浙江医药股份有限公司2001年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
董事长：金 彪
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：浙江医药股份有限公司
公司法定英文名称：ZHEJIANG MEDICINE Co., Ltd.
公司英文名称缩写：ZMC
2、公司注册及办公地址：浙江省杭州市中河路司马渡巷60号
邮政编码：310003
公司电子信箱：zmc@hz.col.com.cn
3、公司法定代表人：金 彪
4、公司董事会秘书：张国钧
证券事务代表：俞祝军、张正义
联系地址：浙江省杭州市中河路司马渡巷60号
联系电话：（0571）87213883
传 真：（0571）87213883
电子信箱：zmc3@21cn.com
5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：浙江医药股份有限公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：浙江医药
股票代码：600216
二、 主要财务数据和指标（金额单位：人民币元）
1、基本数据
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月（调整后）
净利润： 14,989,215.08 5,196,179.22
扣除非经常性
损益后的净利润： 15,813,774.83 16,684,677.53
每股收益： 0.0333 0.0225
扣除非经常性
损益后的每股收益： 0.035 0.072
净资产收益率： 2.39% 0.848%
每股经营活动
产生的现金流量净额： 0.017 0.384
项 目 2000年度（调整后）
净利润： 4,538,014.33
扣除非经常性
损益后的净利润： 13,229,240.82
每股收益： 0.0151
扣除非经常性
损益后的每股收益： 0.044
净资产收益率： 0.74%
每股经营活动
产生的现金流量净额： 0.035
2001年6月30日 2000年6月30日（调整后）
总资产： 1,599,493,640.20 1,594,481,144.66
资产负债率： 60.72% 61.49%
股东权益(不包含
少数股东权益)： 626,868,010.22 612,536,960.03
每股净资产： 1.39 2.65
调整后的每股净资产： 1.30 2.48
2000年12月31日（调整后）
总资产： 1,424,562,182.78
资产负债率： 56.96%
股东权益(不包含
少数股东权益)： 611,878,795.14
每股净资产： 2.04
调整后的每股净资产： 1.92
注：(1)主要指标计算公式：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
(2)扣除的非经常性损益项目和金额为：营业外收入 129137.04 元，营业外支出953696.79元。
2、利润表附表
净资产收益率(%) 每股收益(元)
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.59 16.79 0.2311 0.2311
营业利润 2.27 2.30 0.0316 0.0312
净利润 2.39 2.42 0.0333 0.0333
扣除非经常性 2.52 2.55 0.0351 0.0351
损益后的净利润
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:
P
ROE = ———————————————
E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0 为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0 为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS)的计算公式如下:
P
EPS =———————————————
S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
公司股本变动情况表
（单位：股）
变动前 本次增加
一、尚未流通股份 送股 转增股
1、发起人股份 170,847,911 8,542,396 76,881,560
其中：国有持有股份 104,278,912 5,213,946 46,925,510
境内法人持有股份 66,568,999 3,328,450 29,956,050
2、募集法人股份 41,093,956 2,054,698 18,492,280
3、内部职工股 12,698,133 634,906 5,714,160
未上市流通股份合计 224,640,000 11,232,000 101,088,000
二、已上市流通股份
人民币普通股 75,400,000 3,770,000 33,930,000
已上市流通股份合计 75,400,000 3,770,000 33,930,000
三、股份总数 300,040,000 15,002,000 135,018,000
变动后 比例%
一、尚未流通股份
1、发起人股份 256,271,867 56.94
其中：国有持有股份 156,418,368 34.75
境内法人持有股份 99,853,499 22.19
2、募集法人股份 61,640,934 13.70
3、内部职工股 19,047,199 4.23
未上市流通股份合计 336,960,000 74.87
二、已上市流通股份
人民币普通股 113,100,000 25.13
已上市流通股份合计 113,100,000 25.13
三、股份总数 450,060,000 100
报告期内公司以2000年末总股本30004 万股为基数向全体股东每股十股送红股0.5股；以年末总股本30004万股为基数向全体股东每十股转增4.5股。
（二）主要股东持股情况
1、截止2001年6月30日，公司股东共有19868人。
2、公司前十名股东持股情况：
股东名称 6月末持股数量（股） 持股比例（%）
1)新昌县国有工业总公司(国有法人股) 133,465,020 29.65
2)国投药业投资有限公司 97,307,591 21.62
3)仙居制药厂职工技协 14,063,625 3.12
4)浙江省国有资产管理局(国家股) 11,849,923 2.63
5)仙居县资产经营公司(国有法人股) 11,103,424 2.47
6)新昌金昌实业发展有限公司 10,815,137 2.40
7)浙江省信托投资公司台州办事处 9,481,107 2.11
8)上海天迪科技投资发展公司 8,202,027 1.82
9)浙江省经济建设投资公司 6,320,738 1.40
10)上海和以贸易有限公司 4,037,514 0.90
公司前十名股东不存在关联关系。持有本公司股份 5%以上股东为新昌县国有工业总公司、国投药业投资有限公司，报告期内其所持股份增加是由于本期实施了每10股送0.5股转增4.5股的分配方案，其所持股份均无质押和冻结情况
四、经营情况的回顾与展望
（一）报告期内公司主要经营情况
本公司主营业务为化学原料药及其制剂产品的研制、开发、生产与销售。本公司主要生产氟喹诺酮、抗生素、维生素等三大类化学原料药及制剂产品。
报告期内公司实现主营业务收入401,498,278.95元，较上年同期金额降低37.80%，主要系公司原下属仙居制药厂于 2000 年 6 月转出新设立仙居制药有限公司（不列入合并范围）所致。其中工业销售收入 414,269,437.08 元，商业销售收入 109,542,242.00元，主要产品的销售收入如下：VE 油及胶丸剂13941 万元，来立信输液及片剂7000 万元，利福平原料及胶囊剂2199万元。报告期内公司实现主营业务利润104,015,408.71，较上年同期金额降低30.82%，主要原因是主要产品价格下降，毛利减少。
2001 年上半年医药市场持续疲软，竞争日益激烈，公司多数原料药品的价格仍低迷不振，特别是公司主导产品VE 的国际市场价格，在 2000 年下降的基础上，2001 年没有回升；利福平价格在 2001 年并未如预期的那样大幅反弹，仅稍有回升；主要产品来立信（左氧氟沙星）由于上半年国家计委对阿莫西林等69种化学药品降价,本次降价目录中包含了本公司主要产品来立信，因价格下降幅度较大，对本公司经营造成较大影响。
面对上述如此严峻的局面，公司经营层在董事会的领导下，认真总结研究，知难而进，上半年着重做了以下几项工作：
1、面对公司主要产品价格持续下滑的局面，经营层主要采取了以下措施：
（1）统一集中原材料进货渠道，杜绝关系户货源，采用统一招标和产地考察相结合的办法确定供货单位，降低了原料成本，确保了原料的优质低价。
（2）增强二级科研开发力度，改进产品工艺，提高生产效率，加强基础管理，大幅降低单位产品原料成本。使公司主要产品在价格下降的同时，成本也相应下降，保持稳定的毛利水平。
（3）严格执行规章制度，控制管理费用的增长。
2、在老产品利润下降的同时，加快新产品研制和报批工作，特别加强维生素及制剂新产品的开发工作，上半年高含量生物素维生素 H 试产已经获得成功，该产品月产量200KG，目前市场售价 6000 美元/KG，预计盈利空间较大，将成为下半年公司新的利润增长点。此外，公司上半年获国家药品监督管理局的新药临床批文Ⅰ类1个，Ⅱ类1个，Ⅲ类1个。
3、继续加大主要产品来立信市场促销力度，上半年来立信输液销售157.4万瓶，片剂711万片。
（二）公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位：万元）
募集资金 承诺投资项 承诺运用日 项目总 项目预计 实际投资项
的方式 目 期 投资 收益 目
A股发行 年产 50 吨 1999年9月 5490 3528 年产 50 吨
本芴醇技改 本芴醇技改
工程项目 工程项目
A股发行 年产 500 万 1999年9月 3880 1045 年产 500 万
支维库溴铵 支维库溴铵
冻干粉针车 冻干粉针车
间技术改造 间技术改造
A股发行 年产 100 公 1999年9月 2137 1156 年产 100 公
斤维库溴铵 斤维库溴铵
原料药车间 原料药车间
技改工程项 技改工程项
目（二期双 目（二期双
加） 加）
A股发行 年产 1000 1999年9月 2940 850 已按程序变
公斤倍他米 更用途
松技改项目
A股发行 年产 200 吨 1999年9月 2445 810 年产 200 吨
天然 VE 技 天然 VE 技
改项目 改项目
A股发行 兼并收购昂 1999年9月 5300 0 兼并收购昂
利康制药厂 利康制药厂
A股发行 补充流动资 1999年9月 6402 补充流动资
金 金
变更募集 年产5000 2001年2月 5500 9596 年产 5000
资金投入 吨三甲酚及 因 VE降价 吨三甲酚及
三甲基氢醌 60%以上, 三甲基氢醌
项目 预计该项 项目
收益也将
下降50%
变更募集 研究与发展 2001年2月 3500 研究与发展
资金投入 中心 中心
变更募集 补充流动资 2001年2月 1489 补充流动资
资金投入 金 金
募集资金 实际投资金 实际投资日
的方式 额 期
A股发行 5490 1999年9月
A股发行 3864 1999年9月
A股发行 430 1999年9月
A股发行 0
A股发行 1319 1999年9月
A股发行 尚未投入
A股发行 6402 2000年2月
变更募集 2506 2001年2月
资金投入
变更募集 1843 2001年2月
资金投入
变更募集 1489 2001年2月
资金投入
2、变更的和尚未使用的募集资金去向：
（1）投入年产5000吨三甲酚及三甲基氢醌项目，该项目总投资为 12612万元， 变更募集资金投入为5500万元。截止2001年6月底该项目已投入募集资金2506万元;
（2）成立研究与发展中心项目，该项目总投资为3500万元，变更募集资金投入为3500万元。截止2001年6月底该项目已投入募集资金1843万元;
（3）补充流动资金1489万元。截止2001年6月底已全部投入。
截止2001年6月底，募集资金剩余5251万元（占全部募集资金的18.36%）全部存放银行。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
募集资金变更调整已经 2001 年临时股东大会批准，具体变更原因已在 2000 年 12月23日二届四次董事会决议公告、2001年2月14日临时股东大会决议公告中详细批露。
（1）本公司原计划利用募集资金2940万元投向年产1000公斤倍他米松技改项目，由于该药品生产工艺复杂，生产成本较高，价格较为昂贵，故根据该产品市场的实际状况，为规避风险，本公司决定暂时终止该项目。
（2）兼并浙江昂利康制药厂项目
公司原计划投资 5300 万元用于兼并浙江昂利康制药厂，鉴于以下考虑，本公司决定对该项目的资金投放数量和具体实施方式进行调整。
A、采取多种手段，节省募集资金使用
B、充分利用优惠政策，减轻企业债务压力
C、注资与企业改制相结合，促进企业健康发展
（3）年产100公斤维库溴铵原料药车间技改项目（二期双加）
该项目计划总投资为2137万元，实际投资为 430万元，已形成年产 20公斤维库溴铵原料药的生产能力。现根据项目具体实施进度和产品市场状况，公司不再将募集资金投入该项目，其具体原因主要为：
A、维库溴铵原料药市场尚待开拓
B、现有生产能力已能满足公司市场发展需要
（4）200吨天然VE技改项目
该项目计划总投资2445万元，实际投入1319万元，现已竣工开始试生产。该项目募集资金节余的原因为：
A、充分利用原有设施，减少设备采购量
B、采用国产化设备，降低设备采购成本
C、加强项目管理，控制各项费用
综上，该项目因管理得当，完成该项目实际投入资金1319万元，比计划投资额2445万元节余1126万元。本公司拟将该部分节余资金1126万元变更使用。
（变更原因详见2000年12月23日、2001年2月14日中国证券报、上海证券报）
4、项目进度及收益情况：
A、年产50吨本芴醇技改工程项目：该项目总投资5490万元，其中固定资产投资4766万元，铺底流动资金724万元。现已投入募集资金5490万元，该项目已竣工，正在试产，尚未产生收益。
B、年产500 万支维库溴铵冻干粉针车间技术改造项目与年产100 公斤维库溴铵原料药车间技改工程项目(二期双加)：2000 年 6 月本公司控股子公司仙居制药有限公司成立时，公司将该两项技改项目总投资确定为4294 万元，其中100kg 维库溴铵原料药项目总投资430万元，500万支维库溴铵冻干粉针技改项目总投资3864万元(其中固定资产2924万元，铺底流动资金 940 万元)，并将相关募集资金作为出资投入仙居制药有限公司，列入长期投资栏目。截止2001年6月末，上述投资已完成并形成20KG维库溴铵原料药生产能力及200万支维库溴铵冻干粉针生产能力。报告期内维库溴铵，冻干粉针产量 79 万支，销售量80万支，实现销售收入1300万元，毛利800 万元。
C、年产200吨天然VE技改项目：项目计划总投资2445万元，已投入资金1319万元，已竣工投产。报告期内天然VE原料及天然VE 胶丸的销售收入为1675万元，毛利219万元。目前天然 VE 正处于市场开发启动阶段，公司正在加大市场开发力度，其生产规模的确定主要为以销定产。
D、年产1000公斤倍他米松技改项目：该项目已变更。
E、兼并收购浙江昂利康制药厂项目：目前未有募集资金投入。（详见重要事项14）
5、其他投资情况
（1）VE工程项目:报告期内,工程共投入资金375万元，主要是对合成VE的新工艺技术改造。
（2）无菌药品车间技改项目: 报告期内投入 478 万元，该项目已基本完工，9 月份通过GMP论证后正式投产。
（3）本公司于2001年5月27日出资组建上海恰尔生物技术有限公司，注册资本为1500万元人民币，其中本公司以自有资金出资675万元，占45%。
（4）本公司于2001年 1月 16日发起设立“上海来益生物药物研究发展中心（筹）”的协议书，报告期内本公司已出资316万元。（详见重要事项13）
（5）天然VE下游工艺改造：为提高天然VE收率水平，降低产品原料成本，对天然VE下游提取精制工艺进行了技术改造，报告期内共计投入167 万元。
（6）报告期内,其它零星技改工程共投入资金212万元。
（三）生产经营环境、宏观政策法规变化情况及其对公司的影响
1、加入 WTO 将强化知识产权执法力度,较大的制约了国内医药工业的纯药品仿制工作，对公司新产品开发的层次要求将越来越高。
2、医疗保险制度的逐步改革和相关政策、法规的出台，以及医院招标、医院和医药分家措施的逐步推行，将使医药市场供需情况发生较大变化，引发药品价格的逐步下降，从而使医药市场竞争更趋激烈，医药企业的盈利空间持续下降。
（四）下半年计划
1、针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作
（1）加大科研投入，加快与科研院校、国家重点实验室的合作进程，提高科技创新能力，积极开发国内独家一类、二类国家级新药；同时迅速提高经营管理水平，积极全面地参与国际市场竞争，迎接WTO的挑战。
（2）全面实施GMP规范管理，在输液GMP达标的基础上，确保固体制剂车间于9月份 GMP 达标，提高药品的质量和档次；加快营销网络的建设，树立现代营销观念，强化名牌效应，创出浙江医药名牌；加强政策信息的收集和研究，及时调整公司经营决策。
（3）确保高含量生物素维生素 H 的按时投产、达产，保质保量的完成该产品的生产经营任务，培育新的效益增长点。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策
(1)继续加强主要产品的成本管理，增强在国内、国际市场的价格竞争力。
(2)严格执行财务管理制度和内审制度，加大调控力度，加强清欠工作，强化内部审计，控制三项费用的增长。
(3)按照公司《十五发展规划》，统一部署公司产品布点、新产品开发及总公司对子公司的管理、核算、考核，完善公司内部管理。
(4)聘请管理咨询公司，对公司生产、营销、管理、人才培养等方面提出建议。
(5)开发生物医药和维生素制剂，寻求新的利润增长点。
五、重要事项
1、公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案及执行情况
根据本公司2000 年度股东大会决议，审议通过了 2000 年利润分配方案，截止 2000年12月31日，公司年末合并可供股东分配的利润51,609,913.04元。公司决定以2000年末总股本 30004 万股为基数向全体股东每十股送红股 0.5 股，计可分配利润支出总额为1500.2万元，剩余36,607,913.04元结转下一年度。公司2000年末资本公积金256,787,805.54元，决定以2000年末总股本30004万股为基数向全体股东每十股转增4.5股。已于5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了分红转增公告，股权登记日为2001 年5 月24日，除权日为2001年5月25日。
3、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。
（1）、本公司为浙江省对外贸易进口分公司向中国工商银行杭州市分行美元借款提供担保，借款到期，浙江省对外贸易进口分公司无力偿还，本公司负连带责任，经杭州市上城区人民法院民事判决，本公司被冻结银行存款1,682,952.55元。
（2）、本公司为浙江新昌轴承厂向银行借款提供担保，借款到期，浙江新昌轴承厂无力偿还，本公司负连带责任，经法院判决本公司已支付 2,300 万元人民币。新昌国有工业总公司承诺，如浙江医药股份有限公司因前述担保债务遭受损失，将在今后国有股红利分配中逐年偿还，或由新昌轴承厂相应的净资产偿还。本期新昌国有工业总公司用国有股红利抵付5,720,592.00元，以应付新昌县土地管理局土地出让金抵付9,844,900.00元，至2001年6月30日尚有7,434,508.00元未收回。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项
截止2001年6月 30日，为杭州爱大制药有限公司借款提供担保 4500万元，为仙居制药有限公司提供担保3000万元。
6、公司系整体上市，公司相对上市公司控股股东完全做到人员独立、资产完整、财务独立。
人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立管理，总经理、副总经理和其他高级管理人员没有在控股公司兼职或领取薪酬之情形。
资产方面：公司拥有完整、独立的产、供、销体系，拥有完整的土地使用权等无形资产。
财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。
7、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项发生。
8、报告期内，公司继续聘用浙江天健会计师事务所负责公司审计工作。
9、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
10、对外担保事项。
（1）截止报告日，本公司对外提供银行贷款担保计25321万元，明细如下：
被担保单位 保证期限 保证金额
杭州爱大制药有限公司 2000.06.01-2003.06.01 675万元
杭州爱大制药有限公司 2000.10.19-2001.07.19 500万元
杭州爱大制药有限公司 2001.03.12-2001.09.12 500万元
杭州爱大制药有限公司 2001.03.15-2001.09.15 350万元
杭州爱大制药有限公司 2001.04.09-2001.10.09 900万元
杭州爱大制药有限公司 2001.04.20-2001.10.23 275万元
杭州爱大制药有限公司 2001.05.15-2002.01.15 300万元
杭州爱大制药有限公司 2001.06.08-2002.02.08 500万元
杭州爱大制药有限公司 2001.06.22-2002.04.15 500万元
浙江康恩贝集团 2001.05.09-2002.05.08 1000万元
浙江康恩贝集团 2001.05.29-2002.05.28 1000万元
新昌国邦化学工业有限公司 2001.04.04-2001.10.20 300万元
新昌国邦化学工业有限公司 2001.06.21-2002.04.30 300万元
新昌国邦化学工业有限公司 2001.06.20-2002.03.25 300万元
新昌国邦化学工业有限公司 2001.06.19-2001.11.05 400万元
新昌国邦化学工业有限公司 2001.02.12-2001.09.28 100万元
新昌国邦化学工业有限公司 2001.06.29-2001.12.30 200万元
新昌国邦化学工业有限公司 2001.06.26-2001.12.30 100万元
新昌国邦化学工业有限公司 2001.03.21-2001.09.20 110万元
新昌国邦化学工业有限公司 2001.03.30-2001.09.29 200万元
新昌国邦化学工业有限公司 2001.06.06-2001.12.04 190万元
新昌利华生化制品厂 2000.07.01-2002.06.30 315万元
上海香榭假日酒店有限公司 2001.06.29-2002.06.28 500万元
浙江昂利康制药厂 2000.12.29-2002.10.30 377万元
浙江昂利康制药厂 2000.12.29-2003.10.30 377万元
浙江昂利康制药厂 2000.12.29-2001.10.30 252万元
浙江昂利康制药厂 2001.03.21-2001.09.10 100万元
浙江昂利康制药厂 2001.03.18-2001.09.17 300万元
浙江昂利康制药厂 2001.04.17-2002.04.16 500万元
浙江昂利康制药厂 2001.05.23-2001.11.22 500万元
升华集团公司 2001.05.31-2002.05.29 3000万元
升华集团公司 2001.06.04-2001.11.02 400万元
升华集团公司 2001.06.20-2002.10.05 2000万元
浙江安平创业股份有限公司 2001.03.16-2002.03.16 1000万元
浙江安平创业股份有限公司 2001.06.13-2002.03.12 2000万元
星湖集团股份有限公司 2001.02.23-2001.11.23 2000万元
仙居制药有限公司 2001.02.20-2001.07.02 3000万元
合 计 25,321万元
被担保单位 借款单位
杭州爱大制药有限公司 杭州市工行庆春支行
杭州爱大制药有限公司 中信实业银行杭州分行
杭州爱大制药有限公司 杭州市工行庆春支行
杭州爱大制药有限公司 杭州市工行庆春支行
杭州爱大制药有限公司 中信实业银行杭州分行
杭州爱大制药有限公司 杭州市工行庆春支行
杭州爱大制药有限公司 中信实业银行杭州分行
杭州爱大制药有限公司 中信实业银行杭州分行
杭州爱大制药有限公司 杭州市商业银行高新支行
浙江康恩贝集团 杭州市工行西湖支行
浙江康恩贝集团 杭州市工行西湖支行
新昌国邦化学工业有限公司 工行新昌支行
新昌国邦化学工业有限公司 工行新昌支行
新昌国邦化学工业有限公司 工行新昌支行
新昌国邦化学工业有限公司 工行新昌支行
新昌国邦化学工业有限公司 交行新昌支行
新昌国邦化学工业有限公司 交行新昌支行
新昌国邦化学工业有限公司 交行新昌支行
新昌国邦化学工业有限公司 交行新昌支行
新昌国邦化学工业有限公司 交行新昌支行
新昌国邦化学工业有限公司 交行新昌支行
新昌利华生化制品厂 中行新昌支行
上海香榭假日酒店有限公司 上海佘山信用社
浙江昂利康制药厂 嵊州市工行
浙江昂利康制药厂 嵊州市工行
浙江昂利康制药厂 嵊州市工行
浙江昂利康制药厂 嵊州市工行
浙江昂利康制药厂 嵊州市建行
浙江昂利康制药厂 嵊州市建行
浙江昂利康制药厂 嵊州市建行
升华集团公司 杭州市工行众安支行
升华集团公司 工行德清支行
升华集团公司 工行德清支行
浙江安平创业股份有限公司 中信实业杭州天水支行
浙江安平创业股份有限公司 光大银行杭州朝晖支行
星湖集团股份有限公司 华夏银行杭州庆春支行
仙居制药有限公司 福建兴业杭州西湖支行
合 计
（2）2000年12月 7日本公司临时董事会决议，通过了“关于同意与浙江安平创业投资股份有限公司互相担保的决议”，担保总金额为人民币1亿元，担保期限为3年。双方于2001年1月7日签订互保协议，担保履行期限为自2001年1月7日起至2004年1月7日止。
（3）2001年2月 13日本公司二届五次董事会决议，通过了“关于与仙居制药有限公司互相担保的提案”，担保总金额为人民币1亿元，担保期限为2年。双方于2001年2月13日签订互保协议，双方均以其资产为协议另一方提供不大于壹亿元人民币贷款保证担保，担保履行期限为自2001年2月18日起至2003年2月18日止。
（4）2001年4月 12日公司二届六次董事会决议，通过了“关于与浙江升华集团公司互相担保的提案”，担保总金额为人民币1.85亿元，担保期限为3年。双方于2001年5月20日签订互保协议，双方均以其资产为协议另一方提供不大于壹亿捌仟伍佰万元人民币贷款保证担保，担保履行期限为自2001年5月21日起至2004年5月21日止。
为确保公司的财产安全，本公司将严格遵照中国证券期货监督管理委员会下发的证监公司字[ 2000] 61号文（关于上市公司为他人提供担保问题的通知）的规定执行，并及时、准确、完整的披露有关信息。
11、 本公司投资 1400 万元参股 27.54%开发建设的 "上海香榭假日酒店有限公司"因无力偿还到期贷款，债权人佘山农村信用社于2000年4月14日通知本公司可能于近日通过法院起诉拍卖抵押物以偿还贷款本息。接此通知后，本公司经营层高度重视，立即指派专人负责此事，经过几个月的深入调查研究，并与"上海香榭假日酒店有限公司"的第一大股东、各方债权人的多次接触、商谈、谈判，本公司认为，鉴于该酒店地处上海市松江区国家旅游开发区中心地段，其优越的地理位置和周边环境，具有良好的开发经营价值和巨大的的升值潜力。为最大限度地使公司对外投资保值增值，考虑目前"香榭假日酒店有限公司"现状，本公司准备出资 800 万元，受让第一大股东浙江航民实业集团有限公司的全部股权4370 万股，全面接管香榭假日酒店的开发建设，经营管理。股权收购协议于2000年8月13 日签订。截止2001年6月30日已实际支付浙江航民集团有限公司股权款700万元，受让其持有的上海香榭假日酒店股份3824万股，相关股权变更、章程修改已办妥，至报告期末本公司持有香榭酒店股权计5669 万股，占84.62%。因上海香榭具有旅游项目和大型房地产开发资质，属外地进沪大型企业，享受当地的优惠政策，将为我公司进行多元化经营创造良好的条件，经上海香榭股东大会决定，公司更名为上海“来益房地产开发有限公司”，有关变更后的工商营业执照正在办理之中。
12、本公司于2001年5月27日与上海华隆生物科技有限公司、清华紫光科技创新投资有限公司签订了合资协议书，决定共同出资组建上海恰尔生物技术有限公司，上海恰尔生物技术有限公司的性质为有限责任公司，注册地为上海张江高科技工业园。注册资本为1500万元人民币，其中本公司以自有资金出资675万元，占45%；上海华隆生物科技有限公司以基因工程人-肿瘤坏死因子相关调亡素-2（TRAIL）的现有技术和在专利获得情况下的独家许可权、实施权与处置权作价 600 万元投入，占 40%；清华紫光科技创新投资有限公司以225 万元现金投入，占15%。公司主要产品为调亡素-2 即TRAIL，上海第二军医大学将视发展情况提供后续产品支持。至报告期末公司已实际出资 675 万元，并完成公司章程制订、无形资产评估、工商注册等工作。
13、为加快公司生物制药前沿产品的研究开发进程，迎接WTO的挑战，参与国际间的医药企业竞争，本公司于2001年1月16日在杭州与中国药科大学、北京大学药学院和自然人金志华博士等签署了共同发起设立"上海来益生物药物研究发展中心（筹）"的协议书，该研发中心性质为股份有限公司，注册资本拟定为 1000 万元人民币，注册地址拟定于上海市张江生物高科技园区。具体出资比例为：本公司以自筹资金出资600万元，占比60％，中国药科大学出资50 万元，占比 5％，北京大学药学院出资 50万元，占比 5％，金志华先生出资100万元，占比10％，经上述各股东和张江园区认定后主要科研骨干的相应无形资产出资为200万元，占比20％。截止2001年6月30日，经原发起人股东协商，对有关研发中心性质、股东相应变更如下：浙江医药出资 500 万元，占比 50%；自然人股东陈代杰以人民币资金100 万元及人力资源折合人民币200 万元的方式投入，占比30%；上海医药工业研究院以无形资产出资 100 万元，占比 10%；中国药科大学及北京康诺科贸有限公司分别以无形资产作价 50 万元，各占比 5%，共同投资成立上海来益生物研究开发中心有限责任公司。中心性质为有限责任公司，目前本公司实际到位资金 316 万元，已完成该研发中心实验室的建造及相关设备的引进。有关无形资产认定、评估、工商注册事宜正在办理之中。
14、根据公司二届四次董事会决议，决定将昂利康药厂改制成有限责任公司，注册资本1000万元，公司控股60%，为了加快改制进程和企业发展，公司已派出工作小组全面进驻该厂，实施“发展与改制同步”的策略，目前，该厂成功报批了国家二类新药达复啉，国家四类新药康素，并已投入生产，固体制剂车间已于今年6月通过国家GMP认证。该厂2000年实现销售收入2100万，利润100万元，预计2001年将有较大增长，因此该厂发展前景良好。现在，昂利康药厂正在进行老厂区土地出让和新厂区整体搬迁工作，预计搬迁工作可望于八月完成，完成搬迁后即聘请评估公司对其进行全面资产评估，评估后公司将注资设立新的有限公司，并办理工商变更手续，使其成为本公司控股的子公司。届时公司将及时予以披露和公告。
15、董事会对2000年度审计报告中解释说明所涉及事项的解决情况：
（1）、会计师认为，公司的部分应收款项可能难以全部收回，对公司的损益和净资产可能有一定的影响：
解决情况如下：A、公司通过强化实施新的应收款项管理制度，基本杜绝了新的呆帐、烂帐发生，有效地控制了难以回收的应收款项的再发生，完全遏制了应收款项的增长势头。
B、对以前年度遗留下来的应收款项，今年上半年公司清欠小组分类按户有重点地加大了催讨清欠力度，部分应收款项已与欠款客户签订了还款协议书，协议要求在今年底或明年上半年逐步解决，对部分确实不能回收的款项，公司将在今年底以前按有关会计准则并履行必要的程序予以核销。
（2）到2000年末，公司下属新昌制药厂有部分固定资产处于不需用停提折旧的状态，具体如下：
A、原料厂新抗一车间、半合抗车间部分设备共计原值 63,946,407.33 元，净值45,965,177.36 元，因 2000 年下半年转产试制新产品暂时停产，2000 年度下半年未计提折旧。
解决情况：今年上半年因车间复产已开始计提折旧。
B、原料厂酒石酸盐车间共计原值 3,967,516.94 元，净值 3,175,678.68 元，因产品市场需求状况至2000年末暂时处于停产状态。
C、原料厂合成二车间、异植物醇车间等部分设备至 2000 年末有闲置共计原值28,503,230.28元，净值17,983,841.03元，2000年度未计提折旧。
解决情况：以上二项合计净值为 21,159,519.71 元，今年上半年公司对上述固定资产进行了全面清理，对其中闲置不用并价值大幅下降的，按新的会计准则计提了减值准备1000余万元，并进行了追溯调整。
监事会的意见：监事会基本赞同董事会对 2000 年度审计报告中解释性说明所涉及事项的解决办法，监事会也应充分发挥自身的作用，督促公司加大应收款项的催讨力度及严格执行新的应收款项管理制度。
六、财务会计报告（未经审计）
（一） 会计报表
资产负债表
2001年6月30日
会企01表 年初数
编制单位：浙江医药股份有限公司 单位：元
资 产 注释号 行次 母公司
流动资产：
货币资金 1 182,770,346.66
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4 314,493.22
应收利息 5
应收账款 6 260,862,097.62
其他应收款 7 182,380,506.62
预付账款 8 29,831,653.78
应收补贴款 9 20,037,806.79
存 货 10 202,193,704.54
待摊费用 11 71,746.68
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 878,462,355.91
长期投资:
长期股权投资 32 154,564,925.28
长期债权投资 34
长期投资合计 38 154,564,925.28
固定资产：
固定资产原价 39 477,133,185.65
减：累计折旧 40 115,322,406.96
固定资产净值 41 361,810,778.69
减：固定资产减值准备 42 12,072,238.64
固定资产净额 43 349,738,540.05
工程物资 44 721,433.22
在建工程 45 16,389,540.01
固定资产清理 46
固定资产合计 50 366,849,513.28
无形资产及其他资产：
无形资产 51 9,348,206.12
长期待摊费用 52 11,479,022.56
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 20,827,228.68
递延税项：
递延税款借项 61
资 产 总 计 67 1,420,704,023.15
流动负债：
短期借款 68 600,825,435.00
应付票据 69 5,000,000.00
应付账款 70 98,976,864.97
预收账款 71 10,528,783.55
应付工资 72 3,539,131.99
应付福利费 73 9,510,432.73
应付股利 74 2,055,626.95
应交税金 75 38,373,974.72
其他应交款 80 434,459.42
其他应付款 81 33,759,245.21
预提费用 82 1,633,335.47
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 4,000,000.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 808,637,290.01
长期负债：
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 808,637,290.01
少数股东权益
股东权益：
股本 115 300,040,000.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 300,040,000.00
资本公积 118 256,787,805.54
盈余公积 119 20,917,100.41
其中：法定公益金 120 8,269,043.61
未分配利润 121 34,321,827.19
股东权益合计 122 612,066,733.14
负债及股东权益总计 135 1,420,704,023.15
期末数
资 产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 186,555,451.90 265,814,658.58
短期投资
应收票据 11,207,941.80
应收股利 314,493.22
应收利息
应收账款 261,288,963.79 258,430,147.04
其他应收款 183,182,675.52 202,721,245.96
预付账款 29,868,653.78 31,744,581.98
应收补贴款 20,037,806.79 6,756,405.67
存 货 202,702,780.85 230,495,945.75
待摊费用 73,444.61 198,014.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 883,709,777.24 1,007,683,434.40
长期投资:
长期股权投资 152,653,268.42 166,407,987.58
长期债权投资 500,000.00
长期投资合计 152,653,268.42 166,407,987.58
固定资产：
固定资产原价 478,775,059.40 483,124,324.31
减：累计折旧 116,458,377.55 128,933,553.65
固定资产净值 362,316,681.85 354,190,770.66
减：固定资产减值准备 12,072,238.64 12,553,817.60
固定资产净额 350,244,443.21 341,636,953.06
工程物资 721,433.22 863,700.70
在建工程 16,389,540.01 60,040,163.86
固定资产清理
固定资产合计 367,355,416.44 402,540,817.62
无形资产及其他资产：
无形资产 9,348,206.12 9,248,757.14
长期待摊费用 11,495,514.56 9,927,718.37
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 20,843,720.68 19,176,475.51
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 1,424,562,182.78 1,595,808,715.11
流动负债：
短期借款 600,825,435.00 680,283,950.00
应付票据 5,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 99,477,835.61 88,431,668.63
预收账款 10,544,648.25 16,771,982.03
应付工资 3,782,147.37 2,955,258.95
应付福利费 9,625,757.97 10,907,204.82
应付股利 2,552,827.97 2,055,626.95
应交税金 38,596,093.89 25,222,386.78
其他应交款 434,459.42 -227,997.26
其他应付款 34,901,124.65 13,570,578.68
预提费用 1,668,619.61 1,646,519.65
预计负债
一年内到期的长期负债 4,000,000.00 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 811,408,949.74 875,617,179.23
长期负债：
长期借款 74,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 19,100,000.00
其他长期负债
长期负债合计 93,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 811,408,949.74 968,717,179.23
少数股东权益 1,274,437.90
股东权益：
股本 300,040,000.00 450,060,000.00
减：已归还投资
股本净额 300,040,000.00 450,060,000.00
资本公积 256,787,805.54 121,769,805.54
盈余公积 20,917,100.41 20,917,100.41
其中：法定公益金 8,269,043.61 8,269,043.61
未分配利润 34,133,889.19 34,344,629.93
股东权益合计 611,878,795.14 627,091,535.88
负债及股东权益总计 1,424,562,182.78 1,595,808,715.11
资 产 合并
流动资产：
货币资金 268,333,400.23
短期投资
应收票据 11,207,941.80
应收股利
应收利息
应收账款 259,160,355.75
其他应收款 203,808,060.64
预付账款 31,782,581.98
应收补贴款 6,756,405.67
存 货 230,881,117.06
待摊费用 202,335.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,012,132,198.13
长期投资:
长期股权投资 164,326,278.45
长期债权投资
长期投资合计 164,826,278.45
固定资产：
固定资产原价 484,663,513.06
减：累计折旧 129,882,051.88
固定资产净值 354,781,461.18
减：固定资产减值准备 12,553,817.60
固定资产净额 342,227,643.58
工程物资 863,700.70
在建工程 60,040,163.86
固定资产清理 27,179.97
固定资产合计 403,158,688.11
无形资产及其他资产：
无形资产 9,448,757.14
长期待摊费用 9,927,718.37
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 19,376,475.51
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 1,599,493,640.20
流动负债：
短期借款 680,283,950.00
应付票据 30,000,000.00
应付账款 88,916,312.47
预收账款 16,834,794.24
应付工资 3,130,810.61
应付福利费 11,022,530.06
应付股利 2,552,827.97
应交税金 25,335,367.33
其他应交款 -227,997.26
其他应付款 14,608,505.32
预提费用 1,680,723.16
预计负债
一年内到期的长期负债 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 878,137,823.90
长期负债：
长期借款 74,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 19,100,000.00
其他长期负债
长期负债合计 93,100,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 971,237,823.90
少数股东权益 1,387,806.08
股东权益：
股本 450,060,000.00
减：已归还投资
股本净额 450,060,000.00
资本公积 121,769,805.54
盈余公积 20,917,100.41
其中：法定公益金 8,269,043.61
未分配利润 34,121,104.27
股东权益合计 626,868,010.22
负债及股东权益总计 1,599,493,640.20
单位负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
利润及利润分配表
2001年1-6月
会企02表
编制单位：浙江医药股份有限公司 单位：元
2001年1-6月
项目 注释号 次行 母公司
一、主营业务收入 1 399,230,187.48
减：主营业务成本 4 295,149,046.94
主营业务税金及附加 5 878,486.09
二、主营业务利润 10 103,202,654.45
加：其他业务利润 11 860,166.82
减：营业费用 14 45,602,110.46
管理费用 15 22,879,817.45
财务费用 16 21,744,811.77
三、营业利润 18 13,836,081.59
加：投资收益 19 5,093,062.30
补贴收入 22 3,265.00
营业外收入 23 129,137.04
减：营业外支出 25 949,915.34
四、利润总额 27 18,111,630.59
减：所得税 28 3,086,827.85
少数股东损益 29
五、净利润 30 15,024,802.74
加：年初未分配利润 31 34,321,827.19
其他转入 33
六、可供分配的利润 37 49,346,629.93
减：提取法定盈余公积 38
提取法定公益金 39
提取职工奖励及福利基金 40
提取储备基金 41
提取企业发展基金 42
利润归还投资 43
七、可供投资者分配的利润 45 49,346,629.93
减：应付优先股股利 46
提取任意盈余公积 47
应付普通股股利 48
转作股本的普通股股利 49 15,002,000.00
八、未分配利润 51 34,344,629.93
2000年1-6月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 401,498,278.95 643,425,207.83
减：主营业务成本 296,598,934.44 490,025,229.51
主营业务税金及附加 883,935.80 3,801,634.37
二、主营业务利润 104,015,408.71 149,598,343.95
加：其他业务利润 860,352.77 10,192,110.16
减：营业费用 45,781,778.55 75,854,252.39
管理费用 23,158,052.52 48,137,171.48
财务费用 21,708,639.43 24,442,473.14
三、营业利润 14,227,290.98 11,356,557.10
加：投资收益 4,923,010.03 10,267,029.69
补贴收入 3,265.00 1,726,086.81
营业外收入 129,137.04 2,625,643.24
减：营业外支出 953,696.79 16,616,123.22
四、利润总额 18,329,006.26 9,359,193.62
减：所得税 3,226,423.00 3,511,029.94
少数股东损益 113,368.18
五、净利润 14,989,215.08 5,848,163.68
加：年初未分配利润 34,133,889.19 30,391,979.44
其他转入
六、可供分配的利润 49,123,104.27 36,240,143.12
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 49,123,104.27 36,240,143.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 15,002,000.00
八、未分配利润 34,121,104.27 36,240,143.12
项目 合并
一、主营业务收入 645,445,396.63
减：主营业务成本 491,280,442.43
主营业务税金及附加 3,806,253.43
二、主营业务利润 150,358,700.77
加：其他业务利润 10,192,066.26
减：营业费用 76,050,403.92
管理费用 48,991,625.62
财务费用 24,427,444.31
三、营业利润 11,081,293.18
加：投资收益 10,114,180.88
补贴收入 1,726,086.81
营业外收入 2,625,643.24
减：营业外支出 16,623,393.85
四、利润总额 8,923,810.26
减：所得税 3,625,731.83
少数股东损益 101,899.21
五、净利润 5,196,179.22
加：年初未分配利润 30,905,824.11
其他转入
六、可供分配的利润 36,102,003.33
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 36,102,003.33
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 36,102,003.33
按新制度调整后的2000年度数
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 1,073,106,084.53 1,077,563,498.49
减：主营业务成本 797,211,249.05 799,933,997.85
主营业务税金及附加 4,206,225.30 4,216,197.68
二、主营业务利润 271,688,610.18 273,413,302.96
加：其他业务利润 13,037,388.65 13,037,432.25
减：营业费用 155,155,635.81 155,533,357.00
管理费用 83,551,325.68 84,921,474.89
财务费用 42,344,502.24 42,315,267.47
三、营业利润 3,674,535.10 3,680,635.85
加：投资收益 17,188,267.12 16,939,626.92
补贴收入 &n