路桥集团国际建设股份有限公司2003 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司董事李晓东先生因公出差未出席本次董事会会议，委托董事蔺成新先生出席会议并代为表决。
1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.4 本公司董事长马国栋先生、总经理毛志远先生、财务总监陈宁先生及财会部经理董付堂先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 路桥建设
股票代码 600263
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔺成新 郑凯
联系地址 北京东城区东中街9 号东环广场A 北京东城区东中街9 号东环广场A 座
座写字楼八层 写字楼八层
电话 010-64181166 010-64181913
传真 010-64182080 010-64182080
电子邮箱 zqb@crbcint.com zk@crbcint.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 2,825,310,708.39 3,010,932,611.54 -6.16%
股东权益(不含少数
股东权益) 1,385,810,776.97 1,378,771,682.45 0.51%
每股净资产 3.395 3.378 0.50%
调整后的每股净资产 3.319 3.309 0.30%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金
流量净额 -27,829,343.04 -27,829,343.04 --
每股收益 0.017 0.017 325％
净资产收益率 0.508% 0.508% 293.80%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 0.615% 0.615% 515.00%
非经常性损益项目 金额
营业外收入 84,161.42
营业外支出 1,561,602.59
合计 1,477,441.17
2.2.2 利润表（单位：人民币元）
利润表
合并
项目
2003 年1-3 月 2002 年1-3 月
一、主营业务收入 269,862,294.50 264,670,558.50
减：折扣与折让
主营业务收入净额 269,862,294.50 264,670,558.50
减：主营业务成本 221,679,042.79 235,152,978.49
主营业务税金及附加 8,094,673.10 6,335,631.18
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 40,088,578.61 23,181,948.83
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) -759,584.25 378,723.57
减：存货跌价损失
营业费用 2,744,603.85 3,861,681.66
管理费用 25,345,033.75 16,564,105.96
财务费用 4,717,371.11 2,241,956.42
三、营业利润(亏损以“--”号填列) 6,521,985.65 892,928.36
加：投资收益(损失以“--”号填列) 1,970,027.91 1,549,844.34
补贴收入 7,500.00
营业外收入 84,161.42 1,109,684.92
减：营业外支出 1,561,602.59 729,276.40
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 7,022,072.39 2,823,181.22
减：所得税 383,769.60 1,096,567.22
少数股东损益 -400,791.70 -10,691.19
五、净利润(净亏损以“--”号填列) 7,039,094.49 1,737,305.19
母公司
项目
2003 年1-3 月 2002 年1-3 月
一、主营业务收入 101,846,218.90 82,103,934.36
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本 86,664,870.85 78,996,582.74
主营业务税金及附加 3,318,876.98 2,835,540.60
二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 11,862,471.07 271,811.02
加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) -739,859.70 314,117.55
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 12,868,732.03 7,802,706.73
财务费用 1,137,544.48 -277,165.65
三、营业利润(亏损以“--”号填列) -2,883,665.14 -6,939,612.51
加：投资收益(损失以“--”号填列) 8,836,479.73 7,621,582.19
补贴收入
营业外收入 80,032.92 363,344.83
减：营业外支出 88,087.36 708,056.40
四、利润总额(亏损总额以“--”号填列) 5,944,760.15 337,258.11
减：所得税
少数股东损益
五、净利润(净亏损以“--”号填列) 5,944,760.15 337,258.11
2.3 报告期末股东总人数为65864 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主要从事公路、桥梁、机场、港口、隧道、给排水及其他土木工程建设总承包；建筑机械开发、制造、销售；公路收费经营；交通工程管理咨询；自有房屋租赁；计算机系统、智能交通、智能建筑的设计和安装；实业投资、风险投资和高科技项目投资。2003 年第一季度，公司围绕今年的计划目标，在继续推行“五个集中统一管理”，向管理要效益的同时，狠抓市场开发和降低成本两个环节，经过一季度的努力，收到良好成效。
报告期内新签合同额123,436 万元，比去年同期上升103.83 %，其中：签定施工建筑工程合同116,456 万元，工业销售合同6,209 万元；完成主营营业收入26,986.23 万元，与去年同期相比上升1.96%；实现净利润703.91 万元，与去年同期相比上升305.17 %。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用? 不适用（单位：人民币元）
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
施工建筑业 227,581,051.88 192,894,892.78 15.24%
工业 34,363,160.63 25,750,423.98 25.06%
租赁服务业 7,918,081.99 3,161,732.12 60.07%
内部合并抵销 -128,006.09
其中：关联交易 0 0 0
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
? 适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用? 不适用（单位：人民币元）
项目 2003 年1-3 月 占利润总 2002 年度
额比例 比例
主营业务利润 40,088,578.61 570.89% 135,609,658.04
其他业务利润 -759,584.25 -10.81% 4,165,444.11
期间费用 32,807,008.71 467.20% 141,979,430.77
投资收益 1,970,027.91 28.05% 33,593,759.28
营业外收支净额 -1,477,441.17 -21.04% 213,184.31
项目 占利润总额 增减率
主营业务利润 429.11% 33.04%
其他业务利润 13.18% -182.02%
期间费用 449.26% 3.99%
投资收益 106.30% -73.61%
营业外收支净额 0.67% -3240.30%
主营业务利润所占比例增长是公司加强成本管理，主营业务成本降低所致；
其他业务利润所占比例减少是由于设备租赁收入减少，固定费用较大所致；
期间费用所占比例增长是由于在建项目增多、生产规模扩大所致；
投资收益所占比例减少是由于中基建设投资有限公司本期利润减少所致；
营业外收支净额所占比例减少是由于本期固定资产报废清理所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
? 适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用? 不适用
施工建筑业毛利率大幅上升，是由于公司加强成本管理，控制费用支出导致主营业务成本下降所致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用? 不适用
1、公司重大合同项目中标公告分别刊登于2003 年3 月12 日、3 月29 日的《上海证券报》和《中国证券报》上；
2、2003 年1 月15 日设立了上海通钦海工贸有限公司，该公司注册资本人民币200 万元（详细情况见公司2002 年年度报告）。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用? 不适用
公司今年将上海通钦海工贸有限公司纳入公司报表合并范围。该公司2003 年1 月15 日注册成立，注册资本人民币贰佰万元，其中本公司出资比例为15％，本公司控股子公司路桥华南工程有限公司出资比例为85％。因本公司享有华南公司97.08％的股权，故将该公司纳入本期合并范围。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
? 适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用? 不适用
报告期内，由于公司在建合同额大幅增长及公司加强成本管理已见成效，预计2003 年上半年净利润将比2002 年同期增长50%以上。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
? 适用√不适用
路桥集团国际建设股份有限公司
董事长：马国栋
2003 年4 月28 日
资产负债表
2003年3月31日
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 单位：人民币元
合并
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 288,978,775.72 199,273,192.86
短期投资 2 693,711.53 693,711.53
应收票据 3 4,600,000.00 2,080,000.00
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 543,420,435.38 497,396,731.95
其他应收款 7 169,660,383.16 87,920,125.73
预付帐款 8 140,545,447.31 220,843,900.45
应收补贴款 9
存货 10 226,998,589.45 262,422,064.78
待摊费用 11 388,281.30 1,380,894.62
工程施工 12 418,504,684.34 339,715,581.18
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 1,793,790,308.19 1,611,726,203.10
长期投资：
长期股权投资 32 568,005,394.40 569,975,422.33
长期债权投资 34
长期投资合计 38 568,005,394.40 569,975,422.33
其中:合并价差 112,552,335.72 109,244,136.43
固定资产：
固定资产原价 39 898,360,133.57 916,672,488.73
减：累计折旧 40 262,042,573.29 284,735,826.94
固定资产净值 41 636,317,560.28 631,936,661.79
减：固定资产减值准备 42 8,131,109.50 8,131,109.50
固定资产净额 43 628,186,450.78 623,805,552.29
工程物资 44
在建工程 45 10,792,230.37 11,364,653.29
固定资产清理 46
固定资产合计 50 638,978,681.15 635,170,205.58
无形资产及其他资产：
无形资产 51 3,108,418.02 2,988,599.68
长期待摊费用 52 2,160,575.86 1,938,497.04
其他长期资产 53 4,889,233.92 3,511,780.66
无形资产及其他资产合计 54 10,158,227.80 8,438,877.38
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 3,010,932,611.54 2,825,310,708.39
母公司
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 169,786,431.55 106,562,828.13
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 230,633,079.45 199,290,153.79
其他应收款 1,007,999,521.01 987,800,473.90
预付帐款 38,740,600.73 91,251,600.19
应收补贴款
存货 18,576,381.50 38,978,052.57
待摊费用 388,281.30 1,153,285.45
工程施工 266,967,649.53 223,386,842.58
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,733,091,945.07 1,648,423,236.61
长期投资：
长期股权投资 383,130,009.92 392,266,489.68
长期债权投资
长期投资合计 383,130,009.92 392,266,489.68
其中:合并价差 -2,094,072.72 -2,036,990.76
固定资产：
固定资产原价 154,114,763.83 176,481,440.39
减：累计折旧 85,129,596.60 105,860,177.30
固定资产净值 68,985,167.23 70,621,263.09
减：固定资产减值准备 5,887,274.47 5,887,274.47
固定资产净额 63,097,892.76 64,733,988.62
工程物资
在建工程 2,413,987.50 7,601,387.50
固定资产清理
固定资产合计 65,511,880.26 72,335,376.12
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 578,576.32 511,994.47
其他长期资产 2,558,223.72 1,198,545.51
无形资产及其他资产合计 3,136,800.04 1,710,539.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,184,870,635.29 2,114,735,642.39
资产负债表（续表）
2003年3月31日
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 单位：人民币元
合并
负债和股东权益 行次 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 68 288,300,000.00 248,000,000.00
应付票据 69 12,937,843.22 12,893,396.77
应付帐款 70 546,256,808.73 428,054,408.80
预收帐款 71 312,952,652.73 364,242,846.94
应付工资 72 14,223,077.06 10,842,467.39
应付福利费 73 22,970,111.04 23,630,969.86
应付股利 74 1,074,510.32 1,074,510.32
应交税金 75 45,936,932.20 39,756,597.51
其他应交款 80 7,966,831.00 8,275,592.16
其他应付款 81 214,660,935.75 118,392,738.77
预提费用 82 9,371,541.98 9,485,479.47
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 27,000,000.00 27,000,000.00
工程结算 90 29,910,216.69 29,652,246.77
其他流动负债
流动负债合计 100 1,533,561,460.72 1,321,301,254.76
长期负债：
长期借款 101 76,078,631.45 96,078,631.45
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106 1,025,000.00 1,025,000.00
其他长期负债 108
长期负债合计 110 77,103,631.45 97,103,631.45
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 1,610,665,092.17 1,418,404,886.21
少数股东权益 21,495,836.92 21,095,045.21
股东权益： 94
股本 115 408,133,010.00 408,133,010.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 408,133,010.00 408,133,010.00
资本公积 118 859,477,338.04 859,488,230.45
盈余公积 119 54,196,298.42 54,196,298.42
其中：法定公益金 120 18,374,224.65 18,374,224.65
未分配利润 121 56,954,143.61 63,993,238.10
外币报表折算差额 10,892.38 0.00
股东股益合计 1,378,771,682.45 1,385,810,776.97
负债和股东权益总计 3,010,932,611.54 2,825,310,708.39
母公司
负债和股东权益 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 118,000,000.00 78,000,000.00
应付票据
应付帐款 328,627,757.96 269,359,773.64
预收帐款 170,426,895.27 207,904,153.27
应付工资 6,677,423.87 3,603,082.45
应付福利费 16,408,004.51 16,483,026.06
应付股利
应交税金 26,642,981.95 22,835,993.29
其他应交款 1,145,462.20 1,207,183.79
其他应付款 101,256,096.69 79,771,772.24
预提费用 3,460,634.00 3,460,634.00
预计负债
一年内到期的长期负债
工程结算 29,910,216.69 23,850,101.32
其他流动负债
流动负债合计 802,555,473.14 706,475,720.06
长期负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 20,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 802,555,473.14 726,475,720.06
少数股东权益
股东权益：
股本 408,133,010.00 408,133,010.00
减：已归还投资
股本净额 408,133,010.00 408,133,010.00
资本公积 859,477,338.04 859,488,230.45
盈余公积 28,920,888.39 28,920,888.39
其中：法定公益金 12,157,944.19 12,157,944.19
未分配利润 85,773,033.34 91,717,793.49
外币报表折算差额 10,892.38 0.00
股东股益合计 1,382,315,162.15 1,388,259,922.33
负债和股东权益总计 2,184,870,635.29 2,114,735,642.39
法定代表人：马国栋 财务负责人：陈宁 会计主管：董付堂
利润表
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 单位：人民币元
合并
项 目 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 269,862,294.50 264,670,558.50
减：折扣与折让
主营业务收入净额 269,862,294.50 264,670,558.50
减：主营业务成本 221,679,042.79 235,152,978.49
主营业务税金及附加 8,094,673.10 6,335,631.18
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 40,088,578.61 23,181,948.83
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） -759,584.25 378,723.57
减：存货跌价损失
营业费用 2,744,603.85 3,861,681.66
管理费用 25,345,033.75 16,564,105.96
财务费用 4,717,371.11 2,241,956.42
三、营业利润（亏损以“—”号填列） 6,521,985.65 892,928.36
加：投资收益（损失以“—”号填列） 1,970,027.91 1,549,844.34
补贴收入 7,500.00
营业外收入 84,161.42 1,109,684.92
减：营业外支出 1,561,602.59 729,276.40
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 7,022,072.39 2,823,181.22
减：所得税 383,769.60 1,096,567.22
少数股东损益 -400,791.70 -10,691.19
五、净利润（净亏损以“—”号填列） 7,039,094.49 1,737,305.19
附注:
非常项目： 上年1-3月实际数
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
母公司
项 目 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 101,846,218.90 82,103,934.36
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本 86,664,870.85 78,996,582.74
主营业务税金及附加 3,318,876.98 2,835,540.60
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 11,862,471.07 271,811.02
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） -739,859.70 314,117.55
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 12,868,732.03 7,802,706.73
财务费用 1,137,544.48 -277,165.65
三、营业利润（亏损以“—”号填列） -2,883,665.14 -6,939,612.51
加：投资收益（损失以“—”号填列） 8,836,479.73 7,621,582.19
补贴收入
营业外收入 80,032.92 363,344.83
减：营业外支出 88,087.36 708,056.40
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 5,944,760.15 337,258.11
减：所得税
少数股东损益
五、净利润（净亏损以“—”号填列） 5,944,760.15 337,258.11
附注:
非常项目： 本年1-3月累计数
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
法定代表人：马国栋 财务负责人：陈宁 会计主管：董付堂
现金流量表
2003年1-3月
编制单位：路桥集团国际建设股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品，接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备 59
固定资产折旧 60
无形资产摊销 61
长期待摊费用摊销 62
待摊费用减少（减：增加） 63
临时设施减少 64
预提费用的增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减：增加） 72
经营性应付项目的增加（减：减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 370,220,606.12
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 131,510,013.27
现金流入小计 501,730,619.39
购买商品，接受劳务支付的现金 362,787,477.07
支付给职工以及为职工支付的现金 28,492,771.22
支付的各项税费 9,046,516.83
支付的其他与经营活动有关的现金 129,233,197.31
现金流出小计 529,559,962.43
经营活动产生的现金流量净额 -27,829,343.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 544,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 544,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,919,302.57
投资所支付的现金 9,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 36,919,302.57
投资活动产生的现金流量净额 -36,374,602.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 95,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,437.88
现金流入小计 95,004,437.88
偿还债务所支付的现金 115,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,205,396.15
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 120,505,396.15
筹资活动产生的现金流量净额 -25,500,958.27
四、汇率变动对现金的影响 -678.98
五、现金及现金等价物净增加额 -89,705,582.86
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 7,039,094.49
加：少数股东损益 -400,791.70
加：计提的资产减值准备 -1,545,365.08
固定资产折旧 13,644,065.22
无形资产摊销 129,618.34
长期待摊费用摊销 447,418.56
待摊费用减少（减：增加） -992,613.32
临时设施减少 1,799,223.76
预提费用的增加（减：减少） 100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,346,128.35
固定资产报废损失
财务费用 4,527,781.79
投资损失（减：收益） -1,970,027.92
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 8,524,523.40
经营性应收项目的减少（减：增加） 84,675,530.54
经营性应付项目的增加（减：减少） 145,153,929.47
其他
经营活动产生的现金流量净额 -27,829,343.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 199,273,192.86
减：现金的期初余额 288,978,775.72
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -89,705,582.86
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,764,453.80
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 93,069,187.26
现金流入小计 279,833,641.06
购买商品，接受劳务支付的现金 194,574,163.54
支付给职工以及为职工支付的现金 14,629,703.00
支付的各项税费 2,907,830.09
支付的其他与经营活动有关的现金 87,693,398.15
现金流出小计 299,805,094.78
经营活动产生的现金流量净额 -19,971,453.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 700
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,565,034.70
投资所支付的现金 300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 21,865,034.70
投资活动产生的现金流量净额 -21,864,334.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务所支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,387,815.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 61,387,815.00
筹资活动产生的现金流量净额 -21,387,815.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,223,603.42
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 5,944,760.15
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备 -358,050.87
固定资产折旧 4,820,142.45
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 159,420.86
待摊费用减少（减：增加） -765,004.15
临时设施减少 1,353,126.20
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -44,567.92
固定资产报废损失
财务费用 1,212,876.26
投资损失（减：收益） -8,836,479.73
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 23,554,656.05
经营性应收项目的减少（减：增加） 42,867,067.47
经营性应付项目的增加（减：减少） -89,879,400.49
其他
经营活动产生的现金流量净额 -19,971,453.72
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 106,562,828.13
减：现金的期初余额 169,786,431.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -63,223,603.42
摘自 《上海证券报》