长春燃气股份有限公司2000年年度报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公 司 简 介
（一）公司法定中、英文名称及缩写
中文名称：长春燃气股份有限公司
公司法定英文名称：Changchun Gas Co.,Ltd
缩写：CCRQ
（二）公司法定代表人：张俊明
（三）公司董事会秘书：孙树怀
电话：0431-5668756
传真：0431-5668761
电子信箱：shuhuai-419@sina.com
（四）公司注册地址：长春市朝阳区同志街48号
公司办公地址：长春市同志街48号长春燃气股份有限公司办公大楼
邮政编码：130021
电子信箱：changchunranqi@china.com
（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
刊载公司年度报告的的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：长春市同志街48号长春燃气办公大楼
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：长春燃气
股票代码：600333
二、会计数据和业务数据摘要
（一）2000年度公司主要经营指标（单位：人民币元）
利润总额： 51,923,304.36
净利润： 43,563,635.90
扣除非经常性损益后的净利润； 33,911,634.23
主营业务利润： 52,008,929.32
其他业务利润： 9,303,065.42
营业利润： 42,270,939.36
补贴收入： 10,000,000.00
营业外收支净额： 347,635.00
经营活动产生的现金流量净额： 16,149,966.28
现金及现金等价物净增加额： 280,261,047.21
注：“非经常性损益”为：
集资办电利息补贴收入10,000,000.00元；营业外收支净额347,635.00元
（二）截止 2000 年末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币万元）
项 目 2000 1999 1998
主营业务收入 278,808,296.17 273,154,054.84 149,686,351.21
净利润 43,563,635.90 31,045,119.55 19,205,580.57
总资产 842,148,579.07 474,677,415.79 545,583,943.74
股东权益 652,006,827.49 275,270,291.59 243,175,592.41
（不含少数股东权益）
每股收益 0.18 0.18 0.11
扣除非经常性损益每股收益 0.14 0.18 0.11
每股净资产 2.78 1.53 1.35
调整后的每股净资产： 2.64 1.53 1.35
净资产收益率（%） 6.68% 11.66% 7.90%
财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费长期摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益╳100%
（三）按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算的利润数据
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.98 15.96 0.22 0.28
营业利润 6.48 12.97 0.18 0.23
净利润 6.68 13.37 0.18 0.24
扣除非经常性 5.20 10.41 0.14 0.18
损益后的净利润
（四）报告期内公司股东权益变动情况及变动原因（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 法定盈余公积
期初数 179,136,000.00 89,568,000.00 3,054,682.51
本期增加 60,000,000.00 285,129,700.00 4,356,363.59
本期减少
期末数 239,136,000.00 374,697,700.00 7,411,046.10
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 1,527,341.26 1,984,267.82 275,270,291.59
本期增加 2,178,181.79 37,029,090.52 388,693,335.90
本期减少 11,956,800.00 11,956,800.00
期末数 6,534,545.38 27,056,558.34 652,006,827.49
变动原因：
1、股本增加系由于公司2000年11 月22日发行6000万股人民币普通股股票所致；
2、资本公积增加系公司以每股6元发行新股，超出面值部分转入资本公积金及债务重组收益转入资本公积金；
3、盈余公积金、法定公益金增加部分系因公司年度盈利按规定提取所致；
4、未分配利润增加系公司本年度利润未分配留存，减少系公司 2000 年度以报告期股本为基数按每10股送0.5元（含税）向全体股东分配现金红利所致；
5、股东权益增加系公司本年度发行新股及本年度盈利留存所致。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况：
公司成立于1993年 6月 8日，设立时股本总额为17913.6 万股，其中：国有法人股14400万股，内部职工股3513.6万股。
公司于2000年11月22日向社会公众发行新股，发行后股本总额为23913.6万股，其中：国有法人股14400万股，内部职工股3513.6万股，社会公众股6000万股。
单位:万股
本次变动增减（+、-）
股份类别 本次变动前 公积金
配股 送股 增发 小计
转增
一.尚未流通股份
1.发起人股份 14,400.00
其中:国家股
国有法人股 14,400.00
外资法人股
境内法人股
其 他
2.募集法人股
3.内部职工股 3,513.60
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 17,913.60
二.已流通股份
1.A股 6,000.00
2.B股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 6,000.00
三.股份总数 17,913.60 6,000.00
股份类别 本次变动后
一.尚未流通股份
1.发起人股份 14,400.00
其中:国家股
国有法人股 14,400.00
外资法人股
境内法人股
其 他
2.募集法人股
3.内部职工股 3,513.60
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 17,913.60
二.已流通股份
1.A股 6,000.00
2.B股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 6,000.00
三.股份总数 23,913.60
（二）截止2000年未，公司股东总数为70721户。
（三）前十名股东情况
序号 股东名称 持股数量（股） 比例（%）
1 长春市建设投资公司 144,000,000 60.22
2 冼丽梅 537,905 0.22
3 方江平 380,000 0.16
4 曹福昌 286,000 0.12
5 孙希祥 239,000 0.10
6 华泰证券 234,000 0.10
7 王毅 159,000 0.07
8 张朝津 150,000 0.06
9 樊索印 149,000 0.06
10 金明艳 140,739 0.06
注：前十名股东之间不存在关联关系。
（四）长春市建设投资公司作为国有资产授权投资主体，持有本公司国有法人股14,400万股，占本公司股本总数的60.22%，是本公司控股股东。报告期内，该公司所持股份没有发生增减变动，亦没有任何质押情况及其他法律纠纷。
四、股 东 大 会 简 介
报告期内，公司召开两次股东大会
一、2000年 8月 18日，公司在长春宾馆礼堂主席团会议室召开 1999 年度股东大会，会议作出如下决议：
1、审议通过1999年度公司董事会工作报告
2、审议通过1999年度公司监事会工作报告
3、审议通过1999年度公司财务决算方案
4、审议通过2000年度公司财务预算方案
5、审议通过1999年度红利分配方案，公司1999年度利润暂不分配，98、99年度红利上市后新老股东共享
6、审议通过修改公司章程议案，增加“燃气工程安装”经营项目
二、2000年4月 25日，公司在长春宾馆礼堂主席团会议室召开临时股东大会，会议作出如下决议：
审议通过董事会提出的将公司对长春热电二厂的或有股权无偿转让给长春市建设投资公司的议案
五、董 事 会 报 告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业及在本行业中所处地位
城市燃气行业是对国民经济具有全局性、先导性影响的基础产业。公司是吉林省最大的、唯一的管道燃气大型股份制企业，是长春市唯一肩负着全市城市居民、公共福利设施、机关团体、餐饮业和部分工业生产燃气供应和服务的企业。
2、公司主营业务范围及其经营状况
（1）公司负责长春市城市管道燃气生产、供应；冶金焦炭、煤焦油生产、销售，报告期内，公司主营业务完成情况：
项目 业务收入 占比例% 业务利润 占比例%
混合燃气 114,534,937.87 41% 41,115,517.73 83.4%
天然气 18,296,933.03 7% 5,729,607.40 11.6%
冶金焦炭 136,476,176.80 49% 389,881.00 0.8%
焦油 9 ,501,153.84 3% 2,050,244.81 4.2%
（2）主营业务经营情况
2000年，公司继续进行产品结构调整，全年实现对外供应混合燃气13622万立方米，比上年增加122万立方米；直供天然气1261万立方米，比上年增加839 万立方米。全年发展天然气居民用户 12724 户，发展工业用户 1 户。公司在2000年计划实现焦炭出口8万吨，但是由于国际焦炭市场新近提出的焦炭质量指标，公司用现有的东北地区原料煤生产焦炭无法达到外方要求的质量标准，所以2000年焦炭没有完成出口任务。
3、2000年度盈利预测完成情况：
2000年度实际完成净利润4,356万元，2000年盈利预测数4,666万元，完成93.4%。
（二）公司财务状况
公司财务指标增减变动
项目 2000年 1999年 增减变动
资产总额 842,148,579.07 474,677,415.79 367,471,163.28
长期负债 10,912,941.27 -1,389,200.00 12,302,141.27
股东权益 652,006,827.49 275,270,291.59 376,736,535.90
主营业务利润 52,008,929.32 43,355,668.78 8,653,260.54
净利润 43,563,635.90 32,094,699.18 11,468,936.72
注：变动原因说明
资产总额增加：
（1）报告期内公司股票发行成功所获得的募股资金到位；
（2）报告期内产生的净利润尚未完全分配；
股东权益增加：
（1）报告期内公司股票发行成所获得的募股资金到位；
（2）报告期内产生的净利润尚未分配；
（三）公司投资情况
本公司于2000年 11 月22 日向社会公开发行A股股票 6000万股，扣除发行费用后，共募集资金34408万元。2000年度实际使用募集资金14,404万元，所余资金 20,004 万元，全部体现银行存款。募集资金严格按照招股意向书披露用途使用，实际使用情况如下：
1、进行燃气输配系统改造扩建工程支出7,486万元
其 中：（1）完成市区燃气管网改造工程投资5,682万元；
（2）完成双阳区长输管线25公里投资1,086万元；
（3）完成建设秦家屯加压站工程投资718万元。
2、汽车燃用液化石油气工程
2000 年度完成了年处理 8 万吨车用液化石油气精制（脱硫、脱水、脱机械杂质）装置的安装、工艺设备的完善和改造，完成了南岭、西郊、青年加气站的建设。总计完成工程投资 600.00 万元。（注：由于公司上市募集资金时间在2000年末，所以此项工程没有达到计划投资额。）
募股资金投资完成情况表
项目总投资 本次募集资金投入（万元）
项目名称
(万元) 计划投入 实际完成
燃气输配系统改造扩建系统 19,811 7,312 7,486
汽车燃用液化石油气工程 8,161 7,608 600
偿还银行贷款 2,50 2,150 2,000
补充流动资金 4,318 4,318 4,318
合 计 34,440 21,388 14,404
（四）公司2001年度的发展计划
1、发展方向
作为长春市城市管道燃气最大的、唯一的大型股份制企业，随着长春市的经济建设发展，公司将继续致力于城市能源基础设施建设，在不断扩大长春市居民及工业用户天然气使用规模的同时，逐步向城市环保产业方面发展。在稳步提高公司盈利水平的同时，改善城市居民的生活质量。
2、具体计划
（1）继续对燃气输配系统进行改造和扩建
a. 改建及新设天然气管道40公里；
b. 建设天然气储气柜一座。
（2）继续加快燃气汽车的发展速度
a. 建设液化气储气设施，争取扩大储气能力500-1000吨；
b. 建设汽车加气站5-10座。
（3）继续发展天然气用户 1.5?万户，并争取 2001 年工业及其他用户天然气日供气量增加1万立方米
（五）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）2000 年 2 月 21 日，公司董事会召开二届九次董事会会议，会议作出如下决议：听取 1999 年度总经理工作报告、制订1999 年度公司财务决算方案、拟订公司 1999 年度利润分配预案、制订公司2000 年度财务预算方案、上市前的未分配利润由上市后的新老股东共享、拟订公司章程修订案变更方案。
（2）2000 年 3 月 23 日，公司董事会召开二届十次董事会会议，会议作出如下决议：将公司对长春热电二厂的或有权益无偿转让给长春市建设投资公司、提请召开临时股东大会。
（3）2000 年 5 月 27 日，公司董事会召开二届十一次董事会会议，会议作出如下决议：扩大公司经营范围，增加“燃气工程安装”项目。
（4）2000 年 8 月 28 日，公司董事会召开二届十一次董事会会议，会议作出如下决议：在长输天然气管线秦家屯增建天然气加压站。
（5）2000年12月 18日，公司董事会召开临时董事会会议，会议作出如下决议：继续作好长春市燃气输配系统改造扩建工程和汽车燃用液化石油气工程两个项目的开发建设工作、加强公司经营管理，作好资本运营工作、公司在资本运营工作中，应严格遵循《公司章程》有关规定并保证资金运营过程中年净收益率在10%以上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
本年度公司董事会严格遵守《公司法》和《公司章程》有关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，依据股东大会确定的公司发展方向，及时调整公司经营计划，保证公司的健康发展、最大限度的提高公司的经济效益，努力按上市公司的要求，严格自律、规范发展。
（六）公司管理层及员工情况
1、公司董事、监事及高级管理人员情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
张俊明 董事长 5000 5000
王 振 董事、总经理 0 0
于佳斌 董事、副总经理 0 0
李 志 董事、副总经理 0 0
崔志强 董事 0 0
赵英杰 董事、副总经理 0 0
张 赫 董事 0 0
曹 提 董事 0 0
赵 强 董事 10000 10000
张立杰 董事 0 0
郭 明 董事 0 0
项凤林 监事长 0 0
辛宏志 监事 0 0
李忠民 监事 0 0
沈 彦 监事 0 0
王春海 监事 0 0
孙树怀 董事会秘书 1000 1000
梁永祥 财务部长 0 0
注：
（1）公司董事、监事及高级管理人员的任职起止期为1999年至2002年。
（2）本年度公司董事、监事及高级管理人员共有 12 人在公司领取薪酬，董事张俊明、崔志强、曹提、赵强，监事项凤林、李忠民不在公司领取薪酬。报酬总额为222423元，其中，2?万3人，1.5?万7人，1-1.5万2人。
2、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况：
截止2000年12月31日，公司在册职工514人，其中生产人员449人，销售人员22人，技术人员14 人，财务人员10人，管理人员 19人；高级职称9人，中级职称22人，初级职称20人。
（七）本次利润分配预案
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，2000 年度公司实现净利润43,563,635.90，提取10%法定赢余公积金 4,356,363.59元，提取 5%法定公益金2,178,181.79 元后，当年实现可供股东分配的利润为 37,029,090.52 元，加上以前年度未分配利润，本年度可分配利润 39,013,358.34 元，公司董事会制订本年度分配预案为：以 2000 年末总股本23913.6 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利0.5元(含税)，本预案尚需股东大会的批准。
（八）2001年度利润分配计划：
公司拟在 2001 年度结束后分配利润一次，公司下一年度净利润用于股利分配的比例约为 20%，公司本年度末未分配利润约 20%用于 2001 年度股利分配，分配将以派现的方式进行。2001 年度利润分配计划需由董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对分配计划作出调整的权利。
（九）本报告期内公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。
六、监 事 会 报 告
（一）报告期内监事会会议的重要决议
报告期内，于2000年7月16日公司监事会在公司四楼会议室召开2000年度监事会会议，形成如下决议：审议通过监事会工作报告。决议认为：公司董事会在1999年度工作中决策程序符合《公司章程》的有关，公司董事、高级管理人员认真履行职责，无损害公司和股东利益行为。
（二）公司依法运作情况
公司监事会依据《公司法》及《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务情况进行了监督，认为公司董事会的工作认真负责，公司的经营管理决策科学合理，公司建立了良好的内部控制体系，管理制度规范，公司的董事、高级管理人员在执行职务时遵守国家法律法规，没有任何损害公司利益和股东权益的情形。
（三）公司财务情况
公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司2000年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（四）关于募集资金使用情况
2000 年公司实现了公开发行股票并上市的目标，实际募集资金 34408 万元，截止到本年度末，上述募集资金的使用符合公司《招股说明书》披露的用途。
（五）关联交易
2000年4月 25日，公司召开临时股东大会，会议作出如下决议：将公司对长春热电二厂的或有权益无偿转让给长春市建设投资公司。监事会认为，该关联交易并无损害公司利益及股东权益，股东大会在进行该项决议表决时，采取了大股东回避的方式，保护了小股东的利益。
七、重 要 事 项
（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚之情形。
（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东无变动情形。
（四）报告期内公司无重大收购、吸收合并或资产重组之情形。
（五）报告期内公司重大关联事项
2000年4月 25日，公司召开临时股东大会，会议作出如下决议：将公司对长春热电二厂的或有权益无偿转让给长春市建设投资公司。股东大会在进行该项决议表决时，采取了大股东回避的方式，保护了小股东的利益。
（六）报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立管理，总经理、副总经理和其他高级管理人员没有在控股公司兼职或领取薪酬之情形。
2、资产方面：公司拥有完整、独立的产、供、销体系，拥有完整的土地使用权等无形资产。
3、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。
（七）报告期内公司续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为审计单位。
（八）报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产之情形。
（九）报告期内公司名称及股票简称不变
八、财 务 会 计 报 告
（一）审计报告
公司财务会计报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,由中国注册会计师雷闻、杨红青出具了保留意见的审计报告。
审 计 报 告
武众会（2001）099号
长春燃气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表，2000 年度的利润表及利润分配表，2000 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况，2000 年度的经营成果和 2000 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 雷 闻
中国注册会计师 杨红青
武汉国际大厦B座16楼 2001年2月28日
会计报表附注
(2000年12月31日)
附注1.公司简介
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”），是经长春市体改委 1993 年 3月15日“长体改[1993]88号”文批准筹建，经长春市体改委1993年5月21日“长体改[1993]162 号”文批准正式组建，由长春市建设投资公司独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。总股本为 17,913.60 万股，其中：国有法人股14,400.00万股，内部职工股3,513.60万股，公司于1993 年6月8日在长春市工商局登记注册，设立时名称为长春投资集团股份有限公司。
1996年9月25日经公司股东大会通过并经长春市体改委“长体改[1996]131号文”批准，公司更名为长春电力股份有限公司。
1998 年 12 月 31 日经公司临时股东大会通过并经长春市体改委“长体改[1998]135 号”文批准，公司以其拥有的电力资产与长春市建设投资公司拥有的燃气资产进行了置换，并更名为长春燃气股份有限公司。
2000 年 11 月 16 日经中国证券监督管理委员会“证监发行字（2000）152号”文批准，公司向社会公开发行6,000万股A股，并于2000 年12月11日在上海证券交易所挂牌交易，发行A股后，公司总股本增加至23,913.60万股。
公司经营范围为：煤气、冶金焦炭、煤焦油生产销售、天然气生产销售、电力项目开发、燃气管理、燃气具生产销售、液化气供应、煤焦油深加工、燃气管道安装，公司企业法人营业执照注册号为 2201071000768，公司注册地址：长春市同志街48号，法定代表人：张俊明。
附注2.公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）会计年度：公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
（2）记帐本位币：公司记帐本位币为人民币。
（3）会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。
（4）记帐基础及计价原则：公司的记帐基础为权责发生制,资产的计价遵循历史成本原则。
（5）外币业务的折算：公司发生涉及外币的业务，按发生时当日外汇市场汇率的中间价折合人民币入帐。期末对货币性项目的余额按期末外汇市场汇率的中间价折合人民币进行调整，调整后的人民币余额与原帐面余额之差列入“财务费用”、“在建工程”等科目。
（6）合并会计报表的编制方法：
A．公司对外投资占被投资单位 50%以上股权的，或虽占被投资单位股权不足 50%但拥有实际控制权的，按照财政部“财会字（1995）11 号”《合并报表暂行规定》编制合并报表。
B．公司目前无纳入合并报表范围的子公司。
（7）现金等价物的确定标准：
公司在编制现金流量表时，将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
（8）坏帐核算方法：
公司原采用直接转销法核算坏帐损失，根据本公司董事会决议，自1999年1 月 1 日起采用备抵法核算坏帐损失，年末按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的3%计提坏帐准备，并记入当年度损益。
坏帐确认标准为：
A. 债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。
B. 因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明不能收回的应收款项。
（9）存货核算方法：
A. 公司存货分为:原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、开发成本。
B. 外购存货均按实际成本计价，存货的发出和领用按先进先出法计价。
C. 低值易耗品领用时按五五摊销法摊销。
D. 存货期末按单项比较法将存货实际成本与可变现净值进行比较，当可变现净值低于成本时，期末存货按可变现净值计价，并按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益。
（10）长期投资核算方法
A. 公司长期股权投资的计价方法：
a.以支付现金取得的长期股权投资，按支付的全部价款作为投资成本，包括支付的税金、手续费等相关费用（扣除已宣告而尚未领取的现金股利）。
b.以放弃非现金资产取得的长期股权，其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。
c.原采用权益法核算的长期股权投资改按成本法核算，或原采用成本法核算的长期股权投资改按权益法核算时，按原投资账面价值作为投资成本。
B. 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足 20%但对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响，采用权益法核算。公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响，采用成本法核算。
C. 公司长期股权投资的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之差计入长期股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的按十年期限摊销。
D. 公司长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本入账；债权投资收益根据权责发生制原则计算；购买债权的实际成本与债券面值价值的差额，作为溢价或折价；债券溢价或折价的摊销采用直线法。
E. 长期投资减值准备：当被投资单位由于市价持续下跌或经营状况、现金流量严重恶化等原因导致其未来期间内可收回金额低于长期投资的帐面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，期末按未来可收回金额与帐面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益。
由于目前公司无长期投资单位,故暂不计提长期投资减值准备。
（11）固定资产计价与折旧政策
A.固定资产的标准为：使用期超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；以及不属于生产、经营主要设备，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过二年的物品。
B.固定资产按实际成本或确定的价值计价。
C.固定资产折旧采用平均年限法。
D.各类固定资产预计使用年限、残值率及年折旧率如下：
类 别 使用年限（年） 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20-35 5 2.7-4.8
机器设备 12-18 3-5 5.3-7.9
专用设备 16 5 5.9
运输设备 10 3-5 9.5-9.7
其他设备 5 3 19.4
（12）在建工程核算方法
在建工程在完工交付使用时按全部实际成本转入固定资产，为工程借款发生的长期借款利息，在工程完工交付使用之前计入在建工程成本，工程完工交付使用之后计入财务费用。
（13）无形资产计价及摊销政策
A. 无形资产的计价：无形资产按实际支付的价款或确定的价值计价。
B. 无形资产的摊销方法：
a.合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销。
b.经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销。
c.合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销。
d.合同没有规定受益年限且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10年期限摊销。
C. 公司无形资产摊销年限如下：
无形资产项目 取得方式 摊销年限 备 注
土地使用权 购入 35年 按受益期摊销
D .无形资产减值准备：当无形资产因已被其他新技术所替代或市价在当期大幅下跌等原因导致其未来期间内可收回金额低于无形资产的帐面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，期末按未来可收回金额与帐面价值的差额计提无形资产减值准备，预计的无形资产减值损失计入当年度损益。
（14）借款费用的会计处理方法
A. 为购建固定资产而发生的长期借款费用，在固定资产尚未交付使用前所发生，且在购建固定资产过程中未发生较长时间非正常中断的，计入所建造的固定资产价值。
B. 为建造固定资产而发生的长期借款费用，在固定资产交付使用后所发生的，直接计入当期损益。
C. 属于流动负债性质的借款费用或者虽然是长期借款性质但不是用于购建固定资产的借款费用，直接计入当期损益。
D. 为投资而发生的借款费用，直接计入当期损益。
E. 在筹建期间发生的长期借款费用（除为购建固定资产而发生的长期借款费用外），计入开办费。
F. 在清算期间发生的长期借款费用，计入清算损益。
（15）收入确认的方法
商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相关系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认实现收入。
安装工程收入确认原则：安装工程在同一年度开始并完成的，在工程完成，收到价款或取得收取价款的证据时，确认收入；安装工程的开始和完成分属不同年度的，在工程合同的总收入、完工程度能够可靠的确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成工程将要发生的成本能够可靠的计量时，按完工百分比法确认收入。
补贴收入确认原则：于实际收到补贴款时，确认补贴收入的实现。
（16）所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法核算企业所得税。
附注3.税、费项
A.增值税：
1、冶金焦炭、煤焦油的增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
2、天然气、混空天然气以及焦炉煤气的增值税销项税率为13%，按扣除进项税后的余额缴纳。
B.营业税：燃气管道安装收入的营业税税率为5%。
C.城市维护建设税：为应纳流转税额的7%。
D.教育费附加：为应纳流转税额的3%。
E.所得税：公司系在国家级高新技术产业开发区-长春高新技术产业开发区内并经长春高新技术产业开发区管委会及长春市科委认定为高新技术企业，企业所得税税率为15%。
附注4.会计报表主要项目附注
（1）货币资金
项 目 1999年12月31日 2000年12月31日
现 金 4,798.07 2,239.80
银 行 存 款 11,410,382.42 284,063,987.90
合 计 11,415,180.49 284,066,227.70
注：货币资金2000年12月31日比1999年12月31日增长了2340.46%，主要原因是公司2000 年11 月份向社会公开发行 6000万 A 股，募股资金到位导致货币资金增加。
（2）应收票据
出票单位 票 据 种 类 出票日 到期日
鞍山宝得轧钢有限公司 银行承兑汇票 2000/12/20 2001/2/20
东莞市西域贸易有限公司 银行承兑汇票 2000/12/22 2001/5/22
深圳市南天辉进出口有限公司 银行承兑汇票 2000/12/1 2001/4/30
抚顺新抚钢纤厂 银行承兑汇票 2000/12/28 2001/6/17
扬动股份有限公司 银行承兑汇票 2000/10/16 2001/3/15
凤城市直流电机厂 银行承兑汇票 2000/11/21 2001/4/10
增城中旅汽车贸易公司 银行承兑汇票 2000/12/22 2001/6/21
天津市永北物贸有限公司 银行承兑汇票 2000/12/28 2001/6/28
吴县市通讯器材厂 银行承兑汇票 2000/9/7 2001/3/6
北京市城市建设工程有限公司 银行承兑汇票 2000/12/12 2001/3/11
合 计
出票单位 金 额
鞍山宝得轧钢有限公司 500,000.00(注)
东莞市西域贸易有限公司 4,000,000.00(注)
深圳市南天辉进出口有限公司 3,000,000.00(注)
抚顺新抚钢纤厂 400,000.00(注)
扬动股份有限公司 200,000.00(注)
凤城市直流电机厂 310,000.00
增城中旅汽车贸易公司 3,000,000.00(注)
天津市永北物贸有限公司 500,000.00(注)
吴县市通讯器材厂 100,000.00(注)
北京市城市建设工程有限公司 300,000.00(注)
合 计 12,310,000.00
注:上述票据已于期后背书转让。
（3）应收帐款
1999年12月31日 2000年12月31日
帐 龄 金 额 占金额比 坏帐准备 金额
例(%)
一年以内 155,515,265.29 100.00 4,665,457.94 186,027,384.62
一年至二年 236,061.98
合 计 155,515,265.29 100.00 4,665,457.94 186,263,446.60
帐 龄 占金额 坏帐准备
比例(%)
一年以内 99.87 5,580,821.54
一年至二年 0.13 7,081.86
合 计 100.00 5,587,903.40
A.应收帐款主要欠款单位如下：
名 称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
长春市煤气公司 66,490,171.75 1年以内 销货款
本溪北龙钢铁集团有限公司 42,125,046.21 1年以内 销货款
抚顺新抚钢有限公司 34,491,510.26 1年以内 销货款
吉林明城钢铁厂 6,680,921.46 1年以内 销货款
本溪北营炼钢公司 5,109,542.06 1年以内 销货款
B.期末余额中无持5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款。
（4）其他应收款
1999年12月31日 2000年12月31日
帐 龄 金 额 占金额 坏帐准备 金额
比例(%)
一年以内 1,823,386.91 4.33 54,701.62 17,033,845.66
一年至二年 15,000.00 0.03 450.00 93,332.20
二年至三年 40,217,362.35 95.62 1,206,520.87 10,700.00
三年以上 10,000.00 0.02 300.00 20,201,662.35
合 计 42,065,749.26 100.00 1,261,972.49 37,339,540.21
帐 龄 占金额 坏帐准备
比例(%)
一年以内 45.62 511,015.36
一年至二年 0.25 2,799.97
二年至三年 0.03 321.00
三年以上 54.10 606,049.87
合 计 100.00 1,120,186.20
A.其他应收款主要欠款单位如下：
名 称 欠款金额 欠款时间
吉林省能源交通总公司 20,201,662.35 97年
北京中泽创业投资公司 10,000,000.00 2000年
长春市汽车燃气公司 6,000,000.00 2000年
长春市双阳天然气总公司 500,000.00 2000年
孙树怀 178,000.00 2000年
名 称 欠款原因
吉林省能源交通总公司 代收集资办电本金及利息
北京中泽创业投资公司 借款
长春市汽车燃气公司 借款
长春市双阳天然气总公司 借款
孙树怀 借差旅费
B.期末余额中无持5%以上表决权股份的股东欠款。
（5）预付帐款
帐 龄 1999年12月31日 2000年12月31日
一年以内 1,627,767.94
A. 预付帐款主要明细如下：
名称 预付款金额 预付款时间 预付款原因
大连经济技术开发区佳成公司 764,184.64 2000年11月 购煤款
长春铁路货运口岸 411,821.16 2000年12 预付铁路运费
月
营口鑫鹏管件公司 214,664.97 2000年12 预付购原料款
月
公主岭市土地管理局 200,000.00 2000年9月 预付购地款
营口华翔有限公司 30,688.00 2000年9月 预付仓储费
B.期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项
（6）存货
1999年12月31日 2000年12月31日
项 目
金 额 存货跌价准备 金 额
原 材 料 20,978,353.14 195,423.01 8,653,624.57
库存商品 804,141.45 13,336,341.22
开发成本 2,960,298.52
低值易耗品 65,826.13 65,826.13
包 装 物 110,329.23 6,161.11
合 计 21,958,649.95 195,423.01 25,022,251.55
项 目
存货跌价准备
原 材 料 42,433.40
库存商品
开发成本
低值易耗品
包 装 物
合 计 42,433.40
注：存货跌价准备的确定依据：根据公司期末帐面实际结余存货，采用单项比较法对各项期末存货的实际成本与可变现净值进行比较，按可变现净值与成本的差额计提。
（7）待摊费用
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
保险费 162,000.00 121,500.00 40,500.00
合 计 162,000.00 121,500.00 40,500.00
（8）固定资产及累计折旧
A.固定资产原值
类 别 1999年12月31日 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 112,218,294.00
机 器 设 备 13,586,262.20 267,732.00 26,735.00
专 用 设 备 174,503,801.00 75,161,260.57 7,800.00
运 输 设 备 13,900,155.00 214,317.00
其 他 设 备 438,922.00 86,004.00
合 计 314,647,434.20 75,729,313.57 34,535.00
类 别 2000年12月31日
房屋及建筑物 112,218,294.00
机 器 设 备 13,827,259.20
专 用 设 备 249,657,261.57
运 输 设 备 14,114,472.00
其 他 设 备 524,926.00
合 计 390,342,212.77
注：1、固定资产本期增加中由在建工程转入74,857,840.57元。
2、期末固定资产中无抵押担保资产。
3、期末固定资产中无融资租赁资产。
B.累计折旧
类 别 1999年12月31日 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 25,716,908.84 4,759,914.36
机 器 设 备 6,959,518.55 1,086,634.16 20,766.48
专 用 设 备 50,790,227.02 10,429,521.54 961.87
运 输 设 备 4,953,873.43 1,332,391.44
其 他 设 备 227,542.00 21,657.59
合 计 88,648,069.84 17,630,119.09 21,728.35
固定资产净值 225,999,364.36
类 别 2000年12月31日
房屋及建筑物 30,476,823.20
机 器 设 备 8,025,386.23
专 用 设 备 61,218,786.69
运 输 设 备 6,286,264.87
其 他 设 备 249,199.59
合 计 106,256,460.58
固定资产净值 284,085,752.19
（9）工程物资
项目 1999年12月31日 2000年12月31日
铸铁管及管件 1,303,432.95
（10）无形资产
类 别 原 值 取得 1999年 本 期
方式 12月31日 摊销数
土地使用权 17,860,800.00 购入 17,350,491.45 510,308.52
合 计 17,860,800.00 17,350,491.45 510,308.52
类 别 2000年 剩余摊
12月31日 销年限
土地使用权 16,840,182.93 33.5年
合 计 16,840,182.93
（11）短期借款
借款类别 1999年12月31日 2000年12月31日
银行借款 92,050,000.00 40,000,000.00
其中：担保借款 92,050,000.00 40,000,000.00
（12）应付帐款
截止2000 年12月 31日应付帐款余额为50,439,108.40元，应付帐款中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（13）应付股利
项目 1999年12月31日 2000年12月31日
应付普通股利 11,956,800.00
系根据公司董事会关于 2000 年度利润分配预案，以 2000 年末总股本为基数按每10股 0.50元(含税)向全体股东派发的现金股利。该分配预案尚需提请股东大会审议通过。
（14）预收帐款
截止2000 年12月 31日预收帐款余额为35,231,100.55元，预收帐款中无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（15）应交税金
税 种 1999年12月31日 2000年12月31日
增 值 税 11,739,457.08 9,551,360.64
营 业 税 464,821.72 930,707.50
城市维护建设税 338,382.62 65,149.53
企 业 所 得 税 2,867,543.33 3,407,211.79
房 产 税 120,412.95
城镇土地使用税 16,068.50
合 计 15,546,686.20 13,954,429.46
（16）其他应交款
项 目 1999年12月31日 2000年12月31日
教育费附加 145,021.13 27,921.23
价调基金 6,132.00
合 计 145,021.13 34,053.23
（17）其他应付款
截止2000 年 12月 31 日其他应付款余额为26,705,942.95元，其中应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项19,886,613.79元，系公司与长春市建设投资公司发生的往来款余额。（详见附注5）
（18）股本
股本总额为 179,136,000.00 股,每股面值 1 元,股本总金额为 179,136,000.00元。其股份结构如下：
单位:万股
本次变动增减（+、-）
股份类别 本次变动前 公积金
配股 送股 增发 小计
转增
一.尚未流通股份
1.发起人股份 14,400.00
其中:国家股
国有法人股 14,400.00
外资法人股
境内法人股
其 他
2.募集法人股
3.内部职工股 3,513.60
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 17,913.60
二.已流通股份
1.A股 6,000.00
2.B股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 6,000.00
三.股份总数 17,913.60 6,000.00
股份类别 本次变动后
一.尚未流通股份
1.发起人股份 14,400.00
其中:国家股
国有法人股 14,400.00
外资法人股
境内法人股
其 他
2.募集法人股
3.内部职工股 3,513.60
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 17,913.60
二.已流通股份
1.A股 6,000.00
2.B股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 6,000.00
三.股份总数 23,913.60
2000 年 11 月 16 日经中国证券监督管理委员会“证监发行字（2000）152号”文批准，公司向社会公开发行6,000万股A股，以上增加股本已于2000年11 月29 日到位并经武汉众环会计师事务所“武众会（2000）371号”验资报告验证，发行A股后，公司总股本增至23,913.60万股。
（19）资本公积
项 目 1999年12月31日 本期增加 本期减少
股本溢价 89,568,000.00 284,080,000.00
债务重组收益 1,020,000.00
有效申购资金 29,700.00
利息
合 计 89,568,000.00 285,129,700.00
项 目 2000年12月31日
股本溢价 373,648,000.00
债务重组收益 1,020,000.00
有效申购资金 29,700.00
利息
合 计 374,697,700.00
注 1：2000 年公司以低于债务帐面价值的现金清偿债务的方式进行债务重组，增加资本公积1,020,000.00元。
注2：2000年公司以每股6元的发行价格向社会公开发行6000万股A股，增加股本溢价284,080,000.00元。
（20）盈余公积
项 目 1999年12月31 本期增加 本年减少 2000年12月31
日 日
法定盈余公积 3,054,682.51 4,356,363.59 7,411,046.10
公 益 金 1,527,341.26 2,178,181.79 3,705,523.05
合 计 4,582,023.77 6,534,545.38 11,116,569.15
（21）未分配利润
A.未分配利润增减变动情况
项 目 提取比例 金 额
当年净利润转入 43,563,635.90
年初未分配利润 1,984,267.82
提取法定盈余公积 按净利润10 % 4,356,363.59
提取法定公益金 按净利润 5 % 2,178,181.79
应付普通股股利 11,956,800.00
期末未分配利润 27,056,558.34
B.公司利润分配政策：
a. 弥补以前年度亏损。
b. 按当年弥补亏损后净利润的10%提取法定盈余公积金。
c. 按当年弥补亏损后净利润的5%-10%提取法定公益金。
d. 根据股东大会决议提取任意盈余公积金。
e. 根据股东大会决议,向股东分配股利。
C.公司2000年度利润分配预案：
a.按当年净利润的10%提取法定盈余公积金。
b.按当年净利润的5%提取公益金。
c.以2000年末总股本23913.6万股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。该利润分配预案尚需提请股东大会审议通过。
（22）其他业务利润
项 目 2000年度 1999年度
材料销售 575,730.93 -512.36
提供劳务 -329,713.31 370,754.02
天然气管道安装 10,272,312.00
租金 400,000.00
税金 -1,615,264.20
合 计 9,303,065.42 370,241.66
其他业务利润2000年比上年增长了 2,412.70%，主要原因是公司2000 年新增营业项目天然气管道安装，新增利润1,207.23万元。
（23）营业费用、管理费用
营业费用、管理费用2000年比上年分别增长了230.14%、146.22%，主要原因是公司从2000年起直接向天然气用户销售天然气，随着天然气用户逐渐增加公司增设了新的收费管理所和查表员，工资及相应费用上升。另外由于公司业务的不断发展，相应增加一些费用支出，如：为研制高质低价的冶金焦炭增加技术开发费用支出等。
（24）财务费用
项 目 2000年度 1999年度
利息支出 7,864,557.62 5,552,363.04
减:利息收入 157,988.47 57,720.41
手 续 费 14,081.85 3,399.85
合 计 7,720,651.00 5,498,042.48
（25）补贴收入
项 目 2000年度 1999年度
集资办电利息补贴 10,000,000.00 5,000,000.00
合 计 10,000,000.00 5,000,000.00
注：鉴于公司1993年至1998年对长春热电二厂集资办电的借款利息严重偏低，根据“长春市人民政府[1999]34 号”文批准，长春市人民政府对公司投资长春热电二厂集资办电利息补贴1,500万元，其中：1999年500万元，2000年1,000万元，该项补贴款已于2000年12月31日前全部收到。
（26）支付的其他与经营活动有关的现金
其支出明细如下:
项 目 2000年度 1999年度
1.暂付款 23,030,000.00 5,343,510.96
2.归还周转金 10,040,480.00 0.00
3.差旅费 1,544,053.52 150,819.38
4.办公费 498,656.10 114,916.06
5.业务招待费 247,796.83 60,044.15
6.采暖费 142,660.31 59,291.19
7.其他 3,101,012.29 527,925.06
合 计 38,604,659.05 6,256,506.80
（27）支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 2000年度 1999年度
内部职工股登录费 180,000.00
附注5.关联方关系及其交易
A：存在控制关系的关联方：
企业名称 注 册 主营业务 与本企 经济 法定
地 址 业关系 性质 代表人
长春市建设 长春市 固定资产投资、煤炭、橡胶、 母公司 国有 周勇
投资公司 朝阳区 钢材、建材、 木材、 电器机 独资
云鹤街 械及器材、 普通机械、 汽车
11-1号 （除小汽车）、五金、交电*
B：存在控制关系的关联方注册资本及其变化：
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长春市建设投资公 50,000,000.00 50,000,000.00
司
C：存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
期 初 数 本期增加数 本期减少数
企业名称
金额 % 金额 % 金额 %
长春市建设 144,000,000.00 80.39
投资公司
期 初 期 末 数
企业名称
金额 金额 %
长春市建设 144,000,000.00 60.22
投资公司
D：转让或有股权：
1999 年 4 月 26 日公司与吉林省电力公司、吉林省能源交通总公司签订了《关于长春热电二厂问题的备忘录》，根据《备忘录》公司待长春热电二厂改制成公司制企业后可拥有改制后长春市热电二厂11.52%的股权，经公司2000年4月25日临时股东大会决议，公司2000年4月5日与长春市建设投资公司签订了《转让协议》，以暂缓8年支付长春市建设投资公司资产置换差额款为条件，将其在长春市热电二厂的或有股权无偿转让给长春市建设投资公司。
E:关联方应付款项余额
项 目 2000年12月31日 1999年12月31日
其他应付款:
长春市建设投资公司 19,886,613.79 23,392,840.67
注：2000年12月 31日余额主要是根据《资产置换协议》应付给长春市建设投资公司资产置换差额的余款。
附注6.或有事项
公司在资产负债表日无需要披露的或有事项。
附注7.承诺事项
公司在资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。
附注8.期后事项
公司应收票据2000年 12月 31日余额中有12,000,000.00 元的票据在期后
背书转让,详见附注4（2）。
九、公司的其他有关资料
（一）公司首次及变更注册时间和地点
1、首次注册时间和地点：1993年6月8日 长春通化路 9号
2、变更注册时间和地点：1999年 11月23日 长春同志街48号
（二）企业法人营业执照注册号：2201071000768
（三）税务登记号码：22010470257210X（国税）
22010770257210X（地税）
（四）公司未流通股份托管机构：东北证券有限公司
（五）公司聘请的会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限责任公司
十、备 查 文 件
公司办公地点备有完整的备查文件，以供中国证监会、上交所、中国证监会长春特派办及有关部门、股东查询，备查文件包括：
（一）载有董事长签名的2000年年度报告正本
（二）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的年度财务报表
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
（四）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 -
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 -
其他应收款 -
减：坏帐准备 -
应收款项净额 -
预付帐款 -
应收补贴款 -
存货 -
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 -
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 -
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 -
减：累计折旧 -
固定资产净值 -
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 -
无形资产及其他资产：
无形资产 -
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 -
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 -
预收帐款 -
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 -
应付股利 -
应交税金 -
其他应交款 -
其他应付款 -
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 -
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 -
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 -
资本公积 -
盈余公积 -
其中：公益金 -
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 -
负债和股东权益总计 -
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 284,066,227.70
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 12,310,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 186,263,446.60
其他应收款 37,339,540.21
减：坏帐准备 6,708,089.60
应收款项净额 216,894,897.21
预付帐款 1,627,767.94
应收补贴款 -
存货 25,022,251.55
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 42,433.40
存货净额 24,979,818.15
待摊费用 40,500.00
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 539,919,211.00
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 390,342,212.77
减：累计折旧 106,256,460.58
固定资产净值 284,085,752.19
工程物资 1,303,432.95
在建工程 -
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 285,389,185.14
无形资产及其他资产：
无形资产 16,840,182.93
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 16,840,182.93
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 842,148,579.07
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 50,439,108.40
预收帐款 35,231,100.55
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 907,375.72
应付股利 11,956,800.00
应交税金 13,954,429.46
其他应交款 34,053.23
其他应付款 26,705,942.95
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 179,228,810.31
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 10,912,941.27
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 10,912,941.27
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 190,141,751.58
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 239,136,000.00
资本公积 374,697,700.00
盈余公积 11,116,569.15
其中：公益金 3,705,523.05
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 27,056,558.34
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 652,006,827.49
负债和股东权益总计 842,148,579.07
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 -
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 -
其他应收款 -
减：坏帐准备 -
应收款项净额 -
预付帐款 -
应收补贴款 -
存货 -
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 -
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 -
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 -
减：累计折旧 -
固定资产净值 -
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 -
无形资产及其他资产：
无形资产 -
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 -
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 -
流动负债：
短期借款 -
应付票据 -
应付帐款 -
预收帐款 -
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 -
应付股利 -
应交税金 -
其他应交款 -
其他应付款 -
预提费用 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 -
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 -
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 -
资本公积 -
盈余公积 -
其中：公益金 -
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 -
负债和股东权益总计 -
资产 期初数
母公司
流动资金：
货币资金 11,415,180.49
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 4,700,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 155,515,265.29
其他应收款 42,065,749.26
减：坏帐准备 5,927,430.43
应收款项净额 191,653,584.12
预付帐款 -
应收补贴款 1,025,641.03
存货 21,958,649.95
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 195,423.01
存货净额 21,763,226.94
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 230,557,632.58
长期投资：
长期股权投资 -
长期债权投资 -
长期投资合计 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 -
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 314,647,434.20
减：累计折旧 88,648,069.84
固定资产净值 225,999,364.36
工程物资 -
在建工程 769,927.40
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 226,769,291.76
无形资产及其他资产：
无形资产 17,350,491.45
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 17,350,491.45
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 474,677,415.79
流动负债：
短期借款 92,050,000.00
应付票据 -
应付帐款 47,220,322.95
预收帐款 4,755,900.50
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 373,138.54
应付股利 -
应交税金 15,546,686.20
其他应交款 145,021.13
其他应付款 27,756,747.64
预提费用 9,248,507.24
一年内到期的长期负债 3,700,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 200,796,324.20
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -1,389,200.00
其他长期负债 -
长期负债合计 -1,389,200.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 199,407,124.20
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 179,136,000.00
资本公积 89,568,000.00
盈余公积 4,582,023.77
其中：公益金 1,527,341.26
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 1,984,267.82
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 275,270,291.59
负债和股东权益总计 474,677,415.79
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 -
减：销售折让 -
主营业务收入净额 -
减：主营业务成本 -
主营业务税金及附加 -
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -
减：存货跌价损失 -
营业费用 -
管理费用 -
财务费用 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -
减：所得税 -
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
职工福利及奖励基金
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：提取法定盈余公积金 -
减：提取法定公益金 -
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄
主营业务利润 7.98
营业利润 6.48
净利润 6.68
扣除非经常性损益后的净利润 5.20
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 278,808,296.17
减：销售折让 -
主营业务收入净额 278,808,296.17
减：主营业务成本 225,068,401.13
主营业务税金及附加 1,730,965.72
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 52,008,929.32
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 9,303,065.42
减：存货跌价损失 -152,989.61
营业费用 2,643,796.42
管理费用 8,829,597.57
财务费用 7,720,651.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 42,270,939.36
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
补贴收入 10,000,000.00
营业外收入 363.33
减：营业外支出 347,998.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 51,923,304.36
减：所得税 8,359,668.46
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
职工福利及奖励基金
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,563,635.90
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 1,984,267.82
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 45,547,903.72
减：提取法定盈余公积金 4,356,363.59
减：提取法定公益金 2,178,181.79
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 39,013,358.34
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 11,956,800.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 27,056,558.34
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 净资产收益率
加权平均
主营业务利润 15.96
营业利润 12.97
净利润 13.37
扣除非经常性损益后的净利润 10.41
项目 上期数
合并
一、主营业务收入 -
减：销售折让 -
主营业务收入净额 -
减：主营业务成本 -
主营业务税金及附加 -
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -
减：存货跌价损失 -
营业费用 -
管理费用 -
财务费用 -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -
减：所得税 -
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
职工福利及奖励基金
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：提取法定盈余公积金 -
减：提取法定公益金 -
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 每股收益
全面摊薄
主营业务利润 0.22
营业利润 0.18
净利润 0.18
扣除非经常性损益后的净利润 0.14
项目 上期数
母公司
一、主营业务收入 273,154,054.84
减：销售折让 -
主营业务收入净额 273,154,054.84
减：主营业务成本 228,375,938.68
主营业务税金及附加 1,422,447.38
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 43,355,668.78
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 370,241.66
减：存货跌价损失 -25,848.69
营业费用 800,816.30
管理费用 3,586,098.89
财务费用 5,498,042.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 33,866,801.46
加：投资收益（损失以“-”号填列） -
补贴收入 5,000,000.00
营业外收入 500.00
减：营业外支出 57,750.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,809,551.46
减：所得税 6,714,852.28
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
职工福利及奖励基金
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,094,699.18
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -29,760,266.45
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 2,334,432.73
减：提取法定盈余公积金 233,443.27
减：提取法定公益金 116,721.64
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 1,984,267.82
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 1,984,267.82
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
报告期利润 每股收益
加权平均
主营业务利润 0.28
营业利润 0.23
净利润 0.24
扣除非经常性损益后的净利润 0.18
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -
收到的租金 -
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 -
经营活动现金流入小计 -
购买商品、接收劳务所支付的现金 -
经营租赁所支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 -
实际缴纳的增值税款 -
支付的所得税款 -
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 -
支付的其他与经营活动有关的现金 -
经营活动现金流出小计 -
经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 -
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -
权益性投资所支付的现金 -
债权性投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 -
投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 -
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 -
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 -
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 -
筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） -
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -
固定资产折旧 -
无形资产、长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少（减：增加） -
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -
固定资产盘亏报废损失 -
财务费用 -
投资损失（减：收益） -
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -
经营性应收项目的减少（减：增加） -
经营性应付项目的增加（减：减少） -
资产损失准备
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 -
减：货币资金的期初余额 -
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 302,774,881.89
收到的租金 -
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 11,904,346.15
经营活动现金流入小计 314,679,228.04
购买商品、接收劳务所支付的现金 217,404,203.54
经营租赁所支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 9,108,681.78
实际缴纳的增值税款 21,381,388.75
支付的所得税款 8,016,755.89
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4,013,572.75
支付的其他与经营活动有关的现金 38,604,659.05
经营活动现金流出小计 298,529,261.76
经营活动产生的现金流量净额 16,149,966.28
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 -
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,608,308.31
权益性投资所支付的现金 -
债权性投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 29,608,308.31
投资活动产生的现金流量净额 -29,608,308.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 348,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 124,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 10,942,641.27
筹资活动现金流入小计 484,072,641.27
偿还债务所支付的现金 179,900,000.00
发生筹资费用所支付的现金 2,806,671.85
分配股利或利润所支付的现金 -
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 7,466,580.18
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 180,000.00
筹资活动现金流出小计 190,353,252.03
筹资活动产生的现金流量净额 293,719,389.24
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 280,261,047.21
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 43,563,635.90
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 780,659.15
固定资产折旧 17,630,119.09
无形资产、长期待摊费用摊销 510,308.52
待摊费用的减少（减：增加） -
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -
固定资产盘亏报废损失 12,806.65
财务费用 7,720,651.00
投资损失（减：收益） -
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -3,216,591.21
经营性应收项目的减少（减：增加） -26,021,972.26
经营性应付项目的增加（减：减少） -24,829,650.56
资产损失准备
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 16,149,966.28
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 284,066,227.70
减：货币资金的期初余额 11,415,180.49
现金等价物的期末余额 12,310,000.00
减：现金等价物的期初余额 4,700,000.00
现金及现金等价物净增加额 280,261,047.21