鑫科材料2006年年度报告
安徽鑫科新材料股份有限公司2006年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、查斌董事因公出差，委托周瑞庭董事出席并表决；独立董事汪祖杰因公出差，委托独立董事郑明东出席并表决；独立董事张新华未出席本次会议。
3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人李非文，主管会计工作负责人庄明福，会计机构负责人（会计主管人员）庄明福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：安徽鑫科新材料股份有限公司
公司法定中文名称缩写：鑫科材料
公司英文名称：ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.,LTD.
公司英文名称缩写：AXNMC
2、公司法定代表人：李非文
3、公司董事会秘书：宋志刚
电话：（0553）5847323
传真：（0553）5847423
E-mail：songzg@ahxinke.com
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
公司证券事务代表：王伟
电话：（0553）5847423
传真：（0553）5847423
E-mail：wangwei@ahxinke.com
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
4、公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
邮政编码：241009
公司国际互联网网址：http://www.ahxinke.com
公司电子信箱：thinker8535@sina.com
5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：鑫科材料
公司A股代码：600255
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年9月28日
公司首次注册登记地点：安徽省工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2006年7月27日
公司变更注册登记地址：安徽省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3400001300051
公司税务登记号码：国税芜字340207711041749；地税芜字340207711041749
公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
利润总额 72,514,759.20
净利润 50,539,125.81
扣除非经常性损益后的净利润 51,814,558.22
主营业务利润 187,864,454.71
其他业务利润 3,225,611.88
营业利润 66,416,131.75
投资收益 8,690,312.88
补贴收入
营业外收支净额 -2,591,685.43
经营活动产生的现金流量净额 13,451,948.80
现金及现金等价物净增加额 108,622,351.68
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-2,605,332.40
产产生的损益
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
303,242.19
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
13,646.97
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 34,621.31
所得税影响数 978,389.52
合计 -1,275,432.41
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2006年 2005年 2004年
(%)
主营业务收入 3,892,421,738.82 2,121,466,151.92 83.48 1,693,311,123.84
利润总额 72,514,759.20 33,223,319.28 118.26 32,673,746.00
净利润 50,539,125.81 21,158,265.68 138.86 15,933,776.37
扣除非经常性损益的净利润 51,814,558.22 13,413,901.26 286.28 15,415,726.72
每股收益 0.41 0.17 138.86 0.13
最新每股收益
增加4.86个百分
净资产收益率（%） 8.90 4.04 3.15
点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 增加6.57个百分
9.13 2.56 3.05
净资产收益率（%） 点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 9.49 2.59 增加6.90个百分 3.07
加权平均净资产收益率（%） 点
经营活动产生的现金流量净额 13,451,948.80 45,099,210.66 -70.17 99,330,964.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.37 -70.17 0.80
本年末比上年末
2006年末 2005年末 2004年末
增减(%)
总资产 1,399,424,390.45 1,142,988,168.66 22.44 1,245,405,918.85
股东权益（不含少数股东权益） 567,548,266.08 523,566,297.32 8.40 505,582,939.75
每股净资产 4.60 4.24 8.40 4.09
调整后的每股净资产 4.59 4.23 8.51 4.09
本年度公司实施资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增后公司总股本由9500万股变更为12350万股。股份变动后，按新股本12350万股摊薄计算：
2005年度每股收益为0.17元、每股净资产为4.24元；2004年年度每股收益为0.13元、每股净资产为4.09元。
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 95,000,000.00 353,819,245.90 23,704,343.26 7,901,447.74 51,042,708.16 523,566,297.32
本期增加 28,500,000.00 5,219,046.66 40,570,079.15 74,289,125.81
本期减少 30,307,157.05 7,901,447.74 30,307,157.05
期末数 123,500,000.00 323,512,088.85 28,923,389.92 91,612,787.31 567,548,266.08
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 比例
数量 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持
8,263,243 8.70 2,478,973 -1,487,383 991,590 9,254,833 7.49
股
3、其他内资持
56,736,757 59.72 17,021,027 -10,212,617 6,808,410 63,545,167 51.46
股
其中：
境内法人持股 56,736,757 59.72 17,021,027 -10,212,617 6,808,410 63,545,167 51.46
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
65,000,000 68.42 19,500,000 -11,700,000 7,800,000 72,800,000 58.95
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
30,000,000 31.58 9,000,000 11,700,000 20,700,000 50,700,000 41.05
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
30,000,000 31.58 9,000,000 11,700,000 20,700,000 50,700,000 41.05
通股份合计
三、股份总数 95,000,000 100.00 28,500,000 0 28,500,000 123,500,000 100
有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
无限售条件
限售期满新增可上 有限售条件股
时间 股份数量余 说明
市交易股份数量 份数量余额
额
2007年6月21
21,604,833 51,195,167 72,304,833
日
2008年6月21
8,467,706 42,727,761 80,772,239
日
2009年6月21
42,727,761 0 123,500,000
日
股份变动的批准情况
经2006年4月26日公司2005年年度股东大会审议通过资本公积金转增股本方案，以2005年末9500万股为基数，每10股转增3股，转增后公司总股本由9500万股变更为12350万股。其中：非流通股8450万股，流通股3900万股。
经2006年5月30日安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资产权函[2006]181号《关于安徽鑫科新材料股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准和2006年6月7日公司股权分置相关股东会审议通过。公司于2006年6月16日实施股权分置改革方案，股改方案为股权登记日在册的全体流通股股东每10股获付3股的对价。股份变动的过户情况
2006年5月18日公司发布资本公积金转增股本实施公告，5月25日转增股份完毕并上市流通。
2006年6月16日公司发布股权分置改革实施公告，6月21日流通股股东获付的对价股份上市流通。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配股等股票发行与上市情况
(2)公司股份总数及结构的变动情况
（1）2006年4月26日经公司2005年年度股东大会决议审议通过，以2005年12月31日的总股本9500万股为基数，按每10股转增3股的比例向全体股东转增股票，共计转增股本2850万元。（2）经2006年6月7日公司股权分置改革相关股东会审议通过，公司于2006年6月16日实施股权分置改革方案，股改方案为全体流通股股东每10股获付3股的对价。报告期内，公司总股本由9500万股变更为12350万股，其中，有限售条件的流通股为7280万股，无限售条件的流通股为5070万股。
(3)现存的内部职工股情况
截止报告期末公司无内部职工股
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 20,862
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比例 年度内增
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
(%) 减
量
芜湖恒鑫铜业集
其他 44.60 55,077,461 5,901,156 55,077,461 质押53,929,196
团有限公司
合肥工大复合材
料高新技术开发 其他 6.86 8,467,706 907,254 8,467,706
有限公司
芜湖市鸠江工业
投资有限责任公 国有股东 3.22 3,980,507 426,483 3,980,507
司
安徽省冶金科学
国有股东 2.19 2,708,735 290,222 2,708,735
研究所
芜湖市建设投资
国有股东 2.08 2,565,591 274,885 2,565,591
有限公司
赵炎林 其他 0.21 255,000 95,000 0 未知
玄富国 其他 0.17 209,042 209,042 0 未知
李玲娜 其他 0.16 200,000 200,000 0 未知
廖小辉 其他 0.13 165,000 165,000 0 未知
王西克 其他 0.12 153,117 75,931 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
赵炎林 255,000 人民币普通股
玄富国 209,042 人民币普通股
李玲娜 200,000 人民币普通股
廖小辉 165,000 人民币普通股
王西克 153,117 人民币普通股
荆浩 136,800 人民币普通股
太湖热铸 130,100 人民币普通股
李仁干 125,400 人民币普通股
彭丽华 124,130 人民币普通股
黎桂英 121,883 人民币普通股
公司法人股股东之间无任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
上述股东关联关系或一致行动关系的 披露管理办法》规定的一致行动人；其他流通股股东本公司未知其关联关系，
说明 也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市
持有的有限 交易情况
序 有限售条件
售条件股份 可上市 新增可上市 限售条件
号 股东名称
数量 交易时 交易股份数
间 量
2007年 自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转
6月21 6,175,000 让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出
日 售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百
芜湖恒鑫铜 2008年 分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
1 业集团有限 55,077,461 6月21 6,175,000
公司 日
2009年
6月21 42,727,761
日
2007年 自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转
合肥工大复 6月21 6,175,000 让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出
合材料高新 日 售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百
2 8,467,706
技术开发有 2008年 分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
限公司 6月21 2,929,706
日
芜湖市鸠江 2007年 自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转
3 工业投资有 3,980,507 6月21 3,980,507 让。
限责任公司 日
2007年 自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转
安徽省冶金
4 2,708,735 6月21 2,708,735 让。
科学研究所
日
芜湖市建设 2007年 自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转
5 投资有限公 2,565,591 6月21 2,565,591 让。
司 日
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：芜湖恒鑫铜业集团有限公司
法人代表：周瑞庭
注册资本：150,000,000元
成立日期：1996年12月18日
主要经营业务或管理活动：金属及合金产品的生产和销售，电工材料、电线电缆、化工产品（除危险品）、电子原器件的生产和销售，综合技术开发应用（除国家专控）、汽车（不含小轿车）销售，汽车零配件的销售和维修，经营本企业自产产品及技术和出口业务；经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术和进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：李非列
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:澳门地区
最近五年内职业：主要从事企业经营与管理工作
最近五年内职务：曾任福建东百集团股份有限公司董事长、本公司董事。现任深圳市飞尚实业发展有
限公司董事长、芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长、芜湖港口有限责任公司董事长。
本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
年 年 股
变 报告期内从公
初 末 份
性 年 动 司领取的报酬
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 增
别 龄 原 总额(万元)税
股 股 减
因 前
数 数 数
2004年12月23 2007年12月23
李非文 董事长 男 35 0 0 0
日 日
2004年12月23 2007年12月23
周瑞庭 副董事长、总经理 男 57 0 0 0 11.22
日 日
韩江洪 副董事长 男 53 2004年12月23 2007年12月23 0 0 0
日 日
2004年12月23 2007年12月23
许本利 董事 男 45 0 0 0
日 日
2004年12月23 2007年12月23
黄宪法 董事 男 53 0 0 0
日 日
2004年12月23 2007年12月23
褚晓明 董事 男 46 0 0 0
日 日
2004年12月23 2007年12月23
查斌 董事 男 49 0 0 0
日 日
董事、常务副总经 2004年12月23 2007年12月23
谢有红 男 42 0 0 0 6.62
理 日 日
2004年12月23 2007年12月23
汪祖杰 独立董事 男 58 0 0 0 5
日 日
2004年12月23 2007年12月23
张新华 独立董事 男 46 0 0 0 5
日 日
2004年12月23 2007年12月23
卓德勇 独立董事 男 37 0 0 0 5
日 日
2005年5月25 2007年12月23
郑明东 独立董事 男 45 0 0 0 5
日 日
2006年11月13 2007年12月23
李琦 监事会主席 女 36 0 0 0
日 日
2004年12月23 2007年12月23
孙保群 监事 男 51 0 0 0 5.5
日 日
2004年12月23 2007年12月23
黄胜华 监事 男 45 0 0 0
日 日
2004年12月23 2007年12月23
陶宗华 监事 男 28 0 0 0
日 日
2004年12月23 2007年12月23
王佑荣 监事 男 44 0 0 0 6.33
日 日
2006年12月31 2007年12月23
庄明福 财务副总监 男 41 0 0 0 6.98
日 日
2004年12月23 2007年12月23
魏锦 副总经理 男 43 0 0 0 8.47
日 日
2004年12月23 2007年12月23
宋志刚 董事会秘书 男 38 0 0 0 8.50
日 日
2004年12月23 2007年12月23
王清 营销总监 男 41 0 0 0 9.12
日 日
合计 / / / / / / 82.74
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)李非文,1999年1月-2001年5月任深圳市旭哺投资公司金融证券部总经理；2001年5月至今任深圳市飞尚实业发展有限公司董事、副总裁；2004年12月至今任本公司董事长。
(2)周瑞庭,1997年-2000年任芜湖钢铁厂车间副主任、主任、副厂长、厂长、党委书记；2000年-2004年12月任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长；2004年12月至今任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事长、党委书记，本公司副董事长、总经理。
(3)韩江洪,1996年11月-2000年8月任合肥工业大学计算机学院院长；1998年2月至今任合肥工业大学副校长，2002年4月至今任合肥工大复合材料高新技术开发有限公司董事长；2002年6月至今任本公司副董事长。
(4)许本利,1997年10月-2001年11月任合肥工业大学审计处副处长、处长；2001年10月-2002年9月任合肥工业大学新区指挥部组长；2002年9月至今任合肥工业大学产业处处长；2003年1月至今任本公司董事。
(5)黄宪法,1995年7月至今任安徽省冶金科学研究所所长；1998年9月至今任本公司董事。
(6)褚晓明,1997年3月-1999年9月任芜湖市鸠江建安公司常务副经理；现任芜湖市鸠江工业投资有限责任公司董事长；2004年6月至今任本公司董事。
(7)查斌,1995年11月-2004年3月任芜湖市财政局科长；2004年3月至今任芜湖市建设投资有限公司法人代表、副总经理；2004年9月至今任本公司董事。
(8)谢有红,1997年-2000年任芜湖纪元特种电缆厂厂长；2000年-2004年12月任本公司总经理助理、副总经理、总经理；2004年12月至今任本公司董事、常务副总经理。
(9)汪祖杰,1982年-2003年任安徽财贸学院金融系系主任；2004年至今任南京审计学院金融系系主任；2001年12月至今任本公司独立董事。
(10)张新华,1993年-1996年任中国国际期货公司执行副总裁；1996年1月今任深圳市神华投资有限公司董事长；2003年9月至今任本公司独立董事。
(11)卓德勇,1995年1月至今在上海市律和理律师事务所从事专职律师工作，担任事务所副主任职务；2004年12月至今担任本公司独立董事。
(12)郑明东,2000年至今安徽工业大学研究生部主任，兼任中国金属学会“燃料与化学”杂志编委、安徽省焦化学术委员会主任、安徽省煤气协会理事、中国高等教育冶金教育协会理事。
(13)李琦,2000年至今任深圳市飞尚实业发展有限公司财务管理总部副总经理；福建东百集团监事；2006年11月至今任本公司监事会主席。
(14)孙保群,1996年12月-1998年12月挂职安徽省繁昌县副县长；1999年4月-2000年11月任合肥工业大学产业处副处长；2000年11月-2001年12月任合肥工业大学监审处副处长；2001年至今任本公司技术中心主任、监事。
(15)黄胜华,1998年3月至今任安徽省冶金科学研究所党办主任；1998年9月至今任本公司监事。
(16)陶宗华,2001年-2003年在芜湖市四褐山办事处工作；2003年12月至今任芜湖市鸠江工业投资有限责任公司财务部长；2004年4月至今任本公司监事。
(17)王佑荣,1998年1月-1999年11月任芜湖恒鑫铜业集团商贸公司经理；1999年12月-2001年1月任芜湖聚合化工有限公司经理；2001年-2005年3月任本公司部门经理，2005年4月至今任本公司铜带分公司经理，2004年12月至今任本公司监事。
(18)庄明福,2000年-2006年12月任本公司财务部经理；2006年12月至今任本公司财务副总监。
(19)魏锦,1999年12月至2004年12月任本公司企管科科长、技术发展部部长、总经理助理等职；2004年12月至今任本公司副总经理。
(20)宋志刚,2000年12月-2004年7月任本公司董事会办公室副主任、主任、董事会证券事务代表；2004年7月至今任本公司董事会秘书。
(21)王清,1988年9月-2000年12月任广西五矿进出口梧州公司副总经理；2001年1月-2002年12月任广西梧州协外石业有限公司副总经理；2003年1月-2003年12月任广州DOPON电脑有限公司进出口部经理；2004年1月-2004年8月任广州立新石材工艺有限公司副总经理；2004年10月至今任本公司营销总监。
(二)在股东单位任职情况
任期起始日 任期终止日 是否领取报
姓名 股东单位名称 担任的职务
期 期 酬津贴
芜湖恒鑫铜业集团有限 2001年3月1
周瑞庭 董事长 否
公司 日
合肥工大复合材料高新 2002年4月1
韩江洪 董事长 否
技术开发有限公司 日
1995年7月1
黄宪法 安徽省冶金科学研究所 所长 是
日
1998年3月1
黄胜华 安徽省冶金科学研究所 党办主任 是
日
芜湖市鸠江工业投资有 2003年12月
褚晓明 董事长 是
限责任公司 31日
芜湖市鸠江工业投资有 2003年12月
陶宗华 财务部长 是
限责任公司 31日
芜湖市建设投资有限公 常务副总、法定 2004年3月1
查斌 是
司 代表人 日
在其他单位任职情况
任期终止日 是否领取报
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
期 酬津贴
深圳市飞尚实业发 2001年5月1
李非文 董事、副总裁 是
展有限公司 日
1998年2月1
韩江洪 合肥工业大学 副校长 是
日
2002年9月1
许本利 合肥工业大学 产业处处长 是
日
2004年1月1
汪祖杰 南京审计学院 金融系主任 是
日
深圳市神华投资有 1996年1月1
张新华 董事长 是
限公司 日
2000年1月1
郑明东 安徽工业大学 研究生部主任 是
日
上海市律和理律师 1995年1月1
卓德勇 副主任 是
事务所 日
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:独立董事津贴由股东大会决定
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：独立董事津贴依据公司2003年第二次临时股东大会决议确定；其他董事、监事、高级管理人员仅以其在公司的其他行政职务受薪。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
李非文 是
韩江洪 是
许本利 是
黄宪法 是
褚晓明 是
查斌 是
李琦 是
黄胜华 是
陶宗华 &nbs