山东南山实业股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司负责人董事长宋建波先生、主管会计工作负责人副总经理周亚伦先生及会
计机构负责人总会计师韩燕红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股 B股 其它一 其它二 其它三
股票简称 南山实业
变更前简称（如有）
股票代码 600219
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋晓 邢美敏
联系地址 山东省龙口市东江镇南山村 山东省龙口市东江镇南山村
电话 0535-8616188 0535-8616352
传真 0535-8616188 0535-8616188
电子信箱 nanshan@public.ytptt.sd.cn nanshan@public.ytptt.sd.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 2,111,962,558.85 2,067,740,227.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,562,232,778.11 1,530,909,608.01
每股净资产 6.08 5.96
调整后的每股净资产
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,994,768.25 25,994,768.25
每股收益 0.122 0.122
净资产收益率(%) 2.01 2.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.00 2.00
非经常性损益项目
罚款收入
合计
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2.14
股东权益(不含少数股东权益) 2.05
每股净资产 2.01
调整后的每股净资产
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 -28.60
每股收益 6.09
净资产收益率(%) -3.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -4.31
非经常性损益项目 金额
罚款收入 122,066.76
合计 122,066.76
2.2.2 利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 223,059,798.90 223,059,798.90
减：主营业务成本 159,068,679.28 159,068,679.28
主营业务税金及附加 945,028.81 945,028.81
二、主营业务利润(亏
损以"-"号填列) 63,046,090.81 63,046,090.81
加：其他业务利润(亏
损以"-"号填列) 3,312,039.78 3,312,039.78
减：营业费用 4,754,929.90 4,754,929.90
管理费用 11,892,066.84 21,236,617.07
财务费用 4,007,097.90 4,007,097.90
三、营业利润(亏损
以"-"号填列) 45,704,035.95 36,359,485.72
加：投资收益(损失
以"-"号填列) - -
补贴收入 - -
营业外收入 182,189.20 182,189.20
减：营业外支出 - -
四、利润总额(亏损
总额以"-"号填列) 45,886,225.15 36,541,674.92
减：所得税 14,563,055.05 14,563,055.05
减：少数股东损益 - -
五、净利润(亏损以
"-"号填列) 31,323,170.10 21,978,619.87
上年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 160,949,346.49 160,949,346.49
减：主营业务成本 104,185,451.22 104,185,451.22
主营业务税金及附加 1,437,706.58 1,437,706.58
二、主营业务利润(亏
损以"-"号填列) 55,326,188.69 55,326,188.69
加：其他业务利润(亏
损以"-"号填列) 5,164,478.74 5,164,478.74
减：营业费用 3,785,534.08 3,785,534.08
管理费用 6,715,893.66 6,715,893.66
财务费用 4,940,936.73 4,940,936.73
三、营业利润(亏损
以"-"号填列) 45,048,302.96 45,048,302.96
加：投资收益(损失
以"-"号填列) - -
补贴收入 - -
营业外收入 60,252.51 60,252.51
减：营业外支出 7,600.00 7,600.00
四、利润总额(亏损
总额以"-"号填列) 45,100,955.47 45,100,955.47
减：所得税 15,559,270.20 15,559,270.20
减：少数股东损益 - -
五、净利润(亏损以
"-"号填列) 29,541,685.27 29,541,685.27
2.3 报告期末股东总人数为56,841 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司一方面努力加强成本管理和控制,另一方面努力抓好公司的生产和销
售,通过积极有效的工作,保证了产品成本的基本稳定和盈利水平的提高。报告期内公司
实现主营业务收入223,059,798.90 元， 利润总额45,886,225.15 元，净利润31,323,
170.10 元。
公司控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司设备已陆续落实供应商并签订供货合
同，进口设备已部分对外开证付款。截止报告期已预付设备款12,908.28 万元，进口设
备开证3,307.53 万美元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
纺织 70,293,728.95 51,026,735.65 27.41
建材 139,156,770.45 101,531,490.44 27.04
电力 13,609,299.50 6,510,453.19 52.16
合计 223,059,798.90 159,068,679.28 28.69
其中：关联交易 17,937,838.98 10,048,663.33 43.98
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√ 适用 □ 不适用
单位:元币种:人民币未经审计
本报告期 前一报告期
项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
主营业务利润 63,046,090.81 137.40 279,364,131.51 124.02
其它业务利润 3,312,039.78 7.22 18,111,033.88 8.04
期间费用 20,654,094.64 45.01 65,939,731.68 29.27
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 182,189.20 0.40 -6,280,245.51 -2.79
利润总额 45,886,225.15 100 225,255,188.20 100
项目 增减比例（%）
主营业务利润 10.79
其它业务利润 -10.32
期间费用 53.78
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 114.34
利润总额 0
（1）期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系管理费用增加所致；
（2）营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的原因系前一报告期公
司部分固定资产清理导致营业外支出增加所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期精纺毛利率为27.41%，较前一报告期提高19.28%。其主要原因一是本报告期
内对外加工业务收入增加，且加工业务毛利率比较高；二是为降低成本，公司充分发挥
制条设备能力，采购原毛，自制毛条，供应生产，使得成本降低，致使精纺整体毛利率
水平提高。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，为加快烟台南山铝业新材料有限公司项目进度，经公司四届二十五次董
事会决议通过了公司向本公司控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司向广东发展银行
杭州分行申请进口设备开证提供担保，金额为7000 万美元。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
山东南山实业股份有限公司董事会
董事长：宋建波
二零零四年四月十六日
资产负债表
编制单位：山东南山实业股份有限公司 单位：人民币元
2004年3月31日
资 产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 196,750,993.27 140,639,081.06
短期投资
应收票据 19,741,375.20 19,641,375.20
应收股利
应收利息
应收账款 54,639,030.03 54,639,030.03
其它应收款 155,926.73 114,658,645.62
预付账款 77,718,447.19 77,718,447.19
应收补贴款
存货 326,624,747.44 326,543,521.63
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 675,630,519.86 733,840,100.73
长期投资：
长期股权投资 44,100,000.00
长期债权投资
长期投资合计 44,100,000.00
固定资产：
固定资产原价 1,667,702,098.49 1,667,702,098.49
减：累计折旧 361,330,141.27 361,330,141.27
固定资产净值 1,306,371,957.22 1,306,371,957.22
减：固定资产减值准备 12,088,900.00 12,088,900.00
固定资产净额： 1,294,283,057.22 1,294,283,057.22
工程物资
在建工程 141,173,223.33 11,459,531.81
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,435,456,280.55 1,305,742,589.03
无形资产及其它资产：
无形资产
长期待摊费用-开办费 875,758.44
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 875,758.44
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,111,962,558.85 2,083,682,689.76
2003年12月31日
资 产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 239,693,006.66 235,129,179.40
短期投资
应收票据 5,131,480.14 5,131,480.14
应收股利
应收利息
应收账款 41,119,167.16 41,119,167.16
其它应收款 3,476,303.80 33,878,070.60
预付账款 64,446,250.36 64,446,250.36
应收补贴款
存货 322,266,582.20 322,220,856.39
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 676,132,790.32 701,925,004.05
长期投资：
长期股权投资 44,100,000.00
长期债权投资
长期投资合计 44,100,000.00
固定资产：
固定资产原价 1,653,346,432.11 1,653,346,432.11
减：累计折旧 339,665,838.14 339,665,838.14
固定资产净值 1,313,680,593.97 1,313,680,593.97
减：固定资产减值准备 12,088,900.00 12,088,900.00
固定资产净额： 1,301,591,693.97 1,301,591,693.97
工程物资
在建工程 89,591,463.36 2,218,352.09
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,391,183,157.33 1,303,810,046.06
无形资产及其它资产：
无形资产
长期待摊费用-开办费 424,280.32
其他长期资产
无形资产及其它资产合计 424,280.32
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,067,740,227.97 2,049,835,050.11
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会
计主管：栾海燕
资产负债表
编制单位：山东南山实业股份有限公司 单位：人民币元
2004年3月31日
负债及股东权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 344,000,000.00 344,000,000.00
应付票据
应付账款 60,572,057.89 60,548,472.08
预收账款 38,667,922.80 38,667,922.80
代销商品款
应付工资 13,416,899.00 13,087,892.00
应付福利费 13,585,221.75 13,585,221.75
应付股利
应交税金 19,647,579.68 19,647,579.68
其它应交款 116,285.56 116,285.56
其它应付款 40,383,557.78 39,469,936.78
预提费用 1,010,375.00 1,010,375.00
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 531,399,899.46 530,133,685.65
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专向应付款
其它长期负债 4,038,750.32 4,038,750.32
长期负债合计 4,038,750.32 4,038,750.32
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 535,438,649.78 534,172,435.97
少数股东权益 14,291,130.96
所有者权益：
股本 257,000,000.00 257,000,000.00
减：已归还投资
股本金额 257,000,000.00 257,000,000.00
资本公积 715,643,826.40 715,643,826.40
盈余公积 146,780,496.95 146,780,496.95
其中：公益金 48,926,533.66 48,926,533.66
未分配利润 442,808,454.76 430,085,930.44
其中：现金股利 25,700,000.00 25,700,000.00
股东权益合计 1,562,232,778.11 1,549,510,253.79
负债和股东权益总计 2,111,962,558.85 2,083,682,689.76
2003年12月31日
负债及股东权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 344,000,000.00 344,000,000.00
应付票据
应付账款 61,287,505.80 61,263,919.99
预收账款 45,435,951.46 45,435,951.46
代销商品款
应付工资 11,102,314.29 10,889,827.29
应付福利费 13,661,167.24 13,661,167.24
应付股利
应交税金 6,352,122.01 6,352,122.01
其它应交款 -167,223.07 -167,223.07
其它应付款 36,323,949.20 36,323,949.20
预提费用 463,740.00 463,740.00
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 518,459,526.93 518,223,454.12
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专向应付款
其它长期负债 4,079,962.07 4,079,962.07
长期负债合计 4,079,962.07 4,079,962.07
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 522,539,489.00 522,303,416.19
少数股东权益 14,291,130.96
所有者权益：
股本 257,000,000.00 257,000,000.00
减：已归还投资
股本金额 257,000,000.00 257,000,000.00
资本公积 715,643,826.40 715,643,826.40
盈余公积 146,780,496.95 146,780,496.95
其中：公益金 48,926,533.66 48,926,533.66
未分配利润 411,485,284.66 408,107,310.57
其中：现金股利 25,700,000.00 25,700,000.00
股东权益合计 1,530,909,608.01 1,527,531,633.92
负债和股东权益总计 2,067,740,227.97 2,049,835,050.11
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红
会计主管：栾海燕
利润表
编制单位：山东南山实业股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-3月
项 目 合并 母公司
一、主营业务收入 223,059,798.90 223,059,798.90
减:主营业务成本 159,068,679.28 159,068,679.28
主营业务税金及附加 945,028.81 945,028.81
二、主营业务利润 63,046,090.81 63,046,090.81
加:其他业务利润 3,312,039.78 3,312,039.78
减:营业费用 4,754,929.90 4,754,929.90
管理费用 11,892,066.84 21,236,617.07
财务费用 4,007,097.90 4,007,097.90
三、营业利润 45,704,035.95 36,359,485.72
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 182,189.20 182,189.20
减:营业外支出
四、利润总额 45,886,225.15 36,541,674.92
减:所得税 14,563,055.05 14,563,055.05
少数股东收益
五、净利润 31,323,170.10 21,978,619.87
2003年1-3月
项 目 合并 母公司
一、主营业务收入 160,949,346.49 160,949,346.49
减:主营业务成本 104,185,451.22 104,185,451.22
主营业务税金及附加 1,437,706.58 1,437,706.58
二、主营业务利润 55,326,188.69 55,326,188.69
加:其他业务利润 5,164,478.74 5,164,478.74
减:营业费用 3,785,534.08 3,785,534.08
管理费用 6,715,893.66 6,715,893.66
财务费用 4,940,936.73 4,940,936.73
三、营业利润 45,048,302.96 45,048,302.96
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 60,252.51 60,252.51
减:营业外支出 7,600.00 7,600.00
四、利润总额 45,100,955.47 45,100,955.47
减:所得税 15,559,270.20 15,559,270.20
少数股东收益
五、净利润 29,541,685.27 29,541,685.27
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红
会计主管：栾海燕
利润分配表
编制单位：山东南山实业股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-3月
项 目 合并 母公司
一、净利润 31,323,170.10 21,978,619.87
加：年初未分配利润 411,485,284.66 408,107,310.57
其他转入
二、可供分配的利润 442,808,454.76 430,085,930.44
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 442,808,454.76 430,085,930.44
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 442,808,454.76 430,085,930.44
2003年1-3月
项 目 合并 母公司
一、净利润 29,541,685.27 29,541,685.27
加：年初未分配利润 283,813,950.86 283,813,950.86
其他转入
二、可供分配的利润 313,355,636.13 313,355,636.13
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 313,355,636.13 313,355,636.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 313,355,636.13 313,355,636.13
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计
主管：栾海燕
现金流量表
编制单位：山东南山实业股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-3月
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 216,779,108.87
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 62,187.00
现金流入小计 216,841,295.87
购买商品、接受劳务支付的现金 162,738,752.25
支付给职工以及为职工支付的现金 13,140,488.00
支付的各项税费 11,244,376.53
支付的其他与经营活动有关的现金 3,722,910.84
现金流出小计 190,846,527.62
经营活动产生的现金流量净额 25,994,768.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 65,494,263.47
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 65,494,263.47
投资活动产生的现金流量净额 -65,494,263.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 71,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 71,000,000.00
偿还债务所支付的现金 71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,442,518.17
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 74,442,518.17
筹资活动产生的现金流量净额 -3,442,518.17
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,942,013.39
2004年1-3月
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 216,779,108.87
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 62,187.00
现金流入小计 216,841,295.87
购买商品、接受劳务支付的现金 162,738,752.25
支付给职工以及为职工支付的现金 13,140,488.00
支付的各项税费 11,244,376.53
支付的其他与经营活动有关的现金 3,722,910.84
现金流出小计 190,846,527.62
经营活动产生的现金流量净额 25,994,768.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,596,846.10
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 93,445,502.32
现金流出小计 117,042,348.42
投资活动产生的现金流量净额 -117,042,348.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 71,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 71,000,000.00
偿还债务所支付的现金 71,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,442,518.17
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 74,442,518.17
筹资活动产生的现金流量净额 -3,442,518.17
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,490,098.34
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计
主管：栾海燕
2004年1-3月
补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 31,323,170.10
加:计提的资产减值准备 5,186,762.27
固定资产折旧 21,664,303.13
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（或增加）
预提费用增加（或减少） 546,635.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 4,007,097.90
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -4,276,939.43
经营性应收项目的减少（减：增加） -40,437,786.76
经营性应付项目的增加（减：减少） 7,981,546.24
少数股东损益
其他
经营活动产生的现金流量净额 25,994,788.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 196,750,993.27
减：现金的期初余额 239,693,006.66
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -42,942,013.39
2004年1-3月
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 21,978,619.87
加:计提的资产减值准备 14,531,312.50
固定资产折旧 21,664,303.13
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（或增加）
预提费用增加（或减少） 546,635.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 4,007,097.90
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -4,276,939.43
经营性应收项目的减少（减：增加） -40,437,786.76
经营性应付项目的增加（减：减少） 7,981,546.24
少数股东损益
其他
经营活动产生的现金流量净额 25,994,788.45
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 140,639,081.06
减：现金的期初余额 235,129,179.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -94,490,098.34
公司负责人：宋建波 总会计师：韩燕红 会
计主管：栾海燕