振华港机2006年度第三季度报告
股票简称：振华港机 股票代码：600320
上海振华港口机械（集团）股份有限公司2006年度第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长周纪昌先生,主管会计工作负责人管彤贤,财务总监王珏先生,会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理宋立先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 振华港机 变更前简称 G振华
股票代码 600320
股票简称 振华B股
股票代码 900947
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王珏 李敏
联系地址 上海市浦东南路3470号 上海市浦东南路3470号
电话 8621-50390727 8621-50390727
传真 8621-58397000 8621-58397000
电子信箱 IR@zpmc.com IR@zpmc.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减（％）
总资产(元) 19,643,860,376.00 13,975,965,881.00 40.55
股东权益（不含少数股东权益）(元) 5,448,036,390.00 4,571,319,950.00 19.08
每股净资产(元) 1.7678 2.7611 -35.98
调整后的每股净资产(元) 1.7678 2.7611 -35.98
本报告期比上
年初至报告期期末
报告期(7-9月) 年同期增减
(1-9月)
（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 169,474,151 1,059,067,754 -181.36
每股收益(元) 0.1394 0.3845 -33.05
增加0.35个百
净资产收益率(%) 7.89 21.75
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少0.07个百
7.47 21.37
(%) 分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
各种形式的政府补贴 3,967,412
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
18,856,394
各项营业外收入、支出
所得税影响数 -2,282,381
合计 20,541,425
注：截至报告日，公司实施了2005年度利润分配及转增股本方案，总股本发生变化，总股数由原先154092万股变更为308184万股，故本报告期的每股收益及每股净资产均以新股本308184万股为基数计算，而上年同期及上年度期末的数据均以股本154092万股计算。
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7－9月) (7－9月) (7－9月)
一、主营业务收入 3,896,814,194 2,879,039,391 3,896,814,194 2,875,529,391
减：主营业务成本 -3,354,843,549 -2,417,755,249 -3,374,238,857 -2,432,780,228
主营业务税金及附加 -5,481,653 -4,449,924 -322,441 202,077
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
536,488,992 456,834,218 522,252,896 442,951,240
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
5,616,155 2,817,667 5,418,800 2,234,268
列）
减:营业费用 -8,890,982 -6,257,945 -8,890,981 -6,257,945
管理费用 -37,375,026 -39,367,594 -20,511,124 -26,991,098
财务费用 -35,868,570 -61,683,558 -32,804,843 -57,899,750
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 459,970,569 352,342,788 465,464,748 354,036,714
加：投资收益（损失以“-”号填列） -846,863 -707,466 7,764,409 1,473,067
补贴收入
营业外收入 25,481,874 2,515,735 111,486 1,414,951
减：营业外支出 -227,657 -339,518 -208,358 -167,618
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
484,377,923 353,811,539 473,132,285 356,757,114
列）
减：所得税 -47,417,741 -32,914,826 -44,304,889 -32,521,332
减：少数股东损益 -7,360,674 -140,980
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 429,599,508 320,755,733 428,827,396 324,235,782
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 12,118,160,596 8,679,443,978 12,118,160,596 8,673,733,978
减：主营业务成本 -10,404,949,418 -7,491,559,333 -10,477,926,307 -7,527,418,263
主营业务税金及附加 -15,616,843 -7,513,849 -557,100 182,571
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
1,697,594,335 1,180,370,796 1,639,677,189 1,146,498,286
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
9,877,362 4,307,180 9,444,035 2,977,485
列）
减:营业费用 -27,609,123 -17,029,213 -27,609,123 -17,029,213
管理费用 -165,895,178 -155,027,625 -113,372,637 -121,080,477
财务费用 -285,213,866 -68,033,411 -274,644,770 -61,184,599
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,228,753,530 944,587,727 1,233,494,694 950,181,481
加：投资收益（损失以“-”号填列） -2,348,356 2,259,940 9,072,005 4,793,260
补贴收入 3,967,412
营业外收入 28,071,265 5,516,229 557,715 2,883,179
减：营业外支出 -9,214,871 -5,052,849 -9,106,017 -4,724,127
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 1,249,228,980 947,311,047 1,234,018,397 953,133,793
列）
减：所得税 -52,659,640 -57,919,828 -47,845,693 -57,211,844
减：少数股东损益 -11,668,901 -461,268
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,184,900,439 888,929,951 1,186,172,705 895,921,949
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 199,846
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 49,731,795 境内上市外资股
HKSBCSB S/A-BANQUE INT.A LUXEMBOURG
S/A HSBC GLOBAL INV. FUNDS CHINESE 31,608,468 境内上市外资股
EQUITY
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 27,527,825 人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD. 24,093,242 境内上市外资股
HTHK S/A TARGET ASIA FUND LIMITED 23,179,035 境内上市外资股
SCBHK A/C BONY S/A MATTHEWS INTL FUNDS
22,904,746 境内上市外资股
-MATTHEWS DRAGON CENTURY CHINA FUND
SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGAPORE
20,506,231 境内上市外资股
INVESTMENT CORPORATION-A/C"C"
银华优质增长股票型证券投资基金 16,224,824 人民币普通股
AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 15,804,905 境内上市外资股
FORTIS BANK SA/NV 14,124,302 境内上市外资股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
今年1-9月，公司延续良好发展势头，，根据最新订单统计，我公司在主产品集装箱起重机方面稳占鳌头，世界市场份额已达70％以上，散货机件、海上重型设备、大型钢结构等新经济增长点也取得了重大订单。共完成主营业务收入12,118,160,596元，比上年同期增长39.62%。出口产品约占88%，内销产品约占12%。面对繁重的生产任务，公司管理层倡导加强各项生产管理，提出要从设计、制造工艺、安装调试、售后服务等四方面来保证所提供产品的高可靠性，并把安全生产放在首位，提高员工素质、消除隐患、严加防范，以实现公司的长治久安。公司各生产基地克服了连续多雨季节、浮吊等自用设备紧张一系列困难，顺利完成年度计划进度，实现利润总额1,249,228,980元及净利润1,184,900,439元，分别比上年同期增长31.87％和33.3％。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
集装箱起重机 11,355,921,841 9,710,263,037 14.49
散货及其他 762,238,755 694,686,381 8.86
其中:关联交易 0 0 0
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、我公司American Bridge/Fluor Enterprises Inc A Joint Venture签订美国旧金山新海湾大桥钢构的总承包合同事项，已刊登在2006年7月11日的《上海证券报》《香港文汇报》上。
2、关于获批抵免企业所得税款的公告，已刊登在2006年7月15日的《上海证券报》《香港文汇报》。
3、关于中国证监会核准公司非上市外资股转B股上市流通的公告，已刊登在2006年9月26日的《上海证券报》《香港文汇报》。
与日常经营相关的关联交易
销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联交易 关联交易 占同类交易金 关联交易
关联方名称 关联交易内容
定价原则 金额 额的比例(%) 结算方式
江阴劳务工 江阴劳务工程有限公司 同类劳务
30,757,406
程有限公司 为公司提供劳务服务 市场定价
注：2006年1-9月，公司向关联方江阴劳务工程有限公司支付劳务费人民币30,757,406元，该公司为上海振华船运有限公司控股90％的子公司，故本公司间接持有该公司58.5％的股份，但由于其报告期内主营业务收入、资产总额及利润总额均少于本公司相关数据的10％，故未纳入本期会计报表合并范围，因此为我公司关联方。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
上海振华港口机械（集团）股份有限公司南通分公司及南通振华重型装备制造有限公司因新设成为本公司的控股子公司，自成立之日起已纳入公司会计报表合并范围。
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
3.8截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用√不适用
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
法定代表人：周纪昌
2006年10月27日
4附录
资产负债表
2006年9月30日
编制单位:上海振华港口机械（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 808,940,534 581,747,920 551,563,866 431,699,849
应收账款 2,477,772,092 2,235,949,994 2,625,409,032 2,288,418,531
其他应收款 137,383,504 117,891,452 1,537,783,836 602,109,909
预付账款 2,498,884,003 687,600,358 2,449,035,976 602,040,938
应收补贴款
存货 1,616,860,992 1,328,552,403 1,332,803,961 1,162,139,453
已完工尚未结算款 5,826,475,675 4,587,446,021 5,586,636,020 4,445,138,240
待摊费用 3,292,128
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 72,296,374 72,296,374
流动资产合计 13,366,316,800 9,614,776,650 14,083,232,691 9,603,843,294
长期投资：
长期股权投资 24,389,270 26,273,384 356,558,993 247,220,298
长期债权投资
长期投资合计 24,389,270 26,273,384 356,558,993 247,220,298
其中：合并价差 15,196,132 17,877,798
固定资产：
固定资产原价 5,628,532,107 4,643,231,985 4,466,175,464 3,788,180,756
减：累计折旧 -1,410,329,509 -1,202,962,069 -1,123,538,522 -928,219,198
固定资产净值 4,218,202,598 3,440,269,916 3,342,636,942 2,859,961,558
在建工程 1,967,850,077 824,196,918 1,041,581,656 573,879,469
固定资产合计 6,186,052,675 4,264,466,834 4,384,218,598 3,433,841,027
无形资产及其他资产：
无形资产 31,156,600 32,633,824 11,529,515 12,292,279
长期待摊费用 -1,161,178 -10,973 0 0
无形资产及其他资产合计 29,995,422 32,622,851 11,529,515 12,292,279
递延税项：
递延税款借项 37,106,209 37,826,162 37,106,209 37,826,162
资产总计 19,643,860,376 13,975,965,881 18,872,646,006 13,335,023,060
流动负债：
短期借款 5,125,862,150 3,102,159,970 4,875,862,150 3,079,561,450
应付票据 2,282,400,000 2,282,400,000
应付短期债券 1,185,800,000 1,185,800,000
应付账款 808,997,376 927,891,618 777,005,646 917,502,090
预收账款 1,265,386,303 303,796,329 862,402,357 812,383
已结算尚未完工款 858,749,310 823,558,225 858,749,310 823,558,225
应付工资
应付福利费 7,433,662 9,164,547 184,783 4,076,133
应付股利 61,775,659 61,775,659
应交税金 -116,014,656 41,120,559 -97,594,869 32,232,260
其他应付款 227,253,577 299,589,538 341,680,847 361,274,983
预提费用 366,138,038 432,738,976 366,138,038 431,499,654
一年内到期的长期负债 1,181,444,408 557,440,650 1,181,444,408 487,440,650
其他流动负债 12,144,227 13,402,160 12,144,227 13,402,160
流动负债合计 12,019,794,395 7,758,438,231 11,460,416,897 7,398,935,647
长期负债：
长期借款 1,985,064,192 1,466,911,200 1,954,064,192 1,355,911,200
长期负债合计 1,985,064,192 1,466,911,200 1,954,064,192 1,355,911,200
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 14,004,858,587 9,225,349,431 13,414,481,089 8,754,846,847
少数股东权益 190,965,399 179,296,500
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,081,840,000 1,540,920,000 3,081,840,000 1,540,920,000
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 3,081,840,000 1,540,920,000 3,081,840,000 1,540,920,000
资本公积 261,780,835 1,186,332,835 261,780,835 1,186,332,835
盈余公积 823,473,350 823,473,350 823,473,350 823,473,350
其中：法定公益金 265,547,341 265,547,341 265,547,341 265,547,341
未分配利润 1,280,942,205 1,020,593,765 1,291,070,732 1,029,450,028
所有者权益（或股东权益）合计 5,448,036,390 4,571,319,950 5,458,164,917 4,580,176,213
负债和所有者权益（或股东权益）总计 19,643,860,376 13,975,965,881 18,872,646,006 13,335,023,060
公司法定代表人:周纪昌 总裁:管彤贤 财务总监：王珏 会计报表编制人:宋立
现金流量表
2006年1-9月
编制单位:上海振华港口机械（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,979,911,380 12,614,319,205
收到的税费返还 621,881,626 621,881,626
收到的其他与经营活动有关的现金 161,536,701 140,799,662
现金流入小计 13,763,329,707 13,377,000,493
购买商品、接受劳务支付的现金 -12,073,870,940 -12,682,966,215
支付给职工以及为职工支付的现金 -325,657,894 -309,342,266
支付的各项税费 -153,304,098 -95,660,961
支付的其他与经营活动有关的现金 -151,429,021 -193,660,286
现金流出小计 -12,704,261,953 -13,281,629,728
经营活动产生的现金流量净额 1,059,067,754 95,370,765
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益所收到的现金 333,310 333,310
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 29,998,812 216,735
收到的其他与投资活动有关的现金 14,998,487 13,994,607
现金流入小计 45,330,609 14,544,652
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -2,228,233,725 -1,171,806,396
投资所支付的现金 -797,553 -100,600,000
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 -2,229,031,278 -1,272,406,396
投资活动产生的现金流量净额 -2,183,700,669 -1,257,861,744
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 10,679,736,450 10,499,736,450
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 10,679,736,450 10,499,736,450
偿还债务所支付的现金 -8,699,677,520 -8,597,079,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -684,990,805 -677,059,858
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 -9,384,668,325 -9,274,138,858
筹资活动产生的现金流量净额 1,295,068,125 1,225,597,592
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 170,435,210 63,106,613
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,184,900,439 1,186,172,705
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 11,668,901
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -4,589,086 -4,589,086
固定资产折旧 278,175,571 217,454,230
无形资产摊销 1,477,224 762,764
待摊费用减少（减：增加） 3,292,128
预提费用增加（减：减少） -66,600,938 -65,361,616
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
-24,868,009
益)
固定资产报废损失 -131,387
财务费用 308,311,166 301,384,100
投资损失（减：收益） 2,348,356 -9,072,005
递延税款贷项（减：借项） 719,953 719,953
存货的减少（减：增加） -1,494,887,286 -1,279,711,331
经营性应收项目的减少(减：增加) -390,934,692 -1,249,796,244
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,250,054,026 997,538,682
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,059,067,753 95,370,765
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 734,126,858 476,750,190
减：现金的期初余额 -563,691,648 -413,643,577
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 170,435,210 63,106,613
公司法定代表人:周纪昌 总裁:管彤贤 财务总监：王珏 会计报表编制人:宋立
现金
现金流出小计 -2,229,031,278 -1,272,406,396
投资活动产生的现金流量净额 -2,183,700,669 -1,257,861,744
三、筹资活动产生的现金流量：