甘肃省敦煌种业股份有限公司2003年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事赵昌文先生、独立董事孙其信先生因其它公务未参加本次董事会议，分别
书面委托独立董事曹致中先生、刘存有先生代为行使议案表决权。
公司负责人王大和先生、主管会计工作负责人李道建先生、会计机构负责人李铭元
先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
第一节 公司基本情况简介
第二节 会计数据和业务数据摘要
第三节 股本变动及股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会情况简介
第七节 董事会报告
第八节 监事会报告
第九节 重要事项
第十节 财务报告
第十一节 备查文件目录
第一节 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：甘肃省敦煌种业股份有限公司
中文名称缩写：敦煌种业
公司英文名称：Gansu Dunhuang Seed Co.,Ltd.
2、公司法定代表人：王大和
3、董事会秘书姓名：赵明
联系地址：甘肃省酒泉市盘旋东路10 号
电话：0937—2663938
传真：0937—2663908
电子信箱： dhseed@vip.sina.com
4、注册地址：甘肃省酒泉市盘旋东路10 号
办公地址：甘肃省酒泉市盘旋东路10 号
邮政编码：735000
电子信箱：dhseed@vip.sina.com
5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、证券日报
登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：敦煌种业
股票代码：600354
7、其他有关资料：
公司首次注册日期：1998 年12 月28 日
最近一次变更注册登记日期：2004 年01 月9 日
地点：甘肃省工商行政管理局
营业执照注册号：6200001050961
税务登记号码：622102710248748
会计师事务所：五联联合会计师事务所有限公司
地址：兰州市民主东路249 号五楼
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、2003 年度主要利润指标
单位：元
项目 金额
利润总额 32,099,798.91
净利润 32,099,798.91
扣除非经常性损益后的净利润 25,019,816.87
主营业务利润 110,610,167.23
其他业务利润 788,144.18
营业利润 25,091,922.91
投资收益 591,742.79
补贴收入 9,060,000.00
营业外收支净额 -2,643,866.79
经营活动产生的现金流量净额 -214,838,407.27
现金及现金等价物净增加额 -19,688,493.99
二、近三年主要会计数据及财务指标
单位：元
项目 2003年 2002年
主营业务收入 448,998,967.82 555,508,800.18
净利润 32,099,798.91 34,115,187.93
总资产 880,833,713.65 624,545,375.37
股东权益(不含少数股东权益) 273,194,409.67 237,849,841.18
每股收益(全面摊薄)(元/股) 0.29 0.31
每股收益(加权平均)(元/股) 0.29 0.31
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.23 0.22
每股净资产(元/股) 2.46 2.14
调整后每股净资产(元/股) 2.34 1.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -1.96 1.72
净资产收益率%(全面摊薄) 11.75 14.34
净资产收益率%(加权平均) 12.53 15.48
项目 2001年
主营业务收入 320,791,002.56
净利润 23,320,148.21
总资产 624,995,356.58
股东权益(不含少数股东权益) 203,376,590.16
每股收益(全面摊薄)(元/股) 0.22
每股收益(加权平均)(元/股) 0.16
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.24
每股净资产(元/股) 1.83
调整后每股净资产(元/股) 1.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -1.23
净资产收益率%(全面摊薄) 11.71
净资产收益率%(加权平均) 11.95
三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算
本年度利润的净资产收益率和每股收益
净资产收益率(%)
项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄
主营业务利润 40.49 43.19 1.00
营业利润 9.18 9.80 0.23
净利润 11.75 12.53 0.29
扣除非经常性损益后的净利润 9.16 9.77 0.23
净资产收益率(%)
每股收益
项目 加权平均
主营业务利润 1.00
营业利润 0.23
净利润 0.29
扣除非经常性损益后的净利润 0.23
四、报告期内股东权益变动情况
单位：元
项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 110,966,400.00 35,792,310.49 9,109,113.06 9,109,113.06
本期增加 0.00 3,244,769.58 3,209,979.89 3,209,979.89
本期减少 0.00
期末数 110,966,400.00 39,037,080.07 12,319,092.95 12,319,092.95
变动原因 关联交易差价 提取盈余公积 提取法定公益金
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 72,872,904.57 237,849,841.18
本期增加 32,099,798.91 41,764,528.27
本期减少 6,419,959.78 6,419,959.78
期末数 98,552,743.70 273,194,409.67
变动原因 利润增加，`提取
盈余公积
第三节 股本变动及股东情况
一、公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减(+、—)
本次变动前 配股 送股 公积 增发 其他 小计
金转
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 110,966,400
其中：
国家拥有股份 54,816,250
境内法人持有股份 56,150,150
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未流通股份合计 110,966,400
二、已流通股份
1、人民币普通股 75,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 75,000,000
三、股份总数 185,966,400
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 110,966,400
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未流通股份合计 110,966,400
二、已流通股份
1、人民币普通股 75,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 75,000,000
三、股份总数 185,966,400
二、股票发行与上市情况
截止到报告期末公司共发行一次股票，基本情况如下：
发行种类：人民币普通股发行日期：2003 年12 月29 日
发行价格：5.68 元/股发行数量：75,000,000 股
上市日期：2004 年1 月15 日获准上市交易数量：75,000,000 股
公司报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转
股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情
况。
三、股东情况
（一）截止报告期末，公司股东共5 名，其中2 名为国有法人股股东，3 名法人股
股东。
（二）公司股本结构表
发起人单位 股份种类 股本（股） 所占比例
酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司 国有法人股 49993452 45.05%
敦煌市供销合作联合社 法人股 28695175 25.86%
金塔县供销合作联社 法人股 22407192 20.19%
安西县供销联合社 法人股 5047783 4.55%
酒泉地区农业科学研究所 国有法人股 4822798 4.35%
合计 110966400 100.00%
注：由于我公司上市日期为2004 年1 月15 日，已过报告期时间，故报告期末股东
是发起人股东，第一大股东与其它四位发起人股东无关联关系。根据中国证券监督管理
委员会对信息披露的有关要求，本报告增加了截止上市日股东人数及持股情况。
（三）截止2004 年1 月15 日公司股东共35818 名，其中2 名为国有法人股股东，
3名为法人股股东，其余为社会公众股股东。
公司前十名股东持有公司股票情况如下：
所占比例
名次 股东名称/姓名 持有数量（股） (%)
酒泉地区现代农业（控股集团）
1 有限责任公司 49,993,452 26.88%
2 敦煌市供销社 28,695,175 15.43%
3 金塔县供销社 22,407,192 12.05%
4 深市配售 11,957,971 6.43%
5 安西县供销社 5,047,783 2.71%
6 酒泉市农业科学研究所 4,822,798 2.59%
7 黄华 395,760 0.21%
8 杨国银 230,000 0.12%
9 扬培元 226,406 0.12%
10 王华琴 224,600 0.12%
名次 股东名称/姓名 股份类别 股东性质
酒泉地区现代农业（控股集团）
1 有限责任公司 未流通 国有法人股
2 敦煌市供销社 未流通 法人股
3 金塔县供销社 未流通 法人股
4 深市配售 流通 社会流通股
5 安西县供销社 未流通 法人股
6 酒泉市农业科学研究所 未流通 国有法人股
7 黄华 流通 社会流通股
8 杨国银 流通 社会流通股
9 扬培元 流通 社会流通股
10 王华琴 流通 社会流通股
公司前十名流通股股东持有公司股份情况
名次 股东名称/姓名 持有数量(股) 股份类别
1 深市配售 11,957,971 A股
2 黄华 395,760 A股
3 杨国银 230,000 A股
4 扬培元 226,406 A股
5 王华琴 224,600 A股
6 许志敏 220,700 A股
7 章建平 210,000 A股
8 姚利群 200,000 A股
9 刘国龙 200,000 A股
10 任红梅 200,000 A股
注：1、持股26.88%的股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司为我公司
第一大股东，所持股份为国有法人股，截止上市日持股数量未发生变化，所持股份未发
生质押、冻结、托管等情况。
2、前10 名股东中，第一大股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司与其
他4 家发起人股东、社会公众股东之间不存在关联关系；社会公众股股东之间未知是否
存在关联关系。
3、未知前10 名流通股股东之间是否存在关联关系。
（四）公司控股股东情况
1、名称：酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司
2、法定代表人：王大和
3、成立日期：1998 年11 月18 日
4、注册资本：人民币14481.58 万元
5、经营范围：农业生产服务；农业科学研究；土地资源的开发、利用；农林业种
植；农副产品的收购、加工、销售。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期
王大和 男 董事长 52 2002.03-2005.03
姜泉庆 男 董事、总经理 45 2002.03-2005.03
赵明 男 董事、董事会秘书 38 2002.03-2005.03
段学义 男 董事 50 2002.03-2005.03
陈海明 男 董事 46 2002.03-2005.03
赵开新 男 董事 50 2002.03-2005.03
关雪峰 男 董事 51 2002.03-2005.03
王建现 男 董事 40 2002.03-2005.03
孙其信 男 独立董事 41 2002.03-2005.03
曹致中 男 独立董事 58 2002.03-2005.03
赵昌文 男 独立董事 40 2002.03-2005.03
刘存有 男 独立董事 46 2002.03-2005.03
孟宪中 男 监事会主席 65 2002.03-2005.03
杜强基 男 监事 39 2002.03-2005.03
李中 男 监事 48 2002.03-2005.03
李森 男 监事 56 2002.03-2005.03
李清泽 男 监事 50 2002.03-2005.03
于生刚 男 监事 43 2002.03-2005.03
王乾 男 监事 40 2002.03-2005.03
李文 男 监事 43 2002.03-2005.03
张振堂 男 监事 46 2002.03-2005.03
武太忠 男 副总经理 45 2002.01-2005.01
孙志祥 男 副总经理 41 2002.01-2005.01
马宗海 男 副总经理 40 2002.04-2005.01
李道 男 财务负责人 36 2002.01-2005.01
姓名 薪酬(元)
王大和 39,528
姜泉庆 35,412
赵明 31,620
段学义 不在本公司领薪
陈海明 不在本公司领薪
赵开新 不在本公司领薪
关雪峰 不在本公司领薪
王建现 28,488
孙其信 不在本公司领薪
曹致中 不在本公司领薪
赵昌文 不在本公司领薪
刘存有 不在本公司领薪
孟宪中 36,516
杜强基 36,780
李中 13,188
李森 不在本公司领薪
李清泽 不在本公司领薪
于生刚 30,966
王乾 25,836
李文 14,076
张振堂 36,900
武太忠 34,176
孙志祥 32,940
马宗海 33,036
李道 24,036
说明：本公司董事、监事、高级管理人员在报告期内未持有本公司股票。
2、本公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
董事长王大和从1998 年11 月起任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司法
定代表人兼党委书记；
董事段学义从1995 年5 月起任酒泉地区农业科学研究所所长；
董事陈海明从1998 年9 月起任敦煌市供销合作联社主任；
董事赵开新从2001 年2 月起任金塔县供销合作联社主任；
董事关雪峰从1987 年10 月起任安西县供销社主任；
监事李森从2000 年7 月起任敦煌市供销合作联社党委书记；
监事李清泽从1995 年5 月起任酒泉地区农业科学研究所党委书记。
二、年度报酬情况
1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据公司第一届董事会
第二次会议通过了关于公司管理人员报酬的决议，决定了公司高
级管理人员报酬的确定原则。在本公司任职的本公司董事、监事及其它高级管理人
员的薪酬实行“基础岗位工资+效益工资”的模式。基础岗位工资按照岗位工资制，逐
月按标
准发放；效益工资根据公司每月实现的效益情况和个人的工作业绩考核结果最终确
定。经2002 年度股东大会通过，独立董事的津贴标准每人年10,000 元，不在本公司
任职的董事津贴标准每人年5000 元，不在本公司任职的监事津贴标准每人年3000 元。
2、公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为518,850 元。
3、在本公司薪酬金额最高的前三名董事的报酬金额为106,560 元，公司薪酬金额
最高的前三名高级管理人员报酬总额为100,152 元。
4、在本公司领薪的董事、监事和高级管理人员报酬在30,000 元以上的10 人，3
0,000 元以下的8 人。
5、董事段学义、陈海明、赵开新、关雪峰；监事李清泽、李森不在本公司领薪，
在任职股东单位领薪，但在本公司领取董事津贴、监事津贴
三、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
2003 年10 月28 日，根据中国证券监督管理委员会“独立董事必须占到董事人数
三分之一”的要求，经公司二○○三年第二次临时股东大会决议，同意张绍平先生辞去
第二届董事会董事职务。至此，本公司董事会人数由13 人减为12 人，其中独立董事4
人，占董事会人数的三分之一。
四、公司员工情况
截至2003 年12 月31 日，在职员工共1265 人（不含劳务用工），主要构成如下：
1、员工专业构成：
管理人员：115 人占职工总人数 9.09%
专业技术人员：487 人占职工总人数 38.50%
普通人员：663 人占职工总人数 52.41%
2、员工受教育程度：
本科及以上141 人占职工总人数 11.12%
大专271 人占职工总人数 21.42%
中专199 人占职工总人数 15.73%
高中及以下654 人占职工总人数 51.70%
3、离退休职工共197 人，已全部进入社会保障体系，无需本公司承担费用。
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要
求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司股东大会决议同意一
名董事辞职，使独立董事人数达到公司董事会人数的1/3；
根据《上市公司治理准则》，本公司设立了薪酬考核委员会和战略发展委员，由独
立董事担任委员会主任；并制定了《董事会薪酬考核委员会工作细则》、《董事会战略
发展委员会工作细则》。
二、独立董事履行职责情况
公司独立董事制度建立后，独立董事履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，
参加公司股东大会和董事会，从法律、专业、会计的角度对公司关联交易及其他重大事
项发表独立意见，促进了关联交易决策的公平、公正，保障了董事会决策的科学性，维
护了公司整体利益和全体投资者的合法权益。
三、公司与控股股东情况
本公司与控股股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司在业务、人员、资
产、机构、财务等方面相互独立，本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营。本公司主营业务是农作物
制种和棉花收购加工业务，控股股东经营范围主要是农业生产服务，土地资源的开发、
利用。
2、人员方面：公司与控股股东在人员的使用和管理上完全分开，并制订了人事、
劳动、工资等管理体系和规章制度。公司的董事、监事及高管人员均按照《公司法》和
《公司章程》规定的程序进行选举、任免，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。
公司董事长王大和兼任酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司法人代表，但专职
在本公司工作并领薪；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员均
专职在本公司工作并领薪，未在控股股东及业务相似或存在利益冲突的其他企业任职。
3、资产方面：本公司拥有独立的生产、加工、销售系统，资产独立完整，不存在
控股股东违规占用本公司资产的情况。
4、机构方面：公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层等机构，实行“事业
部+分公司”的二级管理模式，“三会”运作良好，各机构均独立于控股股东，在职能
上与控股股东不存在上下级关系。
5、财务方面：公司财务部门独立，独立开设银行帐户，作为独立纳税人，依法独
立纳税，并制订了独立的财务管理制度。
四、对高级管理人员的考评及激励机制，相关奖励制度
公司根据年初董事会确定的任务目标，以及高管人员的业务分工，采取百分制考核
办法来考评高级管理人员，根据年度利润和各项任务完成情况奖励高级管理人员。
第六节 股东大会情况简介
报告期内，本公司共召开一次年度股东大会，两次临时股东大会。具体情况如下：
一、2003 年第一次临时股东大会
（一）股东大会的通知、召集、召开情况
1、2003 年2 月12 日将召开股东大会的通知送达各股东；
2、2003 年第一次临时股东大会于2003 年3 月12 日在酒泉宾馆会议室召开。出席
会议的股东代表五人，代表股份110,966,400 股，占出席会议有效表决权的100%，占公
司股本总数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）大会以记名投票表决方式通过以下决议：
1、2003 年申请首次公开发行人民币普通股（A 股）的特别决议。
2、在关联股东—敦煌市供销合作联社回避表决的情况下，通过了敦煌市供销合作
联社使用现金方式受让甘肃省敦煌种业股份有限公司应收帐款的特别决议。
二、2002 年度股东大会
（一）股东大会的通知、召集、召开情况
1、2003 年4 月29 日将召开股东大会的通知以传真方式送达各股东；
2、2002 年度股东大会于2003 年5 月29 日在酒泉宾馆会议室召开。出席会议的股
东代表5 人，代表股份110,966,400 股，占出席会议有效表决权的100%，占公司股本
总数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）大会以记名投票表决方式，审议通过以下决议：
1、通过董事会2002 年度工作报告；
2、通过监事会2002 年度工作报告；
3、通过2002 年度财务决算报告；
4、通过2003 年度财务预算方案；
5、通过2002 年度利润分配预案及2003 年度利润分配政策的议案；
6、公司2003 年盈利预测报告；
7、决定董事会设立薪酬考核委员会和战略发展委员会并通过了《董事会薪酬考核
委员会工作细则》、《董事会战略发展委员会工作细则》；
8、决定继续聘用五联联合会计师事务所为2003 年度财务审计机构；
9、通过关于公司三会成员薪酬方案的议案。
三、2003 年第二次临时股东大会
（一）股东大会的通知、召集、召开情况
1、2003 年9 月28 日将召开股东大会的通知送至各位股东；
2、2003 年第二次临时股东大会于2003 年10 月28 日在公司总部三楼会议室召开
。出席会议的股东代表5 人，代表股份110,966,400 股，占出席会议有效表决权的100
%，占公司股本总数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）大会以记名投票表决方式，形成以下决议：
1、通过关于修改《公司章程》的议案，决定对公司章程进行修改；
2、同意二届董事会董事张绍平先生辞去董事职务。根据本次会议决议第一项内容
，即日起二届董事会董事人数变更为12 人。
3、决定授权董事会根据上述决议办理工商变更手续。
（三）选举、更换公司董事、监事情况
2003 年10 月28 日，根据中国证券监督管理委员会“独立董事必须占到董事人数
三分之一”的要求，经本次股东大会决议通过，同意张绍平先生辞去第二届董事会董事
职务。
第七节 董事会报告
报告期内，公司两大主营业务的经营环境发生了较大变化。种子产业随着国家对新
品种知识产权保护力度的加大和国内玉米杂交种积压，客户对代繁种子的价格压得过低
，种子利润空间减少。同时，本年度末种子遭受了多年不见的冻害，给经营造成了不利
影响。棉花则在收购季节形成全国性原料争夺大战，经营风险加大。公司应对激烈竞争
的市场环境，在种子方面，依托质量和品牌优势，以客户为中心，购建新的营销组织体
系，同时加大科研投入力度，提高自有知识产权品种的营销比重；在棉花方面，适时增
加投入扩大收购网点，改造加工设备和工艺，提高产品档次，开展电子撮合业务进行期
货交易，在克服种种不利因素的基础上，仍然保持了公司两大主营业务稳定发展。
一、报告期内的经营情况
（一）主营业务的范围及经营情况
1、主营业务范围
公司主营业务为农作物制种和棉花收购加工业务，包括玉米、棉花、西瓜、甜瓜、
蔬菜等农作物良种的繁育、生产、加工、检测、包装和销售，以及相关下游农产品棉花
的收购、加工、包装和销售业务。制种业务主要为代繁和预约两种形式。
2、经营情况
报告期内，本公司在克服种子遭受冻害、市场启动缓慢，棉花收购大战、市场波动
较大等不利因素的基础上，仍然保持了经营指标的稳定和发展。种子方面，共落实各类
农作物繁种18 万亩，共生产各类农作物种子5300 万公斤，实现销售收入1.53 亿元。
棉花方面，共收购加工皮棉62 万担，比上年增加19 万担，增长44%，实现销售收入2.
81亿元。其它0.15 亿元。
2003 年公司实现主营业务收入4.49 亿元，比上年下降19.17%，全年实现净利润3
210万元，仅比去年下降5.9%。
1、主营业务收入、主营业务利润构成情况
单位：人民币元
产品名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率
种子 152,822,844.55 103,660,210.54 49,162,634.01 32.17%
棉花 280,779,728.78 226,623,339.54 54,156,389.24 19.29%
其他 15,396,394.49 7,935,784.81 7,460,609.68 48.46%
合计 448,998,967.82 338,219,334.89 110,779,632.93 24.67%
2、分地区主营业务收入情况
单位：人民币元
项目 主营业务收入 比上年增减(%)
酒泉地区 430,937,113.51 -18.60
张掖地区 18,061,854.31 -30.84
合计 448,998,967.82 -19.17
（二）报告期内主营业务变化情况
1、报告期内主营业务及其结构未发生变化。
2、报告期内主营业务收入较上年下降19.17%，主要原因：种子方面，由于2003 年
全国玉米杂交种出现积压，价格低迷，市场起动慢，同时种子遭受了多年未有的冻害，
从而造成全年种子销售收入下降2%的情况。棉花方面，本年度自10 月开始棉花收购价
格大幅上升，导致本公司棉花收购价格随之上浮，但收购量增加44%。据预测2004 年上
半年棉花市场销价可能上扬，公司根据对国内外棉花市场的分析，故采取了待价而估的
销售政策，2003 年新棉销量只占全年收购量的30%左右（上年为80%），从而出现当年
收购量增加，收入下降的情况。
（三）公司主要供应商、客户情况本公司采购的对象主要是千家万户的农民，因此
，公司无法确定前五名供应商。报告期内，公司向前五名客户提供合计金额为11230.0
1 万元的产品，占年度主营业务收入的25%。
（四）经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）、2003 年经营中遇到的主要问题是：制种业务中公司自有知识产权的品种尚
不能支撑业务的持续增长，延续下来的为客户代繁生产的经营方式未能根本改变，种子
业务受制于人的状况尚未得到根本转变。
（2）、本年度玉米制种由于前期低温和后期遭受多年未遇的冻害，造成了一定损
失，反映出公司抵御自然灾害的能力还有待于进一步提高。
（3）、国内外同行竞争日益激烈。公司与同行的竞争，主要表现在生产基地、自
主知识产权品种、骨干人才、产销价格、产品质量、服务质量等方面。随着国内种子生
产基地梯度西移和西部棉花产区在国内市场份额的不断增加，今后的竞争将更加激烈。
针对以上问题，公司坚持依托主业，围绕市场加大自有知识产权品种的调整和内部品种
结构调整的力度；以销售区客户为中心，依靠品牌，细化市场，构建新的营销组织体系
，实行客户资源共享和有针对性的技术服务，以及与价格调节相结合的销售服务策略；
组建资金中心和核算中心，实行以资金管理为中心的财务管理体制，统一核算体系和费
用预算管理，加大公司内部稽核制度建设的步伐，加大查处力度，保障资金安全；增加
对新产品研发的投入，加快新产品研发速度，不断扩大自主知识产权品种的规模；主动
开拓国际市场，扩大国外贸易。通过以上措施，保持了公司种子、棉花在国内同行业的
地位和优势，实现了公司的可持续发展。
二、公司报告期内投资情况
1、报告期内募集资金承诺投资项目进度与实际投资项目进度无差异
2、项目资金投入情况、项目进度及收益情况
（1）、玉米种子基地及加工中心项目预计固定资产投资3077 万元，截至2003 年
12月31 日，实际完成投资2869.98 万元。2003 年预计实现利润248.23 万元，实际实
现利润365.5 万元，实际投资利润率12.75 ％。
（2）、优质棉种繁育及加工项目预计固定资产投资3207 万元。截至2003 年12 月
31日，实际完成投资2777.29 万元。2003 年预计实现利润24.01 万元，实际实现利润
251.23万元，实际投资利润率9.04％。
（3）、西部种子配送交易中心完成投资1036.12 万元。工程正在建设之中，尚未
产生效益。
（4）、5500 吨脱水菜和工厂化种苗繁育项目分别投入前期费54.00 万元和14.00
万元，进行前期准备工作。
3、尚未使用的募集资金去向。本次募集资金净额为40723 万元，已完成投资6751
.39万元，尚余33971.61 万元存于银行募集资金专户中。
4、报告期内无非募集资金投资项目
三、公司财务状况及经营成果
单位：人民币元
项目 2003年度 2002年度 增减(%)
总资产 880,833,713.65 624,545,375.37 41.04
总负债 607,639,303.98 386,695,534.19 57.14
股东权益 273,194,409.67 237,849,841.18 14.86
主营业务利润 110,610,167.23 120,576,642.81 -8.26
净利润 32,099,798.91 34,115,187.93 -5.91
项目 主要变化原因
总资产 存货增加
总负债 短期借款增加
股东权益 股得分配方案尚未实施
主营业务利润 棉花收入减少
变动原因：
（1）、报告期内总资产的增加主要是存货增加及部分项目建设使固定资产增加所
致。
（2）、总负债的增加主要是主营产品收购量增大，短期借款增加所致。
（3）、股东权益增加主要是报告期内净利的分配进入及股利分配方案尚未实施。
（4）主营业务利润下降主要是公司对棉花待价而估使余留下年的棉产品较大，使
棉业收入与上年相比下降1.03 亿元，使成本相应下降8198 万元，主营业务利润相应下
降2139 万元，营业费用相应减少659 万元，利润总额相应减少1480 万元。主营业务利
润、利润总额增减比例达20%以上。
四、会计政策、会计估计变更
1、根据财政部财会（2003）10 号文件《关于印发〈关于执行<企业会计制度〉和
相关会计准则有关问题解答（二）>的通知》的规定，本公司自2003 年3 月17 日起，
对新发生的长期股权投资初始投资成本小于应享有的被投资单位所有者权益份额而形成
的投资差额的会计处理方法，由原来按一定期限摊销变更为直接计入资本公积。此项会
计政策的变更采用未来适用法。
2、根据财政部财会（2003）12 号文件《关于印发〈企业会计准则——资产负债表
日后事项>的通知〉的规定，本公司自2003 年7 月1 日起，对于资产负债表日后至财务
会计报告批准报出日之间由本公司董事会拟订的利润分配预案中涉及的现金股利不再作
为调整事项，改为在资产负债表的所有者权益项目中单独列示。
会计政策、会计估计变更后，对公司报告期净利润无影响，本年度利润分配已按规
定编报。
五、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况及决议内容
报告期内共召开六次董事会，其中两次董事会，四次临时董事会，主要会议情况及
决议如下：
1、公司二届董事会第五次会议于2003 年2 月12 日召开，经会议审议表决，一致
通过以下决议：
（1）通过关于2003 年首次公开发行股票并上市的议案，提交股东大会审议。
（2）决定向招商银行兰州分行申请授信人民币3000 万元，用于补充农资预付资金
。
（3）在关联董事陈海明先生回避情况下通过敦煌市供销合作联社现金受让甘肃省
敦煌种业股份有限公司应收帐款的议案并提交股东大会审议通过。
（4）决定2003 年3 月12 日召开2003 年第一次临时股东大会。
2、公司二届董事会第六次会议于2003 年4 月28 日召开，经会议审议表决一致通
过以下决议经会议审议表决：
（1）通过董事会2002 年度工作报告，提交股东大会审议；
（2）通过总经理2002 年度工作报告及2003 年度工作计划；
（3）通过2002 年度财务决算报告，提交股东大会审议；
（4）通过2003 年度财务预算报告，提交股东大会审议；
（5）通过2002 年度利润分配预案及2003 年度利润分配政策的议案，提交股东大
会审议；
（6）通过2003 年盈利预测报告，提交股东大会审议；
（7）决定总公司计划财务部设立财务核算中心和资金结算中心；
（8）决定从2002 年1 月1 日起公司会计政策作如下变更：固定资产计提范围扩大
。将原不计提折旧的“房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定资产”改为计提折旧的
固定资产，此项变更采用追溯调整法。对存货中的用于生产而持有的材料的期末计价，
由“按成本与可变现净值孰低计量计价”改为“按其成本与生产的产品可变现净值孰低
计价。”此项变更采用未来适用法。在“资本公积”科目下单独设置“关联交易差价”
科目，用于核算关联交易价格与公允价值之间的差额。本公司出售资产交易的会计处理
、关联方之间承担债务的会计处理、由关联方承担费用的会计处理、委托及受托经营的
会计处理、公司与关联方之间占用资金的会计处理将按照财政部财会（2002）64 号文
件有关规定执行。决定由财务部负责依据上述政策修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司
财务管理制度》、《甘肃省敦煌种业股份有限公司会计制度》相关条款。
（9）通过关于董事会设立薪酬考核委员会和战略发展委员会的议案，提交股东大
会审议。
（10）通过关于修改《董事会议事规则》的议案；
（11）通过关于续聘五联联合会计师事务所为2003 年度财务审计机构的议案，提
交股东大会审议；
（12）通过关于聘用一家具有证券从业资格的律师事务所作为常年法律顾问的议案
；
（13）通过关于公司三会成员薪酬方案的议案，提交股东大会审议；
（14）决定设立公司驻兰州办事处；
（15）通过关于敦煌市供销合作联社受让甘肃省敦煌种业股份有限公司应收账款实
施情况的报告；
（16）定于2003 年5 月底召开2002 年度股东大会。
3、公司二届董事会2003 年第一次临时会议于2003 年9 月13 日召开，经会议审议
表决，一致通过以下决议：
根据二○○三年第一次临时股东大会关于2003 年申请首次公开发行股票并上市交
易 的特别决议中授权董事会决定本次公开发行A 股相关事宜的决议，决定根据目前市
场发行情况，在上述决议授权范围内对本次股票发行的具体方案作如下调整：
（1）发行数量：7500 万股
（2）发行价格：5.68 元/股
（3）拟募集资金总额42600 万元。
发行方案其它内容不变。
4、公司二届董事会2003 年第二次临时会议于2003 年9 月28 日以通讯方式召开，
通过以下决议：
（1）通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对公司章程第九十三条内容进
行修改：原文为“董事会由13 名董事组成，设董事长一人，独立董事四人。”修改为
“董事会由12 名董事组成，设董事长一人，独立董事四人”，提交临时股东大会审议
。
（2）通过张绍平先生关于辞去董事职务的报告。表决过程中关联董事张绍平回避
表决，孙其信、曹致中、刘存有三位独立董事分别发表了独立意见，并形成议案，提交
临时股东大会审议。
（3）决定于2003 年10 月28 日召开2003 年第二次临时股东大会，会议审议事项
如下：
关于修改《公司章程》的议案；
关于张绍平先生辞去董事职务的议案。
5、公司二届董事会2003 年第三次临时会议于2003 年11 月19 日召开，经表决，
形成以下决议：
（1）为补充种子收购流动资金，决定向中国建设银行酒泉市分行申请短期借款30
00万元。
（2）为设立公司驻兰州办事处，拟在兰州市南关什字购买乾昌大厦写字楼二层，
决定向交通银行兰州分行申请中长期贷款伍佰万元，期限叁年。
6、公司二届董事会2003 年第四次临时会议于2003 年12 月7 日召开，经表决，形
成以下决议：
（1）决定依据证监会相关要求将公司2003 年11 月财务报表报送五联会计师事务
所；
（2）鉴于中国证监会《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司公开发行股票的通
知》（证监发行字[2003]126 号文）已核准公司发行人民币普通股7500 万股,决定根据
《甘肃省敦煌种业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》、以及二○○三年第一
次临时股东大会特别决议中授权董事会在公开发行股票完成后，对涉及资本变更等《公
司章程》相关条款进行修改，并办理工商变更等相关事宜的决议精神，向甘肃省政府申
请在公司股票发行完成后将公司股本总额由11096.64 万股增加至18596.64 万股，公司
注册资本由11096.64 万元增加至18596.64 万元。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
1、根据2003 年3 月12 日召开的2003 年第一次临时股东大会决议，调整发行股票
数量及其发行价格；与敦煌市供销合作联合社签订了《现金受让协议》，并履行相关内
容。
2、根据2003 年3 月12 日召开的2003 年第一次临时股东大会决议，本公司股票于
2003 年12 月29 日在上海证券交易所发行，共募集资金总额42600 万元，扣除发行费
用，于2004 年1 月6 日到帐募集资金净额40723 万元。
3、根据2003 年5 月29 日召开的2002 年度股东大会决议，设立了薪酬考核委员会
和战略发展委员会，制订了工作细则，确定了委员会名单。
4、根据2003 年10 月28 日召开的2003 年第二次临时股东大会决议，修改了《公
司章程》部分条款及内容，减少了一名董事。
5、根据2003 年3 月12 日召开的2003 年第一次临时股东大会决议，修改了公司章
程部分条款，完成了公司股本变更，在省工商局办理了变更注册资本的手续。
六、本次分配预案
经五联联合会计师事务有限公司审计，2003 年度本公司税后净利润32,099,798.9
1元。根据公司《章程》规定， 提取10%法定公积金，即3,209,979.89 元，提取10%法
定公益金，即3,209,979.89 元，加上年初未分配利润72,872,904.57 元，期末未分配
利润为98,552,743.70 元。
截止2003 年度报告期末，因本公司股票发行配售还未结束，公司在册股东仍为五
个发起人股东，根据公司2001 年第二次临时股东大会特别决议：“本次公开发行A 股
前形成的累计未分配利润由本次公开发行A 股后新老股东共享，本次公开发行A 股后第
一个盈利年度支付股利。”因此，公司拟定的2003 年度利润分配预案为：
本次分红派息以2004 年1 月15 日发行上市后总股本185,966,400 股为基数，向全
体股东每10 股派发现金红利1.00 元（含税），共计派发股利18,596,640.00 元。
本年度无资本公积金转增股本的预案。
上述分配预案尚需2003 年度股东大会批准。
第八节 监事会报告
一、监事会日常工作
1、本年度共召开一次监事会
2003 年4 月28 日，在酒泉宾馆会议室召开第二届监事会第二次会议， 8 名监事
出席了会议。会议表决通过了公司2002 年度财务决算报告和利润分配预案、2003 年度
财务预算方案，通过了关于公司三会成员薪酬方案的议案和关于变更会计政策的议案。
2、履行监事会职责
监事会认真执行股东大会的决议，严格履行公司章程规定的责任和义务，列席各次
董事会会议，监督检查公司投资、关联交易的决策程序、实施过程和内部控制制度的制
定与执行，及时了解掌握公司经营管理等各方面的情况，加强对公司生产经营管理活动
的监督。
3、监事对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时进行监督，防范违反法
律、法规或者公司章程的行为。
4、监督检查公司财务
监事会指导审计部门定期或不定期地检查公司财务，及时听取内部审计报告，以确
保公司按《财务管理制度》、《会计制度》和中国证监会的要求规范运作。
二、监事会独立意见
监事会认为：
1、报告期内公司的生产经营活动严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法
运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严格按照《公司法》、《公司章程》规定的
程序进行，并已建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理忠实履行股东大会的决议
和公司章程规定的义务，认真维护公司利益，具有很强的责任心和业务能力，在执行公
司职务时遵纪守法，没有违反或损害公司利益的行为。
2、监事会对公司财务进行了内部审计和监督，认为公司财务管理制度健全，核算
体系完善，账册完整，人员独立，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，甘
肃五联联合会计师事务所有限公司出具的无保留意见审计报告是合法、公正、客观的。
3、公司募集资金实际投入与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。
4、公司的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，没有损害公司的利益。
5、公司收购、出售资产的交易价格是公平、合理的，没有损害股东权益和造成公
司资产流失的行为。
6、公司没有以任何形式为控股股东及其他关联方提供担保。
第九节 重要事项
一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内无重大资产收购、吸收合并事项。
三、报告期内重大关联交易
1、关联交易事项
本年度公司发生的关联交易主要是与控股股东及其他关联方的经营性资金往来和非
经营性资金往来。2003 年度发生的关联交易事项如下：
截止2003 年12 月31 日，本公司与关联方购进及销售情况如下:
销售额
项目 2003年度 2002年度
商品销售 127,752.84 3,647,738.70
敦煌市供销合作联合社 240,476.89
敦煌市永兴纺织有限责任公司 65,880.84 1,832,846.64
敦煌市宏兴综合有限责任公司 61,872.00 1,574,415.17
占本期销售的比重
项目 2003年度 2002年度
商品销售 0.03% 0.65%
敦煌市供销合作联合社
敦煌市永兴纺织有限责任公司
敦煌市宏兴综合有限责任公司
与控股股东及其他关联方发生的其他经营性资金往来
项目 关联方名称 2003年发生额
其他应 敦煌市供销合作联合社 3,160,935.10
付款
其他应 敦煌市供销合作联合社 -1,091,666.40
收款
其他应 敦煌市永兴纺织有限公司 -1,370,452.78
收款
敦煌市宏兴综合有限责任公司 -3,269,552.06
安西县供销联合社 -1,405,089.04
甘肃省丰源种业有限公司 203,210.50
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司 -14,300.00
其他应 金塔县桑蚕业开发技术指导站 -40,000.00
付款
项目 款项内容
其他应 受托收款(收支净额)
付款
其他应 还款(收支净额)
收款
其他应 还款(收支净额)
收款
还款
还款
借款
还款
其他应 还款
付款
经营性资金往来的结算情况
应收账款：
关联方名称 2003年 2003年 2003年
年初余额 现金结算额 抵顶额
敦煌市永兴纺织有限公司 2,071,116.70 2,071,116.70
敦煌市宏兴综合有限责任公司 495,929.16 495,929.16
关联方名称 2003年其他 2003年
方式结算额 年末余额
敦煌市永兴纺织有限公司 0.00
敦煌市宏兴综合有限责任公司 0.00
与控股股东及其他关联方形成的其他资金往来及清偿情况
关联方名称 2003年 2003年
年初余额 发生额
敦煌市供销合作联合社(应收应付 1,030,513.72 -3,460,237.40
相抵)
敦煌市永兴纺织有限公司 2,831,944.15 357,034.00
敦煌市宏兴综合有限责任公司 3,273,737.46 7,766.00
安西县供销联合社 1,405,089.04
金塔县桑蚕业开发技术指导站 76,047.85
甘肃省丰源种业有限公司 354,669.60 203,210.50
酒泉地区现代农业(控股集团)有 14,300.00
限责任公司
关联方名称 2003年 2003年 清偿方
偿还额 年末余额 式
敦煌市供销合作联合社(应收应付 792,364.10 -3,222,087.78 现金
相抵)
敦煌市永兴纺织有限公司 1,727,486.78 1,461,491.37 现金/
实物
敦煌市宏兴综合有限责任公司 3,277,318.06 4,185.40 现金
安西县供销联合社 1,405,089.04 0.00 现金
金塔县桑蚕业开发技术指导站 40,000.00 36,047.85 现金
甘肃省丰源种业有限公司 557,880.10
酒泉地区现代农业(控股集团)有 14,300.00 0.00 现金
限责任公司
控股股东及其他关联方代公司部分债务人偿还债务形成的资金往来及清偿情况
关联方名称 债务人 2003年 2003年 2003年
年初余额 发生额 偿还额
敦煌市供销合作 河南省郑州市
联合社 裕丰纺织原料 220,406.23 220,406.23
有限公司
江西省南昌市 1,226,016.34 1,226,016.34
安义贸易公司
浙江永康市棉 3,274,824.90 3,274,824.90
纺厂
浙江省奉化敦
煌物业经营公 5,671,076.81 5,671,076.81
司
西安惠安化学 200,000.00 200,000.00
工业有限公司
上海五金二厂 150,000.00 150,000.00
沈丘机械厂 2,900.80 2,900.80
合计 10,610,225.08 10,610,225.08
关联方名称 2003年
年末 清偿方式
余额
敦煌市供销合作
联合社 0.00 债务重组/现金
0.00 债务重组/现金
0.00 债务重组/现金
0.00 债务重组/现金
0.00 债务重组/现金
0.00 债务重组/现金
0.00 债务重组/现金
合计
2、关联交易必要性、持续性的说明
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他企业业务往来
同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进
行。
2003 年3 月12 日，在本公司2003 年临时股东大会上，在关联股东敦煌市供销合
作联合社回避表决的情况下通过了敦煌市供销合作联合社使用现金受让其在本公司设立
时投入的应收账款共计1,061.00 万元，2003 年4 月18 日敦煌市供销合作联合社将此
款划入本公司分公司敦煌市棉花公司的帐户。由于本公司分公司敦煌市棉花公司对此项
应收款项涉及业务较为清楚，经双方协商，以上债权继续由本公司分公司敦煌市棉花公
司协助追索，所追回的应收款项、抵顶的货物，暂由本公司分公司敦煌市棉花公司使用
或保管。其收回抵顶的货物变现时产生的收益或损失全额由敦煌市供销联合社承担和享
有。敦煌市供销联合社收取以上代收款项的具体时间和方式由双方协商确定。2002 年
12 月31 日形成的关联方往来余额为694,348.84 元。本年度代敦煌市供销联合社收回
欠款3,818,637.40 元，其中抵顶物资为2,797,737.40 元，货币资金为1,020,900.00
元，2003年1-12 月本公司偿还657,702.30 元，2003 年12 月31 日的余额为3,855,28
3.94。
1999 年以前敦煌市宏兴综合有限责任公司因经营棉籽深加工业务，委托本公司代
为收购棉花，形成本公司垫付款2001 年12 月31 日余额3,727,901.73 元。2002 年度
收回454,164.27 元，2002 年12 月31 日余额为3,273,737.46 元，2003 年1-12 月新
增7,766.00元，2003 年1-12 月偿还3,277,318.06 元，2003 年12 月31 日余额4,185
.40 元。
1999 年以前由于本公司大量使用外地生产的塑料包装袋成本较高，所以本公司通
过安西县供销联合社从外地购进编织袋原材料，让其代为生产编织袋，但在加工过程中
由于安西县供销联合社所属的该厂加工技术问题，其生产的包装物，未达到本公司的质
量要求，本公司退货形成代垫款项，1999 年以后本公司未再进行上述业务。2001 年1
2 月31 日余额为1,809,257.91 元，2002 年度本公司收回404,168.87 元。2002 年12
月31日余额1,405,089.04 元，2003 年1-12 月偿还1,405,089.04 元，2003 年12 月
31 日余额0.00 元。
本公司下属分公司敦煌市棉花公司因入组前的担保行为，被甘肃省酒泉地区中级人
民法院于2002 年8 月22 日经（2002）酒中执字第12-4 号民事裁定书裁定：敦煌市宏
兴综合有限责任公司应向中国农业银行敦煌市支行偿还的借款本金、利息及诉讼、执行
费等共计1,450,066.40 元，由敦煌市棉花公司承担担保责任，承担上述所有费用。敦
煌市供销合作联合社已承诺，上述费用由其承担或弥补。2002 年12 月31 日由于上述
事项所引起的关联方往来余额为1,724,862.56 元，本年发生垫付款358,400.00,2003
年1-12月偿还1,450,066.40 元，2003 年12 月31 日余额633,196.16 元。
1999 年以前敦煌市永兴纺织有限责任公司经营棉籽深加工业务，委托本公司代为
收购棉花，形成本公司垫付款2001 年12 月31 日余额1,904,442.69 元。2002 年10 月
本公司以汽车一部代替该公司偿还对外欠款1,015,863.66 元，经该公司部分偿还后20
02 年12 月31 日余额为2,831,944.15 元，2003 年1-12 月新增357,034.00 元，2003
年1-12月偿还1,727,486.78 元，2003 年12 月31 日余额为1,461,491.37 元。
金塔县桑蚕业开发技术指导站为本公司垫付技术指导费，本公司2001 年度向其支
付280,629.45 元，2001 年12 月31 日该项目余额为275,778.19 元；2002 年度本公司
向其偿还199,730.34 元，2002 年12 月31 日该项目余额为76,047.85 元，2003 年1-
12 月本公司向其偿还40,000.00 元，2003 年12 月31 日余额36,047.85 元。
2003 年5 月18 日，本公司下属分公司敦煌市棉花公司与敦煌市永兴纺织有限责任
公司签定偿债协议，敦煌市永兴纺织有限责任公司用价值为205,860.00 元“桑塔纳”
轿车抵顶本公司的垫付款。
3、关联方往来事项
期末余额占应收(付)款项余额的比重
项目 2003年 2002年 2003年
12月31日 12月31日 12月31日
应收帐款； 127,752.84 2,653,019.46 0.09%
甘肃省酒泉地区农业科学研究所 85,973.60
敦煌市永兴纺织有限责任公司 65,880.84 2,071,116.70
敦煌市宏兴综合有限责任公司 61,872.00 495,929.16
应付账款 3,000.00
3,000.00
甘肃省酒泉地区农业科学研究所
其他应收款； 2,656,753.03 9,604,602.81 12.10%
敦煌市供销合作联合社 633,196.16 1,724,862.56
安西县供销联合社 0.00 1,405,089.04
敦煌市永兴纺织有限责任公司 1,461,491.37 2,831,944.15
敦煌市宏兴综合有限责任公司 4,185.40 3,273,737.46
酒泉地区现代农业(控股
0.00 14,300
集团)有限责任公司
甘肃省丰源种业有限
557,880.10 354,669.60
公司
其他应付款； 3,891,331.79 779,396.69 14.44%
敦煌市供销合作联合社 3,855,283.94 694,348.84
甘肃省酒泉地区农业
9,000.00
科学研究所
金塔县桑蚕业开发技术指导站 36,047.85 76,047.85
应付股利 2,107,479.66 2,107,479.66 100%
项目 2002年
12月3日
应收帐款； 1.59%
甘肃省酒泉地区农业科学研究所
敦煌市永兴纺织有限责任公司
敦煌市宏兴综合有限责任公司
应付账款 0.01%
甘肃省酒泉地区农业科学研究所
其他应收款； 32.74%
敦煌市供销合作联合社
安西县供销联合社
敦煌市永兴纺织有限责任公司
敦煌市宏兴综合有限责任公司
酒泉地区现代农业(控股
集团)有限责任公司
甘肃省丰源种业有限
公司
其他应付款； 2.92%
敦煌市供销合作联合社
甘肃省酒泉地区农业
科学研究所
金塔县桑蚕业开发技术指导站
应付股利 100%
应收、应付关联方款项均不计息,也无抵押,且无固定还款期。
本公司上述关联方的款项均为尚未结清的往来款及应支付的股利
四、公司重
大合同及其履行情况
（一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产
的事项：
2002 年4 月26 日，本公司第二届董事会第二次会议决定将本公司所持安西县银河
保鲜储运有限责任公司股权，委托他人管理。按照双方签定的协议：本公司作为委托方
，在股权委托管理期间不参与安西县银河保鲜储运有限责任公司的经营管理。
（二）重大担保事项
报告期内，本公司没有为其他法人或自然人提供担保或者抵押的情况。
为本公司提供担保的关联方名称及明细如下：
单位 2003年度 2002年度
酒泉地区现代农业(控股集团)
7,500,000.00 6,000,000.00
有限责任公司
敦煌市供销合作联合社 117,348,000.00 42,568,000.00
（三）在报告期内或报告期本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
（四）其它重大合同
1、2002 年9 月27 日，本公司与中国建设银行酒泉市分行签订《借款合同》，借
款金额2000 万元，借款期限三年，自2002 年9 月27 日起至2005 年9 月26 日止，月
利率5.0325‰；
2、2003 年3 月31 日，本公司与中国建设银行酒泉市分行签订《借款合同》，借
款金额3000 万元，借款期限一年，自2003 年3 月31 日起至2004 年3 月30 日止，月
利率4.64625‰；
3、2003 年5 月30 日，本公司于中国交通银行兰州分行签订《借款合同》，借款
金额人民币3000 万元,借款期限一年，自2003 年5 月30 日起至2004 年5 月30 日止，
月利率4.425‰；
4、公司于2003 年9 月15 日，9 月23 日，9 月29 日，10 月8 日，10 月10 日，
10月9 日，10 月18 日，与中国农业发展银行敦煌市支行签订了总金额为101,000,000
元的七笔借款合同。
5、公司于2003 年9 月16 日，9 月19 日，9 月22 日，9 月23 日，9 月25 日，
9 月26 日，10 月8 日与中国农业发展银行金塔县支行签订了总金额为50,260,000 元
的七笔借款合同。
6、公司于2003 年9 月17 日，10 月1 日，10 月29 日，11 月13 日，与中国农业
发展银行安西县支行签订了总金额为161,140,000 元的四笔借款合同。
7、公司于2003 年9 月19 日，9 月23 日，9 月26 日，9 月29 日，10 月8 日，
10月23 日，与中国农业发展银行金塔县支行签订了总金额为39,010,000 元的六笔借款
合同。
8、2003 年11 月6 日，本公司与中国建设银行酒泉市分行签订《借款合同》，借
款金额3500 万元，借款期限一年，自2003 年11 月6 日起至2004 年11 月5 日止，月
利率4.425‰；
9、2003 年12 月18 日，本公司与中国建设银行酒泉市分行签订《借款合同》，借
款金额3000 万元，借款期限一年，自2003 年12 月18 日起至2004 年12 月17 日止，
月利率4.425‰；
10、2003 年12 月24 日，本公司于中国交通银行兰州分行签订《借款合同》，借
款金额人民币3000 万元,借款期限九个月，自2003 年12 月24 日起至2004 年9 月24
日止，月利率4.425‰；
五、公司承诺事项及履行情况
1、本公司2002 年度收购金陵良种棉繁育加工厂、安西神州农产品加工厂的棉花加
工资产,根据双方签定的资产买卖合同及债务延期协议,本公司承诺在2003 年底支付完
毕收购款，截止报告期末，有52.74 万元收购款尚未支付。
2、本公司与河南农业大学签定合作开发协议,承诺如果协议主要条款未发生变化，
则于2003 年—2012 年10 年间,每年3 月底前向河南农大提供15 万元的科研经费。20
03年款项在报告期内已支付完毕
3、本公司与河南新乡农科所签定合作开发协议，承诺如果协议主要条款未发生变
化则于2003 年—2012 年10 年间,每年3 月底前向河南新乡农科所提供10 万元的科研
经费。2003 年款项在报告期内已支付完毕
4、2003 年3 月12 月经本公司2003 年第一次临时股东大会确认，2003 年12 月2
9日本公司刊登招股说明书承诺募集资金到位后，确定以下项目作为本次募集资金投入
项目：
玉米种子生产基地及加工中心建设项目，募集资金投资总额为4,693 万元。
优质棉种繁育及加工建设项目，募集资金投资总额为4,839 万元。
工厂化蔬菜种苗繁育基地建设项目，募集资金投资总额为1,851 万元,公司自筹21
0万元,合计拟投资2,061 万元。
西部种子配送批发交易中