甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2003年第一季度报告
§1 `重要提示`
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司二○○三年第一季度财务会计报告未经审计。
公司董事长王酒生先生、主管会计工作负责人孙光明先生及会计机构负责人吴巍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 `公司基本情况`
2.1 公司基本信息
酒钢宏兴 变更前简称（如有）
股票简称
股票代码 600307
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王清慧 宋之国
联系地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
电话 09376715370 09376715370
传真 09376715507 09376715507
电子邮箱 600307@secure.sse.com.cn 600307@secure.sse.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 3,459,349,980.67 3,371,052,082.57
股东权益（不含少数
2,295,739,744. 2 2,184,184,129.29
股东权益）
每股净资产 3.15 3.00
调整后的每股净资产 3.13 2.98
本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产 2.62
股东权益（不含少数 5.11
股东权益）
每股净资产 5.00
调整后的每股净资产 5.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
89,750,389.65 89,750,389.65
流量净额
每股收益 0.15 0.15
净资产收益率 4.86 4.86
扣除非经常性损益后 4.98 4.98
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -20,000.00
合计 -20,000.00
本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金 （％）
-
流量净额
每股收益
净资产收益率 150
扣除非经常性损益后 155.79
的净资产收益率 160.73
非经常性损益项目
营业外收支净额
合计
2.2.2 利润表
项目 2003年1季度 2002年1季度
一、主营业务收入 1,337,730,900.12 796,599,821.93
减：主营业务成本 1,086,050,244.38 702,322,890.64
主营业务税金及附加 9,911,907.20 4,721,769.79
二、主营业务利润 241,768,748.54 89,555,161.50
加：其他业务利润 1,297,742.86 1,377,321.86
减：营业费用 60,330,799.34 11,289,668.05
管理费用 10,412,679.02 8,628,144.24
财务费用 5,802,095.30 10,914,454.00
三、营业利润 166,520,917.74 60,100,217.07
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 20,000.00
四、利润总额 166,500,917.74 60,100,217.07
减：所得税 54,945,302.83 19,833,071.63
少数股东损益
五、净利润 111,555,614.91 40,267,145.44
2.3 报告期末股东总人数:96,824户
§3 `管理层讨论与分析`
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
一季度，钢材市场行情好于预期，一方面钢材价格继续保持较高的水平，另一方面钢材市场购销活跃，营销顺畅；但同时，公司所需原燃料如焦炭、石灰石矿、煤炭等的价格也持续上涨，使公司生产成本上升。
报告期内，公司继续坚持“改革创新，严格管理，科技兴企，挖潜增效”的经营总方针，全面提升各项工作管理水平，使公司生产经营保持了良好的发展态势。2003年1季度，公司完成生铁产量53.7万吨、钢产量56万吨、钢材产量43万吨；分别比去年同期增长3.27%、3.7%、33.13%。实现主营业务收入133,773.09万元、净利润11,155.56万元；分别比上年同期增长了67.93%、177.04%。
3.1.1 占主营收入总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
产品
钢铁行业 1,337,730,900.12 1,086,050,244.38 18.81
按产品分：
钢坯 193,517,144.95 215,119,285.69 -11.16
板材 596,406,936.16 378,603,280.2 36.52
线材 270,725,287.53 265,780,653.72 1.83
棒材 276,378,611.48 225,776,073.7 18.31
其中：关联 192,945,647.09 215,007,188.04 -11.43
交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司所属钢铁行业，通常钢材市场一季度、四季度为销售淡季，价格低迷，而今年出现了相反的态势，价格处于高位，产销两旺。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）。
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司主营业务毛利率为18.81%，比上年同期增长了15.68%，主要原因是钢材价格涨幅较大。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
随着市场环境的变化，原定的坏帐准备提取比例不能真实地反映企业的财务状况，根据以往经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息，为合理估计公司所持应收帐款的实际可收回情况。2003年3月1日，公司第二届董事会第八次会议决定，将帐龄在四至五年内的应收款项“按其余额的80%”计提坏帐准备；帐龄在五年以上的应收款项按其余额的100%计提坏帐准备。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司2003年一季度净利润11,155.56万元，比上年同期增长了177%；而二季度是建筑钢材的销售旺季，预计钢材价格仍将以平稳运行为主，公司的生产经营也将保持稳定态势；公司2003年上半年净利润将比上年同期有较大幅度增加。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
董事长：王酒生
2003年4月23日
附录：
资产负债表
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2003年3月31日
金额单位：人民币元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 237,555,506.05 164,021,640.16
短期投资
应收票据 464,351,835.63 650,006,015.32
应收股利
应收利息
应收帐款 35,830,894.79 51,303,047.00
其它应收款 1,146,990.46 3,051,794.98
预付帐款 2,007,033.00 58,706,350.23
应收补贴款
存货 391,176,018.88 345,978,933.97
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1,132,068,278.81 1,273,067,781.66
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 3,659,968,402.15 3,660,210,422.15
减：累计折旧 1,506,142,685.36 1,573,003,319.59
固定资产净值 2,153,825,716.79 2,087,207,102.56
减：固定资产减值准备 7,111,462.66 7,111,462.66
固定资产净值 2,164,717,254.13 2,080,095,639.90
工程物资
在建工程 92,269,549.63 106,186,559.11
固定资产清理
固定资产合计 2,238,983,803.76 2,186,282,199.01
无形资产及其它资产：
无形资产
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税款：
递延税款借项
资产总计 3,371,052,082.57 3,459,349,980.67
法定代表人：王酒生 财务负责人：孙光明 会计负责人：吴巍
资产负债表（续）
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2003年3月31日
金额单位：人民币元
负债和股东权益 年初数 期末数
流动负债：
短期借款 150,820,000.00 150,820,000.00
应付票据
应付帐款 121,161,059.04 34,241,559.06
预收帐款 315,344,447.67 216,698,937.97
应付工资 5,446,127.83 5,189,776.46
应付福利费 10,812,931.15 10,932,345.84
应付股利 124,005,000.00 124,005,000.00
应交税金 50,387,511.00 104,254,634.43
其它应交款 356,940.57 1,339,067.82
其它应付款 24,753,936.02 16,817,046.86
预提费用 115,531,868.03
预计负债
一年内到期的长期负债 383,780,000.00 383,780,000.00
其它流动负债
流动负债合计 1,186,867,953.28 1,163,610,236.47
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其它长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 1,186,867,953.28 1,163,610,236.47
股东权益：
股本 728,000,000.00 728,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 728,000,000.00 728,000,000.00
资本公积 1,158,157,725.55 1,158,157,725.55
盈余公积 144,229,162.80 144,229,162.80
其中：法定公益金 69,888,456.92 69,888,756.92
未分配利润 153,797,240.94 265,352,855.85
股东权益合计 2,184,184,129.29 2,295,739,744.20
负债和股东权益合计 3,371,052,082.57 3,459,349,980.67
法定代表人：王酒生 财务负责人：孙光明 会计负责人：吴巍
利润表
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2003年3月31日
金额单位：人民币元
项 目 2003年1季度 2002年1季度
一、主营业务收入 1,337,730,900.12 796,599,821.93
减：主营业务成本 1,086,050,244.38 702,322,890.64
主营业务税金及附加 9,911,907.20 4,721,769.79
二、主营业务利润 241,768,748.54 89,555,161.50
加：其他业务利润 1,297,742.86 1,377,321.86
减：营业费用 60,330,799.02 11,289,668.05
管理费用 10,412,679.34 8,628,144.24
财务费用 5,802,095.30 10,914,454.00
三、营业利润 166,520,917.74 60,100,217.07
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 20,000.00
四、利润总额 166,500,917.74 60,100,217.07
减：所得税 54,945,302.83 19,833,071.63
少数股东损益
五、净利润 111,555,614.91 40,267,145.44
法定代表人：王酒生 财务负责人：孙光明 会计负责人：吴巍
现金流量表
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2003年3月31日
金额单位：人民币元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,632,218,997.74
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,546,199.83
现金流入小计 1,637,765,197.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,333,384,841.35
支付给职工及为职工支付的现金 17,949,922.24
支付的各项税费 108,665,783.96
支付的其他与经营活动有关的现金 88,014,260.37
现金流出小计 1,548,014,807.92
经营活动产生的现金流量净额 89,750,389.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 155,437,582.46
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 155,437,582.46
投资活动产生的现金流量净额 -155,437,582.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,846,673.08
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 7,846,673.08
筹资活动产生的现金流量净额 -7,846,673.08
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,533,865.89
法定代表人：王酒生 主管会计工作负责人：孙光明 会计机构负责人：吴巍
现金流量表附表：
编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2003年3月31日
金额单位：人民币元
项 目 行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 35
加：计提的资产减值准备 36
固定资产折旧 37
无形资产摊销 38
长期待摊费用摊销 39
待摊费用减少（减增加） 40
预提费用增加（减减少） 41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 42
固定资产报废损失 43
财务费用 44
投资损失（减收益） 45
递延税款贷项（减借项） 46
存货的减少（减增加） 47
经营性应收项目的减少（减增加） 48
经营性应付项目的增加（减减少） 49
其他 50
经营活动产生的现金流量净额 51
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 52
一年内至期的可转换公司债券 53
融资租入固定资产 54
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 56
减:现金的期初余额 57
加：现金等价物的期末余额 58
减:现金等价物的期初余额 59
现金及现金等价物净增加额 60
项 目 金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 111,555,614.91
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 66,860,634.23
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减增加）
预提费用增加（减减少） 115,531,868.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 7,846,673.08
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 45,197,084.91
经营性应收项目的减少（减增加） -101,480,822.2
经营性应付项目的增加（减减少） -30,220,182.65
其他 -125,540,480.66
经营活动产生的现金流量净额 89,750,389.65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内至期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减:现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 164,021,640.16
减:现金等价物的期初余额 237,555,506.05
现金及现金等价物净增加额 -73,533,865.89
法定代表人：王酒生 主管会计工作负责人：孙光明 会计机构负责人：吴巍
摘自 《上海证券报》