江苏舜天2006年第一季度报告
江苏舜天股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长董启彬先生，主管会计工作负责人董事、副总经理金国钧先生，会计机构负责人财务部经理张平女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 江苏舜天 变更前简称(如有)
股票代码 600287
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨青峰 陈浩杰
联系地址 南京市建邺路98号舜天大厦 南京市建邺路98号舜天大厦
电话 025-84208688-81424 025-84208688-81424
传真 025-84201927 025-84201927
电子信箱 heroch@saintycorp.com heroch@saintycorp.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
项 目 本报告期末 上年度期末数 上年度期末增减
（％）
总资产 2,904,092,990.93 2,892,995,411.56 0.38
股东权益（不含少数股东权益） 848,751,444.47 833,898,611.90 1.78
每股净资产 1.9431 1.9091 1.78
调整后的每股净资产 1.9332 1.8995 1.77
本报告期比
报告期 年初至报告期期末 上年同期增减
（％）
经营活动产生的现金流量净额 21,823,970.43 21,823,970.43 不适用
每股收益 0.0354 0.0354 -42.51
净资产收益率（%） 1.82 1.82
降低1.24个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.61 1.61 降低1.28个百分点
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 260,571.14
短期投资收益 -132,834.58
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -335,334.65
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,922,675.04
所得税影响数 68,507.37
合 计 1,783,584.32
2.2.2利润表
利 润 表
2006年1季度
编制单位：江苏舜天股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期数 上年同期数
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,380,265,826.84 265,435,229.60 1,421,982,460.64 514,913,565.37
减：主营业务成本 1,284,627,152.23 238,234,343.92 1,295,128,646.56 455,492,724.28
主营业务税金及附加 394,131.82 106,605.39 364,955.61 67,580.42
二、主营业务利润 95,244,542.79 27,094,280.29 126,488,858.47 59,353,260.67
加：其他业务利润 1,053,606.78 129,868.20 594,044.95 -
减：营业费用 44,167,481.01 2,786,529.03 57,514,420.16 17,167,485.42
管理费用 19,078,561.18 4,665,202.61 20,283,374.21 8,473,794.03
财务费用 4,016,453.31 2,340,298.82 1,572,731.32 222,207.96
三、营业利润 29,035,654.07 17,432,118.03 47,712,377.73 33,489,773.26
加：投资收益 1,036,154.40 2,950,384.87 -206,882.14 3,072,852.67
补贴收入 260,571.14 258,800.00 525,098.36 525,098.36
营业外收入 132,742.30 36,090.50 454,656.73 343,672.00
减：营业外支出 468,076.95 - 6,523,598.41 3,000.00
四、利润总额 29,997,044.96 20,677,393.40 41,961,652.27 37,428,396.29
减：所得税 10,716,806.70 5,806,077.40 15,800,356.44 11,297,686.53
少数股东损益 4,386,466.41 6,218,854.61 -
加：未确认投资损失 565,308.83 6,947,450.75 -
五、净利润 15,459,080.68 14,871,316.00 26,889,891.97 26,130,709.76
企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人：金国钧 会计机构负责人：张平
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未完成股权分置改革）
单位：股
26,634
报告期末股东总数（户）
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
1,536,889
南京纳珂投资实业有限责任公司 人民币普通股
766,000
扬州双扬机械有限责任公司 人民币普通股
730,160
史正兴 人民币普通股
丹阳新世界商厦 550,780 人民币普通股
曾凡秋 468,538 人民币普通股
385,000
吴世棉 人民币普通股
刘学林 372,607 人民币普通股
杨燕萍 359,400 人民币普通股
350,000
范兵 人民币普通股
陆天明 340,000 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，据海关统计，公司共实现进出口总额15,872.10万美元，比去年同期下降2.31%，其中：出口13,537.90万美元，较去年同期下降5.65%；进口2,334.20万美元，较去年同期增长22.96%。报告期内实现利润总额2,999.70万元、净利润1,545.91万元。期末总资产290,409.30万元，净资产84,875.14万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
商品流通 1,291,746,731.25 1,199,926,622.38 7.11
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
项目 2006年1季度 2005年度 增减数
主营业务毛利率 6.90% 8.21% 减少1.31个百分点
人民币持续小幅升值以及外贸出口竞争激烈导致公司外贸主营盈利能力有所下降，报告期内公司主营业务的毛利率为6.90%，较2005年度下降1.31个百分点。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1股权分置改革工作启动并顺利完成
公司于2006年2月20日起股票停牌、进入股权分置改革程序，并于2006年4月3日召开股权分置改革相关股东会议，会议审议通过《江苏舜天股份有限公司股权分置改革方案》。2006年4月12日，公司完成股权分置改革，公司股票简称于当日起变更为"G舜天"。股改相关股东会议决议及股改方案实施的详细情况已于2006年4月5日、4月7日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。
3.2.2 2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位：元
期初数 期末数
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额
966,746.20 966,746.20
截至2006年3月31日，公司非经营性占用资金情况如下：
单位：元
资金占用方名称 与公司的关系 资金占用余额 占用原因 备 注
江苏舜天国际集团有限公司 母公司 42,357.47 代垫费用 报告日前已归还
江苏舜天国际集团丹阳服装厂 同一母公司 800,000.00 借款 报告日前已归还
江苏舜天国际集团赣榆服装厂 同一母公司 124,388.73 资金往来 报告日前已归还
合 计 -- 966,746.20 -- --
清欠进展情况：上述非经营性占用的资金已于2006年4月20日前归还本公司。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
会计估计变更
公司董事会于2005年12月26日召开五届一次会议，会议决议自2006年起，公司房屋、建筑物类固定资产折旧年限由25年变更为40年，残值率3%保持不变，年折旧率由3.88%变更为2.43%。
本公司房屋、建筑物类固定资产2005年度及以前年底均按25年使用年限提取折旧，考虑到该类固定资产实际使用年限均较长，应不低于40年，为了使公司的固定资产核算方法更加科学、符合实际情况，董事会决议调整房屋、建筑物类固定资产折旧年限，折旧年限由25年增加至40年，预计残值率保持3%不变。
上述调整房屋、建筑物折旧办法，根据《企业会计准则》第十章第二节之相关规定，按照会计估计变更进行会计处理，采用未来适用法。
自2006年起，上述调整事项将使公司每年减少约735万元的累计折旧，相应增加每年度利润总额约735万元。上述调整事项能够更加真实地反映公司的财务状况、经营成果，不影响公司的持续发展能力，符合公司长远的发展利益。
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
江苏舜天股份有限公司董事会
二ΟΟ六年四月二十七日
4附录
资产负债表
现金流量表
（此页无正文，为江苏舜天股份有限公司董事、高级管理人员对公司2006年第一季度报告书面确认意见之签署页。）
董事长：董启彬
副董事长、总经理：成俊
董事、副总经理：金国钧
独立董事：钟永一
独立董事：周友梅
副总经理：曹小建
副总经理：龚建人
副总经理：陆云伟
副总经理、董事会秘书：杨青峰
财务部经理：张平
二ΟΟ六年四月二十七日
资 产 负 债 表
2006年3月31日
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
资 产 期末数 年初数
流动资产： 合并 母公司 合并 母公司
货币资金 1,036,246,325.17 519,411,323.92 1,049,443,801.20 538,644,851.36
短期投资 66,384,720.51 64,390,000.00 65,384,740.51 63,390,020.00
应收票据 19,217,020.00 18,053,895.00 29,490,483.47 21,588,600.90
应收股利 - 5,470,000.00 - 6,720,000.00
应收利息 - - - -
应收帐款 220,676,663.05 67,109,313.61 207,430,857.97 70,248,447.56
其他应收款 130,325,455.34 494,689,041.36 127,068,339.55 498,355,022.96
预付帐款 277,871,393.50 6,953,132.52 278,628,418.94 11,803,482.06
应收补贴款 162,523,306.93 56,913,121.15 128,619,004.27 36,937,867.44
存货 210,576,833.82 55,991,615.35 231,146,338.89 59,600,415.12
待摊费用 319,487.22 - 88,423.80 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 2,124,141,205.54 1,288,981,442.91 2,117,300,408.60 1,307,288,707.40
长期投资
长期股权投资 114,871,358.09 450,337,124.31 111,873,207.91 445,424,743.66
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 114,871,358.09 450,337,124.31 111,873,207.91 445,424,743.66
固定资产
固定资产原价 589,075,559.65 140,026,866.88 586,623,465.14 139,035,152.31
减：累计折旧 130,801,567.09 41,978,710.80 123,482,107.20 40,705,159.50
固定资产净值 458,273,992.56 98,048,156.08 463,141,357.94 98,329,992.81
减：固定资产减值准备 - - - -
固定资产净额 458,273,992.56 98,048,156.08 463,141,357.94 98,329,992.81
工程物资 - - - -
在建工程 178,683,357.62 86,007,711.00 172,354,856.56 84,176,411.00
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 636,957,350.18 184,055,867.08 635,496,214.50 182,506,403.81
无形资产及其他资产
无形资产 27,083,651.50 - 27,195,213.13 -
长期待摊费用 1,039,425.62 - 1,130,367.42 -
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 28,123,077.12 - 28,325,580.55 -
递延税项
递延税款借项
资产总计 2,904,092,990.93 1,923,374,434.30 2,892,995,411.56 1,935,219,854.87
企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平
资 产 负 债 表(续)
2006年3月31日
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 期末数 年初数
流动负债 合并 母公司 合并 母公司
短期借款 498,858,837.84 414,619,137.84 505,465,946.60 425,187,022.60
应付票据 468,180,558.13 370,736,281.99 426,134,646.13 357,350,369.99
应付帐款 280,232,136.67 23,237,351.62 319,404,226.08 29,567,005.85
预收帐款 257,511,450.03 33,176,389.74 256,809,924.91 49,275,519.59
应付工资 24,900,549.61 21,031,219.15 32,318,014.57 27,389,604.49
应付福利费 20,148,396.27 9,370,716.75 19,417,372.78 8,597,645.08
应付股利 630,000.00 - 1,880,000.00 -
应交税金 23,318,992.30 10,833,244.96 21,927,736.47 3,593,517.67
其他应交款 445,463.15 14,101.94 387,201.52 14,101.94
其他应付款 138,943,719.82 130,605,884.59 139,759,295.97 139,366,277.94
预提费用 980,467.46 - 801,125.86 -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,714,150,571.28 1,013,624,328.58 1,724,305,490.89 1,040,341,065.15
长期负债
长期借款 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
住房周转金 - - - -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,799,150,571.28 1,098,624,328.58 1,809,305,490.89 1,125,341,065.15
少数股东权益 256,190,975.18 249,791,308.77
股东权益
股本 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00
减：已归还投资 - -
股本净额 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00
资本公积 235,167,604.97 235,167,604.97 235,167,604.97 235,167,604.97
盈余公积 95,124,490.81 76,433,038.77 95,124,490.81 76,433,038.77
其中：法定公益金 36,472,612.47 29,128,243.00 36,472,612.47 29,128,243.00
未确认的投资损失 -15,385,079.14 -14,819,770.31
报表折算差额 -132,390.02 -91,450.74
未分配利润 97,180,743.85 76,353,387.98 81,721,663.17 61,482,071.98
股东权益合计 848,751,444.47 824,750,105.72 833,898,611.90 809,878,789.72
负债和股东权益总计 2,904,092,990.93 1,923,374,434.30 2,892,995,411.56 1,935,219,854.87
企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平
利润及利润分配表
2006年1季度
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
本期数 上年同期数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,380,265,826.84 265,435,229.60 1,421,982,460.64 514,913,565.37
减：主营业务成本 1,284,627,152.23 238,234,343.92 1,295,128,646.56 455,492,724.28
主营业务税金及附加 394,131.82 106,605.39 364,955.61 67,580.42
二、主营业务利润 95,244,542.79 27,094,280.29 126,488,858.47 59,353,260.67
加：其他业务利润 1,053,606.78 129,868.20 594,044.95 -
减：营业费用 44,167,481.01 2,786,529.03 57,514,420.16 17,167,485.42
管理费用 19,078,561.18 4,665,202.61 20,283,374.21 8,473,794.03
财务费用 4,016,453.31 2,340,298.82 1,572,731.32 222,207.96
三、营业利润 29,035,654.07 17,432,118.03 47,712,377.73 33,489,773.26
加：投资收益 1,036,154.40 2,950,384.87 -206,882.14 3,072,852.67
补贴收入 260,571.14 258,800.00 525,098.36 525,098.36
营业外收入 132,742.30 36,090.50 454,656.73 343,672.00
减：营业外支出 468,076.95 - 6,523,598.41 3,000.00
四、利润总额 29,997,044.96 20,677,393.40 41,961,652.27 37,428,396.29
减：所得税 10,716,806.70 5,806,077.40 15,800,356.44 11,297,686.53
少数股东损益 4,386,466.41 6,218,854.61 -
加：未确认的投资损益 565,308.83 6,947,450.75 -
五、净利润 15,459,080.68 14,871,316.00 26,889,891.97 26,130,709.76
企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平
现金流量表
2006年1季度
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,425,720,645.05 275,367,434.44
收到的税费返还 78,604,825.68 26,975,724.45
收到的其他与经营活动有关的现金 100,240,536.74 42,955,904.74
现金流入小计 1,604,566,007.47 345,299,063.63
购买商品、接受劳务支付的现金 1,404,680,566.85 215,635,635.91
支付给职工以及为职工支付的现金 41,200,669.84 14,518,761.63
支付的各种税费 8,325,371.02 375,967.99
支付的其他与经营活动有关的现金 128,535,429.33 112,845,646.39
现金流出小计 1,582,742,037.04 343,376,011.92
经营活动产生的现金流量净额 21,823,970.43 1,923,051.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 4,033,405.42 4,033,405.42
取得投资收益所收到的现金 - 1,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 4,033,405.42 5,283,405.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,780,595.57 2,823,014.57
投资所支付的现金 6,995,381.20 6,995,381.20
支付的其他与投资活动有