先锋股份2006年第三季度报告
北京万通先锋置业股份有限公司2006年第三季度报告
目录
§1重要提示 3
§2 公司基本情况 3
§3 管理层讨论与分析 5
§4 附录 7
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李禾,主管会计工作负责人刘平,会计机构负责人（会计主管人员）张序声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 先锋股份 变更前简称(如有)
股票代码 600246
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程晓晞 于琛
联系地址 北京市西城区赵登禹路277号先锋商务楼201室 北京市西城区赵登禹路277号先锋商务楼2
01室
电话 010-66517811 010-66518008
传真 010-66517911 010-66517911
电子信箱 chengxiaoxi@vantonepioneer.com.cn yuchen@vantonepioneer.com.cn
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产(元) 1,979,019,964.01 1,914,669,866.96 3.36
股东权益（不含少数股东权益）(元) 383,517,639.50 406,821,579.06 -5.73
每股净资产(元) 4.1687 4.4220 -5.73
调整后的每股净资产(元) 4.1319 4.3826 -5.72
报告期(7-9月) 年初至报告期期末(1-9 本报告期比上年同期增
月) 减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -414,625,486.71
每股收益(元) -0.0414 -0.1033 70.91
净资产收益率(%) -0.99 -2.48 增加2.25个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.99 -2.64 增加2.30个百分点
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非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -39,668.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,008,597.60
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -27,366.68
所得税影响数 -319,746.58
合计 621,815.77
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2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (7-9月) 上年同期数 (7－9 本期数 (7－9月) 上年同期数 (7－9
月) 月)
一、主营业务收入 36,225,270.00 12,802,964.00 1,268,047.00 12,838,176.00
减：主营业务成本 23,322,188.50 10,662,302.84 1,203,395.95 10,662,302.84
主营业务税金及附加 2,234,766.36 704,339.08 69,742.58 706,099.68
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10,668,315.14 1,436,322.08 -5,091.53 1,469,773.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减:营业费用 3,138,306.37 5,585,527.45 11,400.00 12,540.00
管理费用 9,813,438.46 8,238,699.81 10,838,306.89 2,720,073.02
财务费用 -3,109,145.99 5,248,485.87 -404,276.26 1,131,089.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 825,716.30 -17,636,391.05 -10,450,522.16 -2,393,928.92
加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,757,205.00 -1,757,205.00 -349,826.95 -10,867,882.28
补贴收入
营业外收入 270,009.39 212,009.39
减：营业外支出 8,000.00 40,388.22 8,000.00 40,388.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -939,488.70 -19,163,974.88 -10,808,349.11 -13,090,190.03
减：所得税 1,872,374.11
减：少数股东损益 996,486.30 -6,073,784.85
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） -3,808,349.11 -13,090,190.03 -10,808,349.11 -13,090,190.03
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单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9
) 月)
一、主营业务收入 58,937,974.78 762,508,205.78 10,457,909.00 52,901,346.00
减：主营业务成本 35,279,931.01 544,435,085.57 7,237,447.88 43,667,462.53
主营业务税金及附加 3,501,135.43 54,625,972.81 575,185.00 2,909,574.04
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 20,156,908.34 163,447,147.40 2,645,276.12 6,324,309.43
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减:营业费用 7,991,725.58 18,932,684.92 17,100.00 273,901.22
管理费用 22,186,839.61 21,401,988.52 16,941,066.73 7,698,912.09
财务费用 -7,415,593.44 7,351,774.07 -1,458,755.09 3,917,639.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,606,063.41 115,760,699.89 -12,854,135.52 -5,566,143.71
加：投资收益（损失以“-”号填列） -5,271,615.00 -5,271,615.00 -3,640,437.36 42,862,836.99
补贴收入 1,680,996.00 5,856,497.00
营业外收入 24,633.32 313,896.87 24,633.32 240,406.64
减：营业外支出 130,114.28 97,892.60 34,000.00 57,418.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,302,163.37 116,561,586.16 -16,503,939.56 37,479,681.20
减：所得税 2,056,090.18 46,992,270.30
减：少数股东损益 1,145,686.01 32,089,634.66
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） -9,503,939.56 37,479,681.20 -16,503,939.56 37,479,681.20
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2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 4,860
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的 种类
数量
北京银帆现代建筑工程有限公司 618,389 人民币普通股
北京安诚保险公估有限公司 553,679 人民币普通股
程瑞兰 485,590 人民币普通股
李新兰 453,471 人民币普通股
李国庆 449,670 人民币普通股
石锦 439,063 人民币普通股
冷淑艳 407,611 人民币普通股
魏丽萍 377,720 人民币普通股
王燕红 372,400 人民币普通股
洪亚莉 349,245 人民币普通股
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
房地产业 36,225,270.00 23,322,188.50 35.62％
其中:关联交易 0 0 0.00％
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3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
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股东名称 特殊承诺 承诺履
行情况
北京万通星 1．万通星河将在北京万通先锋置业股份有限公司2006年年度提出每10股转增10股的资本公积金转增股本的提 遵守承
河实业有限 案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票；在北京万通先锋置业股份有限公司2007年中期提出不低于每10股 诺
公司 转增5股的资本公积金转增股本的提案，并在该次临时股东大会上对该提案投赞成票。2．万通星河所持有的北
京万通先锋置业股份有限公司有限售条件的流通股在36个月内不上市交易或者转让，36个月限售期满以后，通
过交易所出售的价格不低于40元/股（股本基数以2005年年底总股本数为准，如有转增、配股、分红等，出售
价格做相应调整），自愿申请上海证券交易所以及上海登记结算公司进行监督。3．万通星河将促使先锋股份
管理层提高管理水平，努力改善经营业绩，确保先锋股份在2006年-2008年累计净利润不低于67,000万元，不
足部分由万通星河补齐。4．万通星河保证定向增发置入的项目在2006年-2010年产生的累计净利润不低于62,4
59万元，不足部分由万通星河补齐。
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3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
北京万通先锋置业股份有限公司 法定代表人：李禾
§4 附录
资产负债表 2006年9月30日
编制单位: 北京万通先锋置业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 300,879,091.14 870,063,916.25 59,973,531.54 298,346,698.02
短期投资 6,119,454.95 7,198,565.95 6,119,454.95 7,198,565.95
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 8,839,495.92 15,516,018.10 11,538.70 3,969,485.70
其他应收款 33,540,480.28 3,672,999.28 138,610,939.42 4,859,259.54
预付账款 752,015.00 729,185.00 26,610.00 3,780.00
应收补贴款
存货 1,384,243,948.28 868,927,763.91 49,655,828.92 56,659,669.20
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,734,374,485.57 1,766,108,448.49 254,397,903.53 371,037,458.41
长期投资：
长期股权投资 136,078,232.79 42,172,947.79 151,375,190.46 207,015,627.82
长期债权投资
长期投资合计 136,078,232.79 42,172,947.79 151,375,190.46 207,015,627.82
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 5,677,142.96 5,764,763.67 2,693,175.75 2,587,625.75
减：累计折旧 3,591,468.01 3,036,027.15 1,802,256.95 1,430,033.32
固定资产净值 2,085,674.95 2,728,736.52 890,918.80 1,157,592.43
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,085,674.95 2,728,736.52 890,918.80 1,157,592.43
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 2,085,674.95 2,728,736.52 890,918.80 1,157,592.43
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 3,387,293.66 3,620,901.26 537,293.66 770,901.26
其他长期资产 103,094,277.04 100,038,832.90
无形资产及其他资产合计 106,481,570.70 103,659,734.16 537,293.66 770,901.26
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,979,019,964.01 1,914,669,866.96 407,201,306.45 579,981,579.92
流动负债：
短期借款 250,000,000.00
应付票据
应付账款 76,424,626.88 134,446,538.60 906,873.00 5,400.00
预收账款 1,038,829,425.40 1,019,362,407.61 16,215,000.00 3,195,574.55
应付工资 11,861,769.89 20,408,055.39 4,978,982.79 5,276,870.30
应付福利费 2,637,066.25 2,700,443.11 2,630,610.23 2,700,443.11
应付股利
应交税金 -59,425,835.38 -55,716,046.05 -7,210,591.42 -6,227,051.61
其他应交款 113,965.86 147,474.99 105,399.86 147,474.99
其他应付款 117,732,967.59 40,473,074.23 3,202,754.18 3,527,285.70
预提费用 84,287,532.01 86,131,220.02 10,008,713.56 14,688,079.07
预计负债
一年内到期的长期负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,522,461,518.50 1,397,953,167.90 30,837,742.20 173,314,076.11
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,522,461,518.50 1,397,953,167.90 30,837,742.20 173,314,076.11
少数股东权益 73,040,806.01 109,895,120.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 194,472,960.36 194,472,960.36 194,472,960.36 194,472,960.36
盈余公积 27,920,415.62 27,920,415.62 27,920,415.62 27,920,415.62
其中：法定公益金 9,306,805.20 9,306,805.20 9,306,805.20 9,306,805.20
未分配利润 69,124,263.52 92,428,203.08 61,970,188.27 92,274,127.83
拟分配现金股利 13,800,000.00 13,800,000.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 383,517,639.50 406,821,579.06 376,363,564.25 406,667,503.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,979,019,964.01 1,914,669,866.96 407,201,306.45 579,981,579.92
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公司法定代表人:李禾 主管会计工作负责人: 刘平 会计机构负责人: 张序
现金流量表 2006年1-9月
编制单位: 北京万通先锋置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,240,003.37 27,639,994.45
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 75,027,582.92 4,765,626.63
现金流入小计 154,267,586.29 32,405,621.08
购买商品、接受劳务支付的现金 484,405,370.53 3,025,686.95
支付给职工以及为职工支付的现金 24,123,102.78 5,985,014.65
支付的各项税费 9,965,029.95 1,593,694.51
支付的其他与经营活动有关的现金 50,399,569.74 149,041,229.75
现金流出小计 568,893,073.00 159,645,625.86
经营活动产生的现金流量净额 -414,625,486.71 -127,240,004.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,079,111.00 103,079,111.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 6,220.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,085,331.00 103,079,111.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 223,906.00 105,550.00
投资所支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 50,223,906.00 50,105,550.00
投资活动产生的现金流量净额 -49,138,575.00 52,973,561.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 150,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 86,542,972.70 14,106,722.70
其中：支付少数股东的股利 68,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 236,542,972.70 164,106,722.70
筹资活动产生的现金流量净额 -236,542,972.70 -164,106,722.70
四、汇率变动对现金的影响 122,209.30