天房发展2006年第三季度报告
股票简称：天房发展 股票代码：600322
天津市房地产发展（集团）股份有限公司2006年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人张勇,主管会计工作负责人王大铮,会计机构负责人（会计主管人员）纪建刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 天房发展 变更前简称(如有) G天房
股票代码 600322
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈长来
联系地址 天津市和平区常德道80号
电话 022-23317185
传真 022-23317185
电子信箱 tffz@sina.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
（％）
总资产(元) 4,654,248,828.78 4,173,613,468.75 11.5160
股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,668,986,451.59 1,679,896,991.57 -0.6495
每股净资产(元) 3.9390 3.9648 -0.6507
调整后的每股净资产(元) 3.8046 3.8192 -0.3823
年初至报告期期末 本报告期比上年
报告期(7-9月)
(1-9月) 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -21,422,148.66 -135,667,659.80 -52.1624
每股收益(元) 0.0167 0.0427 297.6190
增加0.3172个
净资产收益率(%) 0.4238 1.0839
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.0593个
0.4714 1.1321
(%) 百分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-1,243,404.78
产产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
42,105.25
各项营业外收入、支出
所得税影响数 -396,428.84
合计 -804,870.69
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7－9月) (7－9月) (7－9月)
一、主营业务收入 145,297,266.72 110,631,169.92 135,574,631.14 98,398,617.18
减：主营业务成本 100,595,321.60 57,693,082.54 98,553,691.61 55,729,723.50
主营业务税金及附加 8,013,841.38 6,016,225.97 7,557,807.90 5,412,066.64
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
36,688,103.74 46,921,861.41 29,463,131.63 37,256,827.04
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
333,333.00 333,333.00
列）
减:营业费用 4,115,275.74 8,417,844.99 2,702,678.47 8,128,713.42
管理费用 13,961,297.29 14,323,736.53 7,252,694.73 8,399,871.44
财务费用 7,350,266.42 10,534,638.08 7,485,988.24 10,357,090.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,261,264.29 13,978,974.81 12,021,770.19 10,704,485.08
加：投资收益（损失以“-”号填列） 107,207.90 -6,639,063.03 -186,174.93 -4,844,774.20
补贴收入 58,513.60 155,487.00
营业外收入 15,000.00 16,500.00 15,000.00 15,000.00
减：营业外支出 1,201,793.95 903,538.32 1,201,793.95 832,986.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
10,240,191.84 6,608,360.46 10,648,801.31 5,041,724.22
列）
减：所得税 3,986,397.15 4,628,174.25 3,575,542.15 3,262,544.48
减：少数股东损益 -819,464.47 201,006.47
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 7,073,259.16 1,779,179.74 7,073,259.16 1,779,179.74
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 642,049,932.86 351,367,261.04 608,419,702.85 316,047,074.56
减：主营业务成本 481,371,539.33 193,246,841.90 475,547,897.01 187,570,402.15
主营业务税金及附加 35,392,018.59 19,104,948.86 33,789,716.73 17,338,314.20
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
125,286,374.94 139,015,470.28 99,082,089.11 111,138,358.21
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
414,621.76 414,621.76
列）
减:营业费用 28,380,286.01 23,178,599.78 22,384,245.24 22,472,885.71
管理费用 46,131,861.88 53,599,545.86 25,654,367.81 35,366,996.72
财务费用 22,662,338.71 29,171,653.45 23,363,871.69 28,734,369.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,111,888.34 33,480,292.95 27,679,604.37 24,978,728.38
加：投资收益（损失以“-”号填列） -47,952.11 -10,126,009.11 361,301.31 -5,825,625.19
补贴收入 159,444.70 155,487.00
营业外收入 125,000.00 52,100.00 105,000.00 50,600.00
减：营业外支出 1,326,299.53 1,278,054.59 1,323,404.78 916,293.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 27,022,081.40 22,283,816.25 26,822,500.90 18,287,409.60
列）
减：所得税 11,262,567.45 11,576,281.87 8,732,195.86 7,957,301.48
减：少数股东损益 -2,330,791.09 377,426.26
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 18,090,305.04 10,330,108.12 18,090,305.04 10,330,108.12
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 70,670
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
天津市永宏排水工程公司 4,967,412 人民币普通股
国际金融－花旗－Martin Currie 3,056,519 人民币普通股
国泰君安-香港上海汇丰银行 2,751,234 人民币普通股
申银万国-花旗-UBS LIMITED 2,633,203 人民币普通股
申银万国-美林国际 2,630,375 人民币普通股
招商证券-渣打-ING BANK N.V. 2,519,817 人民币普通股
天津天峰国际运输有限公司 2,000,000 人民币普通股
国际金融-摩根士丹利 1,829,042 人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金 1,800,000 人民币普通股
云南云电财金管理有限公司 1,639,788 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期公司总体销售情况继续保持平稳态势，城市阳光、康馨佳苑一期等经济适用房项目已基本售罄，康馨佳苑二期、城南新世家等已开盘项目销售继续保持平稳，新开盘项目欣苑大厦的销售也较为稳定。三季度，公司共签订房屋销售合同21569.75万元，合同销售面积48590平方米。公司充分利用“秋季房交会”的市场影响，积极参与，将天房美域项目、吉利A项目进行了的市场推广，为后续的开盘销售打好基础。
报告期内公司天房美域、城南新世家、康馨佳苑二期和天津湾（原海河水上运动世界项目）中环广场等在建项目的施工建设继续按计划进行，达到了施工进度部位。报告期内，受国家宏观政策调整的影响，宜宾道、天房美域、吉利A区等项目前期手续审批办理时间延长，影响了项目的开发实施进度，但公司已积极调整计划、采取应对措施，努力减小宏观政策带来的影响，保证项目开发的顺利实施。
报告期内，公司完成主营业务收入14529.73万元，与去年同期相比增长31.33％，实现净利润706.94万元，与去年同期相比增长297.34％。主要得益于公司经济适用房项目、城南新世家项目较好的销售业绩以及欣苑大厦项目确认收入,投资收益的损失比去年同期大幅减少。公司在前一阶段所采取的控制费用支出措施的实施效果继续体现，报告期内，公司各项费用支出2542.68万元，比上年同期减少支出784.93万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
房地产开发经营收入 135,246,562.34 98,514,189.15 27.16
租金收入 9,352,242.05 1,812,929.65 80.62
分产品
房地产开发经营收入 135,246,562.34 98,514,189.15 27.16
租金收入 9,352,242.05 1,812,929.65 80.62
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
项目 本报告期 前一报告期 增减比例（%）
金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
主营业务利润 36,688,103.74 358.28 88,598,271.20 527.94 -169.40
其它业务利润 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期间费用 25,426,839.45 248.30 71,747,647.15 427.53 -178.97
投资收益 107,207.89 1.05 -155,160.01 -0.92 1.97
补贴收入 58,513.60 0.57 100,931.10 0.60 -0.03
营业外收支净额 -1,186,793.95 11.59 -14,505.58 0.086 11.51
利润总额 10,240,191.84 100.00 16,781,889.56 100.00 0.00
报告期内，公司主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比变化较大。本报告期内确认收入的项目中经济适用房项目占有一定比例，受政策控制利润率较低，导致主营业务利润与前一报告期对比比例下降；本报告期内，公司各项期间费用支出较去年同期相比均有不同程度的降低，导致期间费用与前一报告期对比比例下降。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
本报告期主营业务毛利率为30.77%，前一报告期主营业务毛利率23.35%，本报告期毛利率比前一报告期上升7.42个百分点，主要是由于三季度结算项目中商品房项目结算收入有所增加，经济适用房确认收入占公司主营业务收入比例有所下降，从而使得毛利率上升。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
承诺
股东名称 特殊承诺 履行
情况
1．天津市房地产开发经营集团有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份取
得流通权后，在十二个月法定锁定期满后的二十四个月内，不通过证券交易所
天津市房
挂牌交易方式出售。2．天津市房地产开发经营集团有限公司承诺，所持有的 按照
地产开发
本公司非流通股股份取得流通权后，在三十六个月的承诺锁定期满后的三十六 承诺
经营集团
个月内，当价格低于5.0元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股 履行
有限公司
份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相
应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。
3.8截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用√不适用
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
法定代表人：张勇
4附录
资产负债表
2006年9月30日
编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 376,789,922.41 302,278,861.92 331,541,729.95 255,401,802.68
短期投资
应收票据
应收股利 17,473,297.10 17,473,297.10
应收利息
应收账款 11,493,636.84 12,721,892.44 11,493,636.84 12,721,892.44
其他应收款 98,121,809.06 117,629,223.93 391,789,125.54 502,082,675.32
预付账款 36,138,502.06 90,359,612.20 5,770,553.19 10,282,547.33
应收补贴款
存货 3,760,996,533.30 3,267,847,581.10 2,711,422,528.42 2,490,083,561.40
待摊费用 945,652.43 704,863.34 853,985.72
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,284,486,056.10 3,791,542,034.93 3,470,344,856.76 3,288,045,776.27
长期投资：
长期股权投资 111,315,997.02 111,363,949.12 336,399,353.28 236,038,051.97
长期债权投资
长期投资合计 111,315,997.02 111,363,949.12 336,399,353.28 236,038,051.97
其中：合并价差 4,398,946.58 4,959,976.92
其中：股权投资差额 -5,100,819.69 -5,369,283.90 -701,873.11 -409,306.98
固定资产：
固定资产原价 275,345,562.38 279,335,265.97 157,532,034.95 162,265,865.25
减：累计折旧 116,573,107.85 112,572,735.08 37,553,772.52 35,823,541.87
固定资产净值 158,772,454.53 166,762,530.89 119,978,262.43 126,442,323.38
减：固定资产减值准备
固定资产净额 158,772,454.53 166,762,530.89 119,978,262.43 126,442,323.38
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 158,772,454.53 166,762,530.89 119,978,262.43 126,442,323.38
无形资产及其他资产：
无形资产 2,133.24 2,733.27
长期待摊费用 8,067,296.45 8,370,371.45 8,060,804.78 8,360,804.78
其他长期资产 91,604,891.44 95,571,849.09 18,481,000.00 18,481,000.00
无形资产及其他资产合计 99,674,321.13 103,944,953.81 26,541,804.78 26,841,804.78
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,654,248,828.78 4,173,613,468.75 3,953,264,277.25 3,677,367,956.40
流动负债：
短期借款 865,000,000.00 828,500,000.00 665,000,000.00 823,500,000.00
应付票据 100,686,000.00 128,366,616.00 100,686,000.00 128,366,616.00
应付账款 322,364,586.91 219,963,357.77 321,612,214.70 219,203,673.56
预收账款 548,098,518.16 201,435,309.37 536,796,848.26 197,549,460.84
应付工资
应付福利费 280,606.58 -265,920.72 10,204.29 -784,790.04
应付股利 29,401,349.03 30,372,897.76 29,401,349.03 28,176,742.57
应交税金 -26,304,748.04 937,102.90 -26,479,387.11 -723,549.45
其他应交款 89,148.87 206,404.88 93,625.50 205,774.58
其他应付款 366,724,457.92 470,724,017.77 86,193,523.86 98,655,430.32
预提费用 12,285,195.01 72,318,637.62 12,150,478.30 72,318,637.62
预计负债
一年内到期的长期负债 21,500,000.00 115,000,000.00 21,500,000.00 115,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,240,125,114.44 2,067,558,423.35 1,746,964,856.83 1,681,467,996.00
长期负债：
长期借款 535,500,000.00 314,190,000.00 535,500,000.00 314,190,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 8,020,246.16 8,020,246.16
长期负债合计 543,520,246.16 322,210,246.16 535,500,000.00 314,190,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,783,645,360.60 2,389,768,669.51 2,282,464,856.83 1,995,657,996.00
少数股东权益 201,617,016.59 103,947,807.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 423,707,417.00 423,707,417.00 423,707,417.00 423,707,417.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 423,707,417.00 423,707,417.00 423,707,417.00 423,707,417.00
资本公积 978,648,542.34 982,226,942.34 978,648,542.34 982,226,942.34
盈余公积 196,580,426.21 196,580,426.21 193,635,521.12 193,635,521.12
其中：法定公益金 52,910,255.50 52,910,255.50 52,910,255.50 52,910,255.50
未分配利润 70,050,066.04 51,959,761.00 74,807,939.96 56,717,634.92
拟分配现金股利 25,422,445.02 25,422,445.02
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
1,668,986,451.59 1,679,896,991.57 1,670,799,420.42 1,681,709,960.40
计
负债和所有者权益（或股东权
4,654,248,828.78 4,173,613,468.75 3,953,264,277.25 3,677,367,956.40
益）总计
公司法定代表人:张勇主管会计工作负责人:王大铮会计机构负责人:纪建刚
现金流量表
2006年1-9月
编制单位:天津市房地产发展（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 988,196,138.79 946,600,629.81
收到的税费返还 159,444.70
收到的其他与经营活动有关的现金 68,253,940.61 129,695,011.39
现金流入小计 1,056,609,524.10 1,076,295,641.20
购买商品、接受劳务支付的现金 871,278,608.52 674,093,140.53
支付给职工以及为职工支付的现金 20,161,237.70 9,941,272.87
支付的各项税费 79,093,054.83 71,090,721.87
支付的其他与经营活动有关的现金 221,744,282.85 63,163,220.85
现金流出小计 1,192,277,183.90 818,288,356.12
经营活动产生的现金流量净额 -135,667,659.80 258,007,285.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 921,294.95 177,168.24
投资所支付的现金 100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 921,294.95 100,177,168.24
投资活动产生的现金流量净额 -921,294.95 -100,177,168.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 846,500,000.00 646,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 946,500,000.00 646,500,000.00
偿还债务所支付的现金 682,190,000.00 677,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,209,984.76 51,000,189.57
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 735,399,984.76 728,190,189.57
筹资活动产生的现金流量净额 211,100,015.24 -81,690,189.57
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,511,060.49 76,139,927.27
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 18,090,305.04 18,090,305.04
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,330,791.09
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 230.72
固定资产折旧 6,401,426.85 4,759,370.73
无形资产摊销 600.03 0
长期待摊费用摊销 303,075.00 300,000.00
待摊费用减少（减：增加） -240,789.09 -853,985.72
预提费用增加（减：减少） -60,073,249.52 -60,168,159.32
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
1,218,404.78 1,218,404.78
益)
固定资产报废损失
财务费用 26,807,620.71 26,802,351.02
投资损失（减：收益） 47,952.11 -361,301.31
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -485,334,602.53 -221,338,967.02
经营性应收项目的减少(减：增加) 166,371,365.95 116,697,253.19
经营性应付项目的增加(减：减少) 193,070,791.24 372,862,013.69
其他
经营活动产生的现金流量净额 -135,667,659.80 258,007,285.08
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 376,789,922.41 331,541,729.95
减：现金的期初余额 302,278,861.92 255,401,802.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 74,511,060.49 76,139,927.27
公司法定代表人:张勇主管会计工作负责人:王大铮会计机构负责人:纪建刚
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现金流出小计 921,294.95 100,177,168.24
投资活动产生的现金流量净额