内蒙古金宇集团股份有限公司2003年第一季度报告
1 `重要提示`
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事周炜先生委托董事张??宇先生代为表决；董事俞伯伟先生委托董事吴振平先生代为表决；董事侯如山先生因公出差，未能出席本次董事会。
1.3公司本季度财务报告未经审计。
1.4本公司法定代表人张??宇先生、财务总监武满祥先生及会计主管张红梅女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 `公司基本情况简介`
2.1公司基本信息
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李树剑 吴晓东
联系地址 内蒙古呼和浩特市诺和木勒 内蒙古呼和浩特市诺和木勒
大街26号金宇集团证券部 大街26号金宇集团证券部
电话 0471-5972266转8259、8269 0471-5972266转8259、8269
传真 0471-5972931 0471-5972931
电子信箱 lisj@jinyu.com.cn iligu@sohu.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产（元） 864,361,298.89 813,215,044.11
股东权益（不含少数股东
权益）（元） 529,982,565.31 523,211,953.45
每股净资产（元/股） 4.853 4.791
调整后的每股净资产
（元/股） 4.801 4.754
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流
量净额（元） -77,645,348.61 -77,645,348.61
每股收益（元/股） 0.062 0.062
净资产收益率（%） 1.278 1.278
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（%） 1.275 1.275
本报告期末比上年度期末
增减（％）
总资产（元） 6.289
股东权益（不含少数股东
权益）（元） 1.294
每股净资产（元/股） 1.294
调整后的每股净资产
（元/股） 0.989
本报告期比上年同期增减
（％）
经营活动产生的现金流
量净额（元） -
每股收益（元/股） 148
净资产收益率（%） 146
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（%） 179
非经常性损益项目 金额（元）
营业外收入 15,986.20
营业外支出 4,763.25
营业收支净额 11,222.95
合计 11,222.95
2.2.2利润表
见附录利润表。
2.3报告期末股东总人数：14170户
3 `管理层讨论与分析`
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司继续巩固、夯实生物制药产业；同时，公司承担的内蒙古高校后勤园区项目一期工程进入紧张的拆迁阶段，截止到报告期末，此项目共投入资金1974万元。
报告期公司实现主营业务收入5519万元，主营业务利润1644万元,利润总额678万元,净利润677万元，其中净利润较去年同期增长148%，主要原因是去年同期计提了335万元所得税，2002年8月1日，公司接到呼地税字[2002]201号文《呼和浩特市地方税务局关于免征内蒙古金宇集团股份有限公司企业所得税的批复》，本公司全资子公司内蒙古生物药品厂和内蒙古山丹羊绒制品公司享受2002—2005年度免征企业所得税的优惠政策，从2002年中期开始不再计提所得税。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
∨适用 □不适用 单位：元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
生物药品制造 19,990,023.21 5,275,511.88 73.61
羊绒纺织 22,225,255.51 23,034,244.57 -
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 ∨不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 ∨不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 ∨不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 ∨不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 ∨不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 ∨不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 ∨不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 ∨不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 ∨不适用
内蒙古金宇集团股份有限公司
二○○三年四月二十一日
资产负债表
制编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 2003年3月31日 单位：元
资产 期末数
行次
合并 母公司
流动资金: 1
货币资金 2 170,264,395.92 169,646,497.53
短期投资 5 - -
应收票据 8 - -
应收股利 9 - -
应收利息 10 - -
应收帐款 11 73,824,897.61 35,355,934.94
其他应收款 14 44,435,960.58 149,826,050.36
预付货款 16 35,823,039.70 9,109,698.39
应收补贴款 17 2,352,564.81 2,352,564.81
存货 18 252,556,641.60 193,930,327.22
待摊费用 21 3,281,816.28 2,429,345.55
一年内到期的长期债券投资 23 - -
其他流动资产 24 - -
25 - -
流动资产合计： 26 582,539,316.50 562,650,418.80
长期投资: 27 -
长期股权投资 28 61,763,827.94 137,640,452.25
长期债权投资 29 - -
长期投资合计 30 61,763,827.94 137,640,452.25
固定资产: 34 - -
固定资产原价 35 259,473,193.17 105,602,257.97
减:累计折旧 36 90,082,010.45 49,047,282.35
固定资产净值 37 169,391,182.72 56,554,975.62
减：固定资产减值准备 38 6,296,037.13 2,870,671.10
固定资产净额 39 163,095,145.59 53,684,304.52
工程物资 40 -
在建工程 41 24,018,809.40 1,927,627.43
固定资产清理 43 - -
固定资产合计 44 187,113,954.99 55,611,931.95
无形资产及递延资产: 45 - -
无形资产 46 32,944,199.46 22,299,413.23
长期待摊费用 47 - -
其他长期资产 48 - -
无形资产及递延资产合计 49 32,944,199.46 22,299,413.23
递延税项: 51 - -
递延税款借项 52 - -
资产总计 54 864,361,298.89 778,202,216.23
资产 期初数
合并 母公司
流动资金:
货币资金 195,632,939.04 191,480,760.44
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 53,991,641.34 30,121,843.13
其他应收款 45,754,220.78 23,575,983.07
预付货款 15,275,705.89 10,975,895.46
应收补贴款 2,019,347.79 2,019,347.79
存货 219,713,100.25 175,473,507.60
待摊费用 1,665,834.70 758,576.99
一年内到期的长期债券投资 - -
其他流动资产 - -
- -
流动资产合计： 534,052,789.79 434,405,914.48
长期投资: -
长期股权投资 61,763,827.94 130,363,853.14
长期债权投资 - -
长期投资合计 61,763,827.94 130,363,853.14
固定资产: - -
固定资产原价 258,304,129.34 105,108,918.51
减:累计折旧 86,788,035.02 47,989,947.21
固定资产净值 171,516,094.32 57,118,971.30
减：固定资产减值准备 6,296,037.13 2,870,671.10
固定资产净额 165,220,057.19 54,248,300.20
工程物资 - -
在建工程 19,051,042.78 66,465.98
固定资产清理 - -
固定资产合计 184,271,099.97 54,314,766.18
无形资产及递延资产: - -
无形资产 33,127,326.41 22,433,150.81
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及递延资产合计 33,127,326.41 22,433,150.81
递延税项: - -
递延税款借项 - -
资产总计 813,215,044.11 641,517,684.61
法定代表人: 财务总监 : 会计主管：
(签名并盖章) (签名并盖章) (签名并盖章)
资产负债表(续)
编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 2003年3月31日 单位：元
期末数
行次
负债及所有者权益 合并 母公司
流动负债:
短期借款 52 154,200,000.00 50,000,000.00
应付票据 55 300,000.00 -
应付帐款 56 58,106,160.54 31,441,551.52
预收帐款 57 17,018,974.12 10,031,620.13
应付工资 60 560,281.06 169,215.31
应付福利费 61 3,073,033.48 499,647.63
应付股利 62 34,667,724.25 34,496,307.59
应交税金 63 -6,080,094.66 -9,181,213.42
其他应交款 64 394,854.91 -114,819.54
其他应付款 65 36,292,978.09 100,709,305.22
预提费用 66 1,331,507.53 507,177.97
一年内到期的长期负债 67 - -
其他流动负债 68 - -
69 - -
流动负债合计: 70 299,865,419.32 218,558,792.41
长期负债: 72
长期借款 73 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 74 - -
长期应付款 75 - -
专项应付款 76 7,900,000.00 7,900,000.00
其他长期负债 77 - -
长期负债合计 78 27,900,000.00 27,900,000.00
递延税项: 79 - -
递延税款贷项 80 - -
负债合计 82 327,765,419.32 246,458,792.41
少数股东权益 83 6,613,314.26 -
股东权益: 84 - -
股本 85 109,213,250.00 109,213,250.00
减：已归还投资 86 - -
股本净额 87 109,213,250.00 109,213,250.00
资本公积 88 388,385,410.92 388,385,410.92
盈余公积 89 23,445,350.65 23,267,220.05
其中:公益金 90 4,998,618.68 4,998,618.68
未分配利润 91 8,938,553.74 10,877,542.85
股东权益合计 101 529,982,565.31 531,743,423.82
负债及股东权益总计 104 864,361,298.89 778,202,216.23
期初数
负债及所有者权益 合并 母公司
流动负债:
短期借款 104,200,000.00 -
应付票据 650,000.00 -
应付帐款 41,788,913.21 16,967,873.98
预收帐款 24,004,108.81 10,204,607.20
应付工资 809,489.82 252,414.35
应付福利费 3,348,107.35 554,879.02
应付股利 34,667,724.25 34,496,307.59
应交税金 -3,847,996.73 -7,346,013.87
其他应交款 362,240.48 -114,819.54
其他应付款 36,663,334.29 33,041,480.21
预提费用 12,853,436.94 588,143.71
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
- -
流动负债合计: 255,499,358.42 88,644,872.65
长期负债:
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 7,900,000.00 7,900,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 27,900,000.00 27,900,000.00
递延税项: - -
递延税款贷项 - -
负债合计 283,399,358.42 116,544,872.65
少数股东权益 6,603,732.24 -
股东权益: - -
股本 109,213,250.00 109,213,250.00
减：已归还投资 - -
股本净额 109,213,250.00 109,213,250.00
资本公积 388,385,410.92 388,385,410.92
盈余公积 23,445,350.65 23,267,220.05
其中:公益金 4,998,618.68 4,998,618.68
未分配利润 2,167,941.88 4,106,930.99
股东权益合计 523,211,953.45 524,972,811.96
负债及股东权益总计 813,215,044.11 641,517,684.61
法定代表人: 财务总监: 会计主管：
(签名并盖章) (签名并盖章) (签名并盖章)
利润表
编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 2003年1-3月 单位:元
项目 2003年1-3月
行次
合并 母公司
一、主营业务收入 1 55,186,935.12 23,960,664.00
减：主营业务成本 4 38,235,894.47 24,618,982.11
营业税金及附加 5 507,888.75 19,600.24
二、主营业务利润 8 16,443,151.90 -677,918.35
加:其他业务利润 9 783,942.73 792,625.09
营业费用 11 6,124,229.77 951,278.50
管理费用 12 6,439,283.46 2,543,859.19
财务费用 13 -2,105,389.53 -2,872,488.90
三、营业利润 14 6,768,970.93 -507,942.05
加:投资收益 15 - 7,276,599.11
补贴收入 16 - -
营业外收入 17 15,986.20 6,084.80
减:营业外支出 18 4,763.25 4,130.00
四、利润总额 19 6,780,193.88 6,770,611.86
减:所得税 20 - -
少数股东应占损益 21 9,582.02 -
五、净利润 22 6,770,611.86 6,770,611.86
项目 2002年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 33,940,447.52 837,999.50
减：主营业务成本 19,299,705.43 791,764.50
营业税金及附加 151,676.67 4,777.26
二、主营业务利润 14,489,065.42 41,457.74
加:其他业务利润 65,563.97 -
营业费用 4,586,880.63 42,310.78
管理费用 3,589,901.33 1,714,356.54
财务费用 572,406.63 -1,100,566.83
三、营业利润 5,805,440.80 -614,642.75
加:投资收益 - 3,247,032.96
补贴收入 - -
营业外收入 464,547.56 104,073.49
减:营业外支出 133,133.44 36,123.00
四、利润总额 6,136,854.92 2,700,340.70
减:所得税 3,349,588.65 -
少数股东应占损益 86,925.57 -
五、净利润 2,700,340.70 2,700,340.70
法定代表人: 财务总监: 会计主管：
(签名并盖章) (签名并盖章) (签名并盖章)
现金流量表
编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 2003年1-3月 单位：元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量 1
销售商品，提供劳务收到的现金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4
现金流入小计 5
购买商品，接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9
现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量 12
收回投资所收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15
收到的其他与投资活动有关的现金 16
现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 21
投资活动产生的现金流量净额 22
三、筹资活动产生的现金流量 23
吸收投资所收到的现金 24
借款所收到的现金 25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计 27
偿还债务所支付的现金 28
分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 29
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计 31
筹资活动产生的现金流量净额 32
四、汇率变动对现金的影响 33
五、现金及现金等价物净增加额 34
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品，提供劳务收到的现金 37,131,405.40
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 12,098,710.98
现金流入小计 49,230,116.38
购买商品，接受劳务支付的现金 83,088,530.63
支付给职工以及为职工支付的现金 6,979,278.09
支付的各项税费 3,326,356.52
支付的其他与经营活动有关的现金 33,481,299.75
现金流出小计 126,875,464.99
经营活动产生的现金流量净额 -77,645,348.61
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 582,887.76
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 582,887.76
投资活动产生的现金流量净额 2,417,112.24
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 259,683.28
现金流入小计 50,259,683.28
偿还债务所支付的现金 -
分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 399,990.03
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 399,990.03
筹资活动产生的现金流量净额 49,859,693.25
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -25,368,543.12
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品，提供劳务收到的现金 22,304,479.71
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 47,819,758.06
现金流入小计 70,124,237.77
购买商品，接受劳务支付的现金 35,893,676.91
支付给职工以及为职工支付的现金 2,055,225.95
支付的各项税费 1,398,728.13
支付的其他与经营活动有关的现金 105,640,374.01
现金流出小计 144,988,005.00
经营活动产生的现金流量净额 -74,863,767.23
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 3,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 139,650.00
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 139,650.00
投资活动产生的现金流量净额 2,860,350.00
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 169,154.32
现金流入小计 50,169,154.32
偿还债务所支付的现金 -
分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额 50,169,154.32
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -21,834,262.91
法定代表人: 财务总监: 会计主管：
(签名并盖章) (签名并盖章) (签名并盖章)
现金流量表(续)
编制单位：内蒙古金宇集团股份有限公司 2003年1-3月 单位：元
补充资料 48
1.将净利润调节为经营活动现金流量 49
净利润 50
加：少数股东本期损益 51
加：计提的资产减值准备 52
固定资产折旧 53
无形资产摊销 54
长期待摊费用摊销 55
待摊费用减少（减：增加） 56
预提费用增加（减：减少） 57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 58
固定资产报废损失 59
财务费用 60
投资损失（减：收益） 61
递延税款贷项(减：借项） 62
存货的减少（减：增加） 63
经营性应收项目的减少（减：增加） 64
经营性应付项目的增加（减：减少） 65
其他 66
经营活动产生的现金流量净额 67
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 68
债务转为资本 69
一年内到期的可转换公司债券 70
融资租入固定资产 71
3.现金及现金等价物净增加情况 72
现金的期末余额 73
减：现金的期初余额 74
加：现金等价物的期末余额 75
减：现金等价物的期初余额 76
现金及现金等价物净增加额 77
补充资料 -
1.将净利润调节为经营活动现金流量 -
净利润 6,770,611.86
加：少数股东本期损益 9,582.02
加：计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 3,293,975.43
无形资产摊销 183,936.95
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） -1,615,981.58
预提费用增加（减：减少） -11,521,929.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -
固定资产报废损失 -
财务费用 255,920.76
投资损失（减：收益） -
递延税款贷项(减：借项） -
存货的减少（减：增加） -32,174,043.05
经营性应收项目的减少（减：增加） -44,080,587.93
经营性应付项目的增加（减：减少） 5,802,664.22
其他 -4,569,497.88
经营活动产生的现金流量净额 -77,645,348.61
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况 -
现金的期末余额 170,264,395.92
减：现金的期初余额 195,632,939.04
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -25,368,543.12
补充资料 -
1.将净利润调节为经营活动现金流量 -
净利润 6,770,611.86
加：少数股东本期损益 -
加：计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 1,057,335.14
无形资产摊销 133,737.58
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减：增加） -1,670,768.56
预提费用增加（减：减少） -80,965.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -
固定资产报废损失 -
财务费用 -498,864.67
投资损失（减：收益） -7,276,599.11
递延税款贷项(减：借项） -
存货的减少（减：增加） -18,261,591.89
经营性应收项目的减少（减：增加） -21,708,804.95
经营性应付项目的增加（减：减少） -33,449,595.51
其他 121,738.62
经营活动产生的现金流量净额 -74,863,767.23
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况 -
现金的期末余额 169,646,497.53
减：现金的期初余额 191,480,760.44
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -21,834,262.91
法定代表人: 财务总监: 会计主管：
摘自 《上海证券报》