
帐龄 1997.12.31余额 1996.12.31余额
一年以内 41309492.79 9547738.88
一至二年
二至三年 1000.00
三年以上
合计 41310492.79 13964732.88
2,无持有5%以上股份的股东欠款
3,1997年末欠款单位欠款额占预付货款总额10%以上的情况如下:
重庆华阳科技开发有限公司为30000000.00元,占总额的72.62%, 款项性质为暂付材
料款
(4) 其他应收款
帐龄 1997.12.31余额 1996.12.31余额
一年以内 78162719.64 50831607.74
一至二年 533915.88 7720268.44
二至三年 280128.08 239274.46
三年以上 117318.34 400872.12
合计 79094081.94 59192022.76
2,持有本公司5%以上股份的股东欠款
重庆啤酒集团公司欠款为15744370.69元,该公司为持有本公司57.96%股份的控股公
司
3,1997年末欠款单位欠款占其他应收款总额10%以上的情况如下 :
A,重庆啤酒集团为15744370.69元,占总额的19.91%, 款项性质来预付材料款以及代
收而欠付的技术服务费
B,重庆康达机械厂为27000000.00元,占总额的34.14%,款项性质为暂付设备款
(50待摊费用
类别 1997.12.31余额 1996.12.31余额
期初存货进项税 4519344.41 6779016.54
保险费 316250.00
合计 4835594.41 6779016.54
(6)存货
类别 1997.12.31余额 1996.12.31余额
原材料 17151608.62 29688611.77
在产品 3835993.13 5252871.63
包装物 84363146.46 92587348.19
其他 81114.63 6413931.17
合计 105431862.84 133922762.76
(7)固定资产及累计折旧
1 固定资产原值
固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 39878400 2071412 470902 41478910
通用设备 10054600 157510 18100 10194010
专用设备 161842296 11778754 146600 3181059
运输工具 2169287 1011772 3181059
其他 7385574 5235730 105800 12515504
小计 221330157 20255178 741402 240843933
2,累计折旧
固定资产类别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 12919381 1425769 360280 13984870
通用设备 2535618 790892 11663 3314847
专用设备 29929126 12579465 81796 42426795
运输工具 819829 200000 1019830
其他 2329732 1054064 547336 3290200
小计 48533687 16050193 547336 64036544
3,在建工程转固情况
本年有在建工程1817万元,在工程过错 交付使用后转为固定资产
4,抵押情况
公司的机器设备及房屋有1300万元为公司的借款作了抵押
(8)在建工程
工程名称 预算 期初数 本期 本期 期末数 资金 工程
(万元) 增加 减少 来源 进度
糖化改造 3935 9586269 27433855 13411925 23608199募股资金60
纸箱机 160 964612 334273 1298886 其他来源
过滤室改造 600 871913 498574 1370487 其他来源
澄清过滤机 210 677180 677180 其他来源32
啤酒罐装线 4180 2525480 2525480 募股资金 6
发酵综合技改 2972 504076 504076 募股资金1.5
供电增容 45 371319 371319 其他来源 85
其他 109367 3206989 2089599 1226757
合计 12209343 34874569 18170898 28913014
(9)无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期 末数
土地使用权 24428338 504543 23923794
商标权 22097178 777613 21319565
合计 46525517 1282157 45243360
(10)短期借款
借款类别 1996.12.31余额 1997.12.31余额 期限 月利率%
银行借款 65837000.00 13124000.00
其中:担保
信用
抵押 65837000.00 13124000.00 97.6-98.8 7.2-9.24
非银行金融机构借款
其中:担保
信用
低押
其他单位借款
合计 65837000.00 13124000.00
(11)未付股利
明细项目 1997.12.31余额 1996.12.31余额
国家股股利 10010000.00 14000000.00
法人股股利 28600000.00 4000000.00
A股股利 4400000.00
其中:内部职工股股利 440000.00
合计 17270000.00 18000000.00
(12)未交税金
税种 1997.12.31余额 1996.12.31余额
所得税 263288.27 3028094.02
增值税 1685448.46 6819845.42
消费税 0.79 9143998.95
城建税 -114519.38 -66101.24
营业税 141500.00
合计 1975718.14 18925837.15
未交税金期末比期初减少89.56%,系公司欠交的税金已基本交清所致
2,其他未交款
税种 1997.12.31余额 1996.12.31余额
教育费附加 361119.13 381869.25
交通重点建设附加 467675.69 447681.07
合计 828794.82 829550.32
(13)一年内到期的长期负债
借款类别 1996.12.31余额 1997.12.31余额 期限 年利率%
银行借款 8301627.01 6000000.00
其中:信用 8301627.01 6000000.00 95.3-98.8 9.15
合计 8310627.01 6000000.00
(14)长期借款
1,借款类别列示
借款类别 1996.12.31余额 1997.12.31余额 期限 月利率%
银行借款 59156841.76 29537715.73
其中:信用 29537715.73 95.3-99.6 9.15 浮动利率
抵押 59156841.76
合计 59156841.76 29537715.73
2,借款期限列示
借款期限 1997.12.31余额 1996.12.31余额
一年至二年 14537715.73
二年至三年 15000000.00 38156841.76
三年至五年 21000000.00
合计 29537715.73 59156841.76
(15)其他长期负债
期末余额为12204774.68元,系股票申购冻结资金利息摊销余额
内容 金额
冻结资金利息收入原值 15255968.35
减:本期摊销 3051193.67
本期余额 12204774.68
(16)股本
期初数 比例 减少 增加 期末余额 比例
一.尚未流通股份小计180000000 100% 63000000 4000000 121000000 77.07%
发起人股份 140000000 77.78% 49000000 91000000 57.96%
2,法人股 40000000 22.22% 14000000 26000000 16.56%
3,内部职工股 4000000 4000000 2.55%
二,已流通股份小计 36000000 36000000 22.93%
1,境内上市人民普通股 36000000 36000000 22.93%
三,股份总数 180000000 100% 63000000 40000000 157000000 100%
注:本期减少为公司市之前按1:0.65进行了缩股,本期增加为公司上市发行股票
(17)资本公积
项目 金额
期初数 9775.57
本期增加数
其中:股本溢价 243315304.03
本期减少数
期末数 243325079.60
(18)盈余公积
项目 金额
期初数 26826941.45
本期增加数
其中;法定盈余公积 5276922.30
公益金 5276922.30
任意余公积
本期减少数
期末数 37380786.05
(19)财务费用
项目 1997年数 1996年数
利息支出 2592422.34 5228080.22
减:利息收入 434959.32 167479.82
加:汇兑损失
减:汇况收益 32305.85
加:金融机构手续费 44699.9 387199.81
财务财务费用合计 2169857.07 5447800.21
(20)其他业务利润
财务种类 收入 支出
1997年 1996年 1997年 1996年
技术服务 9238921 5956971 554931
出租包装物 10686788 11122037 9687820 7604495
出售酒精等废料 2543379 1393067 345898 6230
材料价拨 8067911 6135896 8208236 5760457
其他 1733296 1301684 2498772 1557
合计 32270296 25909657 21295658 13332761
(21)营业外收入
主要项目类别 1997年 1996年
冻结资金利息收入 3051193.67
礼金及罚款收入 24526.00 88564.90
其他 300.00
合计 3076019.67 88564.90
4,关联方关系其交易
(1)存在控制关系的关联情况
(1)存 在控制关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定
或类型 代表人
重庆啤酒集团 重庆石桥铺 啤酒生产和销售 本公司的控投 国有企业 华正兴
公司 公司
2,存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 1997.12.31数 1996.12.31数
重庆啤酒集团公司 15669万元 11045万元
3,存在控制关系方所持权益及变化
企业名称 1996.12.31金额 比例% 本期增加 本期减少 1997.12.31金额 比例
重庆啤酒集团公司 14000万元 77.78 4900万元 9100万元 57.96
3,存在控制关系的关联方交易
A,其他应收款
关联企业名称 项目明细 1997.12.31余额 1996.12.31余额
重庆啤酒集团公司 预付材料款 10105449.07
欠交技术服务费 5638921.62
合计 15744370.69
B,其他交易事项
关联企业名称 项目明细 1997发生额 1996年发生额
重庆啤酒公司 技术服务收入 5638921.62 5956971.44
合计 5638921.62 5956971.44
本公司向重庆啤酒集团公司的收取的技术服务费, 系股份公司向合川啤酒厂等公司
提供技术服务而委托集团公司代收的款项,其收费标准均按照事称签订的合同执行
(2)不存在控制关系的关联方
企业名称 与公司关系
重庆啤酒山城联合销售公司 同属于重庆啤酒集团公司的子公司
不存在的控制关系的关联方交易
1,应收帐款
关联企业名称 项目明细 1997.12.31余额 1996.12.31余额
重庆山城啤酒联合销售公司 啤酒销售 29998515.23 29620315.63
合计 29998515.23 29620315.63
2,产品销售
关联企业名称 项目明细 1997发生额 1996发生额
重庆山城啤酒联合销售公司 啤酒销售 211120000 201000000
合计 211120000 201000000
本公司向重庆山城啤酒联合销售公司销售啤酒,价格按照合同或协议,无高于或低于
本公司正常销售情况
七,备查文件
1,载有董事长亲笔签署的公司1997年年度报告正本
2,载有法定代表人,会计主管人员亲笔签字并盖章的公司1997年年度审计报告
3,载有重庆会会计事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的公司1997 年度审计报
告;
4,1997年发行股票,股票上市交易时的<<招股说明书>>,<<上市公告书>>
5,第四次股东大会通过的<<公司章程>>
以上备查文件存于公司办公地点:重庆市九龙坡区石桥铺杨路16号,在中国证监会,
上海证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时, 公司将及时提
供
重庆啤酒股份有限公司董事会
一九九八三月十九日
利润及利润分配表
编制单位:重庆啤酒股份有限公司 1997年度 单位:元
项目 本的累计数 本年同期累计数
一、主营业务收入 215176887.07 209451506.49
减:销售退回折扣折让
主营业务收入净额
减:营业成本 113981965.97 109240056.82
销售费用 3882897.81 4822008.36
管理费用 12967010.96 12684293.00
财务费用 2169857.07 5447.800
进货费用
营业税金及附加 33595732.39 31393444.73
二、主营业务利润 48579422.87 45863903.37
加:其他业务利润 10974638.62 12576896.48
三、营业利润 59554061.49 58440799.85
加:投资收益
营业外收入 3076019.67 88564.90
营业外支出 537455.76 754184.99
加:以前年度损益调整
四、利润总额 62092625.40 57775179.76
减:所得税 9823402.38 8714428.50
五、净利润 52769223.02 49060751.26
加:年初未分配利润 21140912.65 2345349.22
减:提取法定公积金及公益金
六、可分配利润 73910135.67 51406100.48
减:提取法定公积金 5276922.30 4906075.13
提取法定公益金 5276922.30 4960075.13
七、可供股东分配的利润 63356291.07 41593950.22
减:已分配优先股股利
提取任意公积金 17270000.00 18000000.00
已分配普通股股利 46086291.07 21140912.65
八、未分配利润
资产负债表
编制单位:重庆啤酒股份有限公司 1997年度 单位:元
资产 期初数 期末数
流动资产:
货币资金 4611386.29 100019759.39
短期投资
应收票据
应收帐款 29900279.00 30212487.10
减:坏帐款准备 89700.84 90637.46
应收帐款净额 29810578.16 30121849.64
预付货款 13964732.88 41310492.79
其他应收款 59192022.76 79094081.94
待摊费用 6779061.54 4835594.41
存货 133922762.76 105431862.84
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 248280499.39 360813641.01
长期投资:
长期投资
固定资产:
固定资产原值 221330157.11 240843933.69
减:累计折旧 48533687.68 64036544.13
固定资产净值 172796469.43 176807389.56
在建工程 12209343.42 28913014.01
固定资产清理
待处理固定资产净损失 185005812.85 205720403.57
固定资产合计
无形资产及递延资产:
无形资产 46525517.56 45243360.26
递延资产
无形资产及递延资产合计46525517.56 45243360.26
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 479811829.80 611777404.84
负债及股东权益
流动负债: 65837000.00 13124000.00
短期借款
应付票据
应付帐款 26578148.51 33408752.56
预收帐款
应付工资
应付福利费 979272.02 1078145.03
未付股利 18000000.00 17270000.00
未交税金 18925837.15 1975718.14
其他未交款 829550.32 828794.82
其他应付款 53225923.36 12557347.16
预提费用
一年内到期的长期负债 8301627.01 6000000.00
其他流动负债
流动负债合计 192677358.37 86242757.71
长期负债:
长期借款 59156841.76 29537715.73
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 59156841.76 41742490.41
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 251834200.13 127985248.12
股东权益:
股本 180000000.00 157000000.00
资本公积 9775.57 243325079.60
盈余公积 26826941.45 37380786.05
其中:公益金 11088518.09 16365440.39
未分配利润 21140912.65 46086291.07
股东权益合计 227977629.67 483792156.72
负债及股东权益合计 479811829.80 611777404.84
财务状况变动表
编制单位:重庆啤酒股份有限公司 1997年度 单位:元
流动资金来源和运用 金额
一、流动资金来源
1.本年净利润 52769223.02
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 16050193.19
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 1282157.30
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 174065.26
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资产的费用和损失
小计 70275638.77
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 20000.00
(2)增加长期负债 12204774.68
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 230869148.63
小计 243093923.31
流动资金来源合计 313369562.07
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定盈余公积 5276922.30
(2)提取法定公益金 5276922.30
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利 17270000.00
小计 27823844.60
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 36958849.17
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债 29619126.03
(4)增加长期投资
小计 66577975.20
流动资金运用合计 94401819.80
流动资金增加净额 218967742.28
流动资金各项目的变动 金额
一、流动资金本年增加数
1.货币资金 95408373.10
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 311271.48
5.预付帐款 27345759.91
6.其他应收款 19902059.18
7.待摊费用 -1943422.13
8.存货 -28490899.92
9.待处理流动资产净损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 112533141.62
二、流动负债本年增加数
1.短期借款 -52713000.00
2.应付票据
3.应付帐款 6830604.05
4.预收帐款
5.应付福利费 98873.01
6.未付股利 -730000.00
7.未交税金 -16950119.01
8.其他未交款 -755.50
9.其他应付款 -40668576.20
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债 -2301627.01
12.其他流动负债
流动负债增加净额 -106434600.66
流动资金增加净额 218967742.28