内蒙古金宇集团股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未经审计。
一、 公司简介
（一）公司法定中文名称: 内蒙古金宇集团股份有限公司
A股简称：金宇集团
A股代码：600201
公司法定英文名称：INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.，LTD.
英文名称缩写：JINYU GROUP
（二） 公司注册地址：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街26号
公司办公地址：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街26号
邮政编码：010020
公司网址：HTTP://WWW.JINYU.COM.CN
公司电子信箱：info@jinyu.com.cn
（三） 法定代表人姓名：张翀宇
（四） 公司董事会秘书：李树剑
联系电话：0471-5972266转259
传 真：0471-5972931
电子信箱：lisj@jinyu.com
联系地址：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街26号金宇集团证券部
证券事务代表：姚艳霞
联系电话：0471-5972266转259
传 真：0471-5972931
电子信箱：yaoyanxia@china.com
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市地： 上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网 站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八）经营范围 ：生物药品制造，毛纱加工，精纺毛织品制造，高新技术开发应用,房地产开发；经销金属材料、化工原料、木材、水泥
二、 主要财务数据和指标
单位：元
项 目 2001.1.1-6.30 2000.1.1-6.30 2000.1.1-12.31
净利润 13,393,994.42 18,966,727.37 16,037,482.57
扣除非经常性损益后的 11,839,010.83 12,465,388.90 2,168,343.73
净利润
摊薄每股收益(元/股) 0.123 0.196 0.165
加权每股收益(元/股) 0.123 0.196 0.165
摊薄净资产收益率 2.446 5.400 4.806
（%）
加权净资产收益率 2.446 5.400 4.806
（%）
每股经营活动产生的现 -0.894 -0.291 ----
金流量净额
2001年6月30日 2000年6月30日 2000年12月31日
总资产 726,575,167.75 589,662,170.24 561,505,709.42
资产负债率（%） 24.46 40.19 40.35
股东权益（不包括
少数股东权益） 547,634,478.04 351,467,034.01 333,689,908.17
每股净资产 5.014 3.62 3.44
调整后的每股净资产 4.927 3.53 ----
注 1：2000 年度主要财务数据与指标是根据财政部新会计制度和会计总则补充规定对2000年度财务报告进行调整后的材料。
注2：主要指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数；
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%；
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数；
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数。
注 3：扣除非经常性损益项目为棗a、投资收益，金额为－212272.78 元；营业外收支净额，金额为1788061.77元。
三、 股东情况介绍
（一）、股本变动情况
股本变动情况表（单位：万股）
本期 本期公积金 增
股本结构 期初数 本期配股
送股 转增股本 发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 2,700.00 60.00
国家拥有股份 2,000.00 60.00
境内法人持有股份 700.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 3,130.00
3、内部职工股 370.25 111.08
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 6,200.25 171.08
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普 3,500.00 1,050.00
通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 3,500.00 1,050.00
三、股份总数 9,700.25 1,221.08
本期其
股本结构 期末数
他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 2,760.00
国家拥有股份 2,060.00
境内法人持有股份 700.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 3,130.00
3、内部职工股 481.325
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 6,371.325
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普 4,550.00
通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 4,550.00
三、股份总数 10,921.325
本期股份总数及结构变动情况说明：
2000年12月15日，公司以1999年12月31日总股本9700.25万股为基数，实施每10股配售3股的配股方案。配股后总股本增加为10921.325万股，其中，国家持有股份占总股本的比例由配股前的20.62%变为配股后的18.86%，法人持有股份占总股本的比例由配股前的39.48%变为配股后的35.07%，内部职工持有股份占总股本的比例由配股前的3.82%变为配股后的4.41%，社会公众股占总股本的比例由配股前的36.08%变为配股后的41.66%。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
公司前十名股东情况介绍：
名 本期末持股 本期持股变 持股占总股
股东名称
次 数（股） 动增减情况 本比例(%)
1 呼市国有资产管 20,600,000 +600,000 18.86
理局
2 内蒙古农牧药业 16,800,000 15.38
有限责任公司
3 呼市立鑫实业开 7,000,000 6.41
发公司
4 深圳市艾韬投资 4,000,000 3.66
有限公司
5 深圳市置信实业 3,000,000 2.75
有限公司
6 普惠基金 2,528,996 +340,899 2.32
7 呼市财政信托投 2,500,000 2.29
资公司
8 内蒙古华荣实业 2,000,000 1.83
有限公司
9 普丰基金 1,286,956 -1,176,400 1.18
10 景业基金 1,086,015 +1,086,015 0.99
名 股份质押 股份
股东名称
次 冻结情况 性质
1 呼市国有资产管 无 国有股
理局
2 内蒙古农牧药业 无 法人股
有限责任公司
3 呼市立鑫实业开 无 法人股
发公司
4 深圳市艾韬投资 无 法人股
有限公司
5 深圳市置信实业 无 法人股
有限公司
6 普惠基金 无 流通股
7 呼市财政信托投 无 法人股
资公司
8 内蒙古华荣实业 无 法人股
有限公司
9 普丰基金 无 流通股
10 景业基金 无 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
报告期内本公司前十名股东所持股份未发生质押或冻结的情况；上述股东之间不存在关联关系（其中普丰基金、普惠基金均由鹏华基金管理公司管理，景业基金由大成基金管理公司管理）。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
本公司主营生物药品制造,高新技术开发应用,羊绒制品，房地产开发。上半年，集团公司在主营业务之一羊绒纺织行业原料价格不稳，国际市场疲软的形势下，及时调整经营重点，加快生物制药快速发展的机遇，加快技术装备改造、产业升级的步伐，提高企业的核心竞争能力；发挥房地产开发的优势；并通过加强财务预算管理、内部审计监督，实施大宗物品招标采购、费用目标分解、严格考核等一系列措施，一定程度上减少了羊绒产业效益下降对集团整体的影响。报告期内公司实现主营业务收入 8160万元，利润总额1617万元，净利润 1361万元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
(1)、本公司全资子公司内蒙古山丹羊绒制品公司在国际市场疲软、原料价格大幅波动，行业竞争加剧的严峻形势下，积极调整产品结构、狠抓成本管理，开拓内销市场，着力提高企业的应变能力和竞争能力。报告期内实现销售收入5197 万元，利润总额388万元，同比下降69%。
(2)、本公司全资企业内蒙古生物药品厂利用行业迅速发展的势头，抓住市场机遇。一方面深化营销体制改革，加大市场开发力度；另一方面加强产品成本管理、质量管理，生产经营取得了长足的发展。GMP车间已经通过农业部的静态验收，进入试生产阶段。全厂上半年实现销售收入 2015 万元，利润总额 561万元，同比增长98%。
(3)、本公司代理北京华联呼和浩特综合超市工程建设，上半年实现工程代理利润520万元。
（二）、公司投资情况
1、公司募集资金运用情况
（1）亚麻籽综合开发利用产业化示范工程项目。该项目总投资19916 万元，其中固定资产投资10535万元，流动资金9201万元，与前次募集资金4775万元年产500 吨亚麻籽胶生产线项目合并实施，目前该项目累计投入资金 2872 万元。本项目在前次实施过程中已解决了亚麻胶的提? 、分离、干燥工艺和设备等关键性问题，主要产品成本大幅降低。亚麻籽油获得了卫生部保健食用油的批文，其市场导入工作已基本完成，市场开发也取得了长足的进展。在项目实施过程中为了降低投资风险，节约投资费用，加快项目建设进度，盘活存量资产，避免重复建设，切实保障投资者利益，经与乌盟天宝油脂公司协商，公司拟将该项目迁址在乌盟集宁市实施。董事会已于2001年8月13日作出决议，同意以租赁的形式与乌盟天宝油脂公司合作，充分利用天宝公司现有水、暖、电、储运、厂房和榨油精炼生产能力，对原有设备进行维修、改造，新增提胶设备和厂房，以达到项目的设计能力。
（2）年产10亿羽份GMP标准型疫苗项目。该项目总投资4400万元，其中固定资产投资3490万元，流动资金910万元。该项目正在进行设计报建阶段，投入资金14万元。
尚未使用的募集资金分别存入建设银行、中国银行、工商银行我公司帐户，安全可靠。
2、非募集资金投资进度及收益情况：
为强化公司主导产业、增强企业发展后劲，经公司第三届董事会第十五次会议决议，公司与北京迪威仁方生物技术有限公司、北京中青创业科技有限公司共同发起设立北京迪威华宇生物技术有限公司，经营范围涉及生物药品的技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品以及投资咨询。新公司注册资本2500 万元人民币，公司以现金 1000 万元出资，占总股本的40%；北京迪威仁方生物技术有限公司以无形资产1000 万元出资，占总股本的 40%；北京中青创业科技有限公司以现金500万元出资，占总股本的20%。新公司于2001年3月28日注册，取得企业法人营业执照。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
上半年羊绒产业的经营环境发生了重大变化，羊绒价格大幅下降，国际市场疲软、行业竞争加剧。2000 年羊绒原料受生态影响价格暴涨，使今年羊绒企业加工成本提高，而行业内的竞争，低价倾销和相互压价，使我公司羊绒产业销售、利润同比下降较大。
报告期内，内蒙古自治区科学技术厅以内科发厅字[2001]24 号《关于认定内蒙古金宇集团股份有限公司为高新技术企业的批复》，批准我公司为国家级高新技术产业开发区外高新技术企业。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
针对目前羊绒产业业绩大幅下滑给生产经营带来的不利影响，公司将大力发展生物制药产业，加快产品结构调整，加大产品的科技含量，提高产品的附加值。亚麻籽综合开发项目要在进一步加快胶产品开发的同时，做好保健食用油的市场营销工作。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
针对羊绒产业生产经营过程中出现的问题，公司将在大力开拓国际市场的同时，加快内销市场的建设。另外要加强基础管理和成本控制工作。
3、其他：
(1) 加快募集资金项目的工期进度，争取早日投产，尽快产生经济效益。
(2) 完善销售网络和队伍建设，建设一支高素质、专业化的营销队伍，借鉴先进的营销经验，重点作好晶康牌保健食用亚麻油的销售工作。
(3) 加快房地产开发的进度，着重作好后期租售工作。
(4) 加快企业网络化建设，完善企业内部控制体系。
五、 重要事项
（一）、公司中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
经中国证券监督管理委员会“证监公司字［2000］194 号”文核准，我公司2000年度实施配股，本次配股以1999年12月31日公司总股本9700.25万股为基数，按每 10 股配3 股的比例向全体股东配售股票，本次实际配股总数为 1221.075万股，每股配股价为17元。《配股说明书》于2000年12月1日在《上海证券报》刊登，股权登记日为2000年12月15日，除权基准日为2000年12月18日 ，配股缴款起止日为2000年12月18日至2000年12月29日。中天勤会计师事务所2001年1月10日为我公司出具中天勤验资报字[2001]第B-002号验资报告，本次配股实际募集资金20195.021万元已于全部到位。本次配股新增可流通股份1050万股社会公众股已于2001年2月16日上市交易。
经公司股东大会决议，2000年利润分配方案以2000年末总股本9700.25万股为基数，向全体股东每10股派发1元(含税)现金（因公司2000年底按10:3实施配股,配股后以10921.325万股计,摊薄后为0.89元)，已于2001年6月5日在《上海证券报》公告。本次派息股权登记日为2001年6月11日，除息日为2001年6月12日。
（三）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项：
购销商品、提供劳务发生的关联交易：
与本公司控股公司内蒙古山丹思宏针织有限公司的关联交易有：承接本公司全资子公司内蒙古山丹羊绒公司羊绒衫加工定单，提供羊绒衫加工服务，按合同价向本公司收取羊绒衫加工费，加工业务遵照公平、公正的原则进行，本期交易金额为84万元。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
本公司与控股股东在人员、资产、财务方面实行明确的"三分开"，确保上市公司人员分开、资产完整、财务独立。
（六）、报告期内无新增托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
（七）、2001年4月20日经股东大会审议通过，续聘中天勤会计师事务所为本公司的审计机构。
（八）、其他重大合同及其履行情况：
公司与北京迪威仁方生物技术有限公司、北京中青创业科技有限公司签订协议，共同发起设立北京迪威华宇生物技术有限公司。详情参见第四章其它投资部分。
（九）、公司报告期内无对外担保事项
（十）、公司报告期内未更改名称及股票简称
（十一）、报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十二）、公司报告期内无其它重大事项。
六、财务报告（未经审计）
（一）会计报表（附后）
（二）会计报表附注（附后）
七、备查文件
在报告年度内，公司备查文件均完整备于公司办公所在地，可在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依照法律、法规或公司章程要求查阅时查阅。包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：内蒙古金宇集团股份有限公司证券部
董事长签名：张翀宇
内蒙古金宇集团股份有限公司
二〇〇一年八月十三日
内蒙古金宇集团股份有限公司
二○○一年中期财务报告
（未经审计）
目 录 页 次
1.合并资产负债表 1-4
2.合并利润及利润分配表 5
3.合并现金流量表 6-7
4.母公司资产负债表 8-9
5.母公司利润及利润分配表 10
6.母公司现金流量表 11-12
7.合并会计报表注释 13-26
8.关联方关系及其交易 27
9．其他 28-29
合并资产负债表
编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:人民币元
资产类 注 释 2000.12.31 2001.6.30
流动资产:
流动资金:
货币资金 五．1 101,245,841.10 206,013,234.25
短期投资 五．2 10,000,000.00
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 五．3 18,338,301.58 38,340,352.30
其他应收款 五．4 25,200,757.60 33,307,756.42
预付货款 五．5 4,472,581.94 35,553,509.81
应收补贴款 五．6 210,834.68 1,228,718.76
存货 五．7 182,624,111.80 161,967,973.03
待摊费用 五．8 4,154,228.26 4,311,648.48
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 5,781,475.47
流动资产合计： 342,028,132.43 490,723,193.05
长期投资
长期股权投资 五．9 39,818,324.20 48,606,051.42
长期债权投资 五．10 10,000.00 10,000.00
长期投资合计 39,828,324.20 48,616,051.42
合并价差
固定资产: 五．11
固定资产原价 138,245,494.15 142,998,864.71
减:累计折旧 56,819,070.55 61,145,564.63
固定资产净值 81,426,423.60 81,853,300.08
减：固定什踔底急？ 5,883,870.00 5,883,870.00
固定资产净额 75,542,553.60 75,969,430.08
工程物资 59,595.76 -
在建工程 五．12 57,420,533.99 63,863,848.13
固定资产清理 636,225.02 -
固定资产合计 133,658,908.37 139,833,278.21
无形资产及递延资产:
无形资产 五．13 45,496,710.98 44,990,369.23
长期待摊费用 五．14 294,558.33 2,412,275.84
其他长期资产 199,075.11 -
无形资产及递延资产合计 45,990,344.42 47,402,645.07
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 561,505,709.42 726,575,167.75
流动负债:
短期借款 五．15 36,700,000.00 86,700,000.00
应付票据 五．16 20,000,000.00 19,000,000.00
应付帐款 五．17 72,550,435.94 24,389,762.55
预收帐款 五．18 4,486,850.54 71,669.00
应付工资 269,127.07 104,458.36
应付福利费 1,460,112.50 1,724,407.79
应付股利 21,791,467.00 9,303,435.36
应交税金 五．19 -13,483,356.47 -9,170,760.33
其他应交款 -5,217.48 29,676.60
其他应付款 五．20 58,902,841.06 22,137,579.44
预提费用 五．21 1,063,526.21 1,880,223.73
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计: 203,735,786.37 156,170,452.50
长期负债:
长期借款 五．22 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 五．23 7,700,000.00 7,700,000.00
专项应付款 - -
其他长期负债 五．24 5,137,724.96 3,846,122.21
长期负债合计 22,837,724.96 21,546,122.21
递延税项: - -
递延税款贷项 -
负债合计 226,573,511.33 177,716,574.71
少数股东权益 1,242,289.92 1,224,115.00
股东权益:
股本 五．25 97,002,500.00 109,213,250.00
减：以收回投资 -
股本净额 97,002,500.00 109,213,250.00
资本公积 五．26 200,045,585.47 388,385,410.92
盈余公积 五．27 17,973,601.03 17,973,601.03
其中:公益金 3,184,535.17 3,184,535.17
未分配利润 五．28 18,668,221.67 32,062,216.09
股东权益合计 333,689,908.17 547,634,478.04
负债及股东权益总计 561,505,709.42 726,575,167.75
企业负责人： 财务负责人： 编报人：
资产负债表附表1：
资产减值准备明细表
编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2000.12.31 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 5,460,980.04 457,805.71 1,596,729.49
其中：应收账款 1,754,771.70 304,287.46 495,899.65
其他应收款 3,706,208.34 153,518.25 1,100,829.84
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,538,651.47
其中：库存商品 1,240,383.51
原材料 298,267.96
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 5,883,870.00
其中：房屋、建筑物
机器设备 5,883,870.00
六、无形资产减值准备 2,854,285.87
其中：专利权 1,405,285.87
商标权 1,449,000.00
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 2001.06.30
一、坏账准备合计 4,322,056.26
其中：应收账款 1,563,159.51
其他应收款 2,758,896.75
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,538,651.47
其中：库存商品 1,240,383.51
原材料 298,267.96
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 5,883,870.00
其中：房屋、建筑物
机器设备 5,883,870.00
六、无形资产减值准备 2,854,285.87
其中：专利权 1,405,285.87
商标权 1,449,000.00
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2：
股东权益增减变动表
编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2001.6.30 2000.12.31
一、实收资本（或股本）：
期初余额 97,002,500.00 97,002,500.00
本期增加数 12,210,750.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 12,210,750.00
本期减少数
期末余额 109,213,250.00 97,002,500.00
二、资本公积：
期初余额 200,045,585.47 200,045,585.47
本期增加数 188,339,825.45
其中：资本（或股本）溢价 188,339,825.45
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 388,385,410.92 200,045,585.47
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 14,789,065.86 13,157,443.74
本期增加数
其中：从净利润中提取数 2,590,119.02
其中：法定盈余公积 2,590,119.02
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 958,496.90
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 14,789,065.86 14,789,065.86
其中：法定盈余公积 14,789,065.86 14,789,065.86
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 3,184,535.17 6,504,406.11
本期增加数 1,295,059.51
其中：从净利润中提取数 1,295,059.51
本期减少数 4,614,930.45
其中：集体福利支出
期末余额 3,184,535.17 3,184,535.17
五、未分配利润：
期初未分配利润 18,668,221.67 14,778,422.28
本期净利润 13,393,994.42 25,901,190.16
本期利润分配 38,811,390.77
期末未分配利润 32,062,216.09 18,668,221.67
13
合并利润及利润分配表
二○○一年一至六月
编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 合并 单位:人民币元
项 目 注 释 2000.1-6 2001.1-6
一,主营业务收入 117,448,244.75 81,602,481.34
减：主营业务成本 98,491,340.09 60,171,523.60
营业税金及附加 91,090.06 483,570.50
二,主营业务利润 18,865,814.60 20,947,387.24
加:其他业务利润 3,661,284.60 26,606.29
营业费用 3,704,564.25 1,568,284.17
管理费用 6,062,145.59 6,827,168.37
财务费用 -2,334,006.32 -2,037,094.27
三,营业利润 15,094,395.68 14,615,635.26
加:投资收益 五.29 1,067,633.79 -212,272.78
补贴收入 0.00
营业外收入 五.30 6,724,078.12 1,671,522.68
减:营业外支出 五.31 214,219.41 116,539.09
四,利润总额 22,671,888.18 15,958,346.07
减:所得税 五.32 3,573,979.25 2,558,906.86
少数股东应占损益 131,181.56 5,444.79
五,净利润 18,966,727.37 13,393,994.42
加:年初未分配利润 15,638,578.97 18,668,221.67
其他转入
二,可供分配的利润 34,605,306.34 32,062,216.09
减:提取盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三,可供股东分配的利润 34,605,306.34 32,062,216.09
减:应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
三,未分配利润 34,605,306.34 32,062,216.09
项 目 2000.1-12
一,主营业务收入 196,735,283.33
减：主营业务成本 163,403,075.72
营业税金及附加 -420,901.90
二,主营业务利润 33,753,109.51
加:其他业务利润 6,403,087.36
营业费用 8,163,524.20
管理费用 26,955,531.33
财务费用 -1,639,587.26
三,营业利润 6,676,728.60
加:投资收益 5,551,119.32
补贴收入
营业外收入 9,043,191.34
减:营业外支出 725,171.82
四,利润总额 20,545,867.44
减:所得税 4,320,008.52
少数股东应占损益 188,376.35
五,净利润 16,037,482.57
加:年初未分配利润 14,778,422.28
其他转入 4,135,682.00
二,可供分配的利润 34,951,586.85
减:提取盈余公积 1,631,622.12
提取法定公益金 4,951,493.06
提取职工奖励及福利基金
储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三,可供股东分配的利润 28,368,471.67
减:应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利 9,700,250.00
转作股本的普通股股利
三,未分配利润 18,668,221.67
企业负责人： 财务负责人： 编报人：
合并现金流量表
二○○一年一至六月
编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 注释 金 额
一，经营活动产生的现金流量
销售商品，提供劳务收到的现金 45,999,635.04
收到的租金 530,000.00
收到的增值税销项税额和退回增值税款 7,344,096.94
收到的除增值税以外的其他税费返还 192,080.00
收到的其他与经营活动有关的现金 7,592,930.71
现金流入小计 61,658,742.69
购买商品，接受劳务支付的现金 74,916,329.61
经营租赁支付的现金 75,390.00
支付给职工以及为职工支付的现金 6,737,947.16
支付的增值税款 2,619,030.19
支付的所得税款 2,199,769.48
支付的除增值税所得税以外的其他税费 1,309,762.68
支付的其他与经营活动有关的现金 71,481,462.58
现金流出小计 159,339,691.70
经营活动产生的现金流量净额 -97,680,949.01
二,投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 -
分得股利或利润收到的现金 1,000,000.00
取得债券利息收入收到的现金 -
处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 41,585.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,041,585.00
购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 9,142,582.36
权益性投资所支付的现金 10,000,000.00
债权性投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 19,142,582.36
投资活动产生的现金流量净额 -18,100,997.36
三，筹资活动产生的现金流量 -
吸收权益性投资收到的现金 5,978,210.96
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 189,889,183.05
现金流入小计 235,867,394.01
偿还债务所支付的现金 -
发生筹资费用支付的现金 780,845.45
分配股利或利润支付的现金 4,381,364.90
偿付利息支付的现金 -
融资租赁支付的现金 -
减少注册资本支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 10,155,844.14
现金流出小计 15,318,054.49
筹资活动产生的现金流量净额 220,549,339.52
四，汇率变动对现金的影响 -
五，现金及现金等价物增加净额 104,767,393.15
补充资料
1.不涉及现金收支的投资及筹资活动 -
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以存货偿还债务 187,125.40
以固定资产进行投资 -
2.将净利润调节为经营活动现金流量 -
净利润 13,393,994.42
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1,391,793.96
固定资产折旧 3,572,349.94
无形资产摊销 1,125,118.63
待摊费用减少 315,936.05
预提费用增加 923,447.76
处理固定资产无形资产其他资产的损失（减：收益） -
固定资产报废损失 -
财务费用 -2,037,094.27
投资损失（减：收益） 212,272.78
递延税款贷项(减：借项） -
存货的减少（减：增加） 20,168,595.02
经营性应收项目的减少（减：增加） -27,435,679.15
经营性应付项目的增加（减：减少） -110,639,547.30
增值税增加净额（减：减少） 3,400,434.26
其他 711,016.81
经营活动产生的现金流量净额 -97,680,949.01
3.现金及现金等价物净增加情况 -
现金的期末余额 206,013,234.25
减：现金的期初余额 101,245,841.10
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 104,767,393.15
企业负责人： 财务负责人： 编报人：
母公司资产负债表
编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:人民币元
资产类 注 释 2000.12.31 2001.6.30
流动资产:
货币资金 91,401,910.41 194,103,172.78
短期投资 10,000,000.00
应收票据 -
应收股利 -
应收利息
应收帐款 728,318.29 2,367,908.19
其他应收款 169,236,857.72 209,244,031.35
预付货款 209,900.00 33,150,000.00
应收补贴款 -
存货 2,047,014.46 1,760,794.77
待摊费用 1,752,772.13 1,406,904.94
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计： 265,376,773.01 452,032,812.03
长期投资: -
长期股权投资 126,320,522.08 141,105,355.53
长期债权投资 -
长期投资合计 126,320,522.08 141,105,355.53
合并价差
固定资产: -
固定资产原价 18,060,272.87 18,198,589.43
减:累计折旧 2,623,570.69 2,998,044.30
固定资产净值 15,436,702.18 15,200,545.13
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资 59,595.76 -
在建工程 30,254,726.47 33,594,314.21
固定资产清理 -
固定资产合计 45,751,024.41 48,794,859.34
无形资产及递延资产: -
无形资产 35,796,728.44 35,389,232.42
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及递延资产合计 35,796,728.44 35,389,232.42
递延税项: -
递延税款借项 -
资产总计 473,245,047.94 677,322,259.32
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 35,500,000.00 85,500,000.00
应付票据 -
应付帐款 4,190,781.33 3,586,046.79
预收帐款 -
应付工资 119,257.76 125,457.65
应付福利费 254,800.94 195,613.70
应付股利 21,791,467.00 9,460,102.10
应交税金 3,046,038.38 3,131,293.80
其他应交款 1,061.27 -
其他应付款 59,195,628.67 13,452,318.99
预提费用 318,379.46 390,826.04
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计: 124,417,414.81 115,841,659.07
长期负债: -
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券 -
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 5,137,724.96 3,846,122.21
长期负债合计 15,137,724.96 13,846,122.21
递延税项: -
递延税款贷项 -
负债合计 139,555,139.77 129,687,781.28
少数股东权益 -
股东权益: -
股本 97,002,500.00 109,213,250.00
减：已收回投资
股本净额 97,002,500.00 109,213,250.00
资本公积 200,045,585.47 388,385,410.92
盈余公积 17,973,601.03 17,973,601.03
其中:公益金 3,184,535.17 3,184,535.17
未分配利润 18,668,221.67 32,062,216.09
股东权益合计 333,689,908.17 547,634,478.04
负债及股东权益总计 473,245,047.94 677,322,259.32
企业负责人： 财务负责人： 编报人：
母公司利润及利润分配表
编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 注释 2000.1-6 2001.1-6
一,主营业务收入 10,677,961.44 7,894,469.02
减：主营业务成本 10,014,168.05 2,171,800.69
营业税金及附加 12,007.85 343,403.58
二,主营业务利润 651,785.54 5,379,264.75
加:其他业务利润 139,770.42 0
营业费用 124,091.60 47,925.88
管理费用 2,363,149.52 1,991,548.98
财务费用 -3,885,068.69 -4,112,923.40
三,营业利润 2,189,383.53 7,452,713.29
加:投资收益 11,761,649.93 5,784,833.45
补贴收入 0
营业外收入 6,544,438.47 1,383,222.75
减:营业外支出 72,364.00 85,883.08
四,利润总额 20,423,107.93 14,534,886.41
减:所得税 1,456,380.56 1,140,891.99
少数股东应占损益 0
五,净利润 18,966,727.37 13,393,994.42
加:年初未分配利润 15,638,578.97 18,668,221.67
其他转入
二,可供分配的利润 34,605,306.34 32,062,216.09
减:提取盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三,可供股东分配的利润 34,605,306.34 32,062,216.09
减:应付优先股股利
提取任意公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
三,未分配利润 34,605,306.34 32,062,216.09
项 目 2000.1-12
一,主营业务收入 13,686,934.49
减：主营业务成本 12,788,235.95
营业税金及附加 -563,835.09
二,主营业务利润 1,462,533.63
加:其他业务利润 598,912.15
营业费用 83,545.28
管理费用 7,775,459.22
财务费用 -5,700,928.02
三,营业利润 -96,630.70
加:投资收益 9,182,909.32
补贴收入
营业外收入 8,423,910.37