北京万通先锋置业股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 本报告经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
1.4 公司董事长张研先生、总经理张斌先生、总会计师刘平先生及财务部经理徐
云女士保证本季度度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A 股B 股其它一其它二其它三
股票简称先锋股份
变更前简称（如
有）
股票代码600246
董事会秘书证券事务代表
姓名程晓唏于琛
联系地址北京市朝阳区辛店路162 号北京市朝阳区辛店路162 号
电话（010）51737536 （010）51737500－210
传真（010）51737535 （010）51737535
电子信箱chengxiaoxi@vantonepioneer.com.cn yuchen@vantonepioneer.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产1,975,558,796.78 1,941,444,588.59 1.76
股东权益（不含少数股东
权益）
347,788,961.81 356,835,513.63 -2.54
每股净资产3.7803 3.8786 -2.53
调整后的每股净资产3.7496 3.8476 -2.55
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增
减（％）
经营活动产生的现金流量
净额
94,378,313.84 94,378,313.84 639.30
每股收益-0.0983 -0.0983 -31.42
净资产收益率-0.0257 -0.0257 -16.29
扣除非经常性损益后的净
资产收益率
-0.0257 -0.0257 -16.29
非经常性损益项目金额
营业外收支净额-61,753.69
短期投资跌价准备转回57,233.42
合计-4,520.27
2.2.2 利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数上年同期数
项目
合并母公司合并母公司
一、主营业务收
入
69,997,169.00 69,997,169.00 37,560,084.00 37,560,084.00
减：主营业务成
本
60,286,919.93 60,286,919.93 26,953,054.50 26,953,054.50
主营业务税金及
附加
3,849,844.30 3,849,844.30 2,065,804.62 2,065,804.62
二、主营业务利
润（亏损以"-"
号填列）
5,860,404.77 5,860,404.77 8,541,224.88 8,541,224.88
加：其他业务利
润（亏损以"-"
号填列）
- - 28,350.00 28,350.00
减: 营业费用10,662,212.31 2,198,572.12 11,370,411.95 3,687,435.19
管理费用5,906,197.98 3,827,389.33 6,600,366.84 3,365,696.19
财务费用879,597.49 665,105.17 527,544.49 720,253.28
三、营业利润（亏
损以"-"号填列）
-11,587,603.01 -830,661.85 -9,928,748.40 796,190.22
加：投资收益（损
失以"-"号填列）
-1,699,971.58 -8,214,136.28 -620,500.45 -6,119,463.62
补贴收入- - - -
营业外收入28,350.00 28,350.00 - -
减：营业外支出130,103.69 30,103.69 - -
四、利润总额（亏
损总额以"-"号
填列）
-13,389,328.28 -9,046,551.82 -10,549,248.85 -5,323,273.40
减：所得税- - - -
减：少数股东损
益
-4,342,776.46 - -3,665,975.45 -
五、净利润（亏
损以"-"号填列）
-9,046,551.82 -9,046,551.82 -6,883,273.40 -5,323,273.40
2.3 报告期末股东总人数为7737 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用□ 不适用
本报告期，公司主营业务收入来自于亚运新新家园一期高档公寓及联排别墅
实现的销售收入。截止报告期末，公司实现主营业务收入6999.72 万元，主营业
务利润586.04 万元。
本报告期内，亚运新新家园一期项目完成签约销售面积4944.13 平方米，签
约销售金额4217.16 万元。本公司的控股子公司万置公司开发的新城国际项目二
期完成签约销售面积17190 平方米，签约销售金额22973.23 万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□ 不适用
单位:万元币种:人民币未经审计
分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)
房地产行业6,999.72 6,028.69 13.87
亚运新新家园一期6,999.72 6,028.69 13.87
其中：关联交易0 0 0
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用√ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□ 适用√ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用□ 不适用
2003 年中期，公司发生经营性亏损。预计2004 年6 月底，主要因为本公司
的控股子公司万置公司开发的新城国际项目可以确认收入，故公司将产生盈利。
具体经营指标将在2004 年半年度报告中予以披露。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用√ 不适用
北京万通先锋置业股份有限公司
董事长：张研
二00 四年四月二十三日
资产负债表
编制单位：北京万通先锋置业股份有限公司2004 年3 月31 日单位：人民币元未经审计
合并母公司资产
期末数期初数期末数期初数
流动资产：
货币资金435,716,567.81 358,113,137.93 32,242,425.82 98,223,565.55
短期投资22,057,721.27 22,000,487.85 22,057,721.27 22,000,487.85
应收票据- - - -
应收股利- - - -
应收利息- - - -
应收账款22,033,748.85 21,953,016.42 19,425,262.68 6,244,960.32
其他应收款16,460,520.01 14,984,982.44 18,600,266.33 17,699,363.09
预付账款725,500.00 1,075,500.00 725,500.00 725,500.00
应收补贴款- - - -
存货1,415,700,440.72 1,458,503,726.41 296,788,718.48 357,075,638.41
待摊费用13,764.60 6,988.20 13,764.60 6,988.20
待处理流动资产净损失- - - -
一年内到期的长期债权投资- - - -
其他流动资产- - - -
流动资产合计1,912,708,263.26 1,876,637,839.25 389,853,659.18 501,976,503.42
长期投资： - - - -
长期股权投资54,473,382.79 56,230,587.79 112,474,728.44 120,746,098.14
长期债权投资- - - -
长期投资合计54,473,382.79 56,230,587.79 112,474,728.44 120,746,098.14
固定资产：
固定资产原价7,646,291.41 7,460,657.41 4,190,007.25 4,096,793.25
减：累计折旧2,083,515.68 1,734,495.86 1,245,159.94 1,049,677.60
固定资产净值5,562,775.73 5,726,161.55 2,944,847.31 3,047,115.65
减：固定资产减值准备- - - -
固定资产净额5,562,775.73 5,726,161.55 2,944,847.31 3,047,115.65
工程物资- - - -
在建工程- - - -
固定资产清理- - - -
待处理固定资产净损失- - - -
固定资产合计5,562,775.73 5,726,161.55 2,944,847.31 3,047,115.65
无形资产及其他资产：
无形资产- - - -
长期待摊费用2,814,375.00 2,850,000.00 2,814,375.00 2,850,000.00
其他长期资产- - - -
无形资产及其他资产合计2,814,375.00 2,850,000.00 2,814,375.00 2,850,000.00
递延税项：
递延税项借项- - - -
资产总计1,975,558,796.78 1,941,444,588.59 508,087,609.93 628,619,717.21
公司法定代表人：张研公司主管会计工作负责人：刘平会计机构负责人：徐云
资产负债表（续）
编制单位：北京万通先锋置业股份有限公司2004 年3 月31 日单位：人民币元未经审
计
合并母公司负债和股东权益
期末数期初数期末数期初数
流动负债：
短期借款40,000,000.00 110,000,000.00 - 70,000,000.00
应付票据- - - -
应付账款157,818,216.39 202,665,452.89 5,400.25 20,419,431.25
预收账款873,007,423.55 677,369,816.65 3,474,262.78 13,509,286.00
应付工资10,574,771.81 10,845,113.57 1,987,734.81 1,818,076.57
应付福利费2,232,756.29 2,078,478.37 2,232,756.29 2,078,478.37
应付股利- - - -
应交税金-85,499,098.15 -52,391,455.21 -9,588,765.92 -1,127,188.12
其他应交款202,511.66 166,472.26 202,511.66 166,472.26
其他应付款28,062,359.17 20,737,191.82 2,317,887.67 1,784,540.82
预提费用142,703,330.48 210,127,664.38 93,558,924.31 157,027,170.16
预计负债- - - -
递延收益- - - -
一年内到期的长期负债220,000,000.00 220,000,000.00 - -
其他流动负债- - - -
流动负债合计1,389,102,271.20 1,401,598,734.73 94,190,711.85 265,676,267.31
长期负债： - -
长期借款200,000,000.00 140,000,000.00 60,000,000.00 -
应付债券- - - -
长期应付款- - - -
专项应付款- - - -
其他长期负债- - - -
长期负债合计200,000,000.00 140,000,000.00 60,000,000.00 -
递延税项： - -
递延税款贷项- - - -
负债合计1,589,102,271.20 1,541,598,734.73 154,190,711.85 265,676,267.31
少数股东权益38,667,563.77 43,010,340.23 - -
所有者权益： - - - -
股本92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
减：已归还投资- - - -
股本净额92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00 92,000,000.00
资本公积191,597,115.87 191,597,115.87 194,472,960.36 194,472,960.36
盈余公积17,221,807.54 17,221,807.54 17,221,807.54 17,221,807.54
其中：法定公益金5,740,602.51 5,740,602.51 5,740,602.51 5,740,602.51
未分配利润46,970,038.40 56,016,590.22 50,202,130.18 59,248,682.00
其中：应付现金股利13,800,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00
外币报表折算差额
所有者权益合计347,788,961.81 356,835,513.63 353,896,898.08 362,943,449.90
负债和所有者权益总计1,975,558,796.78 1,941,444,588.59 508,087,609.93 628,619,717.21
公司法定代表人：张研公司主管会计工作负责人：刘平会计机构负责人：徐云
利润及利润分配表
编制单位：北京万通先锋置业股份有限公司2004 年1 季度单位：人民币元未经审计
合并母公司
项目
2004 年1-3 月2003 年1-3 月2004 年1-3 月2003 年1-3 月
一、主营业务收入69,997,169.00 37,560,084.00 69,997,169.00 37,560,084.00
减：主营业务成本60,286,919.93 26,953,054.50 60,286,919.93 26,953,054.50
主营业务税金及附加3,849,844.30 2,065,804.62 3,849,844.30 2,065,804.62
二、主营业务利润5,860,404.77 8,541,224.88 5,860,404.77 8,541,224.88
加：其他业务利润- 28,350.00 - 28,350.00
减：营业费用10,662,212.31 11,370,411.95 2,198,572.12 3,687,435.19
管理费用5,906,197.98 6,600,366.84 3,827,389.33 3,365,696.19
财务费用879,597.49 527,544.49 665,105.17 720,253.28
三、营业利润-11,587,603.01 -9,928,748.40 -830,661.85 796,190.22
加：投资收益-1,699,971.58 -620,500.45 -8,214,136.28 -6,119,463.62
补贴收入- -
营业外收入28,350.00 28,350.00
减：营业外支出130,103.69 30,103.69
四、利润总额-13,389,328.28 -10,549,248.85 -9,046,551.82 -5,323,273.40
减：所得税- -
减：少数股东损益-4,342,776.46 -3,665,975.45 -
五、净利润-9,046,551.82 -6,883,273.40 -9,046,551.82 -5,323,273.40
公司法定代表人：张研公司主管会计工作负责人：刘平会计机构负责人：徐云
现金流量表（主表）
编制单位：北京万通先锋置业股份有限公司2004 年1-3 月单位：人民币元未经审计
项目合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金268,695,458.94 46,648,966.78
收到的税费返还- -
收到的其他与经营活动有关的现金3,520,437.70 452,335.54
小计272,215,896.64 47,101,302.32
购买商品、接受劳务支付的现金118,972,445.27 83,572,792.85
支付给职工以及为职工支付的现金6,999,068.44 2,352,611.48
支付各项税费37,240,947.08 12,393,820.69
支付的其他与经营活动有关的现金14,625,122.01 3,884,286.73
小计177,837,582.80 102,203,511.75
经营活动产生的现金流量净额94,378,313.84 -55,102,209.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金- -
取得投资收益所收到的现金- -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
的现金净额
- -
收到的其他与投资活动有关的现金- -
小计- -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付
的现金净额
185,634.00 93,214.00
投资所支付的现金- -
支付的其他与投资活动有关的现金- -
小计185,634.00 93,214.00
投资活动产生的现金流量净额-185,634.00 -93,214.00
三、筹资活动产生的现金流量净额:
吸收权益性投资所收到的现金- -
借款所收到的现金60,000,000.00 60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金- -
小计60,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务所支付的现金70,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,086,011.30 785,716.30
支付的其他与筹资活动有关的现金224,515.66 -
小计76,310,526.96 70,785,716.30
筹资活动产生的现金流量净额-16,310,526.96 -10,785,716.30
四、汇率变动对现金的影响-278,723.00 -
五、现金及现金等价物净增加额77,603,429.88 -65,981,139.73
公司法定代表人：张研公司主管会计工作负责人：刘平会计机构负责人：徐云
现金流量表（附表）
编制单位：北京万通先锋置业股份有限公司2004 年1-3 月单位：人民币元未经审计
补充资料合并母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润-9,046,551.82 -9,046,551.82
加：少数股东本期收益-4,342,776.46
计提的资产减值准备654,125.03 593,875.63
固定资产折旧349,019.82 195,482.34
无形资产摊销- -
长期待摊费用摊销35,625.00 35,625.00
待摊费用减少（减：增加） -6,776.40 -6,776.40
预提费用增加（减：减少） -67,424,333.90 -63,468,245.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减：收益）
- -
固定资产报废损失- -
财务费用1,064,439.30 785,716.30
投资损失（减：收益） 1,699,971.58 8,214,136.28
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） 48,328,096.35 60,286,919.93
经营性应收项目的减少（减：增加） 1,221,109.97 -14,675,081.23
经营性应付项目的增加（减：减少） 121,846,365.37 -38,017,309.61
其他- -
经营活动中产生的现金流量净额94,378,313.84 -55,102,209.43
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额435,716,567.81 32,242,425.82
减：货币资金的期初余额358,113,137.93 98,223,565.55
现金等价物的期末余额- -
减：现金等价物的期初余额- -
现金及现金等价物净增加额77,603,429.88 -65,981,139.73
公司法定代表人：张研主管会计工作的公司负责人：刘平会计机构负责人：徐云