上海家化联合股份有限公司2001年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司2001年中期财务报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 上海家化联合股份有限公司
A股简称：上海家化
A股代码：600315
公司法定英文名称：SHANGHAI JAHWA UNITED CO., LTD
英文名称缩写：SHANGHAI JAHWA
（二） 公司注册地址：上海市保定路527号
公司办公地址：上海市保定路527号
邮政编码：200082
公司网址：HTTP://WWW.JAHWA.COM.CN
公司电子信箱：zhengq@jahwa.com.cn
（三） 法定代表人姓名：葛文耀
（四） 公司董事会秘书：冯珺
联系电话：65456400-3725
传真：65458990
电子信箱：fengj@jahwa.com.cn
联系地址：上海市保定路527号7楼
（五）公司中报备置地点：上海市保定路527号董事会秘书办公室
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《上海证券报》
（八）经营范围 ：开发和生产日用化学制品原辅材料、包装容器；开发和生产日用化学制品、香精、化妆品用具、清凉油、蜡制品、洁厕剂、消毒清洁液剂、杀虫剂、蚊香（固体、液体）、驱杀昆虫用电器装置、美容美发服务并生产有关器具，日用化学品及化妆品技术服务；销售公司自产产品。
二、主要财务数据和指标
1、公司2001年上半年、去年同期、去年年末主要财务指标情况：
（单位：人民币元）
项目 2001.1--6 2000.1--6
1）净利润 44,108,693.74 35,022,142.67
2）扣除非经常性损益后的净利润 44,060,020.53 35,106,995.14
3）每股收益（摊薄） 0.1634 0.1843
4）每股收益（加权） 0.1813 0.1291
5）净资产收益率（摊薄） 0.0413 0.1166
6）净资产收益率（加权） 0.0551 0.1244
7）每股经营活动产生现金流量净额 0.416 未统计
项目 2000.1--12
1）净利润 47,498,905.00
2）扣除非经常性损益后的净利润 57,142,147.91
3）每股收益（摊薄） 0.2500
4）每股收益（加权） 0.2060
5）净资产收益率（摊薄） 0.1656
6）净资产收益率（加权） 0.1651
7）每股经营活动产生现金流量净额 0.79
项目 2001.6.30 2000.6.30
8）总资产 1,671,612,186.93 925,683,258.21
9）资产负债率 35.88% 67.33%
10）股东权益 1,068,422,859.79 300,285,288.63
11）每股净资产 3.96 1.58
12）调整后每股净资产 3.90 1.47
项目 2000.12.31
8）总资产 786,716,191.72
9）资产负债率 63.12%
10）股东权益 286,771,149.86
11）每股净资产 1.51
12）调整后每股净资产 1.44
注:
1）、2001年1-6月非经营性损益为：处理固定资产净收益111284.18元，罚款收入12800元，其他收入27554.05元，罚款支出2965元，合并价差摊销100000.02元；2000年1-6月非经营性损益为：处理固定资产净收益54122.86元，罚款收入7734.54元，其他收入79573.13元，罚款支出6282.98元，捐赠120000元，合并价差摊销100000.02元；2000年1-12月非经营性损益为：处理固定资产净收益146767.41元，无法支付的应付帐款256834.47元，其他收入133826.91元，罚、赔款收入35739.87元，罚款支出131298.06元，捐赠120000元，计提固定资产减值准备9765113.51元，合并价差摊销200000.00元；
2）、依据《企业会计制度》要求，公司计提固定资产减值准备，追溯调整年初未分配利润9765113.51元；依据上海市财政局沪财会（2001）24号“关于本市股份有限公司职工住房的有关会计处理” 要求，公司追溯调整资本公积年初数3821072.66元，盈余公积年初数4566507.33元。由此相应调减去年年度的净利润、股东权益、每股收益和净资产收益率等各项指标；3）主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润/期末普通股股份总数
净资产收益率=报告期净利润/期末净资产*100%
每股净资产=期末净资产/期末普通股股份总数
调整后每股净资产=（期末净资产-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 增 发 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 19,000.00 19,000.00
国家拥有股份 8,996.50 8,996.50
境内法人持有股份 2,403.50 2,403.50
境外法人持有股份 7,600.00 7,600.00
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 19,000.00 19,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 8,000.00 8,000.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 8,000.00 8,000.00
三、股份总数 19,000.00 8,000.00 27,000.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
公司于2001年2月20日在上海证券交易所向社会公众成功发行了每股面值
1.00元的人民币普通股8000万股。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日在册，拥有公司股份前十名股东持股情况。
名次 股东名称 本期末持股 本期持股变 持股占总 持有股份
数（股） 动增减情况 股本比例 的质押或
冻结情况
1 上海家化（集 76,000,000 0 28.15% 无
团）有限公司
2 上实日用化学品 76,000,000 0 28.15% 无
股份有限公司
3 上海工业投资 13,965,000 0 5.17% 无
(集团)有限公司
4 福建恒安集团有 12,483,000 0 4.62%
限公司
5 上海广虹(集团) 6,612,000 0 2.45%
有限公司
6 上海惠盛实业有 4,940,000 0 1.83%
限公司
7 金泰基金 3,201,975 +3,201,975 1.19%
8 汉盛基金 3,150,138 +3,150,138 1.17%
9 汉兴基金 1,500,008 +1,500,008 0.56%
10 汉博基金 1,005,111 +1,005,111 0.37%
名次 股东名称 股份性质
1 上海家化（集 国有法人股
团）有限公司
2 上实日用化学品 外资法人股
股份有限公司
3 上海工业投资 国有法人股
(集团)有限公司
4 福建恒安集团有 社会法人股
限公司
5 上海广虹(集团) 社会法人股
有限公司
6 上海惠盛实业有 社会法人股
限公司
7 金泰基金 流通股
8 汉盛基金 流通股
9 汉兴基金 流通股
10 汉博基金 流通股
2、十大股东相关情况说明：
公司前十大股东中，汉盛基金、汉兴基金和汉博基金同属富国基金管理公司管理，其他股东无关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主要从事开发和生产日用化学制品原辅材料、包装容器；开发和生产日用化学制品、香精、化妆品用具、清凉油、蜡制品、洁厕剂、消毒清洁液剂、杀虫剂、蚊香（固体、液体）、驱杀昆虫用电器装置、美容美发服务并生产有关器具，日用化学品及化妆品技术服务；销售公司自产产品。
公司上半年经营状况：本公司在今年3月份成功上市后，经营继续保持良好的发展势头。上半年化妆品市场比较活跃，各大公司新产品上市的步伐明显加快，超市、卖场和百货商店等零售环节的竞争有新的发展，居民用于化妆品的消费支出稳步上升。本公司在这样的市场环境下，不失时机地努力扩大了强势品牌的市场份额。上半年，夏季个人保护用品的主要品牌--六神的销售规模比去年同期增加了25.3%。以传统的中草药与现代科技相结合为特征的佰草集系列个人保护用品以专卖店的方式，为消费者提供面对面的服务，其销售规模比去年同期增加了161%，为去年全年销售规模的110%；今年六月份公司在香港开设了第一家佰草集专卖店，计划在今后2年中，在东南亚和欧美市场开设200家专卖店和加盟连锁店。
报告期内本公司实现主营业务收入 63890 万元，比去年同期增长8.88 %；主营业务利润 22827万元，比去年同期增长12.34 %；税后净利润4411万元，比去年同期增长25.9%。
2、报告期内公司正在进行 ISO14000国际环境管理体系认证工作。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺投资项目 承诺运 项目总 项目预 实际投资项目
的方式 用日期 投资 计收益
A股发行 上海家化销售公 2002- 23,030 上海家化销售公
司增资扩建项目 12-31 司增资扩建项目
A股发行 开发佰草集系列 2002- 6,307 1445.0 开发佰草集系列
产品项目 12-31 产品项目
A股发行 投资开发高效液 2002- 5,005 1277.6 投资开发高效液
洗产品项目 12-31 洗产品项目
A股发行 开发药房化妆品 2002- 6,015 1595.4 开发药房化妆品
系列产品项目 12-31 系列产品项目
A股发行 技术中心扩建项 2002- 5,100 技术中心扩建项
目 12-31 目
A股发行 增资江阴天江药 2002- 6,000 1139.0 增资江阴天江药
业有限公司项目 12-31 业有限公司项目
A股发行 投资开发利用天 2002- 3,048 703.0 投资开发利用天
然苦竹资源项目 12-31 然苦竹资源项目
募集资金 实际投 实际投
的方式 资金额 资日期
A股发行 16000 2001-
06-30
A股发行 102 2001-
06-30
A股发行
A股发行
A股发行 1158 2001-
06-30
A股发行
A股发行
2、尚未使用的募集资金去向：
存在银行和用于补充流动资金。
3、项目进度及收益情况：
（1）上海家化销售公司增资扩建项目
该项目拟投资23030万元，报告期内实际投资1.6亿元，投资情况如下：
增资上海家化销售有限公司1.2亿，增资上海家化商销有限公司4000万。其中：对各地销售子公司追加资本金5000万元，子公司购买办公用房投资299万元，启动销售信息网络系统前期开发项目投资237万元，新建品牌专柜等其余项目正在陆续启动。
销售信息网络系统项目已经签约合同548.6万元。
（2）开发佰草集系列产品项目
报告期内，佰草集事业部作为承担该项目的职能部门完成以下工作：
● 开发20余种新产品；
● 新开6家专卖店，并成功进入香港市场。
● 完成组建上海佰草集化妆品有限公司的前期准备工作；
● 与日本、台湾、美国、英国等近十个国家和地区进行谈判，为进入国际市场作前期准备工作。下半年将启动投资。
（3）投资开发高效液洗产品项目
上半年公司已完成衣用、厨房用液洗产品的开发工作，完成配方筛选及原料供应商的评估工作，其中厨房用清洁剂利用现有生产设备已投入批量生产。衣用液洗产品根据团购客户的订单小批量生产、销售。
目前公司正在与一国际大公司进行谈判，讨论合资生产和销售液洗产品。一旦达成协议，公司将在下半年进行全面的市场推广及添置生产设备。
（４）开发药房化妆品系列产品项目
公司为推进药房化妆品系列产品的开发于今年３月成立了专门项目小组。目前项目小组已完成以下工作：
品牌建立方面：完成了品牌命名和商标注册。
市场调研方面：完成了药房商业环境、竞争情况和产品概念的调研。
产品构架方面：确立了产品构架，启动了产品开发。
下半年的工作安排：
通过国家法规审定；
● 获得医学方面和国外技术支持；
● 完成产品包装设计；
● 开拓销售渠道，制定品牌推广策略，为2002年上市做好全面准备。
预计在2002年新产品上市。
（５）技术中心扩建项目
该项目于今年5月份完成施工图纸，经公开招标，于6月中旬确立施工单位。
目前施工单位已入驻现场进行施工前准备工作，预计7月20日前可全面铺开，力争2002年6月份竣工并交付使用。
截止报告期期末该项目已发生支出总额1158万元，6月28日公司与建筑公司签定建安合同金额为2360.1万元，7月初公司启动建安工程预付款592.2万元。
（6）增资江阴天江药业有限公司项目
目前公司正在为实施该项目作进一步市场调研工作。
（7）投资开发利用天然苦竹资源项目
目前苦竹提取物生物学活性的体外筛选与评价工作已经完成，研究结果表明苦竹提取物具有一定的体外生物学活性，具有美白、抗氧化的功效。
下半年公司科研部将进一步研究苦竹提取物的活性成分及提取方式，争取在2002年开始实施该项目。
4、报告期内公司没有非募集资金的投资。
5、公司财务状况：
单位：元
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减幅度%
总资产 1,671,612,186.93 786,716,191.72 112.48%
应收帐款 265,898,290.76 237,690,916.34 11.87%
存货 180,217,252.01 133,358,001.57 35.14%
长期投资 23,391,260.39 16,241,320.22 44.02%
固定资产 230,587,790.81 239,724,274.46 -3.81%
长期负债 11,250,000.00 13,629,375.00 -17.46%
股东权益 1,068,422,859.79 286,771,149.86 272.57%
项目 2001年1月-6月 2000年1月-6月 增减幅度%
主营业务收入 638,897,219.44 586,790,951.96 8.88%
主营业务利润 228,268,080.54 203,188,968.81 12.34%
净利润 44,108,693.74 35,022,142.67 25.9%
主要指标变动说明：
1、2001年报告期公司财务状况良好，总资产增长112%，主要是2001年2月19日公司获准发行股票，募集资金7亿多元，同时报告期主营业务收入增长，现金回笼同步增长；
2、应收帐款比去年年末增长11.87%，去年同期应收帐款余额24547万元，同期比较增长8.32%。由于化妆品销售具有较强的季节性，同期比较较为合理。报告期主营业务收入增长8.88%，应收帐款同期增幅与主营业务收入增幅同步；
3、存货比去年年末增长35%的原因：由于化妆品具有保质期，每年年末公司特别控制期末商品的储备数量；每年六月份为六神品牌销售旺季，相应需要增加一定比例的商品储备。报告期存货比去年年末增加4688万元，按照销售旺季商品周转额估算，报告期末存货比去年年末增加半个月商品周转额。
去年同期存货为16546万元，同期比较增加8.9%，存货增幅与主营业务收入增幅同步；
4、长期投资比去年年末同比增长原因：报告期期末对广州销售公司投资800万元，因该公司期末尚未进入正常营业，按照权益法核算该投资；
5、股东权益比去年年末增长原因：年初公司获准发行A股，股东权益增加7.3亿元；
6、主营业务收入同比增长原因：主要是公司采取多项营销改进措施，六神品牌销售大幅增长；
7、主营业务利润同比增长超过主营业务收入的增幅，主要原因：公司调整夏令季节生产布局，提高中央工厂的设备利用率，相对降低制造费用，主要产品的原材料采购成本也有所下降；
8、净利润同比增长原因：营业费用同比增长12%，管理费用同比增长16%，财务费用同比下降56%，三项费用合计同比增长9.6%，基本与主营业务收入同步，低于主营业务利润增长幅度。与2001年度盈利预测指标比较：报告期净利润完成年度指标的61%。
（三）、下半年计划：
公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的以下措施：
１、销售通道结构调整
包括化妆品在内的日用消费品流通环节已经并且正在继续发展着巨大的变化，作为国内一家主要的化妆品供应商，公司正在根据行业和产品的特点调整公司的销售通道结构以适应流通领域发展的态势。调整的重心是零售环节，在主要的中心商业城市建立起可控的零售网络。同时，加强对二、三线城市的渗透，在调整工作发展到一定时候，成立区域性的销售分公司，以加强对流通领域各类客户的服务和信息管理工作。
2、加大基础研究力度
加大基础研究力度，保证产品开发上的领先性、独创性是提升企业竞争能力的重要工作。公司将在目前已有的联合实验室起点上进一步开展和国内大专院校、科研机构以及专业协会的合作，完善开放式的基础研究合作模式，重点是皮肤常见问题基础的机理研究和中草药天然成份在化妆品中的应用。在这个基础上，制定科研基础研究人员的人数和专业结构发展计划，并加强信息和专利、情报工作。
3、建立中长期的投资战略纲领
公司已在上半年顺利完成股票发行并上市，作为上市公司必须逐步形成产品经营和资本经营两个方面互动和联动的良性循环，为投资者创造最大的效益。公司在下半年中将逐步完善一个中长期的投资战略，包括和国内外一些有实力的大公司建立战略合作伙伴关系，建立一个投资项目备选库等具体工作。
4、加强管理，降低成本
从产品开发、设计开始，制定一系列具体的可操作的程序来控制产品成本；在采购环节上根据批量大小和采购集中程度制定采购价格内控标准作为价格谈判的基础，对本公司专用的大宗原材料和供应商一起商讨制定特定的标准以降低采购价格。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司董事会决定，2001年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司2000年度利润分配方案已经2001年4月12日召开的2000年年度股东大会审议通过，利润分配方案的具体实施情况如下：
1、公司2000年度利润分配方案：
截至公司2000年7月31日合并报表口径可供股东分配利润16335774.50元全部向发起法人股股东派发现金红利。按2000年年末本公司帐面股本19000万股为基数，每10股派发0.85978元现金红利（含税），共派发现金红利16335774.50元。派送现金红利后剩余未分配利润为11382893.32元结转2001年度，并由公司公开发行A股后的新老股东共享。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
2、公司2000年度利润分配实施情况：
现金红利发放于2001年6月12日以前已完成。
该利润分配方案实施公告刊登在2001年5月21日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
1、公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
2001年5月30日上海市第二中级人民法院一审判决：上海家化销售有限公司诉沈阳市京沪洗涤化妆品销售中心拖欠上海家化销售有限公司货款11154331元案，上海家化销售有限公司胜诉。上海市第二中级人民法院判决：由被告沈阳市京沪洗涤化妆品销售中心偿付上海家化销售有限公司货款11154331元。
2、已在上一年度的报告中披露过，但当期尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：
1）上海家化销售有限公司诉合肥新华图片社洗涤用品经营部拖欠货款2761206.90元案，上海市虹口区人民法院一审判决后，被告不服提起上诉，经上海市第二中级人民法院终审判决驳回上诉，维持原判。本案现已向上海市虹口区人民法院申请强制行。
2）上海家化销售有限公司诉浙江省义乌市稠城明星化妆品商行拖欠货款3733275.04元案，及上海家化销售有限公司诉金华市丽源百货有限公司拖欠货款2583115.73元案，经上海市第二中级人民法院合并审理后，本案现已进入强制执行程序。
3）上海家化销售有限公司诉汕头市轻工日用品公司拖欠货款3334677.39元案，上海市第二中级人民法院已一审判决上海家化销售有限公司胜诉。
４）2001年5月4日生效的上海市虹口区人民法院判决：上海家化销售有限公司诉广州嘉用商业贸易有限公司拖欠货款3552795.95元案，上海家化销售有限公司胜诉。上海市虹口区人民法院判决：由被告广州嘉用商业贸易有限公司偿付上海家化销售有限公司货款3552795.95元，本案现已向上海市虹口区人民法院申请强制执行。
（四）、报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。
（五）、报告期内公司没有重大关联交易事项。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
1、公司与控股股东在人员方面已经分开：
公司除董事长外，总经理、财务总监及其他高级管理人员均属专职，未在控股股东单位任职，公司董事长也未兼任控股股东的法定代表人。
2、公司与控股股东在资产方面已经分开：
公司与控股股东严格按照财产所有权划定归属，做到了资产分开、管理分开，不存在同业竞争的问题。
3、公司与控股股东在财务方面已经分开：
公司财务完全独立，具有独立的财务部门，健全的财务核算体系和规范的财务会计制度，不存在于控股股东财务界限不清的状况。
（七）、报告期内公司经2000年度股东大会审议，决定继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司审计的会计师事务所。
（八）、报告期内公司没有更改名称或股票简称。
（九）、其他重大合同及其履行情况。
1）、公司下属上海家化销售有限公司于2001年5月8日，与诚明信息技术（上海）有限公司签定“品牌专柜POS信息管理系统”开发协议书，协议金额548.6万元；
2)、公司于2001年6月28日与上海市第五建筑有限公司签定科研中心建安工程总承包合同，合同总额2360.1万元。
（十）、公司对外担保事项。
报告期内，公司没有为任何关联方、以及其他第三方提供过担保事项。
（十一）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
1、关于规范全资子公司的承诺：
发行人在2000年12月25日出具的《承诺书》，承诺在一年内将上海家化有限公司经营部、上海露美美容总院两家全资子公司变更为符合《公司法》的有限责任公司或其他。截止报告期期末，上海家化有限公司经营部和上海露美美容总院变更为有限公司的工作仍在继续进行中。
2、关于注册商标的承诺：
上海家化（集团）有限公司出具的《承诺书》及《补充承诺》，承诺自《承诺书》出具之日起一年内，上海家化（集团）有限公司将其注册的394件商标（含40件境外注册商标）无偿转让给上海家化联合股份有限公司。现已全部完成注册商标转让手续，并已取得国家商标局《核准转让注册商标证明》。
3、关于解决同业竞争的承诺：
上海家化（集团）有限公司出函承诺，将尽快出让上海霞飞日化有限公司的股权。现上海家化（集团）有限公司已将上海霞飞日化有限公司的股权全部转让给上海轻工控股（集团）公司的控股公司上海日用化学工业开发公司，并于2001年1月15日完成产权交割，2001年5月16日完成工商变更登记。
（十二）、报告期内公司不存在委托理财事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
（一）会计报表
资产负债表
上海家化联合股份有限公司（合并） 2001年6月30日 单位：元
行
资 产 次 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 1 67,125,512.59 870,343,081.79
短期投资 2 0.00 163,590.00
应收票据 3 250,000.00 860,237.85
应收股利 4 0.00
应收利息 5 -
应收帐款 6 237,690,916.34 265,898,290.76
其他应收款 7 25,626,689.79 25,721,451.49
预付账款 8 4,248,025.56 5,743,719.76
应收补贴款 9 -
存货 10 133,358,001.57 180,217,252.01
待摊费用 11 1,403,130.64 1,884,632.04
一年内到期的长期债权投资 21 3,000.00 -
其他流动资产 24 - 143,402.57
流动资产合计 31 469,705,276.49 1,350,975,658.27
长期投资:
长期股权投资 32 16,239,320.22 23,389,260.39
长期债权投资 34 2,000.00 2,000.00
长期投资合计 38 16,241,320.22 23,391,260.39
固定资产:
固定资产原值 39 361,770,748.58 362,902,662.37
减: 累计折旧 40 112,281,360.61 123,638,595.05
固定资产净值 41 249,489,387.97 239,264,067.32
减:固定资产减值准备 42 9,765,113.51 8,676,276.51
固定资产净额 43 239,724,274.46 230,587,790.81
工程物资 44 -
在建工程 45 13,536,233.97 19,581,388.68
固定资产清理 46 61,355.38 287,377.79
固定资产合计 50 253,321,863.81 250,456,557.28
无形资产及其他资产
无形资产 51 42,092,826.95 41,368,643.95
长期待摊费用 52 5,354,904.25 5,420,067.04
其他长期资产: 53 -
无形资产及其他资产合计 60 47,447,731.20 46,788,710.99
递延税项
递延税款借项 61
资 产 总 计 67 786,716,191.72 1,671,612,186.93
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 68 194,730,000.00 207,630,000.00
应付票据 69 2,997,406.92 12,488,946.75
应付帐款 70 179,621,723.43 291,594,335.35
预收账款 71 3,936,188.18 248,147.95
应付工资 72 6,673,230.00 6,924,677.92
应付福利费 73 8,951,787.50 10,921,135.85
应付股利 74 16,335,774.50 0.00
应交税金 75 3,054,533.72 -355,770.79
其他应交款 80 421,272.85 413,554.56
其他应付款 81 47,475,349.02 50,350,577.50
预提费用 82 726,051.56 8,292,537.41
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 18,000,000.00 0.00
其他流动负债 90 0.00
流动负债合计 100 482,923,317.68 588,508,142.50
长期负债:
长期借款 101 129,375.00 0.00
应付债券 102 0.00 0.00
长期应付款 103 13,500,000.00 11,250,000.00
专项应付款 106
其他长期负款 108 - -
长期负债合计 110 13,629,375.00 11,250,000.00
递延税项:
递延税款贷项 111 -
负 债 合 计 113 496,552,692.68 599,758,142.50
少数股东权益 114 3,392,349.18 3,431,184.64
股东权益:
股本 115 190,000,000.00 270,000,000.00
减:已归还投资 116
股本净额 117 190,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 118 93,688,603.02 751,231,619.21
盈余公积 119 - -
其中:法定公益金 120
未分配利润 121 3,082,546.84 47,191,240.58
股东权益合计 122 286,771,149.86 1,068,422,859.79
负债及股东权益总计 135 786,716,191.72 1,671,612,186.93
资产负债表
上海家化联合股份有限公司（母公司） 2001年6月30日
单位：元
行
资 产 次 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 1 38,154,244.71 765,420,868.04
短期投资 2 0.00 163,590.00
应收票据 3 33,758,293.60 1,467,492.87
应收股利 4 0.00 0.00
应收利息 5 0.00 0.00
应收帐款 6 114,727,346.90 145,204,081.32
其他应收款 7 10,362,062.96 15,216,132.68
预付账款 8 0.00 0.00
应收补贴款 9 0.00 0.00
存货 10 37,347,987.86 38,632,533.31
待摊费用 11 733,259.00 1,169,876.38
一年内到期的长期债权投资 24 3,000.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 31 235,086,195.03 967,274,574.60
长期投资:
长期股权投资 32 116,881,645.24 270,127,347.31
长期债权投资 34 2,000.00 2,000.00
长期投资合计 38 116,883,645.24 270,129,347.31
固定资产:
固定资产原值 39 313,328,822.91 311,106,298.82
减:累计折旧 40 92,229,205.96 101,454,905.11
固定资产净值 41 221,099,616.95 209,651,393.71
减:固定资产减值准备 42 9,765,113.51 8,676,276.51
固定资产净额 43 211,334,503.44 200,975,117.20
工程物资 44 0.00 0.00
在建工程 45 11,257,386.18 15,413,541.48
固定资产清理 46 80,190.69 287,377.79
固定资产合计 50 222,672,080.31 216,676,036.47
无形资产及其他资产
无形资产 51 37,108,626.95 36,435,618.95
长期待摊费用 52 4,872,241.90 4,951,760.41
其他长期资产: 53 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 60 41,980,868.85 41,387,379.36
递延税项
递延税款借项 61
资 产 总 计 67 616,622,789.43 1,495,467,337.74
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 68 185,180,000.00 205,080,000.00
应付票据 69 0.00 0.00
应付帐款 70 54,122,172.49 45,919,587.91
预收账款 71 292,656.13 0.00
应付工资 72 6,014,350.11 6,384,366.75
应付福利费 73 6,806,772.67 8,380,646.85
应付股利 74 16,335,774.50 0.00
应交税金 75 5,555,554.24 7,863,015.02
其他应交款 80 42,618.64 31,425.77
其他应付款 81 17,072,966.81 137,182,104.07
预提费用 82 509,733.20 7,836,714.44
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 18,000,000.00 0.00
其他流动负债 90 0.00 0.00
流动负债合计 100 309,932,598.79 418,677,860.81
长期负债:
长期借款 101 0.00 0.00
应付债券 102 0.00 0.00
长期应付款 103 13,500,000.00 11,250,000.00
专项应付款 106
其他长期负款 108 0.00 0.00
长期负债合计 110 13,500,000.00 11,250,000.00
递延税项:
递延税款贷项 111 0.00 0.00
负 债 合 计 113 323,432,598.79 429,927,860.81
少数股东权益 114 0.00 0.00
股东权益:
股本 115 190,000,000.00 270,000,000.00
减:已归还投资 116
股本净额 117 190,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 118 93,688,603.02 751,231,619.21
盈余公积 119 0.00 0.00
其中:法定公益金 120
未分配利润 121 9,501,587.62 44,307,857.72
股东权益合计 122 293,190,190.64 1,065,539,476.93
负债及股东权益总计 135 616,622,789.43 1,495,467,337.74
利润及利润分配表
上海家化联合股份有限公司（合并） 2001年6月30日 单位：元
行
项 目 本期数 上年同期数
次
一:主营业务收入 1 638,897,219.44 586,790,951.96
减:主营业务成本 4 396,734,690.40 372,567,801.85
主营业务税金及附加 5 13,894,448.50 11,034,181.30
二:主营业务利润 10 228,268,080.54 203,188,968.81
加：其他业务利润 11 377,443.40 168,615.30
减：营业费用 14 109,564,117.10 97,847,267.40
管理费用 15 70,250,054.33 60,479,980.50
财务费用 16 4,171,982.81 9,572,739.44
三:营业利润 18 44,659,369.70 35,457,596.77
加: 投资收益 19 432,184.41 46,944.82
补贴收入 22 3,383,210.88 2,992,214.10
营业外收入 23 289,834.74 266,688.36
减: 营业外支出 25 141,161.51 251,540.81
四. 利润总额 27 48,623,438.22 38,511,903.24
减: 所得税 28 4,839,496.26 3,755,148.85
减:少数股东权益 29 -324,751.78 -265,388.28
五. 净利润 30 44,108,693.74 35,022,142.67
一、净利润 31 44,108,693.74 35,022,142.67
加：年初未分配利润 32 3,082,546.84 -23,521,049.18
其他转入 33
二、可供分配的利润 34 47,191,240.58 11,501,093.49
减：提取法定盈余公积 35
提取法定公益金 36
提取职工奖励及福利基金 37
提取储备基金 38
提取企业发展基金 39
利润归还投资 40
三、可供投资者分配的利润 41 47,191,240.58 11,501,093.49
减：应付优先股股利 42
提取任意盈余公积 43
应付普通股股利 44
转作股本的普通股股利 45
四、未分配利润 46 47,191,240.58 11,501,093.49
项 目 上年累计数
一:主营业务收入 1,187,217,478.32
减:主营业务成本 745,112,400.61
主营业务税金及附加 27,050,067.06
二:主营业务利润 415,055,010.65
加：其他业务利润 842,183.90
减：营业费用 202,884,690.82
管理费用 134,467,139.52
财务费用 16,309,960.49
三:营业利润 62,235,403.72
加: 投资收益 -33,688.05
补贴收入 4,078,661.21
营业外收入 795,146.13
减: 营业外支出 10,238,389.04
四. 利润总额 56,837,133.97
减: 所得税 9,569,451.63
减:少数股东权益 -231,222.66
五. 净利润 47,498,905.00
一、净利润 47,498,905.00
加：年初未分配利润 -23,521,049.18
其他转入 -
二、可供分配的利润 23,977,855.82
减：提取法定盈余公积 3,039,689.66
提取法定公益金 1,519,844.82
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
三、可供投资者分配的利润 19,418,321.34
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 16,335,774.50
转作股本的普通股股利 -
四、未分配利润 3,082,546.84
利润及利润分配表
上海家化联合股份有限公司（母公司） 2001年6月30日 单位：元
项 目 本期数 上年同期数
行
次
一:主营业务收入 1 171,244,958.91 152,160,508.92
减:主营业务成本 4 62,683,649.66 49,879,573.49
主营业务税金及附加 5 9,267,065.09 7,796,948.00
二:主营业务利润 10 99,294,244.16 94,483,987.43
加：其他业务利润 11 225,619.56 55,210.37
减：营业费用 14 18,054,211.48 17,432,846.26
管理费用 15 49,222,136.65 42,173,617.95
财务费用 16 3,069,590.38 9,443,963.26
三:营业利润 18 29,173,925.21 25,488,770.33
加: 投资收益 19 9,809,401.59 3,975,626.37
补贴收入 22 - -
营业外收入 23 147,997.84 5,980.00
减: 营业外支出 25 1,442.29 124,585.13
四. 利润总额 27 39,129,882.35 29,345,791.57
减: 所得税 28 4,323,612.25 3,438,985.30
减:少数股东权益 29 - -
五. 净利润 30 34,806,270.10 25,906,806.27
一、净利润 31 34,806,270.10 25,906,806.27
加：年初未分配利润 32 9,501,587.62 -14,216,076.99
其他转入 33
二、可供分配的利润 34 44,307,857.72 11,690,729.28
减：提取法定盈余公积 35
提取法定公益金 36
提取职工奖励及福利基金 37
提取储备基金 38
提取企业发展基金 39
利润归还投资 40
三、可供投资者分配的利润 41 44,307,857.72 11,690,729.28
减：应付优先股股利 42
提取任意盈余公积 43
应付普通股股利 44
转作股本的普通股股利 45 -
四、未分配利润 46 44,307,857.72 11,690,729.28
项 目 上年累计数
一:主营业务收入 351,182,447.40
减:主营业务成本 131,739,290.77
主营业务税金及附加 19,398,110.74
二:主营业务利润 200,045,045.89
加：其他业务利润 2,279,660.18
减：营业费用 33,503,741.98
管理费用 96,505,546.94
财务费用 14,105,656.59
三:营业利润 58,209,760.56
加: 投资收益 4,456,105.54
补贴收入 -
营业外收入 112,732.69
减: 营业外支出 9,903,164.37
四. 利润总额 52,875,434.42
减: 所得税 8,262,460.83
减:少数股东权益 -
五. 净利润 44,612,973.59
一、净利润 44,612,973.59
加：年初未分配利润 -14,216,076.99
其他转入 -
二、可供分配的利润 30,396,896.60
减：提取法定盈余公积 3,039,689.66
提取法定公益金 1,519,844.82
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
三、可供投资者分配的利润 25,837,362.12
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 16,335,774.50
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 9,501,587.62
利润表(附表)
上海家化联合股份有限公司（合并） 2001年6月 单位：元
行 净资产收益率 每股收益
报告期利润 次 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 21.36% 28.51% 0.85 0.94
营业利润 4.18% 5.58% 0.17 0.18
净利润 4.13% 5.51% 0.16 0.18
扣除非经常性损益后的净 4.12% 5.50% 0.16 0.18
利润
现金流量表
上海家化联合股份有限公司 单位：元
行次
项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少(减增加) 64
预提费用增加(减减少) 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减收益） 69
递延税款贷项（减借项） 70
存货的减少（减增加） 71
经营性应收项目的减少（减增加） 72
经营性应付项目的增加（减减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流 75
量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加:现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
合并报表
项目 2001年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 684,757,594.90
收到的税费返还 384,382.90
收到的其他与经营活动有关的现金 33,802,901.62
现金流入小计 718,944,879.42
购买商品、接受劳务支付的现金 400,439,999.64
支付给职工以及为职工支付的现金 42,005,285.18
支付的各项税费 53,009,249.88
支付的其他与经营活动有关的现金 111,142,108.15
现金流出小计 606,596,642.85
经营活动产生的现金流量净额 112,348,236.57
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 502,667.97
取得投资收益所收到的现金 &nb