江苏舜天股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司2004 年第一季度财务报告未经审计。
1.3 公司负责人董事长董启彬先生、主管会计工作负责人董事、副总经理金国钧先
生及会计机构负责人财务部经理张平女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整
。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
项目 A股
股票简称 江苏舜天 变更前简称（如有）
股票代码 600287
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨青峰 陈浩杰
联系地址 南京市建邺路98号舜天大厦 南京市建邺路98号舜天大厦
电话 025-84208688-81424 025-84208688-81424
传真 025-84201927 025-84201927
电子信箱 yang@saintycorp.com heroch@saintycorp.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
项目 本报告期末
总资产 2,719,734,824.90
股东权益(不含少数股东权益) 848,736,134.12
每股净资产 3.8862
调整后的每股净资产 3.8658
报告期
经营活动产生的现金流量净额 104,231,161.28
每股收益 0.1113
净资产收益率 2.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.59%
项目 上年度期末
总资产 2,543,947,588.93
股东权益(不含少数股东权益) 825,873,562.76
每股净资产 3.7815
调整后的每股净资产 3.7639
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 104,231,161.28
每股收益 0.1113
净资产收益率 2.86%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.59%
项目 本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 6.91
股东权益(不含少数股东权益) 2.77
每股净资产 2.77
调整后的每股净资产 2.71
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 1,714.49
每股收益 26.33
净资产收益率 11.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.78
非经常性损益项目 金额
补贴收入 2,691,161.81
营业外收入 22,303.41
营业外支出 -538,582.61
以上项目涉及的所得税 170,372.14
合计 2,345,254.75
2.2.2 利润表（未经审计）
利润表
2004 年1 季度
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：
人民币元
项目 本期数
合并 母公司
一、主营业务收入 1,056,045,505.70 195,212,119.86
减：主营业务成本 961,328,760.81 161,954,960.26
主营业务税金及附加 166,593.83 19,436.80
二、主营业务利润 94,550,151.06 33,237,722.80
加：其他业务利润 460,358.97 1,287.16
减：营业费用 47,302,998.11 4,017,319.49
管理费用 18,193,052.19 8,445,328.58
财务费用 -4,859,269.44 -6,469,441.75
三、营业利润 34,373,729.17 27,245,803.64
加：投资收益 625,206.25 3,238,638.19
补贴收入 2,691,161.81 1,777,746.18
营业外收入 22,303.41 15,400.81
减：营业外支出 538,582.61 58,221.33
四、利润总额 37,173,818.03 32,219,367.49
减：所得税 10,831,497.97 8,257,987.27
减：少数股东损益 3,397,248.70 -
加：未确认得投资损失 1,364,569.74 -
五、净利润 24,309,641.10 23,961,380.22
项目 上年同期数
合并 母公司
一、主营业务收入 855,857,271.10 188,417,383.24
减：主营业务成本 749,509,135.26 131,626,224.42
主营业务税金及附加 252,571.72 7,434.03
二、主营业务利润 106,095,564.12 56,783,724.79
加：其他业务利润 489,749.00 2,652.68
减：营业费用 47,083,107.38 13,910,492.02
管理费用 21,322,976.68 14,651,244.33
财务费用 5,786,392.82 3,792,594.12
三、营业利润 32,392,836.24 24,432,047.00
加：投资收益 623,339.99 2,887,559.95
补贴收入 - -
营业外收入 58,200.63 12,606.11
减：营业外支出 326,929.28 -
四、利润总额 32,747,447.58 27,332,213.06
减：所得税 11,066,538.00 8,066,735.53
减：少数股东损益 3,399,648.85 -
加：未确认得投资损失 949,343.54 -
五、净利润 19,230,604.27 19,265,477.53
2.3 报告期末股东总人数为21,585 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内，据海关统计，公司共实现进出口总额12,028.60 万美元，比去年同期增
长7.97％，其中：出口10,672.10 万元，进口1,356.50 万美元。报告期内实现利润总
额3,717.38 万元，比去年同期增长13.52％，期末总资产271.973.48 万元，净资产84
,873.61 万元。
3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元币种
:人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商品流通 1,006,740,617.06 914,688,869.22 9.14
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√ 适用 □ 不适用
单位
:元币种:人民币未经审计
项目 本报告期(2004年第一季度)
金额 占利润总额%
主营业务利润 94,550,151.06 254.35
其它业务利润 460,358.97 1.24
期间费用 60,636,780.86 163.12
投资收益 625,206.25 1.68
补贴收入 2,691,161.81 7.24
营业外收支净额 -516,279.20 -1.39
利润总额 37,173,818.03 100
项目 前一报告期(2003年度)
金额 占利润总额%
主营业务利润 452,403,611.42 262.33
其它业务利润 2,462,845.23 1.43
期间费用 305,906,746.59 177.38
投资收益 7,827,708.25 4.54
补贴收入 17,280,584.4 10.02
营业外收支净额 -1,614,342.51 -0.94
利润总额 172,453,660.2 100.00
项目 增减比例(%)
主营业务利润 -3.04
其它业务利润 -13.29
期间费用 -8.04
投资收益 -63.00注1
补贴收入 -27.74注2
营业外收支净额 47.87注3
利润总额 0
注1：公司2003 年度取得股票投资收益328.60 万元，收到华安证券、常州溢达等
投资企业的分红款300 万元，而本报告期内，公司尚未取得或实现相对大额的投资收益
。注2：本报告期内，公司收到的财政部门给予的七大类商品创汇贴息清算款相对较少
。
注3：公司2003 年度支付了防洪保安基金、粮食风险基金等款项，而本报告期内，
公司尚未支付此类款项。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2003 年10 月13 日财政部、国家税务总局颁布了《关于调整出口货物退税率的通
知》（财税[2003]222 号），自2004 年1 月1 日起，公司主要出口货物出口退税率由
17％下调至13％。该政策的出台实施将直接增加公司的主营业务成本水平，降低利润空
间，对公司出口规模及盈利水平产生一定程度影响。
2003 年，化纤产品及棉花、棉纱价格上升幅度较大，同时，由于澳洲受自然灾害
与天气等原因影响，羊毛产量下降20％到30％，国际市场羊毛价格平均上涨了70％到8
0％，导致纺织、服装行业原辅料价格随之上涨，直接影响出口业务的成本水平及盈利
能力，2004 年，原辅材料价格继续上涨，由此将影响主营业务的毛利率水平。
根据国务院有关文件精神，江苏省国税局加快2003 年以前陈欠出口退税款清退工
作，同时，对于2004 年1 月1 日后报关出口货物的退税款，江苏省国税局出台了加快
出口退税进度的新措施：对于信誉好、财务制度健全的出口企业，通过改进申报方式、
压缩申报凭证、简化申报程序，退税申报周期将从原来的4-5 个月缩短到2 个月以内；
通过以电子信息审核为主的管理模式来缩短审核周期，审核周期将由原来的10-20 天压
缩到3-5 个工作日之内。
2004 年1 月9 日、3 月3 日、3 月31 日，公司累计收到2002 年度以前所属期（
含2002 年度）的出口退税款1.79 亿，2004 年4 月12 日公司又收到2003 年度所属期
的出口退税款3.13 亿元，有效解决公司流动资金紧张的局面，优化了公司财务结构。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√ 适用 □ 不适用
根据修订后的《企业会计准则--资产负债表日后事项》的有关规定，各年度由董事
会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示
，故公司追溯调整了财务报告--利润及利润分配表中"可供分配的利润"及"未分配利润
"等科目的上年同期数。
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
江苏舜天股份有限公司
二ОО四年四月三十日
资产负债表
2004年3月31日
编制单位：江苏舜天股份有限公司
单位：人民币元
资产 期末数
流动资产： 合并
货币资金 818,884,783.47
短期投资 44,342,220.26
应收票据 3,797,902.83
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 220,455,102.49
其他应收款 96,399,200.53
预付帐款 282,409,997.60
应收补贴款 631,361,019.16
存货 155,072,723.00
待摊费用 710,218.90
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 -
流动资产合计 2,253,433,168.24
长期投资
长期股权投资 179,506,641.13
长期债权投资 -
长期投资合计 179,506,641.13
固定资产
固定资产原价 366,712,054.58
减：累计折旧 100,296,501.25
固定资产净值 266,415,553.33
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 266,415,553.33
工程物资 -
在建工程 6,963,954.44
固定资产清理
固定资产合计 273,379,507.77
无形资产及其他资产
无形资产 13,095,113.45
长期待摊费用 320,394.31
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 13,415,507.76
递延税项
递延税款借项
资产总计 2,719,734,824.90
资产 期末数
流动资产： 母公司
货币资金 527,188,032.40
短期投资 40,317,220.26
应收票据 870,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 99,929,385.06
其他应收款 460,742,406.18
预付帐款 24,694,501.27
应收补贴款 192,159,652.93
存货 51,345,072.03
待摊费用 315,408.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,397,561,678.13
长期投资
长期股权投资 446,017,125.29
长期债权投资 -
长期投资合计 446,017,125.29
固定资产
固定资产原价 134,873,164.05
减：累计折旧 31,847,805.88
固定资产净值 103,025,358.17
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 103,025,358.17
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理
固定资产合计 103,025,358.17
无形资产及其他资产
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,946,604,161.59
资产 年初数
流动资产： 合并
货币资金 756,911,484.98
短期投资 32,342,220.26
应收票据 3,012,970.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 264,992,434.23
其他应收款 60,878,360.22
预付帐款 181,050,588.89
应收补贴款 692,418,847.49
存货 120,150,727.46
待摊费用 20,455.37
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 -
流动资产合计 2,111,778,088.90
长期投资
长期股权投资 146,342,532.70
长期债权投资 -
长期投资合计 146,342,532.70
固定资产
固定资产原价 358,927,158.39
减：累计折旧 95,124,858.11
固定资产净值 263,802,300.28
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 263,802,300.28
工程物资 -
在建工程 8,690,742.45
固定资产清理
固定资产合计 272,493,042.73
无形资产及其他资产
无形资产 12,937,389.04
长期待摊费用 396,535.56
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 13,333,924.60
递延税项
递延税款借项
资产总计 2,543,947,588.93
资产 年初数
流动资产： 母公司
货币资金 540,737,391.67
短期投资 32,317,220.26
应收票据 870,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 61,154,263.52
其他应收款 416,313,507.34
预付帐款 19,387,989.98
应收补贴款 216,622,579.62
存货 36,447,025.09
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,323,849,977.48
长期投资
长期股权投资 378,235,400.94
长期债权投资 -
长期投资合计 378,235,400.94
固定资产
固定资产原价 135,054,714.05
减：累计折旧 30,649,101.70
固定资产净值 104,405,612.35
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 104,405,612.35
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理
固定资产合计 104,405,612.35
无形资产及其他资产
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,806,490,990.77
期末数
负债和股东权益 合并
流动负债
短期借款 730,369,373.91
应付票据 262,066,890.22
应付帐款 272,349,688.36
预收帐款 307,684,122.54
应付工资 37,038,451.17
应付福利费 24,201,064.14
应付股利 -
应交税金 8,917,772.40
其他应交款 954,194.71
其他应付款 89,614,388.76
预提费用 858,162.73
预计负债 -
一的内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 1,734,054,108.94
长期负债
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,734,054,108.94
少数股东权益 136,944,581.84
股东权益
股本 218,398,037.00
减：已归还投资
股本净额 218,398,037.00
资本公积 428,475,096.45
盈余公积 76,699,350.53
其中：法定公益金 30,903,728.20
未确认的投资损失 -11,130,558.70
未分配利润 136,294,208.84
其中：应付普通股股利 54,599,509.25
股东权益合计 848,736,134.12
负债和股东权益总计 2,719,734,824.90
期末数
负债和股东权益 母公司
流动负债
短期借款 640,995,092.00
应付票据 255,299,791.00
应付帐款 79,485,491.48
预收帐款 36,477,157.73
应付工资 23,002,538.12
应付福利费 15,468,127.59
应付股利 -
应交税金 10,712,320.30
其他应交款 15,314.84
其他应付款 45,850,538.92
预提费用 -
预计负债 -
一的内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 1,107,306,371.98
长期负债
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,107,306,371.98
少数股东权益
股东权益
股本 218,398,037.00
减：已归还投资
股本净额 218,398,037.00
资本公积 428,475,096.45
盈余公积 64,454,188.72
其中：法定公益金 20,475,591.41
未确认的投资损失
未分配利润 127,970,467.44
其中：应付普通股股利 54,599,509.25
股东权益合计 839,297,789.61
负债和股东权益总计 1,946,604,161.59
年初数
负债和股东权益 合并
流动负债
短期借款 659,455,659.92
应付票据 264,130,274.52
应付帐款 223,740,376.11
预收帐款 292,869,206.24
应付工资 27,486,406.28
应付福利费 24,040,095.37
应付股利 -
应交税金 14,269,293.11
其他应交款 975,053.97
其他应付款 76,658,746.16
预提费用 817,959.99
预计负债 -
一的内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 1,584,443,071.67
长期负债
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,584,443,071.67
少数股东权益 133,630,954.50
股东权益
股本 218,398,037.00
减：已归还投资
股本净额 218,398,037.00
资本公积 428,475,096.45
盈余公积 76,699,350.53
其中：法定公益金 30,903,728.20
未确认的投资损失 -9,765,988.96
未分配利润 112,067,067.74
其中：应付普通股股利 54,599,509.25
股东权益合计 825,873,562.76
负债和股东权益总计 2,543,947,588.93
年初数
负债和股东权益 母公司
流动负债
短期借款 557,765,392.00
应付票据 226,632,085.95
应付帐款 76,714,025.96
预收帐款 37,770,251.73
应付工资 22,915,794.76
应付福利费 16,103,807.59
应付股利 -
应交税金 8,426,958.70
其他应交款 15,314.84
其他应付款 44,186,498.82
预提费用 541,951.03
预计负债 -
一的内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 991,072,081.38
长期负债
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项
递延税款贷项
负债合计 991,072,081.38
少数股东权益
股东权益
股本 218,398,037.00
减：已归还投资
股本净额 218,398,037.00
资本公积 428,475,096.45
盈余公积 64,454,188.72
其中：法定公益金 25,224,626.32
未确认的投资损失
未分配利润 104,091,587.22
其中：应付普通股股利 54,599,509.25
股东权益合计 815,418,909.39
负债和股东权益总计 1,806,490,990.77
企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧
会计机构负责人：张平
利润及利润分配表
2004年1季度
编制单位：江苏舜天股份有限公司
单位：人民币元
本期数
项目 合并
一、主营业务收入 1,056,045,505.70
减：主营业务成本 961,328,760.81
主营业务税金及附加 166,593.83
二、主营业务利润 94,550,151.06
加：其他业务利润 460,358.97
减：营业费用 47,302,998.11
管理费用 18,193,052.19
财务费用 -4,859,269.44
三、营业利润 34,373,729.17
加：投资收益 625,206.25
补贴收入 2,691,161.81
营业外收入 22,303.41
减：营业外支出 538,582.61
四、利润总额 37,173,818.03
减：所得税 10,831,497.97
少数股东损益 3,397,248.70
加：未确认的投资损失 1,364,569.74
五、净利润 24,309,641.10
加：年初未分配利润 111,984,567.74
其他转入 -
六、可供分配的利润 136,294,208.84
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供分配的利润 136,294,208.84
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
支付普通股股利
转作资本（或股本）的利润 -
八、未分配利润 136,294,208.84
本期数
项目 母公司
一、主营业务收入 195,212,119.86
减：主营业务成本 161,954,960.26
主营业务税金及附加 19,436.80
二、主营业务利润 33,237,722.80
加：其他业务利润 1,287.16
减：营业费用 4,017,319.49
管理费用 8,445,328.58
财务费用 -6,469,441.75
三、营业利润 27,245,803.64
加：投资收益 3,238,638.19
补贴收入 1,777,746.18
营业外收入 15,400.81
减：营业外支出 58,221.33
四、利润总额 32,219,367.49
减：所得税 8,257,987.27
少数股东损益 -
加：未确认的投资损失 -
五、净利润 23,961,380.22
加：年初未分配利润 104,009,087.22
其他转入 -
六、可供分配的利润 127,970,467.44
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供分配的利润 127,970,467.44
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
支付普通股股利
转作资本（或股本）的利润 -
八、未分配利润 127,970,467.44
上年同期数
项目 合并
一、主营业务收入 855,857,271.10
减：主营业务成本 749,509,135.26
主营业务税金及附加 252,571.72
二、主营业务利润 106,095,564.12
加：其他业务利润 489,749.00
减：营业费用 47,083,107.38
管理费用 21,322,976.68
财务费用 5,786,392.82
三、营业利润 32,392,836.24
加：投资收益 623,339.99
补贴收入 -
营业外收入 58,200.63
减：营业外支出 326,929.28
四、利润总额 32,747,447.58
减：所得税 11,066,538.00
少数股东损益 3,399,648.85
加：未确认的投资损失 949,343.54
五、净利润 19,230,604.27
加：年初未分配利润 79,087,310.44
其他转入
六、可供分配的利润 98,317,914.71
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资
七、可供分配的利润 98,317,914.71
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
支付普通股股利
转作资本（或股本）的利润 -
八、未分配利润 98,317,914.71
上年同期数
项目 母公司
一、主营业务收入 188,417,383.24
减：主营业务成本 131,626,224.42
主营业务税金及附加 7,434.03
二、主营业务利润 56,783,724.79
加：其他业务利润 2,652.68
减：营业费用 13,910,492.02
管理费用 14,651,244.33
财务费用 3,792,594.12
三、营业利润 24,432,047.00
加：投资收益 2,887,559.95
补贴收入 -
营业外收入 12,606.11
减：营业外支出 -
四、利润总额 27,332,213.06
减：所得税 8,066,735.53
少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 19,265,477.53
加：年初未分配利润 71,405,561.85
其他转入
六、可供分配的利润 90,671,039.38
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供分配的利润 90,671,039.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
支付普通股股利
转作资本（或股本）的利润 -
八、未分配利润 90,671,039.38
企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧
会计机构负责人：张平
现金流量表
2004年1季度
编制单位：江苏舜天股份有限公司
单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 999,297,964.13
收到的税费返还 179,618,994.04
收到的其他与经营活动有关的现金 8,814,069.54
现金流入小计 1,187,731,027.71
购买商品、接受劳务支付的现金 991,458,143.56
支付给职工以及为职工支付的现金 20,675,993.70
支付的各种税费 23,874,843.31
支付的其他与经营活动有关的现金 47,490,885.86
现金流出小计 1,083,499,866.43
经营活动产生的现金流量净额 104,231,161.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 37,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 37,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,989,173.86
投资所支付的现金 98,092,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 106,081,973.86
投资活动产生的现金流量净额 -106,044,973.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
借款所收到的现金 284,907,300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 284,907,300.00
偿还债务所支付的现金 213,993,586.01
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 7,162,152.85
其中：子公司向少数股东分配股利所支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 221,155,738.86
筹资活动产生的现金流量净额 63,751,561.14
四、汇率变动对现金的影响额 35,549.93
五、现金及现金等价物净增加额 61,973,298.49
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 109,122,219.41
收到的税费返还 151,335,794.04
收到的其他与经营活动有关的现金 5,324,508.61
现金流入小计 265,782,522.06
购买商品、接受劳务支付的现金 208,712,119.34
支付给职工以及为职工支付的现金 17,976,677.92
支付的各种税费 14,631,089.41
支付的其他与经营活动有关的现金 42,359,260.47
现金流出小计 283,679,147.14
经营活动产生的现金流量净额 -17,896,625.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 37,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 37,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 140,700.00
投资所支付的现金 73,822,160.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 73,962,860.00
投资活动产生的现金流量净额 -73,925,860.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
借款所收到的现金 248,017,300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 248,017,300.00
偿还债务所支付的现金 164,787,600.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 4,976,836.28
其中：子公司向少数股东分配股利所支付的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 169,764,436.28
筹资活动产生的现金流量净额 78,252,863.72
四、汇率变动对现金的影响额 20,262.09
五、现金及现金等价物净增加额 -13,549,359.27
现金流量表
编制单位：江苏舜天股份有限公司
2004年1季度
单位：人民币元
项目 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 24,309,641.10
加：少数股东损益 3,397,248.70
未确认的投资损失 -1,364,569.74
计提的资产减值准备 159,467.92
固定资产折旧 6,834,025.17
无形资产的摊销 70,101.08
长期待摊费用摊销 50,361.00
待摊费用减少（减；增加） -689,763.53
预提费用增加（减；减少） 40,202.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 38,055.73
固定资产报废损失 -
财务费用 4,925,912.86
投资损失（减：收益） -625,206.25
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -34,921,995.54
经营性应收项目的减少（减：增加） 21,331,810.75
经营性应付项目的增加（减：减少） 80,675,869.29
其他
经营活动产生的现金流量净额 104,231,161.28
2不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 818,884,783.47
减：现金的期初余额 756,911,484.98
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 61,973,298.49
项目 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 23,961,380.22
加：少数股东损益
未确认的投资损失
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 1,472,898.45
无形资产的摊销 -
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少（减；增加） -315,408.00
预提费用增加（减；减少） -541,951.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 38,055.73
固定资产报废损失
财务费用 4,434,885.25
投资损失（减：收益） -3,238,638.19
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -14,898,046.94
经营性应收项目的减少（减：增加） -64,222,611.63
经营性应付项目的增加（减：减少） 35,412,811.06
其他
经营活动产生的现金流量净额 -17,896,625.08
2不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 527,188,032.40
减：现金的期初余额 540,737,391.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 -13,549,359.27
企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧
会计机构负责人：张平