安徽鑫科新材料股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 公司负责人董事长周瑞庭先生、主管会计工作负责人财务总监余劲松先生、会
计机构负责人财务部经理庄明福先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 鑫科材料
股票代码 600255
董事会秘书 证券事务代表
姓名 江斌 宋志刚
联系地址 安徽芜湖市经济技术
开发区珠江路23号 安徽芜湖市经济技
术开发区珠江路23号
电话 (0553)5847323 (0553)5847423
传真 (0553)5847423 (0553)5847423
电子信箱 jb600255@sina.com songzg@ahxinke.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元币种：人民币
本报告期末
总资产 992,087,821.75
股东权益(不含少数股东权益) 499,197,179.71
每股净资产 5.25
调整后的每股净资产 5.21
报告期
经营活动产生的现金流量净额 7,684,746.47
每股收益 0.054
每股收益注1 0.054
净资产收益率 1.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.64
非经常性损益项目
处理固定资产损益净额
罚款收支净额
申购资金利息摊销
投资收益
计提固定资产减值准备
其他收支净额
合计
所得税
影响净利润金额合计
上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(％)
总资产 964,125,199.68 2.90
股东权益(不含少数股东权益) 494,055,526.91 1.04
每股净资产 5.20 0.96
调整后的每股净资产 5.19 0.39
年初至报告期期末 本报告期比上年同
期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 7,684,746.47 127.99
每股收益 0.054 440.00
每股收益注 0.054 440.00
净资产收益率 1.03 368.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.64 925.00
非经常性损益项目 金额
处理固定资产损益净额 -2,484.00
罚款收支净额 177.73
申购资金利息摊销 1,139,512.14
投资收益 -119,216.84
计提固定资产减值准备 -5,614,221.75
其他收支净额 50,609.05
合计 -4,545,623.67
所得税 -1,500,055.81
影响净利润金额合计 -3,045,611.07
2.2.2 利润表
利润表单位: 元币种：人民币未经审计
项目 行
数
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 4
主营业务税金及附加 5
二、主营业务利润 10
加：其它业务利润(亏损以"-"号填列) 11
减：营业费用 13
管理费用 14
财务费用 15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
加：投资收益(损失以"-"号填列) 19
期货损益 20
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 27
减：所得税 28
少数股东权益
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 30
合并数
项目 2004年一季度 2003年一季度
一、主营业务收入 381,485,437.56 189,016,725.97
减：主营业务成本 347,905,337.46 174,866,870.08
主营业务税金及附加 566,251.78 813,185.31
二、主营业务利润 33,013,848.32 13,336,670.58
加：其它业务利润(亏损以"-"号填列) 1,841,130.41 1,289,635.15
减：营业费用 7,285,258.07 5,897,425.20
管理费用 9,498,803.31 6,155,109.05
财务费用 5,542,070.04 1,859,281.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 12,528,847.31 714,490.47
加：投资收益(损失以"-"号填列) -119,216.84 281,068.42
期货损益 -
补贴收入 - -
营业外收入 1,196,636.88 1,184,682.97
减：营业外支出 5,623,043.71 2,830.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 7,983,223.64 2,177,411.04
减：所得税 2,826,638.83 1,086,731.59
少数股东权益 14,932.01 11,493.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 5,141,652.80 1,079,186.43
母公司
项目 2004年一季度 2003年一季度
一、主营业务收入 380,962,378.34 187,106,603.55
减：主营业务成本 348,243,965.68 174,871,035.83
主营业务税金及附加 527,810.48 708,079.57
二、主营业务利润 32,190,602.18 11,527,488.15
加：其它业务利润(亏损以"-"号填列) 1,778,758.41 1,288,235.15
减：营业费用 7,416,290.51 5,047,145.94
管理费用 9,429,252.38 5,834,851.99
财务费用 5,483,854.24 1,803,720.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 11,639,963.46 130,005.28
加：投资收益(损失以"-"号填列) 463,131.75 729,296.19
期货损益 -
补贴收入 - 0.00
营业外收入 1,194,057.15 1,183,054.68
减：营业外支出 5,623,043.71 2,830.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 7,674,108.65 2,039,525.33
减：所得税 2,532,455.85 960,338.90
少数股东权益 - 0.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 5,141,652.80 1,079,186.43
2.2.3 报告期末股东总人数为 23958 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司围绕“市场主导，有效服务客户；规模扩张，强化产品优势；学习
创新，建设高效团队；精细管理，提高运行质量。”的总体经营方针，精细管理，强化
预算控制，取得了良好的经营成效。
2004 年第一季度，公司共完成主营业务收入38148.54 万元，同比增长101.83%；
现主营业务利润3301.38 万元，同比增长147.54%；实现净利润514.17 万元，同比增长
376.44%。
3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用单位: 元币种：人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
铜基合金材料 360,496,048.04 330,865,017.19 8.22
辐照特种电缆 20,466,330.30 17,040,320.27 16.74
其中：关联交易 922,206.27 134,284,491.79 --
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □不适用单位: 元币种：人民币未经审计
本报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 33,013,848.32 413.54
其他业务利润 1,841,130.41 23.06
期间费用 22,326,131.42 279.66
投资收益 -119,216.84 -1.49
补贴收入 - -
营业外收支净额 -4,426,406.83 -55.45
利润总额 7,983,223.64 100.00
前一报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 72,369,233.50 328.35
其他业务利润 3,006,959.59 13.64
期间费用 67,200,798.27 304.90
投资收益 9,493,742.80 43.08
补贴收入 - -
营业外收支净额 3,523,479.27 15.99
利润总额 22,039,966.89 100.00
项目 增减比
例(%)
主营业务利润 85.19
其他业务利润 9.42
期间费用 -25.24
投资收益 -44.57
补贴收入 -
营业外收支净额 -71.44
利润总额 0
原因说明:
（1）主营业务利润占利润总额比例增加主要系报告期内公司产品销售收入大幅度
增长及产品毛利率略有提高所致。
（2）期间费用占利润总额比例减少主要系报告期内利润总额增加所致。
（3）投资收益占利润总额比例减少主要系报告期内投资收益减少所致。（4）营业
外收支净额占利润总额比例减少主要系报告期内营业外支出增加所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大
幅度变化的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算调整情况
□适用 √不适用
安徽鑫科新材料股份有限公司
董事长：周瑞庭
2004 年4 月27 日
资产负债表
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 2004年3月31
日 单位:元
行
资 产
次
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6
期货保证金 7
其他应收款 8
预付账款 9
应收补贴款 10
存货 11
待摊费用 12
一年内到期的长期债权投资 13
其它流动资产 14
流动资产合计 20
长期投资：
长期股权投资 21
长期债权投资 22
长期投资合计 23
合并价差 25
固定资产：
固定资产原价 26
减：累计折旧 27
固定资产净值 28
减：固定资产减值准备 29
固定资产净额 30
工程物资 31
在建工程 32
固定资产清理 33
固定资产合计 36
无形资产及其它资产：
无形资产 38
长期待摊费用 39
其它长期资产 40
无形资产及其它资产合计
递延税款：
递延税款借项 42
资产总计 45
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 46
应付票据 47
应付账款 48
预收账款 49
应付工资 50
应付福利费 51
应付股利 52
应交税金 53
其它应交款 54
其它应付款 55
预提费用 56
一年内到期的长期负债 57
其它流动负债 58
流动负债合计 60
长期负债：
长期借款 61
应付债款 62
长期应付款 63
专项应付款 64
其它长期负债 65
长期负债合计 68
递延税项：
递延税款贷项 69
负债合计 70
少数股东权益 71
股东权益：
股本 72
减：已归还投资 73
股本净额 74
资本公积 75
盈余公积 76
其中：公益金 77
未分配利润 78
现金股利 79
股东权益合计 85
负债和股东权益总计 90
合并数
资 产
2004年3月31日 2003年12月31日
流动资产：
货币资金 141,547,431.28 107,704,301.54
短期投资 39,561,907.96 101,640,242.72
应收票据 7,996,908.37 3,152,289.50
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 80,275,596.60 67,947,148.73
期货保证金 1,951,549.25 2,274,249.25
其他应收款 92,400,933.20 93,189,911.24
预付账款 33,251,568.45 9,489,528.04
应收补贴款 -
存货 145,636,591.92 130,601,617.50
待摊费用 662,883.55 118,285.72
一年内到期的长期债权投资 -
其它流动资产 -
流动资产合计 543,285,370.58 516,117,574.24
长期投资：
长期股权投资 103,975,656.60 104,016,538.68
长期债权投资 -
长期投资合计 103,975,656.60 104,016,538.68
合并价差 -
固定资产：
固定资产原价 362,816,503.34 362,751,779.14
减：累计折旧 69,002,721.13 63,989,838.50
固定资产净值 293,813,782.21 298,761,940.64
减：固定资产减值准备 6,773,874.24 1,159,652.49
固定资产净额 287,039,907.97 297,602,288.15
工程物资 505,686.73 57,992.93
在建工程 28,073,204.27 16,774,421.73
固定资产清理 -
固定资产合计 315,618,798.97 314,434,702.81
无形资产及其它资产：
无形资产 29,126,921.75 29,508,550.49
长期待摊费用 81,073.85 47,833.46
其它长期资产 -
无形资产及其它资产合计 29,207,995.60 29,556,383.95
递延税款：
递延税款借项 -
资产总计 992,087,821.75 964,125,199.68
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 309,000,000.00 329,000,000.00
应付票据 89,000,000.00 69,016,000.00
应付账款 41,435,253.98 26,800,227.25
预收账款 12,712,540.50 3,153,567.17
应付工资 1,043,540.15 2,288,500.83
应付福利费 1,960,803.85 2,165,775.80
应付股利 -
应交税金 3,895,215.45 5,613,776.63
其它应交款 192,090.39 175,969.72
其它应付款 20,453,884.43 20,025,413.23
预提费用 4,813,914.46 2,322,463.18
一年内到期的长期负债 -
其它流动负债 -
流动负债合计 484,507,243.21 460,561,693.81
长期负债：
长期借款 -
应付债款 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其它长期负债 6,837,072.58 7,976,584.72
长期负债合计 6,837,072.58 7,976,584.72
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 491,344,315.79 468,538,278.53
少数股东权益 1,546,326.25 1,531,394.24
股东权益：
股本 95,000,000.00 95,000,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 95,000,000.00 95,000,000.00
资本公积 347,150,517.54 347,150,517.54
盈余公积 17,444,638.78 17,444,638.78
其中：公益金 5,814,879.59 5,814,879.59
未分配利润 30,102,023.39 24,960,370.59
现金股利 9,500,000.00 9,500,000.00
股东权益合计 499,197,179.71 494,055,526.91
负债和股东权益总计 992,087,821.75 964,125,199.68
母公司
资 产
2004年3月31日 2003年12月31日
流动资产：
货币资金 105,545,734.50 106,677,881.25
短期投资 39,561,907.96 51,640,242.72
应收票据 7,996,908.37 3,152,289.50
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 79,839,619.99 67,914,703.61
期货保证金 143,700.00 466,400.00
其他应收款 88,128,244.73 136,404,285.80
预付账款 32,871,555.51 10,072,728.82
应收补贴款 -
存货 145,582,815.40 130,210,174.38
待摊费用 662,883.55 118,285.72
一年内到期的长期债权投资 -
其它流动资产 -
流动资产合计 500,333,370.01 506,656,991.80
长期投资：
长期股权投资 164,282,380.67 163,740,914.16
长期债权投资
长期投资合计 164,282,380.67 163,740,914.16
合并价差
固定资产：
固定资产原价 357,812,352.07 357,955,627.87
减：累计折旧 68,121,772.98 63,176,878.43
固定资产净值 289,690,579.09 294,778,749.44
减：固定资产减值准备 6,773,874.24 1,159,652.49
固定资产净额 282,916,704.85 293,619,096.95
工程物资 505,686.73 57,992.93
在建工程 28,073,204.27 16,774,421.73
固定资产清理 -
固定资产合计 311,495,595.85 310,451,511.61
无形资产及其它资产：
无形资产 29,126,921.75 29,508,550.49
长期待摊费用 81,073.85 47,833.46
其它长期资产 -
无形资产及其它资产合计 29,207,995.60 29,556,383.95
递延税款：
递延税款借项 -
资产总计 1,005,319,342.13 1,010,405,801.52
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 309,000,000.00 329,000,000.00
应付票据 89,000,000.00 69,016,000.00
应付账款 40,402,564.43 27,738,119.58
预收账款 13,631,157.38 3,088,845.40
应付工资 1,018,040.15 2,263,000.83
应付福利费 1,701,636.31 1,914,835.20
应付股利 -
应交税金 2,754,522.29 4,722,823.22
其它应交款 189,057.70 173,453.95
其它应付款 36,774,197.12 68,134,148.53
预提费用 4,813,914.46 2,322,463.18
一年内到期的长期负债 -
其它流动负债 -
流动负债合计 499,285,089.84 508,373,689.89
长期负债：
长期借款 -
应付债款 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其它长期负债 6,837,072.58 7,976,584.72
长期负债合计 6,837,072.58 7,976,584.72
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 506,122,162.42 516,350,274.61
少数股东权益 -
股东权益：
股本 95,000,000.00 95,000,000.00
减：已归还投资 -
股本净额 95,000,000.00 95,000,000.00
资本公积 347,150,517.54 347,150,517.54
盈余公积 17,260,982.46 17,260,982.46
其中：公益金 5,753,660.82 5,753,660.82
未分配利润 30,285,679.71 25,144,026.91
现金股利 9,500,000.00 9,500,000.00
股东权益合计 499,197,179.71 494,055,526.91
负债和股东权益总计 1,005,319,342.13 1,010,405,801.52
单位负责人： 会计工作的负责人： 会计机构负责
人：
利润表
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 2004年3月31日
单位:元
行
项 目
数
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 4
主营业务税金及附加 5
二、主营业务利润 10
加：其它业务利润（亏损以"-"号填列） 11
减：营业费用 13
管理费用 14
财务费用 15
三、营业利润（亏损以"-"号填列）
加：投资收益（损失以"-"号填列） 19
期货损益 20
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 25
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 27
减：所得税 28
少数股东权益
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 30
合并数
项 目
2004年一季度 2003年一季度
一、主营业务收入 381,485,437.56 189,016,725.97
减：主营业务成本 347,905,337.46 174,866,870.08
主营业务税金及附加 566,251.78 813,185.31
二、主营业务利润 33,013,848.32 13,336,670.58
加：其它业务利润（亏损以"-"号填列） 1,841,130.41 1,289,635.15
减：营业费用 7,285,258.07 5,897,425.20
管理费用 9,498,803.31 6,155,109.05
财务费用 5,542,070.04 1,859,281.01
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 12,528,847.31 714,490.47
加：投资收益（损失以"-"号填列） -119,216.84 281,068.42
期货损益 -
补贴收入 - -
营业外收入 1,196,636.88 1,184,682.97
减：营业外支出 5,623,043.71 2,830.82
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 7,983,223.64 2,177,411.04
减：所得税 2,826,638.83 1,086,731.59
少数股东权益 14,932.01 11,493.02
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 5,141,652.80 1,079,186.43
母公司
项 目
2004年一季度 2003年一季度
一、主营业务收入 380,962,378.34 187,106,603.55
减：主营业务成本 348,243,965.68 174,871,035.83
主营业务税金及附加 527,810.48 708,079.57
二、主营业务利润 32,190,602.18 11,527,488.15
加：其它业务利润（亏损以"-"号填列） 1,778,758.41 1,288,235.15
减：营业费用 7,416,290.51 5,047,145.94
管理费用 9,429,252.38 5,834,851.99
财务费用 5,483,854.24 1,803,720.09
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 11,639,963.46 130,005.28
加：投资收益（损失以"-"号填列） 463,131.75 729,296.19
期货损益 -
补贴收入 - 0.00
营业外收入 1,194,057.15 1,183,054.68
减：营业外支出 5,623,043.71 2,830.82
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 7,674,108.65 2,039,525.33
减：所得税 2,532,455.85 960,338.90
少数股东权益 - 0.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 5,141,652.80 1,079,186.43
单位负责人： 会计工作的负责人：
会计机构负责人：
现金流量表
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 2004年3月31
日 单位:元
项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东本期收益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
金额
项 目
合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 456,297,396.31
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,611,833.64
现金流入小计 457,909,229.95
购买商品、接受劳务支付的现金 421,864,628.34
支付给职工以及为职工支付的现金 10,033,734.61
支付的各项税费 14,155,129.70
支付的其他与经营活动有关的现金 4,170,990.83
现金流出小计 450,224,483.48
经营活动产生的现金流量净额 7,684,746.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,363,506.74
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 11,363,506.74
投资活动产生的现金流量净额 38,636,493.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,478,109.99
支付其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 24,478,109.99
筹资活动产生的现金流量净额 -24,478,109.99
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,843,129.74
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 5,141,652.80
加：少数股东本期收益 14,932.01
计提的资产减值准备 7,377,132.58
固定资产折旧 5,012,882.63
无形资产摊销 381,628.74
长期待摊费用摊销 -33,240.39
待摊费用的减少（减：增加） -544,597.83
预提费用的增加（减：减少） 2,491,451.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 2,484.00
财务费用 5,103,678.29
投资损失（减：收益） 119,216.84
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -15,034,974.42
经营性应收项目的减少（减：增加） -42,233,614.84
经营性应付项目的增加（减：减少） 41,025,626.92
其他 -1,139,512.14
经营活动产生的现金流量净额 7,684,746.47
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 141,547,431.28
减：现金的期初余额 107,704,301.54
加：现金等价物的期末余额 41,679,410.10
减：现金等价物的期初余额 53,679,410.10
现金及现金等价物净增加额 21,843,129.74
金额
项 目
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 452,300,172.29
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,218,653.08
现金流入小计 453,518,825.37
购买商品、接受劳务支付的现金 418,254,063.51
支付给职工以及为职工支付的现金 9,908,793.96
支付的各项税费 13,985,030.22
支付的其他与经营活动有关的现金 3,870,375.20
现金流出小计 446,018,262.89
经营活动产生的现金流量净额 7,500,562.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,155,506.74
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 11,155,506.74
投资活动产生的现金流量净额 -11,155,506.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00
现金流入小计 15,000,000.00
偿还债务所支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,477,202.49
支付其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 24,477,202.49
筹资活动产生的现金流量净额 -9,477,202.49
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,132,146.75
补充资料
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 5,141,652.80
加：少数股东本期收益
计提的资产减值准备 7,250,222.58
固定资产折旧 4,944,894.55
无形资产摊销 381,628.74
长期待摊费用摊销 -33,240.39
待摊费用的减少（减：增加） -544,597.83
预提费用的增加（减：减少） 2,491,451.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 2,484.00
财务费用 5,045,462.49
投资损失（减：收益） -463,131.75
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -15,372,641.02
经营性应收项目的减少（减：增加） -39,984,010.91
经营性应付项目的增加（减：减少） 39,779,900.08
其他 -1,139,512.14
经营活动产生的现金流量净额 7,500,562.48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物增加情况：
现金的期末余额 105,545,734.50
减：现金的期初余额 106,677,881.25
加：现金等价物的期末余额 41,679,410.10
减：现金等价物的期初余额 53,679,410.10
现金及现金等价物净增加额 -13,132,146.75
单位负责人： 会计工作的负责人：
会计机构负责人：