G 维维2006年第一季度报告
股票简称:G 维维 股票代码:600300
维维食品饮料股份有限公司2006年第一季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2梅野雅之副董事长、中井吉人董事因公未能出席董事会，皆委托栗山王太郎董事代为出席并行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人胡云峰先生,主管会计工作负责人张明扬先生,会计机构负责人杨恋恋女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 G维维 变更前简称(如有)
股票代码 600300
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁金礼 孟召永
江苏省徐州市维维大道
联系地址 江苏省徐州市维维大道300号
300号
电话 0516－83290169 0516－83290169
传真 0516-83394888 0516-83394888
电子信箱 dingjl＠vvgroup.com mengzy＠vvgroup.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
比上年度期
本报告期末 上年度期末数
末增减
（％）
总资产(元) 2,697,616,948.38 2,950,890,605.28 -8.58
股东权益（不含少数股东权
1,460,226,210.59 1,432,428,027.27 1.94
益）(元)
每股净资产(元) 2.21 2.17 1.84
调整后的每股净资产(元) 2.20 2.16 1.85
本报告期比
报告期 年初至报告期期末 上年同期增
减（％）
经营活动产生的现金流量净额
35,334,241.34 35,334,241.34 64.07
(元)
每股收益(元) 0.05 0.05 -58.33
减少0.48个
净资产收益率(%) 2.17 2.17
百分点
扣除非经常性损益后的净资产 减少0.57个
2.13 2.13
收益率(%) 百分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其
-574,852.22
他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 173,989.22
短期投资收益 2176.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,632,800.4
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备
-515,745.27
后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -116,480.01
合计 601,888.44
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 657,806,862.42 787,014,466.23 329,534,859.55 325,885,724.23
减：主营业务成本 518,460,455.89 645,811,269.87 271,215,461.63 280,330,797.91
主营业务税金及附加 840,409.78 736,035.14 124,412.25 144,362.62
二、主营业务利润（亏损以
138,505,996.75 140,467,161.22 58,194,985.67 45,410,563.70
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
14,515,572.92 13,545,154.96 23,283,747.40 23,964,228.47
“-”号填列）
减:营业费用 78,270,535.74 63,950,626.94 35,242,006.48 26,719,050.06
管理费用 23,606,827.74 18,823,977.68 12,516,901.11 7,166,076.99
财务费用 3,027,835.40 16,612,440.07 4,630,508.93 12,523,265.76
三、营业利润（亏损以“-”
48,116,370.79 54,625,271.49 29,089,316.55 22,966,399.36
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
-116,836.05 -4,083,662.60 8,648,842.59 21,530,778.27
号填列）
补贴收入 355,751.57 352,852.49
营业外收入 107,930.16 676,079.05 497,860.34
减：营业外支出 1,407,106.16 231,424.54 34,000.00
四、利润总额（亏损总额以
47,056,110.31 51,339,115.89 37,704,159.14 44,995,037.97
“-”号填列）
减：所得税 16,939,653.05 12,195,353.57 7,142,021.91 6,447,230.30
减：少数股东损益 -1,614,466.01 942,710.58
加：未确认投资损失(合并报
471,755.93
表填列)
五、净利润（亏损以“-”号
31,730,923.27 38,672,807.67 30,562,137.23 38,547,807.67
填列）
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,185
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
徐州鑫宇经贸有限公司 7,800,000 人民币普通股
何伟 1,694,070 人民币普通股
中国牧工商(集团)总公司 1,248,000 人民币普通股
黄林 1,175,900 人民币普通股
何勇 1,010,000 人民币普通股
崔明亮 732,826 人民币普通股
田所成 633,253 人民币普通股
徐青秋 554,447 人民币普通股
朱永红 516,880 人民币普通股
翟夫文 515,320 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，报告期内实现主营业务收入65,780.69万元，比去年同期下降16.42%，其中：豆奶粉销售收入32,953.49万元，比上年同期增长1.12%，乳品销售收入22,450.89万元，比上年同期增长5.58%，贸易收入6,079.75万元，比上年同期下降69.68%，本报告期实现主营业务利润13,850.60万元，比去年同期下降1.40%，实现净利润3,173.09万元，比去年同期降低17.95%。
报告期主营业务收入及利润下降的主要原因是由于报告期贸易业务量减少。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
食品饮料 597,009,387.55 458,956,177.85 23.12
分产品
豆奶粉系列产品 329,534,859.55 248,168,522.09 24.69
乳品系列产品 224,508,936.11 171,210,367.84 23.74
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
项 目 报告期占利润总额的比例（%） 前一报告期占利润总额的比例（%） 增减（%）
主营业务利润 294.34 380.52 -86.18
其他业务利润 30.85 41.08 -10.23
期间费用 222.94 325.48 -102.54
投资收益 -0.25 -4.44 4.19
补贴收入 0.76 6.18 -5.42
营业外收支净额 -2.76 2.13 -4.89
注：变动的主要原因：
1、主营业务利润比例降低的原因：虽然本期主营业务利润率高于上一报告期，但由于收入总额减少，因此主营业务利润比例降低。
2、期间费用比例降低的原因：本报告期财务费用降低。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
项目 报告期占主营业务收入比例（%）前一报告期占主营业务收入的比例（%）增减（%）
食品饮料 90.76 70.79 19.97
商品贸易 9.24 28.33 -19.09
注：变动的主要原因：
报告期由于商品贸易业务量减少,造成其收入比例下降食品饮料比例上升。
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2006年1月11日公告了《维维食品饮料股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。自2006年1月16日起，公司股票简称由"维维股份"变更为""G维维"，股票代码"600300"不变。详见2006年1月11日的《中国证券报》和《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
承
诺
履
股东名称 特殊承诺
行
情
况
维维集团的维维股份非流通股股份自取得流通权之日起，在36个
月内不上市交易；维维集团在上述36个月禁售期满后的24个月 履
内，通过上海证券交易所交易系统出售维维股份股票的价格不低 行
维维集团股份有限公司
于4.00元（如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发生派 承
息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该 诺
承诺出售价格相应除权）。
GIANT HARVEST LIMITED持有维维股份非流通股股份自取得流通
权之日起，在36个月内不上市交易；GIANT HARVEST LIMITED在 履
上述36个月禁售期满后的24个月内，通过上海证券交易所交易 行
GIANT HARVEST LIMITED
系统出售维维股份股票的价格不低于4.00元（如果自非流通股获 承
得流通权之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本 诺
等导致股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权）。
大冢投资持有的维维股份非流通股股份自取得流通权之日起，在
36个月内不上市交易；大冢投资在上述36个月禁售期满后的24 履
大冢（中国）投资有限 个月内，通过上海证券交易所交易系统出售维维股份股票的价格 行
公司 不低于4.00元（如果自非流通股获得流通权之日起至该等期间发 承
生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生， 诺
则该承诺出售价格相应除权）。
正禾食品承诺自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让； 履
徐州正禾食品饮料有限 在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份 行
公司 数量占维维股份的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、 承
24个月内不超过百分之十。 诺
履
徐州金元实业发展有限 金元实业目前无法确定可出售或转让时间，可出售或转让时间由 行
责任公司 维维集团与其协商确定 承
诺
恒天酒店承诺自取得流通权之日起12个月内不上市交易或转让； 履
徐州恒天酒店管理有限 在上述禁售期满后通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份 行
公司 数量占维维股份的股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、 承
24个月内不超过百分之十。 诺
维维食品饮料股份有限公司
法定代表人：胡云峰
二00六年四月二十四日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 402,500,636.70 738,134,635.06 249,396,119.81 332,258,869.45
短期投资
应收票据 19,187,856.28 21,842,757.38 19,106,884.86 20,144,285.00
应收股利 31,163,623.38 81,163,623.38
应收利息
应收账款 240,737,691.23 217,407,326.01 87,762,863.51 77,507,604.69
其他应收款 54,572,983.19 49,608,932.06 442,900,307.90 399,102,608.21
预付账款 275,966,553.01 281,333,168.07 230,951,666.25 232,877,105.82
应收补贴款
存货 312,561,605.93 313,669,128.81 65,248,923.76 51,168,776.13
待摊费用 2,116,646.47 944,377.13
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产 10,002,963.00
流动资产合计 1,317,646,935.81 1,622,940,324.52 1,126,530,389.47 1,194,222,872.68
长期投资：
长期股权投资 4,210,102.29 4,329,901.32 995,500,247.35 986,851,404.76
长期债权投资
长期投资合计 4,210,102.29 4,329,901.32 995,500,247.35 986,851,404.76
其中：合并价差 4,210,102.29 4,329,901.32
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价 1,458,026,775.14 1,456,874,667.57 348,921,509.60 348,490,294.76
减：累计折旧 459,204,499.85 434,630,580.81 171,659,441.66 166,773,786.46
固定资产净值 998,822,275.29 1,022,244,086.76 177,262,067.94 181,716,508.30
减：固定资产减
8,050,045.94 8,050,045.94 4,945,513.79 4,945,513.79
值准备
固定资产净额 990,772,229.35 1,014,194,040.82 172,316,554.15 176,770,994.51
工程物资 1,098,138.70 752,841.48
在建工程 237,917,691.69 161,533,895.42 25,887,452.65 17,069,702.87
固定资产清理
固定资产合计 1,229,788,059.74 1,176,480,777.72 198,204,006.80 193,840,697.38
无形资产及其他
资产：
无形资产 142,434,871.56 143,552,989.95 72,232,381.68 72,814,916.16
长期待摊费用 3,536,978.98 3,586,611.77 898,333.37 953,333.36
其他长期资产
无形资产及其他
145,971,850.54 147,139,601.72 73,130,715.05 73,768,249.52
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,697,616,948.38 2,950,890,605.28 2,393,365,358.67 2,448,683,224.34
流动负债：
短期借款 367,580,000.00 397,100,000.00 315,000,000.00 355,000,000.00
应付票据 262,926,531.53 456,911,715.38 257,500,000.00 262,500,000.00
应付账款 177,313,470.42 219,324,155.97 271,610,384.35 264,710,690.71
预收账款 46,933,041.74 31,746,474.48 20,924,989.54 22,396,022.84
应付工资 7,528,969.49 8,806,906.20 2,509,231.30 5,843,772.51
应付福利费 1,185,016.77 1,149,361.42
应付股利 392,669.97 392,669.97 392,669.97 392,669.97
应交税金 19,246,641.89 21,373,006.64 3,475,777.55 5,800,259.85
其他应交款 1,090.34 115,589.59 -3,581.16 -7,760.53
其他应付款 54,526,639.39 83,249,727.65 55,905,123.97 92,378,445.62
预提费用 4,300,846.89 2,222,687.72 89,972.50 337,730.00
预计负债
一年内到期的长
10,000,000.00 10,000,000.00
期负债
其他流动负债
流动负债合计 951,934,918.43 1,232,392,295.02 927,404,568.02 1,009,351,830.97
长期负债：
长期借款 8,436,706.11 8,467,706.19
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,541,900.00 3,490,500.00 200,000.00 200,000.00
其他长期负债
长期负债合计 12,978,606.11 11,958,206.19 200,000.00 200,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 964,913,524.54 1,244,350,501.21 927,604,568.02 1,009,551,830.97
少数股东权益 272,477,213.25 274,112,076.80
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
660,000,000.00 660,000,000.00 660,000,000.00 660,000,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
本）净额
资本公积 568,374,400.11 572,307,140.06 568,374,400.11 572,307,140.06
盈余公积 120,548,059.92 120,548,059.92 106,376,321.75 106,376,321.75
其中：法定公益
40,182,686.65 40,182,686.65 35,458,773.92 35,458,773.92
金
未分配利润 111,303,750.56 79,572,827.29 131,010,068.79 100,447,931.56
拟分配现金股利
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
所有者权益（或
1,460,226,210.59 1,432,428,027.27 1,465,760,790.65 1,439,131,393.37
股东权益）合计
负债和所有者权
益（或股东权 2,697,616,948.38 2,950,890,605.28 2,393,365,358.67 2,448,683,224.34
益）总计
公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
利润及利润分配表
2006年1-3月
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 657,806,862.42 787,014,466.23 329,534,859.55 325,885,724.23
减：主营业务成本 518,460,455.89 645,811,269.87 271,215,461.63 280,330,797.91
主营业务税金及附加 840,409.78 736,035.14 124,412.25 144,362.62
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
138,505,996.75 140,467,161.22 58,194,985.67 45,410,563.70
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
14,515,572.92 13,545,154.96 23,283,747.40 23,964,228.47
列）
减:营业费用 78,270,535.74 63,950,626.94 35,242,006.48 26,719,050.06
管理费用 23,606,827.74 18,823,977.68 12,516,901.11 7,166,076.99
财务费用 3,027,835.40 16,612,440.07 4,630,508.93 12,523,265.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 48,116,370.79 54,625,271.49 29,089,316.55 22,966,399.36
加：投资收益（损失以“-”号填列） -116,836.05 -4,083,662.60 8,648,842.59 21,530,778.27
补贴收入 355,751.57 352,852.49
营业外收入 107,930.16 676,079.05 497,860.34
减：营业外支出 1,407,106.16 231,424.54 34,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
47,056,110.31 51,339,115.89 37,704,159.14 44,995,037.97
列）
减：所得税 16,939,653.05 12,195,353.57 7,142,021.91 6,447,230.30
减：少数股东损益 -1,614,466.01 942,710.58
加：未确认投资损失(合并报表填列) 471,755.93
五、净利润（亏损以“-”号填列） 31,730,923.27 38,672,807.67 30,562,137.23 38,547,807.67
加：年初未分配利润 79,572,827.29 84,459,491.10 100,447,931.56 105,776,187.41
其他转入
六、可供分配的利润 111,303,750.56 123,132,298.77 131,010,068.79 144,323,995.08
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 111,303,750.56 123,132,298.77 131,010,068.79 144,323,995.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
111,303,750.56 123,132,298.77 131,010,068.79 144,323,995.08
填列)
公司法定代表人:胡云峰主管会计工作负责人:张明扬会计机构负责人:杨恋恋
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 755,112,195.92 374,866,893.69
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7,637,514.79 488,317.61
现金流入小计 762,749,710.71 375,355,211.30
购买商品、接受劳务支付的现金 468,907,754.74 248,652,591.54
支付给职工以及为职工支付的现金 39,465,383.22 12,591,543.62
支付的各项税费 46,117,167.67 18,373,375.70
支付的其他与经营活动有关的现金 172,925,163.74 120,205,622.17
现金流出小计 727,415,469.37 399,823,133.03
经营活动产生的现金流量净额 35,334,241.34 -24,467,921.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,963.00 50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
288,102.11
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 291,065.11 50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
80,993,653.67 9,248,964.62
的现金
投资所支付的现金 10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 90,993,653.67 9,248,964.62
投资活动产生的现金流量净额 -90,702,588.56 40,751,035.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
金
借款所收到的现金 10,480,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,051,400.00
现金流入小计 11,531,400.00
偿还债务所支付的现金 40,031,000.08 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,981,120.40 5,060,602.50
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 46,012,120.48 45,060,602.50
筹资活动产生的现金流量净额 -34,480,720.48 -45,060,602.50
四、汇率变动对现金的影响 -27,549.87
五、现金及现金等价物净增加额 -89,876,617.57 -28,777,488.85
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 31,730,923.27 30,562,137.23
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,614,466.01
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 26,333,912.09 4,885,655.20
无形资产摊销 1,220,248.59 582,534.48
长期待摊费用摊销 70,463.49 54,999.99
待摊费用减少（减：增加） -1,182,075.30
预提费用增加（减：减少） 2,078,159.17 -247,757.50
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
829,574.62
(减:收益)
固定资产报废损失 44,683.97
财务费用 6,008,670.28 5,060,602.50
投资损失（减：收益） 116,836.05 -8,648,842.59
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,165,142.55 -14,080,147.63
经营性应收项目的减少(减：增加) -50,170,522.54 -55,022,858.75
经营性应付项目的增加(减：减少) 21,053,373.77 12,385,755.34
其他 -20,397.56
经营活动产生的现金流量净额 35,334,241.34 -24,467,921.73
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 272,500,636.70 119,396,119.81
减：现金的期初余额 362,377,254.27 148,173,608.66
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -89,876,617.57 -28,777,488.85
公司法定代表人:胡云峰主管会计工作负责人:张明扬会计机构负责人:杨恋恋女士
维维食品饮料股份有限公司
董事及高级管理人员对公司2006年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条之规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告的内容与格式特别规定>》(2003年修订)的有关要求。我们作为维维食品饮料股份有限公司的董事及高级管理人员认为：公司2006年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
签名：
胡云峰 梅野雅之 中井吉人 杨启典
赵惠卿 崔桂民 栗山王太郎 朱震宇
聂锐 张玉明 张泽源 熊铁虹
李军 刘莉 武平仁 张明扬
丁金礼
二00六年四月二十二日