内蒙古金宇集团股份有限公司2002年年度报告
重要提示：
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事侯如山、周炜因公出差，委托董事张翀宇代为表决。
本公司法定代表人张翀宇先生、财务总监徐师军先生及财务部长武满祥先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
第一节 公司基本情况简介
第二节 会计数据和业务数据摘要
第三节 股本变动及股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会情况介绍
第七节 董事会报告
一、公司经营情况
二、报告期内投资情况
三、公司财务状况及经营成果
四、董事会日常工作情况
第八节 监事会报告
一、监事会工作情况
二、监事会独立意见
第九节 重要事项
第十节 财务报告
第十一节 备查文件
第一节公司基本情况简介
1、公司法定名称
中文：内蒙古金宇集团股份有限公司
英文：INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD.
英文名称缩写：JINYU GROUP
2、公司法定代表人：张翀宇
3、公司董事会秘书：李树剑
联系地址：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街26号金宇集团证券部
电话：0471-5972266转8259、8269
传真：0471-5972931
电子信箱：lisj@jinyu.com.cn
公司证券事务代表:吴晓东
联系地址：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街26号金宇集团证券部
电话：0471-5972266转8259、8269
传真：0471-5972931
电子信箱：iligu@sohu.com
4、公司注册地址、办公地址：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街26号
邮政编码：010020
公司国际互联网网址：http://www.jinyu.com.cn
公司电子信箱：info@jinyu.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
刊载公司年度报告的证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：金宇集团
股票代码：600201
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993年3月13日
变更注册登记日期：1998年12月18日
变更注册登记日期：2001年2月9日
注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1500001001240
税务登记号码：150112114161881
公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址：上海市南京东路61号4楼
第二节会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度利润实现情况 （单位：人民币元）
44,957,011.37
利润总额
净利润 40,165,309.57
扣除非经常性损益后的净利润 34,807,694.19
主营业务利润 113,295,596.27
其他业务利润 2,553,063.06
营业利润 40,119,144.53
投资收益 5,432,007.44
补贴收入 0.00
-594,140.60
营业外收支净额
经营活动产生的现金流量净额 95,343,971.23
现金及现金等价物净增加额 23,898,529.47
备注：扣除非经常性损益项目和涉及金额
项目 金额（元）
（1）营业外收入 2,731,687.29
（2）营业外支出 3,325,827.89
（3）营业外收支净额 -594,140.60
（4）股权转让损益 8,590,581.47
（5）所得税影响 2,638,825.49
（6）合计 5,357,615.38
二、前三年主要财务数据和财务指标 （单位：人民币元）
项目 2002年 2001年
主营业务收入 293,236,335.62 208,264,083.09
净利润 40,165,309.57 14,231,998.83
总资产 813,215,044.11 761,726,368.48
股东权益(不含少数股
523,211,953.45 516,055,876.49
东权益)
每股收益 0.368 0.130
每股净资产 4.791 4.725
调整后的每股净资产 4.754 4.712
每股经营活动产生的
0.873 －0.316
现金流量净额
净资产收益率(%) 7.677 2.758
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收 6.525 2.217
益率(%)
2000年
项目 调整前 调整后
主营业务收入 196,735,283.33 194,183,283.33
净利润 25,901,190.16 17,834,072.32
总资产 571,090,678.44 553,004,174.90
股东权益(不含少数股
343,553,615.76 314,562,020.69
东权益)
每股收益 0.267 0.184
每股净资产 3.54 3.253
调整后的每股净资产 3.44 ─
每股经营活动产生的
1.008 ─
现金流量净额
净资产收益率(%) 7.539 5.652
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收 3.524 3.040
益率(%)
三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本 109,213,250.00
资本公积 388,385,410.92
盈余公积 17,015,083.47 6,430,267.18
法定公益金 2,914,573.15 2,084,045.53
未分配利润 1,442,132.10 725,809.78
股东权益合计 516,055,876.49 7,156,076.96
项目 期末数 变动原因
股本 109,213,250.00 -
资本公积 388,385,410.92 -
盈余公积 23,445,350.65 本期提取
法定公益金 4,998,618.68 本期提取
未分配利润 2,167,941.88 本期收益增加
股东权益合计 523,211,953.45 本期收益增加
四、其他数据
公司1999年—2002年生物制药业务产品销售额及其占公司主营业务收入的比例。
第三节 股本变动及股东情况
一、公司股份变动情况表 (单位：万股)
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 2,660 -600 2,060
其中：
2,060 0 2,060
国家持有股份
600 -600 0
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他 3,230 +600 3，830
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 5,890 0 5,890
未上市流通股份合计
5,031.325 0 5,031.325
二、已上市流通股份
1、 人民币普通股
2、 境内上市的外资股 0
3、 外上市的外资股 5,031.325 0 5,031.325
4、 其它
已上市流通股份合计
三、股份总数 10,921.325 0 10,921.325
二、股票发行与上市情况
1、 截止报告期末前三年内本公司发行股票情况
年份 发行种类 缴款日 上市日 配股价 单位
2000 配股 12.18-12.29 2001.02.16 17 元/股
年份 发行及获准交易数量
（万股）
2000 1,221.075
2、 报告期内本公司未派送红股、转增股本、配股和增发新股。
3、 本公司现无内部职工股。
三、股东情况介绍
1、 截止报告期末本公司股东总数为13569户。
2、 报告期内前十名股东持股情况
序 年度内增 年末持股
号 股东名称 减（股） 数（股）
1 呼市国有资产管理局 20600000
2 内蒙古农牧药业有限责任公司 16800000
3 呼和浩特市立鑫投资有限责任公司 6000000
4 深圳市艾韬投资有限公司 4000000
5 科瑞证券投资基金 +3952717 3952717
6 深圳市置信实业有限公司 3000000
7 呼市信托投资公司 2500000
8 上海申能实业有限公司 +2291655 2291655
9 北京维志伟业商贸有限公司 2000000
10 内蒙古证券有限责任公司 1000000
10 呼和浩特市春发物资有限责任公司 1000000
10 上海赢州实业投资有限公司 1000000
序 所占比例 流通情 是否质押
号 股东名称 （%） 况 或冻结
1 呼市国有资产管理局 18.86 未流通 否
2 内蒙古农牧药业有限责任公司 15.38 未流通 是
3 呼和浩特市立鑫投资有限责任公司 5.49 未流通 否
4 深圳市艾韬投资有限公司 3.66 未流通 否
5 科瑞证券投资基金 3.62 全流通 否
6 深圳市置信实业有限公司 2.75 未流通 否
7 呼市信托投资公司 2.29 未流通 否
8 上海申能实业有限公司 2.10 全流通 否
9 北京维志伟业商贸有限公司 1.83 未流通 否
10 内蒙古证券有限责任公司 0.92 未流通 否
10 呼和浩特市春发物资有限责任公司 0.92 未流通 否
10 上海赢州实业投资有限公司 0.92 未流通 否
序 股东性
号 股东名称 质
1 呼市国有资产管理局 国家股
2 内蒙古农牧药业有限责任公司 法人股
3 呼和浩特市立鑫投资有限责任公司 法人股
4 深圳市艾韬投资有限公司 法人股
5 科瑞证券投资基金 流通股
6 深圳市置信实业有限公司 法人股
7 呼市信托投资公司 法人股
8 上海申能实业有限公司 流通股
9 北京维志伟业商贸有限公司 法人股
10 内蒙古证券有限责任公司 法人股
10 呼和浩特市春发物资有限责任公司 法人股
10 上海赢州实业投资有限公司 法人股
备注：报告期内，公司控股股东拟转让，提示性公告刊登在2002年11月19日《上海证券报》上。
3、公司第一大股东情况介绍
名称：呼市国有资产管理局
性质：国家机关
经营范围：国有资产经营管理
法定代表人：李云卿
4、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况
单位名称：内蒙古农牧药业有限责任公司
法定代表人：郑卫忠
注册资本：3300万元
成立日期：2000年6月15日
经营范围：纺织、生物制品行业的投资、科研开发及成果转让、技术咨询服务。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、基本情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
性 年
姓名 别 龄 职务 任期起止日期
张翀宇 男 49 董事长兼总裁 2001.4.20-2004.4.19
男 51
郑卫忠 副董事长 2001.4.20-2004.4.19
王秀华 女 40 董事、副总裁 2001.4.20-2004.4.19
徐师军 男 33 董事、财务总监 2001.4.20-2004.4.19
侯如山 男 35 董事 2001.4.20-2004.4.19
李超 男 32 董事 2002.2.22-2004.4.19
吴振平 男 35 独立董事 2001.4.20-2004.4.19
俞伯伟 男 42 独立董事 2002.9.24-2004.4.19
周炜 男 49 独立董事 2002.9.24-2004.4.19
杨慧明 男 39 监事会主席 2001.4.20-2004.4.19
毕雅娟 女 53 监事 2001.4.20-2004.4.19
李志强 男 41 监事 2001.4.20-2004.4.19
李树剑 女 31 董事会秘书 2001.4.20-2004.4.19
持股数（股）
姓名 期初数 期末数 在股东单位任职情况
张翀宇 20235 20235 无
内蒙古农牧药业有限责任
郑卫忠 0 0
公司董事长
王秀华 5000 5000 无
徐师军 5000 5000 无
侯如山 0 0 呼市国有资产管理局职员
呼和浩特立鑫投资有限责
李超 0 0
任公司副总经理
吴振平 0 0 无
俞伯伟 0 0 无
周炜 0 0 无
杨慧明 5000 5000 无
毕雅娟 5000 5000 无
内蒙古证券有限责任公司
李志强 0 0
副总经理
李树剑 0 0 无
2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
公司董、监事报酬依照2002年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司董事、监事津贴的议案》规定发放，津贴发放采取现金形式。高管人员的报酬按照2001年3月12日第三届董事会第十五次会议审议通过的《公司内部管理人员年薪制试行方案》标准发放。
年度报酬总额 89.8万元
金额最高的前三名 38.2万元
董事的报酬总额
金额最高的前三名高级 38.2万元
管理人员的报酬总额
独立董事津贴 15万元（三人）
独立董事其他待遇 参加董事会、股东大会的差旅费在公司据实报销
不在公司领取报酬、津贴 董事:侯如山
的董事、监事姓名
报酬区间 人数
3-5万元/年 7人
6—10万元/年 5人
10-25万元/年 1人
3、报告期内离任聘任的董事、监事、高级管理人员及离任原因
姓名 原职务 在任期 离任时间
离任 母剑明 董事 2001.4-2002.2 2002年2月22日
褚青华 副总裁 2001.4-2002.12 2002年12月31日
姓名 职务 任期起止日期
李超 董事 2002.2.22-2004.4.19
聘任 俞伯伟 独立董事 2002.9.24-2004.4.19
周炜 独立董事 2002.9.24-2004.4.19
姓名 离任原因
离任 母剑明 本人提出辞职
褚青华 工作调动
姓名
李超
聘任 俞伯伟
周炜
4、公司员工情况
本公司职工总数 1006人。其中管理人员131人,生产人员478人，销售人员105人，技术人员69人，财务人员63人，行政人员71人,其他人员(内退、停薪留职、再就业人员)89人。其中，具有大专以上或中级职称的人员为 257人，占总人数的25.55%。公司离退休人员全部交由社保局管理。
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》的有关要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。报告期内，公司依据《上市公司治理准则》等规范性文件精神及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，对《公司章程》做了修订、修改完善了《股东大会工作条例》、《董事会工作条例》、《监事会工作条例》、《总裁工作细则》，同时，新制定了《独立董事工作制度》和《信息披露管理制度》,此套文件的制订和实施为股东大会、董事会、监事会、经理层开展工作及规范公司信息披露提供了指导性、规范性的行为准则，有利于提高股东大会、董事会、监事会和经理层的工作效率和决策科学性，有利于规范公司信息披露行为，有利于维护公司和全体股东及相关利益者的合法权益,有利于形成所有者、经营决策者和监督者各自独立、权责明确、相互制衡的公司治理结构，对提高公司治理水平具有重要意义，并为下一步设立专门委员会提供了制度上的保证；报告期内，按照中国证监会、国家经贸委《关于上市公司建立现代企业制度自查的通知》要求，公司特成立自查小组认真地对公司建立现代企业制度的情况进行了自查,进一步规范了公司的运作。比照《上市公司治理准则》，对公司治理情况作如下说明：
1、股东与股东大会
公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。2002年召开的2001年度股东大会和两次临时股东大会，其各项程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议及时披露。
2、董事与董事会
报告期内公司各位董事积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责；修订后的《董事会工作条例》，规定了董事会的授权原则和具体权限，确保了董事会的工作效率和科学决策，规定了公司资金、资产运用和签订重大合同的权限，重大投资项目由公司技术发展部负责前期论证，董事会组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准，进一步降低了决策的随意性和主观性；董事会试行了执行董事、独立董事、非执行董事（股东单位选派）的组成结构，其中独立董事为法律、会计、管理专业人士，加强了董事会的独立性和科学决策能力。
3、监事和监事会
监事会成员由工会主席（职工代表）、审计部长、股东代表组成，人员结构合理；报告期内，公司各位监事本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
4、利益相关者
公司充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，与他们积极合作，而且能够关注环境保护、公益事业等问题，力求推动公司持续、健康地发展。
5、信息披露与透明度
公司牢固树立诚信意识，始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位，专门制订了《信息披露管理制度》，对公司本部及下属企业的信息披露加以规范，使公司的信息披露水平上了一个新台阶；公司还在第一时间将已见报的公告放在公司网页上，以满足投资者进一步了解公司的需要。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，自觉接受监管部门及广大股东的监督，取得广大股东的信任和支持，以推动公司不断进步。
6、尚存在的差距及完善措施
⑴、公司于2002年9月24日召开2002年第二次临时股东大会，选举俞伯伟先生、周炜先生为公司独立董事，至此，公司独立董事的人数达到《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，董事会成员结构更加合理；由于相关条件不成熟，尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，但在这方面已作了一定的准备工作，公司董事会会在适当的时候，设立有关专业委员会并制定相关细则。
⑵、管理人员的激励机制
2001年3月12日公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《公司内部管理人员年薪制试行方案》，并拟从2002年开始在公司内部管理人员中试行。
二、独立董事履行职责情况
公司三位独立董事吴振平先生、俞伯伟先生、周炜先生任职以来，忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，认真履行了独立董事的职责。
三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面的分开情况
1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面都是独立的；公司高级管理人员均在本公司领取薪金，从未在股东单位担任重要职务。
2、资产方面：公司拥有独立的生产、采购、销售系统以及配套设施，独立拥有公司的商标权等无形资产。
3、财务方面：公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
4、业务方面：公司具有独立的供、产、销业务系统。
5、机构方面：公司机构完整，设立了四个事业部的组织机构，完全独立于控股股东。
第六节股东大会情况
一、股东大会情况
报告期内公司召开了三次股东大会，包括年度股东大会和两次临时股东大会。
1、公司于2002年2月22日上午在公司三楼会议室召开了第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及代理人19人，代表股份5354.1795万股，占公司总股本10921.325万股的49.02%。大会由公司董事长张翀宇主持，大会以记名投票表决方式通过了如下决议：
(1)、审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
（2）、审议并通过了《关于更换公司审计机构的议案》
（3）、审议并通过了《关于更换公司董事的议案》
（4）、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
此次股东大会决议公告刊登在2002年2月26日《上海证券报》。
2、公司于2002年5月28日上午在公司会议室召开了2001年度股东大会，出席本次会议的股东及代理人21人，代表股份5450.3935万股，占公司总股本10921.325万股的49.91 %，大会由公司董事长张翀宇主持，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
⑴、 审议并通过了《公司2001年度董事会工作报告》
⑵、 审议并通过了《公司2001年度监事会工作报告》
⑶、 审议并通过了《公司2001年度财务决算说明和利润分配方案》
⑷、 审议并通过了《公司治理细则》
2001年度股东大会决议公告刊登于2002年5月29日《上海证券报》。
3、公司于2002年9月24日上午在公司会议室召开了2002年第二次临时股东大会，出席本次会议的股东及代理人12人，代表股份5739.3052万股，占公司总股本10921.325万股的52.55 %，大会由公司董事长张翀宇主持，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
⑴、 审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
⑵、 审议并通过了《关于增选公司独立董事的议案》
⑶、 审议并通过了《关于公司董事、监事津贴的议案》
此次股东大会决议公告刊登于2002年9月25日《上海证券报》。
二、报告期内本公司董事、监事的选举、更换情况
鉴于本公司原发起人股东呼和浩特立鑫实业开发公司整体改制,根据该公司母剑明先生提出辞去金宇集团董事职务的请求，呼和浩特立鑫投资有限责任公司提名李超先生作为董事候选人，2002年2月22日公司2002年第一次临时股东大会选举李超先生为公司第四届董事会成员；根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件要求,结合公司业务发展需要，2002年9月24日公司2002年第二次临时股东大会选举俞伯伟先生（管理专业）、周炜先生（会计专业）为公司独立董事。
第七节 董事会报告
在经济全球化、国家实施西部大开发的大背景下，公司董事会审时度势，认真分析存在的优劣势，对现有产业进行整合，优化组织结构，规范内控流程.公司聘请了大华会计师事务所进行财务内控制度咨询，聘请国际著名咨询公司——德勤国际咨询对公司的发展战略、组织结构、业务流程进行咨询，以此促进公司健康持续地发展。报告期内，公司成功实现了以生物制药为主业的战略转型。
一、公司经营情况
1、公司主营业务范围及其经营状况
本公司主营生物药品制造、房地产开发、羊绒纺织、生物技术开发应用。报告期内，公司继续巩固、夯实生物制药产业。 2002年12月22日公司全资子公司内蒙古生物药品厂强毒灭活苗车间顺利通过农业部GMP认证，成为全国第一家获得GMP认证的强毒灭活苗车间，为生产优质高效强毒灭活苗提供了硬件条件；房地产方面，根据自治区政府[2002]78号主席办公会议纪要要求，内蒙古高校后勤园区项目已由自治区计委批准立项，具体开发建设任务由本公司承担，项目现已进入拆迁阶段；羊绒产业方面，一方面把重点放在特色产品——高支丝绒产品的市场开拓上；另一方面，采取积极措施，盘活存量资产。健康食品方面，鸿茅酒类产品在新产品开发和市场销售方面取得了较大进展。亚麻籽系列产品通过改造设备、引进新专利技术，使生产工艺得到了改进，从而大幅降低了生产成本。
报告期公司实现主营业务收入29323.63万元，主营业务利润11329.56万元,利润总额4495.70万元,净利润4016.53万元。
⑴、报告期内主营业务收入和主营业务利润构成情况 单位：元
主营业务项目 主营业务收入 比例（%） 主营业务利润
生物药品制造 147,218,045.76 50.20 99,462,362.72
羊绒纺织 118,088,983.15 40.27 -4,258,900.74
主营业务项目 比例（%）
生物药品制造 87.79
羊绒纺织 -
⑵、主要产品的利润构成及销售情况单位：元
主要产品 销售收入 比例（%） 销售成本
畜禽用生物药品 147,218,045.76 50.20 47,755,683.04
羊绒纱及羊绒制品 118,088,983.15 40.27 122,347,883.89
主要产品 毛利率(%)
畜禽用生物药品 67.56
羊绒纱及羊绒制品 -
⑶、主营业务地区构成情况 单位：元
地区 主营业务收入 主营业务成本
国内 273,871,820.84 155,669,107.91
国外 43,760,214.32 43,540,232.16
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
集团持股 注册资本
公司名称 主营业务范围 比例(%) （万元）
内蒙古生物药品 畜用药制造，生物
药品制造 100 1046
厂 羊毛、毛条、毛线、
内蒙古山丹毛纺 毛纱等纺织染制品 100 500
有限责任公司 的加工、销售
食用胶、油、蛋白、
内蒙古金宇生物 系列保健食品的研 100 1000
制品有限公司 制、加工、销售
2002年底 2002年度主 2002年度
公司名称 总资产(元) 营业务收入(元) 净利润(元)
内蒙古生物药品
192,252,171.95 146,790,372.17 50,477,669.97
厂
内蒙古山丹毛纺 10,876,821.17 5,964,284.76 84,196.84
有限责任公司
内蒙古金宇生物 28,986,464.60 5,412,872.84 -2,767,519.52
制品有限公司
3、主要供应商、客户情况
⑴、公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的49.42%。
⑵、前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例45%。
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
存在的问题：
⑴、主导产业新技术、新产品开发能力有待加强。
⑵、公司业绩考评体系及激励机制不完善。
⑶、营销能力相对较弱，缺乏系统的现代营销理念、组织措施和营销策略。
解决方案：
⑴、加大新产品的研发力度，加大机制创新力度，更新观念，优化企业组织架构，完善经营管理人员的业绩考核与激励机制，充分调动各方的积极性。
⑵、以市场为导向，引进人才，加强培训，强化销售队伍的建设。
二、报告期内投资情况
1、 募集资金的运用(2000年配股)
2002年1月16日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的报告》，项目调整变更的具体情况已刊登在2002年1月21日《上海证券报》上。
项目 计划投资额 实际投入资金
亚麻籽综合开发利用产业化示范工程项目 6200万元 5265万元
年产100亿羽份禽苗GMP标准工程 9089万元 4315万元
补充金宇广场工程扩建及配套资金5500万元 6000万元 6670万元
⑴、亚麻籽综合开发利用产业化示范工程项目
报告期内，负责实施该项目的金宇生物制品公司进一步引进专利技术，改进工艺、降低成本，取得了成果，使亚麻籽系列产品油、胶、蛋白和纤维的综合开发工作得以全面展开；公司把握机遇，2002年亚麻油产销量为1700吨，实现销售收入为541万元，年内减亏420万元。
⑵、年产100亿羽份禽苗GMP标准工程
报告期内，该项目土建施工全部完成，设备基本就位，净化系统安装接近尾声，现已进入管道安装、设备调试阶段。截止报告期末，该工程实际投入资金为4315万元。项目尚未使用资金存放于银行。
⑶、金宇广场工程
截止到报告期末，金宇广场整体出租率为55%，报告期内收回租金205.9万元。随着北京华联商厦呼和浩特金宇店的开业，金宇广场地段优势日益显现。
2、非募集资金的运用
根据内蒙古自治区发展计划委员会内计社字[2002]2046号文件的批复，公司承担的内蒙古高校后勤园区项目分三期实施，一期工程计划总投资8675万元，资金来源全部由企业自筹,项目的实施为企业自身发展开辟了新的途径，有利于长期稳定收入及树立公司的品牌形象。
三、公司财务状况及经营成果
单位：元
项目 2002年12月31日 2001年12月31日 增减额
总资产 813,215,044.11 761,726,368.48 51,488,675.63
应收帐款 53,991,641.34 28,900,831.21 25,090,810.13
存货 219,713,100.25 223,579,885.62 -3,866,785.37
长期投资 61,763,827.94 103,123,937.61 -41,360,109.67
长期负债 27,900,000.00 30,254,519.46 -2,354,519.46
股东权益 523,211,953.45 516,055,876.49 7,156,076.96
2002年度 2001年度 增减额
主营业务利润 113,295,596.27 73,103,339.41 40,192,256.86
净利润 40,165,309.56 14,231,998.83 25,933,310.73
现金及现金等 23,898,529.47 63,832,492.63 -39,993,963.16
价物净增加额
项目 变动原因
总资产 报表合并范围变
动、固定资产增加
应收帐款 报表合并范围变
动、销售收入增加
存货 存货跌价准备增加
长期投资 报表合并范围变
动、股权转让
长期负债 无效申购资金利息
摊销
股东权益 本期收益增加
变动原因
主营业务利润 销售收入增加
净利润 主营业务利润增加
现金及现金等 筹资活动产生的现
价物净增加额 金流量净额减少
（一）、资产减值准备明细表
编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司及其子公司金额单位：人民币元
项目 年初余额
母公司 合并数
一、坏账准备合计 9,245,858.42 15,833,421.53
其中：应收账款 2,497,062.90 5,263,754.57
其他应收款 6,748,795.52 10,569,666.96
二、短期投资跌价准备合计 -
-
其中：股票投资 -
-
债券投资 -
-
三、存货跌价准备合计 895,580.71 5,956,256.07
其中：原材料 895,580.71 516,110.66
在产品 293,412.46
产成品 5,146,732.95
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 412,167.13 6,296,037.13
其中：房屋、建筑物 -
-
机器设备 412,167.13 6,296,037.13
六、无形资产减值准备
其中：专有技术
商标权
七、在建工程减值准备 -
-
八、委托贷款减值准备 -
-
2002年度
项目 本年增加数
母公司 合并数
一、坏账准备合计 4,081,586.96 8,615,938.46
其中：应收账款 3,453,716.94 8,502,427.18
其他应收款 627,870.02 113,511.28
二、短期投资跌价准备合计
-
其中：股票投资
- -
债券投资
- -
三、存货跌价准备合计 6,744,717.89 6,463,898.08
其中：原材料 2,427,181.16 3,282,882.42
在产品 691,594.67
产成品 4,317,536.73 2,489,420.99
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 2,458,503.97
其中：房屋、建筑物
- -
机器设备 2,458,503.97
六、无形资产减值准备
其中：专有技术
商标权
七、在建工程减值准备
- -
八、委托贷款减值准备
- -
2002年度
项目 本年转回数
母公司 合并数
一、坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
- -
其中：股票投资
- -
债券投资
- -
三、存货跌价准备合计
- -
其中：原材料
- -
在产品
- -
产成品
-
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
- -
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专有技术
商标权 -
七、在建工程减值准备
- -
八、委托贷款减值准备
- -
项目 年末余额
母公司 合并数
一、坏账准备合计 13,327,445.38 24,449,359.99
其中：应收账款 5,950,779.84 13,766,181.75
其他应收款 7,376,665.54 10,683,178.24
二、短期投资跌价准备合计
- -
其中：股票投资
- -
债券投资
- -
三、存货跌价准备合计 7,640,298.60 12,420,154.15
其中：原材料 3,322,761.87 3,798,993.08
在产品 985,007.13
产成品 4,317,536.73 7,636,153.94
四、长期投资减值准备合计
-
其中：长期股权投资
-
长期债权投资
- -
五、固定资产减值准备合计 2,870,671.10 6,296,037.13
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,870,671.10 6,296,037.13
六、无形资产减值准备
其中：专有技术
商标权 -
七、在建工程减值准备
--
八、委托贷款减值准备
--
（货币单位：除另予注明外，所有金额系以人民币元为单位）
（二）全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益
下述财务指标的计算方法：
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:
ROE=P/E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
其中:P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:
EPS=P/S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司金额单位：人民币元
2002年度
母公司
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.27% 2.22% 0.11 0.11
营业利润 1.72% 1.68% 0.08 0.08
净利润 7.94% 7.76% 0.38 0.38
扣除非经常性损益
后的净利润 6.51% 6.37% 0.31 0.31
2002年度
合并数
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.65% 21.13% 1.04 1.04
营业利润 7.67% 7.48% 0.37 0.37
净利润 7.68% 7.49% 0.37 0.37
扣除非经常性损益
后的净利润 6.65% 6.49% 0.32 0.32
2001年度
母公司
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.03% 0.03% 0.00 0.00
营业利润 -2.14% -2.05% -0.10 -0.10
净利润 2.74% 2.63% 0.13 0.13
扣除非经常性损益
后的净利润 2.41% 2.32% 0.11 0.11
2001年度
合并数
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.17% 13.97% 0.67 0.67
营业利润 2.87% 2.83% 0.14 0.14
净利润 2.76% 2.72% 0.13 0.13
扣除非经常性损益
后的净利润 2.40% 2.36% 0.11 0.11
四、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
2002年度公司共召开六次董事会会议。
⑴、公司第四届董事会第五次会议于2002年1月16日举行，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的报告》、《更换公司审计机构的预案》、《关于更换公司董事的预案》、《关于修改公司章程的预案》、《关于内蒙古生物制药厂新建牛五号病疫苗（纯净）GMP车间的议案》。
本次董事会决议公告刊登在2002年1月21日的《上海证券报》上。
⑵、公司第四届董事会第六次会议于2002年3月4日举行，审议并通过了《公司2001年年度报告正文及摘要》、《公司2001年财务决算说明及利润分配预案》、《公司2002年利润分配政策》。
本次董事会决议公告刊登在2002年3月6日的《上海证券报》上。
⑶、第四届董事会第七次会议于2002年4月23日举行，审议并通过了《公司2002年第一季度报告》、《公司2001年度董事会报告》、《公司治理细则》。
本次董事会决议公告刊登在2002年4月25日的《上海证券报》上。
⑷、第四届董事会第八次会议于2002年6月18日举行，审议并通过了《公司关于建立现代企业制度的自查报告》。
⑸、第四届董事会第九次会议于2002年8月13日举行。审议并通过《公司2002年半年度报告正文及摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《关于增选公司独立董事的议案》、《关于公司董事、监事津贴的议案》。
本次董事会决议公告刊登在2002年8月16日的《上海证券报》上。
⑹、第四届董事会第十次会议于2002年10月21日，审议并通过了《公司2002年第三季度报告》、《关于更换公司审计机构的议案》。
本次董事会决议公告刊登在2002年10月24日的《上海证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内董事会按照股东大会决议实施了2001年度利润分配方案，以2001年末总股本109213250股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）,共计派发股利14197722.50元。本次派发现金红利的股权登记日为2002年7月24日，除息日2002年7月25日，现金红利到帐日2002年7月30日。
五、本年度利润分配预案和公积金转增股本预案
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2002年度公司实现利润总额44,957,011.37元，减应交所得税4,170,863.31元，减少数股东损益620,838.49元，净利润为40,165,309.57元，加上年结转未分配利润1,442,132.10元，提取法定公积金4,286,844.78元，提取法定公益金2,084,045.53元，提取职工奖励及福利基金245,257.61元， 2002年度可供股东分配的利润为34,991,293.75元,提取任意盈余公积59,376.87元。
根据公司的实际情况，建议以期末总股本109,213,250股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金32,763,975元，余额2,167,941.88元转入未分配利润；本年度不进行公积金转增股本。
此议案需提交股东大会审议通过。
第八节监事会报告
一、监事会工作情况
公司2002年度共召开监事会会议四次。
1、公司第四届监事会第三次会议于2002年1月16日在公司会议室举行。审议并通过了《关于募集资金变更的预案》。
2、公司第四届监事会第四次会议于2002年3月4日在公司会议室举行。审议并通过了《2001年度报告正文及摘要》。
3、公司第四届监事会第五次会议于2002年4月23日在公司会议室举行。审议并通过了《公司2001年度监事会报告》、《监事会工作条例》。
4、公司第四届监事会第六次会议于2002年8月13日在公司会议室举行。审议并通过了《公司2002年半年度报告正文及摘要》。
二、监事会独立意见
1、 公司依法运作情况
本年度公司的决策程序严格按照《公司章程》进行，经营决策科学合理，管理规范，无违规现象；公司董事、经理恪尽职守，认真履行职责，没有违反法律、法规、公司章程或公司利益的行为，没有损害公司利益和股东权益的行为；公司进一步完善了内部控制体系，有效防范了管理、经营和财务风险。
2、 检查公司财务情况
公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了全面、认真的检查后认为：公司2002年度财务结构合理，财务状况良好;上海立信长江会计师事务所有限公司为公司出具的无保留审计意见报告，能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。
3、 检查募集资金使用情况
公司变更募集资金投资项目的程序符合有关规定。
4、 对收购、出售资产的意见
公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。
5、 关联交易的意见
公司与关联企业进行关联交易，其内容、数量、价格、金额均遵照公平、公正的原则进行，没有损害公司利益。
第九节重要事项
1、报告期内无重大仲裁、诉讼事项。
2、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
①为实施产业结构调整战略,收缩对外投资战线，2002年10月9日公司与北京华联商业贸易发展有限公司签订了出资转让协议书，将持有的大象投资管理有限公司1000万元出资，占该公司注册资本的11.11%（以下简称标的出资）转让给北京华联商业贸易发展有限公司，双方商定，标的出资的每元转让价格为1元，总价款为1000万元。转让后公司不再持有大象公司股权。
②根据本公司和北京华联综合超市有限公司签订的股权转让协议，本公司将拥有的北京华联商厦呼和浩特有限公司16.87%的股权转让给北京华联综合超市有限公司，转让价款为1440万元，截止到报告期末，转让价款全部收回。
3、报告期内公司无重大关联交易事项
4、重大合同及其履行情况
（1）本年度无托管、承包、租赁其他公司资产事项
（2）本年度无重大担保事项
（3）本年度无委托他人进行现金资产管理事项
（4）本年度无其他重大合同
5、公司或持股5%以上股东无公开承诺事项
6、公司聘任、解聘会计师事务所情况
鉴于安永大华会计师事务所已完成公司2001年度审计工作，根据公司业务发展需要，2002年10月21日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于更换公司审计机构的议案》，公司董事会建议改聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002年审计机构。
经双方协商，上海立信长江会计师事务以人民币38万元总价(含专项报告)承办公司2002年度法定会计报表的审计及相关工作。在年度审计工作中，若工作量产生变动，可根据实际工作量对收费标准进行调整。
公司最近两年内支付给会计师事务所报酬如下：
2002年度 2001年度
审计机构 上海立信长江会计 大华会计师事务所
师事务所有限公司
财务审计费用 38万元(含专项报告) 35万元（年度财务报告审计）
其他费用 无 无
差旅费 无 无
7、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
8、其他重要事项
2002年11月15日，本公司第一大股东呼和浩特市国有资产管理局（以下简称“呼市国资局”）与大象创业投资有限公司（以下简称“大象投资”）签订了《股份转让协议书》。呼市国资局将其持有的本公司2,060万股国家股转让给大象投资，转让价格为每股人民币5.0545元。
根据《财政部关于内蒙古金宇集团股份有限公司国家股转让有关问题的批复》（财企［2003］38号），同意本次股份转让。本次股份转让后，呼市国资局不再持有本公司股份，大象投资持有本公司2,060万股社会法人股，占本公司总股本的18.86%，成为本公司第一大股东。2003年3月18日过户手续办理完毕。
相关公告刊登在2002年11月19日、2003年2月13日、2003年3月25日《上海证券报》上。
第十节财务报告
1、审计报告
本公司2002年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，中国注册会计师周琪先生、王一芳女士签字，出具了信长会师报字(2003)第10620号无保留意见的审计报告。
审计报告
信长会师报字(2003)第10620号
内蒙古金宇集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日母公司及合并的资产负债表、2002年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
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