天津市房地产发展（集团）股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本次董事会以通讯方式召开。朱玉栓独立董事委托罗永泰独立董事、白小龙董事委托张连选董事、白雅文董事委托王大铮董事、欧阳勇董事委托陈长来董事、周宏光董事委托张连选董事出席会议并表决。
1.3 公司董事长张连选先生、总经理张建台先生、总会计师王大铮先生及财务部部长张兵女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 天房发展
股票代码 600322
董事会秘书
姓名 陈长来
联系地址 天津市和平区常德道80 号
电话 022-23317185
传真 022-23317185
电子邮箱 tffz@sina.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告 期末上年度期末
总资产 3,065,288,494.90 2,959,599,776.34
股东权益(不含少数
股东权益) 1,648,119,410.64 1,656,038,843.49
每股净资产 3.8897 3.9084
调整后的每股净资产 3.8194 3.7440
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现
金流量净额 45,846,071.26 45,846,071.26
每股收益 -0.0147 -0.0147
每股收益注1
净资产收益率(%) -0.0379 -0.0379
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 (%)-0.02 -0.0213
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3.57%
股东权益(不含少数
股东权益) -0.47%
每股净资产 -0.47%
调整后的每股净资产 2.01%
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现
金流量净额 上年同期未披露现金流量信息
每股收益 -2200%
每股收益注1
净资产收益率(%) -2094.74%
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 -7000.00%
非经常性损益项目 金额
投资清算收益 3,619,180.35
补贴收入 366,300.00
营业外收入 150,000.00
营业外支出 6,862,276.57
所得税影响 0.00
合计 2,726,796.22
2.2.2 利润表
利润及利润分配表
2002 年1— 3 月
编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司 单位：人民币元
合并
项目
2003.1-3 月 2002.1-3 月
一、主营业务收入 58,381,325.30 54,206,866.68
减：主营业务成本 38,931,120.21 32,783,610.92
主营业务税金及附加 2,904,433.00 2,295,841.45
二、主营业务利润 16,545,772.09 19,127,414.31
加：其他业务利润 0.00 5,959,984.46
营业费用 4,325,280.35 1,684,574.19
管理费用 11,379,475.41 14,939,072.49
财务费用 5,196,173.36 8,970,902.66
三、营业利润 -4,355,157.03 -507,150.57
加：投资收益 3,490,022.49 398,136.84
补贴收入 366,300.00 610,774.62
营业外收入 150,000.00 145,112.26
减：营业外支出 6,862,276.57 216,811.23
四、利润总额 -7,211,111.11 430,061.92
减：所得税 0.14 412,928.46
减：少数股东损益 -956,962.80 -288,152.89
未确认投资损失 0.00 13,538.40
五、净利润 -6,254,148.44 318,824.75
加：年初未分配利润 71,946,587.28 63,533,569.31
其他转入 0.00 0.00
六、可供分配利润 65,692,438.84 63,852,394.06
减：提取法定盈余公积金 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00
七、可供股东分配利润 65,692,438.84 63,852,394.06
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 366,464.72
已分配普通股股利 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
八、未分配利润 65,692,438.84 63,485,929.34
母公司
项目
2003.1-3 月 2002.1-3月
一、主营业务收入 43,750,564.90 33,424,054.01
减：主营业务成本 33,154,268.71 24,112,396.01
主营业务税金及附加 2,202,862.47 1,456,737.09
二、主营业务利润 8,393,433.72 7,854,920.91
加：其他业务利润 0.00 5,394,632.00
营业费用 4,053,430.21 930,771.92
管理费用 6,867,570.93 4,823,180.35
财务费用 4,423,963.27 7,400,202.37
三、营业利润 -6,951,530.69 95,398.27
加：投资收益 914,774.51 489,737.38
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 0.00 2,710.53
减：营业外支出 217,392.26 111,988.34
四、利润总额 -6,254,148.44 475,857.84
减：所得税 0.00 157,033.09
减：少数股东损益 0.00 0.00
未确认投资损失 0.00 0.00
五、净利润 -6,254,148.44 318,824.75
加：年初未分配利润 75,651,270.32 68,587,578.24
其他转入 0.00 0.00
六、可供分配利润 69,397,121.88 68,906,402.99
减：提取法定盈余公积金 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00
七、可供股东分配利润 69,397,121.88 68,906,402.99
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
已分配普通股股利 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
八、未分配利润 69,397,121.88 68,906,402.99
企业负责人：张连选主管会计工作负责人：王大铮会计机构负责人：张兵
2.3 报告期末股东总人数97,455 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
一季度，公司各项生产经营活动运行正常。天津市海河沿线的开发建设、大面积拆除危漏房屋，一定程度上带动了公司商品房的销售，一季度公司商品房销售形式总体好于去年，商品房合同销售面积与去年同期相比提高了7.8%，尤其是瑞江花园项目完成合同销售面积2.63 万平方米，同比增长88.3%，签订合同金额7573 万元，同比增长111.4%。公司各项在施工程面积达到35.84 万平方米，完成工程投资8608 万元，与去年同期相比增加了32.3%，项目施工进展顺利。
报告期内，公司完成主营业务收入5838.13 万元，与上年同期相比增长7.7%，实现主营业务利润1645.58 万元。报告期末，公司预收账款比年初增长28.79%，主要由于公司重点销售项目瑞江花园部分属于期房销售，无法结算成本所致，一定程度上影响了公司主营业务利润的实现。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产开发经营收入 47,731,927.85 37,105,877.51 22.26
租金收入 10,360,666.10 1,590,995.19 84.64
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
公司所属行业为房地产行业，该行业具有年初为销售淡季等季节性特征，以及房地产产品开发周期长，一般在2 年以上等周期性特点。一季度公司主要销售项目瑞江花园部分属期房销售，未达到竣工结算条件，无法确认收入，影响了公司主营业务利润的实现。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
报告期内，公司投资收益、营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比变化较大。
其中：投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比变化较大，主要由于公司参股子公司凯源公司当年清算，形成清算收益等。
营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比变化较大，主要由公司下属子公司设备陈旧，处置固定资产所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
目前，天津市正在进行大规模的海河综合改造，培育“海河经济”。公司开发的“欣海苑” 项目地处海河规划带，海河的综合开发建设对提升该项目品质，促进该项目的销售起到一定积极作用。
鉴于此，公司于2003 年1 月8 日与天津天鼎纺织集团有限公司（以下简称天鼎公司）签订《协议书》，该协议书是在双方于1999 年1 月5 日签订的《合作开发协议书》基础上签订的。该协议书规定：公司以成本价格，现金购买方式出资3600 万元回购原协议书中天鼎公司以土地使用权出资合作开发建设“欣海苑”项目应分得的40%商品房。该协议的签订有利于公司整体运做“欣海苑”项目。
公司与参股子公司—林克森·华澳（天津）房地产开发有限公司（以下简称林克森公司）签订的《协议书》规定的林克森公司参与“欣海苑”项目的内容不变。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司重点销售项目瑞江花园在下一报告期末不能达到竣工验收，无法进行成本结算，直接影响公司销售收入及主营业务利润的实现。
公司预计半年度累计净利润与上年同期相比将发生大幅度下降。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
附录：
资产负债表
2003 年3 月31 日
编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司单位：人民币元
项目 2003.3.31
合并 母公司
资产
流动资产：
货币资金 275,553,105.91 251,692,277.73
短期投资 12,060,000.00 7,060,000.00
应收票据 0.00 0.00
应收股利 0.00 9,885,704.38
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 56,060,028.37 72,623,499.04
其他应收款 156,460,321.26 415,464,181.78
预付帐款 225,151,155.69 324,895,092.37
应收补贴款 0.00 0.00
存货 2,032,590,887.33 1,623,106,249.97
待摊费用 1,916,618.00 1,916,618.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 950,000.00 950,000.00
流动资产合计 2,760,742,116.56 2,707,593,623.27
长期投资： 0.00 0.00
长期股权投资 113,217,141.24 282,274,836.42
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 113,217,141.24 282,274,836.42
其中：合并价差 13,651,339.95 0.00
其中：股权投资差额 13,327,339.95 7,754,848.49
固定资产： 0.00 0.00
固定资产原价 280,336,268.49 141,380,975.80
减：累计折旧 100,437,099.31 20,572,034.40
固定资产净值 179,899,169.18 120,808,941.40
减：固定资产减值准备 627,730.74 624,430.74
固定资产净额 179,271,438.44 120,184,510.66
工程物资 0.00 0.00
在建工程 101,613.42 101,613.42
固定资产清理 -500.00 0.00
固定资产合计 179,372,551.86 120,286,124.08
无形资产及其他资产： 0.00 0.00
无形资产 11,183.34 0.00
长期待摊费用 11,945,501.90 10,794,668.00
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 11,956,685.24 10,794,668.00
递延税项： 0.00 0.00
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 3,065,288,494.90 3,120,949,251.77
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 449,000,000.00 399,000,000.00
应付票据 171,300,000.00 171,300,000.00
应付帐款 34,006,103.78 142,716,747.23
预收帐款 97,777,094.77 109,067,153.33
应付工资 110,325.00 0.00
应付福利费 -2,038,107.55 -2,675,215.29
应付股利 42,666,176.42 40,952,319.27
应交税金 -14,215,172.14 -11,326,819.02
其他应交款 -196,454.92 -198,959.62
其他应付款 50,643,314.47 97,361,361.14
预提费用 70,061,716.50 54,287,121.26
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 260,000,000.00 260,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,159,114,996.33 1,260,483,708.30
长期负债： 0.00 0.00
长期借款 211,000,000.00 211,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
其他长期负债 18,074,638.00 0.00
长期负债合计 229,074,638.00 211,000,000.00
递延税项： 0.00 0.00
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 1,388,189,634.33 1,471,483,708.30
少数股东权益 28,979,449.93 0.00
股东权益： 0.00 0.00
股本 423,707,417.00 423,707,417.00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 423,707,417.00 423,707,417.00
资本公积 981,658,563.19 981,658,563.19
盈余公积 177,060,991.62 174,702,441.40
其中：法定公益金 47,096,516.61 47,086,437.70
未确认投资损失 0.00 0.00
未分配利润 65,692,438.84 69,397,121.88
股东权益合计 1,648,119,410.64 1,649,465,543.47
负债和股东权益总计 3,065,288,494.90 3,120,949,251.77
项目 2002.12.31
合并 母公司
资产
流动资产：
货币资金 203,749,850.04 184,297,524.14
短期投资 12,060,000.00 7,060,000.00
应收票据 0.00 0.00
应收股利 0.00 11,081,580.46
应收利息 0.00 0.00
应收帐款 67,803,326.52 76,602,163.42
其他应收款 144,570,010.04 396,018,777.13
预付帐款 174,826,417.24 277,900,304.11
应收补贴款 0.00 0.00
存货 2,037,272,739.54 1,622,452,781.43
待摊费用 717,021.04 182,000.00
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 2,640,999,364.42 2,575,595,130.69
长期投资： 0.00 0.00
长期股权投资 117,739,304.09 289,706,993.27
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 117,739,304.09 289,706,993.27
其中：合并价差 13,914,242.58 0.00
其中：股权投资差额 13,590,242.58 7,997,562.19
固定资产： 0.00 0.00
固定资产原价 292,103,426.91 142,558,746.65
减：累计折旧 102,542,673.08 20,823,404.01
固定资产净值 189,560,753.83 121,735,342.64
减：固定资产减值准备 627,730.74 624,430.74
固定资产净额 188,933,023.09 121,110,911.90
工程物资 0.00 0.00
在建工程 101,613.42 101,613.42
固定资产清理 -500.00 0.00
固定资产合计 189,034,136.51 121,212,525.32
无形资产及其他资产： 0.00 0.00
无形资产 11,793.34 0.00
长期待摊费用 11,815,177.98 10,551,654.00
其他长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产合计 11,826,971.32 10,551,654.00
递延税项： 0.00 0.00
递延税款借项 0.00 0.00
资产总计 2,959,599,776.34 2,997,066,303.28
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 463,000,000.00 404,000,000.00
应付票据 110,000,000.00 110,000,000.00
应付帐款 38,709,917.90 145,725,781.97
预收帐款 61,328,420.96 72,496,195.69
应付工资 0.00 0.00
应付福利费 -2,286,671.07 -3,075,980.59
应付股利 44,082,147.34 42,323,998.49
应交税金 -4,209,520.32 -7,426,931.19
其他应交款 -131,816.07 -142,426.24
其他应付款 46,533,788.31 93,355,067.92
预提费用 74,071,564.93 57,929,279.00
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长期负债 310,000,000.00 310,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,141,097,831.98 1,225,184,985.05
长期负债： 0.00 0.00
长期借款 114,700,000.00 114,700,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
其他长期负债 18,074,638.00 0.00
长期负债合计 132,774,638.00 114,700,000.00
递延税项： 0.00 0.00
递延税款贷项 0.00 0.00
负债合计 1,273,872,469.98 1,339,884,985.05
少数股东权益 29,688,462.87 0.00
股东权益： 0.00 0.00
股本 423,707,417.00 423,707,417.00
减：已归还投资 0.00 0.00
股本净额 423,707,417.00 423,707,417.00
资本公积 981,658,563.19 981,658,563.19
盈余公积 178,726,276.02 176,164,067.72
其中：法定公益金 47,096,516.61 47,086,437.70
未确认投资损失 0.00 0.00
未分配利润 71,946,587.28 75,651,270.32
股东权益合计 1,656,038,843.49 1,657,181,318.23
负债和股东权益总计 2,959,599,776.34 2,997,066,303.28
企业负责人：张连选 主管会计工作负责人：王大铮 会计机构负责人：张兵
利润及利润分配表
2002 年1— 3 月
编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司单位：人民币元
合并
项目
2003.1-3 月 2002.1-3 月 月
一、主营业务收入 58,381,325.30 54,206,866.68
减：主营业务成本 38,931,120.21 32,783,610.92
主营业务税金及附加 2,904,433.00 2,295,841.45
二、主营业务利润 16,545,772.09 19,127,414.31
加：其他业务利润 0.00 5,959,984.46
营业费用 4,325,280.35 1,684,574.19
管理费用 11,379,475.41 14,939,072.49
财务费用 5,196,173.36 8,970,902.66
三、营业利润 -4,355,157.03 -507,150.57
加：投资收益 3,490,022.49 398,136.84
补贴收入 366,300.00 610,774.62
营业外收入 150,000.00 145,112.26
减：营业外支出 6,862,276.57 216,811.23
四、利润总额 -7,211,111.11 430,061.92
减：所得税 0.14 412,928.46
减：少数股东损益 -956,962.80 -288,152.89
未确认投资损失 0.00 13,538.40
五、净利润 -6,254,148.44 318,824.75
加：年初未分配利润 71,946,587.28 63,533,569.31
其他转入 0.00 0.00
六、可供分配利润 65,692,438.84 63,852,394.06
减：提取法定盈余公积金 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00
七、可供股东分配利润 65,692,438.84 63,852,394.06
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 366,464.72
已分配普通股股利 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
八、未分配利润 65,692,438.84 63,485,929.34
母公司
项目
2003.1-3 月 2002.1-3
一、主营业务收入 43,750,564.90 33,424,054.01
减：主营业务成本 33,154,268.71 24,112,396.01
主营业务税金及附加 2,202,862.47 1,456,737.09
二、主营业务利润 8,393,433.72 7,854,920.91
加：其他业务利润 0.00 5,394,632.00
营业费用 4,053,430.21 930,771.92
管理费用 6,867,570.93 4,823,180.35
财务费用 4,423,963.27 7,400,202.37
三、营业利润 -6,951,530.69 95,398.27
加：投资收益 914,774.51 489,737.38
补贴收入 0.00 0.00
营业外收入 0.00 2,710.53
减：营业外支出 217,392.26 111,988.34
四、利润总额 -6,254,148.44 475,857.84
减：所得税 0.00 157,033.09
减：少数股东损益 0.00 0.00
未确认投资损失 0.00 0.00
五、净利润 -6,254,148.44 318,824.75
加：年初未分配利润 75,651,270.32 68,587,578.24
其他转入 0.00 0.00
六、可供分配利润 69,397,121.88 68,906,402.99
减：提取法定盈余公积金 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00
七、可供股东分配利润 69,397,121.88 68,906,402.99
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
已分配普通股股利 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
八、未分配利润 69,397,121.88 68,906,402.99
企业负责人：张连选主管会计工作负责人：王大铮会计机构负责人：张兵
现金流量表
2003 年1—3 月
编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司单位：人民币元
项目 行次 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到现金 1 109,650,829.70
收到的税费返还 2 76,215.02
收到的其他与经营活动有关的现金 3 1,876,652.58
现金流入小计 4 111,603,697.30
购买商品、接受劳务支付的现金 5 17,163,931.09
支付给职工以及为职工支付的现金 6 6,372,781.95
支付的各项税费 7 13,085,835.67
支付的其他与经营活动有关的现金 8 29,135,077.33
现金流出小计 9 65,757,626.04
经营活动产生的现金流量净额 10 45,846,071.26
二、投资活动产生的现金流量： 11 0.00
收回投资所收到的现金 12 5,210,800.61
取得投资收益所收到的现金 13 93,078.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的
现金净额 14 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 15 0.00
现金流入小计 16 5,303,879.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 17 678,115.00
投资所支付的现金 18 5,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 19 0.00
现金流出小计 20 5,678,115.00
投资活动产生的现金流量净额 21 -374,235.58
三、筹资活动产生的现金流量： 22 0.00
吸收投资所收到的现金 23 0.00
借款所收到的现金 24 125,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 25 0.00
现金流入小计 26 125,000,000.00
偿还债务所支付的现金 27 92,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 5,968,579.81
支付的其他与筹资活动有关的现金 29 0.00
现金流出小计 30 98,668,579.81
筹资活动产生的现金流量净额 31 26,331,420.19
四、汇率变动对现金的影响 32 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 33 71,803,255.87
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到现金 95,490,439.14
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 1,502,677.18
现金流入小计 96,993,116.32
购买商品、接受劳务支付的现金 16,897,834.80
支付给职工以及为职工支付的现金 4,785,689.12
支付的各项税费 6,673,327.48
支付的其他与经营活动有关的现金 36,928,794.27
现金流出小计 65,285,645.67
经营活动产生的现金流量净额 31,707,470.65
二、投资活动产生的现金流量： 0.00
收回投资所收到的现金 210,800.61
取得投资收益所收到的现金 29,199.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的
现金净额 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 678,115.00
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 678,115.00
投资活动产生的现金流量净额 -438,115.00
三、筹资活动产生的现金流量： 0.00
吸收投资所收到的现金 0.00
借款所收到的现金 125,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 125,000,000.00
偿还债务所支付的现金 83,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,174,602.06
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 88,874,602.06
筹资活动产生的现金流量净额 36,125,397.94
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 67,394,753.59
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 34 -6,254,148.44
加：计提的资产减值准备 35 -2,629,566.59
固定资产折旧 36 1,345,507.67
无形资产摊销 37 0.00
长期待摊费用摊销 38 516,756.97
待摊费用减少(减：增加) 39 -1,199,596.96
预提费用增加(减：减少) 40 -4,009,848.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减：收益) 41 79,427.20
固定资产报废损失 42 0.00
财务费用 43 5,403,179.81
投资损失(减：收益) 44 -3,490,022.49
递延税款贷项(减：借项) 45 0.00
存货的减少(减：增加) 46 7,793,883.22
经营性应收项目的减少(减：增加) 47 -35,927,616.13
经营性应付项目的增加(减：减少) 48 84,218,115.43
其他 49 0.00
经营活动产生的现金流量净额 50 45,846,071.26
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 51 0.00
债务转为资本 52 0.00
一年内到期的可转换公司债券 53 0.00
融资租入固定资产 54 0.00
3.现金及现金等价物净增加情况： 55 0.00
现金的期末余额 56 275,553,105.91
减：现金的期初余额 57 203,749,850.04
加：现金等价物的期末余额 58 0.00
减：现金等价物的期初余额 59 0.00
现金及现金等价物净增加额 60 71,803,255.87
净利润 -6,254,148.44
加：计提的资产减值准备 -2,472,305.16
固定资产折旧 1,365,128.04
无形资产摊销 0.00
长期待摊费用摊销 0.00
待摊费用减少(减：增加) -1,734,618.00
预提费用增加(减：减少) -3,642,157.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减：收益) 79,427.20
固定资产报废损失 0.00
财务费用 4,609,202.06
投资损失(减：收益) -914,774.51
递延税款贷项(减：借项) 0.00
存货的减少(减：增加) 2,458,562.47
经营性应收项目的减少(减：增加) -54,831,499.94
经营性应付项目的增加(减：减少) 93,044,654.67
其他 0.00
经营活动产生的现金流量净额 31,707,470.65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3.现金及现金等价物净增加情况： 0.00
现金的期末余额 251,692,277.73
减：现金的期初余额 184,297,524.14
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 67,394,753.59
企业负责人：张连选 主管会计工作负责人：王大铮
会计机构负责人：张兵
摘自 《上海证券报》