南山铝业2007年第一季度报告
股票代码：600219 股票简称：南山铝业
山东南山铝业股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长宋建波先生,主管会计工作负责人总经理宋晓先生及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师韩燕红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,297,373,991.61 4,087,077,007.18 5.15
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,846,937,276.79 2,803,522,566.48 1.55
每股净资产(元) 4.60 4.53 1.55
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 43,549,701.55 30.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07 -4.11
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 43,414,710.31 43,414,710.31 24.32
基本每股收益(元) 0.07 0.07 -12.5
稀释每股收益(元) 0.07 0.07 -12.5
减少0.46个百
净资产收益率(%) 1.52 1.52
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.44个百
1.52 1.52
(%) 分点
（本公司上年同期总股本为457,403,404股，本报告期总股本为618,795,213股）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 384,536.81
所得税影响数 -126,897.15
合计 257,639.66
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,038
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 29,274,968 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 26,162,142 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 14,083,632 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司 13,401,129 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 10,353,748 人民币普通股
上海证券有限责任公司 9,985,520 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 8,999,962 人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司 8,849,980 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 7,997,876 人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 6,200,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明：
1、报告期末应收帐款为107，136，972.85元，比上年度末增长48.48%，主要原因是公司铝材产品销量增加及控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司热轧项目投产，扩大销售渠道，客户增加所致。
2、报告期末应付帐款为288，175，141.99元，比上年度末增长43.41%，主要原因是公司采购材料已办理入库手续，款项尚未结算所致。
3、报告期内预收帐款为95，419，256.06元,比上年度末增长93.23%，主要原因是公司部分销售商品货款已收到，商品未发出且尚未开具发票办理结算所致。
4、报告期内其他应付款为118，186，259.41元,比上年度末减少52.67%，主要原因是公司控股子公司龙口南山铝压延新材料有限公司外方股东的投资款在本报告期办理了验资手续所致。
报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明：
1、报告期内营业收入比上年同期增长59.17%，营业利润比上年同期增长19.18%，净利润比上年同期增长24.32%，主要原因是公司铝材产品销量增加及控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司热轧项目投产所致。
2、报告期内销售费用为8，601，620.77元,比上年同期增长48.05%，主要原因是公司扩大销售渠道，销售规模加大，销售费用、运输费用增加所致。
3、报告期内每股收益比上年同期下降12.50%，但净利润增长了24.32%,主要原因是公司债转股导致本报告期股本比上年同期增长161,391,809股，影响每股收益摊薄。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2007年4月18日，公司非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]93号文核准，详见2007年4月23日《上海证券报》。公司控股股东南山集团公司于2007年2月9日承诺：“（1）从认购资产的评估基准日（2006年7月31日）至本次认购资产交割日，认购资产实现的利润归属南山铝业享有；（2）本次南山铝业非公开发行股份价值的合计数与本次认购资产价值之间的差额，本公司同意免除南山铝业对该差额的支付义务。”，详见2007年2月12日《上海证券报》。
2007年4月23日，公司与南山集团公司签订《新增股份收购资产交割日之确认函》，确定非公开发行新增股份收购资产的交割日为2007年4月23日，交割审计日为2007年3月31日，详见2007年4月24日《上海证券报》。因收购资产交割日为2007年4月23日，认购资产本报告期内不合并报表。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东南山集团公司在股权分置改革过程中做出的特殊承诺：
１、在股权分置改革实施后，如果公司2006年至2007年净利润的年复合增长率低于30%，即如果2007年净利润未达到23,292.69万元；（2）公司2006年度或2007年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。公司将追送现金2,000万元。
2、若因"公司2006年至2007年净利润的年复合增长率低于30%，即如果2007年净利润未达到23,292.69万元"或者"公司2006年度或2007年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告"而触发追加对价条款，则南山集团公司持有的非流通股股份在追送对价实施完毕日后36个月内不上市交易或转让；如没有触发追加对价条款，则南山集团公司持有的非流通股股份自2007年年度股东大会决议公告日后36个月内不上市交易或转让。
报告期内，南山集团公司切实履行了上述承诺事项。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司非公开发行股份收购南山集团公司相关铝电资产于2007年4月18日获得中国证监会核准，且公司与南山集团公司已于2007年4月23日交割完毕，因此，预计2007年公司半年度利润较去年同期将会有大幅增长。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
山东南山铝业股份有限公司
法定代表人：宋建波
2007年4月26日
4附录
资产负债表
编制单位：山东南山铝业股份有限公司 单位：人民币元
2007年3月31日 2006年12月31日
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 280,012,017.46 92,058,288.02 242,528,055.69 28,979,942.62
交易性金融资产
应收票据 21,773,571.63 21,773,571.63 38,444,905.67 33,625,899.95
应收账款 107,136,972.85 77,339,997.46 72,157,364.42 65,915,754.48
预付款项 146,210,801.48 128,801,991.76 72,245,314.80 72,245,314.80
应收利息
应收股利
其他应收款 369,496.94 912,981,314.15 2,173,090.88 904,716,092.50
存货 546,254,094.24 412,294,074.80 509,980,631.33 383,583,853.69
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,101,756,954.60 1,645,249,237.82 937,529,362.79 1,489,066,858.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 776,424,812.80 783,809,834.70
投资性房地产
固定资产 2,310,842,396.98 1,300,629,860.00 2,343,706,541.98 1,321,136,053.48
在建工程 878,834,390.80 23,422,414.59 791,633,766.87 24,120,042.79
工程物资 3,453,403.21 12,221,162.56
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,486,846.02 2,486,846.02 1,986,172.98 1,986,172.98
其他非流动资产
非流动资产合计 3,195,617,037.01 2,102,963,933.41 3,149,547,644.39 2,131,052,103.95
资产总计 4,297,373,991.61 3,748,213,171.23 4,087,077,007.18 3,620,118,961.99
公司负责人：宋建波 总会计师：韩艳红 会计主管：徐晓青
资产负债表
编制单位：山东南山铝业股份有限公司 单位：人民币元
2007年3月31日 2006年12月31日
负债及股东权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 566,000,000.00 558,000,000.00 566,000,000.00 558,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 288,175,141.99 156,476,672.31 200,948,773.42 75,044,929.54
预收款项 95,419,256.06 53,155,037.81 49,381,103.26 49,381,103.26
应付职工薪酬 114,776,630.86 112,901,591.15 104,672,387.89 103,376,572.10
应交税费 19,104,750.74 18,287,178.72 25,591,988.86 25,203,740.83
应付利息
应付股利
其他应付款 118,186,259.41 1,179,029.35 249,692,952.18 4,610,644.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,943,433.24 1,276,385.10 979,405.00 979,405.00
流动负债合计 1,203,605,472.30 901,275,894.44 1,197,266,610.61 816,596,395.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,203,605,472.30 901,275,894.44 1,197,266,610.61 816,596,395.51
股东权益：
少数股东权益 246,831,242.52 86,287,830.09
实收资本 618,795,213.00 618,795,213.00 618,795,213.00 618,795,213.00
1,232,577,908.78 1,232,577,908.78 1,232,577,908.78 1,232,577,908.78
资本公积
205,367,181.70 205,367,181.70 205,367,181.70 205,367,181.70
盈余公积
利润分配 790,196,973.31 790,196,973.31 746,782,263.00 746,782,263.00
股东权益合计 3,093,768,519.31 2,846,937,276.79 2,889,810,396.57 2,803,522,566.48
负债和股东权益总计 4,297,373,991.61 3,748,213,171.23 4,087,077,007.18 3,620,118,961.99
公司负责人：宋建波 总会计师：韩艳红 会计主管：徐晓青
利润表
编制单位：山东南山铝业股份有限公司 单位：人民币元
2007年1-3月 2006年1-3月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业收入 512,867,198.55 429,841,786.19 322,222,621.96 322,222,621.96
减：营业成本 415,234,212.35 327,315,784.56 246,312,208.99 246,312,208.99
营业税金及附加 5,196,124.14 5,196,124.14 1,985,636.75 1,985,636.75
销售费用 8,601,620.77 7,205,987.67 5,809,816.81 5,809,816.81
管理费用 14,025,774.91 9,989,261.37 8,656,954.52 8,656,954.52
财务费用 7,360,482.81 7,822,415.01 7,057,160.31 7,057,160.31
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"－敽盘盍校◇
-7,385,021.90
投资收益（损失以"－敽盘盍校◇
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,448,983.57 64,927,191.54 52,400,844.58 52,400,844.58
加：营业外收入 384,536.81 368,002.81 446,671.01 446,671.01
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,833,520.38 65,295,194.35 52,847,515.59 52,847,515.59
减：所得税费用 21,880,484.04 21,880,484.04 17,924,981.55 17,924,981.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,953,036.34 43,414,710.31 34,922,534.04 34,922,534.04
归属于母公司所有者的净利润 43,414,710.31 43,414,710.31 34,922,534.04 34,922,534.04
少数股东损益 -2,461,673.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.07 0.07 0.08 0.08
公司负责人：宋建波 总会计师：韩艳红 会计主管：徐晓青
现金流量表
编制单位：山东南山铝业股份有限公司 单位：人民币元
2007年1-3月 2006年1-3月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
522,372,542.32 446,338,664.51 321,679,956.25 321,679,956.25
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
595,306.20 470,902.36 470,902.36
收到的其他与经营活动有关的现金
522,967,848.52 446,338,664.51 322,150,858.61 322,150,858.61
现金流入小计
380,773,392.29 317,398,655.24 230,578,834.46 230,578,834.46
购买商品、接受劳务支付的现金
19,603,134.00 18,327,502.00 14,369,682.00 14,369,682.00
支付给职工以及为职工支付的现金
72,131,719.02 71,896,819.40 39,129,818.20 39,129,818.20
支付的各项税费
6,909,901.66 6,362,702.78 4,664,875.44 4,664,875.44
支付的其他与经营活动有关的现金
479,418,146.97 413,985,679.42 288,743,210.10 288,743,210.10
现金流出小计
43,549,701.55 32,352,985.09 33,407,648.51 33,407,648.51
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
42,323,813.42 41,538,813.42
收到的其他与投资活动有关的现金
42,323,813.42 41,538,813.42
现金流入小计
32,847,044.05 2,013,378.28 89,007,722.39 59,627,120.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 40,986,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 6,742,434.32
39,589,478.37 2,013,378.28 89,007,722.39 100,613,120.87
现金流出小计
2,734,335.05 39,525,435.14 -89,007,722.39 -100,613,120.87
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
2,000,000.00 47,000,000.00 45,000,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
2,000,000.00 47,000,000.00 45,000,000.00
现金流入小计
2,000,000.00
偿还债务所支付的现金
8,800,074.83 8,800,074.83 4,398,309.36 4,398,309.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
10,800,074.83 8,800,074.83 4,398,309.36 4,398,309.36
现金流出小计
-8,800,074.83 -8,800,074.83 42,601,690.64 40,601,690.64
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 37,483,961.77 63,078,345.40 -12,998,383.24 -26,603,781.72
加：期初现金及现金等价物余额 242,528,055.69 28,979,942.62 341,642,133.84 296,688,040.70
六、期末现金及现金等价物余额 280,012,017.46 92,058,288.02 328,643,750.60 270,084,258.98
公司负责人：宋建波 总会计师：韩艳红 会计主管：徐晓青