凌源钢铁股份有限公司2000年年度报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：凌源钢铁股份有限公司
公司法定英文名称：Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd.
2、公司法定代表人:高益荣
3、公司董事会秘书:何东生
联系地址:辽宁省凌源市钢铁路3号
凌源钢铁股份有限公司证券部
电 话:0421-6834429
传 真:0421-6831910
电子信箱:hds@lggf.com.cn
4、公司注册地址:辽宁省凌源市钢铁路3号
办公地址:辽宁省凌源市钢铁路3号
邮政编码:122500
公司国际互联网网址:http://www.lgjt.com.cn
电子信箱:lgwjch@online.ln.cn
5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:凌源钢铁股份有限公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:凌钢股份
股票代码:600231
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标 单位：人民币元
项 目 金 额
利润总额 213,414,100.06
净利润 141,072,698.02
扣除非经常性损益后的净利润 141,294,736.65
主营业务利润 294,375,619.46
其他业务利润 2,723,769.47
营业利润 213,737,292.33
投资收益 0
补贴收入 0
营业外收支净额 -323,192.27
经营活动产生的现金流量净额 63,359,956.42
现金及现金等价物净增加额 177,120,595.18
注：①扣除的非经常性损益项目和所涉及的金额：处置固定资产净损失(税后)-3,487,080.55元，新股申购冻结资金利息收入(税后)3,265,041.92元。
②公司2000年企业所得税按33%税率计缴，由同级财政返还18%，据财政部财会[2000]3号文规定，待实际收到返回的所得税时，再冲减当期的所得税费用。因此，返还18%未体现在报告期。
（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
指标名称 2000年1-12月份 1999年1-12月份
主营业务收入 1,594,192,423.59 1,314,611,503.07
净利润 141,072,698.02 109,570,116.49
总资产 1,537,570,571.02 856,140,822.65
股东权益 1,153,547,958.76 518,956,811.82
每股收益(全面摊薄) 0.46 0.52
每股收益(加权平均) 0.51 0.52
扣除非经常性损益后的每股收益 0.46 0.52
(全面摊薄)
扣除非经常性损益后的每股收益 0.51 0.52
(加权平均)
每股净资产 3.72 2.47
调整后的每股净资产 3.58 2.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.96
净资产收益率（全面摊薄）(%) 12.23 21.11
净资产收益率（加权平均）(%) 15.67 23.11
指标名称 1998年1-12月份
主营业务收入 1,187,248,096.11
净利润 77,301,495.25
总资产 951,121,326.40
股东权益 493,386,695.33
每股收益(全面摊薄) 0.37
每股收益(加权平均) 0.37
扣除非经常性损益后的每股收益 0.37
(全面摊薄)
扣除非经常性损益后的每股收益 0.37
(加权平均)
每股净资产 2.35
调整后的每股净资产 2.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20
净资产收益率（全面摊薄）(%) 15.67
净资产收益率（加权平均）(%) 16.18
注：①报告期末至摘要披露日，公司股本未发生变化。
②主要指标计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理(流动、 固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数。
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数。
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
（三）报告期利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25.52 32.70 0.95 1.06
营业利润 18.53 23.74 0.69 0.77
净利润 12.23 15.67 0.46 0.51
扣除非经常性损益后的净利润 12.25 15.69 0.46 0.51
注：①全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数
②加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE＝——————————————————————————
E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
其中：P 为报告期利润；
NP 为报告期净利润；
E0 为期初净资产；
Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；
Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；
M0 为报告期月份数；
Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；
Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
③加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS＝——————————————————————————
S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
其中：P 为报告期利润；
S0 为期初股份总数；
S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；
M0 为报告期月份数；
Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；
Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（四）本报告期内股东权益变动情况 单位：人民币万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
期初数 21000 21000 6365 3183 347
本期增加 10000 44002 1411 705 7342
本期减少 - - - - -
期末数 31000 65002 7776 3888 7689
项目 股东权益合计
期初数 51895
本期增加 63460
本期减少 -
期末数 115355
变动原因：
1.报告期内公司发行10000万股新股，增加股本10000万元；
2.本年度公司发行新股溢价增加资本公积金；
3.本年度实现净利润计提增加盈余公积和法定公益金；
4.本年度利润增加使未分配利润增加。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表 数量单位：股
项 目 本次变动前 发行新股增加 本次变动后
一、未上市流通股份
Ⅰ、发起人股份 178,500,000 178,500,000
其中:国家持有股份 178,500,000 178,500,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 5,000,000 5,000,000
3、内部职工股 26,500,000 26,500,000
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 210,000,000 210,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 100,000,000 100,000,000
其中：向基金配售股份 20,000,000 20,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000
三、股份总数 210,000,000 100,000,000 310,000,000
2、股票发行与上市情况
（1）前三年历次股票发行与上市情况
2000年4月4日，经中国证监会证监发行字[2000]31号文批准，公司于2000年4月7日--13日在上海证券交易所公开发行人民币普通股10000万股，每股面值1.00元，发行价每股5.58元。其中向一般投资者上网定价发行4000万股，向上交所二级市场投资者配售4000万股，向证券投资基金配售2000万股。经上海证券交易所上证上字[2000]15号文《上市通知书》批准，于2000年5月11日在上海证券交易所挂牌交易，首次上市流通股本为上网定价发行的4000万股、向上交所二级市场投资者配售的4000万股和向证券投资基金配售的2000万股的50%（即1000万股），共计9000万股；向证券投资基金配售的其余50%（即1000万股）于2000年10月9日上市流通。
（2）本报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市等原因引起的公司股份总数及结构的变动。
（3）内部职工股情况
公司于1994年创立时，以每股1.00元的价格发行内部职工股5300万股。1998年12月，公司按1:0.5的比例缩股，内部职工股变为2650万股。本年度内部职工股未上市流通。
（二）股东情况介绍
1、报告期末，本公司股东总数为77233户，其中内部职工股股东13687户。
2、前十名股东持股情况（单位：股）
名次 股东名称 期末持股数 占总股本比例（%）
1 凌源钢铁集团有限责任公司 178,500,000 57.58
2 侯英福 675,160 0.22
3 景宏基金 585,100 0.19
4 金鑫基金 500,000 0.16
5 凌源铁矿 500,000 0.16
6 朝阳市一建 500,000 0.16
7 阿克苏民用器材 500,000 0.16
8 陈长庚 415,651 0.13
9 黄瑞华 362,000 0.12
10 周彤 356,900 0.12
说明：（1）持有公司5%以上股份的股东为凌源钢铁集团有限责任公司。报告期内凌源钢铁集团有限责任公司股份没有增减变动情况，也没有发生质押、冻结等情况。
（2）凌源钢铁集团有限责任公司代表国家持有股份。
（3）前10名股东中，公司第一大股东凌源钢铁集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间的关联关系。
3、公司无持股10%以上的法人股东。
4、报告期内控股股东未发生变化。
四、股东大会简介
（一）年度股东大会简介
2000年2月27日，公司董事会发出了“凌源钢铁股份有限公司关于召开一九九九年年度股东大会的通知”。
2000年3月28日下午1时30分，公司一九九九年度股东大会在凌钢宾馆三楼大会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共112名，代表有表决权的股份19530万股，占公司总股本的93%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
大会审议并通过了如下事项：
1、审议通过了1999年度董事会工作报告；
2、审议通过了1999年度财务决算暨2000年度财务预算报告；
3、审议通过了1999年度监事会工作报告；
4、审议通过了1999年度利润分配方案：
公司1999年度实现税后净利润109,570,116.49元,提取10%法定公积金10,957,011.65元,5%法定公益金5,478,505.83元,当年可供股东分配的利润为93,134,599.01元,加上上年度结转未分配利润-5,661,308.97元，实际可供股东分配的利润为87,473,290.04元。公司以1999年末总股本21,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金4.00元进行分配（含税），共计派发现金8400万元，尚余可供股东分配的利润为3,473,290.04元。
公司股票发行后，新老股东将共同享有本公司2000年1月1日至公司股票发行前实现的利润和以前年度结存的未分配利润。
5、审议通过了“关于续聘辽宁东方会计师事务所”的议案。
（二）选举、更换公司董事、监事情况
报告期内公司没有选举或更换董事和监事。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业及在本行业中的地位
公司属于钢铁行业，是国家重点大中型钢铁生产企业之一。
2、公司主营业务范围及其经营状况
主营业务的范围：生产、经营、开发冶金产品（含副产品）。现主要产品：热轧中宽带钢，螺纹钢，圆钢，圆、矩型焊接钢管，连铸钢坯。
经营状况:2000年，公司产铁73.9万吨,钢78.3万吨,商品坯材总量87.3万吨，分别比上年增长9.2%、13.5%和9.6%,均超额完成全年计划并创历史最高水平。公司累计实现主营业务收入15.9亿元，比上年增长21.27%；产销率100.05%；回款率100%；实现主营业务利润2.9亿元，净利润1.4亿元，分别比上年增长64.45%和28.75%。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年公司遇到的主要问题和困难：一是国家对钢铁生产实施总量控制，虽然钢材价格回升，但市场竞争仍然很激烈；二是能源、动力、上游产品涨价，工资性费用增高，对公司的效益有一定影响；三是公司产品结构不尽合理，制约了市场竞争力。
针对以上问题和困难，公司采取了以下对策：
（1）狠抓技术进步，开展技术攻关，促使技术经济指标上台阶。方坯和板坯连铸机经高效化改造后，能力提高40%以上；溅渣护炉工艺的采用使转炉炉龄比上年提高近一倍；吨钢铁水消耗比上年下降33kg/t。公司方坯连铸机高效技术改造攻关和短流程喷煤新工艺获辽宁省2000年科技进步奖。
（2）强化质量管理，进一步规范、完善了内部质量合同，降废减损，钢和钢材均完成了废品、不良品比上年降低10%的目标。产品实物质量得到提高，螺纹钢通过国家建材检测中心质量检查，2001年3月经国家质量技术监督局认定为国家免检产品。公司质量体系通过了中国方圆认证委员会年度审查。2000年10月，被国家质量技术监督局授予全国质量管理先进企业称号。
（3）以提高企业的市场竞争力为目标，大力调整产品结构、开发新产品，提高效益。下半年中宽热带生产线收购后，生产带钢17万吨，比计划提高23%，小型材、焊管分别比上年增产14.7%和27.8%,初级产品连铸坯在主营业务收入中的比重由45.71%降到28.26%。新产品开发又有新突破，重点开发了转炉20＃无缝管坯钢、10＃优质中宽带钢、冷弯槽钢，试制了不锈钢/碳钢复合板和焊接钢管等。
（4）继续强化“模拟市场核算，实行成本否决”，完善成本管理体系，推行班组核算日清日结，分厂内部工段班组间产品劳务有价转移，劳动报酬与成果紧密挂钩。可比产品总成本比上年降低1.06%；财务管理强化资金约束机制，推进全面预算管理，提高了资金运作效率。
（5）技改工程坚持贯彻“一保三限”方针和项目经理责任制、工程监理制等激励、约束机制。按规范要求对物资、设备采购、工程建设等实行招标。
（6）努力开拓市场搞好营销，在中国第一条高速电气化铁路—秦沈客运专线建筑钢材招标采购中，公司中标90%，全部供货无一次质量异议；在北京、长春、西安增设了经销机构，强化了对周边市场和区域市场的控制力度。
（7）深化三项制度改革，在学习借鉴许继等先进企业经验基础上，中层干部实行了公开竞聘，人数减少了20%。在全员业绩考核中坚持了末位淘汰制。
4、公司招股说明书预测2000年度利润总额13504万元，实际报告期为21341万元，超过盈利预测58%。主要原因是价格提高、产品结构调整和产量增长，使主营业务收入比预测水平提高15.1%，主营业务利润比预测水平提高55.5%。
（二）公司财务状况 （单位：万元）
指标项目 2000年 1999年 增加数额 增加比例（%）
总资产 153757 85614 68143 79.59
长期负债 9200 2900 6300 217.24
股东权益 115355 51896 63459 122.28
主营业务利润 29438 17901 11537 64.45
净利润 14107 10957 3150 28.75
说明：（1）总资产年末比年初增加68143万元。主要原因是新股发行和收购了中宽热带生产线。
（2）长期负债年末比年初增加6300万元。主要原因是增加了技改贷款和收购中宽热带生产线带入负债。
（3）股东权益年末比年初增加63459万元。主要原因是新股发行和年终按规定提取“两金”和未分配利润增加。
（4）主营业务利润比上年增加11537万元。主要原因是售价提高、产品结构调整、销量增加和收购中宽热带生产线后增利。
（5）净利润比上年增加3150万元，增长幅度低于主营业务利润，主要原因是执行财政部财会[2000]3号文，所得税先征后返，返回的18%待实际收到时冲减所得税费用，未体现在报告期。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
2000年4月7日，本公司经中国证监会证监发行字[2000]31号文批准，以每股5.58元向社会公开发行人民币普通股10000万股，募集资金55800万元，扣除发行费用后，实际募集资金54000万元。募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
项 目 名 称 计 划 实 际
投资总额 投入资金
1、收购880mm中宽热轧带钢生产线 12267 12267
2、对中宽热带生产线进行完善性改造 4500 217
3、收购φ508mm钢管生产线并补充流动资金、偿 10000 0
还债务和完善改造
4、建设2号板坯连铸机 8468 3038
5、建设炉外精炼装置 3387 292
6、380m3高炉改造 13706 13672
7、补充流动资金 、偿还技改贷款 5290 2390
合 计 57618 31876
项 目 名 称 计划支出 本年实际支出募
募集资金 集资金
1、收购880mm中宽热轧带钢生产线 12267 12267
2、对中宽热带生产线进行完善性改造 4500 217
3、收购φ508mm钢管生产线并补充流动资金、偿 10000 0
还债务和完善改造
4、建设2号板坯连铸机 4850 0
5、建设炉外精炼装置 3387 292
6、380m3高炉改造 13706 13672
7、补充流动资金 、偿还技改贷款 5290 2390
合 计 54000 28838
（1）收购凌钢集团880mm中宽热轧带钢生产线，承诺投资总额12267万元，该项目以2000年6月30日为收购基准日，于报告期内已完成收购，并于2000年8月28日在《中国证券报》进行了公告。该项目实际支付募集资金122,670,080.80
（13）收入确认原则：
以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（14）所得税的会计处理方法：
本公司所得税会计处理采用应付税款法。
（15）利润分配：本公司税后利润按如下顺序分配：
①弥补以前年度亏损。
②提取10％法定盈余公积金（当该项公积金达到注册资本的50％时，不再提取）。
③提取5％法定公益金。
④经股东会议决议提取任意盈余公积金。
⑤分配股东股利。
3、税项：
（1）流转税: 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》公司须缴纳增值税，增值税税率为17%、13%，并按应缴纳增值税额的7％、3％、1%分别计缴城市维护建设税、教育费附加、地方教育费。
（2）企业所得税：根据辽宁省人民政府辽政[1999]110号文件之规定，公司2000年按33%的税率计缴，由同级财政按18%返还，待实际收到返还的所得税时，冲减收到当期的所得税费用。
（3）其他税项：包括房产税、车船使用税、印花税等，按国家有关规定计缴。
4、本公司没有子公司及合营企业，故不编制合并会计报表。
5、会计报表主要项目注释：
（1）货币资金：截止2000年12月31日货币资金余额258,554,392.89元，其明细项目列示如下：
项 目 期初数 期末数
现 金 17,251.25 13,997.71
银行存款 81,374,571.98 258,409,552.88
其他货币资金 41,974.48 130,842.30
合 计 81,433,797.71 258,554,392.89
本帐户余额期末数比期初数上升了2.18倍，系本期发行新股人民币普通股(A股)1亿股募集资金到位及销售收入增长、流动资金周转加速所致。
（2）应收票据：
期 初 数 期 末 数
61,692,961.55 115,869,009.12
期末余额比期初余额上升了87.82%，主要原因是本期销售情况较好，销售收入增加所致。
期末应收票据明细表 金额单位：万元
出 票 单 位 金 额 出 票 日
衡水市京华焊管总厂 1047.552399 2000.07.07-2000.12.23
北京凌钢物资经销有限公司 910 2000.10.13-2000.12.12
四川彭山李志钢管有限公司 760 2000.07.18-2000.12.13
沈阳北台线材有限公司 600 2000.06.30-2000.08.04
福建泉州国光工贸有限公司 550 2000.11.30-2000.12.23
静海县物资再生利用公司 550 2000.07.31-2000.09.21
天津市银泽制管有限公司 500 2000.08.03-2000.12.06
北京京北辽松物资贸易有限公司 500 2000.11.28
北京京华四方金属有限责任公司 500 2000.08.22
河南光达集团南阳钢管有限公司 490 2000.12.28
天津ASP钢管有限公司 403.43844 2000.08.08-2000.11.17
杭州重型钢管有限公司 350 2000.12.01-2000.12.26
其他（共46笔） 4425.910073 2000.07.06-2000.12.27
合 计 11586.900912
出 票 单 位 到 期 日
衡水市京华焊管总厂 2001.01.07-2001.06.22
北京凌钢物资经销有限公司 2001.03.08-2001.06.11
四川彭山李志钢管有限公司 2001.01.18-2001.04.13
沈阳北台线材有限公司 2000.12.30-2001.02.03
福建泉州国光工贸有限公司 2001.05.30-2001.06.22
静海县物资再生利用公司 2001.01.31-2001.03.21
天津市银泽制管有限公司 2001.02.03-2001.06.06
北京京北辽松物资贸易有限公司 2001.05.18
北京京华四方金属有限责任公司 2001.02.21
河南光达集团南阳钢管有限公司 2001.06.26
天津ASP钢管有限公司 2001.02.07-2001.02.16
杭州重型钢管有限公司 2001.04.12-2001.06.15
其他（共46笔） 2001.01.06-2001.06.27
合 计
（3）应收帐款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额
1年以内 36,208,500.86 27.62 2,172,510.06 24,780,900.17
1～2年 32,419,657.91 24.73 1,945,179.47 6,961,001.39
2～3年 54,236,188.90 41.38 3,254,171.33 24,507,236.76
3年以上 8,218,029.39 6.27 493,081.76 41,761,822.20
合 计 131,082,377.06 100.00 7,864,942.62 98,010,960.52
帐 龄
比例(％) 坏帐准备
1年以内 25.28 1,486,854.01
1～2年 7.10 417,660.08
2～3年 25.01 1,470,434.21
3年以上 42.61 2,505,709.33
合 计 100.00 5,880,657.63
欠款金额前五名明细如下
单位名称 品种 时间 金额
凌钢集团锦西钢管有限公司 带钢 2000年 11,886,926.99
大庆石油管理局物资装备总公司 焊管 2000年 3,432,608.88
铁五局秦沈物资办事处 钢材 2000年 2,485,644.92
凌源轧钢厂 钢材 1998年 2,042,406.78
天津峰隆带钢有限公司 钢材 1998年 1,911,349.55
合 计 21,758,937.12
单位名称 原 因
凌钢集团锦西钢管有限公司 先发货,后付款
大庆石油管理局物资装备总公司 先发货,后付款
铁五局秦沈物资办事处 先发货,后付款
凌源轧钢厂 欠款发货,陆续还款
天津峰隆带钢有限公司 欠款发货,以加工费陆续还款
合 计
本帐户余额中无持有本公司5％以上股份的股东欠款。
（4）其他应收款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
1年以内 5,870,195.47 2,104,620.00
本帐户余额期末数比期初数下降了64.15％，系公司收回欠款所致。本帐户余额主要为差旅费借款和垫付职工水电费等，均属正常结算期间的应收款项，无发生坏帐的可能，根据以上实际情况，公司决定，对其他应收款暂不计提坏帐准备。
期末本帐户余额中无持有本公司5％以上股份的股东欠款。
（5）预付帐款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 39,583,260.10 99.85 153,280,427.45 98.26
1～2年 5,785.00 0.02 2,880,000.00 1.74
2～3年 -- -- --
3年以上 52,301.93 0.13 --
合 计 39,641,347.03 100.00 156,160,427.45 100
预付金额前五名明细如下
单位名称 金额 时间 原因
凌源钢铁集团有限责任公司 124,533,135.19 2000.12 预付货款
宝钢集团常州冶金机械厂 5,200,000.00 2000.10 预付2#板坯设备款
西安冶金机械厂 3,190,610.70 2000.11 预付1#高炉设备款
鞍钢自动化设备成套有限公司 2,880,000.00 1999.11 预付1#高炉设备款
唐山国峰钢铁有限公司 2,309,827.94 2000.12 预付钢材款
合计 138,113,573.83
本帐户期末余额比期初上升2.94倍，主要是期末预付持有本公司57.58％股份的股东—凌源钢铁集团有限责任公司烧结矿、球团矿、焦炭等主要原材料的价款124,533,135.19元。
（6）存货及存货跌价准备
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额
原材料 88,406,431.09 1,560,947.58 72,458,538.60
低值易耗品 486,369.20 --
委托加工材料 95,754.29 --
自制半成品 16,752,426.75 28,215,623.94
产成品 48,273,159.64 43,618,321.97
委托加工产品 994,168.41 1,074,529.95
合 计 155,008,309.38 1,560,947.58 145,367,014.46
项 目
跌价准备
原材料 8,351,641.04
低值易耗品
委托加工材料
自制半成品
产成品
委托加工产品
合 计 8,351,641.04
（7）待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
车辆保险 42,279.08 43,024.00 64,105.33 21,197.75
财产保险 118,624.00 285,000.00 284,874.00 118,750.00
合 计 160,903.08 328,024.00 348,979.33 139,947.75
（8）长期股权投资
①长期投资明细
项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 12,855,500.00
合 计 12,855,500.00
项目 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 12,855,500.00
合 计 12,855,500.00
②长期股权投资明细
被投资企业名称 股份性质 股票数量 占被投资单位比例 投资金额
中国光大银行 法人股 6,490,000 1‰ 12,655,500.00
合计 12,655,500.00
被投资企业名称 减值准备
中国光大银行
合计
③其他股权投资明细
被投资企业名称 投资起止期 占被投资单位比例 投资金额
北京凌钢供销有限公司 2000.09—2020.09 40% 200,000.00
合 计 200,000.00
被投资企业名称 减值准备 备注
北京凌钢供销有限公司
合 计
投资中国光大银行649万股合计12,655,500.00元已取得光大银行的确认，股权证将在2001年4月份核发。
（9）固定资产及累计折旧
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少
原 值
房屋建筑物 177,526,300.08 83,875,739.27 4,147,963.31
机器设备 333,998,986.82 234,351,194.81 10,927,227.02
运输工具 9,702,095.62 1,985,230.18 1,715,810.53
其他设备 56,418,754.39 42,103,993.18 1,602,856.03
合 计 577,646,136.91 362,316,157.44 18,393,856.89
累计折旧
房屋建筑物 73,230,270.99 20,859,405.55 1,883,625.84
机器设备 137,116,542.01 79,337,444.82 5,634,103.04
运输工具 5,966,978.81 973,936.68 1,345,089.14
其他设备 20,021,165.60 15,736,204.04 1,009,096.67
合 计 236,334,957.41 116,906,991.09 9,871,914.69
净 值
房屋建筑物 104,296,029.09 63,016,333.72 2,264,337.47
机器设备 196,882,444.81 155,013,749.99 5,293,123.98
运输工具 3,735,116.81 1,011,293.50 370,721.39
其他设备 36,397,588.79 26,367,789.14 593,759.36
合 计 341,311,179.50 245,409,166.35 8,521,942.20
项 目 期 末 数
原 值
房屋建筑物 257,254,076.04
机器设备 557,422,954.61
运输工具 9,971,515.27
其他设备 96,919,891.54
合 计 921,568,437.46
累计折旧
房屋建筑物 92,206,050.70
机器设备 210,819,883.79
运输工具 5,595,826.35
其他设备 34,748,272.97
合 计 343,370,033.81
净 值
房屋建筑物 165,048,025.34
机器设备 346,603,070.82
运输工具 4,375,688.92
其他设备 62,171,618.57
合 计 578,198,403.65
固定资产、累计折旧期末比期初增加的主要原因是7月份公司收购了凌源钢铁集团有限责任公司中宽热轧带钢生产线转入固定资产34,509万元。
（10）工程物资
类 别 期 初 数 期 末 数
电气设备 332,763.11 211,562.60
机械设备 1,392,206.24 361,735.69
专用设备 326,694.77 7,756,774.98
合 计 2,051,664.11 8,330,073.27
工程物资期末比期初上升3.06倍，主要是增加了1#高炉，2#板坯工程设备的储备。
（11）在建工程
期 初 数 本期增加数
项 目
序号 (其中：利息资本化 (其中：利息资本化
名 称
金额) 金额)
1 炼铁１＃炉扩建 21,668,076.60 115,053,511.93
2 炉外精炼 2,887,482.27 33,800.00
3 300m3高炉静电除尘 435,200.00 0.00
4 二炼除尘 358,736.99 858,224.64
5 1#板坯增速改造 2,368,204.99
6 ２＃板坯工程 21,964,482.10 8,417,846.48
其中:贷款利息 4,270,200.00 1,262,700.00
7 方坯改造 520,531.00
8 三电改造 5,537,986.60
9 中宽带产品深加工 136,000.00
10 中宽带整体改造 2,171,500.00
11 中宽带火灾报警系统改造 10,000.00
12 3、4号炉喷淋改造 219,388.11
13 转炉水系统供电负荷分配 503,868.09
合 计 47,313,977.96 135,830,861.84
本期转入固定资 其它减少
项 目 产数 (其中：利息
序号
名 称 (其中：利息资本 资本化金额)
化金额)
1 炼铁１＃炉扩建
2 炉外精炼
3 300m3高炉静电除尘
4 二炼除尘 1,216,961.63
5 1#板坯增速改造 177,370.99
6 ２＃板坯工程
其中:贷款利息
7 方坯改造
8 三电改造 5,537,986.60
9 中宽带产品深加工
10 中宽带整体改造
11 中宽带火灾报警系统改造
12 3、4号炉喷淋改造
13 转炉水系统供电负荷分配
合 计 6,932,319.22
期 末 数
项 目 资金 项目
序号 (其中：利息资本化
名 称 来源 进度
金额)
1 炼铁１＃炉扩建 136,721,588.53 募股 99%
2 炉外精炼 2,921,282.27 募股 8.5%
3 300m3高炉静电除尘 435,200.00 自筹 98%
4 二炼除尘 自筹
5 1#板坯增速改造 2,190,834.00 自筹
6 ２＃板坯工程 30,382,328.58 贷款 36%
其中:贷款利息 5,532,900.00
7 方坯改造 520,531.00 -- --
8 三电改造 自筹 完工
9 中宽带产品深加工 136,000.00
10 中宽带整体改造 2,171,500.00 募股 3%
11 中宽带火灾报警系统改造 10,000.00 自筹 0.5%
12 3、4号炉喷淋改造 219,388.11 自筹 63%
13 转炉水系统供电负荷分配 503,868.09 自筹 99%
合 计 176,212,520.58
在建工程期末余额比期初余额上升了2.72倍，主要原因是本期1#高炉扩建全面展开，并已在年末进入试产阶段，2#板坯工程追加投入所致。
（12）短期借款
借款类别 期 初 数 期 末 数
担保借款 67,520,000.00 70,000,000.00
短期借款期末余额明细表 单位：万元
借 款 单 位 金额（万元） 借 款 期 限 月利率（‰）
工商银行朝阳分行 500 1999.07.20-2001.08.18 4.95
工商银行朝阳分行 2000 1999.07.12-2001.06.18 4.95
工商银行朝阳分行 1900 2000.12.11-2001.05.10 4.65
工商银行朝阳分行 2000 2000.12.27-2001.06.20 4.65
中国银行凌源支行 50 2000.09.20.2001.01.18 4.65
中国银行凌源支行 250 2000.07.28-2001.01.18 4.65
中国银行凌源支行 300 2000.08.25-2001.01.18 4.65
合 计 7000
（13）应付帐款
帐 龄 期 初 数 比例（%） 期 末 数 比例（%）
1年以内 33,571,679.38 94.94 28,665,400.13 92.57
1-2年 830,321.83 2.35 1,835,712.41 5.93
2-3年 508,648.81 1.44 162,189.80 0.52
3年以上 451,780.17 1.27 302,862.04 0.98
合 计 35,362,430.19 100.00 30,966,164.38 100.00
本帐户期末余额无持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
（14）预收帐款
期 初 数 期 末 数
18,068,112.59 25,224,158.78
期末比期初增加39.61%，系预收用户钢材款有所增加，本帐户余额无持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
（15）应付工资
期 初 数 期 末 数
40,463,005.05 35,557,479.59
本公司应付工资余额主要为股份公司设立时从集团公司划分过来的工资节余数。
（16）应付股利
项 目 期 初 数 期 末 数
国有股 71,400,000.00 26,775,000.00
法人股 2,690,710.00 1,341,500.00
内部职工股 13,668,509.00 6,759,660.00
社会公众股 15,000,000.00
合 计 87,759,219.00 49,876,160.00
应付股利期末数比期初数下降43.17%，系公司本期按照股东大会决议对股东派发了1999年度现金股利，期末已支付现金股利84,383,059元，按公司董事会2000年度股利分配预案，每股分配现金股利0.15元。
（17）应交税金
税 项 期 初 数 期 末 数
增值税 2,030,349.27 -2,005,529.51
城市维护建设税 487,509.99 432,304.94
固定资产投资方向调节税 837,663.17 140,000.00
企业所得税 8,743,070.20 --
合 计 12,098,592.63 -1,433.224.57
应交税金期末数比期初数下降，系公司及时上缴了各项税款。
（18）其他应交款
项 目 期 初 数 期 末 数
教育费附加 209,905.69 1,684,020.67
河道工程维护费 453,496.95 697,989.04
地方教育费 242,528.90 560,567.22
合 计 905,931.54 2,942,576.93
（19）其他应付款
帐 龄 期 初 数 期 末 数
1年以内 1,388,674.10 5,723,730.66
期末余额比期初余额上升了3.12倍，主要原因是本期收取了履约合同保证金。
本帐户无持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
（20）一年内到期的长期负债 49,000,000.00元
贷 款 单 位 金 额（万元） 借 款 期 限 年利率（%）
工行朝阳分行 400 1997.06.25-2001.02.25 6.03
工行朝阳分行 300 1997.08.20-2001.11.18 6.03
工行朝阳分行 100 1997.10.20-2001.05.21 6.03
工行朝阳分行 200 1997.12.12-2001.10.18 6.03
工行朝阳分行 300 1997.12.31-2001.06.18 6.03
工行朝阳分行 1500 1998.09.23-2001.09.20 5.94
工行朝阳分行 800 1998.05.29-2001.02.19 6.03
工行朝阳分行 500 1999.12.20-2001.06.18 5.94
工行朝阳分行 400 1997.12.30-2000.12.30 5.94
工行朝阳分行 400 1997.12.30-2001.01.16 6.03
合计 4900
贷 款 单 位 借款条件
工行朝阳分行 担保
工行朝阳分行 担保
工行朝阳分行 担保
工行朝阳分行 担保
工行朝阳分行 担保
工行朝阳分行 担保
工行朝阳分行 担保
工行朝阳分行 担保
工行朝阳分行 担保
工行朝阳分行 担保
合计
（21）长期借款 92,000,000.00元
贷 款 单 位 金 额（万元） 借 款 期 限 年利率（%）
工行朝阳分行 500 1998.04.30-2002.03.15 6.03
工行朝阳分行 500 1998.04.30-2002.09.15 6.03
工行朝阳分行 500 1998.03.30-2002.07.18 6.03
工行朝阳分行 300 1999.07.15-2002.11.20 6.03
工行朝阳分行 800 1999.08.18-2002.08.30 6.03
工行朝阳分行 100 1999.12.29-2003.03.20 6.03
建行朝阳支行 800 1997.06.29-2002.07.01 6.21
建行朝阳支行 1000 1997.09.02-2002.09.20 6.21
建行朝阳支行 200 1997.12.05-2002.07.01 6.21
建行朝阳支行 4500 2000.04.14-2003.04.11 5.94
合计 9200
贷 款 单 位 借款条件
工行朝阳分行 担保
工行朝阳分行 担保
工行朝阳分行 担保
工行朝阳分行 担保
工行朝阳分行 担保
工行朝阳分行 担保
建行朝阳支行 担保
建行朝阳支行 担保
建行朝阳支行 担保
建行朝阳支行 担保
合计
其中；本年新借入的建行朝阳支行贷款4,500万元担保人为凌源钢铁集团有限责任公司。
（22）股本 数量单位：股
项 目 本次变动前 发行新股增加 本次变动后
一、未上市流通股份
Ⅰ、发起人股份 178,500,000 178,500,000
其中:国家持有股份 178,500,000 178,500,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 5,000,000 5,000,000
3、内部职工股 26,500,000 26,500,000
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 210,000,000 210,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 100,000,000 100,000,000
其中：向基金配售股份 20,000,000 20,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 100,000,000 100,000,000
三、股份总数 210,000,000 100,000,000 310,000,000
(23)资本公积 金额单位：元
期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
210,000,000.00 440,018,448.92 650,018,448.92
资本公积增加是本期发行新股股本溢价部分。
(24)盈余公积 金额单位：元
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 63,655,681.19 14,107,269.80 77,762,950.99
法定公益金 31,827,840.59 7,053,634.90 38,881,475.49
合 计 95,483,521.78 21,160,904.70 116,644,426.48
(25)未分配利润 金额单位：元
项 目 本年发生数 上年发生数
期 初 数 3,473,290.04 -5,661,308.97
加：本期净利润 141,072,698.02 109,570,116.49
减：按10％计提法定盈余公积 14,107,269.80 10,957,011.65
减：按５％计提法定公益金 7,053,634.90 5,478,505.83
减：提取任意盈余公积 --
减：转作应付普通股股利 46,500,000.00 84,000,000.00
未 分 配 利 润 76,885,083.36 3,473,290.04
根据董事会决议，分别提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金，每10股派发现金股利1.50元。
(26)主营业务收入 金额单位：元
类 别 本年发生数 上年发生数
管 坯 料 5,855,988.43 24,694,006.48
小 型 材 342,339,896.62 292,066,361.39
焊接钢管 277,150,057.67 209,962,769.47
热轧带钢 306,472,626.91 0.00
连铸钢坯 450,503,848.87 600,969,799.26
热轧钢坯 202,786,750.82 178,490,119.79
生 铁 664,558.53 1,262,377.84
水 渣 8,418,695.74 7,166,068.84
合 计 1,594,192,423.59 1,314,611,503.07
(27)主营业务税金及附加
项 目 本年发生数 上年发生数
城建税 5,376,593.37 3,993,795.70
教育费附加 2,304,254.30 1,728,559.47
地方教育费 768,084.75 553,543.32
合 计 8,448,932.42 6,275,898.49
(28)其他业务利润
类 别 本年发生数 上年发生数
外委加工产品 284,733.11 -126,453.91
线 材 364,144.67 357,449.33
装运费 -- 1,138,074.42
次钢材 2,310,499.78 -580,948.24
次钢坯 213,309.85 9,828.92
销售材料 -448,917.94 -472,461.47
合 计 2,723,769.47 325,489.05
(29)营业费用
项 目 本年发生数 上年发生数
营业费用 17,687,536.52 12,248,270.19
(30)财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 10,829,364.54 12,882,469.17
减：利息收入 5,866,338.22 1,177,550.19
手续费支出 23,360.38 23,415.55
合 计 4,986,386.70 11,728,334.53
财务费用本期比上年下降了57.48%。主要是本期银行存款利息收入比上年有所增加。
(31)营业外收入
项 目 本年发生数 上年发生数
罚款收入 12,096.77 12,656.10
无法支付的应付款项 427,188.59 138,865.31
处理固定资产净收益 17,023.08 174,469.89
新股申购冻结资金利息 4,845,661.20
固定资产盘盈 258,000.00
合 计 5,301,969.64 583,991.30
营业外收入本期比上年同期增加是因为本期发生了新股申购冻结资金利息。
(32)营业外支出
项 目 本年发生数 上年发生数
罚款支出 403,541.00 358,020.00
处理固定资产净损失 5,221,620.91 39,273.36
合 计 5,625,161.91 397,293.36
营业外支出主要是高炉技术改造等原因报废固定资产的损失。
(33)所得税
项 目 本年发生数 上年发生数
所 得 税 72,341,402.04 42,334,754.44
(34)本期支付的其他与经营活动有关的现金为34,988,943.89元,系公司管理费用、财务费用、营业费用、营业外支出中现金支付的费用。
项 目 金 额
运输费 7,943,397.90
材料费 5,386,335.72
取暖费 3,082,872.53
业务活动费 2,572,273.10
差旅费 1,821,340.51
修理费 1,368,234.78
铁路服务费 1,112,798.40
6、关联方关系及其交易
(1)关联方关系：
①存在控制关系的关联方：
企 业 名 称 注册地 主营业务 与本企业关系
凌源钢铁集团有限责任公司 凌源市 钢铁冶炼及加工 母公司
企 业 名 称 经济性质或类型 法定代表人
凌源钢铁集团有限责任公司 有限责任公司 高 益 荣
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 计量单位：万元
企 业 名 称 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
凌源钢铁集团有限责任公司 80,000 -- -- 80,000
③存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 计量单位：万元
期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少
企 业 名 称
金 额 比例 金额 比例 金额 比例
凌源钢铁集团有限责任公司 17,850 85% - - - -
期 末 数
企 业 名 称
金 额 比例
凌源钢铁集团有限责任公司 17,850 57.58
④不存在控制关系的关联方关系的性质：
企 业 名 称 注册地址
凌钢集团锦西钢管有限责任公司 葫芦岛市
凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司 北票市
凌钢集团朝阳焦化有限责任公司 朝阳市
凌钢集团汽车运输有限责任公司 凌源市
凌钢集团生活服务有限责任公司 凌源市
凌钢集团实业有限责任公司 凌源市
凌钢集团工程建设监理有限公司 凌源市
凌钢宾馆 凌源市
凌源钢铁公司沈阳销售中心 沈阳市
大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部 大连市
大连经济技术开发区凌钢经贸公司 大连市
凌源钢铁公司锦州经济技术开发区经营部 锦州市
凌钢物资综合开发公司 凌源市
大连经济技术开发区建鑫金属制品有限公司 大连市
凌源钢铁公司凌源轧钢厂 凌源市
凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司 凌源市
北京凌钢物资供销有限公司 北京市
企 业 名 称 主 营 业 务
凌钢集团锦西钢管有限责任公司 钢压延加工业
凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司 黑色金属矿采选及深加工
凌钢集团朝阳焦化有限责任公司 炼焦及煤气生产
凌钢集团汽车运输有限责任公司 公路货运及辅助业
凌钢集团生活服务有限责任公司 房地产开发服务业等
凌钢集团实业有限责任公司 劳务输出、房屋建筑等
凌钢集团工程建设监理有限公司 工程建设监理、技术咨询
凌钢宾馆 住宿饮食服务业
凌源钢铁公司沈阳销售中心 金属、建筑、煤炭批发
大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部 金属建筑材料
大连经济技术开发区凌钢经贸公司 金属建筑材料
凌源钢铁公司锦州经济技术开发区经营部 钢材化工产品经销
凌钢物资综合开发公司 钢材化工产品经销
大连经济技术开发区建鑫金属制品有限公司 焊管轧制
凌源钢铁公司凌源轧钢厂 线材轧制
凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司 冶金工程施工
北京凌钢物资供销有限公司 金属建筑材料
企 业 名 称 与本企业关系 经济性质或类型
凌钢集团锦西钢管有限责任公司 同一母公司控制 有限责任公司
凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司 同一母公司控制 有限责任公司
凌钢集团朝阳焦化有限责任公司 同一母公司控制 有限责任公司
凌钢集团汽车运输有限责任公司 同一母公司控制 有限责任公司
凌钢集团生活服务有限责任公司 同一母公司控制 有限责任公司
凌钢集团实业有限责任公司 同一母公司控制 有限责任公司
凌钢集团工程建设监理有限公司 同一母公司控制 有限责任公司
凌钢宾馆 同一母公司控制 国有独资
凌源钢铁公司沈阳销售中心 同一母公司控制 国有独资
大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部 同一母公司控制 国有独资
大连经济技术开发区凌钢经贸公司 同一母公司控制 国有独资
凌源钢铁公司锦州经济技术开发区经营部 同一母公司控制 国有独资
凌钢物资综合开发公司 同一母公司控制 国有独资
大连经济技术开发区建鑫金属制品有限公司 同一母公司控制 合资公司
凌源钢铁公司凌源轧钢厂 同一母公司控制 国有独资
凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司 同一母公司控制 有限责任公司
北京凌钢物资供销有限公司 同一母公司控制 有限责任公司
(2)关联交易：
①本公司向关联方采购货物及接受劳务明细资料如下: 单位：元
序号 企 业 名 称 及 项 目 2000年度
1 凌源钢铁集团有限责任公司 1,184,067,933.99
其中：半成品 717,051,988.91
材 料 306,126,665.28
动 力 65,812,968.93
热 力 84,281,851.62
运输费 4,654,436.00
劳务费 6,140,023.25
2 凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司 4,792,506.99
3 凌钢集团实业有限责任公司 24,458,158.34
4 凌钢集团汽车运输有限责任公司 10,133,229.47
5 凌钢集团生活服务有限责任公司 2,874,215.23
6 凌钢集团机械制造有限责任公司 4,546,766.30
7 凌源钢铁公司锦州经济开发区经营部 1,355,750.73
8 凌源钢铁公司沈阳销售中心 226,204.85
9 北京凌钢物资供销有限公司 569,600.62
10 凌钢集团锦西钢管有限责任公司 68,812.78
合 计 1,233,093,179.30
序号 企 业 名 称 及 项 目 ?1999年度
1 凌源钢铁集团有限责任公司 1,017,977,614.45
其中：半成品 656,869,610.92
材 料 226,451,553.28
动 力 51,896,155.88
热 力 72,220,919.97
运输费 5,720,697.50
劳务费 4,818,676.90
2 凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司 9,225,906.00
3 凌钢集团实业有限责任公司 7,361,437.33
4 凌钢集团汽车运输有限责任公司 9,082,143.00
5 凌钢集团生活服务有限责任公司
6 凌钢集团机械制造有限责任公司
7 凌源钢铁公司锦州经济开发区经营部
8 凌源钢铁公司沈阳销售中心
9 北京凌钢物资供销有限公司
10 凌钢集团锦西钢管有限责任公司
合 计 1,043,647,100.78
②本公司向关联方销售货物明细资料如下： 单位：元
序 企 业 名 称 及 项 目 2000年度
号
1 凌源钢铁集团有限责任公司 563,289,495.83
其中：半成品 439,700,334.82
材 料 123,589,161.01
2 凌源钢铁公司沈阳销售中心 59,627,503.13
3 凌源钢铁公司锦州经济开发区经营部 38,350,015.98
4 凌钢物资综合开发公司 34,375,839.40
5 大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部 19,728,076.05
6 凌钢集团生活服务有限责任公司 59,199.22
7 凌钢集团机械制造有限责任公司 3,114,155.30
8 凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司 161,734.10
9 凌钢集团朝阳焦化有限责任公司 53,885.92
10 凌钢集团锦西钢管有限责任公司 27,896,670.35
11 凌钢集团实业有限责任公司 18,005,841.75
12 凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司 747,291.21
13 凌钢集团汽车运输有限责任公司 2,165,971.00
14 北京凌钢物资供销有限公司 13,379,509.80
15 大连经技开发区建鑫金属制品有限公司
合 计 780,955,189.04
序 企 业 名 称 及 项 目 1999年度
号
1 凌源钢铁集团有限责任公司 460,065,283.54
其中：半成品 389,419,765.29
材 料 70,645,518.25
2 凌源钢铁公司沈阳销售中心 50,332,863.94
3 凌源钢铁公司锦州经济开发区经营部 30,943,691.08
4 凌钢物资综合开发公司 37,628,198.34
5 大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部
6 凌钢集团生活服务有限责任公司
7 凌钢集团机械制造有限责任公司
8 凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司 774,282.49
9 凌钢集团朝阳焦化有限责任公司
10 凌钢集团锦西钢管有限责任公司 1,798,236.13
11 凌钢集团实业有限责任公司 3,265,717.61
12 凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司 1,661,498.04
13 凌钢集团汽车运输有限责任公司 3,890,283.86
14 北京凌钢物资供销有限公司
15 大连经技开发区建鑫金属制品有限公司 11,624,595.72
合 计 601,984,650.75
③关联交易定价政策及结算：
本公司同关联方之间购销交易的价格，有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价;对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。其中：
Ⅰ.相互提供的材料、运输动力等价格是按“成本加费用”为定价基准。
Ⅱ.烧结矿、球团矿、热带等半成品价格均按“市场价”为定价基准。
根据关联交易协议签订的结算时间，按期付款。其中：烧结矿、球团矿、焦炭等主要原材料每十天预付款一次，月末结算；废钢、燃料、合金料等大宗原材料十五天结算一次，结算后五日内付款；一般材料及其费用月末结算，次月三日内付款。开具合规发货票，全部以现金方式支付。
④关联方应收、应付款项金额： 单位：元
项 目 2000年12月31日 1999年12月31日
应收票据：
凌钢物资综合开发公司 300,000.00
北京凌钢物资销有限公司 9,100,000.00
凌源钢铁公司沈阳销售中心 2,500,000.00 5,000,000.00
大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部 100,000.00
应收帐款：
凌钢集团锦西钢管有限责任公司 11,886,926.99
凌源钢铁公司沈阳销售中心 1,591,642.35
凌源钢铁公司凌源轧钢厂 2,485,644.92 2,486,319.93
大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部 883,369.31
凌钢锦州经济技术开发区经营部 1,998,500.95 1,066,283.65
凌钢物资综合开发公司 151,587.23
预付帐款：
凌源钢铁集团有限责任公司 124,533,135.19 34,250,063.32
预收帐款：
凌钢物资综合开发公司 618,134.70
凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司 311,667.42
北京凌钢物资供销有限公司 771，566．00
凌钢沈阳销售中心 246，883．84
大连经济技术开发区凌钢经贸公司 1,796,048.92
应付帐款：
凌钢集团机械制造有限责任公司 382,483.82
凌钢集团汽车运输有限责任公司 2,025,354.88 3,750,363.25
大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部 48,500.00
凌钢集团实业有限责任公司 1,938,993.61 2,375,791.59
凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司 1,172,063.00 4,279,594.04
凌钢集团生活服务有限责任公司 280,797.88 382,198.65
凌钢宾馆 4,751.16 293,005.35
⑤凌源钢铁集团有限责任公司为本公司向银行取得人民币4,400万元的短期借款和4,500万元的长期借款提供担保。
7、或有事项：
截止资产负债表日，本公司无或有事项。
8、承诺事项：
截止资产负债表日，本公司无承诺事项。
9、资产负债表日后事项：
本公司无资产负债表日后事项。
10、其他重要事项：
截止资产负债表日，本公司无其他重要事项。
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 -
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 -
其他应收款 -
减：坏帐准备 -
应收款项净额 -
预付帐款 -
应收补贴款 -
存货 -
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 -
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 -
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 -
减：累计折旧 -
固定资产净值 -
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 -
无形资产及其他资产：
无形资产 -
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 -
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 -
预收帐款 -
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 -
应付股利 -
应交税金 -
其他应交款 -
其他应付款 -
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 -
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 -
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 -
资本公积 -
盈余公积 -
其中：公益金 -
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 -
负债和股东权益总计 -
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 258,554,392.89
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 115,869,009.12
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 98,010,960.52
其他应收款 2,104,620.00
减：坏帐准备 5,880,657.63
应收款项净额 94,234,922.89
预付帐款 156,160,427.45
应收补贴款 -
存货 145,367,014.46
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 8,351,641.04
存货净额 137,015,373.42
待摊费用 139,947.75
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 761,974,073.52
长期投资：
长期股权投资 12,855,500.00
长期债权投资 -
长期投资合计 12,855,500.00
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 12,855,500.00
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 921,568,437.46
减：累计折旧 343,370,033.81
固定资产净值 578,198,403.65
工程物资 8,330,073.27
在建工程 176,212,520.58
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 762,740,997.50
无形资产及其他资产：
无形资产 -
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,537,570,571.02
流动负债：
短期借款 70,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 30,966,164.38
预收帐款 25,224,158.78
代销商品款 -
应付工资 35,557,479.59
应付福利费 24,165,566.49
应付股利 49,876,160.00
应交税金 -1,433,224.57
其他应交款 2,942,576.93
其他应付款 5,723,730.66
预提费用 -
一年内到期的长期负债 49,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 292,022,612.26
长期负债：
长期借款 92,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 92,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 384,022,612.26
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 310,000,000.00
资本公积 650,018,448.92
盈余公积 116,644,426.48
其中：公益金 38,881,475.49
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 76,885,083.36
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 1,153,547,958.76
负债和股东权益总计 1,537,570,571.02
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 -
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 ?
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 -
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 -
预收帐款 -
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 -
应付股利 -
应交税金 -
其他应交款 -
其他应付款 -
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 -
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 -
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 -
资本公积 -
盈余公积 -
其中：公益金 -
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 -
负债和股东权益总计 -
资产 期初数
母公司
流动资金：
货币资金 81,433,797.71
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 61,692,961.55
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 131,082,377.06
其他应收款 5,870,195.47
减：坏帐准备 7,864,942.62
应收款项净额 129,087,629.91
预付帐款 39,641,347.03
应收补贴款 -
存货 155,008,309.38
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 1,560,947.58
存货净额 153,447,361.80
待摊费用 160,903.08
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 465,464,001.08
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 577,646,136.91
减：累计折旧 236,334,957.41
固定资产净值 341,311,179.50
工程物资 2,051,664.11
在建工程 47,313,977.96
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 390,676,821.57
无形资产及其他资产：
无形资产 -
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 856,140,822.65
流动负债：
短期借款 67,520,000.00
应付票据 -
应付帐款 35,362,430.19
预收帐款 18,068,112.59
代销商品款 -
应付工资 40,463,005.05
应付福利费 18,618,045.73
应付股利 87,759,219.00
应交税金 12,098,592.63
其他应交款 905,931.54
其他应付款 1,388,674.10
预提费用 -
一年内到期的长期负债 26,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 308,184,010.83
长期负债：
长期借款 29,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 29,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 337,184,010.83
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 210,000,000.00
资本公积 210,000,000.00
盈余公积 95,483,521.78
其中：公益金 31,827,840.59
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 3,473,290.04
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 518,956,811.82
负债和股东权益总计 856,140,822.65
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 -
减：销售折让 -
主营业务收入净额 -
减：主营业务成本 -
主营业务税金及附加 -
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -
减：存货跌价损失 -
营业费用 -
管理费用 -
财务费用 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -
减：所得税 -
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
所得税返还 -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：提取法定盈余公积金 -
减：提取法定公益金 -
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄
主营业务利润 25.52
营业利润 18.53
净利润 12.23
扣除非经常性损益后的净利润 12.25
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 1,594,192,423.59
减：销售折让 -
主营业务收入净额 1,594,192,423.59
减：主营业务成本 1,291,367,871.71
主营业务税金及附加 8,448,932.42
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 294,375,619.46
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,723,769.47
减：存货跌价损失 6,790,693.46
营业费用 17,687,536.52
管理费用 53,897,479.92
财务费用 4,986,386.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 213,737,292.33
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 5,301,969.64
减：营业外支出 5,625,161.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 213,414,100.06
减：所得税 72,341,402.04
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
所得税返还 -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 141,072,698.02
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 3,473,290.04
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 144,545,988.06
减：提取法定盈余公积金 14,107,269.80
减：提取法定公益金 7,053,634.90
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 123,385,083.36
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 46,500,000.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 76,885,083.36
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 净资产收益率
加权平均
主营业务利润 32.70
营业利润 23.74
净利润 15.67
扣除非经常性损益后的净利润 15.69
项目 上期数
合并
一、主营业务收入 -
减：销售折让 -
主营业务收入净额 -
减：主营业务成本 -
主营业务税金及附加 -
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -
减：存货跌价损失 -
营业费用 -
管理费用 -
财务费用 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -
减：所得税 -
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
所得税返还 -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：提取法定盈余公积金 -
减：提取法定公益金 -
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 每股收益
全面摊薄
主营业务利润 0.95
营业利润 0.69
净利润 0.46
扣除非经常性损益后的净利润 0.46
项目 上期数
母公司
一、主营业务收入 1,314,611,503.07
减：销售折让 -
主营业务收入净额 1,314,611,503.07
减：主营业务成本 1,129,325,017.49
主营业务税金及附加 6,275,898.49
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 179,010,587.09
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 325,489.05
减：存货跌价损失 655,274.38
营业费用 12,248,270.19
管理费用 26,077,708.29
财务费用 11,728,334.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 128,626,488.75
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 583,991.30
减：营业外支出 397,293.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 128,813,186.69
减：所得税 42,334,754.44
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
所得税返还 -23,091,684.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 109,570,116.49
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -5,661,308.97
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 103,908,807.52
减：提取法定盈余公积金 10,957,011.65
减：提取法定公益金 5,478,505.83
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 87,473,290.04
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 84,000,000.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 3,473,290.04
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 每股收益
加权平均
主营业务利润 1.06
营业利润 0.77
净利润 0.51
扣除非经常性损益后的净利润 0.51
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -
收到的租金 -
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 -
经营活动现金流入小计 -
购买商品、接收劳务所支付的现金 -
经营租赁所支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 -
实际缴纳的增值税款 -
支付的所得税款 -
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 -
支付的其他与经营活动有关的现金 -
经营活动现金流出小计 -
经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 -
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -
权益性投资所支付的现金 -
债权性投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 -
投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 -
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 -
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 -
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） -
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -
固定资产折旧 -
无形资产、长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少（减：增加） -
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -
固定资产盘亏报废损失 -
财务费用 -
投资损失（减：收益） -
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -
经营性应收项目的减少（减：增加） -
经营性应付项目的增加（减：减少） -
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 -
减：货币资金的期初余额 -
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,093,315,647.12
收到的租金 -
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 17,320.19
经营活动现金流入小计 2,093,332,967.31
购买商品、接收劳务所支付的现金 1,738,386,915.31
经营租赁所支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 69,728,833.68
实际缴纳的增值税款 94,839,711.85
支付的所得税款 81,084,472.24
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 10,944,133.92
支付的其他与经营活动有关的现金 34,988,943.89
经营活动现金流出小计 2,029,973,010.89
经营活动产生的现金流量净额 63,359,956.42
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 -
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 418,986,815.66
权益性投资所支付的现金 12,855,500.00
债权性投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 431,842,315.66
投资活动产生的现金流量净额 -431,842,315.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 546,547,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 269,520,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 10,302,242.46
筹资活动现金流入小计 826,369,242.46
偿还债务所支付的现金 181,040,000.00
发生筹资费用所支付的现金 4,153,000.00
分配股利或利润所支付的现金 84,383,059.00
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 11,190,229.04
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 280,766,288.04
筹资活动产生的现金流量净额 545,602,954.42
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 177,120,595.18
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 141,072,698.02
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 14,794,126.33
固定资产折旧 41,471,688.96
无形资产、长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少（减：增加） -
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 56,369.91
固定资产盘亏报废损失 5,221,620.91
财务费用 4,489,396.70
投资损失（减：收益） -
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 9,641,294.92
经营性应收项目的减少（减：增加） -133,793,255.66
经营性应付项目的增加（减：减少） -19,593,983.67
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 63,359,956.42
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 258,554,392.89
减：货币资金的期初余额 81,433,797.71
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 177,120,595.18