敦煌种业2006年中期报告
甘肃省敦煌种业股份有限公司
600354
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 9
七、财务会计报告(未经审计) 12
八、备查文件目录 13
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人王大和，主管会计工作负责人李道建及会计机构负责人（会计主管人员）李铭元声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：甘肃省敦煌种业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：敦煌种业 公司法定英文名称：Gansu Dunhuang Seed Co.,Ltd.
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：敦煌种业 公司A股代码：600354 3、 公司注册地址：甘肃省酒泉市盘旋东路16号 公司办公地址：甘肃省酒泉市盘旋东路16号 邮政编码：735000 公司国际互联网网址：http://www.dhseed.com 公司电子信箱：dhzyzqp@sina.com 4、 公司法定代表人：王大和 5、 董事会秘书：赵明 电话：0937-2663908 传真：0937-2618849 E-mail：dhzyzqp@sina.com 联系地址：甘肃省酒泉市盘旋东路16号 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：本公司董事会办公室 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1998年12月28日 公司首次注册登记地点：甘肃省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004年1月9日 公司变更注册登记地点：甘肃省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：6200001050961 公司税务登记号码：622102710248748 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京五联方圆会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市崇文区崇文门外大街9号北京新世界正仁大厦8层
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 789,631,323. 975,971,569. -19.09
40 40
流动负债 547,147,893. 684,245,862. -20.04
07 94
总资产 1,175,824,69 1,302,307,44 -9.71
3.63 3.30
股东权益（不含少数 579,362,646. 565,102,361. 2.52
股东权益） 28 63
每股净资产(元) 3.12 3.04 2.63
调整后的每股净资产( 3.04 2.94 3.40
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 14,260,284.6 952,206.12 1397.60
5
扣除非经常性损益的 15,227,282 -801,131.69 不适用
净利润
每股收益(元) 0.0767 0.0051 1397.60
净资产收益率(%) 2.46 0.14 增加1,657.14个百
分点
经营活动产生的现金 263,378,492. 232,775,710. 13.15
流量净额 85 29
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
营业外收入 45,387.60
短期投资跌价准备转回 19,970.00
营业外支出 1,047,287.39
少数股东承担的子公司非经常性损益 -14,932.44
合计 -966,997.35
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 23,159
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持 持股总 报告 股份 持有非 质
性质 股 数 期内 类别 流通股 押
比 增减 数量 或
例( 冻
%) 结
的
股
份
数
量
酒泉地区现代农业（ 国有 26. 49,993, 未流 49,993,
控股集团）有限责任 股东 88 452 通 452
公司
敦煌市供销社 其他 15. 28,695, 未流 28,695,
43 175 通 175
金塔县供销合作联社 其他 12. 22,407, 未流 22,407,
05 192 通 192
安西县供销社 其他 2.7 5,047,7 未流 5,047,7
1 83 通 83
酒泉市农业科学研究 国有 2.5 4,822,7 未流 4,822,7
所 股东 9 98 通 98
全国社保基金六零二 其他 1.4 2,597,2 已流 0
组合 0 28 通
中国银行－嘉实增长 其他 0.9 1,740,5 已流 0
开放式证券投资基金 4 69 通
中国银行－嘉实成长 其他 0.4 776,057 已流 0
收益型证券投资基金 2 通
朱承坚 其他 0.3 617,500 已流 0
3 通
北京瑞丰投资管理有 其他 0.3 580,000 已流 0
限公司 1 通
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
全国社保基金六零二组合 2,597,228 人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证 1,740,569 人民币普通股
券投资基金
中国银行－嘉实成长收益型证 776,057 人民币普通股
券投资基金
朱承坚 617,500 人民币普通股
北京瑞丰投资管理有限公司 580,000 人民币普通股
周德友 559,939 人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业 500,000 人民币普通股
证券投资基金
周尔波 447,136 人民币普通股
陈文生 390,300 人民币普通股
杨妍 275,200 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中酒泉地区现代农业（控股集团
关系的说明 ）有限责任公司与其他4家发起法人股股东
、社会公众股东之间不存在关联关系，也
不属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》中规定的一致行动人；除此之
外，本公司未知上述流通股股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
上半年公司加大与铁路部门的协调力度，采取有效措施解决了产品运输问题，保证了种子、棉花产品及时运输到销售网点。报告期内，种子销售良好，棉花产品销售价格虽呈下降趋势，但幅度不大。公司实现主营业务收入383,946,647.65元；主营业务利润92,265,097.54元，比去年同期增长10.68％；实现净利润14,260,284.65元；三项费用较上年同期减少315万元。 报告期公司管理层依照“推进改革、转换机制、加强管理、提高质量、规范经营、确保效益”的经营思路，紧紧围绕董事会确定的坚持推进“三大主攻重点”，积极实施“东进西出”战略展开工作。 着力开发自有知识产权品种，提高种子的核心竞争力和盈利水平。公司继续通过自主研发、联合开发、委托育种、购买品种使用权等途径，力争每年新增国审玉米品种1-2个，省审品种2-3个，不断扩大自有品种的数量和规模。同时深入挖掘现有吉单261等7个自有知识产权品种的潜力，拓宽销售区域，增加市场份额，以强化公司的竞争力。 继续强化营销网络和体系建设，制定符合敦煌种业种子营销的系统方案，依据已有品种，着眼未来市场，从品种特性定位、终端代理客户分布、物流配货保证、市场细分、分子公司区域功能划分、人力资源搭配、体系衔接、政策配套、资金配套等方面，科学、严谨地把营销体系建起来。棉花的营销努力促进实现“三道同流”，即：现货交易，电子撮合和期货交易，三种交易通道互补利用，逐步通过大营销形成成本控制和风险控制机制。 进一步加强对外合作。杂交玉米与美国先锋的合资公司设立前期工作基本完成，合资公司将在年内设立。正在洽谈与希腊的棉花种子合作开发和与其他国家油葵种子、蔬菜种子合作试验正在进行，这些都将为公司实现战略目标，作大作强种子产业奠定基础。 同时公司继续强化总分公司模式下的管理层执行力，企业成本的把控能力和以资金流为中心的融资调配能力，使管理水平不断提高。通过培训和培养结合，不断提高职工队伍和管理者的素质，切实提高市场开拓能力，财务管理能力和综合应用能力。 (二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务经营情况的说明
公司主营业务为农作物制种和棉花收购加工业务，包括玉米、小麦、棉花、水稻、油菜、瓜类、蔬菜等农作物良种的繁育、生产、加工、检测、包装和销售，以及相关下游农产品棉花的收购、加工、包装和销售业务。制种业务主要为自繁、代繁、预约。公司主营业务报告期未发生变化。
公司种子和棉花的生产收购具有明显的季节性，第一季度处在上年生产的种子的收购尾期，也是主要销售期，同时是当年生产的前期准备期，需投入各种生产资料（化肥、农药、种籽、地膜等）；第二季度仍为棉花的销售期及农作物播种和田间管理期；第三季度为田间管理和新生产的种子、棉花收购前期；第四季度为各种农作物收获收购期，同时也是重要销售期。 本年度产品销售从当年的第四季度末开始，至次年的第二季度基本结束具有周期性。 种子和棉花产品受季节性生产特性和市场的影响，体现出销售的不均衡性。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收 主营业务成 主营 主营业 主营业 主营业务利润
业或 入 本 业务 务收入 务成本 率比上年同期
分产 利润 比上年 比上年 增减（%）
品 率(% 同期增 同期增
) 减（％ 减（％
） ）
分行
业
分产
品
种子 213,252,88 149,670,89 29.8 27.87 26.49 增加2.64个百
3.32 1.86 2 分点
棉花 169,846,07 141,464,97 16.7 -31.89 -34.04 增加19.35个百
6.37 3.18 1 分点
其他 847,687.96 487,784.40 42.4 28.10 -20.83 增加515.72个
6 百分点
小计 383,946,64 291,623,64 24.0 -7.89 -12.53 增加20.16个百
7.65 9.44 5 分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。
种子业务方面, 报告期玉米杂交种实现销售4,704.45万公斤，实现毛利5,233.3万元，其他种子实现销售1,108.77万公斤，实现毛利1,124.9万元，较上年同期增长较大；（一季度代繁品种全部实现销售，自有品种销售旺盛，二季度种子市场价格平稳，自有品种销售良好），当年生产的种子二季度处于田间生产阶段，由于2006年种子需求旺盛且价格较上年有所上扬，种子毛利率较上年亦有所提高； 棉花业务方面,去年结转本报告期的棉花存量较大，本报告期实现皮棉销售11,678吨，尚未销售部分已在棉花期货及商品棉电子撮合市场进行了套期保值，防范未来棉价波动带来的风险。报告期市场销售价格抑中有升，加之公司采取了有效的控制成本费用措施，使棉花产品的毛利率较上年同期有较大增长。
3、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
1．甘肃 350,793,586.26 -9.06
2．河南 14,578,094.89 37.63
3．武汉 18,574,966.50 232.40
小计 383,946,647.65 -7.89
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(四)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2004年通过首次发行募集资金40,723万元人民币，已累计使用23,349.64万元人民币，其中本年度已使用178.71万元人民币，尚未使用17,373.36万元人民币。尚未使用募集资金经2006年3月2日三届八次董事会审议通过，用于补充流动资金（相关公告刊登在2006年3月4日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上）
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投 是否 实际投 预计 实际收 是否 是否
入金 变更 入金额 收益 益 符合 符合
额 项目 计划 预计
进度 收益
玉米种子基地及加工 4,69 否 4,693 537.2 719.87 是 是
中心 3 4
优质棉种繁育加工 4,83 否 4,839 341.7 260.57 是 是
9 0
工厂化蔬菜种苗繁育 2,06 是 0 161.5 0 否 否
基地建设 1 0
西部种子配送交易中 9,55 否 7,433 666.4 -777.5 是 否
心 0 6 0
种子检疫检测中心 2,50 否 1,153. 50 0 是 否
7 59
年产5500吨脱水菜生 15,0 是 3,331. 961.7 0 否 否
产线 00 05 8
4000㎡恒温库 2,10 是 0 203.2 0 否 否
0 4
棉蛋白油脂厂 2,73 否 1,900 222.7 47.95 是 否
0 0
合计 43,4 / 3,144 250.89 / /
80 .62
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1)、玉米种子基地及加工中心 项目拟投入4,693万元人民币，实际投入4,693万元人民币 ，该项目建设符合计划进度，项目的实施在公司种子生产增长较快的情况下，有效的保证了公司的种子加工能力。该项目招股书中预计收益537.24万元，报告期实现收益719.87万元。
2)、优质棉种繁育加工 项目拟投入4,839万元人民币，实际投入4,839万元人民币 ，符合计划进度，项目实施进一步增强了公司棉花加工能力，同时使公司棉花产品等级有了较大提高，为参与棉花期货交易与电子撮合创造了条件，项目招股书中预计收益341.70万元，报告期实现收益260.57万元。
3)、工厂化蔬菜种苗繁育基地建设
项目拟投入2,061万元人民币， 2005年10月27日三届五次董事会审议并提交2005年年度股东大会审议通过（详见2005年10月31日及2006年5月17日公告）变更项目投向，变更后的资金用于与先锋公司成立合资公司，至报告期末实际投入0万元人民币。新项目尚在审批过程中。
4)、西部种子配送交易中心 项目拟投入9,550万元人民币，截止报告期末募集资金实际投入7,433万元，符合计划进度，剩
余部分将有自筹资金解决，项目招股书中预计收益666.46万元，实现收益－777.50万元。由于项目
涉及河南敦煌种业新科种子有限公司、定西敦煌种业马铃薯科技开发有限责任公司、河北敦煌种业有
限公司、武汉敦煌种业有限公司等4家控股子公司报告期内均处在重要生产投入期，费用较大，报告
期内4家控股子公司实现净利润-308.15万元；加之棉花营销公司营业费用较大，利润为-469.36万
元，报告期项目收益未能达到预期水平。
5)、种子检疫检测中心 项目拟投入2,507万元人民币，截止报告期末实际投入1153.59万元，符合计划进度，项目招股
书中预计收益50万元，由于项目尚未完成投资，目前仅满足公司种子企业生产种子检疫检测，未产
生对外检疫检测收益，报告期项目实际收益0元。
6)、年产5500吨脱水菜生产线 项目拟投入15,000万元人民币，实际投入3,331.05万元人民币，项目招股书中预计收益
961.78万元，原项目目前停止建设，前期投入及购买大蒜油中试设备试验部分尚无法产生收益；经
公司三届二次董事会审议（7月22日公告）并提交2005年第二次临时股东大会审议通过（9月8日
公告），项目部分变更，投资新建3000吨番茄粉生产线项目，新项目截止报告期尚未正式投入生
产，报告期项目实际收益0元。
7)、4000㎡恒温库 项目拟投入2,100万元人民币，2005年10月27日三届五次董事会审议并提交2005年年度股东
大会审议通过（详见2005年10月31日及2006年5月17日公告）变更项目投向，变更后的资金用
于与先锋公司成立合资公司，至报告期末实际投入0万元人民币。新项目尚在审批过程中。
8)、棉蛋白油脂厂 项目拟投入2,730万元人民币，截止报告期募集资金投入1900万元 ，符合计划进度 ，项目招
股书中预计收益222.70万元，实现收益47.95万元 ，受棉油等产品市场价格低迷影响，未能达到预
期收益。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项 对应原承 变更后 实际 预计收 产生收 是否符 是否符
目名称 诺项目名 项目拟 投入 益 益情况 合计划 合预计
称 投入金 金额 进度 收益
额
3000吨 5500吨脱 2,926 1650 1251 0 是 否
番茄粉 水菜生产
生产线 线
与美国 工厂化蔬 4,161 0 是
先锋海 菜种苗繁
外公司 育基地建
设立合 设项目、4
资公司 000㎡恒温
库项目
合计 / 7,087 1650 / /
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3000吨番茄粉生产线 2005年7月20日三届二次董事会审议通过，2005年9月7日2005年第二次临时股东大会审议
通过，公司部分变更原计划投资项目5500吨脱水菜生产线项目，新建3000吨番茄粉生产线项目，新项目拟投入2,926万元人民币，截止报告期末已投入1,650万元人民币；（相关公告刊登在7月22日及9月8日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上）
2) 与美国先锋海外公司设立合资公司
2005年10月27日三届五次董事会审议并提交2005年度股东大会审议通过，变更工厂化蔬菜种
苗繁育基地建设项目（原计划投资2,061万元）、4000㎡恒温库项目（原计划投资2,100万元），与美国先锋海外公司设立合资公司，变更后新项目拟投入4,161万元人民币，截止报告期末实际投入0万元人民币。（相关公告刊登在2005年10月31日及2006年5月17日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上）
4、非募集资金项目情况 1)、甘肃省敦煌种业包装有限公司
公司出资245万元人民币投资该项目，2005年10月份正式投产 。 公司二届十二次董事会通过关于合资成立甘肃省敦煌种业包装有限公司的议案。 公司出资245万元，自然人吴圣州出资255万元合资成立甘肃省敦煌种业包装有限公司， 注册资本500万元，经营范围为包装产品生产销售。
截止报告期末包装公司实现销售收入111万元，实现利润-53万元。
2) 其他非募集资金项目建设情况
截止报告期末公司无其他非募集资金项目。
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
年初至下一报告期末累计净利润将为盈利。由于去年同期为亏损，基数没有可比性，因此无法认定增长比例。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》以及《独立董事制度》、《董事产生办法》、《监事产生办法》等制度，公司治理结构日渐合理、完善。报告期内，公司根据新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》和《上市公司股东大会议事规则》及上海证券交易所的相关要求，修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，并已提交公司2005年年度股东大会审议通过。目前公司治理情况符合中国证监会的有关要求。
(二)重大诉讼仲裁事项
1、1996年本公司入组前分公司金塔县种子公司为甘肃省金塔镁业有限责任公司提供100万元贷款担保责任，1998年甘肃省金塔县种子公司入组本公司并注册为甘肃省敦煌种业股份有限公司金塔县种子公司，由于债务人未能按期偿还贷款，2002年中国长城资产管理公司兰州办事处上诉至甘肃省酒泉市中级人民法院，要求本公司就原金塔县种子公司承担担保责任，2003年6月25日甘肃省酒泉市中级人民法院判决本公司败诉，本公司不服，上诉至甘肃省高级人民法院。经审理，甘肃省高院于2004年1月8日以（2003）甘民二终字第105号裁定原审判决事实不清，主体不当撤销一审判决，发回甘肃省酒泉市中级人民法院重审。2005年甘肃省酒泉市中级人民法院（2004）酒中法民二初字第05号民事判决书审定甘肃省敦煌种业股份有限公司败诉，本公司认为，一审判决认定事实不清、判决不当，请求二审撤销原判，发回重审。截止报告期末，甘肃省高级人民法院尚未做出二审判决。 2、2003年3月，本公司下属张掖分公司与湖北襄樊正大农业有限公司签署3份《玉米杂交种产销合同》，约定由张掖分公司为襄樊正大繁制代号分别为CT12、CT36、CT80的玉米杂交种。在合同的履行过程中，CT36因花期不遇而导致田间报废，张掖分公司损失4,828,122.00元。CT12和CT80在收获后，张掖分公司共计向襄樊正大交付玉米种子556万余公斤，襄樊正大付款540余万元，余款11,744,220.00元(其中：CT12为4,581,907.00元、CT80为7,162,313.00元)。2005年6月，张掖分公司向张掖市中级人民法院分三案提起诉讼，诉讼总标的为17,575,831.00元(其中包括CT12滞纳金376,286.00元和CT80滞纳金627,203.00元)。张掖市中级人民法院受理后，襄樊正大以合同性质不属于承揽合同为由，提出管辖权异议，后经甘肃省高级人民法院裁定，驳回了襄樊正大的管辖权异议。
本公司认为：CT12案襄樊正大曾出具《还款计划书》，没有大的争议，因此，该案本身不存在败诉风险。CT36田间报废后，襄樊正大和张掖分公司曾签署书面文件，襄樊正大认可其应承担主要责任，张掖分公司在诉讼中也向法院提供了导致花期不遇的原因在于亲本材料本身存在缺陷的证据，用以支持襄樊正大应负全部责任的诉讼主张，因此，本案败诉风险不大，但由于诉讼请求是以法院支持的最高限度来计算的，因此，不能排除法院部分支持的可能性。CT80案在审理过程中，双方争议的焦点在于张掖分公司是否向襄樊正大交付了种子，由于张掖分公司有证据证明交付种子的事实，因此，该案败诉风险不大。 3、1998年10月29日，金塔县金雪食品有限公司向农行金塔支行借款165万元，期限5年，原金塔县良种棉收购加工厂提供了连带保证担保。1998年11月，原金塔县良种棉收购加工厂整体移交酒泉地区现代农业（控股）集团有限公司后，后由该公司发起设立甘肃省敦煌种业股份有限公司，金塔县良种棉收购加工厂为本公司下属分公司。2001年10月30日，金塔县金雪食品有限公司依法破产，贷款未能受偿。 2005年10月26日，农行金塔支行向酒泉市中级人民法院提起诉讼，认为甘肃省敦煌种业股份有限公司兼并了原金塔县良种棉收购加工厂，应当承担担保责任。该案经酒泉市中级人民法院开庭审理，2006年4月12日，酒泉市中级人民法院做出（2005）酒中法民一初审字第029号民事裁定书，裁定中止诉讼。。 本公司认为：原金塔县良种棉收购加工厂于1998年11月由原酒泉行署1998（136）号文划拨后整体移交酒泉地区现代农业（控股）集团有限公司，现代公司将金塔良种棉收购加工厂的净资产连同其他7加种子企业的净资产一并出资发起设立甘肃省敦煌种业股份有限公司，因此，不存在甘肃省敦煌种业股份有限公司兼并事由，农行金塔支行的诉讼主体是错误的，该案不存在败诉风险。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
公司于2005年12月20日召开三届七次董事会，通过公司拟以原现代公司购买价格5000万元为基础，以2005年度经审计东海证券净资产为最终转让价格依据，协议受让酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司持有的东海证券有限责任公司4.95％股权的关联交易，公告刊登在2005年12月22日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上。公司于2006年5月11日支付2500万元，截止报告期末股权尚未过户。
2、2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
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计划还款时 清欠方 清欠金额（ 备注
间 式 万元）
2006年9月 现金清 1,470,859.7 公司与敦煌市供销合作联合社协商，
底 偿 6 供销社拟通过出售股权以现金偿还方
式，于2006年9月30日前解决资金占用
问题。
2006年12月 其它 5,859,113.6 公司与敦煌市永兴纺织有限责任公司
底 3 协商，永兴公司以现金或资产方式，
于2006年底前解决资金占用问题。
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清欠方案的调整情况 1、敦煌市供销合作联合社截止报告期末非经营性占用资金尚余1,470,859.76元。公司与敦煌市
供销合作联合社协商，供销社拟通过出售股权以现金偿还方式，于2006年9月30日前解决资金占
用问题。
2、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司截止2005年12月31日非经营性占用资金余额为3,700,000.00元。公司与现代公司协商，现代公司拟通过出售资产或股权以现金偿还方式，于2006年9月30日前解决资金占用问题，已于2006年6月27日以现金方式全额偿还。
3、敦煌市永兴纺织有限责任公司截止报告期末非经营性占用资金尚余5,859,113.63元。公司与敦煌市永兴纺织有限责任公司协商，永兴公司以现金或资产方式，于2006年底前解决资金占用问题。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十三)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名 刊载 刊载的互联网网站
称及版面 日期 及检索路径
敦煌种业2005年全年业绩预亏 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
公告 证券时报、证 年1月 m.cn
券日报 25日
敦煌种业监事会决议公告 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
证券时报、证 年3月 m.cn
券日报 4日
敦煌种业董事会决议公告 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
证券时报、证 年3月 m.cn
券日报 4日
敦煌种业与关联方之间资金往 无 2006 http://www.sse.co
来和担保事项的专项说明 年4月 m.cn
21日
敦煌种业监事会决议公告 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
证券时报、证 年4月 m.cn
券日报 21日
敦煌种业董事会决议公告暨召 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
开2005年年度股东大会的通知 证券时报、证 年4月 m.cn
券日报 21日
敦煌种业股东减持持股变动报 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
告书 证券时报、证 年4月 m.cn
券日报 26日
敦煌种业股东增持持股变动报 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
告书 证券时报、证 年4月 m.cn
券日报 26日
敦煌种业股东股权转让的提示 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
性公告 证券时报、证 年4月 m.cn
券日报 26日
敦煌种业第一季度季报 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
证券时报、证 年4月 m.cn
券日报 27日
敦煌种业股票交易异常波动公 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
告 证券时报、证 年5月 m.cn
券日报 10日
敦煌种业关于股权分置改革的 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
提示性公告 证券时报、证 年5月 m.cn
券日报 15日
敦煌种业2005年年度股东大会 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
决议公告 证券时报、证 年5月 m.cn
券日报 17日
敦煌种业2005年度股东大会的 无 2006 http://www.sse.co
法律意见书 年5月 m.cn
17日
敦煌种业股权分置改革的法律 无 2006 http://www.sse.co
意见书 年5月 m.cn
22日
敦煌种业独立董事意见函 无 2006 http://www.sse.co
年5月 m.cn
22日
敦煌种业董事会投票委托征集 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
函 证券时报、证 年5月 m.cn
券日报 22日
敦煌种业股权分置改革之保荐 无 2006 http://www.sse.co
意见书 年5月 m.cn
22日
敦煌种业关于召开股权分置改 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
革相关股东会议的通知 证券时报、证 年5月 m.cn
券日报 22日
敦煌种业股权分置改革说明书 无 2006 http://www.sse.co
年5月 m.cn
22日
敦煌种业股权分置改革说明书 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
（摘要） 证券时报、证 年5月 m.cn
券日报 22日
敦煌种业股权分置改革说明书 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
全文及其摘要内容更正公告 证券时报、证 年5月 m.cn
券日报 23日
敦煌种业关于延期披露股权分 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
置改革方案沟通协商情况和结 证券时报、证 年5月 m.cn
果的公告 券日报 31日
敦煌种业关于延期召开股权分 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
置改革相关股东会议及变更股 证券时报、证 年5月 m.cn
权登记日的公告 券日报 31日
敦煌种业董事会关于召开股权 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
分置改革投资者网上交流会的 证券时报、证 年5月 m.cn
通知 券日报 5日
敦煌种业关于股权分置改革方 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
案沟通协商情况暨取消本次相 证券时报、证 年6月 m.cn
关股东会议的公告 券日报 12日
敦煌种业关于第一大股东酒泉 上海证券报、 2006 http://www.sse.co
地区现代农业（控股集团）有 证券时报、证 年6月 m.cn
限责任公司全额偿还占用资金 券日报 29日
的公告
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七、财务会计报告(未经审计)
财务报表（附后）
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的中期报告正本及摘要 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、上述文件的备置地点：本公司董事会办公室。
董事长：王大和
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2006年8月10日
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 甘肃省敦煌种业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 149,699,3 61,505,231 135,150,9 52,664,878
92.01 .10 22.76 .67
短期投资 - 273,000.00 - 273,000.00
应收票据 151,187.6 800,000.00 151,187.6 800,000.00
2 2
应收股利 - - 4,125,000 1,980,000.
.00 00
应收利息 - - - -
应收账款 140,995,3 197,987,54 136,242,1 188,611,25
32.05 2.97 73.79 7.95
其他应收款 128,657,6 112,657,95 115,861,4 96,690,717
06.61 2.67 95.79 .56
预付账款 78,081,98 70,365,475 61,972,41 21,856,642
5.18 .88 8.25 .47
应收补贴款 - - - -
存货 291,514,8 531,214,94 245,467,1 464,520,81
99.71 2.91 75.03 8.07
待摊费用 530,920.2 1,167,423. 259,883.0 612,203.37
2 87 4
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 789,631,3 975,971,56 699,230,2 828,009,51
23.40 9.40 56.28 8.09
长期投资：
长期股权投资 2,085,828 7,145,629. 77,713,27 82,666,777
.33 02 1.95 .03
长期债权投资 - -
长期投资合计 2,085,828 7,145,629. 77,713,27 82,666,777
.33 02 1.95 .03
其中：合并价
差
其中：股权投
资差额
固定资产：
固定资产原价 293,314,2 286,878,80 248,561,4 245,310,56
94.38 5.97 08.46 3.77
减：累计折旧 83,739,80 76,258,010 79,857,55 73,823,328
7.06 .29 2.74 .14
固定资产净值 209,574,4 210,620,79 168,703,8 171,487,23
87.32 5.68 55.72 5.63
减：固定资产 122,614.3 122,614.35 122,614.3 122,614.35
减值准备 5 5
固定资产净额 209,451,8 210,498,18 168,581,2 171,364,62
72.97 1.33 41.37 1.28
工程物资 - -
在建工程 51,737,12 23,592,829 16,909,11 16,824,992
0.96 .12 4.94 .94
固定资产清理
固定资产合计 261,188,9 234,091,01 185,490,3 188,189,61
93.93 0.45 56.31 4.22
无形资产及其
他资产：
无形资产 122,237,9 84,965,797 107,133,7 73,236,434
04.11 .27 68.08 .50
长期待摊费用 634,983.8 87,777.16 86,193.66 87,777.16
6
其他长期资产 45,660.00 45,660.00 45,660.00 45,660.00
无形资产及其 122,918,5 85,099,234 107,265,6 73,369,871
他资产合计 47.97 .43 21.74 .66
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,175,824 1,302,307, 1,069,699 1,172,235,
,693.63 443.30 ,506.28 781.00
流动负债：
短期借款 438,299,5 525,086,59 420,629,5 490,586,59
94.60 4.60 94.60 4.60
应付票据 - - - -
应付账款 11,521,65 39,965,827 8,181,995 29,194,945
0.18 .48 .30 .81
预收账款 52,908,69 96,416,655 27,658,84 87,066,962
2.75 .86 5.10 .24
应付工资 1,700,902 2,599,347. 1,011,315 1,814,224.
.25 02 .59 40
应付福利费 7,255,197 7,211,689. 6,331,441 6,575,457.
.20 55 .58 98
应付股利 2,725,000 1,308,000. - -
.00 00
应交税金 -19,430,4 -38,572,75 -16,975,3 -36,493,31
84.74 4.96 05.74 3.14
其他应交款 121,769.2 123,899.54 100,386.5 101,089.17
5 8
其他应付款 31,800,38 29,545,586 13,807,99 -2,272,825
0.80 .24 4.09 .46
预提费用 1,994,190 2,310,017. 1,996,101 2,172,954.
&