海南椰岛：2007年年度报告
海南椰岛(集团)股份有限公司
600238
2007年年度报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况简介 3
三、主要财务数据和指标 5
四、股本变动及股东情况 7
五、董事、监事和高级管理人员 11
六、公司治理结构 15
七、股东大会情况简介 17
八、董事会报告 18
九、监事会报告 29
十、重要事项 30
十一、财务报告 34
十二、备查文件目录 112
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、董事谢德全，因公未能出席，委托董事张春昌代为投票。 3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张春昌，主管会计工作负责人邵祖权及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：海南椰岛(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海南椰岛 公司英文名称：HAI NAN YEDAO （GROUP）CO.，LTD. 2、 公司法定代表人：张春昌 3、 公司董事会秘书：张军 电话：0898-66532925 联系地址：海南省海口市龙昆北路13-1号 传真：0898-66532908 E-mail：zhang_jun@yedao.com
公司证券事务代表：王国盛 电话：0898-66532987 传真：0898-66532908 E-mail：wang_gs@yedao.com 联系地址：海南省海口市龙昆北路13-1号 4、 公司注册地址：海南省海口市龙昆北路13-1号 公司办公地址：海南省海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼 邮政编码：570105 公司国际互联网网址：www.yedao.com 公司电子信箱：info@yedao.com 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：海南椰岛董事会办公室 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：海南椰岛 公司A股代码：600238 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年3月27日 公司首次注册登记地点：海南省海口市龙华路43号 公司第1次变更注册登记日期：2005年10月20日 公司第1次变更注册登记地址：海南省海口市龙昆北路13-1号 公司法人营业执照注册号：4600001005483 公司税务登记号码：460100284077383 公司组织结构代码：28407738-3 公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B座16－18层
第三节 主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业利润 65,246,036.16
利润总额 69,728,526.56
归属于上市公司股东的净利润 56,559,591.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,311,706.42
经营活动产生的现金流量净额 118,561,281.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -7,039,319.80
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 -4,400,903.64
政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -48,083.41
其他非经常性损益项目 -9,142,276.99
扣除非经常性损益的所得税影响数 1,968,656.86
扣除少数股东损益的影响数 414,041.59
合计 -18,247,885.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上 2005年
调整后 调整前 年增减(% 调整后 调整前
)
营业收入 1,129,943,326.90 1,354,533,549.16 1,353,685,488.92 -16.58 1,341,659,615.69 1,337,077,273.04
利润总额 69,728,526.56 39,273,659.79 30,262,030.36 77.55 55,808,860.62 52,053,120.02
归属于上市公司股 56,559,591.81 38,938,836.63 32,239,986.15 45.25 26,637,046.15 28,410,280.56
东的净利润
归属于上市公司股 38,311,706.42 35,914,307.09 29,215,456.61 6.68 29,828,857.17 32,625,202.99
东的扣除非经常性
损益的净利润
基本每股收益 0.34 0.23 0.194 47.83 0.16 0.17
稀释每股收益 0.34 0.23 0.194 47.83 0.16 0.17
扣除非经常性损益 0.23 0.22 0.176 4.55 0.18 0.20
后的基本每股收益
全面摊薄净资产收 9.79 7.29 6.053 增加2.50 5.07 5.71
益率（%） 个百分点
加权平均净资产收 10.18 7.57 6.257 增加2.61 5.03 5.80
益率（%） 个百分点
扣除非经常性损益 6.63 6.72 5.485 减少0.09 5.68 6.55
后全面摊薄净资产 个百分点
收益率（%）
扣除非经常性损益 6.89 6.98 5.670 减少0.09 5.63 6.66
后的加权平均净资 个百分点
产收益率（%）
经营活动产生的现 118,561,281.58 87,997,404.73 87,997,404.73 34.73 106,356,203.66 106,356,203.66
金流量净额
每股经营活动产生 0.71 0.53 0.53 33.96 0.64 0.64
的现金流量净额
2007年末 2006年末 本年末比 2005年末
调整后 调整前 上年末增 调整后 调整前
减(%)
总资产 1,062,695,844.76 974,611,395.28 972,710,751.07 9.04 1,019,502,760.32 1,019,502,760.32
所有者权益（或股 587,688,901.23 544,614,736.54 542,714,092.33 7.91 524,933,647.67 523,910,536.26
东权益）
归属于上市公司股 3.48 3.22 3.21 8.07 3.00 3.00
东的每股净资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(四)采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 50,247.48 11,152,265.87 11,102,018.39 498,329.29
合计 50,247.48 11,152,265.87 11,102,018.39 498,329.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第四节 股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行 送 公积 其他 小计 数量 比例(%)
新股 股 金转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 23,848,613 14.37 265,240 265,240 24,113,853 14.53
2、国有法人持股
3、其他内资持股 41,511,387 25.00 -15,597,277 -15,597,277 25,914,110 15.61
其中：
境内法人持股 41,511,387 25.00 -15,597,277 -15,597,277 25,914,110 15.61
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合 65,360,000 39.37 -15,332,037 -15,332,037 50,027,963 30.14
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 100,640,000 60.63 15,332,037 15,332,037 115,972,037 69.86
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通股 100,640,000 60.63 15,332,037 15,332,037 115,972,037 69.86
份合计
三、股份总数 166,000,000 100.00 166,000,000 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、限售股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 年初限售股数 本年解除限售 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数
海口市国有资产经营有 23,848,613 0 265,240 24,113,853 股权分置改革 2008年2月15日
限公司 承诺
海南欣茂投资实业有限 7,104,348 0 0 7,104,348 股权分置改革 2008年2月15日
责任公司 承诺
贵阳神采广告有限公司 5,399,304 0 0 5,399,304 股权分置改革 2008年2月15日
承诺
海南琪琳包装有限公司 4,177,285 0 0 4,177,285 股权分置改革 2008年2月15日
承诺
化州市乐岭玻璃厂 2,131,304 0 0 2,131,304 股权分置改革 2008年2月15日
承诺
上海丰德企业发展有限 1,096,769 0 0 1,096,769 股权分置改革 2008年2月15日
公司 承诺
合计 — —
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、证券发行与上市情况
(1) 前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 14,469
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 报告期内增 持有有限售条 质押或
) 减 件股份数量 冻结的
股份数
量
海口市国有资产经营有限公司 国有法人 14.53 24,113,853 265,240 24,113,853 0
宝盈鸿利收益证券投资基金 其他 4.52 7,500,000 7,500,000 未知
海南欣茂投资实业有限责任公司 境内非国有法人 4.28 7,104,348 7,104,348 未知
国信证券有限责任公司 其他 3.87 6,431,545 6,431,545 未知
贵阳神采广告有限公司 境内非国有法人 3.25 5,399,304 5,399,304 未知
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股 其他 2.59 4,298,615 4,298,615 未知
票证券投资基金
海南琪琳包装有限公司 境内非国有法人 2.52 4,177,285 4,177,285 未知
鸿飞证券投资基金 其他 1.86 3,085,700 3,085,700 未知
化州市乐岭玻璃厂 境内非国有法人 1.28 2,131,304 2,131,304 未知
广州光亚展览贸易有限公司 0.94 1,558,521 1,558,521 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
宝盈鸿利收益证券投资基金 7,500,000 人民币普通股
国信证券有限责任公司 6,431,545 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 4,298,615 人民币普通股
鸿飞证券投资基金 3,085,700 人民币普通股
广州光亚展览贸易有限公司 1,558,521 人民币普通股
西安恒信中小企业投资担保有限责任公司 1,390,062 人民币普通股
袁妙容 1,208,054 人民币普通股
王义宾 930,286 人民币普通股
王徵 914,000 人民币普通股
沈幼炳 902,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动
关系。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售 持有的有限售 有限售条件股份可上市 限售条件
号 条件股 条件股份数量 交易情况
东名称 可上市 新增可上市
交易时 交易股份数
间 量
1 海口市 24,113,853 2008年2 8,300,000 1、现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日（即送股完成之日）起
国有资 月15日 ，至少在24个月内不在交易所上市竞价交易； 2、自上述限售期满后，通
产经营 2009年2 8,300,000 过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月
有限公 月15日 内不超过5%,在24个月内不超过10%，且在此24个月内，只有在任一连续5个
司 2010年2 7,513,853 交易日(公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价
月15日 格不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价（若此期间有派息、送股
、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）的时候，
海口市国有资产经营有限公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持
有的非流通股股份。
2 海南欣 7,104,348 2008年2 7,104,348 其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，24个月内不上市
茂投资 月15日 交易或者转让。
实业有
限责任
公司
3 贵阳神 5,399,304 2008年2 5,399,304 其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，24个月内不上市
采广告 月15日 交易或者转让。
有限公
司
4 海南琪 4,177,285 2008年2 4,177,285 其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，24个月内不上市
琳包装 月15日 交易或者转让。
有限公
司
5 化州市 2,131,304 2008年2 2,131,304 其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，24个月内不上市
乐岭玻 月15日 交易或者转让。
璃厂
6 上海丰 1,096,769 2008年2 1,096,769 其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，24个月内不上市
德企业 月15日 交易或者转让。
发展有
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：海口市国有资产经营有限公司 法人代表：雷立 注册资本：300,000,000元 成立日期：1998年9月28日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：集中管理财政性建设资金、统筹安排各种专项资金、管理组织实施政府性投资项目建设、受政府委托经营国有资产、对所属企业实施产权管理、产权租赁、拍卖、转让和并购、信息咨询中介服务等
(2) 法人实际控制人情况
实际控制人名称：海口市人民政府 公司的控股股东为海口市国有资产经营有限公司，国有独资公司，持有公司股份2411.3853万股，占公司股份总额的14.53％。 公司的实际控制人为海口市人民政府，持有海口市国有资产经营有限公司100%股权。
(3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
第五节 董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持股 股份增 变动原因 报告期内从 是否在股
别 龄 期 期 股数 数 减数 公司领取的 东单位或
报酬总额( 其他关联
万元)（税 单位领取
前） 报酬、津
贴
张春昌 董事长 男 55 2005年5月2 2008年5月2 6,800 6,800 0 21 否
3日 3日
刘建国 董事 男 51 2005年5月2 2008年5月2 0 0 0 10.8 否
3日 3日
黎炎君 董事、副总经 男 58 2005年5月2 2008年5月2 6,800 5,100 -1,700 二级市场 8 否
理 3日 3日 减持
梁耀 董事 男 57 2005年5月2 2008年5月2 0 0 0 6.6 否
3日 3日
谢德全 董事 男 54 2005年5月2 2008年5月2 0 0 0 6.6 否
3日 3日
饶哲 董事 男 42 2005年5月2 2008年5月2 0 0 0 2 是
3日 3日
习坤 独立董事 女 62 2005年5月2 2008年5月2 0 0 0 2 否
3日 3日
于宏英 独立董事 女 43 2005年5月2 2008年5月2 0 0 0 2 否
3日 3日
谢庄 独立董事 男 53 2005年5月2 2008年5月2 0 0 0 2 否
3日 3日
李树春 监事会主席 男 52 2005年5月2 2008年5月2 0 0 0 5.4 否
3日 3日
赵国平 监事 男 67 2005年5月2 2008年5月2 0 0 0 1.2 否
3日 3日
左道平 监事 男 52 2005年5月2 2008年5月2 0 0 0 3.89 否
3日 3日
马贤明 总经理 男 40 2007年12月 2008年5月2 0 0 0 0 否
25日 3日
蒋献瑜 副总经理 男 51 2005年5月2 2008年5月2 0 0 0 6.6 否
3日 3日
何利娟 副总经理 女 44 2005年5月2 2008年5月2 0 0 0 10 否
3日 3日
葛振愉 副总经理 男 49 2006年4月2 2008年5月2 1,360 1,360 0 8 否
5日 3日
司徒功云 副总经理 男 45 2006年4月2 2008年5月2 0 0 0 8 否
5日 3日
支源 副总经理 男 54 2007年6月6 2008年5月2 0 0&nb