维维股份2005年第三季度报告
维维食品饮料股份有限公司2005年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2梅野雅之副董事长，因公未能出席董事会，委托栗山王太郎董事代为出席并行
使表决权；中井吉人董事，因公未能出席董事会，委托栗山王太郎董事代为出席并行使
表决权；朱震宇独立董事，因公未能出席董事会,委托张玉明独立董事代为出席并行使
表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人胡云峰先生，主管会计工作负责人张明扬先生，会计机构负责人
（会计主管人员）杨恋恋女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 维维股份 变更前简称(如有)
股票代码 600300
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁金礼 孟召永
联系地址 江苏省徐州市维维大道300号 江苏省徐州市维维大道300号
电话 0516-3290169 0516-3290169
传真 0516-3394888 0516-3394888
电子信箱 dingjl@vvgroup.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 3,132,384,312.96 3,821,796,133.02 -18.04
股东权益(不含少数股
1,420,671,294.08 1,419,583,828.78 0.08
东权益)(元)
每股净资产(元) 2.15 4.30 -50.00
调整后的每股净资产
2.14 4.29 -50.12
(元)
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
每股收益(元) 0.03 0.12 -66.67
净资产收益率(%) 1.40 5.69 减少0.73个百分点
扣除非经常性损益后
1.38 5.60 增加0.78个百分点
的净资产收益率(%)
非经常性损益项目 金额(元)
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 1,072,260.22
各种形式的政府补贴 2,259,979.26
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0.00
短期投资收益 -1,281,250.78
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -630,205.58
以前年度已经计提各项减值准备的转回 320,403.62
所得税影响数 -409,769.70
合计 1,331,417.04
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 680,471,605.35 577,741,764.10 301,260,313.01 295,171,300.64
减：主营业务成本 537,505,993.77 484,859,424.11 251,838,316.25 254,098,105.61
主营业务税金及附加 889,351.25 249,280.49 103,483.83 69,385.84
二、主营业务利润（亏
142,076,260.33 92,633,059.50 49,318,512.93 41,003,809.19
损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏
13,143,077.75 21,411,871.23 15,663,975.04 19,024,191.41
损以“-”号填列）
减:营业费用 81,757,523.78 65,721,916.35 25,268,959.17 28,211,041.48
管理费用 23,647,725.79 27,399,995.03 11,482,808.16 13,580,579.67
财务费用 15,182,398.48 16,693,276.67 12,240,977.66 12,453,660.73
三、营业利润（亏损以
34,631,690.03 4,229,742.68 15,989,742.98 5,782,718.72
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
-119,799.04 32,742,969.62 8,852,771.34 30,877,952.54
“-”号填列）
补贴收入 556,569.70 364,106.52
营业外收入 2,161,474.82 303,995.26 108,196.98
减：营业外支出 1,949,079.98 1,096,855.92 46,692.00 100,109.19
四、利润总额（亏损总
35,280,855.53 36,543,958.16 24,795,822.32 36,668,759.05
额以“-”号填列）
减：所得税 14,429,054.78 10,059,553.84 4,997,206.82 6,540,776.11
减：少数股东损益 -2,896,740.05 -2,468,891.09
加：未确认投资损失(合
-3,824,925.29 1,299,687.52
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
19,923,615.51 30,252,982.93 19,798,615.50 30,127,982.94
”号填列）
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 2,261,453,939.64 1,471,409,781.56 842,959,477.86 793,294,836.22
减：主营业务成本 1,857,909,843.08 1,145,581,809.52 721,534,198.09 704,081,174.48
主营业务税金及附加 2,255,951.32 2,444,839.64 247,846.45 136,188.70
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填 401,288,145.24 323,383,132.40 121,177,433.32 89,077,473.04
列）
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填 37,075,196.19 50,610,437.06 49,716,866.79 44,655,110.99
列）
减:营业费用 201,592,667.37 176,928,315.74 74,753,637.45 76,008,942.30
管理费用 69,843,433.43 69,848,202.09 34,178,899.85 33,997,000.34
财务费用 43,799,083.43 29,789,096.88 32,140,232.67 22,893,588.63
三、营业利润（亏损
123,128,157.20 97,427,954.75 29,821,530.14 833,052.76
以“-”号填列）
加：投资收益（损失
-5,750,023.61 34,895,454.98 58,496,039.92 97,352,085.93
以“-”号填列）
补贴收入 3,179,707.56 4,537,827.32 2,200,000.00
营业外收入 3,104,949.15 2,079,861.54 511,216.34 1,663,968.89
减：营业外支出 2,730,443.99 2,865,112.88 66,692.00 198,809.30
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填 120,932,346.31 136,075,985.71 90,962,094.40 99,650,298.28
列）
减：所得税 36,309,125.74 31,962,143.59 10,449,797.98 8,941,801.90
减：少数股东损益 1,345,383.19 13,996,121.99
加：未确认投资损失
-2,390,540.93 965,776.24
(合并报表填列)
五、净利润（亏损以
80,887,296.45 91,083,496.37 80,512,296.42 90,708,496.38
“-”号填列）
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,132
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
徐州鑫宇经贸有限公司 6,000,000 A股
何伟 1,254,900 A股
何勇 1,124,500 A股
中国牧工商(集团)总公司 960,000 A股
华安证券有限责任公司 820,000 A股
华宝信托投资有限责任公司 527,800 A股
于晓静 523,800 A股
崔明亮 502,712 A股
中国银行-南方高增长股票型
500,000 A股
开放式证券投资基金
田所成 487,118 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，没有发生政策性和经营环境的重大变化。公司所处的行业及经营范围也
没发生重大变化。
报告期实现主营业务收入68,047.16万元，比去年同期增长17.78%，其中：豆奶粉
产品实现销售收入30,126.03万元,比去年同期增长2.06%；乳品饮料实现销售收入
21,715.67万元,比去年同期增长4.37%。实现主营业务利润14,207.63万元，比去年
同期增长53.38%，实现净利润1,992.36万元，比去年同期降低34.14%。
报告期主营业务收入及利润增长的主要原因是由于贸易商品销售的增长,本期净利润
比去年同期下降的主要原因是本年度销售费用投入较大，比去年同期增加24.40%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
食品饮料 559,111,750.99 436,251,968.78 21.97
商品贸易 121,359,854.36 101,254,024.99 16.57
分产品
豆奶粉 301,260,313.01 233,504,870.16 22.49
乳品 217,156,656.33 163,598,367.49 24.66
商品贸易 121,359,854.36 101,254,024.99 16.57
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补
贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的
说明）
√适用□不适用
项 目 报告期占利润总额的比例（%)前一报告期占利润总额的比例（%） 增减（%）
主营业务利润 402.70 302.64 100.06
期间费用 341.79 227.26 114.53
注：变动的主要原因
报告期内销售力度加大，使得销售费用增加，同时销售收入增加。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
项 目 报告期占主营业务收入的比例（%）前一报告期占主营业务收入的比例（%）增减（%）
豆奶粉 44.27 34.26 10.01
商品贸易 17.83 34.61 -16.78
注：发生变化的原因：由于商品贸易收入比例下降导致豆奶粉销售比例增长。
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说
明
√适用□不适用
项 目 报告期毛利率（%） 前一报告期毛利率（%） 增减（%）
商品贸易 16.57 3.59 12.98
注：商品贸易毛利率增长的主要原因是销售价格上涨．
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
１、新疆库尔勒大华实业开发有限责任公司（下称“甲方”）于2005年8月30日
与本公司控股子公司徐州维维农牧科技有限公司（下称“乙方”）签订了股权转让协
议：甲方将其持有的新疆维维天山雪农牧科技有限公司（注册资本为5000万元人民币；
经营范围为乳制品收购、生产、销售。）30%的股权转让给乙方。股权转让的总价款为
16,029,270元人民币。此次转让完成后新疆维维天山雪农牧科技有限公司的股权结构
为：维维乳业有限公司占注册资本的70%、徐州维维农牧科技有限公司占注册资本的
30%。有关股权过户的相关手续将按有关规定办理。
此次转让前，本公司持有维维乳业有限公司注册资本的75%；持有徐州维维农牧科
技有限公司注册资本的90%。
具体内容详见2005年9月1日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、维维集团股份有限公司转让给大冢（中国）投资有限公司的4.81%的股权，已于
2005年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户手续。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G股公
司）
□适用√不适用
公司名称:维维食品饮料股份有限公司
法定代表人:胡云峰
日期: 2005-10-27
4附录
资产负债表
2005年9月30日
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 949,025,983.40 990,375,576.52 478,474,020.03 309,685,692.73
短期投资 30,270.00
应收票据 15,426,440.33 38,400,281.96 64,714,648.00 37,650,281.96
应收股利 43,178,237.35 108,541,474.33
应收利息
应收账款 261,964,787.93 223,239,064.00 139,718,703.16 82,708,737.45
其他应收款 74,324,284.55 87,422,726.94 171,624,465.87 827,018,335.75
预付账款 167,499,597.02 282,699,212.96 236,116,928.40 136,812,990.47
应收补贴款
存货 405,545,260.34 958,573,768.74 75,965,044.12 80,298,207.35
待摊费用 754,452.66 369,247.26
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 13,193,118.04
流动资产合计 1,874,540,806.23 2,594,303,266.42 1,209,792,046.93 1,582,715,720.04
长期投资：
长期股权投资 4,449,700.40 4,809,097.51 1,053,037,977.23 1,041,369,072.41
长期债权投资
长期投资合计 4,449,700.40 4,809,097.51 1,053,037,977.23 1,041,369,072.41
其中：合并价差 4,449,700.40 4,809,097.51
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,312,240,297.83 1,168,551,339.19 345,650,243.43 335,837,343.39
减：累计折旧 414,505,930.97 346,345,428.30 167,195,364.28 150,374,485.99
固定资产净值 897,734,366.86 822,205,910.89 178,454,879.15 185,462,857.40
减：固定资产减值准备 7,248,716.01 8,095,666.02 4,991,133.87 4,991,133.87
固定资产净额 890,485,650.85 814,110,244.87 173,463,745.28 180,471,723.53
工程物资 1,337,186.18 644,589.82
在建工程 212,354,831.63 249,937,500.20 25,051,115.58 21,559,376.51
固定资产清理 -235,576.87 -243,276.72
固定资产合计 1,103,942,091.79 1,064,692,334.89 198,271,584.14 202,031,100.04
无形资产及其他资产：
无形资产 144,794,177.85 156,232,221.49 73,282,520.14 74,800,812.02
长期待摊费用 4,657,536.69 1,759,212.71 1,150,833.35 165,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 149,451,714.54 157,991,434.20 74,433,353.49 74,965,812.02
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,132,384,312.96 3,821,796,133.02 2,535,534,961.79 2,901,081,704.51
流动负债：
短期借款 404,500,000.00 1,047,270,000.00 335,000,000.00 770,000,000.00
应付票据 663,788,477.95 490,545,506.90 427,500,000.00 347,500,000.00
应付账款 187,343,456.31 229,642,589.84 201,295,039.82 237,897,113.07
预收账款 29,626,561.44 222,079,367.86 25,682,753.73 45,594,488.92
应付工资 7,885,783.05 10,830,282.55 4,916,769.35 5,611,857.97
应付福利费 1,742,684.09 1,935,544.32
应付股利 21,091,920.00 36,434,411.44 21,091,920.00 253,920.00
应交税金 33,796,320.72 -56,747,721.57 15,911,308.52 -10,409,494.05
其他应交款 508,820.97 262,730.71 -19,418.59 -22,422.00
其他应付款 86,717,610.36 137,382,965.14 73,914,602.90 73,533,194.77
预提费用 9,188,824.76 1,027,845.15 278,583.50 391,567.61
预计负债
一年内到期的长期负债 15,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,461,190,459.65 2,125,663,522.34 1,105,571,559.23 1,470,350,226.29
长期负债：
长期借款 10,088,706.27 20,181,706.51
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,540,500.00 3,230,500.00 1,110,000.00 200,000.00
其他长期负债
长期负债合计 14,629,206.27 23,412,206.51 1,110,000.00 200,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,475,819,665.92 2,149,075,728.85 1,106,681,559.23 1,470,550,226.29
少数股东权益 235,893,352.96 253,136,575.39
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 660,000,000.00 330,000,000.00 660,000,000.00 330,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 660,000,000.00 330,000,000.00 660,000,000.00 330,000,000.00
资本公积 572,307,140.06 901,997,512.14 572,307,140.06 901,997,512.14
盈余公积 106,929,516.84 106,929,516.84 92,757,778.67 92,757,778.67
其中：法定公益金 35,643,172.28 35,643,172.29 30,919,259.56 30,919,259.56
未分配利润 82,846,787.55 84,459,491.10 103,788,483.83 105,776,187.41
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 1,412,150.37 3,802,691.30
所有者权益（或股东权益）
1,420,671,294.08 1,419,583,828.78 1,428,853,402.56 1,430,531,478.22
合计
负债和所有者权益（或股东
3,132,384,312.96 3,821,796,133.02 2,535,534,961.79 2,901,081,704.51
权益）总计
公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
利润表
2005年7-9月
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 680,471,605.35 577,741,764.10 301,260,313.01 295,171,300.64
减：主营业务成本 537,505,993.77 484,859,424.11 251,838,316.25 254,098,105.61
主营业务税金及附加 889,351.25 249,280.49 103,483.83 69,385.84
二、主营业务利润（亏损以“-”号
142,076,260.33 92,633,059.50 49,318,512.93 41,003,809.19
填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号
13,143,077.75 21,411,871.23 15,663,975.04 19,024,191.41
填列）
减:营业费用 81,757,523.78 65,721,916.35 25,268,959.17 28,211,041.48
管理费用 23,647,725.79 27,399,995.03 11,482,808.16 13,580,579.67
财务费用 15,182,398.48 16,693,276.67 12,240,977.66 12,453,660.73
三、营业利润（亏损以“-”号填
34,631,690.03 4,229,742.68 15,989,742.98 5,782,718.72
列）
加：投资收益（损失以“-”号填
-119,799.04 32,742,969.62 8,852,771.34 30,877,952.54
列）
补贴收入 556,569.70 364,106.52
营业外收入 2,161,474.82 303,995.26 108,196.98
减：营业外支出 1,949,079.98 1,096,855.92 46,692.00 100,109.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号
35,280,855.53 36,543,958.16 24,795,822.32 36,668,759.05
填列）
减：所得税 14,429,054.78 10,059,553.84 4,997,206.82 6,540,776.11
减：少数股东损益 -2,896,740.05 -2,468,891.09
加：未确认投资损失(合并报表填列) -3,824,925.29 1,299,687.52
五、净利润（亏损以“-”号填列） 19,923,615.51 30,252,982.93 19,798,615.50 30,127,982.94
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 19,923,615.51 30,252,982.93 19,798,615.50 30,127,982.94
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 19,923,615.51 30,252,982.93 19,798,615.50 30,127,982.94
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
19,923,615.51 30,252,982.93 19,798,615.50 30,127,982.94
号填列)
公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
利润表
2005年1-9月
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 2,261,453,939.64 1,471,409,781.56 842,959,477.86 793,294,836.22
减：主营业务成本 1,857,909,843.08 1,145,581,809.52 721,534,198.09 704,081,174.48
主营业务税金及附加 2,255,951.32 2,444,839.64 247,846.45 136,188.70
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
401,288,145.24 323,383,132.40 121,177,433.32 89,077,473.04
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
37,075,196.19 50,610,437.06 49,716,866.79 44,655,110.99
列）
减:营业费用 201,592,667.37 176,928,315.74 74,753,637.45 76,008,942.30
管理费用 69,843,433.43 69,848,202.09 34,178,899.85 33,997,000.34
财务费用 43,799,083.43 29,789,096.88 32,140,232.67 22,893,588.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 123,128,157.20 97,427,954.75 29,821,530.14 833,052.76
加：投资收益（损失以“-”号填列） -5,750,023.61 34,895,454.98 58,496,039.92 97,352,085.93
补贴收入 3,179,707.56 4,537,827.32 2,200,000.00
营业外收入 3,104,949.15 2,079,861.54 511,216.34 1,663,968.89
减：营业外支出 2,730,443.99 2,865,112.88 66,692.00 198,809.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
120,932,346.31 136,075,985.71 90,962,094.40 99,650,298.28
列）
减：所得税 36,309,125.74 31,962,143.59 10,449,797.98 8,941,801.90
减：少数股东损益 1,345,383.19 13,996,121.99
加：未确认投资损失(合并报表填列) -2,390,540.93 965,776.24
五、净利润（亏损以“-”号填列） 80,887,296.45 91,083,496.37 80,512,296.42 90,708,496.38
加：年初未分配利润 84,459,491.10 80,190,468.32 105,776,187.41 91,698,002.90
其他转入
六、可供分配的利润 165,346,787.55 171,273,964.69 186,288,483.83 182,406,499.28
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 165,346,787.55 171,273,964.69 186,288,483.83 182,406,499.28
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 82,500,000.00 66,000,000.00 82,500,000.00 66,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填
82,846,787.55 105,273,964.69 103,788,483.83 116,406,499.28
列)
公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋
现金流量表
2005年1-9月
编制单位:维维食品饮料股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,699,884,958.26 882,276,522.16
收到的税费返还 216,215.16
收到的其他与经营活动有关的现金 16,105,667.31 657,743,712.28
现金流入小计 2,716,206,840.73 1,540,020,234.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,413,831,889.45 817,484,878.76
支付给职工以及为职工支付的现金 102,756,915.31 28,965,552.01
支付的各项税费 98,952,729.18 28,659,319.15
支付的其他与经营活动有关的现金 223,618,255.96 80,906,929.83
现金流出小计 1,839,159,789.90 956,016,679.75
经营活动产生的现金流量净额 877,047,050.83 584,003,554.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7,827,762.51
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,999.05 112,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 801,836.66 243,276.72
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8,634,598.22 112,743,276.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 123,753,437.66 14,614,639.11
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 123,753,437.66 14,614,639.11
投资活动产生的现金流量净额 -115,118,839.44 98,128,637.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 712,800,000.00 625,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,110,000.00 910,000.00
现金流入小计 713,910,000.00 625,910,000.00
偿还债务所支付的现金 1,355,663,000.24 1,060,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 147,018,906.41 89,253,865.00
其中：支付少数股东的股利 51,861,741.15
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,502,681,906.65 1,149,253,865.00
筹资活动产生的现金流量净额 -788,771,906.65 -523,343,865.00
四、汇率变动对现金的影响 -80,107.64
五、现金及现金等价物净增加额 -26,923,802.90 158,788,327.30
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 80,887,296.45 80,512,296.42
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,345,383.19
减：未确认的投资损失 -2,390,540.93
加：计提的资产减值准备 2,920,122.38 2,920,122.38
固定资产折旧 77,763,260.28 16,820,878.30
无形资产摊销 4,584,679.68 1,728,291.88
长期待摊费用摊销 114,166.67 114,166.65
待摊费用减少（减：增加） -385,205.40
预提费用增加（减：减少） 8,160,979.61 -112,984.11
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -2,328,271.99
固定资产报废损失 1,052,482.90
财务费用 33,868,290.93 27,591,865.00
投资损失（减：收益） 5,750,023.61 -58,496,039.92
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 553,438,719.29 4,333,163.22
经营性应收项目的减少(减：增加) 117,580,342.94 469,095,477.82
经营性应付项目的增加(减：减少) -10,095,760.64 39,496,317.05
其他
经营活动产生的现金流量净额 877,047,050.83 584,003,554.69
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 612,787,505.45 348,474,020.03
减：现金的期初余额 639,711,308.35 189,685,692.73
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -26,923,802.90 158,788,327.30
公司法定代表人:胡云峰 主管会计工作负责人:张明扬 会计机构负责人:杨恋恋