安徽鑫科新材料股份有限公司2000年年度报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。安徽华普会计师事务所为我公司出具了无保留意见的审计报告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：安徽鑫科新材料股份有限公司
公司法定英文名称：ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.，LTD.
（二）公司法定代表人：鲁良儒先生
（三）公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真：
董事会秘书：江斌先生
证券事务代表：宋志刚先生
联系电话：（0553）5847323、5847423
传 真：（0553）5847423
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
邮政编码：241009
（四）公司注册地址、办公地址
公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
邮政编码：241009
公司办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
邮政编码：241009
公司电子信箱：jb@ahxinke.com
公司互联网网址：http://www.ahxinke.com.cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
公司年度报告备置于公司办公地址，以供股东及投资者查询。
（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：鑫科材料
公司股票代码：600255
二、会计数据和业务数据摘要
根据安徽华普会计师事务所按中国会计准则审计的本公司主要会计数据和业务数据摘要如下：
（一）公司本年度主要利润指标情况 （单位：人民币元）
利润总额 33,223,320.46
净利润 27,862,732.99
扣除非经常性损益后的净利润 27,128,611.05
主营业务利润 75,111,218.13
其他业务利润 3,338,428.12
营业利润 29,965,701.96
投资收益 -258,512.86
补贴收入 2,393,945.63
营业外收支净额 1,122,185.73
经营活动产生的现金流量净额 19,423,225.51
现金及现金等价物净增加额 360,254,158.78
注：扣除的非经常性损益包括：
1、投资收益（国债投资跌价准备）： -258,512.86
2、营业外收支净额： 1,122,185.73
（1）申购资金冻结利息收入 1,139,574.89
（2）处理固定资产损益净额 20,662.68
（3）罚款收支净额 24,621.33
（4）其他支出 62,673.17
（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目 2000年 1999年
调整后
主营业务收入 715,987,611.32 508,808,236.09
净利润 27,862,732.99 30,576,006.95
总资产 672,813,937.25 282,746,889.39
股东权益 457,100,669.40 105,432,262.83
每股收益（全面摊薄） 0.293 0.47
扣除非经常性损益后的每股收益 0.286 0.47
每股收益（加权平均） 0.41 0.47
每股净资产 4.81 1.62
调整后每股净资产 4.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.08
净资产收益率（全面摊薄%） 6.10 29.00
净资产收益率（加权平均%） 18.83 29.00
项目 1998年
调整后
主营业务收入 400,212,159.35
净利润 21,863,992.48
总资产 231,313,448.38
股东权益 100,573,758.60
每股收益（全面摊薄） 0.34
扣除非经常性损益后的每股收益 0.34
每股收益（加权平均） 0.34
每股净资产 1.55
调整后每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
净资产收益率（全面摊薄%） 21.74
净资产收益率（加权平均%） 21.74
注：
1、2000年度总股本按95,000,000股计算，1999年度、1998年度总股本按65,000,000股计算。
2、主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末总股本
每股净资产=年度末股东权益/年度末总股本
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收帐款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末总股本
净资产收益率=净利润/年度末股东权益Ⅹ100%
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算2000年报告期利润的净资产收益率和每股收益：
报告期利润 净资产收益率（%）
（元）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 75,111,218.13 16.43 50.77
营业利润 29,965,701.96 6.56 20.25
净利润 27,862,732.99 6.10 18.83
扣除非经常性损益后的净 27,128,611.05 5.91 18.34
利润
每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.791 1.112
营业利润 0.315 0.444
净利润 0.293 0.413
扣除非经常性损益后的净 0.286 0.402
利润
注：1、全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数
2、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE＝————————————————————————
E0＋÷2＋×÷÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
3、加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS＝————————————————————————
S0＋S1＋×÷÷M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（三）报告期内股东权益变动情况及其原因说明（单位：人民币元）
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本 65,000,000.00 30,000,000.00
资本公积 34,314,343.96 318,824,000.00 6,018,326.42
盈余公积 4,078,612.58 2,786,273.30
法定公益金 2,039,306.29 1,393,136.65
未分配利润 0.00 4,683,323.04
股东权益合计 105,432,262.83 351,668,406.57
项目 期末数
股本 95,000,000.00
资本公积 347,120,017.54
盈余公积 6,864,885.88
法定公益金 3,432,442.94
未分配利润 4,683,323.04
股东权益合计 457,100,669.40
变动原因的说明：
1、股本变化的说明：股本增加是由于公司发行3000万股社会公众股所致。
2、资本公积变化的说明：资本公积本期增加系本年发行3000万A股的溢价收入，本期减少系3000万A股的发行费用。
3、盈余公积变化的说明：盈余公积本期增加系按净利润的10%计提所致。
4、法定公益金变化的说明：法定公益金本期增加系按净利润的5%计提所致。
5、未分配利润变化的说明：未分配利润本期增加系本年度实现利润和利润分配所致。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股本变动情况表 （单位：股）
项 目 期初数 本次变动增减（+、--）
发行新股 配股 送股 其他
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 57,439,548
境内法人持有股份 7,560,452
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 65,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 0 30,000,000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 0 30,000,000
三、股份合计 65,000,000 30,000,000
项 目 期末数
小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 0 57,439,548
境内法人持有股份 0 7,560,452
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 0 65,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 30,000,000 30,000,000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 30,000,000 30,000,000
三、股份合计 30,000,000 95,000,000
2、股票发行及上市情况
（1）2000年10月26日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]137号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，每股发行价格为12元。本次发行采用上网定价发行的方式，发行后公司股本总额为9500万股。
（2）2000年11月22日，经上海证券交易所上证上字（2000）91号《上市通知书》批准，公司向社会公开发行的3000万股人民币普通股获准在上海证券交易所上市交易。
（二）股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为32361户。
2、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 期末持股数（股）
1 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 49,176,305
2 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 7,560,452
3 芜湖市鸠江工业投资有限责任公司 3,554,024
4 南方证券 2,711,544
5 安徽省冶金科学研究所 2,418,513
6 芜湖市建设投资有限公司 2,290,706
7 王保华 188,900
8 叶成祖 170,000
9 姜强海 140,400
10 林钟灵 130,500
序号 股东名称 占总股本比例（%） 备注
1 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 51.76 法人股
2 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 7.96 法人股
3 芜湖市鸠江工业投资有限责任公司 3.74 法人股
4 南方证券 2.85 流通股
5 安徽省冶金科学研究所 2.55 法人股
6 芜湖市建设投资有限公司 2.41 法人股
7 王保华 0.20 流通股
8 叶成祖 0.18 流通股
9 姜强海 0.15 流通股
10 林钟灵 0.14 流通股
（1）持有公司总股本5%以上的法人股东所持股份在报告期内无增减变化、无质押或冻结情况；
（2）公司法人股股东之间无任何关联关系，其他流通股股东本公司未知其关联关系；
（3）报告期内公司控股股东未发生变化，仍为芜湖恒鑫铜业集团有限公司，其持股数未变，但由于公司报告期内发行新股，其持股比例由75.66%下降为51.76%。
（4）持股10%以上的法人股股东情况：
芜湖恒鑫铜业集团有限公司：法定代表人为鲁良儒，注册资本为15000万元，经营范围为：金属及合金产品的生产和销售，电工材料、电线电缆、化工产品、电子原器件的生产和销售，综合技术开发应用，汽车及零配件的销售和维修。
四、股东大会简介
报告期内公司召开了一次股东大会。
公司1999年度股东大会于2000年4月15日在公司总部会议室召开，出席会议的股东及股东代表5人，代表股份6500万股，占当时公司总股本的100%，超过半数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经到会股东逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过《1999年度董事会工作报告》；
2、审议通过《关于变更复合材料分公司营业场所的报告》；
3、审议通过《1999年度监事会工作报告》；
4、审议通过《公司1999年度财务决算和2000年度财务预算报告》；
5、审议通过《公司1999年度利润分配预案》。
以上议案经代表股份6500万股的股东表决通过，占出席会议股东代表股份的100%，超过出席会议股东所持表决权的半数以上，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议有效。
五、董事会报告
（一）2000年公司经营情况
1、公司所处行业及公司在本行业的地位
公司属有色金属加工行业。2000年公司面对竞争激烈的市场环境，紧紧围绕年度生产经营计划，积极进取，奋力开拓，取得了优良的成绩，特别是稀土合金铜带产品产销量再创新高，其产销量及综合经济效益均在全国同行业中名列前茅。
2、公司主营业务的范围及经营状况
公司主要从事稀土光亮铜杆、稀土合金铜带、金属基碳纤维复合材料及制品、氧化物系陶瓷粉体及制品、钼酸铵系列产品、辐照特种电缆的生产和销售。
报告期内，公司共完成主营业务收入71599万元，同比增长40.72%；实现主营业务利润7511万元，同比增长1.93%。
公司主导产品铜基合金材料，报告期内共完成营业收入60110万元，占主营业务收入的83.95%，同比增长45.13%。
公司高科技产品金属基碳纤维复合材料及制品、氧化物系陶瓷粉体及制品，报告期内共完成营业收入584万元，占主营业务收入的0.82%，同比增长889.83%。
公司在招股说明书中的盈利预测为全年完成净利润2654万元、每股收益0.279元，全年实际完成净利润2786万元、每股收益0.293，超过预测数4.98%，是由于芜湖市政府给予公司财政补贴所致。
3、经营中存在的问题及解决办法
报告期内公司在经营中出现的问题：（1）原辅材料价格波动较大；（2）行业竞争日趋激烈。
针对上述问题，公司主要采取了以下措施：
（1）在巩固现有进货渠道的同时，开辟新的进货渠道，加强采购队伍建设，坚持“货比三家”和“成本否决一票制”的原则，想方设法降低原辅材料成本；
（2）改进生产工艺，以紫杂铜替代电解铜原料，降低生产成本；
（3）采取“人无我有，人有我优”的竞争策略，在产品质量和性能上狠下功夫，充分发挥技术领先优势，占领市场制高点。
（二）2000年主要财务状况及原因说明
1、公司主要财务指标状况（单位：万元）
项 目 2000年 1999年 增减%
总资产 672,813,937.25 282,746,889.39 137.96
长期负债 21,650,730.40 3,700,000.00 485.14
股东权益 457,100,669.40 105,432,262.83 333.55
主营业务利润 75,111,218.13 73,687,810.68 1.93
净利润 27,862,732.99 30,576,006.95 -8.87
原因说明：
总资产增加系报告期内发行3000万社会公众股和实现利润所致；
长期负债增加系报告期内发行3000万社会公众股申购资金冻结的利息收入；
股东权益增加系报告期内发行3000万社会公众股和实现利润所致；
主营业务利润增加系报告期内主营业务收入增加所致；
净利润降低系报告期内公司让利占领市场、营业费用增加所致。
2、会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
（三）公司投资情况
公司于2000年10月26日，采用上网定价发行的方式在上海证券交易所发行人民币普通股3000万股，募集资金34704万元（已扣除发行费用）。
由于募集资金到位时间已近年末，公司抓紧组织进行项目施工设计和实施方案的论证工作，并同步展开项目开工的前期准备工作，项目征地、水电增容等工作已结束，其中高精度稀土铜带材技改、辐照特种电缆技改项目已开工建设。
截止报告期末，募集资金使用情况具体如下：（单位：万元）
募集资金投资项目 承诺投资额 实际投资额 投资进度%
1、氧化物系精密 4292 暂未投入 0
陶瓷粉体及制品
2、银、铜—碳纤维 2410 暂未投入 0
复合材料制品产业化
3、稀土光亮铜杆 4946 254 5.13
连铸连轧生产线技改
4、年产7000吨高 3040 329 10.80
精度稀土铜带材技改
5、1000吨/年超薄 4577 暂未投入 0
铜箔生产线技改
6、辐照特种电缆技改 2980 61 2.04
7、汽车线束及电气 1960 暂未投入 0
装备配接线工试
募集资金投资项目 备注
1、氧化物系精密 项目前期准备工作
陶瓷粉体及制品
2、银、铜—碳纤维 项目前期准备工作
复合材料制品产业化
3、稀土光亮铜杆 项目前期准备工作
连铸连轧生产线技改
4、年产7000吨高 前期准备工作结束
精度稀土铜带材技改 项目已开工
5、1000吨/年超薄 项目前期准备工作
铜箔生产线技改
6、辐照特种电缆技改 前期准备工作结束
项目已开工
7、汽车线束及电气 项目前期准备工作
装备配接线工试
注：部分项目虽资金暂未投入，但实际许多工作已进行，只是有关费用尚未支付。
（四）2001年业务发展计划
1、2001年，公司将继续以提高经济效益为中心来开展工作。一方面，抓好以成本、技术、质量为核心的生产管理，夯实基础管理工作，提高科学管理水平，确保公司生产经营再上一个新的台阶；另一方面，加大资本运营力度，广泛寻找与国际、国内产业资本合作的机会，以资本为纽带，盘活公司存量资产，优化资本结构。
2、加强项目投资管理，加速项目工程进度，争取项目早完工早出效益。
3、把技术创新作为企业生存和发展的根本动力，进一步加强技术中心的组织机构建设，发挥产学研一体化的强大作用，完善技术创新机制。
4、在进一步做好公司规范运作的基础上，完善公司激励机制，加大人力资源资本化进程，为企业人力资源发挥其创造性拓展更大的空间。
5、以市场为导向，健全销售网络，借助国家大力开发中西部的有利形势，立足东南部，积极开拓中西部市场，扩大产品的覆盖面和市场占有率。
6、建立公司企业文化的基本框架，树立鑫科材料良好的公众形象，提高公司品牌在市场上的整体信誉。
（五）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
2000年度内董事会召开了二次董事会会议，认真审议并通过了公司提交的多项议案。
（1）公司一届七次董事会会议于2000年3月25日召开，主要审议并通过了《1999年度董事会工作报告》、《1999年度总经理工作报告》、《关于变更复合材料分公司营业场所的议案》、《公司1999年度财务决算和2000年度财务预算报告》、《公司1999年度利润分配预案》等，确定了1999年度股东大会召开时间、地点及董事会提交给股东大会审议的有关议案。
（2）公司一届八次董事会会议于2000年12月28日召开，批准对公司管理模式及机构设置所作的调整方案，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《董事会议事规则》（修订方案）、《董事会授权规则》、《总经理工作细则》（修订方案）、《关于增补董事人选的议案》、《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》等，聘任江斌先生为公司副总经理、宋志刚先生为董事会证券事务代表。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
根据公司1999年度股东大会决议，公司董事会认真履行自己的职责，全面落实股东大会决议，按法定程序进行决策，无任何越权现象。
（六）公司管理层及员工情况
1、公司现任董事、监事及高级管理人员情况
公司现任董事、监事均不以其董事、监事身份在公司领取报酬，仅以其在公司的其他行政职务受薪。
姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初
持股数（股）
鲁良儒 男 62 董事长 1998.9-2001.9 0
汤 健 男 45 副董事长 1998.9-2001.9 0
姜 纯 男 40 董事、总经理 1998.9-2001.9 0
王成福 男 64 董事 1998.9-2001.9 0
陈善陆 男 38 董事、副总经理 1998.9-2001.9 0
吴昌业 男 55 董事 1998.9-2001.9 0
陈家本 男 37 董事 1998.9-2001.9 0
司宏掌 男 46 董事 1998.9-2001.9 0
黄宪法 男 46 董事 1998.9-2001.9 0
杨金保 男 50 监事会主席 1998.9-2001.9 0
程 勇 男 51 监事 1998.9-2001.9 0
胡基荣 男 28 监事 1998.9-2001.9 0
冯建光 男 36 监事 1998.9-2001.9 0
黄胜华 男 38 监事 1998.9-2001.9 0
杨积诚 男 50 副总经理 1998.9-2001.9 0
江 斌 男 30 董秘、副总经理 1998.9-2001.9 0
姓 名 年末
持股数（股）
鲁良儒 0
汤 健 0
姜 纯 0
王成福 0
陈善陆 0
吴昌业 0
陈家本 0
司宏掌 0
黄宪法 0
杨金保 0
程 勇 0
胡基荣 0
冯建光 0
黄胜华 0
杨积诚 0
江 斌 0
上述董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的6人，年度报酬总额为108942元，其数额的分布区间为：1万元以下1人，1~2万元的4人，2万元以上1人。
2、报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况
本公司一届八次董事会会议决定聘任江斌先生为副总经理。
3、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
截止2000年末，本公司员工总人数为1288人，其中生产人员868人，销售人员66人，技术人员157人，财务人员32人，行政人员165人；公司在职员工1288人，没有退休人员；公司员工中大专以上学历的有316人，中专学历的76人，高中及以下文化程度的有896人。
（七）2000年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
经安徽华普会计师事务所审计，公司2000年度实现利润总额33,223,320.46元，税后利润27,862,732.99元，提取10%的法定盈余公积金2,786,273.30元，提取5%的法定公益金1,393,136.65元，本次可供分配的利润23,683,323.04元。
董事会提议以2000年末总股本9500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交2000年度股东大会审议通过。
（八）2001年利润分配政策
根据中国证监会的有关规定，本着对股东投资负责的态度，2001年利润分配作如下计划：
1、公司拟对2001年度利润分配一次；
2、公司历年未分配利润在2001年度结束后，用于股利分配的比例为50%左右；
3、公司2001年度用于股利分配的利润占2001年度实现净利润的20%左右；
4、分配采取送红股或派现金的方式，现金分配为股利分配的40%左右；
5、具体分配方案将根据公司2001年度实际情况决定，公司董事会保留根据实际情况对上述利润分配政策进行调整的权力。
六、监事会报告
2000年度，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的权力，对公司财务管理、基本建设、执行股东大会决议情况、经营决策、募集资金使用以及董事、经理的经营行为进行了认真的检查和监督，忠实地履行了公司章程所赋予的职责，为维护公司和股东的合法利益，开展了积极有效的监督工作。现就监事会2000年度工作情况报告如下：
1、监事会会议情况
报告期内公司监事会召开了一次会议，列席了两次董事会会议和一次股东大会。
公司一届五次监事会会议于2000年3月25日召开，会议审议通过了《1999年度监事会工作报告》。
2、监事会对公司2000年度各项工作的意见
通过对公司生产经营活动的监督和检查，监事会认为：
（1）公司决策程序合法，有完善的内控制度；
（2）公司董事、经理及高管人员履行职责时，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为；
（3）安徽华普会计师事务所为公司财务报告出具的无保留意见审计报告公允地反映了公司截止2000年12月31日的财务状况和经营成果；
（4）公司募股资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有挤占和挪用项目资金的情况；
（5）报告期内，公司未发生收购、出售资产、内幕交易和损害公司利益以及造成公司资产流失的现象；
（6）报告期内，公司与控股股东的关联交易是建立在市场公平价格交易的基础上，坚持公开、公平、公正的原则，没有发现有损于公司及股东利益的行为。
七、重要事项
（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
（三）报告期内公司控股股东没有发生变更，仍为芜湖恒鑫铜业集团有限公司，但因公司发行3000万社会公众股，芜湖恒鑫铜业集团有限公司的持股比例由75.66%变为51.76%。
（四）报告期内公司无收购兼并和资产重组活动。
（五）报告期内公司聘任江斌先生为副总经理。
（六）重大关联交易事项
1、报告期内，公司向控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司购买电解铜占公司用铜量的45%，此项关联交易总金额20715.76万元，交易价格按照公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司签订的《电解铜供应合同》的规定，依照市场价公平、合理地确定，即按当期上海金属交易所的电解铜交易价扣减运费确定；公司向控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司购买煤气占公司用煤气量的100%，此项关联交易总金额262万元，交易价格按照公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司签订的《生产经营综合服务合同》的规定，依照市场价公平、合理地确定。
2、公司按照与芜湖恒鑫铜业集团有限公司、合肥工业大学分别签订的《土地使用权租赁合同》的约定，分别向芜湖恒鑫铜业集团有限公司和合肥工业大学支付土地租金39.47万元和2.5万元。
3、公司按照与芜湖恒鑫铜业集团有限公司签订的《职工生活综合服务合同》的约定，向芜湖恒鑫铜业集团有限公司支付综合服务管理费10万元。
（七）公司与控股股东 “三分开”情况
公司在人员、资产、财务方面均严格按照中国证监会有关精神和要求进行规范运作，与公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司相互独立、严格分开。
人员：在劳动人事及工资分配上独立，经理、财务负责人等高级管理人员均在股份公司领薪，控股股东管理人员未出任股份公司总经理及以下管理层职务。
资产：股份公司具有独立的生产系统、辅助生产系统及配套设施；拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。股份公司拥有独立完整的原材料采购和产品销售系统。
财务：股份公司拥有自己独立的财务部门和专门的会计人员，独立开设银行帐户，并建立了独立的会计核算体系及完善的财务管理制度。
（八）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。
（九）报告期内，本公司继续聘请安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所。
（十）报告期内，本公司没有签定其它重大合同。
（十一）报告期内，本公司没有发生更改名称或股票简称的情况。
（十二）报告期内，本公司及5%以上股东在指定报刊及网站上无承诺事项。
八、财务报告
1、审计报告
会事审字（2001）第222号
安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了安徽鑫科新材料股份有限公司2000年12月31日资产负债表和2000年度利润及利润分配表、2000年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度经营成果及2000年年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
2、会计报表（见附件）
3、会计报表附注附后
安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：朱宗瑞
中国 · 合肥市 中国注册会计师：张居中
荣事达大道100号
2001年3月21日
九、公司的其他有关资料
（一）本公司首次注册登记日期：1998年9月28日
注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
通讯地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
（二）工商登记号码：3400001300051
（三）税务登记号码：国税芜字340207711041749
地税芜字34021171104174-9
（四）本公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
（五）本公司报告期内证券主承销机构名称：华安证券公司（原安徽证券）
（六）本公司会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所
（七）本公司法律顾问名称：安徽天合律师事务所
十、备查文件
（一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二OO一年三月三十一日
安徽鑫科新材料股份有限公司
二000年度会计报表附注
一、公司基本情况
安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“本公司”)是经安徽省人民政府皖政秘[1998]271号文批准，以发起方式组建的股份有限公司。发起设立时股本总额为6500万元，2000年10月26日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]137号文核准，公司向社会公开发行人民币股票（A股）3000万股，发行后公司股本总额为9500万元。2000年11月7日本公司办理了工商变更登记并领取注册号为“3400001300051”的企业法人营业执照。2000年11月22日“鑫科材料”3000万A股在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“鑫科材料”，股票交易代码“600255”。
公司主要从事稀土光亮铜杆、稀土合金铜带、超薄铜箔、金属基碳纤维复合材料制品、氧化物系精密陶瓷粉体及制品、钼酸铵系列产品以及辐照特种电缆等的开发、生产、销售。
二、公司采用的主要会计政策和会计估计
1、 执行的会计制度
本公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、 会计年度
自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、 记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、 记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，除按规定进行资产评估的资产以重估的价值入帐外，各项资产均按取得或购建时发生的实际成本入帐。
5、 外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记帐，期末各外币帐户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额,与购建固定资产有关的予以资本化;无关的属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、 现金等价物的确定标准
凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。
7、 坏帐核算方法
(1) 坏帐的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项；
(2) 坏帐损失的核算方法：采用备抵法；
(3) 坏帐准备的计提方法和计提比例：应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按帐龄分析法计提坏帐准备,根据以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量等情况以及其他相关信息，具体计提比例确定如下：
帐 龄 计提比例
1年以下 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上 100%
8、 存货核算方法
存货分为原材料、在产品、产成品、自制半成品、低值易耗品和委托加工材料等。
原材料、产成品采用实际成本核算，发出时按加权平均法计价；低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。
9、 固定资产计价和折旧方法
使用年限一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也确认为固定资产。评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他均按实际成本计价，采用直线法计提折旧。
固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：
类 别 净残值率(%) 使用年限(年) 年折旧率(%)
房 屋 3 30-40 3.23-2.43
建 筑 物 3 15-25 6.47-3.88
机械设备 3 10-14 9.70-6.93
运输设备 3 6-12 16.17-8.08
动力设备 3 11-18 8.82-5.39
电子设备 3 5-8 19.40-12.13
其他设备 3 5-7 19.40-13.86
10、在建工程核算方法
在建工程按实际发生支出入帐,按工程项目分类核算并在工程完工交付使用时按工程实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产交付使用前,予以资本化,交付使用后计入当期财务费用。
11、无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本入帐。有有效年限的按不超过有效年限平均摊销,无有效年限的按10年期限平均摊销。
12、 开办费摊销方法
开办费按实际发生额核算,并从开始生产经营的当月起按5年期限平均摊销。
13、 长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际支出入帐,在受益期限内平均摊销。
14、 收入确认原则
(1) 销售商品
企业已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
(2) 提供劳务
在同一年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
(3) 他人使用本企业资产
在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。
15、 所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
三、税项
1、增值税：
①本公司产品及材料销售执行17%增值税税率。
②根据芜湖市政府办公厅2000年12月21日第95号会议纪要,本公司享受芜湖经济技术开发区有关优惠政策，自2000年至2002年，本公司实际缴纳增值税增量部分的（1999年为基数）30%由同级财政予以补助。
2、营业税：
按服务收入的5%计缴。
3、 城建税及教育费附加：
分别按应纳增值税额和营业税额的7%和3%计缴。
4、 所得税：
根据芜湖市人民政府芜政秘[1998]230号文和安徽省人民政府皖政秘[2000]2号文规定，本公司2000年所得税先按33%税率征收,然后由芜湖市财政返还18%，实际负担率为15%，根据财政部财税[2000]99号文件规定，该优惠政策执行到2001年12月31日。
5、 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。
四、会计报表主要项目注释(单位：人民币元)
1、货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 203,903.76 440,406.26
银行存款 26,115,355.04 142,980,138.18
其他货币资金 - 1,136,971.30
合 计 26,319,258.80 144,557,515.74
货币资金期末较期初增加449%，系公司本年发行3000万A股募集资金所致。
2、短期投资和短期投资跌价准备
期初数 期末数
项 目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 - - 1,493,768.98
债券投资 - - 240,522,132.86 258,512.86
合 计 - - 242,015,901.84 258,512.86
短期投资增加242,015,901.84元,系本年发行3000万A股募集的资金，因投资项目尚未全面展开，故将暂时闲置的资金予以投资所致。
3、 应收票据、 应收帐款、其他应收款和预付帐款：
(1) 应收票据
票据种类 出票日期 到期日 金 额 是否贴现或抵押
银行承兑汇票 2000.11.22 2001.5.22 1,518,090.75 抵 押
银行承兑汇票 2000.12.5 2001.6.5 4,516,575.63 贴 现
银行承兑汇票 2000.11.3 2001.5.3 1,000,000.00 否
合 计 - - 7,034,666.38 -
应收票据期末较期初增加7,034,666.38元,主要系部分客户改变货款结算方式所致。
(2) 应收帐款
期 初 数
帐 龄
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 69,394,887.17 98.62 3,535,934.98
1-2年 642,044.69 0.91 64,204.47
2-3年 310,639.17 0.44 93,191.75
3年以上 17,338.06 0.03 8,669.03
合 计 70,364,909.09 100.00 3,702,000.23
期 末 数
帐 龄
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 54,902,091.08 87.95 2,744,933.19
1-2年 5,222,216.89 8.37 522,221.69
2-3年 1,238,679.59 1.98 371,603.88
3年以上 1,062,896.36 1.70 555,875.35
合 计 62,425,883.92 100.00 4,194,634.11
应收帐款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
欠款金额前五名的单位：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
芜湖市供电局 6,066,787.73 2000年 销售货款
襄樊供电局 3,220,520.80 2000年 销售货款
宝胜集团公司 2,121,286.11 2000年 销售货款
河南省镇华电信局 1,972,998.19 2000年 销售货款
安徽绿宝电缆股份公司 1,931,712.41 2000年 销售货款
(3) 其他应收款
期初数
帐 龄
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 8,084,670.46 91.93 462,731.82
1-2年 422,299.38 4.80 42,229.94
2-3年 146,550.00 1.67 43,965.00
3年以上 141,047.43 1.60 95,850.21
合 计 8,794,567.27 100.00 644,776.97
期末数
帐 龄
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 2,577,434.67 62.22 128,871.73
1-2年 420,829.90 10.16 42,082.99
2-3年 697,511.34 16.84 209,253.40
3年以上 446,374.03 10.78 303,067.64
合 计 4,142,149.94 100.00 683,275.76
其他应收款期末较期初减少53%，主要系部分代垫款项归还所致；其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
欠款金额前五名的单位：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
工大经济技术服务公司 643,891.69 2000年 代垫款
芜湖大桥镇建材厂 265,315.00 2000年 征地款
吴忠宽 223,880.00 2000年 备用金
大圩建安公司 175,000.00 2000年 未结工程款
王玲 51,178.50 2000年 备用金
(4) 预付帐款
期 初 数 期 末 数
帐 龄
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 11,916,876.84 94.76 33,507,100.43 98.17
1-2年 597,505.31 4.75 488,076.05 1.43
2-3年 1,170.90 0.01 60,000.00 0.18
3年以上 60,000.00 0.48 75,000.00 0.22
合 计 12,575,553.05 100.00 34,130,176.48 100.00
预付帐款期末较期初增加171%，主要系预付芜湖恒鑫铜业集团有限公司货款所致；期末预付帐款中预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位芜湖恒鑫铜业集团有限公司25,010,760.54元。
欠款金额前五名的单位：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 25,010,760.54 2000年 预付货款
芜湖市银矿锌业商贸公司 1,904,912.82 2000年 预付货款
安徽省冶金科学研究所 1,000,000.00 2000年 预付设备款
大圣废品收购站 996,067.50 2000年 预付货款
南海金属回收公司 806,951.20 2000年 预付货款
4、存货及存货跌价准备
期 初 数 期 末 数
项 目
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 26,372,939.51 320,029.54 23,039,296.63 605,610.53
产成品 18,964,028.63 8,338.38 30,910,440.72 67,431.67
在产品 12,019,807.26 - 10,998,557.84 -
低值易耗品 7,233.00 - - -
委托加工材料 1,122,395.52 - 2,775,128.39 -
合 计 58,486,403.92 328,367.92 67,723,423.58 673,042.20
5、待摊费用
类 别 期初数 本年增加 本年摊销 期末数
期初进项税 55,435.02 - 55,435.02 -
ISO9000认证费 51,532.15 - 51,532.15 -
维 修 费 365,205.36 257,915.92 570,638.65 52,482.63
合 计 472,172.53 257,915.92 677,605.82 52,482.63
6、固定资产及折旧
项 目 期初数 本年增加 本年减少
原 值
房 屋 35,172,557.30 4,393,190.05 802,148.18
建 筑 物 7,286,131.70 1,102,101.48 79,100.00
通用设备 38,712,363.15 2,213,466.84 599,519.11
电子设备 3,876,585.58 1,253,458.16 455,017.30
专用设备 37,864,858.19 4,784,817.33 1,195,792.02
运输设备 3,874,386.90 1,893,359.12 1,372,089.47
其他设备 3,307,882.93 729,336.82 2,943.98
合 计 130,094,765.75 16,369,729.80 4,506,610.06
累计折旧
房 屋 3,637,515.63 1,009,864.35 238,812.87
建 筑 物 918,334.20 755,771.91 52,373.51
通用设备 10,684,446.40 2,615,242.05 317,893.70
电子设备 1,054,560.60 268,161.09 241,121.32
专用设备 19,953,928.22 2,670,609.98 336,138.31
运输设备 1,050,788.55 481,777.27 185,091.75
其他设备 674,012.81 613,567.97 39,581.94
合 计 37,973,586.41 8,414,994.62 1,411,013.40
净 值 92,121,179.34
项 目 期末数 备注
原 值
房 屋 38,763,599.17
建 筑 物 8,309,133.18
通用设备 40,326,310.88
电子设备 4,675,026.44
专用设备 41,453,883.50
运输设备 4,395,656.55
其他设备 4,034,275.77
合 计 141,957,885.49 ①
累计折旧
房 屋 4,408,567.11
建 筑 物 1,621,732.60
通用设备 12,981,794.75
电子设备 1,081,600.37
专用设备 22,288,399.89
运输设备 1,347,474.07
其他设备 1,247,998.84
合 计 44,977,567.63
净 值 96,980,317.86
注： ① 本年在建工程转入固定资产金额为10,977,872.61元。
7、在建工程
本年转入固
工程名称 期初数 本年增加 定资产数
金 额 金 额 金 额
辐照电缆技改 3,866,166.16 1,289,820.42 3,645,002.20
稀土铜带技改 3,355,210.60 532,447.18 600,636.63
新大拉车间 56,913.81 - 56,913.81
变电房 50,000.00 39,945.76 89,945.76
铜杆生产线技改 2,789,091.71 6,126,951.04 6,375,374.21
钼车间改造 450,746.85 21,579.30 -
酸洗工程(上海) - 180,000.00 180,000.00
设备安装 - 156,695.79 -
门面房 - 240,000.00 -
办公室装潢 - 634,220.83 30,000.00
合 计 10,568,129.13 9,221,660.32 10,977,872.61
工程名称 其他减少数 期末数 资金 工程
来源 进度
金 额 金 额
辐照电缆技改 900,584.00 610,400.38 贷款 2.04%
稀土铜带技改 - 3,287,021.15 贷款 11%
新大拉车间 - - 自筹 100%
变电房 - - 自筹 100%
铜杆生产线技改 2,540,668.54 贷款 5.13%
钼车间改造 - 472,326.15 自筹 100%
酸洗工程(上海) - - 自筹 95%
设备安装 - 156,695.79
门面房 - 240,000.00 自筹 100%
办公室装潢 - 604,220.83 自筹 60%
合 计 900,584.00 7,911,332.84
8、无形资产
项 目 原始金额 期初数 本年增加
氧化物系精
密陶瓷及制 5,940,600.00 1,610,525.00 4,100,000.00
品专利技术
碳纤维连续 5,934,300.00 5,149,012.50 -
镀铜专利技术
仲钼酸铵专
有技术 548,600.00 480,025.00 -
合 计 - 7,239,562.50 4,100,000.00
剩余摊
项 目 本年转出 本年摊销 期末数 销年限
氧化物系精
密陶瓷及制 1,518,495.00 297,030.00 3,895,000.00 9年
品专利技术
7年
碳纤维连续 - 593,430.00 4,555,582.50 9个月
镀铜专利技术
仲钼酸铵专
有技术 - 54,860.00 425,165.00 7年
9个月
合 计 1,518,495.00 945,320.00 8,875,747.50 -
取得
项 目 方式
氧化物系精 接受投
密陶瓷及制 资取得
品专利技术
接受投
碳纤维连续 资取得
镀铜专利技术
仲钼酸铵专
有技术 接受投
资取得
合 计 -
9、长期待摊费用
类 别 原始金额 期初数 本年增加 本年摊销
装修费 622,048.66 466,536.58 - 155,512.08
道路命名费 70,000.00 - 70,000.00 1,166.66
合 计 - 466,536.58 70,000.00 156,678.74
类 别 期末数 剩余摊销年限
装修费 311,024.50 2年
道路命名费 68,833.34 9年10个月
合 计 379,857.84
10、短期借款、一年内到期的长期负债和长期借款
(1) 短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
担保借款 73,030,000.00 121,730,000.00 -
短期借款期末余额较期初增加67%，主要系本期为归还一年内到期的长期负债和长期借款而增加借款所致。
(2) 一年内到期的长期负债本期已归还。
(3) 长期借款本期已归还
11、应付票据、应付帐款、预收帐款和其他应付款
(1) 应付票据
票据种类 期初数 期末数
银行承兑汇票 - 10,300,000.00
应付票据增加10,300,000.00元,主要系本期原材料储备增加及部分供货商改变货款结算方式所致。
(2) 应付帐款
期初数 期末数
帐 龄
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 17,030,651.60 85.98 16,874,166.38 94.43
1-2年 1,864,287.88 9.41 887,346.60 4.97
2-3年 905,760.27 4.57 28,487.51 0.16
3年以上 7,103.11 0.04 79,712.46 0.44
合 计 19,807,802.86 100.00 17,869,712.95 100.00
应付帐款中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
(3) 预收帐款
期初数 期末数
帐 龄
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 4,103,222.87 98.99 1,716,568.84 96.01
1-2年 9,935.93 0.24 63,785.13 3.57
2-3年 1,555.09 0.04 7,495.71 0.42
3年以上 30,433.13 0.73 - -
合 计 4,145,147.02 100.00 1,787,849.68 100.00
预收帐款中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
(4) 其他应付款
① 帐龄分析
期初数 期末数
帐 龄
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 11,054,123.41 91.34 6,963,866.85 86.36
1-2年 674,558.07 5.57 235,403.50 2.92
2-3年 157,800.00 1.30 730,950.30 9.06
3年以上 215,495.35 1.79 133,991.18 1.66
合 计 12,101,976.83 100.00 8,064,211.83 100.00
其他应付款期末较期初减少33%，主要系已完工工程欠付的工程款结算完毕所致。
② 主要明细户
户 名 性 质 金 额
中介机构发行费用 中介费 936,326.42
十七冶芜湖分公司 基建款 845,409.27
职工押金 押 金 343,300.00
科技三项经费 科技补贴 300,000.00
成都理想通信科技公司 设备款 240,000.00
工会经费 工会经费 227,243.35
刘成岗 基建保证金 219,531.00
宣城地区建安公司 基建保证金 196,643.07
代扣税金 个人所得税等 184,125.81
许培才 基建保证金 171,043.27
芜湖市社保局 统筹款 103,769.58
其他应付款中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
12、 应付股利
股 东 单 位 期初数 期末数
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 19,457,862.56 9,835,261.00
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 2,990,945.57 1,512,090.40
芜湖市鸠江工业投资有限公司 1,406,747.40 710,804.80
安徽省冶金科学研究所 956,691.10 483,702.60
芜湖市建设投资有限公司 905,256.09 458,141.20
社会公众股 - 6,000,000.00
合 计 25,717,502.72 19,000,000.00
应付股利期末较期初减少74%,系本期支付股利及期末利润分配所致。
13、应交税金
税 种 期 初 数 期 末 数
所得税 4,794,853.34 7,731,866.92
增值税 3,426,110.17 2,291,896.53
城建税 341,709.09 578,224.00
印花税 24,211.09 89,422.89
房产税 - 305,722.02
营业税 - 107,021.61
土地使用税 -379.91 -
其 他 11,231.57
合 计 8,586,503.78 11,115,385.54
应交税金期末较期初增加30%，主要系计提的企业所得税尚未缴纳所致。
14、 其他应交款
项 目 期 初 数 期 末 数
水利基金 363,003.33 462,830.27
教育费附加 280,489.60 355,333.46
合 计 643,492.93 818,163.73
15、 预提费用
项 目 期 初 数 期 末 数 结存原因
利 息 80,037.17 143,664.00 未支付
水电费 257,625.79 390,970.39 未结算
行业管理费 384,185.48 186,456.43 未支付
业务费 - 100,000.00 未支付
代理费 - 60,108.60 未结算
其 他 - 8,319.20 未结算
合 计 721,848.44 889,518.62 -
16、其他长期负债
项 目 期 初 数 期 末 数
申购资金冻结利息收入 - 21,650,730.40
其他长期负债期末较期初增加21,650,730.40元,系本年发行3000万A股申购资金冻结的利息收入。
17、股本2000年12月31日余额为95,000,000.00元,每股面值一元,均为A股,其股本结构如下：
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（+,-）
项 目 期初数 比例(%) 配 送 公积金 增发
股 股 转股
一、未上市流通股份 - - - - - -
1、发起人股份 - - - - - -
其中：国家持有股份 57,439,548 88.37 - - - -
境内法人持有股份 7,560,452 11.63 - - - -
未上市流通股份合计 65,000,000 - - - - -
二、已上市流通股份 - - - - - -
人民币普通股 - - - - - 30,000,000
已上市流通股份合计 - - - - - 30,000,000
三、股份总数 65,000,000 100.00 - - - -
项 目 其 期末数 比例(%)
小计
他
一、未上市流通股份 - - - -
1、发起人股份 - - - -
其中：国家持有股份 - - 57,439,548 60.46
境内法人持有股份 - - 7,560,452 7.96
未上市流通股份合计 - - 65,000,000 68.42
二、已上市流通股份 - - - -
人民币普通股 - 30,000,000 30,000,000 31.58
已上市流通股份合计 - 30,000,000 30,000,000 31.58
三、股份总数 - - 95,000,000 100.00
18、 资本公积
项 目 期初数 本年增加 本年减少
股本溢价 34,314,343.96 318,824,000.00 6,018,326.42
项 目 期末数
股本溢价 347,120,017.54
本期增加318,824,000.00元，系本年发行3000万A股的溢价收入；本期减少6,018,326.42元，系3000万A股的发行费用。
19、 盈余公积
项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
法定盈余公积 4,078,612.58 2,786,273.30 - 6,864,885.88
公益金 2,039,306.29 1,393,136.65 - 3,432,442.94
合 计 6,117,918.87 4,179,409.95 - 10,297,328.82
盈余公积本期增加4,179,409.95元,系本年按净利润的10%和5%分别计提法定盈余公积金和公益金所致。
20、 未分配利润
项 目 2000.12.31
期初余额 -
加：本年实现净利润 27,862,732.99
减：本年计提法定公积金 2,786,273.30
本年计提法定公益金 1,393,136.65
分配普通股股利 19,000,000.00
转作股本的普通股股利 -
期末余额 4,683,323.04
21、主营业务收入
2000年度主营业务收入715,987,611.32元,较上年增加40%,系本期为扩大市场份额，采取降价措施扩大销量所致。
22、主营业务成本
2000年度主营业务成本639,483,108.42元，较上年增加47%，主要系本年收入增加40%所致。
23、主营业务税金及附加
类 别 2000年 1999年
城建税 974,121.63 427,356.82
教育费附加 417,571.64 183,152.92
营业税 1,591.50 2,267.78
合 计 1,393,284.77 612,777.52
24、 其他业务利润
类 别 2000年 1999年
材 料 2,179,864.66 1,466,967.80
咨询收入 935,550.00 -
房租收入 186,961.62 -
其他 36,051.84 -
合 计 3,338,428.12 1,466,967.80
其他业务利润较上年增加128%，主要系咨询收入及材料销售增加所致。
25、 财务费用
类 别 2000年 1999年
利息支出 6,826,910.25 6,771,906.90
减：利息收入 1,128,008.83 119,858.40
汇兑损失 - -
减：汇兑收益 - -
其 他 555,483.49 324,603.90
合 计 6,254,384.91 6,976,652.40
26、投资收益
项 目 2000年 1999年
短期投资跌价准备 -258,512.86 -
27、补贴收入
项 目 2000年 1999年
增值税补助 * 2,393,945.63 -
* 根据芜湖市政府办公厅2000年12月21日第95号会议纪要，芜湖市财政局于2001年3月16日拨付安徽鑫科新材料股份有限公司增值税补助款2,393,945.63元，款项同时划入公司帐户，本期作为期后应调整事项处理，并相应调增了补贴收入和应收补贴款。
28、营业外收入和营业外支出
(1) 营业外收入
类 别 2000年 1999年
处理固定资产净收益 134,752.15 1,500.00
罚款收入 33,621.33 1,690.00
申购资金冻结利息收入 * 1,139,574.89 -
合 计 1,307,948.37 3,190.00* 本年发行3000万A股的申购资金冻结利息收入计22,790,242.53元，按5年摊销，本年实际摊销3个月计1,139,574.89元。
(2) 营业外支出
类 别 2000年 1999年
处理固定资产净损失 114,089.47 125,652.15
罚款支出 9,000.00 6,239.99
捐赠支出 - 14,614.77
其 他 62,673.17 -
合 计 185,762.64 146,506.91
29、所得税
项 目 2000年 1999年
利润总额 33,223,320.46 36,217,840.55
加：纳税调整 * 2,513,929.37 1,394,383.47
应纳税所得额 35,737,249.83 37,612,224.02
实际负担率 15% 15%
应纳所得税额 5,360,587.47 5,641,833.60
* 主要系计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备等形成的会计所得与应纳税所得的差异。
30、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 2000年度 1999年度
质量索赔收入 86,713.68
罚款收入 2,122.76 1,690.00
合 计 88,836.44 1,690.00
31、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2000年度 1999年度
水电费 463,496.58 243,190.73
运 费 7,132,586.16 5,846,506.49
差旅费 2,106,014.42 1,140,905.46
行业管理费 585,674.64 505,064.11
销售业务费 9,642,328.03 -
新产品开发费 1,129,657.42 -
办公费 1,205,506.84 -
其他费用 200,783.25 323,445.30
合 计 22,466,047.34 8,059,112.09
32、收到的其他与投资活动有关的现金
项 目 2000年度 1999年度
利息收入 380,712.27 119,858.40
33、收到的其他与筹资活动有关的现金
项 目 2000年度 1999年度
申购资金冻结利息收入 22,790,242.53 -
六、关联方关系及其交易
（一）、关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
芜湖恒鑫铜业 安徽省芜湖市褐山北 金属、合金产品、电工材料、电线
集团有限公司 路 电缆及化工产品的生产和销售
企业名称 与本企业关 经济 法定
系 类型 代表人
芜湖恒鑫铜业
母公司 国有 鲁良儒
集团有限公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企 业 名 称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
芜湖恒鑫铜业 150,000,000.00 150,000,000.00
集团有限公司
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
期初数 本年增加 本年减少
企业名称 金 额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
芜湖恒鑫铜业 49,176,300.00 75.66
集团有限公司
期末数
企业名称 金 额 比例(%)
芜湖恒鑫铜业 49,176,300.00 51.76
集团有限公司
4、不存在控制关系的关联方
企 业 名 称 与本公司关系
合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 股东(持股7.96%)
芜湖市鸠江工业投资有限责任公司 股东(持股 3.74%)
安徽省冶金科学研究所 股东(持股 2.55%)
芜湖市建设投资有限公司 股东(持股 2.41%)
（二）、关联交易
1、购买货物
(1) 定价政策：
电解铜:采用上海期货市场电解铜月平均价格扣除芜湖到达上海仓库的运费。
煤气及其他采用市场统一定价。
(2) 向关联方购买货物明细表
购 买 额
企 业 名 称
2000年 1999年
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 209,781,466.48 239,443,142.88
其中:铜(数量) 14,190.695T 17,487.03T
铜(金额) 207,157,567.48 235,783,002.88
占本期购货比例(%) 45 67
煤 气(数量) 2,623,899M3 3,660,140M3
煤 气(金额) 2,623,899.00 3,660,140.00
占本期购货比例(%) 100 100
2、提供劳务
(1)、定价政策：采用市场统一价格。
(2)、向关联方提供劳务明细表
销 售 额
企 业名 称
2000年 1999年
芜湖恒鑫铜业集团有 - 705,563.88
限公司(加工光亮杆)
3、关联方应收应付款项余额
项 目 2000.12.31 1999.12.31
应付帐款 - -
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 - 12,133,149.02
应收帐款 - -
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 - 233,530.75
预付帐款 - -
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 25,010,760.54 -
安徽省冶金科学研究所 1,000,000.00 -
4、其他相关联交易事项
(1) 根据本公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司签定的《电解铜供应合同》，本公司以上海期货交易所的即期电解铜月平均售价，扣除芜湖至上海的运输费用购买芜湖恒鑫铜业集团有限公司的电解铜，芜湖恒鑫铜业集团有限公司在同等条件下优先供应给本公司。
(2) 根据本公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司签定的《职工生活综合服务合同》，本公司按市场价格有偿使用集团公司浴池、食堂、幼儿园、医院等服务。本公司每年向集团有限公司支付综合服务管理费10万元。
(3) 根据本公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司签定的《商标转让合同》, 芜湖恒鑫铜业集团有限公司同意将〝晶晶〞牌注册商标无偿转让给本公司。
(4) 根据本公司与芜湖恒鑫铜业集团有限公司签定的《土地使用权租赁合同》，本公司租赁芜湖恒鑫铜业集团有限公司的土地面积为69509.71平方米，本公司每年支付土地租金39.47万元; 根据本公司与合肥工业大学签定的《土地使用权租赁合同》，本公司租赁合肥工业大学的土地面积为5393.36平方米，本公司每年支付土地租金2.5万元; 根据本公司与合肥市土地管理局签定的《土地使用权租赁合同》，本公司租赁合肥市土地管理局的土地面积为3700平方米，本公司每年支付土地租金1.7万元。
七、或有事项
截止审计报告日(2001年3月16日)本公司无需要披露的重大或有事项。
八、承诺事项
截止审计报告日(2001年3月16日)本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重要承诺事项。
九、资产负债表日后事项中非调整事项
截止审计报告日(2001年3月16日)到期的短期借款已如期归还,到期的应收票据已收回,到期的应付票据已承兑,并已实际缴纳2000年度企业所得税6,900,000.00元,2000年度增值税2,220,680.59元。除上述情况外,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。
十、 债务重组事项
截止审计报告日(2001年3月16日)本公司无需要披露的债务重组事项。
十一、 重要事项说明
本公司第一届第九次董事会于2001年3月27日决议通过2000年年度利润分配预案：
公司2000年度实现的净利润为27,862,732.99元,分别提取10%法定盈余公积金2,786,273.30元、提取5%法定公益金1,393,136.65元，年初未分配利润上年已全部分配，本年可供股东分配的利润为23,683,323.04元。拟按2000年末总股本95,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),剩余4,683,323.04元转入下年分配。
该预案须提交2000年股东大会审议通过。
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 -
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 -
其他应收款 -
减：坏帐准备 -
应收款项净额 -
预付帐款 -
应收补贴款 -
存货 -
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 -
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 -
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
合并价差
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 -
减：累计折旧 -
固定资产减值准备
固定资产净值 -
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 -
无形资产及其他资产：
无形资产 -
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 -
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 -
预收帐款 -
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 -
应付股利 -
应交税金 -
其他应交款 -
其他应付款 -
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 -
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
递延损益
负债合计 -
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 -
资本公积 -
盈余公积 -
其中：公益金 -
未确认的投资损失 -
汇率调整
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 -
负债和股东权益总计 -
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 144,557,515.74
短期投资 242,015,901.84
减：短期投资跌价准备 258,512.86
短期投资净额 241,757,388.98
应收票据 7,034,666.38
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 62,425,883.92
其他应收款 4,142,149.94
减：坏帐准备 4,877,909.87
应收款项净额 61,690,123.99
预付帐款 34,130,176.48
应收补贴款 2,393,945.63
存货 67,723,423.58
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 673,042.20
存货净额 67,050,381.38
待摊费用 52,482.63
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 558,666,681.21
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
合并价差
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 141,957,885.49
减：累计折旧 44,977,567.63
固定资产减值准备
固定资产净值 96,980,317.86
工程物资 -
在建工程 7,911,332.84
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 104,891,650.70
无形资产及其他资产：
无形资产 8,875,747.50
开办费 -
长期待摊费用 379,857.84
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 9,255,605.34
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 672,813,937.25
流动负债：
短期借款 121,730,000.00
应付票据 10,300,000.00
应付帐款 17,869,712.95
预收帐款 1,787,849.68
代销商品款 -
应付工资 362,059.43
应付福利费 2,125,635.67
应付股利 19,000,000.00
应交税金 11,115,385.54
其他应交款 818,163.73
其他应付款 8,064,211.83
预提费用 889,518.62
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 194,062,537.45
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 21,650,730.40
长期负债合计 21,650,730.40
递延税项：
递延税款贷项 -
递延损益
负债合计 215,713,267.85
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 95,000,000.00
资本公积 347,120,017.54
盈余公积 10,297,328.82
其中：公益金 3,432,442.94
未确认的投资损失 -
汇率调整
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 4,683,323.04
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 457,100,669.40
负债和股东权益总计 672,813,937.25
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 -
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 -
其他应收款 -
减：坏帐准备 -
应收款项净额 -
预付帐款 -
应收补贴款 -
存货 -
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 -
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 -
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
合并价差
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 -
减：累计折旧 -
固定资产减值准备
固定资产净值 -
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 -
无形资产及其他资产：
无形资产 -
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 -
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 -
预收帐款 -
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 -
应付股利 -
应交税金 -
其他应交款 -
其他应付款 -
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 -
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
递延损益
负债合计 -
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 -
资本公积 -
盈余公积 -
其中：公益金 -
未确认的投资损失 -
汇率调整
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 -
负债和股东权益总计 -
资产 期初数
母公司
流动资金：
货币资金 26,319,258.80
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 70,364,909.09
其他应收款 8,794,567.27
减：坏帐准备 4,346,777.20
应收款项净额 74,812,699.16
预付帐款 12,575,553.05
应收补贴款 -
存货 58,486,403.92
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 328,367.92
存货净额 58,158,036.00
待摊费用 472,172.53
待处理流动资产净损失 13,762.30
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 172,351,481.84
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
合并价差
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 130,094,765.75
减：累计折旧 37,973,586.41
固定资产减值准备
固定资产净值 92,121,179.34
工程物资 -
在建工程 10,568,129.13
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 102,689,308.47
无形资产及其他资产：
无形资产 7,239,562.50
开办费 -
长期待摊费用 466,536.58
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 7,706,099.08
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 282,746,889.39
流动负债：
短期借款 73,030,000.00
应付票据 -
应付帐款 19,807,802.86
预收帐款 4,145,147.02
代销商品款 -
应付工资 521,892.95
应付福利费 1,838,459.03
应付股利 25,717,502.72
应交税金 8,586,503.78
其他应交款 643,492.93
其他应付款 12,101,976.83
预提费用 721,848.44
一年内到期的长期负债 26,500,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 173,614,626.56
长期负债：
长期借款 3,700,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 3,700,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
递延损益
负债合计 177,314,626.56
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 65,000,000.00
资本公积 34,314,343.96
盈余公积 6,117,918.87
其中：公益金 2,039,306.29
未确认的投资损失 -
汇率调整
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 105,432,262.83
负债和股东权益总计 282,746,889.39
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 -
减：销售折让 -
主营业务收入净额 -
减：主营业务成本 -
主营业务税金及附加 -
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -
减：存货跌价损失 -
营业费用 -
管理费用 -
财务费用 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -
减：所得税 -
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
减: 购买日前的损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
减：年初至公司成立日份配给主发期人股东的利润
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：提取法定盈余公积金 -
减：提取法定公益金 -
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
附注：非常项目： -
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 715,987,611.32
减：销售折让 -
主营业务收入净额 715,987,611.32
减：主营业务成本 639,483,108.42
主营业务税金及附加 1,393,284.77
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 75,111,218.13
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,338,428.12
减：存货跌价损失 344,674.28
营业费用 21,833,809.03
管理费用 20,051,076.07
财务费用 6,254,384.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 29,965,701.96
加：投资收益（损失以“-”号填列） -258,512.86
补贴收入 2,393,945.63
营业外收入 1,307,948.37
减：营业外支出 185,762.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 33,223,320.46
减：所得税 5,360,587.47
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
减: 购买日前的损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,862,732.99
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
减：年初至公司成立日份配给主发期人股东的利润
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 27,862,732.99
减：提取法定盈余公积金 2,786,273.30
减：提取法定公益金 1,393,136.65
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 23,683,323.04
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 4,683,323.04
附注：非常项目： -
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他
项目 上期数
合并
一、主营业务收入 -
减：销售折让 -
主营业务收入净额 -
减：主营业务成本 -
主营业务税金及附加 -
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -
减：存货跌价损失 -
营业费用 -
管理费用 -
财务费用 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -
减：所得税 -
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
减: 购买日前的损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
减：年初至公司成立日份配给主发期人股东的利润
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：提取法定盈余公积金 -
减：提取法定公益金 -
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
附注：非常项目： -
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他
项目 上期数
母公司
一、主营业务收入 508,808,236.09
减：销售折让 -
主营业务收入净额 508,808,236.09
减：主营业务成本 434,507,647.89
主营业务税金及附加 612,777.52
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 73,687,810.68
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,466,967.80
减：存货跌价损失 237,608.02
营业费用 15,785,123.93
管理费用 15,794,236.67
财务费用 6,976,652.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 36,361,157.46
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 3,190.00
减：营业外支出 146,506.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,217,840.55
减：所得税 5,641,833.60
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
减: 购买日前的损益
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,576,006.95
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -272,103.18
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
减：年初至公司成立日份配给主发期人股东的利润
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 30,303,903.77
减：提取法定盈余公积金 3,057,600.70
减：提取法定公益金 1,528,800.35
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 25,717,502.72
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积
应付普通股股利 25,717,502.72
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 0.00
附注：非常项目： -
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -
收到的租金 -
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 -
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
经营活动现金流入小计 -
购买商品、接收劳务所支付的现金 -
经营租赁所支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 -
实际缴纳的增值税款 -
支付的所得税款 -
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 -
支付的其他与经营活动有关的现金 -
经营活动现金流出小计 -
经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 -
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -
权益性投资所支付的现金 -
债权性投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 -
投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 -
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 -
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 -
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
子公司支付少数股东的股利
筹资活动现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） -
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -
固定资产折旧 -
无形资产、长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少（减：增加） -
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -
固定资产盘亏报废损失 -
财务费用 -
投资损失（减：收益） -
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -
经营性应收项目的减少（减：增加） -
经营性应付项目的增加（减：减少） -
计提存货跌价准备
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 -
减：货币资金的期初余额 -
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 838,698,834.12
收到的租金 111,358.04
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 88,836.44
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
经营活动现金流入小计 838,899,028.60
购买商品、接收劳务所支付的现金 762,710,053.03
经营租赁所支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 16,655,628.87
实际缴纳的增值税款 14,066,111.01
支付的所得税款 1,980,279.52
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,597,683.32
支付的其他与经营活动有关的现金 22,466,047.34
经营活动现金流出小计 819,475,803.09
经营活动产生的现金流量净额 19,423,225.51
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 -
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 558,114.15
收到的其他与投资活动有关的现金 380,712.27
投资活动现金流入小计 938,826.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,739,386.71
权益性投资所支付的现金