江苏舜天股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 江苏舜天股份有限公司
A股简称：江苏舜天
A股代码：600287
公司法定英文名称：JIANGSU SAINTY CORP.,LTD.
（二） 公司注册地址：南京市建邺路98号
公司办公地址：南京市建邺路98号舜天大厦
邮政编码：210004
公司网址：HTTP://WWW.JSGMT.COM
公司电子信箱：webmaster@jsgmt.com
（三） 法定代表人姓名：董启彬
（四） 公司董事会秘书：杨青峰
联系电话：025-4208688-82068
传真：025-4201927
电子信箱：yqingfeng@jsgmt.com
联系地址：南京市建邺路98号
（五）公司中报备置地点：南京市建邺路98号舜天大厦
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八）经营范围 ：自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易、国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营），服装及纺织品的生产、加工。仓储，公路运输，房地产开发，室内外装饰，咨询服务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
1.2001年中期（以下简称“报告期”）本公司主要财务数据和指标：
项目 2001年6月 2000年6月
净利润 59,220,078.31 31,591,377.75
扣除非经常性损益后的
49,655,554.66 32,660,624.96
净利润*
总资产 1,626,362,416.76 1,001,677,847.52
资产负债率(%) 56.69 70.36
股东权益(不含少数股
661,041,775.72 256,913,997.75
东权益)
每股收益 0.353 0.280
报告期末至披露日股份
0.353 0.280
变动后每股收益
净资产收益率(%) 8.959 12.300
每股净资产 3.935 2.280
调整后每股净资产 3.916 1.865
报告期末至披露日股本
3.935 2.280
变化后的每股净资产
每股经营活动产生的现
0.299 0.384
金流量净额
项目 2000年末
净利润 90,699,027.72
扣除非经常性损益后的
81,554,201.09
净利润*
总资产 1,391,158,060.05
资产负债率(%) 51.84
股东权益(不含少数股
669,950,526,69
东权益)
每股收益 0.594
报告期末至披露日股份
0.594
变动后每股收益
净资产收益率(%) 13.538
每股净资产 4.387
调整后每股净资产 3.868
报告期末至披露日股本
4.387
变化后的每股净资产
每股经营活动产生的现
0.409
金流量净额
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
补贴收入 3,192,160.38
冻结资金利息 1,364,823.84
处置固定资产损益 7,814,190.56
合并价差摊销 -21,902.28
处置投资损益 -960,000.00
其他非经常性损益 -1,824,748.85
合计 9,564,523.65
2.利润表附表：
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股)
主营业务利润 24.851 23.482 0.978
营业利润 7.202 6.806 0.283
净利润 8.959 8.465 0.353
扣除非经常性损 7.512 7.098 0.296
益后的净利润
报告期利润 加权平均每股
收益(元/股)
主营业务利润 0.978
营业利润 0.283
净利润 0.353
扣除非经常性损 0.296
益后的净利润
注1:财务指标计算方法:
每股收益=净利润/报告期内普通股股份总数
每股净资产=报告期内股东权益/报告期内普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期内股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期内普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期内普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期内股东权益×100%
注2:主要财务指标的变动原因:
（1）.报告期内,本公司共实现净利润59,220,078.31元,比上年同期增长87.46%,造成较大增幅的原因主要有：
○1.报告期内收到江苏省财政厅返还所得税22,280,000.00元。
○2.报告期内，出售珠江路185号房产，获得净收益781.42万元，此项收入属于非经常性收益。
○3.主营业务收入比去年同期增加37.13%
○4.报告期内，摊销募股申购冻结资金利息1,364,823.84元。
(2).报告期末，资产总额1,626,362,416.76元，比去年同期增长62.36%，主要原因是2000年8月本公司向社会公开发行社会公众股4000万股，募集资金40,896万元。
(3).股东权益661,041,775.72元，比去年同期增长157.30%，主要原因是2000年8月本公司向社会公开发行社会公众股4000万股，募集资金40,896万元。
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：股
项 目 期初数 本期 本期送股 本期公积金 增发
配股 转增股本
一、尚未流通股份 112,725,900 11,272,590
1.发起人股份 92,225,900 9,222,590
国家拥有股份 92,225,900 9,222,590
2.募集法人股 17,681,853 1,768,185
3.内部职工股 2,818,147 281,815
二、已流通股份 40,000,000 4,000,000
人民币普通股 40,000,000 4,000,000
股本总数 152,725,900 15,272,590
项 目 本期其 期末数
他变动
一、尚未流通股份 123,998,490
1.发起人股份 101,448,490
国家拥有股份 101,448,490
2.募集法人股 19,450,038
3.内部职工股 3,099,962
二、已流通股份 44,000,000
人民币普通股 44,000,000
股本总数 167,998,490
本期股份总数及结构变动情况说明：
公司2000年度股东大会决议通过以2000年末总股本152,725,900 股为基数，实施向全体股东每10股送1股，派现金3.6元（含税）的分配方案，公司股份由152,725,900 股增加到167,998,490股。（详见2001年4月3日《上海证券报》第24版）
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：
名 股东名称 本期末持股数 本期持股变动增
次 （股） 减情况（+-）
1 江苏舜天国际集团有限公司 101,448,490 9,222,590
2 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 3,940,090 358，190
3 裕隆基金 3,363,812 3,363,812
4 江苏航空产业集团有限责任公司 2,200,000 200,000
5 中国外运江苏公司 2,090,000 190,000
6 江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司 1,650,000 150,000
7 安顺基金 1,239,291 1,239,291
8 江苏汇鸿国际集团有限公司 1,100,000 100,000
9 广东省纺织品进出口集团公司 1,100,000 100,000
10 江苏省工艺品进出口集团股份有限公司 1,100,000 100,000
名 股东名称 持股占总股 持有股份的质
次 本比例(%) 押或冻结情况
1 江苏舜天国际集团有限公司 60.39 无
2 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2.35 无
3 裕隆基金 2.00 无
4 江苏航空产业集团有限责任公司 1.31 无
5 中国外运江苏公司 1.24 无
6 江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司 0.98 无
7 安顺基金 0.74 无
8 江苏汇鸿国际集团有限公司 0.65 无
9 广东省纺织品进出口集团公司 0.65 无
10 江苏省工艺品进出口集团股份有限公司 0.65 无
名 股东名称 股份性质
次
1 江苏舜天国际集团有限公司 国有股
2 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 法人股
3 裕隆基金 流通股
4 江苏航空产业集团有限责任公司 法人股
5 中国外运江苏公司 法人股
6 江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司 法人股
7 安顺基金 流通股
8 江苏汇鸿国际集团有限公司 法人股
9 广东省纺织品进出口集团公司 法人股
10 江苏省工艺品进出口集团股份有限公司 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
(1).第二大股东江苏省纺织品进出口集团股份有限公司与第六大股东江苏省轻工业品进出口集团股份有限公司的控股母公司均为江苏开元国际集团有限公司，此外，其他股东之间不存在关联关系。
(2).江苏舜天国际集团有限公司作为国有资产授权投资主体，持有本公司国家股101,448,490股，占本公司股本总额的60.39%，是本公司的控股股东。
(3).报告期内，本公司的前十大股东所持股份未有任何质押情况或其他法律纠纷。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
本公司主营各类服装、面料、辅料及相关纺织产品的生产、加工和进出口贸易。上半年公司面对美国经济增长缓慢、日元等货币贬值、出口退税不能及时到位等严峻形势，公司紧紧围绕以利润为中心、以规模促发展的指导思想，根据国际国内市场变化，积极调整政策，采取有效措施，取得了良好的经营业绩。据海关统计，公司1-6月份进出口总额为19,419.9万美元，比去年同期增长18.73%；其中出口16,324.9万美元，比去年同期增长28.99%；进口3,095万美元，比去年同期减少16.38%；实现净利润5,922.01万元，比去年同期增长87.46%；主营业务收入137,923.90万元，比去年同期增长37.13%；期末总资产162,636.24万元；净资产66,104.18万元，出口额和利润增长幅度均达到并超过年初股东大会确定的目标。
上半年公司在经营上的主要举措有：
1.稳定并不断强化出口主业，继续深化产品结构调整，抓主营品种，提高产品附加值，不断增强产品的国际市场竞争力；同时深度开发传统市场，大力开拓新兴市场，用好用足配额，通过全面的配额招标，提高配额的使用效率。今年，本公司在开拓非配额市场和非配额品种出口方面，又获得较大发展。截止六月底，非配额产品和非配额地区出口已达公司出口总额的50%，有效推动了出口增长。
2.加大投资力度。上半年公司积极落实募股项目的实施，并加强和完善对已投资项目的管理。上半年公司实施了高档西服生产线和高档风衣生产线两个项目，同时在开发新兴市场方面也加大了投入力度，分别对北美市场和东欧市场投入1,000万元进行市场开发，上述项目进展顺利。此外，公司以自有资金投资组建上海苏豪舜天投资管理有限公司，投资参股了江苏高淳陶瓷股份有限公司等，也将成为公司发展的增长点。
3.子公司出口已成为公司出口主业的半壁江山。子公司发展迅速，出口规模和效益增幅较快，已日益成为公司业务发展的重要推动力量。
4.改革改制工作继续深入进行，公司将内部各业务部门改为分公司，下一步将逐步改制为有限责任公司，通过建立产权纽带增强员工的责任心和主人翁意识，为公司的发展营造新的机制，注入新的活力。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
(1).处置固定资产收益：781.42万元。今年上半年，公司将原办公大楼按照每平方米5,000元价格出售给江苏佳汇商务有限公司，合计售房款为3,526万元，扣除账面净值后，差额为1,503.22万元，缴纳各项税费及土地使用费后，净收益为781.42万元。（详见2001年4月7日《上海证券报》）
(2).所得税返还：2,228万元。其中：返还2000年度所得税1,814万元，返还2001年1-3月份所得税414万元。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金的方式 投资项目 项目总投资
A股发行 引进程控吊挂传输式高档西服生产 3,789.00
线技改项目
A股发行 引进高档风衣生产线技改项目 3,461.00
A股发行 深度开发北美市、增加对北美地 3,000.00
区大型百货连锁商店直接出口
A股发行 扩大对俄罗斯等国服装、面料及辅 2,000.00
料出口规模
A股发行 组建苏港合资江苏舜达针织制品有 3,054.40
限公司（本公司持股46%）
A股发行 补充流动资金 8,835.34
募集资金的方式 实际投资金额
A股发行 3,789.00
A股发行 3,400.00
A股发行 3,000.00
A股发行 2,000.00
A股发行 2,284.95
A股发行 8,835.34
2、尚未使用的募集资金去向：
尚未使用的募集资金17,586.71万元目前存放于本公司的银行账户。
3、项目进度及收益情况：
(1).引进程控吊挂传输式高档西服生产线技改项目，正在实施过程中,尚未产生收益。
(2).引进高档风衣生产线技改项目，正在实施过程中，尚未产生收益。
(3).追加补充流动资金1,000万元，用于深度开发北美市? 。北美地区一直是本公司服装产品出口的重要市场，但长期以来，主要以向国外进口商、中间商出口、或通过香港转口贸易为主要方式，向国外百货商、零售商直接出口数量较少，报告期内，本公司继续把扩大与北美地区的直接贸易作为一项重要工作来抓。直接贸易可以减少中间环节，降低交易成本，提高经济效益，但需要大量的流动资金，为此，报告期内公司追加1,000万元，用于扩大直接贸易。至此，公司共补充流动资金3,000万元用于深度开发北美市? 。今年上半年，公司对北美地区的直接出口额增加1,000余万美元，实现利润较上年同期增加近200万元。
(4).追加投资1,000万元用于扩大东欧地区服装、面料及辅料出口。报告期末，公司在俄罗斯圣彼得堡市开设了三家“ACME”专卖店，截止六月底，在俄罗斯的服装专卖店已达五家。专卖店的开设，带动了本公司自有品牌产品的出口，至报告期末，公司为扩大该地区的出口总投资已达2,000万元，收到较好的收益，公司以“ACME”品牌在俄罗斯出口的服装已达150万美元。通过对俄罗斯、东欧国家市场的开发，2001年上半年向该地区的出口额达到300万美元，比2000年同期增长50%，实现利润40万元。
(5).组建苏港合资江苏舜达针织制品有限公司（本公司持股46%）项目，募股资金预计年底将产生收益。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
1.2001年6月，投资1,140万元，受让江苏高淳陶瓷股份有限公司内部职工股600万股，尚未产生收益。该事项已刊登于2001年6月26日的《上海证券报》和《中国证券报》。
2.2001年6月，投资1,000万元，投资组建上海苏豪舜天投资管理有限公司，本公司持股20%，尚未产生收益。该事项已刊登于2001年6月26日的《上海证券报》和《中国证券报》。
3.2001年3月,投资307.89万元人民币（折合37.2万美元）投资组建无锡梦岛时装有限公司，尚未产生收益。
（三）、下半年工作计划：
下半年，国家继续加大对外贸出口的扶持力度，我国加入世贸组织的步伐也越来越快，这些都将为公司发展提供新的机遇。加入WTO后，公司主营的服装产品出口市场将不断拓宽，但面临的竞争也将更加激烈。为此，公司将采取积极措施，一方面充分发挥优势，努力提高主业利润，另一方面谋求资本经营取得新的发展。
1. 深化产品结构和市场结构调整，落实成交、做好日常成交和出国推销。抓住第九十届广交会国外客商云集的时机，结交新客户，开拓新市? 。抓住我国即将加入WTO带来的机遇，继续在调整出口商品结构、提高档次、扩大传统市场出口份额、扩大客户队伍上下功夫。
2.进一步提高外贸工作质量，认真做好在手合同的履行，妥善安排产品的生产、出运，加强业务管理，规避风险，确保安全收汇。
3.重视生产基地建设，扩展生产西服、风衣、女装等中高档产品的能力。加快实施科技兴贸战略，坚持走贸工技结合之路，以优良的产业基础促进出口产品结构的调整。
4.科学决策投资项目，搞好资本经营。今年下半年，公司将非常重视募股项目的实施，力争在年底将募股资金项目实施完毕。在项目实施过程中，贯彻积极慎重，稳步发展的原则，增强决策的科学性，尽可能减少投资风险。对已投资的募股项目，做好跟踪管理；对尚未投资的项目，抓紧科学论证和调研工作，力争把募股项目培育成我公司未来的利润增长点。
5.进一步推动企业的改革改制工作，公司在已有的贸易子公司成功运作的基础上，探索将目前的分公司进行内部改制，优化企业内部运营机制，建立比较规范的以产权为纽带的母子公司管理体系。
五、重要事项
（一）、公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、报告期内，公司以2000年总股本152,725,900股为基数，实施了每10股送1股，派现金3.6元（含税）的分配方案（见2001年4月3日《上海证券报》第24版），股权登记日为4月19日，４月20日送股方案实施完毕，现金红利也于2001年4月26日发放完毕。
（三）、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项:
2001年6月，本公司以自有资金受让江苏高淳陶瓷股份有限公司内部职工股600万股，受让价格每股1.9元，受让价款合计为1140万元，转让手续完成后，该部分股份性质为社会法人股，本公司持有股份占江苏高淳陶瓷股份有限公司总股本的11.09%。（该事项详见2001年6月26日的《上海证券报》和《中国证券报》）
（五）、报告期内公司关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
(1)、公司向关联方采购货物 (单位:人民币万元)
企 业 名 称 2001年1-6月 2000年1-6月
江苏舜天国际集团丹阳服装厂 1,763.09 1,320.53
江苏舜天国际集团响水服装厂 295.78 67.30
南京江大服饰有限公司 412.83 132.48
合 计 2,471.70 1,520.31
（2)、公司向关联方销售货物 (单位:人民币万元)
企 业 名 称 2001年1-6月 2000年1-6月
江苏舜天国际集团丹阳服装厂 337.24 335.42
江苏舜天国际集团响水服装厂 10.86 23.83
南京江大服饰有限公司 157.53 510.02
合 计 505.63 869.27
(3)、公司应收关联方款项 (单位:人民币万元)
单位名称 期初数 期末数
江苏舜天国际集团有限公司 223.61 --
江苏舜天国际集团丹阳服装厂 195.26 31.40
江苏舜天国际集团赣榆服装厂 151.09 585.54
江苏舜天国际集团响水服装厂 81.54 131.84
南京江大服饰有限公司 124.05 285.89
江苏舜天国际旅行社有限公司 62.44 60.97
江苏苏服实业有限公司 21.35 21.35
徐州舜服对外贸易公司 63.69 175.07
(4)、公司应付关联方款项 (单位:人民币万元)
单 位 名称 期初数 期末数
江苏舜天国际集团有限公司 -- 348.68
2、资产、股权转让发生的关联交易：
本公司将持有的江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司（以下简称"轻纺公司"）的部分股权转让给轻纺公司经营者和部分职工。
转让价格以经评估的该公司2000年末利润分配后每股净资产为基础进行转让，转让基准日为2000年12月31日，转让价格为每股1.18元。
轻纺公司成立于1997年，主营轻工业品和纺织服装产品的进出口业务，公司注册资本为1208万元，其中本公司持股616.08万元，占总股本的51%；江苏舜天国际集团有限公司持股350.32万元，占总股本的29%；江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司持股241.6万元，占总股本的20%。截至2000年底，该公司实现出口4893万美元，销售收入44381万元，利润总额2244万元，净利润1539万元。
为了促进轻纺公司改革改制，激发经营者和员工积极性，实现轻纺公司经营者和员工持有股份，本公司与其他两方股东协商，共同减持轻纺公司股份，将大部分股份由轻纺公司经营者和员工持有。本公司转让股份数量为314.08万元，江苏舜天国际集团有限公司转让股份数量为289.92万元，江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司转让股份数量为241.6万元，累计转让股份数量为845.6万元，转让后轻纺公司总股本不变，仍为1208万元，其中本公司持有股份为302万元，占轻纺公司总股本的25%，为该公司第一大股东；江苏舜天国际集团有限公司持有股份为60.4万元，占轻纺公司总股本的5%；其余为个人股东。(该事项已刊登于2001年6月26日的《上海证券报》和《中国证券报》)
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
1.人员方面:本公司董事长由控股股东单位法定代表人兼任，除此之外，本公司与控股股东之间在劳动、人事及工资管理方面均是独立的；总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位担任重要职务。
2.资产方面:本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有相应的土地使用权、商标等无形资产；本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。
3.财务方面:本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
(七)、报告期内公司无重大托管、承包、租赁事项。
（八）、报告期内，公司续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为财务审计机构。
（九）、报告期内、本公司无重大合同及担保事项。
（十）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
本公司于2001年3月30日召开股东大会，会议决定更改公司名称，由原来的“江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司”更名为“江苏舜天股份有限公司”，并将英文名称由“STIG JIANGSU GARMENTS IMP．& EXP.CORP.,LTD"相应调整为“JIANGSU SAINTYCORP.,LTD."，股票简称不变，仍为“江苏舜天”。更名决议已于2001年4月3日在《上海证券报》公告，公司正式更名日期为2001年7月1日。
（十一）、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十二）、其它重大事项：
根据财政部财企(2000)295号、财政部财企（2000）878号及财政部财会（2001）5号文的有关规定，公司取消住房周转金管理制度，住房周转金2000年末余额中的房改损失-67,047,018.14元（其中：母公司房改损失-64,776,207.36元），根据2001年3月30日公司2000年度股东大会决议，调减年初未分配利润1,185,575元，调减公益金34,700,211.89元，调减任意盈余公积245,520.93元，调减法定盈余公积30,915,710.32元。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
资产负债表
编制:江苏舜天股份有限公司年度:2001年6月30日单位: 人民币元
资 产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产：
货币资金 注1 493,264,283.09 678,621,336.55
短期投资 注2 6,968,950.10 1,002,700.10
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 188,699,859.94 169,005,718.82
其他应收款 注4 32,355,663.78 86,251,244.82
预付帐款 注5 42,697,104.82 30,007,472.67
应收补贴款 注6 145,840,156.13 190,577,468.96
存货 注7 123,663,970.20 103,513,879.43
待摊费用 98,324.37 506,719.97
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,033,588,312.43 1,259,486,541.32
长期投资：
长期股权投资 注8 129,113,047.41 163,774,307.36
长期债权投资
长期投资合计 129,113,047.41 163,774,307.36
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注9 269,888,319.53 238,311,716.41
减：累计折旧 注9 63,818,826.20 56,595,425.32
固定资产净值 注9 206,069,493.33 181,716,291.09
减：固定资产减值准备
固定资产净额 206,069,493.33 181,716,291.09
工程物资
在建工程 注10 2,247,569.78 4,427,595.39
固定资产清理
固定资产合计 208,317,063.11 186,143,886.48
无形资产及其他资产：
无形资产 注11 19,111,616.30 16,005,371.99
开办费 244,098.77
长期待摊费用 783,922.03 952,309.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 20,139,637.10 16,957,681.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,391,158,060.05 1,626,362,416.76
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注12 109,060,000.00 330,260,000.00
应付票据 注13 5,214,600.00 49,548,602.99
应付帐款 注14 237,373,033.36 222,787,683.63
预收帐款 注15 152,910,611.06 105,505,756.99
应付工资 45,512,973.79 43,104,259.46
应付福利费 24,559,691.51 25,659,282.28
应付股利 54,981,324.00
应交税金 注16 26,311,098.78 17,043,693.52
其他应交款 235,742.81 164,514.48
其他应付款 注17 70,953,904.18 112,324,295.78
预提费用 注18 1,868,694.91 6,072,773.33
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 728,981,674.40 912,470,862.46
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 -67,752,394.76
专项应付款
其他长期负债 注19 10,918,590.70 9,553,766.86
长期负债合计 -56,833,804.06 9,553,766.86
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 672,147,870.34 922,024,629.32
少数股东权益 49,059,663.02 43,296,011.72
股东权益：
股本 注20 152,725,900.00 167,998,490.00
减：已归还投资
股本净额 152,725,900.00 167,998,490.00
资本公积 注21 420,344,833.55 420,344,833.55
盈余公积 注22 78,934,125.88 13,072,682.74
其中：法定公益金 36,609,319.90 1,909,108.01
未确认的投资损失 注23 -1,613,580.60 -2,695,391.74
未分配利润 注24 19,599,247,.86 62,631,161.17
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 669,950,526.69 661,041,775.72
负债和股东权益总计 1,391,158,060.05 1,626,362,416.76
资 产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产：
货币资金 392,859,266.17 498,380,601.16
短期投资 597,510.10 597,510.10
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 120,260,446.93 99,789,244.74
其他应收款 154,675,020.28 226,686,402.42
预付帐款 1,705,977.14
应收补贴款 81,288,690.97 81,864,260.58
存货 53,970,623.81 40,944,554.18
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 805,357,535.40 948,262,573.18
长期投资：
长期股权投资 186,321,049.90 245,845,461.11
长期债权投资
长期投资合计 186,321,049.90 245,845,461.11
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 164,946,298.65 130,093,528.59
减：累计折旧 28,324,841.81 17,228,491.54
固定资产净值 136,621,456.84 112,685,037.05
减：固定资产减值准备
固定资产净额 136,621,456.84 112,865,037.05
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 136,621,456.84 112,865,037.05
无形资产及其他资产：
无形资产 5,333,014.68 2,346,882.30
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,333,014.68 2,346,882.30
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,133,633,056.82 1,309,319,953.64
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 82,000,000.00 266,000,000.00
应付票据 5,214,600.00 49,548,602.99
应付帐款 171,351,254.95 154,902,387.61
预收帐款 86,231,935.08 44,748,376.75
应付工资 37,505,875.26 36,400,570.95
应付福利费 17,937,442.30 18,654,761.60
应付股利 54,981,324.00
应交税金 23,632,454.67 16,924,536.71
其他应交款 94,336.94 18,751.94
其他应付款 42,029,377.26 57,379,986.52
预提费用 396,718.00 411,753.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 521,375,318.46 644,989,728.07
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 -63,307,095.20
专项应付款
其他长期负债 10,918,590.70 9,553,766.86
长期负债合计 -52,388,504.50 9,553,766.86
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 468,986,813.96 654,543,494.93
少数股东权益
股东权益：
股本 152,725,900.00 167,998,490.00
减：已归还投资
股本净额 152,725,900.00 167,998,490.00
资本公积 420,344,833.55 420,344,833.55
盈余公积 75,117,344.31 9,255,901.17
其中：法定公益金 34,700,211.89
未确认的投资损失
未分配利润 16,458,165.00 57,177,233.99
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 664,646,242.86 654,776,458.71
负债和股东权益总计 1,133,633,056.82 1,309,319,953.64
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 21,519,834.50 3,499,365.99
其中：应收账款 12,341,471.17 266,984.79
其他应收款 9,178,363.33 3,766,350.78
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 25,019,200.49
其中：应收账款 12,074,486.38
其他应收款 12,944,714.11
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 152,725,900.00 112,725,900.00
本期增加数 15,272,590.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入 15,272,590.00
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 167,998,490.00 112,725,900.00
二、资本公积：
期初余额 420,344,833.55 51,345,833.01
本期增加数 4,152.54
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额 4,152.54
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 420,344,833.55 51,349,985.55
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 42,324,805.98 33,015,074.40
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 31,161,231.25
其中：弥补亏损 31,161,231.25
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 11,163,574.73 33,015,074.40
其中：法定盈余公积 11,163,574.73
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 36,609,319.90 27,299,588.32
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数 34,700,211.89
其中：集体福利支出
期末余额 1,909,108.01 27,299,588.32
五、未分配利润：
期初未分配利润 18,373,672.86 2,777,518.50
本期净利润 59,220,078.31 31,591,377.75
本期利润分配 15,272,590.00
期末未分配利润 62,321,161.17 34,368,896.25
利润及利润分配表
编制: 江苏舜天股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 上年同期(合并) 本期(合并)
一、主营业务收入 1,005,817,041.60 1,379,238,957.15
减：主营业务成本 830,042,670.42 1,214,438,549.35
主营业务税金及附加 349,648.13 526,607.69
二、主营业务利润 175,424,723.05 164,273,800.11
加：其他业务利润 注25 1,479,242.47 2,155,782.35
减：营业费用 83,982,797.52 75,681,944.64
管理费用 34,060,298.17 35,990,169.01
财务费用 注26 4,584,450.80 7,146,308.06
三、营业利润 54,276,419.03 47,611,160.75
加：投资收益 注27 60,795.66 1,323,795.88
补贴收入 注28 3,192,160.38
营业外收入 注29 409,173.26 12,315,628.02
减：营业外支出 注30 1,478,420.47 4,961,362.47
四、利润总额 53,267,967.48 59,481,382.56
加：未确认的投资损失 注31 253,771.18 508,676.82
减：所得税 注32 17,759,613.29 -3,472,868.20
少数股东损益 4,170,747.62 4,242,849.27
五、净利润 31,591,377.75 59,220,078.31
加：年初未分配利润 2,777,518.50 18,373,672.86
其他转入
六、可供分配的利润 34,368,896.25 77,593,751.17
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 34,368,896.25 77,593,751.17
减：应付优先股股利
提取职工奖励及福利基金
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 15,272,590.00
八、未分配利润 34,368,896.25 62,321,161.17
2000年调整(合 上年同期(母公司)
并)
一、主营业务收入 2,482,840,514.92 550,130,254.59
减：主营业务成本 2,132,609,077.78 420,117,949.17
主营业务税金及附加 991,941.02 37,587.78
二、主营业务利润 349,239,496.12 129,974,717.64
加：其他业务利润 7,409,407.24 65,309.42
减：营业费用 141,627,572.85 64,377,013.55
管理费用 72,830,967.84 22,204,266.73
财务费用 4,792,690.95 2,583,037.03
三、营业利润 137,397,671.72 40,875,709.75
加：投资收益 1,106,097.96 4,643,189.26
补贴收入 6,458,983.53
营业外收入 4,171,220.80 141,780.44
减：营业外支出 2,936,376.08 990,817.72
四、利润总额 146,197,597.93 44,669,861.73
加：未确认的投资损失 735,048.40
减：所得税 45,323,894.58 13,134,822.81
少数股东损益 10,909,724.03
五、净利润 90,699,027.72 31,535,038.92
加：年初未分配利润 2,777,518.50 991,199.22
其他转入
六、可供分配的利润 93,476,546.22 32,526,238.14
减：提取法定盈余公积 9,309,731.58
提取法定公益金 9,309,731.58
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 74,857,083.06 32,526,238.14
减：应付优先股股利
提取职工奖励及福利基金 316,511.20
提取任意盈余公积
应付普通股股利 54,981,324.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 19,559,247.86 32,526,238.14
本期(母公司) 2000年调整(母公司)
一、主营业务收入 564,307,418.28 1,205,029,495.30
减：主营业务成本 454,698,450.25 938,513,304.31
主营业务税金及附加 117,440.06 63,052.22
二、主营业务利润 109,491,527.97 266,453,138.77
加：其他业务利润 80,000.00 4,184,337.50
减：营业费用 42,020,596.84 116,216,379.50
管理费用 25,103,525.17 50,561,700.52
财务费用 4,434,349.10 3,855,505.59
三、营业利润 38,013,056.86 100,003,890.66
加：投资收益 3,590,015.30 14,689,493.64
补贴收入 2,185,114.00 5,167,744.00
营业外收入 11,985,801.59 3,567,266.38
减：营业外支出 4,689,709.53 1,977,870.26
四、利润总额 51,084,278.22 121,450,524.42
加：未确认的投资损失
减：所得税 -6,092,955.77 33,390,162.20
少数股东损益
五、净利润 57,177,233.99 88,060,362.22
加：年初未分配利润 15,272,590.00 991,199.22
其他转入
六、可供分配的利润 72,449,823.99 89,051,561.44
减：提取法定盈余公积 8,806,036.22
提取法定公益金 8,806,036.22
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 72,449,823.99 71,439,489.00
减：应付优先股股利
提取职工奖励及福利基金
提取任意盈余公积
应付普通股股利 54,981,324.00
转作股本的普通股股利 15,272,590.00
八、未分配利润 57,177,233.99 16,458,165.00
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 24.851 23.482 0.978 0.978
营业利润 7.202 6.806 0.283 0.283
净利润 8.959 8.465 0.353 0.353
扣除非经常性损 7.512 7.098 0.296 0.296
益后的净利润
现金流量表
编制: 江苏舜天股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,417,038,737.46
收到的税费返还 136,177,947.81
收到的其他与经营活动有关的现金 1,099,725.35
现金流入小计 1,554,316,410.62
购买商品、接受劳务支付的现金 1,336,693,750.16
支付给职工以及为职工支付的现金 34,717,798.93
支付的各项税费 43,686,532.96
支付的其他与经营活动有关的现金 88,962,409.98
现金流出小计 1,504,060,492.03
经营活动产生的现金流量净额 50,255,918.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 9,706,144.00
取得投资收益所收到的现金 1,141,468.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 25,641,534.27
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 36,489,146.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 9,775,222.56
投资所支付的现金 34,512,682.40
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 44,287,904.96
投资活动产生的现金流量净额 -7,798,758.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,039,460,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,039,460,000.00
偿还债务所支付的现金 818,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 78,453,385.59
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 896,713,385.59
筹资活动产生的现金流量净额 142,746,614.41
四、汇率变动对现金的影响 153,278.82
五、现金及现金等价物净增加额 185,357,053.46
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 59,220,078.31
加：少数股东损益 4,242,849.27
未确认的投资损失 -508,676.82
计提的资产减值准备 3,499,365.99
固定资产折旧 7,971,634.10
无形资产摊销 147,722.31
长期待摊费用摊销 98,287.54
开办费的减少 244,098.77
待摊费用减少（减：增加） -408,395.60
预提费用增加（减：减少） 2,711,275.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失（减：收益） -10,735,122.30
固定资产报废损失
财务费用 11,423,436.35
投资损失(减：收益) -1,323,795.88
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 20,150,090.77
经营性应收项目的减少(减：增加) -58,139,565.41
经营性应付项目的增加(减：减少) 11,662,635.66
其他
经营活动产生的现金流量净额 50,255,918.59
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 678,621,336.55
减:现金的期初余额 493,264,283.09
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 185,357,053.46
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 573,462,313.46
收到的税费返还 83,408,266.97
收到的其他与经营活动有关的现金 19,957,651.20
现金流入小计 676,828,231.63
购买商品、接受劳务支付的现金 492,254,881.31
支付给职工以及为职工支付的现金 15,037,808.89
支付的各项税费 33,274,401.23
支付的其他与经营活动有关的现金 113,658,014.89
现金流出小计 654,225,106.32
经营活动产生的现金流量净额 22,603,125.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,706,144.00
取得投资收益所收到的现金 9,228,469.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 23,142,133.86
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 36,076,747.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 1,064,726.55
投资所支付的现金 72,608,932.40
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 73,673,658.95
投资活动产生的现金流量净额 -37,596,911.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 977,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 977,000,000.00
偿还债务所支付的现金 793,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 63,587,261.14
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 856,587,261.14
筹资活动产生的现金流量净额 120,412,738.86
四、汇率变动对现金的影响 102,382.36
五、现金及现金等价物净增加额 105,521,334.99
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57,177,233.99
加：少数股东损益
未确认的投资损失
计提的资产减值准备 4,174,511.65
固定资产折旧 3,335,733.66
无形资产摊销 27,610.38
长期待摊费用摊销
开办费的减少
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 312,382.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
损失（减：收益） -10,460,399.18
固定资产报废损失
财务费用 8,308,590.14
投资损失(减：收益) -3,590,015.30
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 13,026,069.63
经营性应收项目的减少(减：增加) -42,924,466.43
经营性应付项目的增加(减：减少) -6,784,125.23
其他
经营活动产生的现金流量净额 22,603,125.31
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 498,380,601.16
减:现金的期初余额