山东南山实业股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经审计。
1.3公司负责人董事长宋建波先生、主管会计工作负责人副总经理周亚伦先生及会
计机构负责人总会计师韩燕红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 南山实业 变更前简称（如有）
股票代码 600219
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋晓 邢美敏
联系地址 山东省龙口市东江镇南山村 山东省龙口市东江镇南山村
电话 0535-8616188 0535-8666352
传真 0535-8616188 0535-8616188
电子信箱 song0177@vip.sina.com nanshan@public.ytptt.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 2,244,902,116.52 2,067,740,227.97 8.57
股东权益（不含少数股 1,614,436,804.55 1,530,909,608.01 5.46
东权益）(元)
每股净资产(元) 6.28 5.96 5.37
调整后的每股净资产 6.28 5.96 5.37
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9月） （1－9月） 期增减（％）
经营活动产生的现金流 201,911,318.72
量净额(元)
每股收益(元) 0.15 0.43 -30.23
每股收益注1 (元) 0.15 0.43 -30.23
净资产收益率（%） 2.42 6.77 -34.24
扣除非经常性损益后的 2.42 6.75 -33.88
净资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
营业外收入 279,636.02
所得税影响数 -92,279.89
合计 187,356.13
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 368,777,659.00 368,777,659.00 303,238,471.68 303,238,471.68
减：主营业务成本 2 294,825,131.14 294,825,131.14 217,121,965.62 217,121,965.62
主营业务税金及附加 3 3,286,929.02 3,286,929.02 2,773,630.19 2,773,630.19
二、主营业务利润 4 70,665,598.84 70,665,598.84 83,342,875.87 83,342,875.87
加：其他业务利润 5 5,534,497.28 5,534,497.28 7,949,766.78 7,949,766.78
减：营业费用 6 8,188,685.50 8,188,685.50 5,688,269.83 5,688,269.83
管理费用 7 5,501,337.39-12,670,248.98 -1,665,343.87 -1,665,343.87
财务费用 8 4,155,954.32 4,155,954.32 5,103,450.09 5,103,450.09
三、营业利润 10 58,354,118.91 76,525,705.28 82,166,266.60 82,166,266.60
加：投资收益 11
补贴收入 12
营业外收入 13 12,230.00 12,230.00 193,509.16 193,509.16
减：营业外支出 14
四、利润总额 15 58,366,348.91 76,537,935.28 82,359,775.76 82,359,775.76
减：所得税 16 19,288,978.95 19,288,978.95 27,050,894.70 27,050,894.70
少数股东损益 17
加：未确认投资损失 18
五、净利润 20 39,077,369.96 57,248,956.33 55,308,881.06 55,308,881.06
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 909,455,157.95 909,455,157.95 732,738,751.04 732,738,751.04
减：主营业务成本 2 696,704,113.74 696,704,113.74 512,385,688.39 512,385,688.39
主营业务税金及附加 3 6,378,832.24 6,378,832.24 6,636,196.16 6,636,196.16
二、主营业务利润 4 206,372,211.97 206,372,211.97 213,716,866.49 213,716,866.49
加：其他业务利润 5 14,982,275.54 14,982,275.54 14,448,500.07 14,448,500.07
减：营业费用 6 18,543,619.04 18,543,619.04 13,003,709.53 13,003,709.53
管理费用 7 24,511,583.12 21,134,051.15 17,116,719.92 17,116,719.92
财务费用 8 13,889,694.37 13,889,694.37 16,152,275.70 16,152,275.70
三、营业利润 10 164,409,590.98 167,787,122.95 181,892,661.41 181,892,661.41
加：投资收益 11
补贴收入 12
营业外收入 13 279,636.02 279,636.02 346,589.67 346,589.67
减：营业外支出 14 7,600.00 7,600.00
四、利润总额 15 164,689,227.00 168,066,758.97 182,231,651.08 182,231,651.08
减：所得税 16 55,462,030.46 55,462,030.46 60,136,444.86 60,136,444.86
少数股东损益 17
加：未确认投资损失 18
五、净利润 20 109,227,196.54 112,604,728.51 122,095,206.22 122,095,206.22
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 52,069户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通种类（A、B、
股东名称（全称）
股的数量 H股或其它)
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,049,431 A
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 2,216,053 A
林德英 1,200,000 A
卞玉环 1,079,500 A
王国友 1,000,000 A
王文训 990,000 A
王淑兰 671,800 A
王善凛 576,900 A
哈尔滨东安机电制造有限责任公司 551,346 A
国海证券有限责任公司 500,000 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司面对煤炭和氧化铝价格上涨的市场形势,一方面加强成本管
理，控制材料消耗，保持公司成本优势；另一方面优化产品生产结构、不断开发
新产品，努力扩大产品销售。公司主营产品--铝型材销售收入比去年同期增长
36%，增加收入6,391万元。公司在报告期内实现主营业务收入368,777,659.00
元，比上年同期增长21.61%，实现利润总额58,366,348.91，较上年同期减少
29.13%。
公司与香港冠生国际贸易公司合资成立的烟台南山铝业新材料有限公司（以
下简称"新材料公司"）已于2004年9月第二期验资完毕，目前，对外订制的部
分设备已陆续到货。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
建材 259,893,117.81 216,959,402.72 16.52
纺织 94,247,081.01 67,759,275.37 28.10
其中：关联交易 19,327,806.79 14,289,396.01 26.07
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
铝材 259,893,117.81 216,959,402.72 16.52
面料 94,247,081.01 67,759,275.37 28.10
其中：关联交易 19,327,806.79 14,289,396.01 26.07
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
√适用□不适用
报告期期间费用占利润总额比例与前一报告期(2004年1-6月)相比减少17%,
主要原因是前一报告期公司支付控股子公司新材料公司投资款，因新材料公司尚
未验资，此款记入其他应收款,并计提坏账准备。报告期内新材料公司已验资完
毕,上一报告期计提的坏账准备相应全部冲回。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
√适用□不适用
本报告期公司销售毛利率较前一报告期（2004年1-6月）下降5.6个百分
点，主要原因一是铝型材产品受煤炭和氧化铝价格上涨影响以及期初库存成本影
响，使得本报告期铝型材销售成本较前一报告期上涨11.5%，导致毛利率下降9.2
个百分点；售价提高导致毛利率上升1.3个百分点，最终导致铝型材毛率比前一
报告期下降。二是电力产品受煤炭价格上涨影响，导致公司电力成本较较前一报
告期上升19%，其次由于报告期蒸汽受季节影响,销量按可比口径计算比前一报
告期减少2.9万吨，导致毛利率下降3.7个百分点。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
董事长：宋建波
2004年10月22日
4附录：
资产负债表
单位:元币种:人民币未经审计
编 期末数 期初数
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 280,004,962.14 87,161,069.90 239,693,006.66 235,129,179.40
短期投资 2
应收票据 3 16,122,219.24 16,122,219.24 5,131,480.14 5,131,480.14
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 72,215,961.84 72,215,961.84 41,119,167.16 41,119,167.16
其他应收款 7 3,045,200.08 3,049,179.15 3,476,303.80 33,878,070.60
预付账款 8 60,897,453.44 60,897,453.44 64,446,250.36 64,446,250.36
应收补贴款 9
存货 10 322,929,700.27 322,929,700.27 322,266,582.20 322,220,856.39
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 755,215,497.01 562,375,583.84 676,132,790.32 701,925,004.05
长期投资：
长期股权投资 31 244,680,000.00 44,100,000.00
长期债权投资 32
长期投资合计 33 244,680,000.00 44,100,000.00
其中：合并价差 34
其中：股权投资差额 35
固定资产：
固定资产原值 39 1,675,377,583.101,675,377,583.101,653,346,432.111,653,346,432.11
减：累计折旧 40 406,007,117.43 406,007,117.43 339,665,838.14 339,665,838.14
固定资产净值 41 1,269,370,465.671,269,370,465.671,313,680,593.971,313,680,593.97
减：固定资产减值准备 42 12,088,900.00 12,088,900.00 12,088,900.00 12,088,900.00
固定资产净额 43 1,257,281,565.671,257,281,565.671,301,591,693.971,301,591,693.97
工程物资 44 697,929.01
在建工程 45 229,906,499.67 53,421,327.11 89,591,463.36 2,218,352.09
固定资产清理 46
固定资产合计 50 1,487,885,994.351,310,702,892.781,391,183,157.331,303,810,046.06
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52 1,800,625.15 424,280.32
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计54 1,800,625.15 424,280.32
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60 2,244,902,116.512,117,758,476.622,067,740,227.972,049,835,050.11
流动负债：
短期借款 61 316,932,400.00 304,000,000.00 344,000,000.00 344,000,000.00
应付票据 62 31,000,000.00
应付账款 63 83,878,458.12 83,643,385.31 61,287,505.80 61,263,919.99
预收账款 64 10,946,016.04 10,946,016.04 45,435,951.46 45,435,951.46
应付工资 65 17,324,902.80 16,974,455.80 11,102,314.29 10,889,827.29
应付福利费 66 18,338,859.46 18,338,859.46 13,661,167.24 13,661,167.24
应付股利 67
应交税金 68 16,417,435.61 16,417,435.61 6,352,122.01 6,352,122.01
其他应交款 69 -753,573.41 -753,573.41 -167,223.07 -167,223.07
其他应付款 70 49,539,075.56 47,831,558.56 36,323,949.20 36,323,949.20
预提费用 71 1,967,650.00 1,967,650.00 463,740.00 463,740.00
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80 545,591,224.18 499,365,787.37 518,459,526.93 518,223,454.12
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85 3,956,326.82 3,956,326.82 4,079,962.07 4,079,962.07
长期负债合计 87 3,956,326.82 3,956,326.82 4,079,962.07 4,079,962.07
递延税款： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 549,547,551.00 503,322,114.19 522,539,489.00 522,303,416.19
少数股东权益 91 80,917,760.96 14,291,130.96
股东权益：
股本 92 257,000,000.00 257,000,000.00 257,000,000.00 257,000,000.00
资本公积 93 715,643,826.40 715,643,826.40 715,643,826.40 715,643,826.40
盈余公积 94 146,780,496.95 146,780,496.95 146,780,496.95 146,780,496.95
其中：法定公益金 95 48,926,533.66 48,926,533.66 48,926,533.66 48,926,533.66
减：未确认投资损失 96
未分配利润 97 495,012,481.20 495,012,039.08 411,485,284.66 408,107,310.57
外币报表折算差额 98
股东权益合计 99 1,614,436,804.551,614,436,362.431,530,909,608.011,527,531,633.92
负债和股东权益总计 100 2,244,902,116.512,117,758,476.622,067,740,227.972,049,835,050.11
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：栾海燕
利 润 表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 368,777,659.00 368,777,659.00 303,238,471.68 303,238,471.68
减：主营业务成本 2 294,825,131.14 294,825,131.14 217,121,965.62 217,121,965.62
主营业务税金及附加 3 3,286,929.02 3,286,929.02 2,773,630.19 2,773,630.19
二、主营业务利润 4 70,665,598.84 70,665,598.84 83,342,875.87 83,342,875.87
加：其他业务利润 5 5,534,497.28 5,534,497.28 7,949,766.78 7,949,766.78
减：营业费用 6 8,188,685.50 8,188,685.50 5,688,269.83 5,688,269.83
管理费用 7 5,501,337.39-12,670,248.98 -1,665,343.87 -1,665,343.87
财务费用 8 4,155,954.32 4,155,954.32 5,103,450.09 5,103,450.09
三、营业利润 10 58,354,118.91 76,525,705.28 82,166,266.60 82,166,266.60
加：投资收益 11
补贴收入 12
营业外收入 13 12,230.00 12,230.00 193,509.16 193,509.16
减：营业外支出 14
四、利润总额 15 58,366,348.91 76,537,935.28 82,359,775.76 82,359,775.76
减：所得税 16 19,288,978.95 19,288,978.95 27,050,894.70 27,050,894.70
少数股东损益 17
加：未确认投资损失 18
五、净利润 20 39,077,369.96 57,248,956.33 55,308,881.06 55,308,881.06
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：栾海燕
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 909,455,157.95 909,455,157.95 732,738,751.04 732,738,751.04
减：主营业务成本 2 696,704,113.74 696,704,113.74 512,385,688.39 512,385,688.39
主营业务税金及附加 3 6,378,832.24 6,378,832.24 6,636,196.16 6,636,196.16
二、主营业务利润 4 206,372,211.97 206,372,211.97 213,716,866.49 213,716,866.49
加：其他业务利润 5 14,982,275.54 14,982,275.54 14,448,500.07 14,448,500.07
减：营业费用 6 18,543,619.04 18,543,619.04 13,003,709.53 13,003,709.53
管理费用 7 24,511,583.12 21,134,051.15 17,116,719.92 17,116,719.92
财务费用 8 13,889,694.37 13,889,694.37 16,152,275.70 16,152,275.70
三、营业利润 10 164,409,590.98 167,787,122.95 181,892,661.41 181,892,661.41
加：投资收益 11
补贴收入 12
营业外收入 13 279,636.02 279,636.02 346,589.67 346,589.67
减：营业外支出 14 7,600.00 7,600.00
四、利润总额 15 164,689,227.00 168,066,758.97 182,231,651.08 182,231,651.08
减：所得税 16 55,462,030.46 55,462,030.46 60,136,444.86 60,136,444.86
少数股东损益 17
加：未确认投资损失 18
五、净利润 20 109,227,196.54 112,604,728.51 122,095,206.22 122,095,206.22
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：栾海燕
现金流量表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 951,799,062.96 951,799,062.96
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 22,121,782.50 22,121,782.50
经营活动现金流入小计 5 973,920,845.46 973,920,845.46
购买商品、接受劳务支付的现金 6 604,831,670.76 604,831,670.76
支付给职工以及为职工支付的现金 7 34,352,997.00 34,352,997.00
支付的各项税费 8 118,757,346.78 118,757,346.78
支付的其他与经营活动有关的现金 9 14,067,512.20 14,067,512.20
经营活动现金流出小计 10 772,009,526.74 772,009,526.74
经营活动现金流量净额 11 201,911,318.72 201,911,318.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
其中：出售子公司收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 15
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 16
投资活动现金流入小计 17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 18 69,421,514.52 161,280,479.54
所支付的现金
投资所支付的现金 19 200,580,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22 270,001,514.52 161,280,479.54
投资活动产生的现金流量净额 25 -270,001,514.52 -161,280,479.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26 66,626,630.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 27
到的现金
借款所收到的现金 28 345,000,000.00 357,932,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金 29 137,363.08 137,363.08
筹资活动现金流入小计 30 345,137,363.08 424,696,393.08
偿还债务所支付的现金 31 385,000,000.00 385,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 39,852,133.00 39,852,133.00
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34 163,143.78 163,143.78
其中：子公司依法减资支付给少数股东的 35
现金
筹资活动现金流出小计 36 425,015,276.78 425,015,276.78
筹资活动产生的现金流量净额 40 -79,877,913.70 -318,883.70
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42 -147,968,109.50 40,311,955.48
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 43 112,604,728.51 109,227,196.54
加：计提的资产减值准备 46 6,621,830.22 9,999,362.19
固定资产折旧 47 66,341,279.29 66,341,279.29
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用的减少 50
预提费用的增加 51 1,503,910.00 1,503,910.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失52 -46,655.22 -46,655.22
固定资产报废损失 53
财务费用 54 13,889,694.37 13,889,694.37
投资损失 55
递延税款贷项 56
存货的减少 57 -4,481,133.17 -4,481,133.17
经营性应收项目的减少 58 -3,239,199.51 -3,239,199.51
经营性应付项目的增加 59 8,717,164.23 8,717,164.23
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 201,911,318.72 201,911,318.72
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69 87,161,069.90 280,004,962.14
减：现金的期初余额 70 235,129,179.40 239,693,006.66
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73 -147,968,109.50 40,311,955.48
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：栾海燕