徐州维维食品饮料股份有限公司2000年年度报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
法定中文名称：徐州维维食品饮料股份有限公司
法定英文名称：XuZhou V V Food ＆ Beverage Co.,Ltd.
公司中文名称缩写：维维股份
公司英文名称缩写：VVFB
2、公司法定代表人：崔桂亮
3、公司董事会秘书： 丁金礼
授权代表：李平
联系地址：江苏省徐州市城南开发区维维集团总部
联系电话：0516－3290169
传真：0516－2704888
电子信箱地址： vvgroup99＠sina.com
4、公司注册地址： 江苏省徐州市建国东路205号
公司办公地址： 江苏省徐州市城南开发区维维集团总部
邮编： 221111
公司电子信箱： vvzjb＠21cn.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：维维股份
股票代码：600300
二、 会计数据和业务数据摘要
1、2000年主要会计数据（单位：元）
利润总额 155,054,985.29
净利润 118,593,137.60
扣除非经常性损益后的净利润 111,681,214.98
主营业务利润 164,341,522.01
其它业务利润 96,881,216.03
营业利润 150,321,451.93
投资收益 1,051,610.74
补贴收入
营业外收支净额 3,681,922.62
经营活动产生的现金流量净额 93,252,854.49
现金及现金等价物净增加额 573,622,550.49
非经常性损益项目说明:
(1)新股申购冻结资金利息2,720,318.88元
(2)所得税返还3,230,000.00元
(3)5年以上未支付款项1,257,153.76元
(4)罚款收入4,830.00元
(5)处置资产损失257,336.12元
(6)罚款支出19,043.90元
(7)赞助支出24,000.00元
2、前三年主要会计数据和财务指标：
2000年 1999年
主营业务收入（元） 928,256,689.78 917,507,135.89
净利润（元） 118,593,137.60 109,589,676.49
总资产（元） 1,607,020,677.97 707,086,77.62
股东权益（元） 1,261,136,653.96 246,438,451.48
每股收益（元） 0.36 0.48
每股净资产（元） 3.82 1.07
调整后的每股净资产（元） 3.75 0.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.28 0.22
净资产收益率（%） 9.4 44.47
加权平均的每股收益（元） 0.42 0.52
加权平均的净资产收益率（%） 14.76 38.48
扣除非经常性损益后的每股收益（元） 0.34 0.30
扣除非经常性损益后的
加权净资产收益率（%） 13.9 24.08
1998年项目
主营业务收入（元） 1,181,448,798.53
净利润（元） 105,153,702.68
总资产（元） 730,388,871.63
股东权益（元） 230,000,000.00
每股收益（元） 0.54
每股净资产（元） 1.18
调整后的每股净资产（元） 1.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
净资产收益率（%） 45.72
加权平均的每股收益（元） 0.54
加权平均的净资产收益率（%） 47.67
扣除非经常性损益后的每股收益（元） 0.54
扣除非经常性损益后的
加权净资产收益率（%） 47.88
利润表附表：
净资产收益率和每股收益：
净资产收益率（%） 每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.03 20.46 0.50 0.59
营业利润 11.92 18.71 0.46 0.54
净利润 9.40 14.76 0.36 0.42
扣除非经营性损益后的净利润 8.86 13.90 0.34 0.40
注：主要财务指标的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:
全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益 = 报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:
ROE = P/Eo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:
EPS = P/So+S1+Si×Mi÷Mo－Sj×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；So为期初股份总数；S1为报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
每股收益=净利润/年度末普通股股数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益X100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费用－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/ 年度末普通股股数
每股净资产 = 年度末股东权益/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
3、股东权益变动情况：
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 230000000 10958967.65 5479483.83
本期增加 100000000 895105064.88 11859313.76 5929656.88
本期减少
期末数 330000000 895105064.88 22818281.41 11409140.71
变动原因 发行新股 发行新股溢价 按净利润10%提取 按净利润5%提
法定盈余 公益金
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 246438451.48
本期增加 1804166.96 1014698202.48
本期减少
期末数 1804166.96 1261136653.96
变动原因
三、股本变动和股东情况
1、股本变动情况
(1) 股份变动情况表
数量单位：万股
本次变动增减(+,-)
本次变动前
发行新股 送股 公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中: 国家持有股份
境内法人持有股份 14,720
境外法人持有股份 8,280
其他
2.战略投资者配售股份 5,000
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 23,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 5,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 5,000
三、股份总额 23,000 10,000
本次变动后
其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中: 国家持有股份
境内法人持有股份 14,720
境外法人持有股份 8,280
其他
2.战略投资者配售股份 5,000
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 28,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 5,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 5,000
三、股份总额 33,000
(2)股票发行与上市情况
公司募股日期2000年5月29日～6月14日，总股本33,000万股。其中发起人境内法人股14,720万股，发起人境外法人股8,280万股。发起人股是以1998年12月31日徐州维维食品饮料有限公司的净资产23,000万元，按照1:1比例折股，折股后股份总数23,000万股，每股面值人民币1元。发行社会公众股10,000万股(其中：战略投资者配售5000万股，上网发行5000万股)，社会公众股 (A股)是溢价每股10.28元发行的，共计募集资金102,800万元。上网发行的社会公众股于2000年6月30日在上海证交所上市挂牌交易，上市交易数量为5000万股。
2、股东情况介绍
(1)2000年末本公司的股东总数:：26509户。
(2)前10名大股东持股情况
股东单位 持股情况 持股比例 备 注
1.维维集团股份有限公司 14664.80 44.44
2.五丰食品(中国)有限公司 8280 25.09 境外法人股
3.甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 800 2.42
4.中国牧工商(集团)总公司 700 2.12
5.北京金翰元科贸有限公司 500 1.52
6.上海中路(集团)有限公司 500 1.52
7.徐州宏利食品有限公司 400 1.21
8.徐州鑫宇经贸有限公司 300 0.91
9.兰州高技术产业开发区技术交易所 300 0.91
10.密山金源油脂油料有限责任公司 300 0.91
说明：A、前10名股东之间不存在关联关系。
B、第3至10位股东为战略投资者，按有关规定，其中第4位股东持股期限为2000年6月5日至2001年3月30日，其余战略投资者持股期限为2000年6月5日至2000年12月30日。
(3)持股5%以上的法人股东情况
持股5％以上的股东分别是：维维集团股份有限公司、五丰食品（中国）有限公司。
持股5％以上的法人股股东股份未发生质押、冻结等情况。报告期内持有股份没有发生增减变化。
A、维维集团股份有限公司
法定代表人：杨启典
经营范围：豆奶系列产品、非酒精饮料、其他食品（领取许可证后经营）的生产、加工、销售；建筑材料装潢；金属材料、大豆、白糖、防腐材料的销售；食用油的生产、加工、销售；汽车货运服务。粮食收购（限自用粮）。
B、五丰食品(中国)有限公司
法定代表人：陈树林
经营范围：食品生产、加工及经销、零售、捕捞养殖等
(4)报告期内控股股东没有发生变更。
四、股东大会简介
1、股东大会的通知、召集、召开情况：
本年度内召开了一次股东大会。
徐州维维食品饮料股份有限公司第二次（1999年度）股东大会于2000年5月20日上午在北京恒基中心召开，出席本次会议的股东代表5人，代表股份23000万股，占总股本的100％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过了以下决议：
（1）1999年度董事会工作报告；
（2）1999年度监事会工作报告；
（3）1999年度财务决算报告；
（4）2000年度财务预算报告；
（5）1999年利润分配方案。
经大华会计师事务所审计，本公司1999年度实现利润109589676.49元，按《公司章程》规定，按10％提取法定公积金10958967.65元，按5％提取法定公益金5479483.83元，可供股东分配的利润为93151225.01元，以1999年总股本23000万元为基数，向每股派发现金红利0.405元，共派发现金红利总额为93151225.01元。
（6）批准了董事会提出的待公司股票发行后，授权公司董事会办理公司营业执照变更登记的相关事宜及章程条款中有关股本总额、股本结构等相关条款作相应调整的议案。
2、选举、更换公司董事、监事情况：
报告期内没有发生选举、更换公司董事、监事的情况
五、董事会报告
(一)公司经营情况。
1、公司所处的行业及地位
公司从成立以来主要从事软饮料的生产和销售，属食品行业。
经过几年不断地发展，公司在产品质量、价格、形象、品牌等方面，确立了竞争优势。 1997年8月，公司被江苏省人民政府确定为省贸工农一体化省级重点龙头企业。1997年11月，维维豆奶粉被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品。1997年12月，豆奶系列产品通过了中国方圆标志认证委员会质量认证中心的ISO9002质量体系认证(认可注册号为SC19)。 1999年1月，“维维”商标被国家工商局商标局认定为驰名商标。2000年9月，公司被国家轻工业局批准为国家豆奶生产示范企业。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
（1）主要经营范围为：研究、开发、生产食品、饮料系列产品及相关产品，销售自产产品。
（2）主营业务经营状况
报告期内，公司实现主营业务销售收入92825.67万元，比上年增长1.2 %；实现利润总额15505.5万元，比上年增长27.1 %；实现净利润11859.3万元，比上年增长8.2 %，完成年度计划的 114.5%。由于公司加大了管理力度，经济效益稳步增长，同时，公司调整了生产方式及生产结构，狠抓目标成本管理，公司在2000年度加强内部管理，在应收帐款的管理、销售环节的疏理、用车制度的改革和管理人员的调整等方面进行了改革和加强，取得了明显的成效。因此公司主营业务利润比去年增加了5643万元，其他业务利润比去年减少了2933万元，管理费用比去年减少了2325万元，财务费用比去年减少了1062万元。公司股票每股收益摊薄后达到 0.36元。
公司主要产品的经营情况如下：
2000年完成主产品豆奶粉系列产品7.3万吨，完成销售额92627万元。公司主要经营指标均完成了预定的计划。
2000年，在业务经营中公司重点抓了以下几方面工作：
①加大了销售管理和市场开发力度，对全国营销管理体系进行了调整，完善了市场承包责任制，加大新产品研发力度和市场开拓，企业的内部管理趋于完善。进一步完善和优化法人治理结构。部份上市募集资金项目下半年投资胜利完成。
②报告期内，公司面对较为激烈的市场竞争，突出抓好销售，开拓农村市场，保持了生产经营的稳定运行。
③2000年，公司全体员工在董事会的领导下，继续坚持以经济效益为中心，抓住机遇、团结拼搏，全面完成了2000年的经营计划目标，实现了规模与效益的同步增长。公司努力扩大经营规模，进一步巩固、扩大豆奶系列产品的市场地位；公司在液体饮料等产品上取得新进展。
3、公司主要控股子公司的经营情况及业绩
公司有徐州维维乳业有限公司和徐州鲜禾种猪养殖有限公司两家控股子公司：
（1）徐州维维乳业有限公司成立于2000年4月，公司成立当年投产并见效，当年实现销售收入10176万元，实现利润3715.53万元。
（2）徐州鲜禾种猪养殖有限公司，在2000年加强了内部管理，使种猪生产率、成活率及优品率均有一定提高，受本地因素制约，本年度尚未完全扭转亏损，当年实现销售收入205.44万元，亏损减至41.14万元。
4、经营中发现的问题及解决方案
当今世界经济发展的全球化，科技革命的迅猛发展，给传统食品饮料产业带来了冲击，市场竞争激烈。为提高公司产品在国际、国内市场的竞争能力，公司采取的主要措施有：
①加大市场的促销力度，提高营销人员的素质，加强营销管理，巩固和提高市场占有率。
②坚持目标成本管理，以管理和科技进步来降低生产成本和各项期间费用。
③加快技术创新和发展的步伐，积极推进新产品的开发和新技术的应用。
(二)公司财务状况
1、财务状况:
金额单位：元
指标项目 2000年 1999年 增减比率
总资产（元） 1,607,020,677.97 707,086,773.62 127.27%
长期负债（元） 13,601,594.57
股东权益（元） 1,261,136,653.96 246,438,451.48 411.75%
主营业务利润（元） 164,341,522.01 107,932,719.99 52.26%
净利润（元） 118,593,137.60 109,589,676.49 8.22%
2、主要指标增减变动的主要原因
(1)总资产：本年增加899,933,904.35元，主要是公司发行新股募集资金及公司盈利；
(2)长期负债：新股申购冻结资金利息；
(3)股东权益：本年增加1,014,698,202.48，主要因为公司发行股票，增加股本和资本公积。
(4)主营业务利润：本年增加56,434,453.27万元，主要是因为公司调整了生产结构和方式，狠抓目标成本管理，降低了主营业务成本。
(5)净利润：本年增加9,003,461.11元，主要原因是本年度产品销售较好；实行目标成本管理，加强了对生产成本的控制；精简了管理机构，提高了工作效率，改革了用车制度，从而使车辆费用、坏帐费用、存货损失等管理费用及销售费用大大降低。
(三)公司投资情况
1、募集资金投资项目在报告期内的进展情况
报告期内公司于2000年6月30日完成股票发行及上市工作。实际募集资金9.95亿元。募集资金拟投资的项目分别为：豆奶粉生产线技术改造、精品豆奶粉生产线建设、合资兴办徐州维维乳业有限公司、合资兴办徐州维维农牧业有限公司、合资兴办徐州维维麦片有限公司、苗猪及瘦肉猪养殖基地、华北配送中心、华东配送中心、西南配送中心及配套流动资金。
2、报告期内募集资金的使用情况
公司2000年6月7日发行股票后实际募集资金9.95亿元，到2000年12月31日募集资金使用情况：
项目名称 计划投资额 实际完成投资额 投资进度
（万元） （万元） （%）
豆奶粉生产技术改造 2950 2252 76
精品豆奶粉生产线 2920
生猪养殖基地 2980
合资兴办徐州维维乳业有限公司 18646.5 18602 100
合资兴办徐州维维农牧业有限公司 18646.5
合资兴办徐州维维麦片有限公司 18646.5
华北配送中心 2950
华东配送中心 2857
西南配送中心 2440
配套流动资金 8000 2000 25
补充流动资金 18463.5 18463.5 100
合计 99500 41317.5 41.5
注①：实际投资额与计划投资额之间的小额差异由外汇折算导致。
投资项目建设情况的说明：
（1）豆奶粉生产线技术改造项目：计划投资2950万元，其中：固定资产投资1450万元，流动资金1500万元，在2000年12月31日止完成固定资产投资752万元，其中：自动包装设备投资224万元、烘干塔设备改造投资144万元、喷码防伪车间改造投资356万元、其他附属设备投资28万元，配套流动资金1500万元。固定资产投资完成52%。2001年将继续该项目的建设，预计2001年完成该项目投资任务。
（2）计划投资2920万元的精品豆奶粉生产线项目和计划投资2980万元的生猪养殖是基地建设项目，公司本着审慎稳健的投资原则，对该等项目正在进行进一步地考察和落实，到目前尚未投入。
（3）合资兴办徐州维维乳业有限公司，计划投资18646.5万元，2000年以增资扩股的形式向徐州维维乳业有限公司投资17102万元，使徐州维维乳业有限公司注册资本由2000万元人民币增至2999万美元，其中：本公司占注册资本的75%，折合人民币18602万元，外方香港晓荣企业有限公司占注册资本的25%，以现汇750万美元出资。主要从事食品饮料的生产、销售；奶牛养殖和鲜奶销售。公司注册地设在铜山县伊庄镇工业区。
徐州维维乳业有限公司2000年投资420万元建设了一条日产60吨的塑瓶奶生产线现已投入生产。酸奶系列饮料、袋装奶系列饮料的项目建设，计划2001年上半年完成。
截止报告日，徐州维维乳业有限公司已经完成利润3715.53万元。
（4）合资兴办徐州维维农牧业有限公司，计划投资18646.5万元。该项目建设地点正在考察之中，本公司计划在2001年投资建设。
（5）合资兴办徐州维维麦片有限公司，计划投资18646.5万元，该项目目前正在积极筹备之中，本公司计划2001年投资。
（6）销售网络建设计划投资8247万元建设华北配送中心、华东配送中心及西南配送中心，因本公司2000年对全国营销网络及销售组织管理体系进行了调整，本年度没有投资，公司计划2001年投资建设。
（7）报告期内补充本公司流动资金18463.5万元；补充徐州维维乳业有限公司配套流动资金2000万元。
（四)2001年度的业务发展计划
公司将进一步完善企业的内部管理，抓好新产品开发、市场开拓和投资项目建设等重点工作，力争取得更好的业绩，2001年将重点作好以下工作：
1、全力抓好在建项目的进度和新建项目的落实，争取早日投产，创造经济效益，增加新的利润增长点。
2、坚持科技兴企，以自身开发为主，吸收引进国内国际先进技术，紧跟世界食品发展的步伐，以市场为导向，加快高技术含量、高附加值产品的开发。2001年积极抓好重点产品豆奶粉系列产品的更新换代、液体乳品系列饮料的开发。
3、进一步完善市场网络体系，向边远地区和农村渗透，巩固主产品豆奶粉系列产品的国内市场占有率，加大新产品的宣传力度，提高新产品的市场占有率。2001年度重点抓好液体乳品系列饮料的市场开发。
4、加强生产现场管理，严格执行ISO9002质量体系标准，加大各项指标的考核力度，根据市场需求，调整产品结构，使开发的新产品能够尽快投放市场，形成批量生产。力争2001年完成ISO90002000版的换版工作。
5、抓好企业的资金管理、成本管理，挖掘企业的内部潜力，最大限度的降低产品成本及费用，提高经济效益。
6、深化企业内部改革，进一步完善内部管理和内部分配制度，做好中层以上管理干部的考核，完善企业内部承包，鼓励创新和改革。
7、完善各类科技人才的培训、引进和激励机制，将人才重点放在营销、科研开发及管理部门，以提高企业的技术含量和综合管理水平。
(五)董事会日常工作
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
① 2000年1月13日第一届董事会第五次会议在北京恒基中心召开，应到董事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通知过如下议案及决议：
a、审议并通过了公司财务制度补充规定即：关于短期投资跌价准备、坏帐准备、有货跌价准备、长期投资减值准备的计题方法；
b、审议并通过了1999年度利润分配方案和2000年利润分配原则的议案；
c、审议并通过了2000年度财务预算及盈利预利的议案；
d、审议并通过了股票上市所募集资金投资项目的议案；
e、审议并通过了更换公司股票上市主承销商的议案；
f、审议并通过了更换董事会秘书的事宜。
② 2000年2月12日召开第一届董事会第六次电话传真会议。全体董事参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了关于投资建设全国营销网络的议案。
③ 2000年2月22日召开第一届董事会第七次电话传真会议。全体董事参加了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了关于投资设立中外合作经营乳业有限公司的议案。
④ 2000年5月19日北京恒基中心12楼召开第一届董事会第八次会议。全体董事参加了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
a、审议本公司发行A股股票招股说明书及其概要；
b、审议1999年度的利润分配；
c、审议董事会1999年度工作报告；
d、审议公司1999年度财务决算报告；
e、审议公司2000年度财务预算报告；
f、审议关于提请股东大会授权董事会待股票上市发行后办理公司营业执照变更登记的相关事宜及公司章程中有关股本总额、股本结构等相关条款作相应调整的议案。
⑤2000年7月20日在北京恒基中心12楼召开第一届董事会第九次会议。全体董事参加了会议。符合《公司法》及公司章程的有关规定，全体监事、部份高级管理人员参加了会议。会议审议并通过了如下决议：
a、审议并通过了本公司2000年中期报告及摘要；
b、审议并通过了本公司上半年利润不分配不转增的议案；
c、审议并通过了作为本公司公开披露信息的报纸及披露信息的网址的事宜。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
①2000年5月20日1999年度（第二次）股东大会决议通过了1999年度利润分配方案。公司于2000年6月26日前执行完毕。
②授权公司董事会，待公司股票发行后，办理营业执照变更登记的相关事宜及公司章程条件中有关股本总额、股本结构等相关条款作相应的调整。根据股东大会的授权于2000年9月底之前完成了外商投资企业批准证书和企业法人营业执照的变更手续。同时对公司章程中的有关条款作了相应的调整，董事会于2000年6月底前完成了本公司股票发行上市工作。
(六)公司管理层及员工情况
董事、监事及其他高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期
崔桂亮 男 39 董事长 1999.8-2002.9
陈树林 男 47 副董事长 1999.8-2002.9
魏伯玲 男 50 董事 1999.8-2002.9
李福增 男 55 董事 1999.8-2002.9
曹荣开 男 39 董事、副总经理 1999.8-2002.9
杨启典 男 43 监事、监事召集人 1999.8-2002.9
郭晋清 女 36 监事 1999.8-2002.9
刘 莉 女 38 监事 1999.8-2002.9
胡云峰 男 39 总经理 1999.8-2002.9
丁金礼 男 39 总经济师 2000.1-2002.9
董事会秘书
汤国华 男 39 副总经理 2000.1-2002.9
张明洋 男 40 总会计师 2000.1-2002.9
财务部部长
吴爱民 男 31 财务总监 1999.11-2002.9
姓 名 年初持股数（股） 年末持股（股）
崔桂亮 0 0
陈树林 0 0
魏伯玲 0 0
李福增 0 0
曹荣开 0 0
杨启典 0 0
郭晋清 0 0
刘 莉 0 0
胡云峰 0 0
丁金礼 0 0
汤国华 0 0
张明洋 0 0
吴爱民 0 0
1、公司现有董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
（1）在本年度领取报酬人员情况（包括工资、奖金及福利等收入）。
①年度报酬总额在20-30万元人民币的有董事长1人；
②年度报酬总额在10-20万元人民币的有董事1人、高级管理人员3人；
③年度报酬总额在5-10万元人民币的有监事1人，高级管理人员3人。
（2）不在公司领取报酬的董事、监事的有：陈树林、李福增、魏伯玲、杨启典、郭晋清5人。
（3）报告期内，无董事、监事离任。
（4）报告期内经董事长提名，经过第一届董事会第五次会议通过由丁金礼先生担任本公司的董事会秘书。
2、公司人员情况
本公司现有员工总数为1628人，其中：生产人员1061人，管理人员156人、工程技术人员58人、营销人员353人。按学历分，大专以上有539人，占员工总数的33%。公司有退休工人12 名。
（七）2000年度的利润分配预案
经审计，公司2000年度实现净利润118593137.60元，按《公司法》及《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金11859313.76元,，按5%提取公益金5929656.88元后，可供股东分配的利润为100804166.96元，公司拟按2000年末总股本33000万股为基数，每股派发现金红利 0.30元（社会公众股含个人所得税）计派发现金红利99000000元。尚余末分配利润1804166.96元，结转下年度，不进行资本公积金转增股本及送红股。
本次利润分配预案需提交2000年度股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会的规定及上海证券交易所信息披露工作的要求，按照公开、公正、公平的原则，本着对股东投资负责的态度，公司董事会对2001年度的利润分配政策作出如下预计：
（1）2001年度利润分配拟实施一次，实施时间为2002年上半年；
（2）拟实施方法为派发现金股利；
(A)拟派发的现金股利约为不低于公司2001年度可供股东分配利润的30%，其中：2001年度当年实现的利润及以前年度留存的未分配利润按同期比例派发现金股利。
(B)上述2001年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况进行调整的权利。
(八)、其他报告事项：无
六、监事会报告
(一)召开监事会会议的情况
本年度一共召开了二次监事会的会议。
1、2000年5月19日，在北京恒基中心召开了公司第一届监事会第二次会议，
议题主要是审议《1999年度监事会工作报告》；
2、2000年7月20日，在北京恒基中心召开了公司第一届监事会第三次会议，议题主要是审议《2000年度中期报告及摘要》。
(二)独立意见
2000年度公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》所赋予的各项指责，认真开展工作。列席了公司董事会会议，对董事会、经理履行职权，执行股东大会决议等情况进行了监督。
监事会认为：（1）大华会计师事务有限公司对公司出具的无保留意见的《2000年度审计报告》及公司2000年度财务报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营效果。（2）监事会根据国家有关规定，对公司计提资产减值准备制度及执行情况进行了监督，认为其程序是合法的，依据充分。（3）对公司重大关联交易严格按照国家有关规定办理，公平交易、合理、合法，未有内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。（4）公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，公司董事、监事及高级管理人员在经营管理中依法工作，未发生有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（5）报告期内公司完成了股票发行上市工作，募集资金2000年6月中旬全部到位，扣除发行费用，实际募集资金9.95亿元。到报告期末使用募集资金41362万元，完成2000年度投资计划的62%，募集资金已实际投入的项目与招股说明书承诺项目基本一致。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的现象。
3、报告期内没有发生公司控股股东变更、公司董事会换届、改选或半数以上成员变动的情况、公司总经理没有变更，新聘了董事会秘书。
4、报告期内无收购、出售资产、吸收合并等事项。
5、重大关联交易
（1）采购货物
本公司各年度向关联方收购产品的有关明细资料如下（单位：元）
99年度 2000年度
645549801.37 534292065.29
本公司向关联方收购产品的价格由双方协议决定。各年度本公司向关联方收购产品的价格与市价基本一致。
（2）销售货物
本公司各年度向关联方销售原、辅材料有关明细资料如下（单位：元）
99年度 2000年度
176033187.93 149202967.38
本公司销售给关联企业的原、辅材料价格由双方协议决定
（3） 向协作厂收取无形资产使用费
99年度 2000年度
97885697.49 68758590.93
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况:
①人员方面。本公司在劳动人事及工资管理等方面完全独立。
②资产方面。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；本公司的采购和销售系统均由本公司独立拥有和运转。
③财务方面。本公司设立了独立的财务会计职能部门，建立了独立的较完善的会计核算体系和财务管理制度，独立的银行帐号，独立纳税。
7、本年度没有发生重大的托管、承包、租赁其它公司资产，也没有发生被其他公司托管、承包、租赁本公司资产的重大事项。
8、本公司续聘大华会计师事务所有限公司为我司年度报告的审计单位。
9、本报告期内无重大担保合同。
10、报告期内本公司没有更改名称或股票简称的情况。
11、本公司及持股5％以上的股东维维股份有限公司和五丰食品（中国）有限公司未曾在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。
12、其它重大事项：向战略投资者配售的股份4200万股自2001年元月4日起上市交易，同时本公司的流通股份为9200万股。2000年12月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
八、财务会计报告
审 计 报 告
华业字（2001）第708号
徐州维维食品饮料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日合并资产负债表、2000年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计 报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师:陆永炜 陆国豪
中国 上海 昆山路146号 2001年3月31日
一、公司基本情况
1、公司于1999年7月18日经中华人民共和国对外贸易经济合作部以(1999)外经贸资二函字第409号文批准由徐州维维食品饮料有限公司改制而成。2000年5月24日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]63号文批准，本公司向社会公众公开发行每股为人民币1.00元的境内上市内资股（A股）股票1亿股，其中向社会公众发行的5,000万股已于2000年6月30日上市交易，其余向战略投资者发行的5,000万股分别于2001年1月4日、2001年3月30日上市交易。2000年9月27日由中华人民共和国国家工商行政管理局换发“企股苏总字第000226号”企业法人营业执照，现法定代表人为崔桂亮。现公司注册资本为人民币33,000万元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(2000)第959号验资报告。
公司经济性质：中外合资股份有限公司。
所属行业：食品制造业。
经营范围：食品、饮料的制造，销售自产产品。
2、主要产品：维维豆奶系列产品。
3、生产经营情况：面对激烈的市场竞争，公司本年度加大宣传力度，采取多种促销措施，积极拓展市场，保证了生产经营的平稳运行。本年度，公司实现主营业务收入92,826万元，与去年相比增长1.19％。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：
本公司及下属子公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：
自公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币：人民币
4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。
5、外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。
6、现金等价物的确定标准：
母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
公司本年度无现金等价物。
7、坏帐的核算方法：
坏帐的确认标准：
(1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收帐款；
(2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。
坏帐损失核算方法采用备抵法，应收帐款坏帐准备按帐龄分析法计提（五年以上按100%，4－5年按70%，3－4年按50%，2－3年按20%，1－2年按8%，1年以下按3%），其他应收款坏帐准备计提方法与应收帐款相同。
8、存货核算方法：
各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用先进先出法计价。低值易耗品和包装物按领用时一次摊销法摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备计入当期损益。
9、短期投资核算方法：
根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。
10、长期投资核算方法：
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。
(2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。
(3)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时支付的全部价款或所放弃的非现金资产的公允价值入帐，
本公司对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
(4)对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益，未规定投资期限的，按照10年平均摊销计入损益。
(5)长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备,计入当年度损益类。
11、定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。
(3)固定资产计价：按实际成本或确定的价值计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的4％）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：
资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋建筑物 40年 2.40％ 4%
机器设备 10年 9.60％ 4%
运输设备 10年 9.60％ 4%
其他设备 5年 19.20％ 4%
12、在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息支出在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。
13、无形资产计价和摊销方法：
(1)母公司土地使用权按评估确认价值计价，并自受益月份起按土地出让年限平均摊销,从1994年起按50年摊销；
(2)乳业公司土地使用权按经营年限平均摊销,从2000年起按10年摊销。
(3)商标使用权等按评估确认价值计价，并按项目受益期平均摊销，从1995年起按40年摊销；
14、开办费和长期待摊费用摊销方法：
(1)子公司开办费按5年平均摊销；
(2)电力增容费从1995年起按10年摊销；
(3)车辆租赁费从1995年起按10年摊销。
15、收入确认原则
销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。
他人使用本公司资产:利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。
16、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
17、合并会计报表编制方法:
合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
本公司在编制合并会计报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的2000年度会计报表，已按《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。
18、会计政策、会计估计或合并范围的变更：
(1)本年度公司会计政策、会计估计无变更。
(2)合并范围的变更：
本年新增投资徐州维维乳业有限公司，纳入合并范围。
三、税项
本公司适用的税种与税率。
税种 税率 计税基数
所得税 33％ 应纳税所得额
增值税 13％，17％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税 5％ 营业额
房产税 1.2％ 房屋原值的70％
教育费附加 1％ 应纳营业税额、增值税额
公司2000年6月上市后，根据财政部〖2000〗99号文件享受所得税采用先征后返的优惠政策，2000年公司取得第三季度所得税返还323万元。
四、控股子公司及合营企业
公司所控制的境内外所有子公司情况以及公司合并报表的合并范围：
被投资单位全
注册地址 经营范围
称 经济性质
徐州维维乳业 徐州市铜山县 食品、饮料的生产销售；奶牛 中外合资
有限公司 伊庄镇工业区 养殖和鲜奶销售。
徐州鲜禾种猪 徐州市铜山县 种猪、商品猪每繁殖与销售； 有限责任
养殖有限公司 伊庄 畜禽屠宰,肉或肉制品,畜禽 公司
副产品加工,制造、销售,有
机肥料,饲料及饲料添加剂制
造销售。
被投资单位全 法定 母公司 是否
注册资本 实际投资额
称 代表人 持股比例 合并
徐州维维乳业 崔桂亮 美元2999万 18602万人民币 75％ 是
有限公司
徐州鲜禾种猪 崔桂亮 人民币500 人民币450万元 90％ 是
养殖有限公司 万元
五、会计报表主要项目注释
（一）合并会计报表主要项目注释：
1、货币资金：
项 目 原币 汇率 年初数 原币
现金 338,165.94
银行存款－人民币 87,362,678.90
－美元 249,079.69 8.2793 2,062,205.48 373,271.32
其它货币资金 20,885,144.25
合 计 110,648,194.57
项 目 汇率 年末数
现金 657,538.07
银行存款－人民币 599,317,098.45
－美元 8.2781 3,089,977.31
其它货币资金 81,206,131.23
合 计 684,270,745.06
货币资金本年末余额较上年增加518.42％，系由于本年新股发行收到的募集资金。
2、短期投资：
年 初 数 年 末 数
项 目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 0.00 0.00 8,665,620.80 171,348.44
其中：A股 0.00 0.00 8,665,620.80 171,348.44
债券投资 0.00 0.00 195,859,231.64 0.00
合计 0.00 0.00 204,524,852.44 171,348.44
项 目
市价总额
股票投资 8,494,272.36
其中：A股 8,494,272.36
债券投资 195,862,412.00
合计 204,356,684.36
短期投资跌价准备本年度计提额为人民币171,348.44元，其选用的期末市价的来源为交易市价。
3、应收票据：
票据种类 到期日 年末数 备注
银行承兑汇票 6个月内 101,136,438.54 期末无已贴现未到期、抵押的票据
4、应收帐款：
年初数 年末数
帐龄
金额 比例(%) 坏帐准备 金额
1年以内 100,156,345.83 82.93 3,004,690.37 77,314,239.34
1－2年 8,260,184.59 6.84 660,814.77 8,109,673.52
2－3年 548,084.45 0.45 109,616.89 7,521,123.43
3年以上 11,808,287.05 9.78 7,759,338.61 9,642,261.52
合计 120,772,901.92 100.00 11,534,460.64 102,587,297.81
帐龄
比例(%) 坏帐准备
1年以内 75.36 2,248,845.35
1－2年 7.91 648,773.89
2－3年 7.33 1,504,224.69
3年以上 9.40 6,329,849.68
合计 100.00 10,731,693.61
本帐户年末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
应收帐款年末余额中欠款金额较大的债务人均为关联企业，2000年末应收关联企业共计人民币54,505,294.61元,其中欠款金额最大的前五名债务人情况:
债务人名称 年末欠款余额 欠款原因 欠款时间(帐龄)
徐州市金维食品有限公司 8,874,910.28 应收货款 1年以下
铜山县维康食品厂 8,296,124.88 应收货款 1年以下
铜山县联维食品厂 6,992,146.29 应收货款 1年以下
铜山县潘塘豆奶粉厂 6,029,937.27 应收货款 1年以下
铜山县合维食品厂 5,748,372.46 应收货款 1年以下
5、其他应收款：
年初数 年末数
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 金额
1年以内 12,021,997.49 40.00 360,659.92 50,764,242.13
1－2年 5,776,381.67 19.22 462,110.53 8,425,591.35
2－3年 5,531,951.76 18.41 1,106,390.35 3,242,421.28
3年以上 6,727,182.61 22.37 4,417,393.60 10,051,716.25
合计 30,057,513.53 100.00 6,346,554.40 72,483,971.01
帐龄 比例(%) 坏帐准备
1年以内 70.04 1,039,294.73
1－2年 11.62 364,762.61
2－3年 4.47 577,144.57
3年以上 13.87 3,958,511.30
合计 100.00 5,939,713.21
本帐户年末余额中持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款有5,560,917.76元，其明细资料在附注八中披露。
其他应收款年末余额中欠款金额最大的前四名债务人情况：
债务人名称 年末欠款余额 欠款原因 欠款时间(帐龄)
北京恒高广告有限公司 27,219,533.00 预付广告费 1年以下
西南证券有限责任公司 5,237,710.40 应收上市发行费 1年以下
广东聚光堂广告有限公司 5,000,000.00 暂借款 1年以下
维维集团股份有限公司 2,805,567.76 代垫款 1-2年
6、预付货款：
年初数 年末数
帐龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 11,843,725.43 96.24 29,614,412,72 98.23
1－2年 438,569.44 3.56 268,320.98 0.89
2－3年 23,900.77 0.20 238,623.40 0.79
3年以上 0.00 0.00 23,900.77 0.09
合计 12,306,195.64 100.00 30,145,257.87 100.00
本帐户年末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。预付帐款年末余额中欠款金额最大的前二名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间（帐龄）
密山金源油脂油料有限责任公 12,660,007.84 预付货款 1年以下
司
新疆库尔勒大华实业开发有限 9,862,767.36 预付款 1年以下
公司
7、存货：
类 别 年初数 年末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
①原材料 33,169,735.21 0.00 35,068,342.25 1,690,859.11
②半成品 0.00 0.00 530,750.78 0.00
③产成品 13,508,110.89 0.00 15,902,188.86 0.00
④包装物 19,162,671.09 0.00 24,011,497.97 0.00
⑤幼畜及育肥畜 2,854,998.11 0.00 1,783,437.42 0.00
合 计 68,695,515.30 0.00 77,296,217.28 1,690,859.11
存货可变现净值是以预计售价减去成本以及销售所必需的预算费用后的价值。
8、待摊费用：
类 别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
①汽车保险费、运管费 265,375.11 0.00 265,375.11 0.00
②车辆保险费 0.00 158,703.12 0.00 158,703.12
③书报费 0.00 3,816.80 0.00 3,816.80
合计 265,375.11 162,519.92 265,375.11 162,519.92
9、固定资产及累计折旧：
固定资产分类 年初数 本年增加 本年减少
(1)固定资产原值
房屋建筑物 94,390,363.04 25,300,805.42 2,504,324.17
机器设备 111,590,157.04 57,273,782.27 0.00
运输设备 56,177,111.47 4,159,784.93 70,000.00
其它设备 11,945,234.91 2,680,612.72 222,770.00
其 它 1,011,059.22 1,779,208.97 224,855.21
合 计 275,113,925.68 91,194,194.31 3,021,949.38
(2)累计折旧
房屋建筑物 10,482,598.66 1,653,736.11 92,254.00
机器设备 37,703,642.48 10,814,572.77 0.00
运输设备 14,344,368.33 7,364,692.08 27,825.00
其它设备 6,307,781.07 2,398,604.99 166,110.60
其 它 187,767.01 696,682.02 23,321.29
合 计 69,026,157.55 22,928,287.97 309,510.89
(3)净 值 206,087,768.13
固定资产分类 年末数
(1)固定资产原值
房屋建筑物 117,186,844.29
机器设备 168,863,939.31
运输设备 60,266,896.40
其它设备 14,403,077.63
其 它 2,565,412.98
合 计 363,286,170.61
(2)累计折旧
房屋建筑物 12,044,080.77
机器设备 48,518,215.25
运输设备 21,681,235.41
其它设备 8,540,275.46
其 它 861,127.74
合 计 91,644,934.63
(3)净 值 271,641,235.98
固定资产本年末余额较上年增加32％，系由于本年成立徐州维维乳业有限公司购入的固定资产。
10、在建工程：
年初数 本年增加
工程名称 其中:利息 其中:利息
金额 资本化数 金额 资本数
①潘塘综合楼 4,662,471.68 0.00 3,441,301.61 0.00
②三基地招待
楼 532,644.62 0.00 112,500.00 0.00
③潘塘喷泉水
池工程 226,000.00 0.00 62,000.00 0.00
④喷码机及包
装机 2,180,000.00 0.00 2,816,000.00 0.00
⑤硫化床电梯 112,000.00 0.00 0.00 0.00
⑥其他 503,275.45 0.00 1,358,167.00 0.00
合计 8216391.75 0.00 7,789,968.61 0.00
本年转入固定资产 其他减少
工程名称 其中:利 其中:利息
金额 息化数 金额 资本化数
①潘塘综合楼 8,103,773.29 0.00 0.00 0.00
②三基地招待
楼 645,144.62 0.00 0.00 0.00
③潘塘喷泉水
池工程 288,000.00 0.00 0.00 0.00
④喷码机及包
装机 4,996,000.00 0.00 0.00 0.00
⑤硫化床电梯 112,000.00 0.00 0.00 0.00
⑥其他 1,091,999.00 0.00 345,000.00 0.00
合计 15,348,916.91 0.00 345,000.00 0.00
年末数
其中:利息资
金 额 本化数 资金来源
①潘塘综合楼 0.00 0.00 自有资金
②三基地招待楼 0.00 0.00 自有资金
③潘塘喷泉水池工程 0.00 0.00 自有资金
④喷码机及包装机 0.00 0.00 自有资金
⑤硫化床电梯 0.00 0.00 自有资金
⑥其他 424,443.45 0.00 自有资金
合 计 424,443.45 0.00
11、无形资产：
原始金额 年初数 本年摊销
土地使用权 50,695,000.00 45,034,058.23 1,013,900.00
土地使用权 500,000.00 0.00 12,500.00
商标使用权等 39,800,000.00 34,825,000.00 995,000.00
合 计 90,495,000.00 79,859,058.23 2,021,400.00
年末数 剩余摊销年限
土地使用权 44,020,158.23 43.4年
土地使用权 487,500.00 9.75年
商标使用权等 33,830,000.00 34年
合 计 78,337,658.23
12、开办费：
项 目 原始金额 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
子公司开办费 61,813.12 49,450.48 0.00 12,362.04 37,087.84
项 目 剩余摊销年限
子公司开办费 3年
13、长期待摊费用：
类 别 原始金额 年初数 本年摊销 期末数
电力增容费 1,210,000.00 605,000.00 121,000.00 484,000.00
车辆租费 500,000.00 250,000.00 50,000.00 200,000.00
房屋装修费 2,196,524.17 0.00 658,957.26 1,537,566.91
减容分容电气改造 300,000.00 0.00 15,000.00 285,000.00
合 计 4,206,524.17 855,000.00 844,957.26 2,506,566.91
14、短期借款：
借款类别 年初数 年末数
担保 140,000,000.00 0.00
合计 140,000,000.00 0.00
短期借款本年末较上年减少100％，系由于本年资金充裕，归还借款。
15、应付帐款
应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项8,930,749.75元，其明细情况在本附注八中披露。
应付帐款本年末余额较上年增加72.66％，主要系由于本年采购量增加。
16、预收货款
无预收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
17、 应付股利：
主要投资者 金额 未付原因
普通股股利 30,000,000.00 2000年利润分配
维维集团股份有限公司 43,994,400.00 2000年利润分配
五丰食品(中国)有限公司 24,840,000.00 2000年利润分配
18、应交税金：
税种 年末欠（溢）交额
增值税 3,166,046.15
营业税 1,882,602.08
所得税 24,251,836.02
房产税 287,529.63
其他 -126,298.18
小计 29,461,715.70
19、其他应付款
其他应付款余额中应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项2,220,000.00元，其明细情况在本附注八中披露。
20、预提费用：
费用类别 年初数 年末数 结存原因
广告费 5,470,000.00 564,917.00 预提未付
水电费 143,868.66 1,394,066.71 预提未付
利息 275,275.00 0.00
合 计 5,889,143.66 1,958,983.71
21、股本：
每股面值1元，其股本结构为：(股票种类：普通股 A股)
本次变动增减（＋、－）
本次变动前 比例 募股 本次变动后
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份 230,000,000 230,000,000
其中：
(1)境内法人持有股份 147,200,000 64% 147,200,000
(2)境外法人持有股份 82,800,000 36% 82,800,000
2.战略投资者配售股份 50,000,000 50,000,000
未上市流通股份合计 230,000,000 100% 50,000,000 280,000,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 50,000,000 50,000,000
已上市流通股份合计 50,000,000 50,000,000
三、股份总数 230,000,000 100％ 100,000,000 330,000,000
比例
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
(1)境内法人持有股份 44.61%
(2)境外法人持有股份 25.09%
2.战略投资者配售股份 15.15%
未上市流通股份合计 84.85%
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 15.15%
已上市流通股份合计 15.15%
三、股份总数 100％
股本本年末余额较上年增加43.48％，系由于本年发行1亿股新股。
22、资本公积：
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
资本公积 0.00 895,105,064.88 0.00 895,105,064.88
合计 0.00 895,105,064.88 0.00 895,105,064.88
资本公积增减变动的原因及依据：发行新股的股本溢价
23、盈余公积（合并）：
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
法定盈余公积 10,958,967.65 11,859,313.76 0.00 22,818,281.41
公益金 5,479,483.83 5,929,656.88 0.00 11,409,140.71
小计 16,438,451.48 17,788,970.64 0.00 34,227,422.12
24、未分配利润：
(1)1999年年报所披露的年末未分配利润额 0.00
(2)加：2000年度合并净利润 118,593,137.60
(3)减：提取法定盈余公积金 11,859,313.76
(4) 提取法定公益金 5,929,656.88
(5)减：预分2000年股利 99,000,000.00
(6)2000年12月31日未分配利润余额 1,804,166.96
报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%、5%分别提取法定盈余公积和公益金后，按第1届第10次董事会有关利润分配预案决议，分配普通股股利0.3元/股。
25、财务费用：
费用项目 上年发生额 本年发生额
①利息支出 9,918,033.68 5,414,630.00
减：利息收入 1,034,601.85 7,183,421.66
②汇兑损失 0.00 30,261.79
减：汇兑收益 8,641.28 0.00
③其 他 47,257.90 63,221.96
合 计 8,922,048.45 -1.675.307.91
26、 其他业务利润：
占报告期利润总额10％（含10％）以上的项目情况如下：
上年度 本年度
业务种类 收入金额 成本金额 收入金额
(含税金)
①材料销售 166,041,670.19 114,085,248.72 184,510,123.32
②纸箱 12,540,096.80 10,145,895.21 11,881,338.73
③无形资产使用费 74,885,697.47 3,781,727.74 68,758,590.73
业务种类 成本金额
(含税金)
①材料销售 162,032,089.04
②纸箱 7,090,051.12
③无形资产使用费 3,472,308.84
27、投资收益：
上年发生数 本年发生数
股票投资收益 0.00 1,051,610.74
28、营业外收入：
其中无收入额占报告当期利润总额10％（含10％）以上的项目。
29、营业外支出:
其中无支出额占报告期利润总额10％（含10％）以上的项目。
30、支付的其他与经营活动有关的现金支出:
其中价值较大的项目情况如下：
项目名称 本年度发生额
预付广告费 27,219,533.00
费用类项目 72,600,016.36
31、支付的其他与投资活动有关的现金支出:
其中价值较大的项目情况如下：
项目名称 本年度发生额
预付购买土地使用权定金 10,000,000.00
（二）母公司报表主要项目注释：
1．应收帐款：
年初数 年末数
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 金额
1年以内 100,156,345.83 82.93 3,004,690.37 105,440,716.97
1－2年 8,260,184.59 6.84 660,814.77 8,109,673.52
2－3年 548,084.45 0.45 109,616.89 7,521,123.43
3年以上 11,808,287.05 9.78 7,759,338.61 9,642,261.52
合计 120,772,901.92 100.00 11,534,460.64 130,713,775.44
帐龄 比例(%) 坏帐准备
1年以内 80.67 2,248,845.35
1－2年 6.20 648,773.89
2－3年 5.75 1,504,224.69
3年以上 7.38 6,329,849.68
合计 100.00 10,731,693.61
应收帐款年末余额中欠款金额较大的债务人均为关联企业，2000年末应收关联企业共计人民币54,505,294.61
2、长期投资:
(1) 明细项目如下：
年初数
项 目 本年增加 本年减少
金额 减值准备
长期股权投资 4,143,101.64 0.00 221,760,850.67 36,111,138.83
合 计 4,143,101.64 0.00 221,762,850.67 36,111,138.83
年末数
项 目
金额 减值准备
长期股权投资 189,792,813.48 0.00
合 计 189,792,813.48 0.00
(2)长期股权投资
其他股权投资：
被投资单位 投资 占被投资 年初投资 本年投资
名称 起止期 公司股权 成本余额 增减净额
的比例
(1) (2) (3) (4) (5)
①徐州维维 2000年-2 75％ 0.00 186,020,000.00
乳业有限公司 010年
②徐州鲜禾 1999年-2 90％ 4,500,000.00 0.00
种猪养殖有 029年
限公司
小计 4,500,000.00 186,020,000.00
被投资单位 损益调整额
名称 本年增加额 本年现金红 累计增加额
利额
(1) (6) (7) (8)
①徐州维维 0.00 0.00 0.00
乳业有限公司
②徐州鲜禾 -370,288.16 0.00 -727,186.52
种猪养殖有
限公司
小计 -370,288.16 0.00 -727,186.52
被投资单位名称 投资准备 年末余额
本年增加额 累计增加额
(1) (9) (10) (11)=(4)+(5)+(8)+(10)
①徐州维维乳业有限 0.00 0.00 186,020,000.00
公司
②徐州鲜禾种猪养殖 0.00 0.00 3,772,813.48
有限公司
小计 0.00 0.00 189,792,813.48
被投资单位名称 减值准备年末余额
(1) (12)
①徐州维维乳业有限 0.00
公司
②徐州鲜禾种猪养殖 0.00
有限公司
小计 0.00
长期股权投资年末余额占年末净资产的比例为：15.05％。
3．投资收益：
上年发生数 本年发生数
股票投资收益 0.00 1,057,619.26
年末调整的被投资公司所有者权益净增减 -356,898.36 35,740,850.67
合 计 -356,898.36 36,798,469.93
4．主营业务收入和主营业务成本：
主营业务 营业收入 营业成本
种类 上年数 本年数 上年数
食品行业 917,357,966.19 926,269,390.83 809,016,248.23
合 计 917,357,966.19 926,269,390.83 809,016,248.23
主营业务 营业毛利
种类 本年数 上年数 本年数
食品行业 792,921,412.27 108,341,717.96 133,347,978.56
合 计 792,921,412.27 108,341,717.96 133,347,978.56
六、分行业资料
收入占主营业务收入10％（含10％）以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：
营业收入 营业成本
行 业 上年数 本年数 上年数
食品行业 917,357,966.19 1,028,031,073.79 809,016,248.23
畜牧业 149,169.70 2,054,401.55 123,518.45
公司内行业 101,828,785.56
间相互抵减
合 计 917,507,135.89 928,256,689.78 809,139,766.68
营业毛利
行 业 本年数 上年数 本年数
食品行业 863,234,811.18 108,341,717.96 164,796,262.61
畜牧业 2,040,953.28 25,651.25 13,448.27
公司内行业 101,828,785.56
间相互抵减
合 计 763,446,978.90 108,367,369.21 164,809,710.88
七、关联方关系及其交易的披露
（一）存在控制关系的关联方情况
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
维维集团股份有限公司 江苏省徐州市
Road Town Torto1a Brit
GIANT HARVEST LIMITED ish Virgin Is1ands
徐州金元实业发展有限责任公司 徐州铜山新区
江苏维维康泰尔食品有限公司 徐州
徐州康利食品有限公司 徐州市铜山县茅村梁山村
铜山县单集豆奶粉厂 徐州单集
新沂市东盛经济实业总公司 市府东路60号
铜山联维食品厂 徐州张集
徐州市鹿庄豆奶粉厂 徐州贾汪
铜山县潘塘豆奶粉厂 徐州沟北头
徐州市九里区临黄豆奶粉厂 徐州拾屯镇
徐州金维食品有限公司加工厂 徐州贾汪区工商路142号
密山市龙维豆奶制品有限责任公司 密山镇光复街460号
江苏省华康保健食品总厂 金湖县五七新村
扬州江都市乳品厂有限公司 江都市汇都镇淮扬路
扬州市飞鸿电材厂 江都市小纪镇
徐州东方豆奶粉厂 徐州青山泉白集村
徐州宏利食品有限公司 徐州市铜山县新区
徐州市苏北食品厂 徐州下淀区乡赵庄村
陕西宝新食品有限公司 宝鸡市韩家崖109号
海门市版纸厂 海门平山摆渡村
睢宁县副食品工贸公司 睢宁县城
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 徐州市铜山县伊庄乡
徐州市贾汪区耿集豆奶粉厂 耿集张庄
徐州维维乳业有限公司 铜山县伊庄镇工业区
铜山棠张包装箱厂 徐州铜山县棠张乡
企业名称 主营业务 与本企业
关系
维维集团股份有限公司 食品生产 投资人
GIANT HARVEST LIMITED 投资人
徐州金元实业发展有限责任公司 粮油食品饮料加工销售 投资人 注2
江苏维维康泰尔食品有限公司 生产销售豆奶粉 注1
徐州康利食品有限公司 生产销售豆奶粉 注2
铜山县单集豆奶粉厂 生产销售豆奶粉 注2
新沂市东盛经济实业总公司 生产销售豆奶粉 注2
铜山联维食品厂 生产销售豆奶粉 注2
徐州市鹿庄豆奶粉厂 生产销售豆奶粉 注2
铜山县潘塘豆奶粉厂 生产销售豆奶粉 注2
徐州市九里区临黄豆奶粉厂 生产销售豆奶粉 注2
徐州金维食品有限公司加工厂 生产销售豆奶粉 注2
密山市龙维豆奶制品有限责任公司 生产销售豆奶粉 注2
江苏省华康保健食品总厂 生产销售豆奶粉 注2
扬州江都市乳品厂有限公司 生产销售豆奶粉 注2
扬州市飞鸿电材厂 兼营生产销售乳制品 注2
徐州东方豆奶粉厂 生产销售豆奶粉 注2
徐州宏利食品有限公司 生产销售食品饮料 注2
徐州市苏北食品厂 注2
陕西宝新食品有限公司 生产销售豆制品及其它食品 注2
海门市版纸厂 兼营生产销售豆奶粉 注2
睢宁县副食品工贸公司 生产销售豆奶粉 注2
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 种猪、商品猪养殖与销售 控股子公司
徐州市贾汪区耿集豆奶粉厂 生产销售豆奶粉 注2
徐州维维乳业有限公司 生产销售豆奶粉 控股子公司
铜山棠张包装箱厂 生产纸箱 承包经营
企业名称 经济性质 法定
或类型 代表人
维维集团股份有限公司 股份有限公司 杨启典
GIANT HARVEST LIMITED 有限责任公司 陈树林
徐州金元实业发展有限责任公司 有限公司 庞政堂
江苏维维康泰尔食品有限公司 中外合资 崔桂亮
徐州康利食品有限公司 合资经营 刘林超
（台资）
铜山县单集豆奶粉厂 集体所有制 陈伯宜
新沂市东盛经济实业总公司 联营经济 田传发
铜山联维食品厂 集体所有制 崔桂华
徐州市鹿庄豆奶粉厂 集体所有制 胡庭新
铜山县潘塘豆奶粉厂 集体所有制 曹广均
徐州市九里区临黄豆奶粉厂 集体企业 祁文士
徐州金维食品有限公司加工厂 集体所有制 王爱侠
密山市龙维豆奶制品有限责任公司 有限公司 成善庆
江苏省华康保健食品总厂 全民所有制 戴迎春
扬州江都市乳品厂有限公司 国有经济 汤志华
扬州市飞鸿电材厂 集体所有制 高相明
徐州东方豆奶粉厂 集体所有制 许庆华
徐州宏利食品有限公司 中外合资 刘振宇
徐州市苏北食品厂 集体所有制 宋田友
陕西宝新食品有限公司 中外合资 薛建毅
海门市版纸厂 集体所有制 陆健康
睢宁县副食品工贸公司 集体所有制 郭加彬
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 有限公司 崔桂亮
徐州市贾汪区耿集豆奶粉厂 集体所有制 李崇光
徐州维维乳业有限公司 中外合资 崔桂亮
有限公司
铜山棠张包装箱厂 集体所有制 崔桂亮
七、关联方关系及其交易的披露（续）
注1：公司中方投资人为维维集团股份有限公司，公司产品全部由徐州维维食品饮料股份有限公司收购。
注2：徐州维维食品饮料股份有限公司就豆奶粉生产事宜与这些企业（以下称协作厂）签订合作协议。按合作协议规定，徐州维维食品饮料股份有限公司分别以协议价向这些企业提供生产豆奶粉的原、辅材料、包装物并收购生产的豆奶粉，并按协议规定的方法向这些企业计收无形资产使用费。徐州维维食品饮料股份有限公司虽未持有这些企业的股份，但对这些企业行使一定程度的生产和销售的控制权。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 1999.12．31 2000.12.31
维维集团股份有限公司 16,108.02万元 16,108.02万元
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 1999年末数 2000年末
金额 ％ 金额 ％
维维集团股份有限公司 14,664.8万股 63.76 14,664.8万股 44.44
GIANT HARVEST LIMITED 8,280.0万股 36.00 8,280.0万股 25.09
4、存在控制关系的关联方交易
(1) 采购货物
本公司各年度向关联方收购产品的有关明细资料如下（单位：元）:
1999年度 2000年度
645,549,801.37 534,292,065.29
本公司向关联方收购产品的价格由双方协议决定。各年度本公司向关联方收购产品的价格与市价基本一致。
(2) 销售货物
本公司各年度向关联方销售原、辅材料有关明细资料如下（单位：元）：
1999年度 2000年度
176,033,187.93 149,202,967.38
本公司销售给关联企业的原、辅材料价格由双方协议决定。
(3) 向协作厂收取无形资产使用费
1999年度 2000年度
97,885,697.49 68,758,590.73
(4) 承包经营棠张纸箱厂分利
1999年度 2000年度
536,142.24 4,404,164.62
(5) 关联方应收、应付款项余额
项 目 年末余额 占全部应收(付)款项余额的比重(%)
1999年 2000年 1999年 2000年
应收帐款:71,736,763.31 54,505,294.61 53.40 53.13
应付帐款:39,109,605.64 58,639,628.34 60.76 52.76
(6) 关联方其他应收、应付款余额
项 目 年末余额 占全部其他应收(付)
款项余额的比重(%）
1999年 2000年 1999年 2000年
其他应收款
代垫款项 8,504,066.90 0.00 28.29 0.00
维维集团股份有限公司 0.00 5,560,917.26 0.00 7.76
其他应付款
维维集团股份有限公司 0.00 2,220,000.00 0.00 4.23
（7）其他关联交易：徐州维维食品饮料股份有限公司下属控股子公司徐州维维乳业有限公司2000年度借款给维维集团股份有限公司人民币116,000,000.00元，本金已于2000年末收回，并确认利息收入2,755,350.00元。
八、或有事项
无担保、抵押情况和票据贴现情况。
九、承诺事项
无需披露的承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
无资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、债务重组事项
无债务重组事项。
十二、非货币性交易事项
无非货币性交易事项。
十三、其他重要事项
公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，根据财政部财会字（2001）17号的规定，由于会计政策变更应予追溯调的会计事项，公司将在年报披露后认真学习《企业会计制度》，结合公司实际情况对应采用追溯调整部分予以追溯调整，如该调整事项对公司的财务状况和经营成果发生重大影响的将予中报中另行公告。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：
a.公司首次注册的日期和地点：
日期：1999年9月1日
地点：国家工商行政管理局
b.公司最后一次变更注册的日期和地点:
日期：2000年9月27日
地点：国家工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号： 企股苏总字第000226号
3、税务登记号码：320323608077903
4、公司未流通股票的托管机构名称： 上海证券中央登记结算中心
5、公司报告期内证券主承销机构名称：西南证券有限公司
6、公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司
地点：上海市昆山路146号
十、备查文件
1、载有法定代表人崔桂亮、财务总监吴爱民、会计机构负责人张明洋和会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有大华会计师事务所盖章，注册会计师 陆永炜、陆国豪签名并盖章的审计报告原件。
3、2000年度内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有董事长崔桂亮亲笔签名的年度报告正本。
徐州维维食品饮料股份有限公司董事会
二○○一年四月五日
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 684,270,745.06
短期投资 204,524,852.44
减：短期投资跌价准备 171,348.44
短期投资净额 204,353,504.00
应收票据 101,136,438.54
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 102,587,297.81
其他应收款 72,483,971.01
减：坏帐准备 16,671,406.82
应收款项净额 158,399,862.00
预付帐款 30,145,257.87
应收补贴款 -
存货 77,296,217.28
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 1,690,859.11
存货净额 75,605,358.17
待摊费用 162,519.92
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,254,073,685.56
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期股权投资差额 3
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 363,286,170.61
减：累计折旧 91,644,934.63
减：固定资产减值准备
固定资产净值 271,641,235.98
工程物资 -
在建工程 424,443.45
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 272,065,679.43
无形资产及其他资产：
无形资产 78,337,658.23
开办费 37,087.84
长期待摊费用 2,506,566.91
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 80,881,312.98
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,607,020,677.97
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 111,144,315.89
预收帐款 17,297,508.87
代销商品款 -
应付工资 10,843,639.94
应付福利费 3,278,261.09
应付股利 100,000,000.00
应交税金 29,461,715.70
其他应交款 397,704.44
其他应付款 52,481,098.30
预提费用 1,958,983.71
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
其中:预计负债 -
流动负债合计 326,863,227.94
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 13,601,594.57
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 13,601,594.57
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 340,464,822.51
少数股东权益（合并报表填列） 5,419,201.50
股东权益：
股本 330,000,000.00
资本公积 895,105,064.88
盈余公积 34,227,422.12
其中：公益金 11,409,140.71
未确认的投资损失 -
未定义项9
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 1,804,166.96
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 1,261,136,653.96
负债和股东权益总计 1,607,020,677.97
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 669,750,432.43
短期投资 5,674,310.40
减：短期投资跌价准备 36,164.22
短期投资净额 5,638,146.18
应收票据 101,136,438.54
应收股利 36,111,138.83
应收利息 -
应收帐款 130,713,775.44
其他应收款 68,875,729.39
减：坏帐准备 16,671,406.82
应收款项净额 182,918,098.01
预付帐款 28,366,766.28
应收补贴款 -
存货 60,860,075.66
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 1,690,859.11
存货净额 59,169,216.55
待摊费用 158,703.12
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,083,248,939.94
长期投资：
长期股权投资 189,792,813.48
长期债权投资 -
长期股权投资差额 3
长期投资合计 189,792,813.48
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 189,792,813.48
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 287,875,269.25
减：累计折旧 88,394,538.04
减：固定资产减值准备
固定资产净值 199,480,731.21
工程物资 -
在建工程 424,443.45
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 199,905,174.66
无形资产及其他资产：
无形资产 77,850,158.23
开办费 -
长期待摊费用 2,506,566.91
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 80,356,725.14
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,553,303,653.22
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 103,398,706.91
预收帐款 17,297,508.87
代销商品款 -
应付工资 10,188,273.11
应付福利费 2,953,306.45
应付股利 99,000,000.00
应交税金 29,308,952.02
其他应交款 350,410.02
其他应付款 14,676,968.30
预提费用 1,391,279.01
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
其中:预计负债 -
流动负债合计 278,565,404.69
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 13,601,594.57
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 13,601,594.57
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 292,166,999.26
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 330,000,000.00
资本公积 895,105,064.88
盈余公积 34,227,422.12
其中：公益金 11,409,140.71
未确认的投资损失 -
未定义项9
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 1,804,166.96
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 1,261,136,653.96
负债和股东权益总计 1,553,303,653.22
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 110,648,194.57
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 87,154,424.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 120,772,901.92
其他应收款 30,057,513.53
减：坏帐准备 17,881,015.04
应收款项净额 132,949,400.41
预付帐款 12,306,195.64
应收补贴款 -
存货 68,695,515.30
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 68,695,515.30
待摊费用 265,375.11
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 412,019,105.03
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期股权投资差额 3
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 275,113,925.68
减：累计折旧 69,026,157.55
减：固定资产减值准备
固定资产净值 206,087,768.13
工程物资 -
在建工程 8,216,391.75
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 214,304,159.88
无形资产及其他资产：
无形资产 79,859,058.23
开办费 49,450.48
长期待摊费用 855,000.00
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 80,763,508.71
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 707,086,773.62
流动负债：
短期借款 140,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 64,371,478.21
预收帐款 53,167,955.96
代销商品款 -
应付工资 30,405,278.95
应付福利费 9,789,895.86
应付股利 126,326,147.53
应交税金 19,579,507.75
其他应交款 36,322.12
其他应付款 10,622,247.47
预提费用 5,889,143.66
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
其中:预计负债 -
流动负债合计 460,187,977.51
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 460,187,977.51
少数股东权益（合并报表填列） 460,344.63
股东权益：
股本 230,000,000.00
资本公积 -
盈余公积 16,438,451.48
其中：公益金 5,479,483.83
未确认的投资损失 -
未定义项9
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 246,438,451.48
负债和股东权益总计 707,086,773.62
资产 期初数
母公司
流动资金：
货币资金 110,439,503.42
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 87,154,424.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 120,772,901.92
其他应收款 32,121,121.78
减：坏帐准备 17,881,015.04
应收款项净额 135,013,008.66
预付帐款 12,306,195.64
应收补贴款 -
存货 65,639,778.34
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 65,639,778.34
待摊费用 265,375.11
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 410,818,285.17
长期投资：
长期股权投资 4,143,101.64
长期债权投资 -
长期股权投资差额 3
长期投资合计 4,143,101.64
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 4,143,101.64
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 271,168,540.93
减：累计折旧 68,677,709.15
减：固定资产减值准备
固定资产净值 202,490,831.78
工程物资 -
在建工程 8,216,391.75
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 210,707,223.53
无形资产及其他资产：
无形资产 79,859,058.23
开办费 -
长期待摊费用 855,000.00
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 80,714,058.23
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 706,382,668.57
流动负债：
短期借款 140,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 64,247,647.01
预收帐款 53,167,955.96
代销商品款 -
应付工资 30,402,956.95
应付福利费 9,767,979.91
应付股利 126,326,147.53
应交税金 19,579,413.35
其他应交款 36,322.12
其他应付款 10,526,650.60
预提费用 5,889,143.66
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
其中:预计负债 -
流动负债合计 459,944,217.09
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 459,944,217.09
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 230,000,000.00
资本公积 -
盈余公积 16,438,451.48
其中：公益金 5,479,483.83
未确认的投资损失 -
未定义项9
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 246,438,451.48
负债和股东权益总计 706,382,668.57
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 928,256,689.78
减：销售折让 -
主营业务收入净额 928,256,689.78
减：主营业务成本 763,446,978.90
主营业务税金及附加 468,188.87
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 164,341,522.01
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 96,881,216.03
自 -
减：存货跌价损失 1,690,859.11
营业费用 87,407,501.15
管理费用 23,478,233.76
财务费用 -1,675,307.91
自 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 150,321,451.93
加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,051,610.74
期货收益(损失以"一"填列) -
补贴收入 -
营业外收入 3,957,179.83
减：营业外支出 275,257.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 155,054,985.29
减：所得税 35,502,990.82
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） 958,856.87
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 118,593,137.60
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 118,593,137.60
减：提取法定盈余公积金 11,859,313.76
减：提取法定公益金 5,929,656.88
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 100,804,166.96
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 99,000,000.00
转作股本的普通股股利 -
提取长期激励基金
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 1,804,166.96
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 926,269,390.83
减：销售折让 -
主营业务收入净额 926,269,390.83
减：主营业务成本 792,921,412.27
主营业务税金及附加 417,751.28
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 132,930,227.28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 92,776,997.53
自 -
减：存货跌价损失 1,690,859.11
营业费用 87,309,130.64
管理费用 22,112,878.81
财务费用 1,170,542.39
自 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 113,423,813.86
加：投资收益（损失以“-”号填列） 36,798,469.93
期货收益(损失以"一"填列) -
补贴收入 -
营业外收入 3,955,067.53
减：营业外支出 81,222.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 154,096,128.42
减：所得税 35,502,990.82
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 118,593,137.60
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 118,593,137.60
减：提取法定盈余公积金 11,859,313.76
减：提取法定公益金 5,929,656.88
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 100,804,166.96
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 99,000,000.00
转作股本的普通股股利 -
提取长期激励基金
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 1,804,166.96
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 上期数
合并
一、主营业务收入 917,507,135.89
减：销售折让 -
主营业务收入净额 917,507,135.89
减：主营业务成本 809,139,766.68
主营业务税金及附加 434,649.22
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 107,932,719.99
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 126,212,698.17
自 -
减：存货跌价损失 -
营业费用 97,310,709.54
管理费用 47,049,297.24
财务费用 8,922,048.45
自 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 80,863,362.93
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
期货收益(损失以"一"填列) -
补贴收入 41,430,000.00
营业外收入 431,241.82
减：营业外支出 836,277.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 121,888,327.06
减：所得税 12,338,305.94
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -39,655.37
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 109,589,676.49
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 109,589,676.49
减：提取法定盈余公积金 10,958,967.65
减：提取法定公益金 5,479,483.83
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 93,151,225.01
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 93,151,225.01
转作股本的普通股股利 -
提取长期激励基金
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -0.00
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 上期数
母公司
一、主营业务收入 917,357,966.19
减：销售折让 -
主营业务收入净额 917,357,966.19
减：主营业务成本 809,016,248.23
主营业务税金及附加 434,649.22
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 107,907,068.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 126,206,861.20
自 -
减：存货跌价损失 -
营业费用 97,275,671.57
管理费用 46,728,557.54
财务费用 8,937,456.74
自 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 81,172,244.09
加：投资收益（损失以“-”号填列） -356,898.36
期货收益(损失以"一"填列) -
补贴收入 41,430,000.00
营业外收入 431,231.82
减：营业外支出 748,595.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 121,927,982.43
减：所得税 12,338,305.94
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 109,589,676.49
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 109,589,676.49
减：提取法定盈余公积金 10,958,967.65
减：提取法定公益金 5,479,483.83
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 93,151,225.01
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 93,151,225.01
转作股本的普通股股利 -
提取长期激励基金
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 0.00
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,148,055,688.81
收到的租金 -
收到的税费返还 3,230,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 24,831,927.83
经营活动现金流入小计 1,176,117,616.64
购买商品、接收劳务所支付的现金 862,495,481.52
经营租赁所支付的现金 1,012,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金 41,682,856.28
实际缴纳的增值税款 44,283,700.92
支付的所得�