徐州维维食品饮料股份有限公司2004年第一季度报告（全文）
一、重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
陈树林副董事长、吴嘉杰董事因公未能出席董事会，皆委托魏伯玲董事代
为出席并行使表决权。
公司负责人董事长崔桂亮先生、主管会计工作负责人、财务总监张明扬先
生、会计机构负责人杨恋恋女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
本公司本季度财务会计报告未经审计。
二、 公司基本情况
（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：维维股份
股票代码：600300
（二）公司董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书：丁金礼
联系地址：江苏省徐州市城南开发区
邮政编码：221111
联系电话：0516－3290169
传真：0516－3394888
电子信箱地址：dingjl＠vvgroup.com
证券事务代表：孟召永
联系地址：江苏省徐州市城南开发区
联系电话：0516－3398198
传真：0516－3394888
电子信箱地址：mengzy＠vvgroup.com
徐州维维食品饮料股份有限公司2004年第一季度报告（全文）
（三）财务资料
1、主要财务数据和指标
单位：元
财务指标 期末数 期初数 增减（%）
总资产
2,495,386,650.80 2,457,656,150.50 1.54
股东权益（不含少数股东权益）
1,435,656,754.16 1,397,752,560.72 2.71
每股净资产
4.35 4.24 2.59
调整后的每股净资产
4.33 4.23 2.36
单位：元
项 目 2004年1-3月 2003年1-3月 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -19,512,867.35 -201,403,436.89
每股收益 0.12 0.11 9.09
净资产收益率(%)
2.66 2.74 -0.08
扣除非经常性损益后的净资产收
益率(%) 2.55 2.56 -0.01
扣除的非经常性损益项目和金额
单位:元
项 目 金 额
补贴收入
2,060,000.00
1,051,363.50
营业外收支净额
-806,567.83
短期投资收益
所得税
-760,582.57
合计
1,544,213.10
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2、利润表（附后）
（四）截止到2004年3月31日交易结束，公司股东总数为：31161户。
三、管理层讨论与分析
（一）公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司生产经营保持平稳发展，报告期内实现主营业务收入
44,007.40 万元，比去年同期增长9.01 %，实现主营业务利润10990.86万元，
比去年同期增长10.51%，实现净利润3,813.79万元，比去年同期增长4.83%。
1、占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品，其销售收
入、销售成本、毛利率情况。
单位：元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
豆奶粉 248,646,243.27 172,240,980.47 30.73
乳品饮料 155,731,967.47 125,378,285.74 19.49
其中：关联交易
2、经营的季节性或周期性特征
公司的经营、产品销售无明显的季节性或周期性。
3、报告期利润构成情况
报告期占利润总额前一报告期占利润总额的 增减（%
）
项 目
的比例（%） 比例（%）
主营业务利润 200.08 241.14 -41.06
其他业务利润 25.92 40.25 -14.33
期间费用 130.20 218.32 -88.12
投资收益 -1.47 31.21 -32.68
补贴收入
3.75 4.17 -0.42
营业外收支净额 1.91 1.54 0.37
徐州维维食品饮料股份有限公司2004年第一季度报告（全文）
注：变动的主要原因
（1）主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期降低，主要是本期期间
费用比例降低，使利润总额增大所致。
（2）期间费用占利润总额的比例比前一报告期降低，主要是本期利润总
额增长所致。
（3）投资收益占利润总额的比例比前一报告期降低，主要是本期收到投
资亏损所致。
4、主营业务及其构成情况
报告期占主营业前一报告期占主
项 目 务收入的比例 营业务收入的比 增减（%）
（%） 例（%）
豆奶粉 62.14 -5.64
56.50
乳业 31.62 3.77
35.39
注：变动的主要原因:乳业销售收入的增加。
5、主营业务盈利能力（毛利率）情况
报告期毛利率前一报告期毛利率 增减
项 目
（%） （%） （%）
豆奶粉 30.73 26.74 3.99
乳业 19.49 23.56 -4.07
注：变动的主要原因:
1、豆奶粉毛利率的提高是由于生产结构的调整，即提高了自有厂豆奶粉的
生产量。
2、乳业毛利率的降低是由于原材料（鲜奶）价格上涨。
（二）报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事
项及其影响和解决方案
公司第二届董事会第七次会议通过的关于购买维维集团股份有限公司部
分资产的议案（详见2003年10月30日的《中国证券报》和《上海证券报》），
已于报告期内办理了结算和资产过户手续。
（三）会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因
说明
报告期内会计政策、会计估计、合并范围没有发生变化，也无重大会计差
错的情况。
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四、附录
会计报表（未经审计）
1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表
董事长:崔桂亮
董事会
二○○四年四月二十日
徐州维维食品饮料股份有限公司2004年第一季度报告（全
文）
资产负债表
编制单位：徐州维维食品饮料股份有限公司
2004年3月31日
期末数
年初数
资 产
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 286,580,725.83 652,484,523.54 303,350,514.67 665,416,396.85
短期投资 40,533,012.92 80,266,974.92 40,486,192.92 87,264,557.85
应收票据 25,902,430.16 27,845,897.16 71,116,156.79 73,062,779.19
应收股利 33,750,000.00 33,750,000.00
应收利息
应收帐款 74,230,577.67 144,805,981.96 82,869,357.17 135,201,095.53
其他应收款 8,257,342.99 66149,685.59 11,447,537.68 35,956,438.34
预付帐款 91,227,350.61 94,510,881.07 61,256,340.16 87,435,734.88
应收补贴款
存 货 66,015,705.41 298,042,492.41 67,276,643.21 284,431,018.58
待摊费用 2,281,456.57 3,848,617.00 90,384.90
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 29,843,781.11 35,065,239.21
流动资产合计 628,778,602.16 1,397,798,834.76 671,552,742.60 1,403,923,645.33
长期投资：
长期股权投资
1,079,274,181.84 2,781,508.88 1,046,136,108.90 2,845,796.63
长期债权投资
长期投资合计 1,079,274,181.84 2,781,508.88 1,046,136,108.90 2,845,796.63
其中：合并价差 2,781,508.88 2,845,796.63
（贷差以"-"号表示，合并报表填列）
固定资产：
固定资产原值 330,686,541.95 1,068,518,241.38 327,040,771.84 1,044,289,799.89
减：累计折旧 138,156,973.33 288,288,468.94 132,730,451.87 270,990,461.78
固定资产净值 192,529,568.62 780,229,772.44 194,310,319.97 773,299,338.11
减：固定资产减值准备 5,064,638.16 8,169,170.31 5,064,638.16 8,169,170.31
固定资产净额 187,464,930.46 772,060,602.13 189,245,681.81 765,130,167.80
工程物资 1,833,796.56 2,328,924.91
在建工程
12,835,411.04 175,226,364.41 11,896,351.24 142,423,613.24
固定资产清理 -25,698.50 -25,698.50
固定资产合计 200,274,643.00 949,095,064.60 201,142,033.05 909,882,705.95
无形资产及其他资产：
徐州维维食品饮料股份有限公司2004年第一季度报告（全
文）
无形资产 76,366,603.96 145,146,484.54 76,926,867.97 140,530,942.72
长期待摊费用 315,750.00 564,758.02 366,000.00 473,059.87
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 76,682,353.96 145,711,242.56 77,292,867.97 141,004,002.59
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,985,009,780.96 2,495,386,650.80 1,996,123,752.52 2,457,656,150.50
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 260,800,000.00 175,000,000.00 198,800,000.00
应付票据 100,000,000.00 201,727,268.90 100,000,000.00 203,163,471.20
应付帐款 40,501,682.78 144,495,425.79 88,746,445.85 191,331,311.77
预收帐款 33,627,238.73 38,262,600.59 33,681,249.69 45,509,315.23
应付工资 3,211,853.13 6,047,056.02 4,392,233.59 9,090,426.87
应付福利费 2,099,276.74 2,388,486.11
应付股利 222,640.00 222,640.00 222,640.00 3,162,640.00
应交税金 -10,972,094.99 3,543,895.96 -7,406,229.62 3,895,806.31
其他应交款 -1,975.76 110,193.25 1,121.33 76,773.71
其他应付款 138,210,509.97 86,744,857.62 199,146,336.97 100,361,116.59
预提费用 206,231.93 1,624,671.26 352,338.16 1,651,933.48
预计负债
应付利息
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 545,006,085.79 745,677,886.13 594,136,135.97 759,431,281.27
长期负债：
长期借款 25,257,806.75 25,302,206.83
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,505,500.00 1,977,500.00
其他长期负债
长期负债合计 27,763,306.75 27,279,706.83
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 545,006,085.79 773,441,192.88 594,136,135.97 786,710,988.10
少数股东权益（合并报表填列） 286,288,703.77 273,192,601.68
股东权益：
实收资本（或股本） 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00
资本公积 901,666,475.04 901,666,475.04 901,663,279.30 901,663,279.30
盈余公积 78,626,334.35 86,690,094.27 78,626,334.35 86,690,094.27
其中：法定公益金 26,208,778.12 28,896,698.10 26,208,778.12 28,896,698.10
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 1,028,166.35 791,281.17
徐州维维食品饮料股份有限公司2004年第一季度
报告（全文）
未分配利润 129,710,885.78 118,328,351.20 91,698,002.90 80,190,468.32
其中:董事会分配预案中分配的现金股利 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计 1,440,003,695.17 1,435,656,754.16 1,401,987,616.55 1,397,752,560.72
负债和股东权益总计 1,985,009,780.96 2,495,386,650.80 1,996,123,752.52 2,457,656,150.50
徐州维维食品饮料股份有限公司2004年第一季度报告（
全文）
利润及利
润分配表
编制单位：徐州维维食品饮料股份有限公司
2004年1-3月 2003年1-3月
项 目
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 248,646,243.27 440,073,958.83 276,333,225.12 403,691,557.05
减：主营业务成本 223,737,628.18 329,376,001.82 252,228,469.51 303,447,335.54
主营业务税金及附加 66,802.86 789,400.21 37,218.08 789,634.78
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 24,841,812.23 109,908,556.80 24,067,537.53 99,454,586.73
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 15,624,252.77 14,239,576.86 18,327,106.15 19,179,840.93
减：营业费用 21,526,571.01 49,804,397.61 23,982,971.00 43,469,247.11
管理费用 9,075,766.49 17,779,006.82 11,753,794.08 19,353,303.34
财务费用 4,245,957.17 3,937,441.72 729,033.65 584,625.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,617,770.33 52,627,287.51 5,928,844.95 55,227,251.36
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 33,349,726.54 -806,567.83 31,222,520.28 1,484,967.53
补贴收入
2,060,000.00
营业外收入 1,545,111.91 1,799,696.54 1,380,269.45 2,310,172.53
减：营业外支出 98,700.11 748,333.04 257,217.51
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 40,413,908.67 54,932,083.18 38,531,634.68 58,765,173.91
减：所得税 2,401,025.79 9,610,187.20 2,152,408.82 12,482,043.88
少数股东损益（合并报表填列） 7,420,898.28 10,139,669.32
加：未确认的投资损失（合并报表填列） 236,885.18 235,765.15
五、净利润（亏损以“-”号表示） 38,012,882.88 38,137,882.88 36,379,225.86 36,379,225.86
加：年初未分配利润 91,698,002.90 80,190,468.32 3,536,598.28 23,949.50
其他转入
六、可供分配的利润 129,710,885.78 118,328,351.20 39,915,824.14 36,403,175.36
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金（合并报表
填列。子公司为外商投资企业的项目）
提取储备基金
七、可供股东分配的利润 129,710,885.78 118,328,351.20 39,915,824.14 36,403,175.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 129,710,885.78 118,328,351.20 39,915,824.14 36,403,175.36
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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现金流量表
编制单位：徐州维维食品饮料股份有限公司
项 目 母公司金额 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 344,717,795.54 485,425,365.76
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,044,935.55 4,549,464.33
经营活动现金流入小计 345,762,731.09 489,974,830.09
购买商品、接受劳务支付的现金 321,484,974.53 401,380,353.35
支付给职工以及为职工支付的现金 9,291,341.59 25,739,065.44
支付的各项税费 9,713,714.83 37,619,935.77
支付的其他与经营活动有关的现金 19,910,911.01 44,748,342.88
经营活动现金流出小计 360,400,941.96 509,487,697.44
经营活动现金流量净额 -14,638,210.87 -19,512,867.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
6,014,421.44
取得投资收益所收到的现金 211,653.60 240,831.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 1,458,698.50 1,948,302.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,670,352.10 8,203,554.85
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 5,426,831.00 56,536,064.31
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 6
0,982,647.00
投资活动现金流出小计 66,409,478.00 56,536,064.31
投资活动产生的现金流量净额 -64,739,125.90 -48,332,509.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 65,000,000.00 65,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
528,000.00
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 65,528,000.00
偿还债务所支付的现金
3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,392,452.07 5,836,125.30
其中：支付少数股东的股利
2,940,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 2,392,452.07 8,836,125.30
筹资活动产生的现金流量净额 62,607,547.93 56,691,874.70
徐州维维食品饮料股份有限公司2004年第一季度报告（全文）
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,769,788.84 -11,153,502.11
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 38,012,882.88 38,137,882.88
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）
7,420,898.28
减：未确认的投资损失
236,885.18
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
22,171,614.40
无形资产摊销
1,059,661.98
长期待摊费用摊销
385,676.65
待摊费用减少（减:增加）
-3,758,232.10
预提费用增加（减:减少）
-27,262.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）
275,287.45
固定资产报废损失
-590,198.03
财务费用
2,896,125.30
投资损失（减:收益）
806,567.83
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加）
-13,611,473.83
经营性应收项目的减少（减:增加）
-1,656,397.84
经营性应付项目的增加（减:减少）
-72,786,132.92
其他
经营活动产生的现金流量净额 -14,638,210.87 -19,512,867.35
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 286,580,725.83 552,484,523.54
减：现金的期初余额 303,350,514.67 563,638,025.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -16,769,788.84 -11,153,502.11