路桥集团国际建设股份有限公司2000年年度报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：路桥集团国际建设股份有限公司
公司法定英文名称：CRBC INTERNATIONAL Co．，LTD．
2、公司法定代表人：马国栋
3、公司董事会秘书：蔺成新
联系地址：北京东城区东中街9号东环广场A座写字楼八层
邮编：100027
联系电话：010－64182079
传真：010－64182080
电子信箱：lcx＠crbcint．com
4、公司注册地址：北京海淀区北太平庄路甲1号
公司办公地址：北京东城区东中街9号东环广场A座写字楼八层
邮编：100027
公司国际互联网网址：http：／／www．crbcint．com
电子信箱：int＠crbcint．com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
刊登公司年度报告的国际互联网网址：http：／／www．sse．com．cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：路桥建设
股票代码：600263
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成（金额单位：人民币元）：
利润总额 89,620,895.86
净利润 81,031,233.78
扣除非经常性损益后的净利润 74,381,450.62
主营业务利润 178,288,979.23
其他业务利润 6,915,156.35
营业利润 86,677,290.71
投资收益 (108,424.06)
补贴收入 --
营业外收支净额 3,052,029.21
经营活动产生的现金流量净额 (22,197,583.23)
现金及现金等价物净增加额 862,902,194.43
*扣除非经常性损益项目为：申购冻结资金利息3,706,178.01元、合并价差摊入-108,424.06元、营业外收支3,052,029.21元，合计6,649,783.16元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标（金额单位：人民币元）：
项目/年度 2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后
主营业务收入
1,685,640,793.43 1,570,208,687.45 1,477,648,691.80 1,477,648,691.80
净利润 81,031,233.78 75,929,543.76 52,598,087.82 52,537,396.63
总资产2748,790,181.71 1,654,218,209.10 1,379,531,917.89 1,378,306,535.93
每股收益（摊薄）0.199 0.259 0.179 0.179
每股收益（加权）0.238 0.259 0.179 0.179
每股净资产 3.394 1.798 1.388 1.388
调整后每股净资产3.348 1.750 1.345 1.345
每股经营活动产生
(0.054) 0.128 0.255 0.255
的现金流量净额
净资产收益率 5.85% 14.41% 12.92% 12.91%
加权平均净资产收益率
8.94% 14.41% 12.92% 12.91%
全面摊薄净资产收益率
5.85% 14.41% 12.92% 12.91%
扣除非经常性损益后的净利润的加权
净资产收益率 8.20% 14.19% 12.49% 12.48%
3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求计算的利润表附表：
项目 名称 报告期 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
利润（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 178,288,979.23 12.87% 19.66% 0.437 0.523
营业利润 86,677,290.71 6.26% 9.56% 0.212 0.254
净利润 81,031,233.78 5.85% 8.94% 0.199 0.238
扣除非经常性损74,381,450.62 5.37% 8.20% 0.182 0.218
益后的净利润
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股本变动情况表： 数量单位：股 每股面值：1元
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
（一）未上市流通股份
①发起人股份 293,133,010 293,133,010
其中：国有法人股
293,133,010 293,133,010
境内法人持有股 57,500,000 57,500,000 57,500,000
境外法人持有股份
其他
②募集法人股份
③内部职工股
④优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
293,133,010 57,500,000 57,500,000 350,633,010
（二）已上市的流通股份
①人民币普通股 57,500,000 57,500,000 57,500,000
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其他
已上市流通股份合计 57,500,000 57,500,000 57,500,000
（三）股份总数
293,133,010 115,000,000 115,000,000 408,133,010
（2）股票发行与上市情况
①本公司于2000年6月27日、7月5日和7月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》分别刊登了公司招股意向书、招股书和上市公告书，7月25日公司正式在上海证券交易所挂牌上市交易，本次共发行A股股票11,500万股，共募集资金8.1471亿元。
②2000年7月25日，本公司发行的A股股票5750万股上市交易。
③2001年2月5日，本公司向证券投资基金配售的2850万股股票上市流通。
2、股东情况介绍
（1）本报告期末股东总数为49,760户。
（2）本报告期末公司前10名股东持股情况：
股东名称 年度内股份变动 期末持股数 持股比例 变动原因及类型
1、中国路桥（集团）总公司 0 291,508,010 71.42% 法人股
2、京津塘高速公路北京市公司 10,000,000 10,000,000 2.45% 战略配售
3、中国港湾（集团）总公司 10,000,000 10,000,000 2.45% 战略配售
4、万向集团公司 7,000,000 7,000,000 1.71% 战略配售
5、景福基金 3,500,000 3,500,000 0.86% 基金配售
6、普惠基金 3,000,000 3,000,000 0.74% 基金配售
7、兴华基金 3,000,000 3,000,000 0.74% 基金配售
8、金鑫基金 2,500,000 2,500,000 0.61% 基金配售
9、同智基金 2,001,500 2,001,500 0.49% 基金配售
10、景博基金 2,000,000 2,000,000 0.49% 基金配售
本公司配售的战略投资者共持有本公司流通股股票2900万股，约定持有时间为1年，约定持股期间为2000年7月25日至2001年7月25日，具体上市流通日期以本公司公告为准。
（3）持有10%以上的法人股东情况：
中国路桥（集团）总公司：法定代表人：周纪昌。注册资金：38,832万元。注册地点：北京市。经营范围：国内外公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建设项目总承包；国外（含境内外资）上述工程的咨询、勘察、设计；承包工程所需材料、设备计划内供应和出口；对外派遣与上述工程有关的工程技术的服务人员；利用外方资源、资金和技术在境内外开展土木工程项目经营和劳务合作；与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的三类商品进出口；海外人才培训；按国家规定代理本系统进出口业务；计算机系统、建筑物综合布线系统、监控保安系统、电缆电机广播系统、自动化控制系统、道路收费监控、通讯和标志系统的设计、安装；机械设备及零配件的销售；机械设备租赁；房地产开发、经营；物业管理；房屋租赁；与主营项目相关的技术咨询；技术服务。
中国路桥（集团）总公司本报告期内所持股份未发生质押、冻结情况。
（4）报告期内本公司控股股东未发生变更。
四、股东大会简介
报告期内，公司召开了一次临时股东大会：
1、股东大会的通知、召集和召开情况：
公司于2000年9月30日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了召开2000年临时股东大会的通知，该次临时股东大会于2000年11月1日在北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店会议室按时召开。
2、股东大会决议情况：
公司2000年临时股东大会审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《2000年财务预算报告》、《以自筹资金参股南方证券有限公司的议案》、《北京、河北、广东三个工程部改制方案》、《关于计提四项资产减值准备的议案》、《关于银行年度综合授信额度的议案》、《关于发行费用专项审计报告》、《关于变动董事的议案》和《设立路桥建设董事会投资顾问专家委员会的议案》。
公司2000年临时股东大会决议于2000年11月2日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
3、选举更换董事、监事情况：
公司2000年临时股东大会选举陈玉胜先生为公司第一届董事会董事，同意李全怀先生辞去公司董事职务。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处的行业及在行业中的地位
公司属基础建筑施工行业，主要从事高技术含量的特大型、大型桥梁和高等级公路的建设施工，多次获得“鲁班奖”，在全国公路建设领域举足轻重，是中国路桥集团的旗舰；所属工业企业，是我国路面建筑机械重点骨干生产企业，在我国处于龙头地位。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主要从事公路、桥梁、机场、港口、隧道、给排水及其他土木工程建设总承包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资；公路收费经营；高科技产品开发；交通工程管理咨询；房地产咨询。
在2000年生产经营过程中，公司全面推出了“以机制转换为重点，以扩大市场份额为龙头，以强化管理为基础，以科技创新为动力”等重大经营举措，收到明显效果。公司全年新签合同额192,667万元，比去年同期增长72.91%，其中：签定施工建筑工程合同163,475万元、工业销售合同29,192万元；
完成营业收入168,564万元，比去年增长7.35%，其中：施工建筑工程完成营业收入145,969万元，工业完成营业收入22,595万元；实现净利润8,103万元，比去年增长6.72%。
3、经营中出现的问题及解决方案
由于国内基础建设市场竞争日趋激烈，公司开拓市场的难度进一步扩大；专用大型关键设备不足，外租费用增加，经济效益受到一定影响；业主工程款支付不及时，直接影响公司资金周转和资产管理的优化。
针对公司经营中存在的上述问题，公司正着手予以解决和实施：
（1）对三个国内工程部进行公司化改制，提高企业竞争力；
（2）加快募集资金的投入运用，提高企业技术装备水平；
（3）加大市场开发力度，力争投标标价合理，同时，实施技术创新，掌握核心技术，占领技术制高点，不断提高产品科技含量，积极投标高技术含量的项目，充分发挥专业化公司的优势；
（4）加强工程款的催收，实行资金集中管理，强化财务管理，提高资金的使用效率；
（5）强化资本运作管理力度，调整公司产业结构，不断提升公司经济运行质量，逐步形成公司长、中、短期结构合理的新的利润增长点。
（二）公司财务状况（单位：元）
项目 2000年12月31日 1999年12月31日 增减（%）
总资产 2,748,790,181.71 1,654,218,209.10 66.17%
长期负债 130,195,302.39 41,594,355.45 213.01%
股东权益 1,385,361,814.42 526,912,939.93 162.92%
项目 2000年度 1999年度 增减（%）
主营业务收入 1,685,640,793.43 1,570,208,687.45 7.35%
主营业务利润 178,288,979.23 196,240,801.16 -9.14%
净利润 81,031,233.78 75,929,543.76 6.72%
*主要变动原因：
1、总资产增加主要是公司募集资金、未分配利润及银行贷款增加所致；
2、长期负债增加主要是银行长期贷款增加所致；
3、股东权益增加主要是募集资金、未分配利润增加所致；
4、主营业务收入增加主要是由于公司生产规模扩大所致；
5、主营业务利润减少主要是由于公司募集资金尚未产生效益，施工专用大型关键设备不足，外租费用增加所致；
6、净利润增加主要是由于本年度利润增加及公司税负水平降低所致。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况：
公司于2000年7月25日在上海证券交易所正式上市交易，共募集资金81,471万元，募集资金到位后，公司严格按照公司招股说明书中披露的投资项目进行分期分批投入，着重抓好募集资金的使用和管理，尽快使其产生效益，2000年度共投入使用募集资金9,024.8万元，已投入使用的募集资金用于以下投资项目：
（1）购置施工设备：3,520万元，其中：国内购置施工设备1,855万元，驻外机构购置施工设备1,665万元。购置的施工设备已经用于公司的施工生产中，提高了公司的技术装备水平，大大提高了公司的生产效率，使公司在建的主要施工项目进度得到较大提高，如京沪高速公路提前完工，产生了良好的经济效益和社会效益。
（2）西安筑路机械有限公司（以下简称“西筑公司”）技改项目：2,008.8万元
a.“九五”技术改造项目
“九五”技术改造项目总投资5000万元，2000年刚刚起步，共完成前期投资617.5万元，主要为项目前期工作费6万元、新购厂房1612平米计361.5万元和设备购置250万
资产负债表
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 993018361.13 849759003.59
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 9535322.74
应收利息
应收帐款 527364431.39 395401553.66
其它应收款 136286535.71 96364166.66
减：坏帐准备 6636509.67 4917657.2
应收帐款净额 657014457.43 486848063.12
预付帐款 100552968.2 68172423.78
应收补贴款
存货 603219035.99 478134969.11
减：存货跌价准备
存货净额 603219035.99 478134969.11
待摊费用 4148018.03 4148018.03
待处理流动资产净损失 91681.42 91681.42
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 2358044522.2 1896689481.79
长期投资：
长期股权投资 32027904.97 195655773.53
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 32027904.97 195655773.53
减：长期投资减值准备
长期投资净额 32027904.97 195655773.53
其中：合并价差 -971841.71
股权投资差额 -971841.71 -971841.71
固定资产：
固定资产原值 797803011.3 686986238.31
减：累计折旧 451463268.62 392571501.3
固定资产净值 346339742.68 294414737.01
工程物资
在建工程 6414684.41 1657913.67
固定资产清理 489830.09 489830.09
待处理固定资产净损失
固定资产合计 353244257.18 296562480.77
无形及其它资产：
无形资产
开办费 431846.81 431846.81
长期待摊费用 1702840.66 1702840.66
其它长期资产 3338809.89 3338809.89
无形资产及其它资产合计 5473497.36 5473497.36
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2748790181.71 2394381233.45
流动负债：
短期借款 291020000 190700000
应付票据 6800000
应付帐款 333550361.51 274595964.71
预收帐款 184400602.11 181076609.44
代销商品款
应付工资 34975326.35 34975326.36
应付福利费 18434024.6 15054104.14
应付股利 33286328.99 32650640.8
应付税金 38429342.11 34187893.89
其它应交款 5481695.95 5366663.44
其它应付款 220040342.03 213406023.12
应付短期债券
预提费用 34186516.68 28275608.7
一年内到期的长期负债 21720000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1222324540.33 1010288834.6
长期负债：
长期借款 128208631.45
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债 1986670.94
长期负债合计 130195302.39
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1352519842.72 1010288834.6
少数股东权益：
少数股东权益 10908524.58
股东权益：
股本 408133010 408133010
资本公积金 857550850.46 857550850.46
盈余公积 39893538.54 31138272.4
其中：公益金 17395056.56 15569136.2
未确认的外资损失
未分配利润 79811598.2 87297448.78
外币报表折算差额 -27182.79 -27182.79
股东权益合计 1385361814.41 1384092398.85
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2748790181.71 2394381233.45
资产负债表
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 130116166.7 96901327.02
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 381665448.13 279454890.19
其它应收款 202743774.7 162919771.83
减：坏帐准备 5844092.15 4423746.57
应收帐款净额 578565130.68 437950915.45
预付帐款 124281605.85 88794108.15
应收补贴款
存货 396975092.99 290687268.08
减：存货跌价准备
存货净额 396975092.99 290687268.08
待摊费用 4337483.61 4337483.61
待处理流动资产净损失 745496.56 128927.82
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1235020976.39 918800030.13
长期投资：
长期股权投资 1473772.3 59373420.29
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 1473772.3 59373420.29
减：长期投资减值准备
长期投资净额 1473772.3 59373420.29
其中：合并价差 1473772.3
股权投资差额 1473772.3 1473772.3
固定资产：
固定资产原值 789137753.04 680403920.94
减：累计折旧 385111003.75 328920452.33
固定资产净值 404026749.29 351483468.61
工程物资
在建工程 5104934.97 2367982.96
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 409131684.26 353851451.57
无形及其它资产：
无形资产
开办费 777324.26 777324.26
长期待摊费用 2292257.57 2292257.57
其它长期资产 5522194.32 5522194.32
无形资产及其它资产合计 8591776.15 8591776.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1654218209.1 1340616678.14
流动负债：
短期借款 186320000 44000000
应付票据 1500000
应付帐款 281430588.26 236267047.09
预收帐款 261544889.14 239974120.36
代销商品款
应付工资 38004522.54 38004522.54
应付福利费 17438989.55 15180430.16
应付股利
应付税金 30958904.55 22196437.93
其它应交款 665210.51 490638.74
其它应付款 219003305.64 203695150.13
应付短期债券
预提费用 20136770.98 14526387.5
一年内到期的长期负债 17100000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1074103181.17 814334734.45
长期负债：
长期借款 37714935.6
应付债券
长期应付款
住房周转金 1339817.4
其它长期负债 2539602.45
长期负债合计 41594355.45
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1115697536.62 814334734.45
少数股东权益：
少数股东权益 11607732.55
股东权益：
股本 293133010 293133010
资本公积金 157840850.46 157840850.46
盈余公积 16262463.94 15059709.5
其中：公益金 7930772.9 7529854.75
未确认的外资损失
未分配利润 59667079.82 60238838.02
外币报表折算差额 9535.71 9535.71
股东权益合计 526912939.93 526281943.69
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1654218209.1 1340616678.14
利润及利润分配表
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、主营业务收入 1685640793.43 1459694449.53
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1685640793.43 1459694449.53
减：主营业务成本 1476970561.57 1312128546.2
主营业务税金及附加 30381252.63 28920411.03
二、主营业务利润 178288979.23 118645492.3
加：其他业务利润 6915156.35 3508377.2
减：存货跌价损失
营业费用 7682621.65
管理费用 76555966.58 52116698.35
财务费用 14288256.64 -443284.04
三、营业利润 86677290.71 70480455.19
加：投资收益 -108424.06 12817675.98
期货损益
补贴收入
营业外收入 5986785.55 5630141.62
以前年度损益调整
减：营业外支出 2934756.34 2219719.77
分给外单位利润
四、利润总额 89620895.86 86708553.02
减：所得税 6315738.56 6315738.56
少数股东损益 2273923.52
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 81031233.78 80392814.46
加：年初未分配利润 55062079.82 55633838.02
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 136093313.6 136026652.48
减：提取法定盈余公积金 9464283.66 8039281.45
提取法定公益金 9464283.66 8039281.45
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 117164746.28 119948089.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 4702507.28
应付普通股股利 32650640.8 32650640.8
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 79811598.2 87297448.78
利润及利润分配表
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
一、主营业务收入 1570208687.45 1330723013.62
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1570208687.45 1330723013.62
减：主营业务成本 1346826336.51 1171060595
主营业务税金及附加 27141549.78 26166586.63
二、主营业务利润 196240801.16 133495831.99
加：其他业务利润 671286.96 31383.16
减：存货跌价损失
营业费用 7412299.83
管理费用 78416679.21 51050308.58
财务费用 23510692.61 10169586.9
三、营业利润 87572416.47 72307319.67
加：投资收益 9491925.64
期货损益
补贴收入
营业外收入 5140578.45 4981928.45
以前年度损益调整
减：营业外支出 3956997.3 3826374.17
分给外单位利润
四、利润总额 88755997.62 82954799.59
减：所得税 12692493.61 7656252.07
少数股东损益 133960.25
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 75929543.76 75298547.52
加：年初未分配利润
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 75929543.76 75298547.52
减：提取法定盈余公积金 8331691.04 7529854.75
提取法定公益金 7930772.9 7529854.75
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 59667079.82 60238838.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 59667079.82 60238838.02
现金流量表
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1559278240.89 1341588445.05
收取的租金 2920000 2920000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 16052222.1 19096647.98
经营活动产生的现金流入小计 1578250462.99 1363605093.03
购买商品、接受劳务支付的现
金 1358299047.46 1176435277.45
经营租赁所支付的现金 8732134.63 5909666.83
支付给职工以及为职工支付的
现金 118068999.77 93066657.19
支付的增值税款 20105982.98
支付的所得税款 3500723.87 864715.98
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 24513407.01 21939923.49
支付的其它与经营活动有关的
现金 67227750.5 63768115.41
经营活动产生的现金流出小计 1600448046.22 1361984356.35
经营活动产生的现金流量净额 -22197583.23 1620736.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 1560576.11 1452376.11
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 1560576.11 1452376.11
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 40273043.72 35048022.69
权益性投资所支付的现金 33000000 133000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 73273043.72 168048022.69
投资活动产生的现金流量净额 -71712467.61 -166595646.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 820540875 820540875
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 494093250 187953250
收到的其它与筹资活动有关的
现金 3706178.01 3706178.01
筹资活动产生的现金流入小计 1318340303.01 1012200303.01
偿还债务所支付的现金 324901577.09 69261577.09
发生筹资费用所支付的现金 3907537.68 3856700.05
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 32713284.96 21243781.39
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 361522399.73 94362058.53
筹资活动产生的现金流量净额 956817903.28 917838244.48
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -5658.01 -5658.01
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 862902194.43 752857676.57
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 81031233.78 80392814.46
加：少数股东损益 2273923.52
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 792417.52 493910.63
固定资产折旧 91558859.29 87277828.14
无形资产及其他资产摊销 3447131.36 3447131.36
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） 14049745.7 13749221.2
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -47209.01 -433258.21
固定资产报废损失 1248236.35 1248236.35
财务费用 13885299.13 -846241.55
投资损失（减收益） 108424.06 -12817675.98
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -206310563.05 -187514321.28
经营性应收项目的减少（减增
加） 37685323.5 54720690.01
经营性应付项目的增加（减减
少） -61920405.38 -38097598.45
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -22197583.23 1620736.68
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 993018361.13 849759003.59
减：货币资金的期初余额 130116166.7 96901327.02
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 862902194.43 752857676.57