浙江医药股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2邓华董事因工作原因未出席会议，委托赵毅董事代为行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长李春波先生、主管会计工作负责人常务副总经理张国钧先
生、会计机构负责人李春风女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 浙江医药 变更前简称（如有）
股票代码 600216
董事会秘书 证券事务代表
姓名 俞祝军 章吕
联系地址 浙江省杭州市中河路司马渡巷60号
改革月报大楼18楼
电话 0571-87213883 0571-87213883
传真 0571-87213883 0571-87213883
电子信箱 Zmc3@163.com Zmc3@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 1,895,572,949.26 1,668,812,778.56 13.588
股东权益（不含少数股 619,358,989.56 624,698,017.02 -0.855
东权益）(元)
每股净资产(元) 1.376 1.388 -0.865
调整后的每股净资产 1.269 1.304 -2.684
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9月） （1－9月） 期增减（％）
经营活动产生的现金流 82,604,803.92
量净额(元)
每股收益(元) 0.006 0.022 100.00
净资产收益率（%） 0.430 1.619增加0.21个百分点
扣除非经常性损益后的 0.027 1.023减少0.19个百分点
净资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、无形资产产生 622,605.67
的损益
各种形式的政府补贴： 3,718,753.63
扣除日常资产减值准备后的其他各项营业外 -932,651.80
收支净额
以前年度已计提各项减值准备的转回 214,641.20
资产转让净收益 283,260.00
影响所得税 1,289,180.87
少数股东损益 -1,074,954.40
合计 3,692,382.23
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1335,723,991.67323,095,949.28239,491,336.44230,216,926.97
减：主营业务成本 2283,758,561.44273,154,434.31210,748,007.99202,711,796.85
主营业务税金及附加 3 314,843.21 259,675.95 1,022,001.47 998,306.42
二、主营业务利润（亏 4 51,650,587.02 49,681,839.02 27,721,326.98 26,506,823.70
损以"-"号填列）
加：其他业务利润（亏 5 1,168,763.83 1,527,525.59 2,220,895.02 2,220,895.02
损以"-"号填列）
减:营业费用 618,882,359.04 17,521,538.80 9,093,441.62 7,538,658.65
管理费用 718,063,405.81 15,899,777.04 9,979,133.53 8,165,506.93
财务费用 813,398,718.10 13,236,142.56 8,565,108.53 8,267,298.00
三、营业利润（亏损以 10 2,474,867.90 4,551,906.21 2,304,538.32 4,756,255.14
"-"号填列）
加：投资收益（损失以 11 318,373.23 -554,498.31 -289,421.00-1,974,811.55
"-"号填列）
补贴收入 12 264,000.00 264,000.00
营业外收入 13 507,443.70 507,443.70 148,233.57 148,233.57
减：营业外支出 14 488,761.04 482,693.92 148,565.21 148,565.21
四、利润总额（亏损总 15 3,075,923.79 4,286,157.68 2,014,785.68 2,781,111.95
额以"-"号填列）
减：所得税 16 1,396,140.49 1,396,140.49 1,078,085.53 1,078,085.53
减：少数股东损益 17 -401,382.86 -423,127.91
加：未确认的投资损失 18 557,900.14
五、净利润（亏损以"-" 20 2,639,066.30 2,890,017.19 1,359,828.06 1,703,026.42
号填列）
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 11,038,658,249.721,001,828,503.82869,424,604.41 797,127,823.82
减：主营业务成本 2 902,383,895.63 871,281,916.79750,552,763.81 690,954,968.70
主营业务税金及附加 3 763,663.89 629,583.65 3,567,504.27 3,367,572.99
二、主营业务利润（亏 4 135,510,690.20 129,917,003.38115,304,336.33 102,805,282.13
损以"-"号填列）
加：其他业务利润（亏 5 3,067,175.20 3,899,103.37 2,330,793.59 2,185,551.69
损以"-"号填列）
减:营业费用 6 43,974,226.45 39,803,440.99 36,362,867.62 27,154,169.01
管理费用 7 47,449,170.46 42,231,389.42 35,486,914.65 26,924,602.81
财务费用 8 37,180,898.46 36,937,243.11 31,688,477.33 29,654,567.64
三、营业利润（亏损以 10 9,973,570.03 14,844,033.23 14,096,870.32 21,257,494.36
"-"号填列）
加：投资收益（损失以 11 370,595.11 -1,246,330.07 1,300,216.68-5,128,772.15
"-"号填列）
补贴收入 12 914,753.63 914,753.63
营业外收入 13 1,251,421.27 1,251,421.27 853,711.95 853,711.95
减：营业外支出 14 1,346,826.20 1,338,759.08 2,584,913.77 858,102.41
四、利润总额（亏损总 15 11,163,513.84 14,425,118.98 13,665,885.18 16,124,331.75
额以"-"号填列）
减：所得税 16 4,075,695.70 4,075,695.70 5,564,524.38 5,481,348.06
减：少数股东损益 17 -1,074,954.40 -1,919,182.99
加：未确认的投资损失 18 1,863,660.09
五、净利润（亏损以"-" 20 10,026,432.63 10,349,423.28 10,020,543.79 10,642,983.69
号填列）
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,076户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的种类（A、B、H
股东名称（全称）
数量 股或其它)
天一证券有限责任公司 18,881,260 A股
宁波保税区甬证工贸实业公司 1,531,802 A股
宁波市金茂资产管理有限公司 495,170 A股
贺抱珍 407,200 A股
刘觉妹 394,728 A股
陈国志 352,800 A股
郑婵玲 331,600 A股
姚志宏 305,013 A股
陈天静 281,269 A股
谢文英 265,000 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司针对原辅料价格大幅上涨、能源电力紧缺及主要原料药产品
价格小幅下降的不利情况，结合市场状况，按照既定的经营方针和各项业务发展
计划，强化内部管理，在生产经营各领域全面贯彻"双增双节"，即"增产节约，
增收节支"，最大限度的挖掘自身的潜力，提高资源的有效利用，不断降低成本
和费用。此外，公司通过进一步加快新产品的研发，大力培育新的利润增长点，
使公司继续保持平稳有效运行。2004年1-9月公司累计实现主营业务收入
1,038,658,249.72元，实现主营业务利润135,510,690.20元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
原料药 748,903,836.61 696,048,140.32 7.06
制剂药 289,163,235.83 206,509,971.08 28.58
食品药 4,269,176.24 3,503,783.19 17.93
其中：关联交易 3,677,998.96 2,639,043.45 28.25
分产品
合成VE油及胶丸剂 301,814,720.26 288,258,958.38 4.49
50%VE粉系列 240,664,740.81 217,123,200.09 9.78
来立信系列 63,332,559.75 16,429,712.46 74.06
天然VE及胶丸剂 47,509,431.78 24,740,853.30 47.92
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内，公司董事会审议通过了《关于投资5595万元实施维生素A
及饲用粉制剂扩产项目可行性报告》。目前维生素A呈供不应求之势，市场前景
看好，本公司经过近一年的试生产，已具备相应扩产的技术基础，预计该项目将
产生较好的经济效益。当然，本公司的加入，将加剧VA市场的竞争，可能导致
价格下滑，存在一定的风险。（详见2004.8.25的《中国证券报》和《上海证券
报》的《浙江医药股份有限公司第三届第七次董事会决议公告》）。
2、报告期内根据国家劳动与社会保障部近期发布的《国家基本医疗保险和工
伤药品目录》，公司生产的替考拉宁、加替沙星、脱氧氟尿苷、依西美坦、双扑
伪麻片五个产品新进入该药品目录。此前公司已有万古霉素、环丙沙星、诺氟沙
星、氧氟沙星、左氧氟沙星、利福平、奥美拉唑等三十个产品分别被列入该药品
目录甲类药品和乙类药品，此次新增五个产品进入药品目录将会对公司的销售产
生一定的影响，进入药品目录的产品的销量会有一定幅度的增长。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
董事长：李春波
2004年10月26日
4附录：
资产负债表
单位:元币种:人民币未经审计
期末数 期初数
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 297,652,478.89 292,011,553.76 194,048,968.51 190,132,594.50
短期投资 2 600,000.00 600,000.00
应收票据 3 4,668,775.30 4,508,775.30 10,002,597.65 10,002,597.65
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 421,689,422.90 413,629,894.96 317,703,758.35 314,871,374.57
其他应收款 7 25,564,122.78 51,033,728.79 28,085,050.14 48,210,253.95
预付账款 8 39,629,270.00 34,987,937.09 3,718,123.79 2,857,649.28
应收补贴款 9 7,456,007.22 7,456,007.22 71,571,950.50 71,571,950.50
存货 10 297,013,906.78 247,738,535.89 279,163,243.95 231,820,241.95
待摊费用 11 1,439,862.46 1,333,345.73 386,464.06 318,351.84
一年内到期的 21
长期债权投资
其他流动资产 24
流动资产合计 30 1,095,713,846.331,053,299,778.74 904,680,156.95 869,785,014.24
长期投资：
长期股权投资 31 68,767,376.54 101,085,982.23 67,710,381.43 101,645,912.30
长期债权投资 32
长期投资合计 33 68,767,376.54 101,085,982.23 67,710,381.43 101,645,912.30
其中：合并价差 34 -10,526,524.13 -11,100,605.66
其中：股权投资 35 -427,843.08 -10,954,367.21 -467,134.83 -11,567,740.49
差额
固定资产：
固定资产原价 39 897,667,811.71 882,751,126.71 873,269,977.64 859,265,443.44
减：累计折旧 40 255,357,155.59 252,278,838.50 211,399,904.31 209,085,269.75
固定资产净值 41 642,310,656.12 630,472,288.21 661,870,073.33 650,180,173.69
减：固定资产减 42 14,165,209.64 14,165,209.64 14,379,850.84 14,379,850.84
值准备
固定资产净额 43 628,145,446.48 616,307,078.57 647,490,222.49 635,800,322.85
工程物资 44 238,490.55 218,022.19 1,120,728.90 235,098.90
在建工程 45 76,901,233.99 66,380,182.67 20,371,926.71 18,975,423.48
固定资产清理 46
固定资产合计 50 705,285,171.02 682,905,283.43 668,982,878.10 655,010,845.23
无形资产及其
他资产：
无形资产 51 22,865,701.82 9,457,451.93 23,259,838.90 9,660,272.24
长期待摊费用 52 2,940,853.55 2,913,003.55 4,179,523.18 3,848,097.61
其他长期资产 53
无形资产及其 54 25,806,555.37 12,370,455.48 27,439,362.08 13,508,369.85
他资产合计
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60 1,895,572,949.261,849,661,499.881,668,812,778.561,639,950,141.62
流动负债：
短期借款 61 970,262,566.00 954,762,566.00 814,460,000.00 805,960,000.00
应付票据 62 53,849,058.80 52,629,818.80 32,300,000.00 32,300,000.00
应付账款 63 159,656,388.22 146,845,126.28 135,850,190.97 128,859,237.51
预收账款 64 6,102,206.48 6,071,006.48 5,574,169.20 5,553,632.90
应付工资 65 2,160,500.00 2,160,500.00 1,286,250.00 1,286,250.00
应付福利费 66 3,194,062.43 3,043,070.12 4,626,176.46 4,386,834.53
应付股利 67 1,565,273.19 1,565,273.19 1,084,561.08 1,084,561.08
应交税金 68 4,149,647.84 3,884,366.37 390,806.59 299,188.14
其他应交款 69 333,194.13 311,974.43 175,685.58 172,346.52
其他应付款 70 45,758,142.53 34,149,647.16 19,966,315.32 12,793,350.22
预提费用 71 1,499,010.50 1,410,287.12 1,288,143.82 1,274,500.07
预计负债 72
一年内到期的 78
长期负债
其他流动负债 79
流动负债合计 80 1,248,530,050.121,206,833,635.951,017,002,299.02 993,969,900.97
长期负债：
长期借款 81 2,998,804.97 2,940,000.00 3,062,403.51 2,940,000.00
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84 20,480,000.00 19,720,000.00 20,270,000.00 19,720,000.00
其他长期负债 85
长期负债合计 87 23,478,804.97 22,660,000.00 23,332,403.51 22,660,000.00
递延税项： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 1,272,008,855.091,229,493,635.951,040,334,702.531,016,629,900.97
少数股东权益 91 4,205,104.61 3,780,059.01
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 92 450,060,000.00 450,060,000.00 450,060,000.00 450,060,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股 450,060,000.00 450,060,000.00 450,060,000.00 450,060,000.00
本）净额
资本公积 93 124,859,179.89 124,859,179.89 124,859,179.89 124,859,179.89
盈余公积 94 26,333,583.74 26,333,583.74 26,333,583.74 26,333,583.74
其中：法定公益 95 10,435,636.94 10,435,636.94 10,435,636.94 10,435,636.94
金
未分配利润 97 20,146,579.79 18,915,100.30 23,621,947.16 22,067,477.02
减:未确认的投 96 2,040,353.86 176,693.77
资损失
所有者权益合 99 619,358,989.56 620,167,863.93 624,698,017.02 623,320,240.65
计
负债和所有者 100 1,895,572,949.261,849,661,499.881,668,812,778.561,639,950,141.62
权益总计
现金流量表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 832,451,797.20 796,489,066.86
收到的税费返还 2 72,165,753.22 72,165,753.22
收到的其他与经营活动有关的现金 3 61,935,688.58 48,378,960.41
现金流入小计 5 966,553,239.00 917,033,780.49
购买商品、接受劳务支付的现金 6 753,573,237.56 723,321,877.84
支付给职工以及为职工支付的现金 7 49,049,768.31 45,989,993.48
支付的各项税费 8 13,078,300.58 12,093,553.99
支付的其他与经营活动有关的现金 9 68,247,128.63 57,209,060.22
现金流出小计 10 883,948,435.08 838,614,485.53
经营活动产生的现金流量净额 11 82,604,803.92 78,419,294.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
其中:出售子公司所收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14 313,600.00 313,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 15 7,214,849.12 7,214,849.12
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 16 12,000.00 12,000.00
现金流入小计 17 7,540,449.12 7,540,449.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18 94,777,422.86 84,263,846.03
产所支付的现金
投资所支付的现金 19 1,600,000.00 1,600,000.00
其中:购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 20 41,587,240.00 41,587,240.00
现金流出小计 22 137,964,662.86 127,451,086.03
投资活动产生的现金流量净额 25 -130,424,213.74 -119,910,636.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26 1,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资 27 1,500,000.00
收到的现金
取得借款所收到的现金 28 854,263,469.00 844,763,469.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
现金流入小计 30 855,763,469.00 844,763,469.00
偿还债务所支付的现金 31 698,764,284.06 696,185,675.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 32 47,105,507.05 46,736,735.10
金
其中：子公司支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中：子公司依法减资支付给少数股东 35
的现金
现金流出小计 36 745,869,791.11 742,922,410.10
筹资活动产生的现金流量净额 40 109,893,677.89 101,841,058.90
四、汇率变动对现金的影响 41 -57,997.69 -57,997.69
五、现金及现金等价物净增加额 42 62,016,270.38 60,291,719.26
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 43 10,026,432.63 10,349,423.28
加：少数股东损益 -1,074,954.40
减:未确认的投资损失 1,863,660.09
加：计提的资产减值准备 46 11,086,945.31 11,220,751.16
固定资产折旧 47 46,747,216.08 45,904,474.78
无形资产摊销 48 1,010,570.42 202,820.31
长期待摊费用摊销 49 1,266,519.63 935,094.06
待摊费用减少（减：增加） 50 -1,053,398.40 -1,014,993.89
预提费用增加（减：减少） 51 233,360.43 135,787.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资 52 -854,790.61 -875,446.64
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 53 44,266.89 38,199.77
财务费用 54 37,882,088.80 37,535,317.47
投资损失（减：收益） 55 -370,595.11 1,246,330.07
递延税款贷项（减：借项） 56
存货的减少（减：增加） 57 -27,402,938.28 -26,224,721.65
经营性应收项目的减少(减：增加) 58 -100,489,085.25 -102,710,836.22
经营性应付项目的增加(减：减少) 59 107,416,825.87 101,677,095.41
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65 82,604,803.92 78,419,294.96
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69 255,001,636.59 249,360,711.46
减：现金的期初余额 70 192,985,366.21 189,068,992.20
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73 62,016,270.38 60,291,719.26