南山实业上市公告书
上市推荐人：光大证券有限责任公司
山东省国际信托投资公司
股票简称：南山实业
股票代码：600219
总股本：25,700万股
可流通股本：7,500万股
本次上市流通股本：6,750万股
上市地点：上海证券交易所
上市时间：1999年12月23日
股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
重要提示
本公司董事会保证本上市公告书的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅招股说明书概要。
一、序言
山东南山实业股份有限公司（以下简称“本公司”）上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所业务规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家现行有关法律、法规的规定，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式（试行）》编制，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。
经中国证监会证监发行字[1999]115号文批准，本公司已成功地向社会公开发行 了每股面值1.00元的人民币普通股股票7,500万股，每股发行价为9.40元，其中向证 券投资基金配售750万股。经上海证券交易所上证上(1999)80号上市通知书批准，本 公司6,750万股社会公众股将于1999年12月23日在上海证券交易所挂牌上市交易，向 证券投资基金配售的股份将在此次流通股上市日起两个月后上市交易。
本公司已于1999年9月8日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》，距今不足六个月，故与其重复的内容在此不再赘述，敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
本公司董事会全体成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何重大遗漏和误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
二、 公司概况
（一）本公司基本情况
法定名称：山东南山实业股份有限公司
英文名称：SHANDONG NANSHAN INDUSTRIAL CO., LTD
法定代表人：宋建波
注册资金：25,700万元
成立日期：1993年3月18日
经营范围：毛纺织品、服装、铝材、 板材的产品开发、生产加工、销售
所属行业：工业类
注册地址：山东省龙口市
联系电话：0535－8616188
传 真：0535－8616056
联系人： 宋建坤
（二） 本公司历史沿革
本公司前身为山东龙口市新华毛纺厂，该厂成立于1989年7月，属乡镇集体企业 ，主营业务为纺织。以该厂为基础，逐渐发展成为一个大型综合类企业集团－南山集团公司。1993年3月18日经烟台市体改委烟体改[1993]44号文批准，南山集团公司对 其下属的龙口市新华毛纺厂进行整体改制，采用定向募集方式设立股份有限公司。股份总额为18,200万股，其中法人股12,200万股，占当时总股本的67％，由南山集团公司持有；内部职工股6,000万股，占当时总股本的33％，由内部职工持有。1997年山 东省人民政府对股份有限公司进行了重新规范，山东省体改委以鲁体改函字[1997]35号文重新确认，并得到山东省人民政府鲁政股字[1997]29号文正式批准，同时在山东省工商行政管理局办理重新注册登记
1997年经山东省人民政府鲁政股字[1997]1号文和本公司股东大会批准，本公司 以吸收合并形式将南山集团公司所属南山热电厂并入本公司。吸收合并后，本公司股本总额增至30,000万股,其中南山集团公司持有股本增至24,000万股，占总股本的80 ％，内部职工股6000万股，占总股本的20％。后为了突出本公司的主业经营，避免与集团公司重复建设，经1999年第一次临时股东大会表决通过，并报山东省人民政府批准同意，本公司将南山热电厂分立出去，股本数额和股权结构恢复到吸收合并以前状态。
经中国证监会“证监发行字[1999]115号”文批准，本公司于1999年9月10日以“上网定价”发行方式向社会公开发行6,750万股社会公众股，向15家基金公司配售750万股，每股面值1.00元，发行价9.40元。发行后，本公司总股本达25,700万股。
三、 股票发行与承销
（一） 本次股票公开发行情况
社会公众股发行数量：7,500万股。
股票发行价格：每股人民币9.40 元
募集资金总额：68,760 万元（已扣除发行费用）
发行方式：上网定价
中签比率：0.89468367％
有效申购户数：452960户
持有1000股以上股东户数：71429户
发行费用总额：1,740万元
发行市盈率：17.18倍
（二） 本次发行股票承销情况
本次公开发行的6,750万股社会公众股和向基金配售的750万股已全部由社会公众和基金公司认购， 承销团成员无余额包销。
（三） 本次发行验资报告
山东南山实业股份有限公司董事会暨股东:
我们接受委托,对山东南山实业股份有限公司截至1999年9月20日止的注册资本、投入资本变更情况的真实性、合法性进行了审验。在审验过程中，我们按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求，实施了必要的审验程序。山东南山实业股份有 限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整。我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号——验资》的要求，出具真实、合法的验资报 告。
山东南山实业股份有限公司变更前的注册资本为182,000,000.00元。本次公司申请的注册资本为257,000,000.00元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]115号文批准，山东南山实业股份有限公司于1999年9月10日向社会公开发行人民币普通股7500万股，每股面值一元，发行价格每股9.40元。截止1999年9月20日，共募集资 金705,000,000.00元，扣除累计发行费用17,404,450.00元，净额为687,595,550.00 元。其中：股本75,000,000.00元，资本公积612,595,550.00元（不含本次募集资金 有效申购资金利息，待收到申购利息后再列作资本公积处理）。根据我们的审验，公开发行股票后，山东南山实业股份有限公司实收股本为257,000,000.00元，资本公积为707,268,357.00元。
山东烟台乾聚会计师事务所有限公司
中国注册会计师 战淑萍
中国注册会计师 孙小波
一九九九年九月二十二日
四、董事、监事及高级管理人员的简历及 持股情况
（一）董事、监事及高级管理人员简历
宋建波，男，29岁，董事长，大专毕业，历任精纺呢绒总厂厂长、本公司总经理。 现任本公司董事长兼总经理。
宋作文，男，52岁，董事，大专毕业，历任南山集团公司党委书记、总经理、本公司董事长。 现任南山集团公司董事长。
宋强田，男，51岁，董事，本科毕业，历任南山集团公司党委副书记、本公司副董事长。 现任南山集团公司副总经理。
宋文修，男，47岁，董事，大专毕业，历任本公司财务部主任、副总经理。现任南山集团公司副总经理
宋洪才，男，50岁，董事，中专毕业，历任龙口市新华毛纺厂厂长、副总经理。 现任南山集团公司副总经理。
宋作术，男，46岁，董事，中专毕业，历任铝材总厂厂长、副总经理。现任南山集团公司副总经理。
宋建坤，男，36岁，董事，研究生毕业，历任本公司证券部主任/董事会秘书， 现任本公司董事会秘书兼副总经理。
万炳信，男，46岁，监事，大专毕业， 历任铝材总
厂副厂长总经理助理。现任本公司办公室主任。
宋日群，男，50岁，监事，中专毕业，历任精纺呢绒总厂副厂长、总经理助理。现任本公司纪检委书记。
宋作建，男，50岁，监事，中专毕业，历任精纺呢绒总厂副厂长、总经理助理。现任本公司工会主席。
寇煜，男，29岁，职工监事，本科毕业。 现任本公司证券部职员。
宋亚梅，女，29岁，职工监事，大专毕业，历任南山集团公司外经部职员、本公司证券部职员。 现任本公司证券部职员。
曹玉彬，男，34岁，大专毕业，历任装潢公司总经理、纺织总厂厂长。现任本公司副总经理。
宋兆玉，男，56岁，大专毕业，历任纺织总厂厂长。现任本公司副总经理兼精纺呢绒总厂厂长。
宋日友，男，28岁，历任北京办事处主任。现任本公司副总经理兼精纺呢绒总厂销售部总经理。
韩燕红，女，39岁，历任本公司财务部主任。 现任本公司总会计师。
（二）董事、监事及高级管理人员持股情况
截止本报告日期，本公司的董事、监事及高级管理人员均未持有本公司的股份。
五、 公司设立
（一）本公司1998年11月30日召开的1997年度股东大会通过了公开发行A股股票 并上市的决议。
（二）本次发行后，本公司在山东省工商行政管理局重新办理了工商注册登记，详细资料如下：
注册资本：贰亿伍仟柒佰万元
注册变更时间：一九九九年十月十日
注册地址： 龙口市东江镇前宋村
法定代表人：宋建波
营业执照注册号：3700001802416
六、 关联企业与关联交易
（一）关联企业
1 存在控制关系的关联方：
南山集团公司是本公司第一大股东，注册资金13,500万元，本次发行结束后持有本公司47.47％的股份。
2 不存在控制关系的关联方：
名 称 与本公司关系
龙口市南山建筑安装公司 同一母公司
龙口市南山商场 同一母公司
龙口市南山纸箱厂 同一母公司
龙口市南山木业总厂 同一母公司
龙口市东江第二砖瓦厂 同一母公司
龙口市南山经贸总公司 同一母公司
龙口市南山国际高尔夫俱乐部 同一母公司
（二）关联交易
目前本公司与南山集团公司及其附属公司在一些生产及生活服务等方面存在关联关系。为保证本公司全体股东的合法权益，本公司已与南山集团公司签订了一系列的合同，双方同意遵照公平、公正的市场原则进行业务往来，实行有偿服务。本公司与集团公司签订的合同包括：
1 综合服务协议；
主要内容包括：生产服务、医疗教育、绿化服务、房屋维修等。服务价格采用国家定价、没有国家定价的，则执行市场价格。协议有效期三年，所涉及费用将于每年12月31日前以人民币支付。
2 土地使用权租赁协议；
据此协议，本公司向南山集团公司租用与生产有关的土地使用权。租赁的期限为50年，租赁总面积为57,500平方米，租金为每年每平方米4元，总计每年23万元，将 于每年12月1日前一次性以人民币支付。
3 房屋租赁协议；
协议规定将与南山精纺呢绒总厂生产经营有关的由南山集团公司享有所有权的房屋共26,204.38平方米租赁给本公司有偿使用。自1998年1月1日起计算。房屋租金为 每年每平方米60元，总计157万元，将于每年12月1 日前一次性以人民币支付。
4 商标使用权协议；
因南山集团公司持有由国家工商局颁发的“南山”牌注册商标，本协议规定，南山集团公司承诺在本公司上市后把“南山”牌商标无偿转让给本公司，并协助办理有关转让手续。转让成功后， 南山集团公司如需使用该商标，须经本公司许可。
5 进出口代理协议；
因本公司尚无经营进出口业务的权利，据此协议，南山集团公司接受本公司的委托，代理本公司产品的进出口业务，手续费按具体业务标的金额的0.5％至1％收取，合同有效期为5年，自1997年1月30日至2002年1月30日止，手续费将按每月结清的方 式收取。本公司承诺上市后将向外经贸部独立申请进出口自营权，以减少关联交易。
6 避免同业竞争的承诺书。
南山集团公司作为本公司的控股股东，保证平等对待本公司所从事的铝材业务生产经营活动，同意将与本公司构成铝业同业竞争的龙口市铝型材总厂全部租赁给本公司，并于1999年6月7日签订租赁协议，为期3年。根据市场原则，租赁费定为每年1600万元（视该厂的具体经营情况可作适当调整以保证本公司的利益），将于每年12月31日前以人民币支付。此外南山集团公司承诺，待本公司上市后首次配股时，集团公 司将把与本公司构成同业竞争的龙口市南山铝型材总厂的全部资产作为出资用以认购南山集团公司应配售的股份，保证本公司最终享有全部铝材生产线，以避免双方产生同业竞争。
七、 股本结构及大股东持股情况
(一)本次发行股票上市前，本公司的股本结构如下：
股份类别 股份数量（万股） 占总股本比例（％）
总 股 本 25,700 100.00
法 人 股 12,200 47.47
社会公众股 7,500 29.18
内部职工股 6,000 23.35
(二)本公司前十名股东持股情况:
股东名称 股数(万股) 持股比例(％)
1.南山集团 12,200 43.26
2.卞玉环 149.75 0.58
3.周锐华 149.3996 0.58
4.周杏英 149.06 0.58
5.林德英 120.00 0.47
6.王祖宽 108.5713 0.42
7.王文训 104.6792 0.41
8.王国友 100.00 0.39
9.王淑兰 67.18 0.26
10.王善凛 57.69 0.22
八、公司财务会计资料
山东烟台乾聚会计师事务所有限公司接受本公司委托，根据国家有关法律、法规及《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》、《中国注册会计师独立审计准则》的规定，对本公司1996年、1997年、1998年和1999年1－6月的会计报表进行了审计，并于1999年10月16日出具了烟乾会审字[1999]136号审计报告，投资者欲对本公司 的财务状况、经营成果及会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读本节所载审计报告及财务会计资料。
[一]审计报告
山东南山实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1996年12月31日、1997年12月31日、1998年12月31日、1999年6月30日的资产负债表及1996年度、1997年度、1998年度、1999年1－6月 的利润表及利润分配表和1998年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1996年12月31日、1997年12月31日、1998年12月31日、1999年6月30日的财务状况及1996年度、1997年度、1998年度、1999年1－6月的经营成果和1998年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯 性原则。
山东烟台乾聚会计师事务所有限公司
中国注册会计师 战淑萍
中国·烟台
中国注册会计师 孙小波
一九九九年十月十六日
二[财务报表](附后)
[三]财务报表附注
（一）公司基本情况
山东南山实业股份有限公司(以下简称“公司”),系根据山东省烟台市经济体制 改革委员会烟体改[1993]44号文批准,由龙口市新华毛纺厂整体改制并采取定向募集 方式,设立了龙口市南山实业股份有限公司，1993年3月在龙口市工商行政管理局注册成立。后由山东省体改委鲁体改函字[1997]35号文重新确认,并得到山东省人民政府 鲁政股字[1997]29号文正式批准，同时在山东省工商行政管理局重新注册，并更名为山东南山实业股份有限公司。营业执照注册号267175352，注册资本18,200 万元。
公司经济性质是股份有限公司，属工业企业。经营范围主营毛纺织品、铝材等的生产和销售，产品质量在全国享有很高声誉。主导产品为“南山牌”精纺呢绒面料、腈纶提花织巾和铝型材。其中“南山牌”精纺呢绒面料已获得国际羊毛局纯羊毛标志的使用权，属高新技术产品，并通过了ISO9002质量体系认证，目前生产能力达到年 产480至500万米。公司巾被系列产品的日生产能力为40万条以上。“南山牌”腈纶提花织巾的年产量可达到1.2至2亿条，该类产品花色品种多，质量过硬，一条龙的生产过程也大大降低了生产成本，从而使规模优势十分明显。“南山牌”铝型材的年生产能力为2万吨，质量过硬，并通过ISO9002国际质量体系认证。
（二）公司采用的主要会计政策
1、执行的会计制度
本公司一九九八年一月一日以前执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定，所附会计报表已按《股份有限公司会计制度》进行了调整，一九九八年一月一日以后执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计报表的编制基准及方法
1）汇总范围包括公司下属的龙口市南山精纺呢绒总厂、龙口市南山铝材总厂两 家分厂。
2）编制方法：以上述分厂的个别会计报表为基础，汇总资产、负债、所有者权 益以及利润表各项目， 并抵销内部往来后进行编制。
3、会计年度
采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止 。
4、记帐本位币
会计核算以人民币为记帐本位币。
5、记帐基础和计价原则
记帐基础为权责发生制原则， 资产的计价遵循实际成本原则。
6、外币业务核算方法
公司年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场中间汇价折合人民币入帐；月末将外币帐户余额按月末外汇市场中间汇价折合人民币进行调整，调整后的差额列入“财务费用－汇兑损益”。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法
公司采用直接转销法。公司确认坏帐损失的标准为：
1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收 帐款。
2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。
9、存货核算方法
1)存货分类为：原材料、在产品、产成品。原材料采用实际成本记帐，发出时采用加权平均法核算；
2)低值易耗品领用时，采用一次摊销法， 包装物按取得时实际成本一次摊销；
3）本公司不计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
1）长期债权投资：
按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本入帐，溢价或折价在债券存续期内，按直线法摊销。
2）长期股权投资：
公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其它单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算；对持有50％以上股权的长期股权投资采用权益法核算并合并会计报表。
3）本公司不计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价及折旧方法
1）固定资产标准：
使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具等标准确定；
2）固定资产计价：按实际成本或资产评估确认价值计价。
3）固定资产折旧：采用直线法计提折旧，并按各类固定资产原值和估计的使用 年限扣除残值（原值的5％），确定其折旧率，固定资产分类折旧率如下：
类别 使用年限（年） 年折旧率（％）
房屋建筑物 30—40 2.38—3.17
机器设备 10—20 4.75—9.5
其他设备 12 7.92
12、在建工程核算方法
在建工程包括建筑施工、 安装成本以及在建工程借款利息等；
在建工程发生的借款利息处理：属于在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入固定资产的成本；固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。在建工程完工交付使用时,按工程实际成本转入固定资产。
13、收入确认原则
主营业务收入的实现是以商品所有权上的重要风险和报酬已经转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，已经转移且收到货款或取得了收款的证据， 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
14、所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
（三）税项
1、增值税：属一般纳税人，执行17％税率并抵扣进项税额计征；
2、城建税：按应纳增值税额的7％计征；
3、教育费附加：按应纳增值税额的3％计征。
4、企业所得税：根据龙口市财政局龙口财政字[1994]第9号、龙口地税局龙地税字[1994]第5号文件规定，企业所得税按33％征收，退还18％。 公司实际执行15％税率计算上缴。
（四） 报表主要项目注释
(1)货币资金
截止1999年6月30日余额为11,295,157.92元。
项 目 期末余额
现金 4,524,924.81
银行存款 5,623,940.98
其他货币资金 1,146,292.13
合计 11,295,157.92
(2)应收票据
截止1999年6月30日应收票据余额为6,340,000.00元。
出票单位 种 类 出票日 到期日 金 额
临朐鲁艺红木 银行承兑汇票 99.6.16 99.8.16 200,000.00
临朐茂德制衣 银行承兑汇票 99.4.27 99.9.10 120,000.00
山东昌乐金光造纸厂 银行承兑汇票 99.6.4 99.10.6 400,000.00
临朐华丽集团 银行承兑汇票 99.6.16 99.11.16 200,000.00
潍坊友谊商埸 银行承兑汇票 99.5.20 99.11.20 1,000,000.00
齐鲁三宝设计装饰 银行承兑汇票 99.5.28 99.11.28 330,000.00
三联临朐金属制品厂 银行承兑汇票 99.6.9 99.11.9 190,000.00
山东高密糖厂 银行承兑汇票 99.3.28 99.8.22 300,000.00
青岛亿仁川戴 银行承兑汇票 99.3.25 99.9.24 800,000.00
温州威利特 银行承兑汇票 99.6.21 99.12.20 800,000.00
温州威利特 银行承兑汇票 99.6.23 99.12.20 2,000,000.00
合 计 6,340,000.00
以上均为不带息信用票据。
(3)应收帐款
截止1999年6月30日应收帐款帐龄分析:
帐 龄 期末余额 占总额比例％
一年以内 73,939,124.31 97.53
一至二年 1,873,788.70 2.47
合计 75,812,913.01 100.00
应收帐款中含持有本公司5％以上表决权股份的南山集团公司欠款16,397,689.97元，为铝母线货款。
1999年6月30日应收帐款比1998年12月31日增长26,897,453.25元，主要是因为公司自1998年开始加大销售力度，改变信用政策扩大赊销比例所致。
(4)预付帐款
截止1999年6月30日预付帐款帐龄情况分析:
帐 龄 期末余额 占总额比例％
一年以内 46,609,862.40 98.79
一至二年 568,634.05 1.21
合 计 47,178,496.45 100.00
预付帐款中无持有本公司5％以上表决权股份股东的欠款。
(5)其他应收款
截止1999年6月30日其他应收款帐龄情况分析:
帐 龄 期末余额 占总额比例％
一年以内 166,189,083.37 99.77
一至二年 374,886.14 0.23
合计 166,563,969.51 100.00
其他应收款主要部分明细：
单 位 金 额 说 明
龙口市南山纸箱厂 3,361,292.78 预付包装物款
龙口市南山经贸总公司 60,448,306.05 预付购料款
龙口市南山建筑安装公司 40,325,239.65 预付工程款
龙口市南山木业总厂 7,916,536.23 预付板材款
龙口市南山宾馆 1,903,212.10 欠装璜材料款
龙口市东江第二砖瓦厂 501,428.00 预付砖款
龙口市南山热电厂 731,176.90 预付电费款
龙口市南山娱乐中心 1,553,800.00 欠装璜材料款
烟台南山集团车队 927,541.93 预付运费
南山集团公司 37,306,959.47 预付代购材料款
中国农业银行龙口市支行 10,100,000.00 承兑保证金
合 计 165,075,493.11
(6)存货
截止1999年6月30日余额为156,728,744.64元。
项目 期末金额
原材料 55,483,613.06
在产品 36,310,127.48
委托加工材料 23,271.86
产成品 64,911,732.24
合 计 156,728,744.64
(7)固定资产及累计折旧
原值
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 183,859,877.27 11,694,122.00 195,553,999.27
机器设备 343,212,186.97 1,705,817.28 344,918,004.25
其他 8,319,093.86 78,292.94 8,397,386.80
合计 535,391,158.10 13,478,232.22 548,869,390.32
累计折旧
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 21,008,314.50 2,388,461.30 23,396,775.80
机器设备 60,569,538.69 10,222,288.17 70,791,826.86
其他 1,019,422.69 139,831.79 1,159,254.48
合计 82,597,275.88 12,750,581.26 95,347,857.14
(8)在建工程
截止1999年6月30日余额为991,465.29元。
工程名称 期初余额 本期增加 本期转资 期末余额 资金来源
零星工程 634,490.68 888,563.19 531,588.58 991,465.29 自 筹
(9)短期借款
截止1999年6月30日余额为254,240,000.00元。
借款类别 期末数 借款期限 月利率(‰) 备 注
银行借款 254,240,000.00 6月—1年 5.85—6.9225
其中:担保 254,240,000.00 担保单位
合 计 254,240,000.00 南山集团公司
按到期月份分类列示如下：
借款类别 到期月份 金 额
银行借款 99.7 58，300，000.00
银行借款 99.8 48，180，000.00
银行借款 99.9 74，200，000.00
银行借款 99.10 16，000，000.00
银行借款 99.12 46，060，000.00
银行借款 2000.3 5，000，000.00
银行借款 2000.6 6，500，000.00
合 计 254，240，000.00
(10)应付票据
截止1999年6月30日余额为34,840,000.00元。
客户名称 票据种类 出票日 到期日 金 额
青海铝厂 银行承兑汇票 99.4.13 99.8.12 10,000,000.00
商丘铝厂 银行承兑汇票 99.4.8 99.8.1 4,000,000.00
商丘铝厂 银行承兑汇票 99.4.8 99.8.8 6,000,000.00
青铜峡铝厂 银行承兑汇票 99.4.20 99.10.12 9,920,000.00
青铜峡铝厂 银行承兑汇票 99.4.20 99.10.6 4,920,000.00
合 计 34,840,000.00
(11)应付帐款
截止1999年6月30日余额为35,674,334.61元。
帐 龄 期末余额 占总额比例％
一年以内 35,390,550.59 99．20
一至二年 283,784.02 0.80
合计 35,674,334.61 100.00
(12)预收帐款
截止1999年6月30日余额为14,320,440.01元。
帐 龄 期末余额 占总额比例％
一年以内 14,092,878.53 98.41
一至二年 227,561.48 1.59
合 计 14,320,440.01 100.00
预收帐款中无持有本公司5％以上表决权股份的股东的款项。
（13）应付股利
截止1999年6月30日余额为146,021,825.28元。根据公司第三届董事会第二次会 议决定，98 年可供分配利润由原股东享有。
(14)未交税金
截止1999年6月30日余额为9,066,741.55元。
税 项 税率％ 期末余额
增值税 17 1,000,040.15
所得税 15 7,288,332.20
城市维护建设税 7 160,725.16
房产税 1.2 617,644.04
合 计 9,066,741.55
根据山东省龙口市国家税务局、龙口市地方税务局有关文件批复，公司实现的增值税、 所得税由南山集团公司汇总上缴。
(15)其他未交款
截止1999年6月30日余额为2,389,585.70元，系应交的教育费附加。
(16)其他应付款
截止1999年6月30日余额为17,522,740.16元。
项 目 期末余额
养老保险 14,154,076.58
工会经费 1,737,004.64
教育经费 1,400,724.71
其他 230,934.23
合计 17,522,740.16
(17)股本
截止1999年6月30日股本余额为182,000,000.00元,明细如下:
项 目 99年6月30日 98年12月31日 97年12月31日 96年12月31日
发起人股本122,000,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00
内部职工股 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
股本总额 182,000,000.00 182,000,000.00 182,000,000.00 182,000,000.00
根据烟台市体改委烟体改[1993]44号《关于同意设立龙口市南山实业股份有限公司的批复》,同意将龙口市新华毛纺厂整体改造成股份有限公司。经龙口市审计事务 所评估并以龙审所评字（1993）2号出具了评估报告，后经龙口市东江镇前宋家村民 委员会确认评估后净资产为18,200万元，其中拿取6000万元折股出售给前宋村民，作为个人股，剩余部分作为法人股。设立的股本总额为18,200万元，每股一元，并由龙口市审计事务所（93）龙审所验字第150号资本验证在案。
经山东省体改委鲁体改企字[1997]256号文批准，报经97年5月30日临时股东大会表决通过，同意公司吸收龙口市南山热电厂。山东省人民政府于97年11月17日以鲁政股合字[1997]1号颁发了批准证书。龙口市审计师事务所以1997年4月30日为基准日进行了评估，经确认的净资产247,800,000.00元，按每股2.10元折11,800万股并入公司,吸收合并后的股本总额为3亿元,已经龙口市审计师事务所龙审所验字[1997]229号验资在案.公司于97年11月在山东省工商行政管理局重新换发新的营业执照。
为突出主业，避免公司与集团公司重复建设，根据公司99年2月二届八次董事会 决议，将公司下属的龙口市南山热电厂全部资产、相应负债及有关人员分离出公司，由南山集团公司持有，恢复吸收合并前的资产结构和股权结构，公司总股本减为18,200万股，其中：法人股12,200万股（由南山集团公司持有），内部职工股6000万股。该议案经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1999]15号文《关于同意山东南山实业股份有限公司进行分立的函》同意，并报99年第一次临时股东大会表决通过。山东省人民政府随之颁发了鲁政股分字[1999]1号批准证书，分立后的股本总额已经龙口 市审计师事务所龙审所验字[1999]32号验证，并由山东省工商行政管理局换发了变更后的营业执照，注册号为3700001802416。
分离出去的南山热电厂没有纳入报表合并范围。
(18)资本公积
截止1999年6月30日余额为94,672,807.00元。
项 目 99年6月30日 98年12月31日 97年12月31日 96年12月31日
期初数 94,672,807.00 94,672,807.00 94,672,807.00
本期增加数 94,672,807.00
其中:股票溢价
法定资产评估增值
接受捐赠 94,672,807.00
本期减少数
期末数 94,672,807.00 94,672,807.00 94,672,807.00 94,672,807.00
公司进行股份制改造时所占用的属南山集团所有的道路、围墙等固定资产没有进入改造后的公司，考虑到上述基础与公司的不可分割性和整体效益，根据南山集团南字[1996]第89号文《关于向龙口市南山实业股份有限公司捐赠9467万元固定资产的决定》及公司第一届董事会第六次会议所作的关于接受南山集团公司捐赠，固定资产的决议所形成的。
(19)盈余公积
截止1999年6月30日盈余公积余额为54,353,263.31元。
年 度 期初余额 本期增加 其中：公益金 本期减少 期末余额
96年 17,486,467.33 10,467,701.16 3,489,233.72 27,954,168.49
97年 27,954,168.49 12,584,228.87 4,194,742.96 40,538,397.36
98年 40,538,397.36 13,814,865.95 4,604,955.32 54,353,263.31
99年6月
30日 54,353,263.31 54,353,263.31
按税后利润的10％提取法定公积金，5％提取法定公益金，经股东大会决议可提 取任意公积金。
(20)未分配利润
年度 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
96年 42,669,981.57 19,276,973.17 61,946,954.74
97年 61,946,954.74 71,310,630.23 65,520,000.00 67,737,584.97
98年 67,737,584.97 78,284,240.31 146,021,825.28 0.00
99年6月30日 52,633,882.48 52,633,882.48
公司税后利润按10％提取法定公积金，5％提取法定公益金，剩余部分按股东持 股比例进行分配。根据一届四次股东会决议，96年度每股红利0.36元，分配股利6552万元，由南山集团公司代为派发。二届五次董事会研究决定并报经97年度股东大会通过，97年度实现利润暂不分配。第三届董事会第二次会议决议，98年可供分配利润由原股东享有，自99 年起取得的可供分配利润由上市后的新老股东共享。
(21)主营业务收入
行业 99年1—6月 98年 97年 96年
纺织 253,154,332.66 477,978,273.16 457,761,131.41 242,889,541.91
铝型材 105,154,556.16 191,639,413.26 186,888,815.13 284,454,669.86
合计 358,308,888.82 669,617,686.42 644,649,946.54 527,344,211.77
(22)主营业务成本
行业 99年1—6月 98年 97年 96年
纺织 182,880,856.53 339,124,519.68 318,480,847.48 181,375,717.11
铝型材 81,049,546.95 147,691,397.26 140,503,551.31 223,289,998.97
合计 263,930,403.48 486,815,916.94 458,984,398.79 404,665,716.08
(23)主营业务税金及附加
项目 99年1—6月 98年 97年 96年
城建税 2,532,701.05 3,983,045.45 2,804,425.79 2,759,477.02
教育费附加 1,085,443.32 1,707,019.48 1,201,896.77 1,182,633.01
合计 3,618,144.37 5,690,064.93 4,006,322.56 3,942,110.03
(24)其他业务利润
项 目 99年1—6月 98年 97年 96年
残废料利润 1,143,704.07 1,569,095.74 353,736.44 1,061,677.53
(25)财务费用
项目 99年1—6月 98年 97年 96年
利息支出 10,352,540.30 22,126,124.71 32,983,261.24 8,721,069.32
减:利息收入 43,831.03 202,781.53 130,871.07 110,367.96
其他 48,200.40 98,270.00
合 计 10,356,909.67 22,021,613.18 32,852,390.17 8,610,701.36
(26)营业外收入
项目 99年1—6月 98年 1997年 1996年
罚款收入 131,240.00 232,859.18 2,760.20
无法支付的应付款项 1,221,878.06 250,000.00
赔偿费 156,918.49
合 计 131,240.00 232,859.18 1,224,638.26 406,918.49
（26）所得税
项 目 99年1—6月 98年 97年 96年
利润总额 61,922,214.68 108,351,889.72 98,699,834.22 82,099,616.86
应纳税所得额 61,922,214.68 108,351,889.72 98,699,834.22 82,099,616.86
所得税 9,288,332.20 16,252,783.46 14,804,975.12 12,314,942.53
根据龙口市财政局龙口财政字[1994]第9号、龙口市地税局龙地税字[1994]第5号文件规定，企业所得税按33％征收，退还18％。公司实际执行15％税率计算上缴。
（五）关联企业及交易
（一） 存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定代表人
业关系
南山集团公司 龙口市东江 生产销售纺织、铝 母公司 集 体 宋作文
镇前宋村 材、板材等，餐饮
服务、建筑
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本年增加 本年减少 期末数
南山集团公司 135,000,000.00 135,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
年初数 本年增加 本年减少 期末数
企业名称 金 额 比例 金额 比例 金额 比例 金 额 比例
南山集团公司 122000000.00 67％ 122000000.00 67％
（二）不存在控制关系的关联方关系的性质
龙口市南山建筑安装公司 同一母公司
龙口市南山商场 同一母公司
龙口市南山纸箱厂 同一母公司
龙口市南山木业总厂 同一母公司
龙口市东江第二砖瓦厂 同一母公司
龙口市南山经贸总公司 同一母公司
龙口南山国际高尔夫俱乐部 同一母公司
龙口市南山热电厂 同一母公司
龙口市南山娱乐中心 同一母公司
烟台南山集团车队 同一母公司
(三)关联方交易
本公司与南山集团公司在土地、房屋租赁、用电、汽、纺织、铝材等方面存在关联交易。因此双方签订了一系列合同及协议。有关协议规定本公司与集团公司的一切交易均按正常商业条款，遵照公平、公正的市场原则进行核算，本着等价有偿的原则，按照市场价格定价。
1、本公司与关联方交易如下：
项 目 内 容
本公司提供交易 纺织品、铝母线等
集团公司提供交易 土地、房屋使用租赁、电、汽等辅助服务、羊毛条等
2、 交易额列示如下：
本公司向集团公司（包括全资子公司）销售：
项 目 99年1—6月 98年度 97年度 96年度
毛巾 25,568,078.94 21,448,337.00 32,271,302.94 10,631,684.70
精纺织品 9,875,241.87 3,567,326.80 26,652,833.23
铝母线 22,525,271.32 7,609,611.96 2,359,430.68
集团公司向本公司销售：
项目 99年1—6月 98年度 97年度 96年度
羊毛条 9,542,305.33 314,822.00
电 14,517,684.58 32,055,507.30 24,497,395.00 18,225,773.10
汽 3,863,580.00 7,335,045.00 2,990,750.00 1,199,705.00
纸箱 3,823,765.55
土地租赁费 635,833.00 1,480,000.00
房屋租赁费 785,000.00 1,570,000.00
3、关联方应收、应付款项余额
项 目 金 额
应收帐款
龙口市南山商场 25,887,363.55
龙口南山国际高尔夫俱乐部 1,603,312.00
南山集团公司 16,397,689.97
其他应收款
龙口市南山纸箱厂 3,361,292.78
龙口市南山经贸总公司 60,448,306.05
龙口市南山建筑安装公司 40,325,239.65
龙口市南山木业总厂 7,916,536.23
龙口市南山宾馆 1,903,212.10
龙口市东江第二砖瓦厂 501,428.00
龙口市南山热电厂 731,176.90
龙口市南山娱乐中心 1,553,800.00
烟台南山集团车队 927,541.93
南山集团公司 37,306,959.47
（六）或有事项
截止审计报告日，本公司无需要披露的或有事项。
（七）承诺事项
截止审计报告日，本公司无需要披露的承诺事项。
（八）资产负债表日后事项
1）公司部分应收、应付票据已于审计报告日前到期，到期票据均已如期收回、 偿付。
2）短期借款中99年7月到期5830万元、8月到期4818万元、9月到期7420万元已归还。
3）分离出去的南山热电厂未纳入报表合并范围。
4）根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司1999年1月1日前历年滚存所形 成的利润由公司的老股东享有；公司自1999年1月1日起所产生的利润由公司上市后新、老股东共同享有。
5）经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]115号文批准，山东南山实业股份有限公司利用上海证券交易所交易系统，采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股7500万股，每股面值一元，发行价9.40元。截止1999年9月20日，山东南 山实业股份有限公司通过向社会公众发行股票后，其股本为257,000,000.00元，山东南山实业股份有限公司共募集资金705,000,000.00元，其中转入股本75,000,000.00 元，扣除发行费用后计612,595,550.00元转入资本公积，上述事项已经山东烟台乾聚会计师事务所有限公司烟乾会验字[1999]48号验资报告验证。公司股本变动业经山东省经济体制改革委员会[1999]第121号批准，公司已取得变更后的营业执照，注册号 为：3700001802416。
（九）重要事项说明
1）1999年5月，公司与南山集团公司签订了《综合服务协议》，按照协议规定，集团公司向本公司提供土地租赁、热电供应，后勤保障等方面服务，按国家定价或市场价格，经双方协商后确定各项服务价格， 该协议自双方签署之日起生效。
2）公司1996年11月19日召开的第一届董事会第六次会议决议，接受龙口市南山 集团捐赠的经评估后的固定资产共计9467万元，并将此部分资产列入公司资本公积。
（十）主要财务指标
项 目 1999年1—6月 1998年 1997年 1996年
流动比率 0.87 0.79 1.05 1.05
速动比率 0.57 0.45 0.66 0.73
资产负债率(％) 58.23 63.50 44.41 35.42
应收帐款周转率(次) 5.75 17.47 25.72 29.36
存货周转率(次) 1.52 3.11 4.96 5.98
每股净收益(元) 0.29 0.51 0.46 0.38
净资产收益率(％) 13.72 27.82 21.79 19.04
每股净资产(元) 2.11 1.82 2.12 2.01
九、 董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规规定， 并自股票上市之日起作出如下承诺：
1．按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关、 证券交易所的监督管理；
2．及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告，并置于规定场所供股东查阅 ；
3．本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持有本公司股票发生变 化时， 在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布；
4．在任何公关传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性 影响时， 本公司知悉后将及时对该消息予以澄清；
5．本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评，不利 用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动；
6． 本公司没有无记录负债。
十、重要事项揭示
（一）本公司向证券投资基金配售的750万股股票，按照国家有关规定，在本次 股票上市两个月后方可上市交易。
（二）根据国家有关规定，本公司原有6000万定向募集内部职工股票可以申请在本次股票上市三年后在上海证券交易所上市交易。
（三）本公司1999年1月1日前历年滚存所形成的利润由本公司的老股东享有；本公司自1999年1月1日起所形成的利润由本次发行上市后新股东与老股东共享。
（四）截止本上市公告书刊登之日，本公司和本公司董事、监事及高级管理人员并无涉嫌任何未了结或可能发生的诉讼。
十一、备查文件目录
1．招股说明书
2．上海证券交易所上市通知书
3．中国证监会“证监发行字[115]号”文
4．审计报告、财务报表和附注
5．验资报告
6．盈利预测报告
7．本公司股东大会决议、董事会决议
8．法律意见书
9．本公司营业执照
10．公司章程
11．其他备查文件
十二、咨询机构
1．上市公司：山东南山实业股份有限公司
法定代表人：宋建波
地 址：山东省龙口市东江镇
电 话：0535－8616188
传 真：0535－8616056
联 系 人：宋建坤
2．上市推荐人：光大证券有限责任公司
法定代表人：刘明康
地 址：上海市浦东新区浦东南路上海证券大厦
电 话：010－68561513
联 系 人：刘延辉 崔伟
山东南山实业股份有限公司
1999年12月18日
资产负债表
编制单位:山东南山实业股份有限公司 单位:人民币元
资 产 99.6.30 98.12.31 97.1.31 96.12.31
流动资产:
货币资金 11295157.92 15508082.04 6553761.95 7707078.62
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净值
应收票据 6340000.00 9731000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 75812913.01 48915459.76 27745768.59 22388948.97
减:坏帐准备
应收帐款净额 75812913.01 48915459.76 27745768.59 22388948.97
预付帐款 47178496.45 45617903.67 16225711.52 1166171.33
应收补贴款
其他应收款 166563969.51 141910074.88 151632756.35 116493380.83
存货 156728744.64 191689664.97 121617366.61 63510681.97
减:存货跌价准备
存货净额 156728744.64 191689664.97 121617366.61 63510681.97
待摊费用 4466.63 31266.65
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 463923748.16 453403451.97 323775365.02 211266261.72
长期投资:
长期股权投资
长期债券投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净值
固定资产:
固定资产原价 548869390.32 535391158.10 430723048.67 372292807.56
减:累计折旧 94347857.14 82597275.88 61994275.86 52199954.22
固定资产净值 453521533.18 452793882.22 368728772.81 320092853.34
工程物资
在建工程 991465.29 634490.68 36300000.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 454512998.47 453428372.90 368728772.81 356392853.34
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税项借项
资产总计 918436746.63 906831824.87 692504137.83 567659115.06
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 254240000.00 274240000.00 209240000.00 82990000.00
应付票据 34840000.00
应付帐款 35674334.61 66800484.93 34773670.27 60764733.82
预收帐款 14320440.01 10025561.81 6420225.60 7311651.92
代销商品款
应付工资 14511007.70 24290451.88 9511982.48 19467602.95
应付福利费 6190118.83 15059137.79 9771447.77 5611543.85
应付股利 146021825.28 146021825.28
应交税金 9066741.55 15398503.96 8933971.31 3418976.25
其他应交款 2389585.70 1304142.38 4811436.66 2727998.89
其他应付款 17522740.16 22665646.53 24092614.41 18792677.15
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 534776793.84 575805754.56 307555348.50 201085184.83
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 534776793.84 575805754.56 307555348.50 201085184.83
股东权益:
净资产
股本 182000000.00 182000000.00 182000000.00 182000000.00
资本公积 94672807.00 94672807.00 94672807.00 94672807.00
盈余公积 54353263.31 54353263.31 40538397.36 27954168.49
其中:公益金 18117754.44 18117754.44 13512799.12 9318056.16
未分配利润 52633882.48 67737584.97 61946954.74
股东权益合计 383659952.79 331026070.31 384948789.33 366573930.23
负债及股东权益总计918436746.63 906831824.87 692504137.83 567659115.06
利润表
编制单位:山东南山实业股份有限公司 单位:人民币元
项 目 99年1-6月 98年度 97年度 96年度
一、主营业务收入 358308888.82 669617686.42 644649946.54 527344211.77
减:折扣与折让
主营业务收入净额 358308888.82 669617686.42 644649946.54 527344211.77
减:主营业务成本 263930403.48 486815916.94 458984398.79 404665716.08
主营业务税金及附加 3618144.37 5690064.93 4006322.56 3942110.03
二、主营业务利润 90760340.97 177111704.55 181659225.19 118736385.66
加:其他业务利润 1143704.07 1569095.74 353736.44 1061677.53
减:存货跌价损失
营业费用 8154609.87 23789446.24 33562991.75 14529391.15
管理费用 11601550.82 24750710.33 18122383.75 14965272.31
财务费用 10356909.67 22021613.18 32852390.17 8610701.36
三、营业利润 61790974.68 108119030.54 97475195.96 81692698.37
加:投资收益
补贴收入
营业外收入 131240.00 232859.18 1224638.26 406918.49
减:营业外支出
四、利润总额 61922214.68 108351889.72 98699834.22 82099616.86
减:所得税
(按33%税率计算) 20434330.84 35756123.61 32570945.29 27092873.56
(按15%税率计算) 9288332.20 16252783.46 14804975.12 12314942.53
五、净利润
(按33%税率计算) 41487883.84 72595766.11 66128888.93 55006743.30
(按15%税率计算) 52633882.48 92099106.26 83894859.10 69784674.33
利润分配表
编制单位:山东南山实业股份有限公司 单位:人民币元
项 目 99年1-6月 1998年度 1997年度 1996年度
一、净利润 52633882.48 92099106.26 83894859.10 69784674.33
加:年初未分配利润 67737584.97 61946954.74 42669981.57
加:盈余公积转入数
二.可供分配的利润 52633882.48 159836691.23 145841813.84 112454655.90
减;提取法定盈余公积 9209910.63 8389485.91 6978467.44
提取法定公益金 4604955.32 4194742.96 3489233.72
三.可供股东分配的利润52633882.48 146021825.28 133257584.97 101986954.74
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 146021825.28 65520000.00 40040000.00
转作股本的普股股利
四.未分配利润 52633882.48 0.00 67737584.97 61946954.74
现金流量表
编制单位:山东南山实业股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 金 额
一,经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 708868269.03
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的与其他经营活动有关的现金 3964525.47
现金流入小计 712832794.50
购买商品,接受劳务支付的现金 499253592.79
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 46963852.95
支付的增值税款 35540198.95
支付的所得税款 14200000.00
支付的除增值税,所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 49565349.78
现金流出小计 645522994.47
经营活动产生的现金流量净额 67309800.03
二,投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金103531644.54
权益性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 103531644.54
投资活动产生的现金流动净额 -103531644.54
三,筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 65000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 65000000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 19823835.40
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 19823835.40
筹资活动产生的现金流量净额 45176164.60
四,汇率变动对现金的影响
五,现金及现金等价物净增加额 8954320.09
合并现金流量表附注:
项目 金 额
1,不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2,将净利润调节为经营活动的现金流量: 92099106.26
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 20603000.02
无形资产摊销
待摊费用摊销
处置固定资产,无形产和其他长期资产的损失
固定资产盘亏,报废损失
财务费用 22021613.18
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减:增加) -70072298.36
经营性应收项目的减少(减:增加) -50570201.85
经营性应付项目的增加(减:减少) 53228580.78
增值税增加净额(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 67309800.03
3,现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末金额 15508082.04
减:货币资金的斯初金额 6553761.95
现金及等价物净增加额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8954320.09