凌源钢铁股份有限公司2005第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人高益荣先生，主管会计工作负责人林学敏女士，会计机构负责人（会计主管人
员）林学敏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 凌钢股份 变更前简称(如有)
股票代码 600231
董事会秘书 证券事务代表
姓名 何东生 王宝杰
辽宁省凌源市钢铁路３号公司证券
联系地址 辽宁省凌源市钢铁路３号公司证券部
部
电话 0421-6838259 0421-6838259
传真 0421-6830436 0421-6830436
电子信箱 LGWJCH@ONLINE.LN.CN LGWJCH@ONLINE.LN.CN
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 3,274,890,565.45 3,250,082,296.97 0.76
股东权益(不含少数股东权
2,387,048,506.33 2,233,566,610.28 6.87
益)(元)
每股净资产(元) 4.556 4.263 6.87
调整后的每股净资产(元) 4.556 4.263 6.87
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
17,067,129.01 17,067,129.01 154.21
额(元)
每股收益(元) 0.293 0.293 15.81
净资产收益率(%) 6.43 6.43 降低0.23个百分点
扣除非经常性损益后的净资
6.65 6.65 降低0.25个百分点
产收益率(%)
非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -267,642.70
所得税影响数 -88,322.09
合计 -179,320.61
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 1,606,140,759.88 1,474,388,215.26
减：主营业务成本 2 1,342,926,742.25 1,242,546,297.58
主营业务税金及附加 3 13,619,035.21 7,484,964.34
二、主营业务利润 4 249,594,982.42 224,356,953.34
加：其他业务利润 5 2,957,488.35 4,373,491.22
减：营业费用 6 8,976,344.59 8,295,030.89
管理费用 7 25,504,552.47 25,534,037.14
财务费用 8 -79,495.93 808,293.43
三、营业利润 10 218,151,069.64 194,093,083.10
加：投资收益 11
补贴收入 12
营业外收入 13 300.00
减：营业外支出 14 267,642.70 5,513,700.15
四、利润总额 15 217,883,426.94 188,579,682.95
减：所得税 16 64,401,530.89 56,231,295.37
五、净利润 20 153,481,896.05 132,348,387.58
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 70,852
前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、H股或其
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
它）
张君 616,000 A股
招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普
487,709 A股
300指数证券
李宏 441,900 A股
中国银行－天同180指数证券投资基金 320,769 A股
杨娅茹 315,900 A股
闫晓峰 301,100 A股
韦荣 300,000 A股
杨祺 290,000 A股
魏秀英 271,500 A股
张军 270,000 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期，公司认真贯彻“以品种质量效益为中心，动态优化、协调运行，促进增长方式转变”
的经营方针，努力克服原燃料涨价、运输紧张等困难，生产经营实现了协调有序运行。
报告期，在转炉、高炉、中宽热带轧机相继年修的情况下，产钢46.52万吨，铁43.64万吨，分
别比上年同期增长0.95%和2.74%；商品钢材42.84万吨，同比下降2.18%。
在品种钢生产上取得较大突破，品种钢比重大幅上升。报告期品种钢产量比上年同期增长2.94
倍，使产品毛利率比上年有所提高。
产品质量进一步提高，铁、钢、钢材的合格率均超过上年，品种钢销售顺畅；转炉钢铁料消耗、
连铸坯合格收得率、高炉焦比等指标进一步改善。
报告期实现主营业务收入16.06亿元，比上年同期增长8.94%；利润总额21788万元，同比增长
15.54%；净利润15348万元，同比增长15.97%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
黑色金属冶炼及压延加工 1,606,140,759.88 1,342,926,742.25 16.39
其中:关联交易 273,810,815.09 244,468,222.02 10.72
分产品
棒材 644,558,518.57 586,385,954.97 9.03
焊接钢管 55,793,179.67 50,588,028.26 9.33
中宽热带 845,422,963.05 652,283,578.95 22.85
其中:关联交易 244,976,029.62 219,114,345.62 10.56
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
重大关联交易事项。
报告期，公司第二届董事会第二十八次会议对公司与关联股东凌钢集团公司及其子公司2005年
度日常关联交易进行了预计。
预计2005年度公司向凌钢集团公司及其子公司采购原材料的关联交易金额为110923——111123
万元，报告期实际发生25899万元；购买水、电、煤气等燃料动力42300万元，实际发生10112万
元；接受劳务55966——56666万元，实际发生12250万元；销售产品107336万元，实际发生30527
万元。与预计相比，未出现明显差异。
（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
占同类
关联交 关联交易
关联交易 交易额
关联方 关联交易内容 易价格 金额 结算方式
定价原则 的比重
(元) (万元)
(％)
焦炭 市场价 995.64 10248 40.86 银行转帐
电 市场价 0.42 4428 100 银行转帐
凌源钢铁集团有限责任公司 烧结矿加工费 协议价 135.00 7910 100 银行转帐
球团矿加工费 协议价 70.00 1568 100 银行转帐
管道氧气 协议价 0.54 1989 100 银行转帐
凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司 铁精矿 市场价 709.82 9532 50.58 银行转帐
凌钢集团朝阳焦化有限责任公司 焦炭 市场价 968.88 3218 12.83 银行转帐
凌钢集团汽车运输有限责任公司 汽车运输 市场价 1158 97.14 银行转帐
（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
占同类
关联交易
关联交 关联交易 关联交易 交易额
关联方 金额 结算方式
易内容 定价原则 价格(元) 的比重
(万元)
(％)
凌源钢铁集团有限责任公司 钢材 市场价 3065.04 3362 2.09 银行转帐
沈阳凌钢物资供销有限公司 钢材 市场价 3062.58 8041 5.01 银行转帐
凌源钢铁公司锦州经济开发区经营部 钢材 市场价 3002.19 6115 3.81 银行转帐
大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部 钢材 市场价 3063.79 5745 3.58 银行转帐
北京凌钢供销有限公司 钢材 市场价 3004.16 4057 2.54 银行转帐
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
法定代表人:高益荣
日期: 2005年4月9日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
期末数 期初数
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 242,387,243.36 248,353,771.88
短期投资 2
应收票据 3 1,048,808,786.33 880,801,220.92
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 6,701,993.13 3,705,625.20
其他应收款 7 379,046.50 460,858.00
预付帐款 8 134,067,090.19 38,218,727.41
应收补贴款 9
存货 10 802,333,977.12 1,031,638,441.49
待摊费用 11 141,344.64 239,344.72
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 2,234,819,481.27 2,203,417,989.62
长期投资：
长期股权投资 31 46,543,284.00 46,543,284.00
长期债权投资 32
长期投资合计 33 46,543,284.00 46,543,284.00
固定资产：
固定资产原价 39 1,663,889,513.08 1,663,832,871.65
减：累计折旧 40 707,551,778.69 666,689,093.99
固定资产净值 41 956,337,734.39 997,143,777.66
减：固定资产减值准备 42 19,028,059.71 19,028,059.71
固定资产净额 43 937,309,674.68 978,115,717.95
工程物资 44 5,754,697.61 5,233,424.14
在建工程 45 50,303,960.68 16,771,881.26
固定资产清理 46 159,467.21
固定资产合计 50 993,527,800.18 1,000,121,023.35
无形资产及其他资产：
无形资产 51
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60 3,274,890,565.45 3,250,082,296.97
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 61
应付票据 62
应付帐款 63 242,752,117.42 186,677,284.69
预收帐款 64 324,575,784.84 572,921,715.18
应付工资 65 32,874,711.86 28,868,085.56
应付福利费 66 56,861,842.82 53,977,029.67
应付股利 67 586,725.00 586,725.00
应交税金 68 125,113,075.51 79,815,571.82
其他应交款 69 11,780,945.15 8,082,295.39
其他应付款 70 39,339,912.87 45,586,979.38
预提费用 71 13,956,943.65
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80 847,842,059.12 976,515,686.69
长期负债:
长期借款 81 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87 40,000,000.00 40,000,000.00
递延税项: 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 887,842,059.12 1,016,515,686.69
股东权益:
股本 92 523,900,000.00 523,900,000.00
减：已归还投资 101
股本净额 102 523,900,000.00 523,900,000.00
资本公积 93 437,698,534.60 437,698,534.60
盈余公积 94 306,240,461.37 306,240,461.37
其中:法定公益金 95 102,080,153.79 102,080,153.79
未分配利润 97 1,119,209,510.36 965,727,614.31
其中：拟分配现金股利 103 130,975,000.00 130,975,000.00
股东权益合计 99 2,387,048,506.33 2,233,566,610.28
负债和股东权益合计 100 3,274,890,565.45 3,250,082,296.97
现金流量表
2005年1—3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 980,046,014.57
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 593,012.98
现金流入小计 5 980,639,027.55
购买商品、接受劳务支付的现金 6 755,398,602.27
支付给职工以及为职工支付的现金 7 35,222,746.78
支付的各项税费 8 164,886,233.83
支付的其他与经营活动有关的现金 9 8,064,315.66
现金流出小计 10 963,571,898.54
经营活动产生的现金流量净额 11 17,067,129.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
15 370,003.00
而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 16 789,832.13
现金流入小计 17 1,159,835.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
18 23,644,492.66
所支付的现金
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 22 23,644,492.66
投资活动产生的现金流量净额 25 -22,484,657.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 549,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
现金流出小计 36 549,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 40 -549,000.00
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42 -5,966,528.52
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 43 153,481,896.05
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47 41,291,424.25
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少（减：增加） 50 98,000.08
预提费用增加（减：减少） 51 13,956,943.65
处理固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减:收益)
固定资产报废损失 53
财务费用 54 -240,832.13
投资损失（减：收益） 55
递延税款贷项（减：借项） 56
存货的减少（减：增加） 57 228,082,589.22
经营性应收项目的减少(减：增加) 58 -276,972,320.89
经营性应付项目的增加(减：减少) 59 -142,630,571.22
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65 17,067,129.01
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69 242,387,243.36
减：现金的期初余额 70 248,353,771.88
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73 -5,966,528.52