徐州维维食品饮料股份有限公司2004年第三季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2陈树林副董事长因公未出席董事会，委托魏伯玲董事代为出席并行使表决权。吴嘉杰
董事因公未出席董事会，委托曹荣开董事代为出席并行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长胡云峰先生、主管会计工作负责人张明扬先生、会计机构负责人杨
恋恋女士保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 维维股份 变更前简称（如有）
股票代码 600300
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁金礼 孟召永
联系地址 江苏省徐州市城南开发区 江苏省徐州市城南开发区
电话 0516-3290169 0516-3290169
传真 0516-3394888 0516-3394888
电子信箱 dingjl@vvgroup.com mengzy@vvgroup.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产(元) 3,538,375,105.20 2,457,656,150.50 43.97
股东权益（不含少数股东权 1,422,399,758.12 1,397,752,560.72 1.76
益）(元)
每股净资产(元) 4.31 4.24 1.65
调整后的每股净资产(元) 4.30 4.23 1.65
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增
（7－9月） （1－9月） 减（％）
经营活动产生的现金流量净 -557,099,827.18
额(元)
每股收益(元) 0.09 0.28 50
净资产收益率（%） 2.13 6.40 0.65
扣除非经常性损益后的净资 0.60 4.58 -0.67
产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
补贴收入 364,106.52
营业外收支净额 -1,181,019.94
短期投资收益 32,742,969.62
处置资产损失 388,159.28
所得税 -10,663,691.11
合计 21,650,524.37
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
编 本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 577,741,764.10 295,171,300.64 474,465,336.07 257,222,240.56
减：主营业务成本 2 484,859,424.11 254,098,105.61 370,314,024.77 230,548,470.25
主营业务税金及附加 3 249,280.49 69,385.84 640,788.06 99,017.02
二、主营业务利润（亏损 4 92,633,059.50 41,003,809.19 103,510,523.24 26,574,753.29
以"-"号填列）
加：其他业务利润（亏损 5 21,411,871.23 19,024,191.41 18,504,724.45 24,747,116.56
以"-"号填列）
减：营业费用 6 65,721,916.35 28,211,041.48 66,048,864.35 26,336,066.33
管理费用 7 27,399,995.03 13,580,579.67 21,520,672.52 9,247,055.22
财务费用 8 16,693,276.67 12,453,660.73 6,919,613.08 4,202,405.90
三、营业利润（亏损以"-" 9 4,229,742.68 5,782,718.72 27,526,097.74 11,536,342.40
号填列）
加：投资收益（亏损以"-" 10 32,742,969.62 30,877,952.54 4,788,652.86 13,527,431.89
号填列）
补贴收入 11 364,106.52 640,000.00
营业外收入 12 303,995.26 108,196.98 15,533.82 3,017.50
减：营业外支出 13 1,096,855.92 100,109.19 1,076,884.81 218,577.33
四、利润总额（亏损以"-" 14 36,543,958.16 36,668,759.05 31,893,399.61 24,848,214.46
号填列）
减：所得税 15 10,059,553.84 6,540,776.11 7,377,769.46
少数股东损益（合并报表 16 -2,468,891.09 4,138,082.94
填列）
加：未确认的投资损失 17 1,299,687.52 -29,332.76
（合并报表填列）
五、净利润（亏损以"-" 18 30,252,982.93 30,127,982.94 20,348,214.45 24,848,214.46
号表示）
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
编 年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 1,471,409,781.56 793,294,836.22 1,249,284,879.70 766,538,424.52
减：主营业务成本 2 1,145,581,809.52 704,081,174.48 947,638,769.36 691,923,755.85
主营业务税金及附加 3 2,444,839.64 136,188.70 2,180,414.74 190,939.70
二、主营业务利润（亏 4 323,383,132.40 89,077,473.04 299,465,695.60 74,423,728.97
损以"-"号填列）
加：其他业务利润（亏 5 50,610,437.06 44,655,110.99 51,595,190.50 57,410,538.06
损以"-"号填列）
减：营业费用 6 176,928,315.74 76,008,942.30 169,535,110.57 73,125,172.51
管理费用 7 69,848,202.09 33,997,000.34 61,329,926.73 31,963,627.82
财务费用 8 29,789,096.88 22,893,588.63 9,380,039.96 6,847,938.22
三、营业利润（亏损以 9 97,427,954.75 833,052.76 110,815,808.84 19,897,528.48
"-"号填列）
加：投资收益（亏损以 10 34,895,454.98 97,352,085.93 19,591,530.67 67,848,405.28
"-"号填列）
补贴收入 11 4,537,827.32 853,000.00
营业外收入 12 2,079,861.54 1,663,968.89 4,878,118.19 3,421,372.59
减：营业外支出 13 2,865,112.88 198,809.30 2,039,025.82 345,356.00
四、利润总额（亏损以 14 136,075,985.71 99,650,298.28 134,099,431.88 90,821,950.35
"-"号填列）
减：所得税 15 31,962,143.59 8,941,801.90 28,417,386.07 3,422,081.32
少数股东损益（合并报 16 13,996,121.99 23,023,034.97
表填列）
加：未确认的投资损失 17 965,776.24 240,858.18
（合并报表填列）
五、净利润（亏损以"-"18 91,083,496.37 90,708,496.38 82,899,869.02 87,399,869.03
号表示）
加：年初未分配利润 19 80,190,468.32 91,698,002.90 75,923,949.50 79,436,598.28
其他转入 20
六、可供分配的利润 21 171,273,964.69 182,406,499.28 158,823,818.52 166,836,467.31
减：提取法定盈余公积 22
提取法定公益金 23
提取职工奖励及福利基 24
金（合并报表填列。子
公司为外商投资企业的
项目）
七、可供股东分配的利 25 171,273,964.69 182,406,499.28 158,823,818.52 166,836,467.31
润
减：应付优先股股利 26
提取任意盈余公积 27
应付普通股股利 28 66,000,000.00 66,000,000.00 75,900,000.00 75,900,000.00
转作股本的普通股股利 29
八、未分配利润（未弥 30 105,273,964.69 116,406,499.28 82,923,818.52 90,936,467.31
补亏损以"－"号填列）
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,229户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的数种类（A、B、H股或
股东名称（全称）
量 其它)
徐州鑫宇经贸有限公司 3,000,000 A
丰和价值证券投资基金 1,646,956 A
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 1,055,498 A
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 655,849 A
何伟 619,450 A
中国牧工商(集团)总公司 480,000 A
上海松林工贸有限公司 366,000 A
泰和证券投资基金 300,000 A
田所成 243,559 A
管元平 232,100 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期实现主营业务收入57,774.18万元，比去年同期增长21.77%，其中：豆奶粉产
品实现销售收入29,517.13万元,比去年同期增长14.75%；乳品饮料实现销售收入
20,805.77万元,比去年同期增长7.61%。实现主营业务利润 9,263.31万元，比去年同
期下降10.51%，实现净利润3,025.30万元，比去年同期增长48.46%。
报告期主营业务收入增长的主要原因是由于豆奶粉销售的增长,本期豆奶粉销售策略的
调整和销售渠道的拓展。由于大豆等原材料价格的上涨，使公司生产成本上升以及财务费
用的增加，使主营业务利润下降。本期净利润增长的主要原因是本期短期投资收益增加，
其中股票投资收益243.32万元、期货投资收益3005.92万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
豆奶粉 295,171,300.64 229,311,540.01 22.31
乳品饮料 208,057,674.12 149,262,995.50 28.26
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴
收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说
明）
√适用□不适用
报告期占利润总额 前一报告期占利润总
项 目 增减(%)
的比例（%） 额的比例（%）
主营业务利润 253.48 231.83 21.65
其他业务利润 58.59 29.34 21.25
期间费用 300.50 167.53 100.68
投资收益 89.60 2.16 87.44
补贴收入 1.00 4.19 -3.19
营业外收支净额 -2.17 0.01 -2.18
注：变动的主要原因
1、主营业务利润比例的提高主要是产品销售收入增加。
2、其他业务利润比例的提高，主要是奶牛销售收入增加。
3、期间费用比例的提高主要由于乳业宣传和市场开拓费用的增加，以及财务费用的增加。
4、投资收益比例的提高主要是本期短期投资收益增加，即股票投资收益及期货投资收益的
增加。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司第二届董事会第九次会议通过的《关于子公司维维六朝松面粉产业有限公司购
买资产的议案》。即公司控股子公司徐州维维麦片有限公司之子公司维维六朝松面粉产业
有限公司（以下称乙方）为经营需要拟用现金购买破产企业江苏六朝松集团有限公司资产
及土地，预计总价款不超过2500万元人民币。维维六朝松面粉产业有限公司已于2004年
7月，分别与徐州市国土资源局、江苏六朝松集团有限公司破产清算组签订了土地及资产
转让合同，总金额为2498万元。其中：土地1500万元、资产998万元。土地使用权证已
于2004年9月办理完毕。资产过户正在办理。
2、本公司第一大股东维维集团股份有限公司用持有的本公司6000万发起人法人股，
质押给中国银行徐州市建国路支行。详见2004年8月6日的《中国证券报》、《上海证券
报》。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
胡云峰
2004-10-18
4附录：
资产负债表
单位:元币种:人民币未经审计
编 期末数 期初数
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
流动资产： 1
货币资金 2 740,784,523.27 380,959,037.22 665,416,396.85 303,350,514.67
短期投资 3 44,654,697.98 30,692,730.04 87,264,557.85 40,486,192.92
应收票据 4 22,355,289.06 13,505,289.06 73,062,779.19 71,116,156.79
应收股利 5 108,541,474.33 33,750,000.00
应收利息 6
应收帐款 7 332,650,094.23 101,299,131.42 135,201,095.53 82,869,357.17
其他应收款 8 105,417,712.93 561,022,072.69 35,956,438.34 11,447,537.68
预付帐款 9 532,143,132.03 304,593,121.08 87,435,734.88 61,256,340.16
应收补贴款 10
存货 11 574,977,882.17 87,279,401.81 284,431,018.58 67,276,643.21
待摊费用 12 49,401.22 78,169.96 90,384.90
一年内到期的长期债 13
权投资
其他流动资产 14 12,076,081.71 35,065,239.21
流动资产合计 152,365,108,814.60 1,587,970,427.61 1,403,923,645.33 671,552,742.60
长期投资： 16
长期股权投资 17 2,652,933.41 1,034,418,707.55 2,845,796.63 1,046,136,108.90
长期债权投资 18
长期投资合计 19 2,652,933.41 1,034,418,707.55 2,845,796.63 1,046,136,108.90
其中:合并价差（贷差 20 2,652,933.41 2,845,796.63
以"-"号表示，合并报
表填列）
固定资产： 21
固定资产原值 221,133,182,689.33 350,315,867.21 1,044,289,799.89 327,040,771.84
减：累计折旧 23 329,313,341.83 149,432,264.41 270,990,461.78 132,730,451.87
固定资产净值 24 803,869,347.50 200,883,602.80 773,299,338.11 194,310,319.97
减：固定资产减值准备25 8,169,170.31 5,064,638.16 8,169,170.31 5,064,638.16
固定资产净额 26 795,700,177.19 195,818,964.64 765,130,167.80 189,245,681.81
工程物资 27 347,712.24 2,328,924.91
在建工程 28 230,413,006.25 5,059,673.18 142,423,613.24 11,896,351.24
固定资产清理 29 -101,269.18 -101,269.18
固定资产合计 301,026,359,626.50 200,777,368.64 909,882,705.95 201,142,033.05
无形资产及其他资产：31
无形资产 32 143,394,819.01 75,361,076.00 140,530,942.72 76,926,867.97
长期待摊费用 33 858,911.68 215,250.00 473,059.87 366,000.00
其他长期资产 34
无形资产及其他资产 35 144,253,730.69 75,576,326.00 141,004,002.59 77,292,867.97
合计
递延税项： 36
递延税款借项 37
资产总计 383,538,375,105.20 2,898,742,829.80 2,457,656,150.50 1,996,123,752.52
流动负债： 39
短期借款 40 994,000,000.00 880,000,000.00 198,800,000.00 175,000,000.00
应付票据 41 429,201,833.11 237,500,000.00 203,163,471.20 100,000,000.00
应付帐款 42 212,122,773.98 189,272,354.45 191,331,311.77 88,746,445.85
预收帐款 43 52,980,081.93 48,983,354.09 45,509,315.23 33,681,249.69
应付工资 44 4,948,787.86 1,957,949.72 9,090,426.87 4,392,233.59
应付福利费 45 2,179,542.24 2,388,486.11
应付股利 46 36,434,411.44 253,920.00 3,162,640.00 222,640.00
应交税金 47 -17,068,225.49 3,305,914.49 3,895,806.31 -7,406,229.62
其他应交款 48 151,383.44 -16,064.22 76,773.71 1,121.33
其他应付款 49 106,162,905.52 109,852,344.70 100,361,116.59 199,146,336.97
预提费用 50 8,058,286.59 408,284.02 1,651,933.48 352,338.16
预计负债 51
应付利息 52
一年内到期的长期负 53
债
其他流动负债 54
流动负债合计 551,829,171,780.62 1,471,518,057.25 759,431,281.27 594,136,135.97
长期负债： 56
长期借款 57 25,145,806.59 25,302,206.83
应付债券 58
长期应付款 59
专项应付款 60 2,705,500.00 1,977,500.00
其他长期负债 61
长期负债合计 62 27,851,306.59 27,279,706.83
递延税项： 63
递延税款贷项 64
负债合计 651,857,023,087.21 1,471,518,057.25 786,710,988.10 594,136,135.97
少数股东权益（合并报66 258,952,259.87 273,192,601.68
表填列）
股东权益： 67
实收资本（或股本） 68 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00
资本公积 69 902,191,938.92 902,191,938.92 901,663,279.30 901,663,279.30
盈余公积 70 86,690,094.27 78,626,334.35 86,690,094.27 78,626,334.35
其中：法定公益金 71 28,896,698.10 26,208,778.12 28,896,698.10 26,208,778.12
减：未确认的投资损失72 1,756,239.76 791,281.17
（合并报表填列）
未分配利润 73 105,273,964.69 116,406,499.28 80,190,468.32 91,698,002.90
外币报表折算差额（合74
并报表填列）
股东权益合计 751,422,399,758.12 1,427,224,772.55 1,397,752,560.72 1,401,987,616.55
负债和股东权益总计 76 3,538,375,105.20 2,898,742,829.80 2,457,656,150.50 1,996,123,752.52
现金流量表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 1,802,013,331.85 982,727,842.07
收到的税费返还 3 742,224.79
收到的其他与经营活动有关的现金 4 10,942,299.51 1,894,007.16
经营活动现金流入小计 5 1,813,697,856.15 984,621,849.23
购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,949,803,404.91 748,397,857.22
支付给职工以及为职工支付的现金 7 85,665,155.41 27,605,509.37
支付的各项税费 8 97,186,529.18 25,266,321.04
支付的其他与经营活动有关的现金 9 238,142,593.83 78,028,384.54
经营活动现金流出小计 10 2,370,797,683.33 879,298,072.17
经营活动现金流量净额 11 -557,099,827.18 105,323,777.06
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资所收到的现金 13 126,256,168.47 9,793,462.88
出售子公司所收到的现金 14
取得投资收益所收到的现金 15 37,253,883.03 34,476,791.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 16 3,195,827.80 1,644,983.99
所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 17
投资活动现金流入小计 18 166,705,879.30 45,915,238.63
购建固定资产、无形资产其他长期资产所 19 181,500,692.38 17,223,976.63
支付的现金
投资所支付的现金 20 60,657,151.10
购买子公司所支付的现金 21
支付的其他与投资活动有关的现金 22 676,556,081.44
投资活动现金流出小计 23 242,157,843.48 693,780,058.07
投资活动产生的现金流量净额 24 -75,451,964.18 -647,864,819.44
三、筹资活动产生的现金流量： 25
吸收投资所收到的现金 26 2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 27 2,500,000.00
到的现金
借款所收到的现金 28 1,030,000,000.00 930,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30 1,032,500,000.00 930,000,000.00
偿还债务所支付的现金 31 234,800,000.00 225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 87,630,597.86 84,850,522.07
其中：支付少数股东的股利 33 1,127,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 34 97,000,000.00 50,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的 35
现金
筹资活动现金流出小计 36 419,430,597.86 359,850,522.07
筹资活动产生的现金流量净额 37 613,069,402.14 570,149,477.93
四、汇率变动对现金的影响 38 -371,113.16 87.00
五、现金及现金等价物净增加额 39 -19,853,502.38 27,608,522.55
1.将净利润调节为经营活动现金流量： 40
净利润（亏损以"-"号填列） 41 91,083,496.37 90,708,496.38
加：少数股东本期损益（亏损以"-"号表 42 13,996,121.99
示）
减：未确认的投资损失 43 965,776.24
加：计提的资产减值准备 44 1,002,018.26
固定资产折旧 45 62,410,697.17 16,893,155.96
无形资产摊销 46 3,119,748.63 1,565,791.97
长期待摊费用摊销 47 194,083.34 150,750.00
待摊费用减少（减:增加） 48 40,983.68 -78,169.96
预提费用增加（减:减少） 49 6,406,353.11 55,945.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 50 -380,714.48 -590,998.91
的损失（减:收益）
固定资产报废损失 51 205,688.01
财务费用 52 19,788,067.02 18,881,715.07
投资损失（减:收益） 53 -34,644,918.29 -97,352,085.93
递延税款贷项（减:借项） 54
存货的减少（减:增加） 55 -290,546,863.59 -20,002,758.60
经营性应收项目的减少（减:增加） 56 -657,619,381.42 -166,968,133.28
经营性应付项目的增加（减:减少） 57 228,810,569.26 262,060,068.50
其他 58
经营活动产生的现金流量净额 59 -557,099,827.18 105,323,777.06
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 60
债务转为资本 61
一年内到期的可转换公司债券 62
融资租入固定资产 63
3.现金及现金等价物净增加情况： 64
现金的期末余额 65 543,784,523.27 330,959,037.22
减：现金的期初余额 66 563,638,025.65 303,350,514.67
加：现金等价物的期末余额 67
减：现金等价物的期初余额 68
现金及现金等价物净增加额 69 -19,853,502.38 27,608,522.55