海航B股98中报
一、 公司简介
1、法定名称：海南航空股份有限公司（简称“海航”）
英文名称：Hainan Airlines Company LTD（简称“HNA”）
2、注册地址：海南省海口市机场路168号
办公地址：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦
邮编：570206
3、法定代表人：陈峰
4、信息披露人员：张尚辉
海南航空股份有限公司合作发展部
电话：0898－6722714
传真：0898－6748191
5、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：海航B股
股票代码：900945
二、 会计数据和业务数据 摘要
项 目 1998年6月30日 1997年6月30日
1净利润(元) 76,792,008.46 70,057,845.80
2股东权益(元) 1,040,709,221.70 981,142,067.95
3每股收益(元) 0.163 0.149
4每股净资产(元) 2.21 2.08
5净资产收益率(％) 7.38 7.14
6调整后的每股净资产(元) 1.68 1.41
注：1998年中期每股收益按摊薄计算。
主要财务指标的计算公式：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益总数×100％
调整后的每股净资产＝(报告期末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用
－待处理(流动、 固定)资产净损失－开办费－长期
待摊费用)／报告期末普通股股份总数
三、股本变动和 主要股东持股情况
1、股本变动情况
单位：股
本次变动增减(＋,－)
期初数 配股 送股公积金转股 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 124,848,662 124,848,662
其中：
国家拥有股份 16,008,662 16,008,662
境内法人持有股份108,840,000 108,840,000
2、募集法人股 215,311,339 215,311,339
其中：
境内法人持有股份115,271,338 115,271,338
外资法人持有股份100,040,001 100,040,001
3、内部职工股 60,000,000 60,000,000
尚未流通股份合计400,160,001 400,160,001
二、已流通股份
境内上市的外资股 71,000,000 71,000,000
已流通股份合计 71,000,000 71,000,000
三、股份总额 471,160,001 471,160,001
2、主要股东持股情况
单 位 持股数 本期股份增减 持有比例
(万股) (万股) (％)
1 海南省国有资产管理局(国有股持股单位) 1600.8 －－ 3.4
2 Amercian Aviation LDC(非流通外资股东) 10004 －－ 21.2
3 海南琪兴实业投资有限公司 4789.51 ＋4189.51 10.17
4 中国光大国际信托投资公司 3074.8 －－ 6.5
5 海南祥云实业开发有限公司 2320 ＋2320 4.92
6 海南海航飞机维修有限公司 1420 －－ 3.0
7 中安成长基金大连海珍品(香港)有限公司 925 －－ 2.0
8 NAITO SECURITIES Co,LTD(外资股东) 765.31 －50.4 1.62
9 WARDLEY JAMES CAPEL FAR EAST LTD 641.3 －－ 1.36
(外资股东)
10 中国国际旅行总社 600 －－ 1.3
11 交通银行海南省分行 600 －－ 1.3
注：海南琪兴实业投资有限公司期初持有我司600万股， 本期由于该公司在我
司STAQ系统海航法人股撤牌时购进4189．51万股，作为该公司对我司的长期投资，
持股比例增至10．17％。NAITO SECURITIES Co，LTD为我司B股股东， 本期由于该
公司在B股市场上抛售50．4万股，其持股比例降至1．62％。
海南祥云实业开发有限公司期初未持有我司股票， 本期协议受让原申银万国
600万法人股及其他发起人股，并在STAQ系统上购买我司部分定向募集法人股， 目
前持股比例为4．92％。
3、持股5％以上的法人股股东为Amercian Aviatiton LDC、海南琪兴实业投资
有限公司、中国光大国际信托投资公司三家，其所持股份均无质押和冻结情况。
四、 经营情况的回顾与展望
（一）、上半年公司经营情况
受宏观经济不景气的影响，全民航今年上半年运输生产出现较大滑坡。公司在
国内航空客货源市场萎缩的情况下，及时调整经营战略，重组了市场销售战略布局，
继续完善飞行、机务队伍建设和地面保障能力，强化服务质量，在全体员工的艰苦
努力下，上半年的生产经营情况较好。主营业务收入6．35亿元， 比去年同期增长
13．39％；实现税后利润总额7679万元，比去年同期增长9．6％。主要生产运营指
标完成情况较好，累计安全运输班次15755个，比去年同期增长61％；运输旅客92．
8万人次，比去年同期增长25％；货邮运输1．28万吨，比去年同期增长23％。
针对航空市场运力渐趋饱和与“票价大战”的现状，公司及时调整了市场销售
战略，建立了定期对航线旅客构成、销售情况进行统计分析与预测的制度，在货运
业务方面增加了承运邮件业务和国际货物业务，在宁波、南京新建两个货运处，培
养、发展了长短线互补的八大中转基地。公司的服务质量继续保持良好，取得了’
97十万旅客话民航活动综合评比得分第二名的好成绩。
报告期内，本公司无对利润产生重大影响的其他业务经营活动。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
本期没有募集资金，也没有上次募集资金在本期使用。
（2）其他投资情况。
海南海航飞机维修有限公司是由股份公司与香港海信投资有限公司投资兴办的
中外合资经营企业。该公司注册资本2000万美元，股份公司占股份75％，本期新增
投资4740万元人民币，至报告期末股份公司已累计投资9740万元人民币。
海南海航边防航空服务有限公司注册资本1000万元，是股份公司与海南金丰实
业发展公司按55％与45％出资比例投资兴办的有限公司，上半年股份公司已缴足注
册资本550万元。
（二）、下半年经营情况展望
针对整个民航面临的形势和问题，公司下半年的工作思路是“确保飞行安全为
中心，以市场开发为重点，完善企业内部管理，提高企业经济效益，面提高企业的
整体素质”。重点做好以下工作：
1、深入持久地开展安全整顿工作，确保下半年飞行安全；
2、在航班、航线编排上下工夫，寻找新的市场和公司新的经济增长点， 减少
内部消耗，力争完成全年收入计划和利润计划指标；
3、完善内部管理，减少管理漏洞；
4、提高公司整体素质，推进办公自动化，加强管理干部培训， 提高服务竞争
力；
5、继续完成年初部署的12项工作，加速A股上市、美兰基地建设、三亚和上海
酒店开业、航空支线网络建设的推进工作，同时不失时机地推进1．5亿美元外债发
行和企业兼并工作，加速实现公司年初提出的集团化建设的战略设想。
五、 重要事项
1、公司本年度中期拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2、公司一九九七年度利润分配方案已经公司一九九七年度股东大会通过， 即
向发起法人股、内部职工股、定向募集法人股股东每10股派发1．50 元（含税）现
金红利，B股股东每10股派发1．20元现金红利，此红利已于1998年8月5日开始派发。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、重大关联交易事项：
与本公司具有关联交易的单位有：
（1）海南航空进出口贸易公司，本期支付该公司进口航空器材代理费67． 88
万元。
（2）海南航空食品有限公司，本期支付该公司机上旅客餐食供品款850万元。
以上交易均以市场定价为原则，属于航空运输所必须之采购。
5、公司聘任的国内会计师事务所为中信永道会计师事务所， 国际会计师事务
所为香港永道会计师事务所，本报告期内未发生改聘、解聘情况。
6、1998年2月26日，公司引进一架B737－400型客机， 公司的机队规模和运力
情况得到了进一步的壮大。
7、1998年4月30日，根据海南省证管办琼证办［1998］53号文，公司取得2 亿
元A股发行额度，原95年发行额度中的419万用于内部职工股随同上市。
8、根据中国证监会的证发预审字［1998］011号文要求，公司原在STAQ系统流
通的法人股于1998年6月26日进行了撤牌，撤牌股数共计11527．1338万股。
六、 财务报告 （未经审计）
1．会计报表（附后）
2．会计报表附注
一、编制基准
1．股份公司的会计报表为股份公司本公司及其附属公司的合并报表， 包括股
份公司本公司及合并附属公司截至1998年6月30 日止及上年度和上年同期的业绩。
其内部主要交易及结余均于合并报表时互相抵销。
以下为股份公司于1998年6月30日进行合并的主要附属公司的资料：
公 司 名 称 成立时间 注册资本 法 定 注册 所占权 主要业务
代表人 地点 益比例
海南金鹿航空 1995.5.3 人民币8000000元 陈峰 海口 95% 机票销售代理、航
销售有限公司 空货运代理及包机
业务代理服务
海南海航飞机 1995.2.27 20000000美元 陈文理 海口 75% 飞机及地面航空设
维修有限公司 备维修服务
海南航空公务 1995.5.14 1020408美元 陈峰 海口 51% 代理包机服务
服务有限公司
上海海航西域 1996.9.4人民币4000000元 李维坚 上海 51% 酒店管理
大酒店管理有
限公司
海南海航边防1997.9.18人民币10000000元 陈文理 海口 55% 海上运输、海上监
航空服务有限 测及技术研究、旅
公司 游及摄影服务
＃上海海航西域大酒店管理有限公司（“西域公司”）是股份公司与新疆物华
股份有限公司、海南丝路经贸实业公司共同兴建并组成的有限公司。公司注册资本
为人民币400万元，股份公司应出资204万元，占出资总额的51％。截至1997年12月
31日，西域公司并未实际经营，故本合并会计报表对西域公司的投资采用成本法核
算，未进行合并。该公司截至1998年6月30日总资产19，893，556元；净资产400万
元。
＊与1997年年度报告相比，增加了海南海航边防航空服务有限公司。
该公司是股份公司与海南金丰实业发展公司按55％与45％出资比例投资兴办的
有限公司。公司注册资本为人民币1000万元。截至1998年6月30日， 双方已投入其
应缴的注册资本。边防公司的会计报表已包括在本合并会计报表内。
2．股份公司的会计政策按照《股份有限公司会计制度》、 结合《运输（民用
航空）企业会计制度》制定。
二、重要会计政策
1．会计制度
根据财政部的规定， 股份公司上年度执行《股份制试点企业会计制度》， 自
1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。
2．短期投资
短期投资为股份公司不超过一年的除股票、债券的其他投资，未计提短期投资
跌价准备。
3．存货
高价周转件：股份公司董事会根据中国民用航空总局颁发的《民航运输企业高
价周转件以摊销形式计入成本的试行办法》的通知，并结合股份公司特点制定的高
价周转件的核算办法为：高价周转件购入当年不摊销，以后按六年平均摊销。
航材消耗件：航材消耗件按加权平均成本入帐。
低值易耗品：低值易耗品采用一次摊销法。
目前，公司存货周转较快，暂未提取存货跌价准备。
4．长期投资
对投资额占被投资企业资本20％以下的合营企业采用成本法核算。由于股份公
司本公司投资占被投资企业资本20％以上及50％以下的及占被投资企业资本50％以
上但未经合并之附属公司的帐目对股份公司整体帐目之影响并不重大，故有关长期
投资采用成本法核算，占被投资企业资本50％以上之合并附属公司采用权益法核算，
并编制合并会计报表。
5．主要税项
股份公司从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第
五年减半征收企业所得税（现时税率为15％）。股份公司从1993 年开始获利， 故
1998年应按15％税率计征所得税。但依据海南省政府《关于鼓励投资税收优惠办法》
，64％部分按交通运输企业税收政策执行，全额交纳；36％部分按基础设施企业税
收优惠政策，减半征收所得税，即股份公司实际所得税率为12．8％。由于1998 年
只核算至6月底，所以以上所得税税率还未得到海南省财政税务厅批准。
金鹿、公务公司、边防公司及维修公司从开始获利的年度起，第一年免征企业
所得税（现税率为15％），第二年减半征收企业所得税；而维修公司第三年也可获
减半征收企业所得税。金鹿1996年开始获利，故金鹿1998年按所得税率15％）缴纳
企业所得税；而公务公司、边防公司及维修公司则自成翇 ⒁岳粗帘998年6月30
日止尚未获利，故无须缴付所得税；。
6．其他会计政策与上年度无变化。
三、合并会计报表数据说明
以下对1998年6月30日资产负债表项目和1998年1－6 月利润表项目择要进行说
明
1．短期投资
被投资单位 1998,6,30 1997,12,31
海南航空天宏房地产开发有限公司 28,344,900 28,344,900
三江（国际）企业有限公司 3,025,793.30 3,025,793.30
海南航空科技公司 200,000.00 200,000.00
海南翰林文物有限公司 0.00 1,900,00.00
合 计 31,570,693.30 33,470,693.30
短期投资中无股票投资及债券投资,所有投资均为其他投资。
2.应收帐款
应收帐款主要为帐龄为一年以内应收其他航空公司票款,无应收持本公司5 ％
（含5％）以上股份的股东单位欠款。
3.其他应收款及保证金
A.帐 龄 1998.6.30 1997.12.31
1年以内 420,488,633.40 158,177,417.00
1－2年 30,722,506.34 147,121,125.36
2－3年 6,788,384.98 7,592,089.73
3年以上 10,511,663.66 10,505,123.52
合 计 468,511,188.38 323,395,755.61
B.其他应收款及保证金主要为股份公司支付的飞机定金及保证金,其中：
公 司 名 称 1998.6.30 1997.12.31 注释
美国国际租赁财务公司 74,133,747.60 69,994,047.60 （a）
中国租赁有限公司 6,292,344 6,292,344 （b）
FAIRCHILD AIRCRAFT 2,483,820 2,483,820 （c）
波音民用飞机集团 4,760,655 2,897,790 （d）
ADVANCE AVIATION CO. 26,328,492 26,328,492 （e）
BARON AVIATION CO. 26,328,492 26,328,492 （f）
TRITON AVIATION INVESTMENT 13,661,010 13,661,010 （g）
海南美洲有限公司 75,076,417.81 75,076,417.81 （h）
GE CAPITAL AVIATION SERVICE 2,732,202 0 （i）
SUNROCK AIRCRAFT 14,507,518.80 （j）
EURO－CHINA AVIATION SERVICECO.,LTD 2,069,850 2,069,850
友天福国际航空集团 1,531,237.77 1,531,237.77
个人备用金 12,258,764.12 9,159,894.23
其他单位 206,346,637.28 87,572,360.20
合 计 468,511,188.38 323,395,755.61
（a）股份公司从该公司以经营租赁方式租入7架波音737 飞机所支付的飞机定
金及租赁保证金。
（b）股份公司支付的融资租赁两架M－23小型飞机的租赁保证金76万美元。
（c）股份公司支付的购买拾架M－23小型飞机的定金30万美元。
（d）股份公司与该公司签订的购买3架B737及引进3架B767飞机意向书的定金
（e）股份公司从该公司以融资租赁方式租入一架B－737飞机的租赁保证金。
（f）股份公司从该公司以融资租赁方式租入一架B－737飞机的租赁保证金。
（g）股份公司从该公司以经营租赁方式租入一架B－737飞机的租赁保证金。
（h）股份公司委托海南美洲有限公司代理进口航材。
（i）股份公司支付的经营租赁2架B737飞机的保证金33万美元
（j）股份公司支付的经营租赁1架B737飞机的保证金
（注：报告期末比期初增加45％，主要为支付定购了3架B737 飞机所支付的保
证金）
4．待摊费用
项 目 1998．6．30 1997．12．31
飞机租金＊ 33,043,902.16 28,770,109.89
飞机保险费 1,023,543.04 1,342,791.41
其他 7,397,970.60 1,602,461.73
合计 41,465,415.80 31,715,363.03
股份公司以经营租赁方式租入飞机需每季支付租金一次。上列金额主要为公司
截至1997年12月31日及1998年6月30日止所付租金尚未摊销之余额。
5．存货
项 目 1998.6.30 1997.12.31
高价周转件 206,611,396.24 173,652,252.39
航材消耗件 22,769,283.84 21,267,558.30
机上供应品 6,119,109.43 6,024,775.84
其他 3,800,000 2,790,528.59
合计 239,299,789.51 203,735,115.12
6．在建工程
工程项目 预算数 期初数＊ 本期增加 本期减少 期末数＊ 资金来源 工程 注释
进度
淘金大厦 30330 15314022.77 809280 0 16123302.77 银行贷款 土建设计
公寓房 施工阶段
湛江市 28000 28897689.21 1113000 0 30010689.21 银行贷款 尚未开工
31000平
方米土地
九龙别墅 2948 3463149.02 0 0 3463149.02 其他来源 已完工
未结转
北京航空 35000 35506857.17 1360000 3000000 33866857.17银行贷款 已完成征
发展大厦 地拆迁工
程 （a）
三亚营运 3841 4261666.22 0 0 4261666.22 其他来源 已完工
基地综合楼 未结转
三亚南中 23009 50360610.46 7727070 0 58087680.46 银行贷款 主体工程
国度假中心 完成进行
内装修
（b）
滨海酒 27300 28618348.27 1318600 0 29936948.27 银行贷款 已完成征
店项目 地工程
长秀开 14255 8388454.56 4670700 0 13059154.56 银行贷款 尚未开工
发区 （c）
金崖度 10000 8019319.88 396000 0 8415319.88 银行贷款 已完成土
假村 地征购工
程
美兰机场100000 5010061.14 22773925 0 27783986.14 其他来源 施工阶段
（d）
B737－400 0 116776994.05 0 116776994.05 银行贷款飞机预付款
飞机（98.8）
B737－400 0 77755438.24 0 77755438.24 同上 同上
飞机（99.4）
B737－400 0 71278667.35 0 71278667.35 同上 同上
飞机（99.8）
海甸公寓 25000 12920099.29 15936633.10 0 28856732.39 银行贷款 主体工程
成进行内
装修
马坡单身 8324802.88 329738.11 1175065 7479475.99 完工未结算
公寓
上海兴国 86000 32033513 21623200 0 53656713 其他来源 尚未开工
路土地
其他 c 20922636.83 6616413 935459 26603590.83
合计 262041230.70 350485658.85 5110524 607416365.55
在建工程期末余额中包括本期资本化利息金额28366000元。
（a）此为股份公司在北京长安街兴建北京办事处大厦。
（b）股份公司在三亚市三亚海湾坡渡假村开发区购买了30亩土地， 用以兴建
一渡假村。
（c）为股份公司在海口市长秀开发区购买50．9亩土地70年使用权及相关之开
发支出。
股份公司在美兰机场购买478亩土地，用以开展航空基地建设。
（注：报告期末比期初增加132％，主要是支付定购3架B737飞机预付款）
7．长期待摊费用
长期待摊费用本年变动为：
项 目 长期待摊费用
年初数 156，003，663．67
加：本年增加 53，409，213．13
减：本年摊销 16，869，090．00
年末余额 192，543，786．80
8．财务费用
项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
利息收入 (1,100,410.91) (2,109,296.03)
利息支出 45,025,140.89 37,357,290.19
汇兑损益 (1,048,182.69) 67,200.00
银行手续费 3,099,665.85 2,105,823.83
合 计 45,976,213.14 37,421,017.99
9.其他业务利润
项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
退票手续费收入 2,293,117.80 2,872,535.95
代理手续费收入 2,401,068.43 4,418,656.74
机场服务净收入 7,760,000.00 0
其他 (468,086.74) (306,639.46)
合计 11,986,099.49 6,984,553.23
10.投资收益
项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
其他投资收益 40,000 800,000
股份公司投资收益均为其他投资收益。1997年1－6月投资收益系短期投资海南
嘉均达物业公司所得。
11.营业外收支
(1)营业外收入
项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
波音公司免费赠送航材 51,067.80 1,670,959.70
处理固定资产清理收益 447,155.84 181,476.55
合计 498,223.64 1,852,436.25
(2)营业外支出
项 目 1998年1－6月 1997年1－6月
赞助、捐赠支出 170,000.00 19,989.60
处理固定资产清理损失 232,590.40 163,814.21
合 计 402,590.40 183,803.81
12．关联公司交易
（1）定价政策
本公司以市场价为定价政策。
（2）交易
本公司有下列的关联公司往来及重要交易。
（a）服务及采购
关联公司名称关系摘要 1998年1－6月 1997年1－6月
海南省航空进出口贸易公司股东购买航材 678,764.96 388,655.21
代理费及利息
海南航空食品有限公司股东飞机配餐 8,501,836.60 7,265,374.95
（b）关联方应收应付款余额
项 目 关联公司名称 1998.6.30 1997.12.31
其他应收款 海南省航空进出口贸易公司 21,203,600 20,803,600
海南航空食品有限公司 1,655,725.56 1,655,425.56
其他应付款 海南省航空进出口贸易公司 21,738.41 42,671.12
七、 备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、公司章程。
董 事 长：
海南航空股份有限公司
一九九八年八月十二日
利润及利润分配表
编制单位:海南航空股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月 1998年1-6月 1997年1-6月
母公司 母公司 合并公司 合并公司
一、主营业务收入 506762332.95 437169102.01 635248529.86 559878743.23
减:折扣与折让 0.00 0.00 0.00 0.00
主营业务收入净额 506762332.95 437169102.01 635248529.86 559878743.23
减:主营业务成本 322973468.14 414607206.66 414607206.66 354801541.94
主营业务税金及附加16875185.69 14565746.75 21516903.49 18651977.80
二、主营业务利润 166913679.12 142696983.08 199124419.71 186425223.49
减:其他业务利润 10935687.31 5380490.84 11986099.49 6984553.23
减:存货跌价损失 0.00 0.00 0.00 0.00
销售费用 0.00 -133900.00 41118798.42 37262023.22
管理费用 35223212.86 28010495.28 36788892.59 37853241.73
财务费用 46556043.73 37999593.15 45976213.14 37421017.99
机场服务费 11538165.62 10026206.54 11538165.62 10026206.54
三、营业利润 84531944.22 67999688.11 75688449.43 70847287.24
加:投资收益 0.00 800000.00 40000.00 800000.00
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 498223.64 1852436.25 498223.64 2070436.25
减:营业外支出 402590.40 183803.81 402590.40 401803.81
四、利润总额 84667577.46 75848811.39 75824082.67 73315919.68
减:所得税 5516000.00 0 5516000.00 3367950.06
少数股东权益 6483925.79 109876.18
五、净利润 79151577.46 75848811.39 76792008.46 70057845.80
合并资产负债表
编制单位:海南航空股份有限公司 1998年6月30日 单位:人民币元
资 产 1998年12月31日 1997年6月30日 1998年12月31日 1997年6月30日
母公司 母公司 合并公司 合并公司
流动资产:
货币资金 168383248.02 216866567.21 239747894.49 289305783.02
短期投资 33470693.30 31571693.30 33470693.30 31570693.30
减:短期投资跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00
短期投资净额 33470693.30 31571693.30 33470693.30 31570693.30
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收帐款 32019667.30 70388959.41 96776747.21 92933736.35
减:坏帐准备 94585.74 94585.74 94585.74 94585.74
应收帐款净额 31925081.56 70294373.67 96682161.47 92839150.61
预付帐款 3697613.11 2441470.77 13833147.89 12577005.55
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 297422749.61 387048671.76 323395755.61 468511188.38
存货 201429116.38 236495220.82 203735363.03 239299789.51
减:存货跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00
存货净额 201429116.38 236495220.82 203735363.03 239299789.51
待摊费用 31424351.69 41215164.14 31715363.03 41465415.80
待处理流动资产净损失 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资0.00 0.00 0.00 0.00
其它流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 767752853.67 985932161.67 942580130.91 1175569026.17
长期投资:
长期股权投资 192422712.26 245322712.26 165092917.70 165092917.70
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 192422712.26 245322712.26 165092917.70 165092917.70
减:长期投资减值 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资净额 192422712.26 245322712.26 165092917.70 165092917.70
固定资产:
固定资产原价 1676130921.59 1696523176.28 1679079497.07 1699751193.76
减:累计折旧 253734757.76 293444342.36 253906210.48 293685221.44
固定资产净值 1422396163.83 1403078933.92 1425173286.59 1406066272.32
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 262041230.70 607416365.55 262041230.70 607416365.55
固定资产清理 51712.89 51712.89 51712.89 51712.89
待处理固定资产净损失 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 1684489107.42 20110547012.36 1687266230.18 2013534350.76
无形资产及其他资产:
无形资产 0.00 0.00 0.00 0.00
开办费 8644676.92 6168510.28 10654472.18 8752835.71
长期待摊费用 156003663.67 192543786.80 160615096.99 198420067.42
其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及其 164348340.59 198712297.08 171269569.17 207172903.13
他资产合计
递延税项:
递延税项借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 2809313013.94 3440514183.37 2966208847.96 3561369197.76
负债及股东权益 1998年12月31日 1997年6月30日 1998年12月31日 1997年6月30日
母公司 母公司 合并公司 合并公司
流动负债:
短期借款 408456068.22 474322087.34 408456068.22 474322087.34
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付帐款 68730711.95 89311446.33 104807588.26 109448906.48
预收帐款 5124737.36 2700000.00 5180787.52 3083446.36
代销商品款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付工资 115699.29 354782.10 261350.63 593108.98
应付福利费 0.00 0.00 0.00 0.00
应付股利 74846657.69 74846657.69 74846657.69 74846657.69
应交税金 5921315.38 865501.07 6717230.39 6248854.88
其他应交款 8213889.62 1788239.52 8213889.62 1788239.52
其他应付款 54548798.09 66525668.55 69781493.83 90336667.19
预提费用 95210349.55 90145237.86 96781493.83 92293524.58
国内票证结算 14096466.50 8004399.02 3460200.79 -32789801.95
一年内到期的长
期负债 328554000.00 428585780.28 328554000.00 428585780.28
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1063818693.63 1253543899.76 1106721294.26 1264851571.35
长期负债:
长期借款 480758566.64 846568474.45 846568474.45 850728474.45
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 404551586.19 401066064.22 404551586.19 401066064.22
住房周转金 0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 885310152.83 1247934538.67 889470152.83 1251794538.67
递延税款:
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 2032842784.81 2504954469.49 1996191447.09 2516646110.02
少数股东权益:
少数股东权益: 0 0 5997791.83 4013866.04
股本 471160001.00 471160001.00 471160001.00 471160001.00
资本公积 256999929.14 256999929.14 256999929.14 256999929.14
盈余公积 70288563.24 70288563.24 70288563.24 70288563.24
其中:公益金 31255315.65 31255315.65 31255315.65 31255315.65
未分配利润 61735674.10 140887251.56 165571115.66 242260728.32
股东权益合计 860184167.48 939335744.94 964019609.04 1040709221.70
负债及股东权
益总计 2809313013.94 3440514183.37 2966208847.96 3561369197.76