山东南山实业股份有限公司2000年年度报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
山东南山实业股份有限公司董事会
董事长 宋建波
（一）公司简介
1、 公司法定中文名称：山东南山实业股份有限公司
公司法定英文名称：SHANDONG NANSHAN INDUSTRY&COMMERCE CO.,LTD.
2、 公司注册地址：山东省龙口市东江镇
公司办公地址：山东省龙口市东江镇
邮政编码：265718
公司国际互联网网址：http：//www.nanshan.com.cn
电子信箱：nanshan@public.ytptt.sd.cn
3、 公司法定代表人：宋建波
4、 公司董事会秘书：寇煜
公司董事会证券事务代表：王艳丽、陈爱君
联系地址：山东省龙口市东江镇前宋村
电话：0535-8616188
传真：0535-8616188
电子信箱：nanshan@public.ytptt.sd.cn
5、 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：南山实业
股票代码：600219
（二）会计数据和业务数据摘要
1、 本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
利润总额： 163,102,762.64
净利润： 138,637,348.24
扣除非经常性损益后的净利润： 136,496,062.07
主营业务利润： 207,275,615.39
其他业务利润： 7,578,330.93
营业利润： 160,961,476.47
营业外收支净额： 2,141,286.17
经营活动产生的现金流量净额： 158,499,418.13
现金及现金等价物净增加额： -586,303,522.84
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 2,141,286.17
其中：（1）罚款收入 471,391.28
（2）固定资产清理收入 1,572,788.51
(3) 其他 97,106.38
2、 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）
项 目 2000年度 1999年度
主营业务收入 669,617,686.42 928,022,386.45
净利润 90,954,405.29 138,637,348.24
总资产 887,749,271.41 1,608,537,215.62
股东权益 331,026,070.31 1,219,316,182.68
每股收益 0.5394 0.39
每股收益（加权平均） 0.5394 0.50
扣除非经常损益后的每股收益 0.5311 0.37
每股净资产 4.744 4.35
调整后每股净资产 4.744 4.35
每股经营活动产生的现金流量
净额 0.6167 0.15
净资产收益率(%) 11.37 8.98
1998年度
项 目 （调整后）
主营业务收入 745,934,334.89
净利润 100,548,993.81
总资产 1,572,473.529.19
股东权益 1,119,228,834.44
每股收益 0.50
每股收益（加权平均） ——
扣除非经常损益后的每股收益 ——
每股净资产 1.82
调整后每股净资产 1.82
每股经营活动产生的现金流量
净额 –0.19
净资产收益率(%) 27.48
注：（1）主要财务指标的计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经常活动产生的现金流量净额=经常活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
（2）利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.00 17.44 0.8065 0.8065
营业利润 13.20 13.54 0.6232 0.6232
净利润 11.37 11.66 0.5394 0.5394
扣除非经常性 11.19 11.48 0.5311 0.5311
损益后的利润
注：全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P÷（EO+NP÷2+Ei×Mi÷MO-Ej×Mj÷MO）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei为报告期发行 新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS= P÷（SO+SI+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO）
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；SI为报告期因公积金转增股本或股 票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
3、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 法定公积金
期初数 257,00万 707,326,577.32 46,290,408.25
本期增加 —— —— 13,863,734.83
本期减少 —— —— ——
期末数 257,00万 707,326,577.32 60,154,143.08
变动原因 本期提取增加
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 23,145,204.13 85,466,644.74 1,119,228,834.44
本期增加 6,931,867.41 79,291,746.00 100,087,348.24
本期减少 —— 38,550,000.00 38,550,000.00
期末数 30,077,071.54 164,758,390.74 1,219,316,182.68
变动原因 本期提取增加 经营产生利润 本期利润增加
（三）股本变动及主要股东持股情况
1、股本变动情况
（1） 股本变动情况表 数量单位：股
期初数 本次变动增减（+、-）
配股 送股 公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1、 发起人股份 122,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 122,000,000
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股份
3、 内部职工股 60,000,000
4、 优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 182,000,000
二、已上市流通股份
1、 人民币普通股 75,000,000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计 75,000,000
三、股份总数 257,000,000
期末数
其他 小计
一、未上市流通股份
1、 发起人股份 122,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 122,000,000
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股份
3、 内部职工股 60,000,000
4、 优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 182,000,000
二、已上市流通股份
1、 人民币普通股 75,000,000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计 75,000,000
三、股份总数 257,000,000
（2）、股票发行及上市情况
①经中国证监会证监发行字[1999]115号文件批准，1999年9月10日，公司向社会公开发行人民币普通股7500万股，发行价格9.40元/股，经上海证券交易所上证上字[1999]80号文件同意，于1999年12月23日在上海证券交易所上市流通。
②报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。
③公司股本结构中有6000万股内部职工股，发行日期为1993年2月1日至3月1日，发行价格为每股人民币壹元，内部职工股已全部托管在上海证券中央登记结算公司。
2、股东情况介绍
（1）截止2000年12月31日公司股东总数为57292户。
（2）公司主要股东持股情况
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（%）
南山集团公司 122,000,000 47.471
卞玉环 1,497,500 0.583
周锐华 1,493,996 0.581
周杏英 1,490,600 0.580
林德英 1,200,000 0.467
王祖宽 1,085,713 0.422
王文训 1,046,792 0.407
王国友 1,000,000 0.389
王淑兰 671,800 0.261
王善凛 576,900 0.224
①报告期内，持股5%以上股东所持股份未发生增减变动，也未有所持股份质押或冻结的情况。
②截止报告期末，以上股东所持股份均为未上市流通股份。其中，南山集团公司所持股份为发起人法人股，其他股东所持股份均为内部职工股。
③公司未发现前十名股东之间存在任何关联关系。
（3）持有公司10%以上股份的法人股东情况：
南山集团公司
法定代表人：宋作文
经营范围：铝锭、铝型材系列、毛纺织系列、板材系列、宾馆、酒店、能源、游乐、建筑；出口商品：企业自产的铝型材制品、板材、家俱、纺织品；进口商品：企业生产科研所需的原辅原料、机械设备、仪器仪表及零配件及相关技术。
（4）报告期内，控股股东未发生变更。
（四）股东大会简介
1、2000年5月30日、2000年6月20日，《上海证券报》刊登了公司第三届董事会 第五次会议关于召开1999年度股东大会的公告。2000年6月30日，公司1999年度股东 大会如期召开。出席大会的股东及授权代表共31人，代表有效表决股份124,082,050 股，占总股本25700万股的48.28%，经大会审议表决，通过了“1999年度董事会工作 报告”、“1999年度监事会工作报告”、“1999年度财务决算报告及利润分配预案”、“关于变更部分募集资金投入项目的议案”、“关于调整公司经营范围的议案”、“公司关于修改公司章程部分条款的议案”、“关于选举宋日友为公司董事的议案”等决议，本次股东大会决议公告刊登于2000年7月1日的《上海证券报》。
2、报告期内，公司董事会、监事会人员进行了部分调整：
经公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意宋建坤辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，聘任寇煜担任董事会秘书；并经公司1999年度股东大会审议通过，选举第一大股东南山集团公司提名的宋日友担任公司董事。
经公司第三届监事会第三次会议审议通过，同意宋亚梅辞去职工监事职务；经公司第三届监事会第四次会议审议通过，同意寇煜辞去职工监事职务。由职工代表大会选举的宋振会、孙志亮担任公司职工监事。
（五）董事会报告
1、报告期内公司经营情况
（1）公司所处的行业、在本行业中的地位及主营业务范围
公司是以纺织、建材为主营业务的综合性工业企业。主营业务范围为毛纺织品、铝材制品的开发、生产及销售、电力的生产及供应。主导产品为“南山”牌系列精纺服装面料、腈纶提花织巾、铝型材和服装。
“南山”牌系列产品被中国保护消费者基金会评为“消费者信得过优质产品”；“南山”牌铝型材被评为“山东省建设机械行业2000年门窗铝合金型材定点企业”；“南山”牌精纺呢绒面料分别获得“2000年唯尔杯金奖”、“中国毛纺织行业协会优质产品奖”、“大连服装节流行趋势面料金奖”等荣誉称号。
（2） 公司经营情况（按行业分析）：
行业 主营业务收入 主营业务毛利
纺织 416,929,412.92 108,498,735.00
铝型材 477,722,176.36 62,992,176.76
电力 93,455,231.19 47,620,043.34
相互抵减 60,084,434.02 -4,138,584.55
合计 928,022,386.45 214,972,370.55
占公司主营业务或毛利10%以上的产品、业务介绍：
纺织业是公司的支柱产业，主要产品有“南山”牌精纺服装面料、腈纶提花织巾、服装，其中，精纺面料的年生产能力已达到1000万米，并获得国际羊毛局纯羊毛标志使用权，通过了ISO9002国际质量体系认证，产品远销海内外；腈纶提花织巾的年 产量可达1.2—2亿条，产量及市场占有率均名列全国同行业前列；服装年生产能力达到30万套。
建材是公司的主营业务之一，主要产品是“南山”牌铝合金型材，年生产能力为5-6万吨，是北方最大的铝型材生产基地。“南山”牌铝型材质量优良，通过了ISO9002国际质量体系认证，各项指标在同行业中名列前茅。
南山热电厂总装机容量是13.2万KW。公司收购南山热电厂后，企业电力成本支出减少，从而降低了产品成本，增强了企业产品的竞争能力，也为企业今后的发展提供了电、汽保障，是公司重要而稳定的利润增长点。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
①2000年度，经过公司董事会、经理层及全体员工的辛勤工作，圆满完成了年度计划指标。但是，腈纶提花织巾系列产品由于结构单一、档次较低，且市场需求已向高档纯棉织巾转化，市场竞争十分激烈，致使产品销量和价格大幅下降，相应地产品销售收入和盈利水平呈逐年下降的趋势。今年，精纺呢绒系列产品和铝型材由于占有质量、价格和规模优势，其生产与销售依然保持良好势头，但是，来自国内外同行的竞争仍然不可忽视。
② 解决方案
A、2001年，通过技术改造，调整产品结构，开发适销对路产品。逐步淘汰陈旧 织机，削减腈纶提花织巾产量，经董事会研究决定，引进国际先进的织造设备，利用企业现有的喷丝、纺纱、印染生产技术和设备基础，生产特宽幅装饰布和机织提花地毯。
B、加大销售力度，完善营销网络，在稳住腈纶织巾全国农村市场及山东省和周 边地区市场优势地位的同时，采取积极措施鼓励销售人员开拓新的市场覆盖面和销售渠道。
C、精纺呢绒总厂和铝材总厂加大技术革新力度，挖掘设备潜力，增加产品的花 色品种，不断开发新产品。
2、公司财务状况
项目 2000年（元） 1999年（元） 增减(+、–)%
总资产 1,608,537,215.62 1,572,473,529.19 2.29
长期负债 —— —— ——
股东权益 1,219,316,182.68 1,119,228,834.44 8.94
主营业务利润 207,275,615.39 177,943,393.59 16.48
净利润 138,637,348.24 100,548,993.81 37.88
项目 变动主要原因
总资产 投资固定资产增加
长期负债
股东权益 本期盈利
主营业务利润 收购的热电厂实现利润
净利润 收购的热电厂实现利润
3、公司投资情况：
（1）公司于1999年9月10日公开发行7500万A股，所募资金扣除发行费用后余额 为687,595,550.00元。报告期内，公司于2000年6月30日召开了1999年度股东大会， 审议通过了变更原招股说明书中的部分投资项目。变更前后投资项目对照表如下（单位：人民币万元）：
序号 变更前承诺投资项目 承诺投资金额 变更后实际投资项目
1 日照木浆 50,123 已变更
2 年产600万米纤维素面料及印染 16,434 未变更
生产线
3 年产900吨羊毛条生产线 2,950 未变更
4 年产30万套服装生产线 4,839 未变更
5 年产15万立方米加汽粉煤灰混 8,438 已变更
凝土砌块
6 收购龙口市南山热电厂
合计 82,784
序号 变更前承诺投资项目 实际投资金额
1 日照木浆
2 年产600万米纤维素面料及印染 21,412.20
生产线
3 年产900吨羊毛条生产线 3,026.71
4 年产30万套服装生产线 4,839.00
5 年产15万立方米加汽粉煤灰混
凝土砌块
6 46,249.99
合计 75,527.90
注1：报告期内，公司经1999年度股东大会审议通过，放弃了日照木浆项目和年 产15万立方米加汽粉煤灰混凝土砌块项目，所募集的部分资金用于收购南山热电厂，收购价格为46249.99万元。
注2：截止报告期末，募集资金全部投资完毕；
注3：600万米纤维素面料生产线和印染项目从生产技术上属前后工序项目，为了便于项目的管理、实施和会计核算工作，实际投资核算作为一个项目进行。
募集资金投资项目进展情况：
①年产600万米纤维素面料生产线项目和年产600万米纤维素面料印染生产线项目计划投资16434万元，截至2000年12月31日，实际投资214,122,067.02元，超过原计 划投资49,782,067.02元，超出部分由公司自筹解决。2000年三季度进行了设备的安 装调试，四季度进行试生产和员工培训工作，并于2000年11月正式投产。截止报告期末，项目实现利润总额617.02万元。
②年产900吨羊毛条生产线项目计划投资2950万元，截至2000年12月31日，实际 投资30,267,068.16元，投资进度100%。2000年下半年进行试生产和员工的培训工作 ，并于2000年10月正式投产。截止报告期末，项目实现利润总额292.05万元。
③年产30万套服装生产线项目计划投资4839万元，截至2000年12月31日，实际投资48,390,000.00元，投资计划已经完成。2000年下半年进行设备的安装调试和试生 产以及员工的培训工作，并于2000年10月正式投产。截止报告期末，项目实现利润总额149.19万元。
④由于我国加入WTO步伐的加快等原因，日照木浆项目和15万立方米加汽粉煤灰 混凝土砌块项目所面临的市场和经济环境已发生变化，为了保证资金的使用效果，维护公司和股东的利益，经董事会研究决定，放弃该两个项目，所募资金用于收购龙口市南山热电厂。在关联股东南山集团公司回避表决的情况下，该议案经公司1999年度股东大会审议通过。本次收购热电厂是以山东乾聚有限责任会计师事务所的审计报告及山东正源会计师事务所有限公司的资产评估报告为依据，按评估后热电厂的净资产作为收购价格。截至1999年12月31日，经评估后的热电厂资产总额为`48,290.01万元，负债总额2,040.02万元，净资产46,249.99万元。按照双方2000年5月25日签订的《收购协议书》的规定，公司已将收购款支付给南山集团公司；自2000年5月25日始， 热电厂实现的利润由南山实业享有，至报告期末，热电厂实现利润总额3709.02万元 。
关于本次收购过程中相关信息披露情况，公司分别刊登在2000年5月30日、2000 年7月1日、2000年7月11日和2000年9月26日的《上海证券报》。
（2） 报告期内无非募集资金投资的重大项目。
4、新年度业务发展计划
①继续优化和调整企业的组织结构、管理模式和运作程序，逐步建立与现代企业和市场经济相适应的经营机制、竞争机制、决策机制、激励机制，提高公司的运作效率和工作质量。
②加强新上项目的生产经营管理，提高员工的业务水平和专业技能；挖掘开发机器设备最大的生产潜力，生产高新、优质产品，从而增加企业经济效益；继续保持现有的产品市场优势，加大力度开发国内和国外两个市场，拓宽销售渠道。
③积极进行技术改造和技术创新，推广新工艺、应用新技术、开发新产品，实现公司产业结构和产品结构的升级换代，提高产品附加值，增强竞争力。纺织领域，开发适销对路产品，逐步淘汰陈旧织机，削减腈纶提花织巾产量，引进国际先进的织造设备，利用企业现有的喷丝、纺纱、印染生产技术和设备基础，通过技术改造，调整产品结构，生产高档特宽幅装饰布和机织提花地毯。建材领域，开发市场畅销、发展前景广阔的新型塑料建材、PP-C管材等建材产品，新产品可以利用公司现有的铝材市场销售网络迅速占领市场，产生效益。
④员工培训及人才扩充计划。充分利用集团公司的培训学院和职业中专等有利条件，采取业务轮训、脱产学习、现场指导等多种方式对职工进行培训，以提高业务水平和专业技能；同时还将通过社会公开招聘方式，吸纳高级专业人才，增强公司科研技术实力，为公司长远发展奠定基础。
5、董事会日常工作情况
（1） 报告期内董事会的会议情况及决议内容
本公司在报告期内共召开七次董事会会议。具体情况如下：
①2000年3月29日，公司召开三届三次董事会会议，审议并通过了以下议案：
A、关于股份公司上市募集资金投向发生变化并提出申请变更的议案。
②2000年4月10日，公司召开三届四次董事会会议，审议并通过了以下议案：
A、关于《1999年度董事会工作报告》的议案
B、关于《1999年度财务决算报告及利润分配预算》的议案
C、关于《1999年年度报告及报告摘要》的议案
D、关于《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案
E、关于《计提资产减值准备的报告》的议案
F、关于《个别高级管理人员人事变动》的议案
本次会议决议公告刊登于2000年4月12日的《上海证券报》。
③2000年5月25日，公司召开三届五次董事会会议，审议并通过了以下议案：
A、关于变更部分募集资金投入项目的议案
B、关于调整公司经营范围的议案
C、关于修改公司章程的议案
D、关于召开公司1999年度股东大会的有关事项的议案
本次会议决议公告刊登于2000年5月30日的《上海证券报》。
④2000年6月14日，公司召开三届六次董事会会议，审议并通过了以下议案：
A、关于人事变动的议案
本次会议决议公告刊登于2000年6月16日的《上海证券报》。
⑤2000年8月3日，公司召开三届七次董事会会议，审议并通过了以下议案：
A、审议公司2000年中期报告及报告摘要
本次会议决议公告刊登于2000年8月7日的《上海证券报》。
⑥2000年9月18日，公司召开三届八次董事会会议，审议并通过了以下议案：
A、关于与南山集团公司签订《土地使用权租赁协议》的议案
⑦2000年12月21日，公司召开三届九次董事会会议，审议并通过了以下议案：
A、关于向公司老股东派发1997、1998年度滚存股利的议案。
本次会议决议公告刊登于2000年12月23日的《上海证券报》。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会按照股东大会的决议及授权，实施了公司收购龙口市南山热电厂；向老股东派发了1997年、1998年度滚存红利。
6、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期
宋建波 男 31 董事长兼总经理 1999.3－2002.3
宋作文 男 54 董事 1999.3－2002.3
宋强田 男 53 董事 1999.3－2002.3
宋文修 男 49 董事 1999.3－2002.3
宋洪才 男 52 董事 1999.3－2002.3
宋作术 男 48 董事 1999.3－2002.3
宋日友 男 30 董事 2000.6－2002.3
万炳信 男 48 监事会召集人 1999.3－2002.3
宋日群 男 52 监事 1999.3－2002.3
宋作建 男 52 监事 1999.3－2002.3
宋振会 男 28 职工监事 2000.4－2002.3
孙志亮 男 45 职工监事 2000.6－2002.3
曹玉彬 男 36 副总经理 1999.6－2002.6
周亚伦 男 41 副总经理 2000.4－2002.6
程仁策 男 37 副总经理 2000.6－2002.6
寇 煜 男 31 董事会秘书 2000.6－2002.6
韩燕红 女 41 总会计师 1999.6－2002.6
说明：
①以上董事、监事、高级管理人员年度内均不持有本公司股票。
②公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为人民币384516元。其中，在35000-40000元区间内有8人，在25000-35000元区间内2人，在20000-25000元区间内有2人。宋作文、宋强田、宋文修、宋洪才、宋作术未在公司领取年度报酬。
③报告期内，因工作原因，宋建坤辞去公司董事、董事会秘书及副总经理职务，经股东大会选举宋日友先生担任公司董事；宋亚梅、寇煜辞去职工监事职务，选举宋振会、孙志亮担任职工监事。
④报告期内，经总经理提名，董事会聘任周亚伦、程仁策担任股份公司副总经理；董事会聘任寇煜担任董事会秘书。
（2）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
截止2000年12月31日，公司共有在册职工4526人，其中生产人员2357人，销售人员424人，技术人员1596人，财务人员76人，行政人员73人。员工中具有大专以上学 历的达41%，1540人具有专业技术职称。公司无退休人员。
7、本次利润分配方案：
经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，公司2000年度实现利润总额163,102,762.64元，税后利润138,637,348.24元。根据公司章程的规定，提取10%的法定公积金13,863,734.83元，提取5%的法定公益金6,931,867.41元，加上期初未分配利润85,466,644.74元，年末可供股东分配利润203,308,390.74元。公司拟按2000年末总股本25700万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配股利38,550,000元，剩余164,758,390.74元转入下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
该预案须经2000年度股东大会审议通过后予以实施。
8、2001年度利润分配政策
预计2001年度公司分配一次利润：2001年度公司实现净利润用于股利分配的比例约为30%，公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例约为20%；分配主要采用派发现金的形式，现金股息不低于股利分配的50%。
9、报告期内，公司选定《上海证券报》为信息披露报纸。
（六）监事会报告
报告期内，监事会共召开了三次会议，列席董事会会议七次，分别是：
①2000年4月9日，第三届监事会第三次会议，会议审议并通过了以下议案：
A、审议通过了公司1999年度监事会工作报告
B、审议通过了公司1999年年度报告及报告摘要
C、审议通过公司各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度
D、审议通过了关于人事变动的议案（选举宋振会担任职工监事）
本次会议决议公告刊登于2000年4月12日的《上海证券报》
②2000年6月14日，第三届监事会第四次会议，会议选举通过孙志亮先生担任公 司职工监事。
本次会议决议公告刊登于2000年6月16日的《上海证券报》
③2000年8月3日，第三届监事会第五次会议，会议审议并通过了公司2000年中期报告及报告摘要。
本次会议决议公告刊登于2000年8月7日的《上海证券报》
1、公司依法运作情况：
2000年度，公司监事会依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，本着对股东负责、对公司负责的宗旨，对董事会的重大决策、会议召开的情况、公司依法运作情况、生产经营情况及公司管理制度和建立健全情况进行了全面监督。
公司监事会认为，报告期内，公司决策程序合法；管理制度规范、科学，建立了完善的内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：
监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为公司2000年的财务状况良好，财务结构合理。山东乾聚有限责任会计师事务所出具的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司变更了部分募集资金投入项目，放弃日照木浆项目和15万立方 米加汽粉煤灰混凝土砌块项目，部分募集资金用来收购龙口市南山热电厂，运作程序合法。
4、2000年5月，公司收购龙口市南山热电厂，运作程序合法，协议公平，没有发现内幕交易，也没有损害广大股东权益和造成公司资产流失。
5、报告期内，公司发生关联交易业务时，能严格遵守各项规定，没有出现违规 违法行为。关联交易公平，没有损害上市公司的利益。
（七）重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内，公司控股股东无变更情况；公司部分董事、监事进行变更；公司 新聘董事会秘书。以上情况详情请参阅本报告股东大会简介及董事会报告部分。
4、公司收购其他公司资产情况：
报告期内，经1999年度股东大会审议，公司变更了部分募集资金投向，放弃日照木浆项目和15万立方米加汽粉煤灰混凝土砌块项目，用于收购南山集团公司下属的南山热电厂。经山东正源会计师事务所有限公司评估确认，截至1999年12月31日，南山热电厂的资产总额为48,290.01万元，负债总额为2,040.02万元，净资产为46,249.99万元。本次收购以评估后的净资产作为收购价格。根据双方2000年5月25日签订的《 收购协议书》的规定，公司已将收购款支付给南山集团公司，自2000年5月25日始， 南山热电厂实现的利润已由南山实业享有，截止报告期末，南山热电厂共实现利润总额3709.02万元，占全公司利润总额的22.74%。
公司的纺织、铝型材加工及募集资金新上项目需要大量的电、汽供应，本次收购对公司的生产经营具有重大的战略意义。龙口市南山热电厂成为公司重要的利润增长点，使公司财务状况和盈利能力得到进一步改善和提高。
5、交易事项：
公司收购龙口市南山热电厂事项详见上述条款。
其他关联交易事项详见财务会计报告部分。
6、公司“三分开”情况：
（1）公司设立专门的机构负责劳动、人事及工资管理，制定了完善的劳动、人 事管理制度。公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取报酬，除宋作文等五位董事在南山集团公司任职外，其他高级管理人员未在南山集团公司担任职务。
(2)公司资产完整。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；南山 集团公司持有由国家工商局颁发的“南山”牌注册商标，享有该商标合法有效的所有权。根据双方签订的《商标使用权协议》，集团公司许可股份公司无偿使用该注册商标，协议有效期30年，自1999年1月1日起计算。其它工业产权、非专利技术等无形资产由公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统。
(3)公司财务完全独立。公司设立有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体 系，制定了规范、独立的财务会计制度；公司在银行开有独立的银行帐户。
7、公司租赁其他公司资产情况：
（1）铝型材生产线租赁协议
公司与南山集团公司于1999年6月7日签订《租赁协议》，规定自1999年10月1日 起由公司租赁南山集团公司所属龙口市南山铝型材总厂的生产经营权益，包括该厂8 条生产线的全部经营性资产及相应负债。租赁期限为3年，租赁费每年1600万人民币 。报告期内，租赁该厂实现利润总额1242.43万元，占公司全年利润总额的7.62%。
（2）土地使用权租赁协议
报告期内，经公司1999年度股东大会批准，公司收购了南山集团公司下属的龙口市南山热电厂（简称热电厂）。为保证热电厂的正常生产经营活动，公司与南山集团公司于2000年9月18日签订了关于热电厂的《土地使用权租赁协议》。协议规定：自 协议生效之日起，南山集团公司将热电厂的土地使用权租赁给股份公司有偿使用，租赁期为45年，租赁面积为19467平方米，租赁费按3元/平方米/年计算，总计每年人民币58401元。土地租金按公历年年度支付给集团公司，在每年12月31日前一次性支付 。
8、本年度公司继续聘任山东乾聚有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。
9、报告期内，公司未发生担保事项；继续执行与南山集团公司签订的综合服务 协议、土地使用权租赁协议、房屋租赁协议、商标使用权协议及进出口代理协议，协议内容无变更。
10、公司在报告期内未更改名称及股票简称。
11、报告期内，经山东省对外经济贸易委员会批准，公司获得《自营进出口权登记证书》，已办理完相关手续，公司现可独立开展进出口业务。
12、报告期内，根据公司第三届董事会第二次会议决议、1997年和1998年股东大会决议及《招股说明书》的约定，公司以发行社会公众股前的总股本18200万股为基数，向老股东派发1997年、1998年度滚存股利，每10股派发现金红利6.97元（含税）。2000年12月28日，通过上海证券中央登记结算公司正式实施派发（扣税后每股红利为0.558元），截止报告期末，公司1999年1月1日前所形成的由老股东享有的滚存利润全部派发完毕。
此次公告刊登于2000年12月23日的《上海证券报》。
（八）财务会计报告
（九）公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1993年3月18日
2、公司首次注册登记地址：山东省龙口市东江镇前宋村
3、公司最新注册登记日期：2000年7月17日
4、公司最新注册登记地址：山东省龙口市东江镇前宋村
5、企业法人营业执照注册号：3700001802416
6、税务登记号码：3706817058303111
7、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
8、公司聘请的会计师事务所名称及办公地址：
山东乾聚有限责任会计师事务所
烟台市芝罘区胜利路201－209号
（十）备查文件目录
1、载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。
山东南山实业股份有限公司
董 事 会
二OO一年二月十七日
审 计 报 告
乾聚审字[2001]16号
山东南山实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及2000年度利润表、利润分配表和2000年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和2000年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
山东乾聚有限责任会计师事务所 中国注册会计师 刘学伟
中国·烟台 中国注册会计师 吴金锋
二零零一年二月十五日
山东南山实业股份有限公司
会计报表附注
一、公司基本情况
山东南山实业股份有限公司(以下简称“公司”),系根据山东省烟台市经济体制 改革委员会烟体改[1993]44号文批准,由龙口市新华毛纺厂整体改制并采取定向募集 方式,设立了龙口市南山实业股份有限公司，1993年3月在龙口市工商行政管理局注册成立。后由山东省体改委鲁体改函字[1997]35号文重新确认,并得到山东省人民政府 鲁政股字[1997]29号文正式批准，同时在山东省工商行政管理局重新注册，并更名为山东南山实业股份有限公司。公司现在股本为25,700万元，营业执照注册号为3700001802416。
公司经济性质是股份有限公司，属工业企业。经营范围：毛纺织品、服装、铝材、板材的产品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和“三来一补”业务。主导产品为“南山牌”精纺呢绒面料、腈纶提花织巾和铝型材。
二、公司采用的主要会计政策
1、会计制度
执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
会计核算以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
记帐基础为权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。
5、外币业务核算方法
公司年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场中间汇价折合人民币入帐；月末将外币帐户余额按月末外汇市场中间汇价折合人民币进行调整，调整后的差额列入“财务费用-汇兑损益”。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
（1）公司确认坏帐损失的标准为：
A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收 款项。
B、因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
（2）坏帐损失核算方法：采用备抵法核算。
（3）坏帐准备的计提方法及计提比例：公司按应收款项（包括应收帐款和其他 应收款）期末余额的10%计提坏帐准备。
8、存货核算方法
（1）存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品。原材料和 产成品采用实际成本记帐，发出时采用加权平均法核算；
（2）低值易耗品和包装物领用时，采用一次摊销法核算；
（3）公司的存货期末计价按成本与可变现净值孰低法计价，按单个存货项目的 成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
9、长期投资核算方法
（1）长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时支付 的全部价款入帐；
（2）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采 用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；公司对持有50%（不含50%）以上被投资单位权益性资本，以及虽不持有50%以上的权益性资本，但对被投资单位具有实质性控制权的，采用权益法核算 并合并会计报表；
（3）对外长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间 的差额计入长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限摊销，没有规定投资期限的按10年平均摊销；
（4）长期债权投资的核算方法：按实际成本法核算，并按权责发生制原则计算 应计利息；
（5）对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期投资可收 回金额低于其帐面价值的，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
10、固定资产计价及折旧方法
（1）固定资产标准：
使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产。
（2）固定资产计价：按实际成本或资产评估确认价值计价。
（3）固定资产折旧：采用直线法计提折旧，并按各类固定资产原值和估计的使 用年限扣除残值（原值的5％），确定其折旧率，固定资产分类折旧率如下：
类别 使用年限（年） 年折旧率（％）
房屋建筑物 30—40 2.38—3.17
机器设备 10—20 4.75—9.5
其他设备 12 7.92
11、在建工程核算方法
在建工程成本包括建筑施工成本、安装成本以及在建工程借款利息等。
在建工程发生的借款利息处理：属于在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入固定资产的成本；固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。在建工程完工交付使用时,按工程实际成本转入固定资产。
12、收入确认原则
在同时符合下列条件时确认商品销售收入：
（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实 施控制；
（3）与交易相关的经济利益能够流入公司；
（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。
在同时符合下列条件时确认劳务收入：
（1） 劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
（2） 与交易相关的经济利益能够流入公司；
（3） 劳务的完成程度能够可靠地确定。
13、所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
三、税项
1、增值税：公司属一般纳税人，除蒸汽产品执行13%的税率外，其他产品执行17%税率并抵扣进项税额计征；
2、城建税：按应纳增值税额的7%计征；
3、教育费附加：按应纳增值税额的3%计征；
4、企业所得税：根据山东省人民政府鲁政字[1999]111号文批复，企业所得税按33%征收，退还18%，公司实际执行15%税率计算上缴，返还部分列入企业净利润，全 体股东共同享有。
四、会计报表主要项目注释
下列被注释的资产负债表项目除特别注明时间的，期末数均系2000年12月31日的余额；未注明货币单位的均为人民币元。
1、货币资金
截止2000年12月31日货易式鹩喽钗?8,931,918.58元。
项 目 期 初 数 期 末 数
现金 1,824,019.19 2,365,956.41
银行存款 623,341,115.28 34,598,691.57
其他货币资金 70,306.95 1,967,270.60
合 计 625,235,441.42 38,931,918.58
货币资金较上期减少93.77%，主要为本期募股资金使用所致。
2、应收帐款
截止2000年12月31日应收帐款余额为53,033,654.40元。
帐 龄 期 初 数
金 额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 38,155,346.78 98.07 3,815,534.68
一年至二年 251,466.50 0.64 25,146.65
二年至三年 501,000.00 1.29 50,100.00
三年以上
合计 38,907,813.28 100.00 3,890,781.33
帐 龄 期 末 数
金 额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 52,865,488.40 99.68 5,286,548.84
一年至二年 167,166.00 0.32 16,716.60
二年至三年 1,000.00 100.00
三年以上
合计 53,033,654.40 100.00 5,303,365.44
以上余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
应收帐款欠款前五名的单位：
单位或名称 金额 欠款时间 欠款原因
潍坊金鸾工贸公司 4,354,348,90 2000年 应收销货款
温州市鹿城威利特贸易有限公司 2,423,704.38 2000年 应收销货款
南京经销处 1,366,251.45 2000年 应收销货款
西安经销处 1,158,202.10 2000年 应收销货款
泰州经销处 1,017,600.34 2000年 应收销货款
3、其他应收款
截止2000年12月31日其他应收款余额为1,185,385.21元。
帐 龄 期 初 数
金 额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 159,253,400.97 99.82 15,925,340.10
一年至二年 274,164.64 0.17 27,416.46
二年至三年 20,360.00 0.01 2,036.00
三年以上
合计 159,547,925.61 100.00 15,954,792.56
帐 龄 期 末 数
金 额 比例(%) 坏帐准备
一年以内
一年至二年 1,127,500.00 95.12 112,750.00
二年至三年 57,885.21 4.88 5,788.52
三年以上
合计 1,185,385.21 100.00 118,538.52
以上余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
其他应收款本期减少99.26%，主要原因为收回关联单位欠款。
其他应收款欠款较大的单位明细如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
龙口市农业银行 1,127,500.00 1999年 往来款
4、预付帐款
截止2000年12月31日，预付帐款余额为65,469,001.91元。
帐 龄 期 初 数
金 额 比例(%)
一年以内 39,309,317.95 99.99
一年至二年
二年至三年 2,167.00 0.01
三年以上
合计 39,311,484.95 100.00
帐 龄 期 末 数
金 额 比例(%)
一年以内 65,469,001.91 100.00
一年至二年
二年至三年
三年以上
合计 65,469,001.91 100.00
以上余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
预付帐款前五名的单位：
单位名称 金额 付款时间 付款原因
青岛保税区容丰国际贸易有限公司 16,304,352.40 2000年 预付材料款
武汉锅炉股份有限公司 11,564,120.70 2000年 预付材料款
哈尔滨汽轮机有限责任公司 9,100,000.00 2000年 预付材料款
许继电器公司 3,210,000.00 2000年 预付材料款
山东鲁东电建实业总公司 1,820,000.00 2000年 预付材料款
5、存货
截止2000年12月31日存货余额为286,106,988.60元。
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 52,332,658.82 72,004,527.50
在产品 49,916,814.51 75,944,247.03
产成品 94,127,055.47 138,158,214.07
合计 196,376,528.80 286,106,988.60
期末存货成本低于可变现净值，未计提存货跌价准备。
本期存货较上期增加45.69%，主要原因系募股资金项目600万米纤维素面料及印 染生产线、年产900吨羊毛条生产线、年产30万套服装生产线建成投产和收购龙口市 南山热电厂增加存货储备及生产规模扩大所致。
6、固定资产及累计折旧
项 目 期初数 本期增加
(1)固定资产原值
房屋及建筑物 195,937,513.07 323,088,316.30
机器设备 345,575,720.86 468,997,463.64
其他 11,103,925.78 17,996,699.02
合计 552,617,159.71 810,082,478.96
(2)累计折旧
房屋及建筑物 25,841,474.77 46,746,885.99
机器设备 81,261,810.66 51,938,001.47
其他 1,462,267.77 3,116,436.91
合计 108,565,553.20 101,801,324.37
固定资产净值 444,051,606.51
项 目 本期减少 期末数
(1)固定资产原值
房屋及建筑物 519,025,829.37
机器设备 3,656,596.00 810,916,588.50
其他 39,640.00 29,060,984.80
合计 3,696,236.00 1,359,003,402.67
(2)累计折旧
房屋及建筑物 72,588,360.76
机器设备 1,929,984.51 131,269,827.62
其他 4,578,704.68
合计 1,929,984.51 208,436,893.06
固定资产净值 1,150,566,509.61
本期从在建工程完工转入固定资产316,163,994.27元；本期以机器设备向中国农业银行龙口市支行抵押借款182,060,000.00元。
本期固定资产比上期增加145.92%，主要原因系收购龙口市南山热电厂及募股项 目建成转资所致。
7、在建工程
截止2000年12月31日在建工程金额为9,568,961.27元
工 程 本期转入
期初数 本期增加数
名 称 固定资产数
年产600万米纤维 29,634,220.15 177,387,846.87 207,022,067.02
素面料及印染项目
年产900吨羊 15,378,817.70 11,588,250.46 26,967,068.16
毛条生产线
年产30万套 23,313,520.80 18,440,637.92 41,754,158.72
服装生产线
其它 727,221.76 49,262,439.88 40,420,700.37
合计 69,053,780.41 256,679,175.13 316,163,994.27
工 程 其他 资金
名 称 减少数 期末数 来源 进 度
年产600万米纤维 0.00 募股 100%
素面料及印染项目
年产900吨羊 0.00 募股 100%
毛条生产线
年产30万套 0.00 募股 100%
服装生产线
其它 9,568,961.27 自筹
合计 9,568,961.27
注:期初数、本期增加数、本期转入固定资产数、本期减少数、期末数中均无资 本化利息。
8、短期借款：
截止2000年12月31日，短期借款余额为222,060,000.00元
借款类别 期初数 期末数
抵押担保借款 175,560,000.00 182,060,000.00
保证担保借款 62,680,000.00 40,000,000.00
合计 238,240,000.00 222,060,000.00
注:无逾期未归还短期借款
9、应付帐款
截止2000年12月31日应付帐款余额为68,147,681.14元,无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项，其他关联方往来款项见附注六。
10、预收帐款
截止2000年12月31日预收帐款余额为8,372,335.62元。无欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
11、应付股利
截止2000年12月31日应付股利余额为38,550,000.00元。
根据2000年2月15日山东南山实业股份有限公司召开的第三届董事会第十次会议 决议，以25,700.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共计 分配股利38,550,000.00元。
12、应交税金
截止2000年12月31日应交税金余额为 2,529,722.93元。
税 种 期末余额
增值税 464,111.74
企业所得税 809,354.48
城市维护建设税 -288,025.50
房产税 1,544,282.21
合计 2,529,722.93
公司依据龙口市国家税务局龙国税函[2000]12号文、龙口市地方税务局龙地税函 [2000]15号文，办理上缴增值税、所得税。
13、其他应付款
截止2000年12月31日其他应付款余额为29,650,134.80元,欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项见附注六。
14、股本
截止2000年12月31日股本总额为257,000,000.00元。
数量单位:股
本次变动增减(+,-)
期初数 公积金
配股 送股 增发新股
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 122,000,000.00
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 122,000,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 60,000,000.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 182,000,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普 75,000,000.00
通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 75,000,000.00
三、股份总数 257,000,000.00
其 他 小 计 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 122,000,000.00
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 122,000,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 60,000,000.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 182,000,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普 75,000,000.00
通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 75,000,000.00
三、股份总数 257,000,000.00
15、资本公积
截止2000年12月31日资本公积余额为707,326,577.32元。
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 612,653,770.32
接受捐赠的资产 94,672,807.00
合 计 707,326,577.32
项 目 期末数
股本溢价 612,653,770.32
接受捐赠的资产 94,672,807.00
合 计 707,326,577.32
16、盈余公积
截止2000年12月31日盈余公积余额为90,231,214.62元。
项目 期初数 本期增加 本期减少
法定公积金 46,290,408.25 13,863,734.83
法定公益金 23,145,204.13 6,931,867.41
合计 69,435,612.38 20,795,602.24
项目 期末数
法定公积金 60,154,143.08
法定公益金 30,077,071.54
合计 90,231,214.62
本期增加数系分别按本期净利润的10%、5%提取法定盈余公积及法定公益金所致 。
17、未分配利润
截止2000年12月31日未分配利润余额为164,758,390.74元。
年初未分配利润 85,466,644.74
加: 本期增加 79,291,746.00
减: 本期减少 0.00
期末未分配利润 164,758,390.74
未分配利润本期增加数系本期实现净利润按10%、5%的比例提取法定盈余公积、 公益金后，以25,700.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配股利38,550,000.00元后的余额。
18、其他业务利润
项目 材料销售 对外加工 合计
其他业务收入 9,447,142.62 2,748,876.55 12,196,019.17
其他业务成本 3,244,799.46 1,372,888.78 4,617,688.24
其他业务利润 6,202,343.16 1,375,987.77 7,578,330.93
19、财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 19,196,749.04 19,635,609.04
减:利息收入 1,650,310.54 313,941.94
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 529,937.27 88,078.49
合 计 18,076,375.77 19,409,745.59
20、营业外收入
项 目 金 额
固定资产清理收入 1,572,788.51
罚款收入 471,391.28
其 他 97,106.38
合 计 2,141,286.17
21、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金为21,874,657.25元，主要系管理费用和营业 费用支出。
五、分行业资料
营业收入 营业成本
行业 上年数 本年数 上年数
纺织 496,065,577.49 416,929,412.92 360,887,351.77
铝型材 249,868,757.40 477,722,176.36 200,655,453.15
热电 0 93,455,231.19 0
相互抵减 0 60,084,434.02 0
合计 745,934,334.89 928,022,386.45 561,542,804.92
营业毛利
行业 本年数 上年数 本年数
纺织 308,430,677.92 135,178,225.72 108,498,735.00
铝型材 414,729,999.60 49,213,304.25 62,992,176.76
热电 45,835,187.85 0 47,620,043.34
相互抵减 55,945,849.47 0 -4,138,584.55
合计 713,050,015.90 184,391,529.97 214,972,370.55
六、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
南山集团 龙口市东江镇前宋村 生产销售纺织、铝材、板
公司 材、餐饮服务、建筑
企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人
南山集团 母公司 集体 宋作文
公司
2、在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本年增加 本年减少
南山集团公司 135,000,000.00
企业名称 期末数
南山集团公司 135,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 本年增加 本年减少
金额 比例
南山集团公司 122,000,000.00 67.03%
企业名称 期末数
金额 比例
南山集团公司 122,000,000.00 47.47%
（二）不存在控制关系的关联方关系的性质
龙口市南山建筑安装公司 同一母公司
龙口市南山商场 同一母公司
龙口南山纸箱厂 同一母公司
龙口市南山木业总厂 同一母公司
龙口市东江第二砖瓦厂 同一母公司
龙口市南山宾馆 同一母公司
龙口南山国际高尔夫俱乐部 同一母公司
龙口南山铝业有限责任公司 同一母公司
龙口市南山娱乐中心 同一母公司
烟台南山集团公司北京办事处 同一母公司
南山集团公司上海办事处 同一母公司
南山集团公司深圳办事处 同一母公司
(三)关联方交易
公司与南山集团公司在土地、房屋租赁、用电、用汽、用水、纺织、铝材等方面存在关联交易，因此双方签订了一系列合同及协议，规定公司与南山集团公司的一切交易均按正常商业条款，遵照公平、公正的市场原则进行交易。
1、有关协议主要内容
A、综合服务协议
公司与南山集团公司于1999年5月5日签订综合服务协议,协议规定：南山集团公 司向公司提供生产、医疗教育、房屋维修管理、生活等服务内容，服务价格采用国家定价，没有国家定价的，则执行市场价格，自签署日起,协议有效期三年。
B、土地使用权租赁协议
公司与南山集团公司于1999年6月1日和2000年9月18日分别签订了土地使用权租 赁协议，协议规定：南山集团公司将与公司生产有关的土地使用权租赁给公司使用，租赁总面积76,967平方米，每年租赁费为288,401.00元人民币，租赁期限45—50年。
C、房屋租赁协议
公司与南山集团公司于1998年1月1日签订房屋租赁协议，协议规定：将公司所属龙口市南山精纺呢绒总厂生产经营有关的由南山集团公司享有所有权的房屋共26,204.38平方米租赁给公司使用，年租赁费157万元人民币，租赁期限30年。
D、商标使用权协议
公司与南山集团公司于1999年1月1日签订了商标使用权协议，协议规定：由公司无偿使用由南山集团公司拥有所有权的“南山”牌注册商标，协议有效期30年。
E、铝型材生产线租赁协议
公司与南山集团公司于2000年6月7日签订《租赁协议》，规定自2000年10月1日 起由公司租赁南山集团公司所属龙口市南山铝型材总厂的生产经营权益，包括该厂8 条生产线的全部经营性资产及相应负债。租赁期限为3年，租赁费每年1600万人民币 。
F、收购龙口市南山热电厂协议
公司与南山集团公司于2000年5月25日签订《收购协议书》，协议双方同意公司 以山东正源会计师事务所鲁正会评字（2000）002号《资产评估报告》为收购依据， 以现金46,249.99万元向南山集团公司收购其所属的龙口市南山热电厂。收购后热电 厂所有的资产、负债及相关的权益由公司承继。协议双方同意收购基准日为1999年12月31日，自资产评估日至收购协议签订日期间所发生的变化及其相关业务所带来的盈利或亏损由南山集团公司享有或承担。协议签订日至生效日期间所发生的变化及相关业务所带来的盈利或亏损由公司享有或承担。
G、纤维素面料生产及印染设备进口代理协议
根据公司与南山集团公司1997年1月30日签订的进出口代理协议，2000年1月10日公司与南山集团公司签订了《纤维素面料生产及印染设备进口代理协议》，由南山集团公司代理进口公司生产所需的纤维素面料生产及印染设备。
2、公司与关联方交易如下：
项 目 内 容
公司提供交易 纺织品、铝制品；电、汽（6—12月）等
南山集团公司提供交易 土地、房屋、机器设备使用租赁；铝锭、铝棒；
电、汽等辅助服务（1—5月）、羊毛条等
3、交易额列示如下：
公司向南山集团公司（包括其全资子公司）销售
项目 2000年度 1999年度
毛巾 1,958,255.76 29,489,236.94
精纺织品 3,050,426.37 11,720,979.07
铝制品 8,439,978.56 38,347,708.43
电、汽 64,562,536.86
南山集团公司（包括其全资子公司）向公司销售：
项目 2000年度 1999年度
羊毛条 19,712,026.10 9,542,305.33
电 13,141,445.51 45,248,999.62
水、汽 5,374,754.85 8,347,912.38
铝型材生产线租赁费 16,000,000.00 4,000,000.00
纸箱 3,742,842.11 3,823,765.55
土地租赁费 264,067.25 750,833.00
房屋租赁费 1,570,000.00 1,570,000.00
铝棒、铝锭 215,454,630.39
收购热电厂净资产 462,499,901.51
4、关联方应收、应付款项余额
项目 2000年12月31日 1999年12月31日
其他应收款
龙口南山国际高尔夫俱乐部 2,096,469.60
龙口市南山商场 44,127,519.82
龙口市南山建筑安装公司 13,831,317.24
龙口市南山木业总厂 2,391,096.08
龙口市南山宾馆 1,631,760.00
龙口市东江第二砖瓦厂 501,428.00
龙口市南山娱乐中心 4,304,943.18
南山集团公司 87,333,586.92
预付帐款
烟台南山集团公司北京办事处 2,671,604.62
应付帐款
南山集团公司上海办事处 3,268,102.03 3,199,417.49
龙口南山铝业有限责任公司 16,622,025.17
预收帐款
南山集团公司深圳办事处 1,348,243.12 1,213,497.25
其他应付款
南山集团公司 16,000,000.00
七、或有事项
截止审计报告日，公司无需要披露的或有事项。
八、承诺事项
截止审计报告日，公司无需要披露的承诺事项。
九、资产负债表日后事项
截止审计报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十、其他说明事项
根据公司第三届董事会第二次会议决议及1997、1998年度股东大会决议和公司1999年9月发行社会流通股时《招股说明书》的约定—“公司自1999年1月1日前历年滚 存利润由公司的老股东享有，公司自1999年1月1日起所产生的利润由公司新、老股东共同享有”，公司董事会决定对公司股票上市前所形成的1997、1998年度滚存股利进行派发，该事项已在2000年12月23日的《上海证券报》进行了公告。
资产负债表
资产 期末数母公司
货币资金 38,931,918.58
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 9,096,700.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 53,033,654.40
其他应收款 1,185,385.21
减：坏帐准备 5,421,903.96
应收款项净额 48,797,135.65
预付帐款 65,469,001.91
应收补贴款 -
存货 286,106,988.60
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 286,106,988.60
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 448,401,744.74
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 1,359,003,402.67
减：累计折旧 208,436,893.06
固定资产净值 1,150,566,509.61
工程物资 -
在建工程 9,568,961.27
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 1,160,135,470.88
无形资产及其他资产：
无形资产 -
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,608,537,215.62
流动负债：
短期借款 222,060,000.00
应付票据 -
应付帐款 68,147,681.14
预收帐款 8,372,335.62
代销商品款 -
应付工资 12,362,092.00
应付福利费 7,614,188.71
应付股利 38,550,000.00
应交税金 2,529,722.93
其他应交款 -65,122.26
其他应付款 29,650,134.80
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 389,221,032.94
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 389,221,032.94
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 257,000,000.00
资本公积 707,326,577.32
盈余公积 90,231,214.62
其中：公益金 30,077,071.54
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 164,758,390.74
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 1,219,316,182.68
负债和股东权益总计 1,608,537,215.62
资产 期初数合并
货币资金 -
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 -
其他应收款 -
减：坏帐准备 -
应收款项净额 -
预付帐款 -
应收补贴款 -
存货 -
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 -
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 -
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 -
减：累计折旧 -
固定资产净值 -
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 -
无形资产及其他资产：
无形资产 -
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 -
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 -
预收帐款 -
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 -
应付股利 -
应交税金 -
其他应交款 -
其他应付款 -
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 -
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 -
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 -
资本公积 -
盈余公积 -
其中：公益金 -
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 -
负债和股东权益总计 -
资产 期初数母公司
货币资金 625,235,441.42
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 19,620,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 38,907,813.28
其他应收款 159,547,925.61
减：坏帐准备 19,845,573.89
应收款项净额 178,610,165.00
预付帐款 39,311,484.95
应收补贴款 -
存货 196,376,528.80
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 196,376,528.80
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,059,153,620.17
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 552,617,159.71
减：累计折旧 108,565,553.20
固定资产净值 444,051,606.51
工程物资 214,522.10
在建工程 69,053,780.41
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 513,319,909.02
无形资产及其他资产：
无形资产 -
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,572,473,529.19
流动负债：
短期借款 238,240,000.00
应付票据 -
应付帐款 25,465,971.13
预收帐款 11,310,111.88
代销商品款 -
应付工资 14,642,854.70
应付福利费 9,465,692.92
应付股利 126,939,271.82
应交税金 1,456,934.01
其他应交款 -
其他应付款 25,723,858.29
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 453,244,694.75
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 453,244,694.75
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 257,000,000.00
资本公积 707,326,577.32
盈余公积 69,435,612.38
其中：公益金 23,145,204.13
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 85,466,644.74
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 1,119,228,834.44
负债和股东权益总计 1,572,473,529.19
利润及利润分配表
项目 上期数母公司
一、主营业务收入 745,934,334.89
减：销售折让 -
主营业务收入净额 745,934,334.89
减：主营业务成本 561,542,804.92
主营业务税金及附加 6,448,136.38
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 177,943,393.5900
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,795,621.45
减：存货跌价损失 -
营业费用 18,920,610.72
管理费用 31,150,865.07
财务费用 19,409,745.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 112,257,793.6600
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 6,035,140.23
减：营业外支出 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 118,292,933.8900
减：所得税 17,743,940.08
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 100,548,993.8100
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 100,548,993.8100
减：提取法定盈余公积金 10,054,899.38
减：提取法定公益金 5,027,449.69
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 85,466,644.7400
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 85,466,644.7400
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
现金流量表
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 925,790,799.50
收到的租金 -
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 568,497.66
经营活动现金流入小计 926,359,297.16
购买商品、接收劳务所支付的现金 613,028,857.82
经营租赁所支付的现金 17,834,067.25
支付给职工以及为职工支付的现金 42,587,766.09
实际缴纳的增值税款 34,485,412.28
支付的所得税款 24,500,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 13,549,118.34
支付的其他与经营活动有关的现金 21,874,657.25
经营活动现金流出小计 767,859,879.0300
经营活动产生的现金流量净额 158,499,418.13
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 -
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3,252,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 3,252,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 680,225,656.98
权益性投资所支付的现金 -
债权性投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 93,108.22
投资活动现金流出小计 680,318,765.20
投资活动产生的现金流量净额 -677,066,565.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 575,950,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 575,950,000.00
偿还债务所支付的现金 592,130,000.00
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 33,480,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 17,546,438.50
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 529,937.27
筹资活动现金流出小计 643,686,375.77
筹资活动产生的现金流量净额 -67,736,375.77
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -586,303,522.8400
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 138,637,348.24
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -14,423,669.93
固定资产折旧 39,358,111.65
无形资产、长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少（减：增加） -
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,572,788.51
固定资产盘亏报废损失 -
财务费用 18,076,375.77
投资损失（减：收益） -
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -89,730,459.80
经营性应收项目的减少（减：增加） -6,540,316.88
经营性应付项目的增加（减：减少） 74,669,292.71
其他 25,524.88
经营活动产生的现金流量净额 158,499,418.1300
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 38,931,918.58
减：货币资金的期初余额 625,235,441.42
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -586,303,522.84
备 注：