江泉实业2006年年度报告
山东江泉实业股份有限公司2006年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、深圳鹏城会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人田英智，主管会计工作负责人于建康，会计机构负责人（会计主管人员）林忠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：山东江泉实业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：江泉实业
公司英文名称：SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD
公司英文名称缩写：JQSY
2、公司法定代表人：田英智
3、公司董事会秘书：刘春蕾
电话：0539－8246243
传真：0539－8271388
E-mail：lcl7802@126.com
联系地址：山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务楼
4、公司注册地址：山东省临沂市罗庄区工业街东段
公司办公地址：山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务楼
邮政编码：276017
公司国际互联网网址：www.jiangquan.com.cn
公司电子信箱：jqsy600212@126.com
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：江泉实业
公司A股代码：600212
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年12月14日
公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3700001801883
公司税务登记号码：371311267179185
公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
利润总额 -37,538,729.06
净利润 -36,886,711.45
扣除非经常性损益后的净利润 -37,929,066.12
主营业务利润 61,525,752.84
其他业务利润 1,643,939.43
营业利润 -38,581,083.73
投资收益 -1,956,052.82
补贴收入 0
营业外收支净额 1,042,354.67
经营活动产生的现金流量净额 69,638,982.05
现金及现金等价物净增加额 -113,146,424.83
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
其他非经常性损益项目 1,042,354.67
合计 1,042,354.67
营业外收入和支出净额1042354.67元,属非经常性损益项目.
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 975,175,147.00 938,032,754.78 3.96 773,998,692.96
利润总额 -37,538,729.06 20,763,975.30 -280.79 30,907,783.81
净利润 -36,886,711.45 13,623,927.81 -370.75 18,286,082.35
扣除非经常性损益的净利润 -37,929,066.12 13,087,041.99 -389.82 19,317,856.43
每股收益 -0.0721 0.0426 -269.25 0.0572
最新每股收益
净资产收益率（%） -2.86 1.04 减少3.90个百分点 1.41
扣除非经常性损益的净利润为基础计算
-2.94 1.00 减少3.94个百分点 1.48
的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净利润为基础计算
-2.93 1.00 减少3.93个百分点 1.42
的加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 69,638,982.05 13,095,813.87 431.77 29,952,561.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.04 225.00 0.09
本年末比上年末增
2006年末 2005年末 2004年末
减(%)
总资产 2,040,595,519.65 2,153,135,535.37 -5.23 2,280,018,079.77
股东权益（不含少数股东权益） 1,291,793,694.57 1,314,740,900.41 -1.75 1,301,116,972.60
每股净资产 2.52 4.11 -38.69 4.07
调整后的每股净资产 2.46 4.05 -39.26 4.01
报告期末主要财务指标出现大幅度下降的主要原因是由于报告期末计提建筑陶瓷产品库存跌价准备和计提坏帐准备大幅增加，同时建筑陶瓷产品、木业制品市场竞争激烈，成本较高，行业亏损所致．
每股净资产的变动与股本变动有关.
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 319,900,866.00 570,559,535.77 104,095,423.49 34,698,474.50 320,185,075.15 1,314,740,900.41
本期增加 191,796,347.00 13,939,505.61 34,698,474.50 205,735,852.61
本期减少 191,796,347.00 34,698,474.50 34,698,474.50 36,886,711.45 228,683,058.45
期末数 511,697,213.00 392,702,694.38 104,095,423.49 283,298,363.70 1,291,793,694.57
股本变动原因：股改
资本公积变动原因：资本公积转增股本
未分配利润变动原因：亏损
股东权益变动原因：亏损
报告期内的股东权益变动与报告期内实施的股改方案有关.
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 其 比例
数量 公积金转股 小计 数量
(%) 新股 股 他 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 0 0
2、国有法人持股 0 0
3、其他内资持股 128,104,519 40 128,104,519 25
其中：
境内法人持股 128,104,519 40 128,104,519 25
境内自然人持股 0 0
4、外资持股 0 0
其中：
境外法人持股 0 0
境外自然人持股 0 0
有限售条件股份合计 128,104,519 40 128,104,519 25
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 191,796,347 60 191,796,347 191,796,347 383,592,694 75
2、境内上市的外资股 0 0
3、境外上市的外资股 0 0
4、其他 0 0
无限售条件流通股份合计 191,796,347 60 191,796,347 191,796,347 383,592,694 75
三、股份总数 319,900,866 100 191,796,347 191,796,347 511,697,213 100
有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
限售期满新 有限售条件
无限售条件股
时间 增可上市交 股份数量余 说明
份数量余额
易股份数量 额
华盛江泉集团有限公司承诺，所持有的江泉实业原非流通股股份
自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者
2007年6月27日 33,969,243 94,135,276 353,870,109 转让，在上述承诺期期满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌
上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通
股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。
2008年6月27日 94,135,276 0 448,005,385
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
经中国证券监督管理委员会批准，公司于5月22日实施了股权分置改革方案，以公司现有流通股191，796，347股为基数，以截至2005年12月31日经审计的公司的资本公积金向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转赠股本，流通股股东获得每10股转赠10股的股份，相当于流通股股东每10股获得2.50股的对价。改革方案实施后，公司无限售条件流通股股本增加至383，592，694股，总股本将增加至511，697，213股。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 69,930
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例 年度内增
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
(%) 减
量
华盛江泉集团有限公司 其他 18.4 94,135,276 0 94,135,276 质押94,000,000
临沂蒙飞商贸有限公司 其他 3.73 19,093,856 0 19,093,856 质押19,000,000
广州风险投资有限公司 未知 1.55 7,953,767 0 7,953,676 未知
临沂宝泉实业股份有限
未知 0.88 4,501,711 0 4,501,711 未知
公司
翔和控股有限公司 未知 0.39 2,000,000 0 2,000,000 未知
陈锦亮 其他 0.29 1,484,994 1,484,994 0 未知
辛永青 其他 0.23 1,192,622 596,311 0 未知
许桂英 其他 0.15 783,978 391,989 0 未知
李婉娉 其他 0.14 754,650 754,650 0 未知
朱礼霞 其他 0.13 680,000 0 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
陈锦亮 1,484,994 人民币普通股
辛永青 1,192,622 人民币普通股
许桂英 783,978 人民币普通股
李婉娉 754,650 人民币普通股
朱礼霞 680,000 人民币普通股
王超 664,946 人民币普通股
王廷利 600,000 人民币普通股
王廷义 554,800 人民币普通股
刘建玲 516,200 人民币普通股
陆振云 485,960 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的
公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于<<上市公司股东持股变动信息披露管理办法>>规定的一致行动人.
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上
有限售 持有的有限 市交易情况
序
条件股 售条件股份 可上市 新增可上市 限售条件
号
东名称 数量 交易时 交易股份数
间 量
华盛江泉集团有限公司承诺，所持有的江泉实业原非流通股股
华盛江 份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易
2007年
泉集团 或者转让，在上述承诺期期满后，十二个月内不通过证券交易
1 25,584,861 6月27 25,584,861
有限公 所挂牌上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售
日
司 原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分
之五。
华盛江泉集团有限公司承诺，所持有的江泉实业原非流通股股
华盛江 份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易
2008年
泉集团 或者转让，在上述承诺期期满后，十二个月内不通过证券交易
2 94,135,276 6月27 94,135,276
有限公 所挂牌上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售
日
司 原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分
之五。
临沂蒙
2007年
飞商贸
3 19,093,856 6月27 19,093,856
有限公
日
司
广州科
2006年
技风险
4 7,953,676 6月27 7,953,676
投资有
日
限公司
临沂宝
2006年
泉实业
5 4,501,711 6月27 4,501,711
有限公
日
司
翔和控 2006年
6 股有限 2,000,000 6月27 2,000,000
公司 日
广东银
达担保 2006年
7 投资集 420,000 6月27 420,000
团有限 日
公司
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：华盛江泉集团有限公司
法人代表：王廷江
注册资本：36,000,000元
成立日期：1992年1月22日
主要经营业务或管理活动：制造：日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲料；
经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），建筑施工、房地产开发。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：临沂市罗庄区罗庄街道沈泉庄村民委员会
法人代表：张德强
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
年初 年末 股份 报告期内从公
性 年
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 增减 变动原因 司领取的报酬
别 龄
数 数 数 总额(万元)
田英智 董事长 男 39 2005年5月23日 2008年5月22日 14
副董事长兼
赵庆利 男 29 2005年5月23日 2008年5月22日 0 0 0 10
总经理
于孝燕 副董事长 女 38 2005年5月22日 2008年5月22日 16360 32720 16360 股改送股 10
王廷宝 董事 男 45 2005年5月22日 2008年5月22日 18180 36360 18180 股改送股 10
谢荣斌 独立董事 男 38 2005年5月22日 2008年5月22日 0 0 0 3
谢琼 独立董事 女 59 2005年5月22日 2008年5月22日 0 0 0 3
杨艳萍 独立董事 女 37 2005年5月22日 2008年5月22日 0 0 0 3
左红涛 监事会主席 男 37 2005年5月23日 2008年5月22日 0 0 0 10
宋庆德 监事 男 61 2005年5月23日 2008年5月22日 0 0 0 5
何中余 监事 男 37 2005年5月23日 2008年5月22日 0 0 0 5
刘春蕾 董秘 女 29 2005年5月23日 2008年5月22日 0 0 0 5
林立军 副总经理 男 38 2005年5月23日 2008年5月22日 0 0 0 8
高洪路 副总经理 男 40 2005年5月23日 2008年5月22日 0 0 0 8
徐桂忠 副总经理 男 41 2005年5月23日 2008年5月22日 0 0 0 8
于建康 财务总监 男 39 2005年5月23日 2008年5月22日 0 0 0 6
合计 / / / / / / 108
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)田英智,大学文化。历任山东临沂矿务局助理工程师、罗庄镇经委下属企业秘书、管理干部、江泉实业证券事务代表、董事会秘书、本公司董事长。
(2)赵庆利,研究生文化，中共党员。历任华盛江泉集团有限公司董事长秘书、助理、办公室主任、副总经理、江泉实业总经理。
(3)于孝燕,研究生文化，中共党员。历任罗庄镇白瓷厂会计，华盛江泉集团有限公司财务部经理，副总经理，本公司副董事长、财务总监。
(4)王廷宝,研究生文化，经济管理学硕士，中共党员，历任临沂矿务局中心医院主治医师、儿科主任，江泉实业股份有限公司副总经理、总经理、董事长。
(5)谢荣斌,管理学硕士，曾就职于山东省水产供销公司国际业务部副总经理，中信万通证券投资银行总部副总经理。
(6)谢琼,大学文化，注册会计师。历任中国对外经贸部会计学常务理事，北京会计师事务所注册会计师，香港京隆发展有限公司董事、财务经理、本公司独立董事等职务。
(7)杨艳萍,大学文化，毕业于中国人民大学，北京证券投资银行业务一部总经理，本公司独立董事。
(8)左红涛,大专文化，中共党员。历任罗庄镇白瓷厂办公室主任。罗庄镇白瓷二厂厂长，东方陶瓷有限公司总经理，山东华盛集团总公司副总经理，江泉实业副总经理，现任本公司监事会主席。
(9)宋庆德,历任山东华盛江泉集团总公司供应科长、供应经理、华盛江泉集团有限公司副总经理。现任公司监事。
(10)何中余,历任山东临沂矿务局医院主治医师，江泉实业投资项目部经理、本公司监事。2005年5月12日召开公司职工代表大会选举何中余先生为公司职工代表监事。
(11)刘春蕾,大学学历，曾就职于山东省临沂市股权证托管转让中心交易部、财务部，2003年4月至2004年6月任山东兰陵陈香酒业股份有限公司证券事务代表。
(12)林立军,大学文化。历任江泉实业办公室主任、华盛集团副总经理、江泉实业对外贸易公司总经理，公司副总经理。
(13)高洪路,大学文化，中共党员，1985年至2000年在罗庄热电厂工作，历任车间主任、生产厂长、厂长等职务；2002年至今在江泉热电厂工作，任厂长职务。
(14)徐桂忠,大专学历，1983年至1985年在朱陈三村小学任教室；1985年至1993年在临沂市第三运输公司工作，历任会计、财务科长等职务；1993年至1996年在临沂市中亚瓷厂任财务科长；1997年至2001年罗庄兴罗搪瓷厂任厂长；2002年至今，在本公司工作，历任建材公司小手部副经理、建材公司副经理等职务。
(15)于建康,大学财务会计专业毕业，会计师；1991年至1997年在临沂东方陶瓷有限公司工作，历任会计、主管、财务科长等职务；1998年至今在本公司工作，历任会计主管、财务部经理等职。
(二)在股东单位任职情况
是否领取报酬
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
津贴
公司董事、监事和高级管理人员均不在股东单位任职。
在其他单位任职情况
是否领取报酬
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
津贴
公司董事、监事和高级管理人员均不在股东单位任职。
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:股东大会决议、董事会决议、公司工资管理制度
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司工资管理制度、公司年度计划完成情况
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为5,585人,需承担费用的离退休职工为0人员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业类别 人数
技术人员 987
行政人员 686
销售与服务 990
生产人员 2,922
2、教育程度情况
教育类别 人数
大学以上学历 796
大中专学历 2,645
高中以下学历 2,144
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，积极完善公司法人治理结构、规范公司运作。
(1)关于股东与股东大会：公司根据《股东大会规范意见》及《关于保护社会公众股股东权益的若干规定》，进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序，能够确保股东的合法权益；并在重大事项决策时，为中小股东提供网络投票平台，使其能够充分行使自己的权利；对公司关联交易的决策程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。
（2）关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
（3）关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，并设立独立董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。
（4）关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员已构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。
（5）关于投资者关系管理：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
谢荣斌 6 6
杨艳萍 6 6
谢琼 6 6
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司拥有独立于控股股东的生产系统、原材料供应体系、产品销售系统和生产经营场所。
2、人员方面：公司拥有独立于控股股东的行政管理系统（包括劳动、人事及工资管理等）。公司人员独立，公司董事、监事及高级管理人员均不在控股股东单位任职或兼任
3、资产方面：公司所属的资产独立完整，拥有独立的运营系统
4、机构方面：公司拥有独立完整的经营管理机构，办公场所也与控股股东完全分开
5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户。
(四)高级管理人员的考评及激励情况
按照公司的资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标，公司董事会对高级管理人员的绩效进行考核，目前公司管理层的薪酬实行年薪制。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于2007年5月9日召开2006年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2007年5月10日的中国证券报、上海证券报。
公司于2007年5月9日召开公司2006年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在2006年5月10日的中国证券报、上海证券报。
(二)临时股东大会情况
1、第1次临时股东大会情况：
公司于2006年6月14日召开2006年第一次临时股东大会年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2006年6月15日的中国证券报、上海证券报。
2、第2次临时股东大会情况：
公司于2006年6月20日召开2006年第二次临时股东大会年第2次临时股东大会。决议公告刊登在2006年6月21日的中国证券报、上海证券报。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
一、 报告期内公司经营情况回顾
1、 报告期内公司总体经营情况
报告期内公司实现主营业务收入97517.51万元，比上年增长3.96%,全年亏损3688.67万元.2006年度，公司热电及木材国际贸易业务经营情况良好，数额完成了预定计划。
公司2006年度亏损主要是由于第二大主业建筑陶瓷及木制品行业亏损，原因一是由于市场竞争激烈，销售价格上不去，二是建厂历史久，生产设备老化，生产能力低、产品库存计提减值，三是原材料、燃料等价格大幅上涨，而产品价格不能同步。
公司计划在本年度对上述生产线进行全面技术改造，升级换代，淘汰落后工艺设备，加强企业营销管理，增强竞争能力，力争改变目前被动局面。对木制品行业革新挖潜，开发新兴市场。
2、公司主营业务及其经营情况
公司主营业务属建材行业，主要经营建筑陶瓷、木业制品、热电等产品的开发、生产、研制、销售，以及进口木材国际贸易及自营进出口贸易等业务。
3、主要财务数据变化情况
项目 本期数 上年同期数
财务费用 35156087.97 26603500.38
营业费用 20740244.50 24123815.78
管理费用 45854443.53 30555792.68
（1）财务费用本年较上年增加32.15%，主要系银行存款利息减少所致。
（2）营业费用较上年下降14.03主要是公司建材销售精减人员、取消部分城市办事处导致营业费用下降。
（3）管理费用较上年增加50.07%主要是由于公司增加计提坏账准备所致。
4、现金流量分析
项目 2006年 2005年
经营活动产生的现金流量净额 69638982.05 13095813.87
投资活动产生的现金流量净额 -42384093.00 -618775.33
筹资活动产生的现金流量净额 -140401313.88 -38458736.61
现金及现金等价物净增加额 -113146424.83 -25981698.07
（1）经营活动产生的现金流量净额增加431.76%，主要是由于电汽销售收入大幅增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于公司进行技术改造增加固定资产投资所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于公司归还贷款所致。
二、公司未来发展的展望
1、 行业发展情况
本公司所在行业产品市场需求下降较大，市场竞争激烈,公司建材行业净利润空间下降;热电行业因煤炭等价格平稳,同时上网电价略有提高,热电行业盈利能力将稳中有升。
2、 公司未来的发展战略及展望
2007年是公司将用改革的方法解决经济运行中的各种困难和问题，坚持以人为本，进一步创新发展模式，转变发展观念，提高发展质量，充分激活员工的积极性和创造性，使全公司上下形成强大的发展合力，扭转当前被动的局面。提高企业的经济效益回报投资者。
2007年公司计划实现销售收入78000万元，公司将对所有建筑陶瓷生产线进行技术改造；加大拓展建材、木制品销售市场的力度，提高产品市场占有率。
三、公司新年度经营计划
2007年，公司董事会将坚持以人为本、构建和谐社会的科学发展观，以经济效益为中心、安全生产为重点、技术创新为动力，进一步解放思想，采取积极有效的措施，重点做好以下几个方面的工作。
1、热电厂的生产和管理方面，要加强各岗位职工的技术培训，保证每个岗位上的职工都能胜任自己的工作，真正使每个机组的产能达到最佳，整个热电厂效益在同行业中处于领先水平。
2、木材加工方面，在做好现有板材生产的同时，保证产品质量，增加产品科技含量，开发新客户，提高产品的销售价格，做大利润空间。
3、建筑陶瓷方面，拟投资11000万元，用时六个月左右时间对生产线进行技术改造，积极拓展市场，努力打造品牌，增加在瓷砖市场的市场份额。
4、在人力资源建设方面，坚持以人为本，培养干部队伍后备力量。稳定员工队伍，高度重视培养人才，尽快提高员工专业技能，利用组织培训班，举办专业技能竞赛，激发广大员工的积极性。
5、抓好安全教育与培训，夯实安全基础，保证安全生产。
四、资金需求
公司目前自有资金能基本满足正常生产经营需要，木材贸易和采购煤炭以及技术改造所需资金将有部分缺口，可依靠短期银行借款解决。
执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》的规定，本公司应于2007年1月1日执行新会计准则。公司目前正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果及现金流量所产生的影响。
执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：
（1）根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期经营成果，但不会影响公司合并报表的经营成果。
（2）根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定，职工福利费不再按工资的一定比例计提，改按实际发生额列入相关期间费用。根据公司的历史情况，职工福利费的实际发生额一般低于按工资一定比例的计提数额，因此，此项变更将可能增加公司的当期利润。
（3）根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，在借款费用资本化期间，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款利息可予以资本化。此项政策变化将增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。
（4）根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原来的应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算。即资产、负债的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，将确认为递延所得税资产或负债，并确认所得税费用，从而可能会暂时性影响公司的利润和股东权益。
（5）根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项下列示，此变更将会影响公司的股东权益。
除以上情况外，执行新的会计准则不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行相应的调整。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成
分行业或 主营业务利润率比上
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增
分产品 年增减(%)
(%) 年增减(%) 减(%)
分行业
贸易 148,885,608.56 136,280,927.89 9.25 197.35 207.59 增加30.10个百分点
工业 826,289,538.44 771,059,461.40 7.16 -6.94 -2.19 减少20.53个百分点
分产品
电汽 437,482,782.09 348,559,733.11 25.51 25.71 -89.04 增加68.60个百分点
木材贸易 148,885,608.56 136,280,927.89 9.25 197.35 207.59 增加30.10个百分点
木材加工
76,354,702.89 84,992,917.93 -10.16 -10.16 9.63 减少215.59个百分点
制品
建筑陶瓷 304,834,263.49 327,127,644.61 -6.81 -25.55 -11.43 减少169.56个百分点
日用陶瓷
钢结构 4,308,639.98 5,501,969.71 21.69 60.52 -66.98 增加195个百分点
其他 3,309,149.99 4,877,196.04 32.15 -90.42 -85.77
建筑陶瓷主营业务利润下降的主要原因是由于公司现有的生产设备落后,建材产品市场竞争激烈,原材料成本持续上升,导致公司生产成本大副提高；同时由于木材市场的竞争也是日趋激烈,国内胶合板价格下滑，国外反倾销等因素是木制品业务利润下降的主要原因.电汽业务利润的增加是由于报告期公司与山东华盛江泉热电有限公司进行了资产置换,资产置换完成后,公司增加一台2.5万千瓦机组,减少主要附属设施,生产成本下降所致.
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国内 871,748,926.72 8.72
国外 103,426,220.28 -24.05
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
（1）、公司于2006年4月6日召开五届四次董事会董事会会议，本次董事会议审议并通过了以下议案：1、公司2005年度报告及摘要；2、公司2005年度董事会工作报告；3、公司2005年度总经理工作报告；2005年度利润分配预案：经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司2005年度利润总额为2076.40万元，净利润为1362.39万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10％提取法定盈余公积金142.72万元，按净利润的5％提取法定公益金71.36万元，加上年初未分配利润30870.19万元，本次可供股东分配的利润为32018.51万元。关于聘任公司2006年度审计机构的议案：续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2006年度审计机构的议案，2005年度公司支付给深圳鹏城会计师事务所的审计费用拟为40万元；6、关于公司2006年度日常关联交易的议案；关于清理关联方资金占用的议案：至2005年12月31日，公司大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额为3271.75万元，上述占用资金是由于2005年度公司为大股东及其附属企业代垫煤垫款及房屋、设备设施使用费形成的。经与关联方协商，拟在2006年9月前用煤炭款抵债的形式全部解决非非常占用资金的情况。。决议公告刊登在2006年4月7日的中国证券报、上海证券报。
（2）、公司于2006年4月20日召开五届五次董事会董事会会议，本次董事会议审议并通过了公司2006年第一季度报告及摘要。。决议公告刊登在2006年4月21日的中国证券报、上海证券报。
（3）、公司于2006年5月7日召开五届六次董事会董事会会议，本次董事会议审议并通过了以下议案：1、《公司章程（2006年修订）》；关于召开公司2005年度股东大会的议案：定于2006年6月9日上午10：00召开公司2005年度股东大会。。决议公告刊登在2006年5月8日的中国证券报、上海证券报。
（4）、公司于2006年5月18日召开五届七次董事会董事会会议，本次董事会议审议并通过了以下议案：1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的议案。2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》。关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《生产辅助服务协议》和与华盛江泉集团有限公司签订的关于终止土地租赁的《协议书》：由华盛热电向江泉实业提供生产辅助服务,每年约为147.2万元。江泉实业原就本次置出建筑物占用范围内的土地与江泉集团签订的《土地租赁协议》将终止履行,年租金为19.65万元。4、山东正源和信有限责任会计师事务所为本次资产置换出具的资产评估报告书。5、关于召开2006年第二次临时股东大会的议案：定于2006年6月20日召开公司2006年第二次临时股东大会。。决议公告刊登在2006年5月19日的中国证券报、上海证券报。
（5）、公司于2006年8月17日召开五届八次董事会董事会会议，本次董事会议审议并通过了公司2006年中期报告及摘要。。决议公告刊登在2006年8月18日的中国证券报、上海证券报。
（6）、公司于2006年10月20日召开五届九次董事会董事会会议，本次董事会议审议并通过了公司2006年第三季度报告及摘要。。决议公告刊登在2006年10月21日的中国证券报、上海证券报。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司根据股东大会决议，继续规范公司治理，修订了《公司章程》等。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、2006－3－26五届二次监事会,1、公司2005年度报告及摘要；2、2005年度监事会工作报告,并提交公司年度股东大会审议。2006－5－18
2、2006－5－18五届三次监事会,1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的议案。2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》。3、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《生产辅助服务协议》和与华盛江泉集团有限公司签订的关于终止土地租赁的《协议书》。4、山东正源和信有限责任会计师事务所为本次资产置换出具的资产评估报告书。
3、2006－8－17五届四次监事会,本次监事会议审议并通过了公司2006年中期报告及摘要。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为在2006年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司的管理制度是规范的，有效地防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会在对公司2006年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：深圳鹏城会计师事务所对公司2005年度的财务进行了审计，其所出具的无保留意见的审计报告真实反映了公司2006年度的财务状况和经营成果。公司2006年度财务结构合理，财务状况良好。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内无募集资金使用。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内无出售资产情况。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司的关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，关联交易价格合理，没有发现损害公司和股东利益的情形。
(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
深圳鹏城会计师事务所对公司2006年度的财务进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
(八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司未对实现利润做预测。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、资产置换情况
1)、2006年5月18日，本公司将持有的一台13.5万千瓦的机组及配套和附属设施与公司股东的子公司山东华盛江泉热电有限公司持有的一台13.5万千瓦和一台2.5万千瓦的机组进行置换，本次置换价格的确定依据是根据双方评估净值为依据制定成交价格。，公司置出资产的帐面价值为59,709.56万元，评估价值为61,675.84万元，作价61,675.84万元。置入资产的帐面价值为50,864.83万元，评估价值为51,085.76万元，作价51,085.76万元，差价10,590.08万元现金补足。该事项已于2006年5月19日刊登在<<中国证券报>><<上海证券报>>上。本次资产置换完成后，江泉实业将扩大电力生产规模，提高资产效率，从而提高公司热电资产的盈利水平。已办理完交接.
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 关联 市 关联交
占同类交
交易 交易 场 易对公
关联方 关联交易价格 关联交易金额 易金额的
定价 结算 价 司利润
比例(%)
原则 方式 格 的影响
临沂市罗庄区沈泉庄纸
市场
箱厂临沂市罗庄区沈泉 16,995,400.64 100 转帐 无
价格
庄纸箱厂
市场
临沂江鑫钢铁有限公司 31,917,160.17 48.8 转帐 无
价格
市场
临沂烨华焦化有限公司 91,636,343.73 51.2 转帐 无
价格
（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易